星级酒店财务部表单
商务酒店财务常用表单
XX酒店营业日报汇总表
XX酒店餐饮部原材料成本核算报表
日至日；能耗合计（元）：
成本会计：耗水：吨；金额（元）：财务部经理：其中：耗电：度；金额（元）：
耗气：方；金额（元）：餐饮部经理：
行政总厨：
XX酒店成本核算分析汇总表
XX酒店内部成本核算总表
秘密* 20 年月日单位：元
XX酒店人力资源部收支核算表
XX酒店营销部收支核算表
XX酒店客房部收入核算表
XX酒店餐饮部收支核算表
XX酒店娱乐部收支核算表
XX酒店工程部收支核算表
XX酒店保安部收支核算表
XX酒店财务部收支核算表
XX酒店采供部收支核算表
说明：以上收入为扣除早餐、折扣等因素后的客房净收入，日租用房数不在合计内；。
酒店财务部表单模板
年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采购申请单要货部门⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽用货日期⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽制表人⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由：⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽采购经理⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽部门经理⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽财务部经理⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽总经理尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理：验收：保管：采购：尺寸：11CM×18CM比例：1：1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
物资收发存月报表类别：年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理：保管员：尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽营业部门⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽收款员⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽信封式，牛皮纸质地尺寸：12CM×23CM比例：1：1店徽NO：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽姓名房号NAME⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ROOM NO⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽抵店日期离店日期ARRIVAL DATE⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽DEPARTURE DATE⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽预付金额（大写）AMOUNT PAID⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽Y⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽备注REMARKS付款人收款员PAYER⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽CASHIER⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分承诺付款书GUARANTEE OF PAYMENTi)全部费用我承诺支付⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽房⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽先生/小姐的ii) 房费iii) 其它费用（请特别说明）付款方式为现金/信用卡（信用卡号码）i) total chargeI will guarantee pay for Miss./ Mr. of room number ⎽⎽⎽⎽⎽during the stay from ⎽⎽⎽⎽⎽to ⎽⎽⎽⎽⎽by cash/My Credit Card Number ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽.ii) room chargeiii) others (please specify)客人姓名签名Guest Name⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽Signature⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽房号日期Room Number ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽Date⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽特别费用说明Please specify the other charges: 经办人：Prepared By: ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽尺寸：12CM×16CM比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。
星级酒店表格表单大全
目录订房表/ 1日入住宾客名单统计表/ 2宾客住宿登记表/ 3宾客换房要求登记表/ 4宾客离店登记表/ 5宾客退房登记表/ 6委托代办服务表/ 7收银服务管理表单/ 8房间钥匙跟踪表/ 9餐饮部卫生检查表/ 10厨房交接班管理表/ 11餐饮现场点单表/ 12餐厅每日经营台账表/ 13宴会接待通知表单/ 14宴会日经营登记表/ 15宾客酒水领取表单/ 16送餐预订登记表/ 17公关效果评估表/ 18市场营销预算表/ 19商务客户意见登记表/ 20客房用品配备表/ 21客人遗留物品登记表/ 23客人借用物品记录表/ 24来访人员登记表/ 25设备维修记录表/ 26人员需求登记表/ 27人员面试登记表/ 28月度考核评比表/ 29员工培训考核表/ 30晋升管理审批表/ 31日用品采购登记表/ 32日用品采购审批表/ 33食品采购登记表/ 34食品采购审批表/ 35食品供应商调查表/ 36采购人员绩效考核表/ 37物品盘点表/ 38内部缴款单/ 39前台收银登记表/ 40财务部营业日报表/ 41财务支付管理表/ 42采购用款申请表/ 43工资发放记录表/ 44卫生清洁日报表/ 45保洁员值班表/ 46公共卫生区域地毯洗涤统计表/ 47 公共区域卫生检查记录表/ 48公共区域清洁班工作交接表/ 49 客衣登记表/ 50设备维修登记表/ 51设备保养登记表/ 52设备设施报废审批表/ 53设备设施报废登记表/ 54工程维修预算表/ 55工程维修验收表/ 56娱乐中心营业计划表/ 57娱乐中心服务价格表/ 58娱乐中心利润统计表/ 59健身中心营业计划表/ 60健身中心设备申购表/ 61娱乐中心服务监督表/ 62健身中心服务监督表/ 63订房表日入住宾客名单统计表宾客住宿登记表宾客换房要求登记表宾客离店登记表宾客退房登记表委托代办服务表收银服务管理表单房间钥匙跟踪表餐饮部卫生检查表厨房交接班管理表餐饮现场点单表餐厅每日经营台账表宴会接待通知表单宴会日经营登记表宾客酒水领取表单送餐预订登记表公关效果评估表市场营销预算表商务客户意见登记表客房用品配备表客人遗留物品登记表客人借用物品记录表来访人员登记表设备维修记录表人员需求登记表人员面试登记表月度考核评比表员工培训考核表晋升管理审批表日用品采购登记表日用品采购审批表食品采购登记表食品采购审批表食品供应商调查表采购人员绩效考核表物品盘点表内部缴款单前台收银登记表财务部营业日报表财务支付管理表采购用款申请表工资发放记录表卫生清洁日报表保洁员值班表公共卫生区域地毯洗涤统计表公共区域卫生检查记录表。
财务部表单(17份)
宾馆用款申请单申请部门：日期：结算方式：（）现金、（）支票、（）汇票、（）汇款总经理：财务部经理：部门经理：申请人：宾馆费用报销单年月日总经理：财务部经理：部门经理：申请人：食品饮品入库单供应商：供应商编号：发票号：收货日期：请购部门：此单一式四联，第一联财务；第二联成本核算；第三联仓库核算；第四联采购留底物料用品入库单供应商：供应商编号：发票号：收货日期：请购部门：此单一式四联，第一联财务；第二联成本核算；第三联仓库核算；第四联采购留底商品入库单日期：此单一式四联，第一联财务；第二联商场；第三联经手人；第四联供应商食品饮品领用单领用班组：领用日期：此单一式三联，第一联财务核算，第二联仓库核算，第三联领用部门物料用品领用单领用班组：领用日期：此单一式三联，第一联财务核算，第二联仓库核算，第三联领用部门挂账担保申请单HOLD ACCOUNT REQUEST结算单位（客户）名称：Company Name结算单位（客户）地址：Company address电话：传真：Tel. Fax兹由结算单位（客户）年月日在From Company(client) Year Month Date in 宾馆区域消费元，该款项由担保，Golden Jasmine Hotel Consumed amount The account is guaranteed by，挂账到年月日，逾期不付由担保人承担一切责任。
Hold it till Year Month Date, the guaranteed person is responsible for outstanding payment.（客户）签字盖章：开单部门：Company chop(client signature) Issued by担保人：Guaranteed person部门经理签字：日期：年月日Manager Date银行支票担保申请单CHECK GUARANTEE REQUEST结算单位（客户）名称：Company Name结算单位（客户）地址：Company address电话：传真：Tel. Fax兹由结算单位（客户）年月日在From Company(client) Year Month Date in宾馆区域消费受理支票张，该支票由担保，Hangzhou Capital Star Hotel Area, accept check page(s) The check is guaranteed by，并由担保人承担一切责任。
星级酒店财务部表单大全模板
星级酒店财务部表单大全模板
1
2020年4月19日
年月物资采购计划
年月日
总经理财务经理采购
2
2020年4月19日
尺寸: 21CM×29CM
比例: 1: 1 表格一式三联, 一联总经理, 一联财务部经理, 一联采购
3
2020年4月19日
采购申请单
要货部门⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
用货日期⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
制表人⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
4
2020年4月19日
尺寸: 29CM×21CM
比例: 1: 1
表格一式二联, 一联财务, 一联申请部门, 每联用不同颜色区分
5
2020年4月19日
物资验收入库单
物资编号: NO:
合同编号: 年月日
部门经理: 验收: 保管: 采购:
6
2020年4月19日
尺寸: 11CM×18CM
比例: 1: 1 一式四联, 一联采购, 一联仓库, 一联财务报销, 一联仓库转财务, 每联用颜色区分。
7
2020年4月19日。
酒店财务全套表格
年月物资采购计划年月日总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购年月物资采购计划年月日总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1:1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购购申请单要货部门用货日期制表人月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商库存数上期单价及供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日尺寸：11CM×18CM比例：1：1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
物资收发存月报表尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金内附：收款员日报表一份领班收款员收款员尺寸：12CM×23CM比例：1：1店徽NO：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：姓名房号NAMEROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额（大写）AMOUNT PAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分承诺付款书GUARANTEE OF PAYMENTi)全部费用我承诺支付房先生/小姐的ii) 房费iii) 其它费用（请特别说明）付款方式为现金/信用卡（信用卡号码）i) total chargeI will guarantee pay for Miss./ Mr. of room number during the stay fromto by cash/My Credit Card Number .ii) room chargeiii) others (please specify)客人姓名签名Guest Name Signature房号日期Room Number Date特别费用说明Please specify the other charges: 经办人：Prepared By:尺寸：12CM×16CM比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。
财务部表单使用规范及流程
财务部表单使用规范及流程一、借支单1．借支单：一式一联，各部门用于临时借款；2．借支人填写→部门负责人签字→财务审批→总经理审批→出纳付款会计凭此单入帐；3．借款人须在借款事由完成一周内报帐。
二、领款单1．领款单：一式一联，用于酒店内部及对外结算付款的单据；2．领款人填写→部门经办人签字→部门经理签字确认→财务经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐；3．原始单据附后（做附件）三、费用报销单1．费用报销单：一式一联，用零碎支出的报销，即不能用支票结算的单据。
2．部门经办人填写→部门经理签字→财务经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。
四、支票领用申请单1．支票领用申请单：一式一联，用于支付同城结算，提供劳务费等业务；1．经办人填写→部门经理签字→财务部经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。
五、预收房租收据1．“预收房租收据”是收银员在收取客人押金时所开出的凭证；2．预收房租收据须客人亲笔签字；3．预收房租收据一式三联，第一联存根联，第二联（收据）给客人，第三联（结算）放入客人的帐夹中；4．客人退房时，收银员应将客人手中的第二联（收据联）收回；5．收银员应将第二联（收据联）第三联与存根联订在一起盖上作废章一并作废。
六、外汇兑换凭证1．外汇兑换凭证仅限前厅根据当日外汇牌价计算出可兑换人民币金额使用的单据；2．外汇兑换凭证一式三联，第一联收银员留底，第二联给财务，第三联给客人。
七、冲（销）帐单1．用于各部门打折，优惠，免费所使用的帐单；2．冲（销）帐单要有有效签字人的亲笔签字，才能调减相关帐务；3．冲（销）帐单一式二联，第一联收银留存，第二联结算收银转财务。
八、杂项单1．杂项单：用于各部门赔偿收费、手续费、麻将收入，以及代收款等其他收入；2．杂项单由财务室统一管理，领用时应登号造册；3．杂项单一式二联，第一联收银留存，第二联结算收银转财务。
九、物品报损申请单1．用于各部门报损或不能使用的物品；2．各部门申请→部门经理批准→财务部核实→总经理批准3．物品报损申请单：一式三联，第一联部门留存，第二联给财务，第三联给仓库。
酒店财务表格大全
酒店财务表格大全
以下是常见的酒店财务表格大全：
1. 收入报表
- 销售收入报表：记录酒店不同部门的销售收入情况，如客房
销售、餐饮销售、会议活动销售等。
- 顾客统计报表：记录不同客户类型和来源的收入情况，如个
人客户、团体客户、OTA（在线旅行社）客户等。
- 支付方式统计报表：记录不同支付方式（现金、信用卡、第
三方支付等）的收入情况。
2. 成本报表
- 食品饮料成本报表：记录餐饮部门的原材料采购成本以及食
品饮料的损耗情况。
- 酒店客房成本报表：记录客房部门的人工成本、清洁用品成本、维修维护成本等。
- 行政及其他成本报表：记录行政部门和其他部门的人工成本、办公用品成本、广告宣传费用等。
3. 财务报表
- 损益表：总结酒店在特定时期内的收入、成本和利润情况。
- 资产负债表：反映酒店在特定时期内的资产、负债和所有者
权益情况。
- 现金流量表：记录酒店在特定时期内的现金流入和流出情况，以及现金余额的变化。
4. 经营指标报表
- 平均房价报表：记录酒店特定时间段内的平均客房价格，可
以按日报表、周报表或月报表等形式呈现。
- 出租率报表：记录酒店特定时间段内客房的出租率情况，包
括日出租率、周出租率或月出租率等。
- RevPAR（每可用客房平均收益）报表：计算酒店特定时间
段内每个可用客房的平均收益。
以上只是一些常见的酒店财务表格，具体需要根据酒店的规模和经营模式做适当的调整。
酒店的财务报表可以根据需要定期制作并进行分析，以帮助酒店管理层评估经营状况和制定决策。
星级酒店财务部表单全集
年月物资采购计划年月日编规格单 数量估计要货采购目的物资名称库存最低储备月消耗计划采购金额号 型号 位单价 日期 用途和原因总经理财务经理 采购尺寸： 21CM ×29CM比例： 1 ：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采购申请单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途 / 理由：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸： 29CM ×21CM比例： 1 ：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO ：合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理：验收：保管：采购：尺寸： 11CM ×18CM比例： 1 ：1一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
财务3物资收发存月报表类别：年月日编物资名称规格型号单单上月本月本月本月本月备注号位价库存量入库量发出量库存量库存金额财务部经理：保管员：尺寸： 30CM ×40CM比例： 1 ：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100 元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1 元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员收款员信封式，牛皮纸质地尺寸： 12CM ×23CM比例： 1：1店徽NO ：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE ：姓名房号NAME ROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额（大写）AMOUNT PAID备注REMARKS付款人收款员PAYER CASHIER尺寸： 13CM × 17CM比例： 1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分承诺付款书GUARANTEE OF PAYMENTi) 全部费用我承诺支付房先生/小姐的ii)房费iii)其它费用（请特别说明）付款方式为现金 / 信用卡（信用卡号码）i) total chargeI will guarantee pay for Miss./ Mr. of room number during the stay from toby cash/My Credit Card Number.ii) room chargeiii) others (please specify)客人姓名签名Guest Name Signature房号日期Room Number Date特别费用说明Please specify the other charges:经办人：Prepared By:尺寸： 12CM × 16CM比例： 1： 1表格一式三联，分别用不同颜色区分。
四星级酒店财务管理规程
一、财务部组织结构图级别 编制三 1五 3六5 七 4八 1九 3合计17+?二、岗位职责（一）财务部经理岗位职责1、所属部门：财务部2、直接上级：总经理3、岗位职责：（1）、全面负责财务部的财务会计和采购供应工作，对本部门的各项工作定期进行研究、布置、督促、检查、总结和提高，逐步达到理顺完善。
（2）、根据国家有关财政政策，及酒店对财务会计工作的有关指示，制定、修改、完善酒店的财务管理制度，并组织实施。
（3）、负责组织编制酒店的财务计划，并分解到各部门。
（4）、负责组织指导编制会计报表、统计报表、财务综合预算报表、决算报表，以及日、月、季、年度等经营活动报表，并及时报送总经理，作好营业收入信息反馈工作。
（5）、加强对固定资产的管理，协助有关部门，维护酒店财产完整。
（6）、做好流动资金管理，根据经营活动需要和增收节支的原则，组织好资金的筹集、平衡、调配和合理使用，保证正常经营活动的需要。
（7）、加强储备资金和结算资金的管理，协助有关部门做好库存商品、原材料、物料用品、低值易耗品的定额管理，以及应收帐款的催收工作，加速资金回笼，提高资金利用率。
（8）、加强酒店成本、费用管理，保持与各部门的联系，研究分析营业成本、营业费用的列支情况，提高酒店的经济效益。
（9）、负责收集审核各部门的物资购置计划，根据库存情况核定购置量，按规定报有关领导批准后，组织安排采购。
（10）、组织领导本部员工进行政治理论和政策法规以及酒店的有关规章制度的学习，提高员工政治觉悟，增强法制观念和组织纪律性，提高财会队伍的政治素质。
（11）、组织领导本部门员工业务培训工作，提高财会队伍的业务素质。
使各岗位员工能熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序、方法、环节，使员工都能独立完成本职工作。
（12）、按时完成总经理交办的其他工作。
(二)财务主管岗位职责1、所属部门:财务部2、直接上级:财务部经理3、岗位职责:（1）、负责酒店会计核算和管理工作，对电脑编制各类凭证进行审核和汇总处理，并正确计算、提取、分配和上缴纳税工作。
财务部常用表单完整
财务部常用表单完整
目录
1. 表单一：采购申请单
2. 表单二：费用报销单
3. 表单三：借款申请单
4. 表单四：资金预算表
表单一：采购申请单
- 用途：员工申请采购物品
- 内容：员工姓名、申请日期、物品名称、数量、单价、金额、采购理由、经办人、审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予
采购批准或拒绝
表单二：费用报销单
- 用途：员工报销相关费用
- 内容：员工姓名、报销日期、费用类型、金额、报销事由、
审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予报销或拒绝
表单三：借款申请单
- 用途：员工申请借款
- 内容：员工姓名、借款日期、借款金额、借款用途、还款方式、经办人、审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予借款或拒绝
表单四：资金预算表
- 用途：预估财务部门的资金情况
- 内容：会计年度、收入项、支出项、预算金额、实际金额、差异金额、审批人
- 流程：财务部门汇总各部门的预算，填写资金预算表并提交给上级审批
以上是财务部常用表单的简要介绍，通过这些表单，财务部门能够有效管理采购、费用报销和资金借款等事项，并进行资金预算
审核和管理。
希望以上内容对您有所帮助。
如有其他问题，请随时与我联系。
酒店财务部表单模板
酒店财务部表单模板一、收支登记表日期项目金额(收入) 金额(支出) 备注2020-01-01 客房收入¥10002020-01-01 餐饮收入¥5002020-01-02 维修费支出¥200 2020-01-02 办公用品支出¥100 2020-01-03 客房收入¥8002020-01-03 会议室收入¥200总计¥2500 ¥300二、现金报表日期收入金额支出金额结余现金2020-01-01 ¥1500 ¥15002020-01-02 ¥300 ¥12002020-01-03 ¥1000 ¥2200总计¥2500 ¥300 ¥2200三、固定资产清单资产名称资产编号购置日期价值(元) 使用年限(年) 电脑001 2020-01-01 ¥5000 5打印机002 2020-01-01 ¥1000 3四、应付账款明细表供应商名称应付金额(元) 备注供应商A ¥2000供应商B ¥1000供应商C ¥1500五、应收账款明细表客户名称应收金额(元) 备注客户A ¥5000客户B ¥3000客户C ¥2000六、银行对账单日期存入金额(元) 支出金额(元) 结余金额(元)2020-01-01 ¥1000 ¥10002020-01-02 ¥300 ¥7002020-01-03 ¥2000 ¥2700以上为酒店财务部常用的表单模板，用于管理和记录财务相关信息。
这些表单在酒店日常经营中起到了重要的作用，为财务部门提供了详细的数据参考。
财务部门可根据需要，将所需的信息填写在相应的表格中，以便更好地进行财务分析和决策。
酒店财务管理制度表格图
酒店财务管理制度表格图1. 背景酒店作为服务性行业的代表之一，其财务管理的重要性不言而喻。
酒店财务管理的流程和规定对酒店运营和发展都具有重要影响。
在酒店财务管理制度中，有各种各样的流程和规定需要遵守，表格图作为一种简明清晰的形式，有助于对制度进行更具体化、更专业的呈现，便于酒店的管理人员和财务人员理解和操作。
2. 酒店财务管理制度的目的酒店财务管理制度的目的在于规范酒店的财务管理行为，确保酒店的财务状况合规、清晰、透明，并通过有效的预算和成本控制、合规和风险管控，提高企业的运营能力和效益。
3. 酒店财务管理制度表格图以下表格图展示了酒店财务管理制度的内容和流程，便于对酒店的财务管理有更直观的认识。
序号制度名称内容简述1 预算管理制度规定酒店年度和月度预算的编制、执行和调整；2 费用报销及审核制度规定酒店各类费用的报销流程和标准，并明确费用审核的职责和权限；3 收款及账款管理制度规定酒店收款流程和账款管理方法，并设置保护和风险管控的措施；4 成本核算制度规定酒店成本的核算和管理方法，并通过成本控制提高酒店效益；5 税务管理制度规定酒店的税务管理要求和方法、纳税申报的流程和标准；6 审计管理制度规定酒店审核和其他相关管理工作的职责和流程，并提高酒店的合规性。
4. 总结酒店财务管理制度对于酒店业务经理和酒店财务人员来说，是非常重要的规范管理制度。
采取表格图的形式能够更清晰、更具体地呈现酒店财务管理制度，让其更容易理解和操作。
作为服务性行业的代表，酒店财务管理制度的具体实施可以进一步提高酒店的管理水平，优化酒店经营环境，以满足不断变化的市场需求。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
年月物资采购计划
尺寸：21CM×29CM
比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购
采购申请单
要货部门⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
用货日期⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
制表人⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
尺寸：29CM×21CM
比例：1：1
表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分
物资验收入库单
物资编号：NO：
合同编号：年月日
尺寸：11CM×18CM
比例：1：1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
物资收发存月报表
尺寸：30CM×40CM
比例：1：1.5
一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划
尺寸：12CM×23CM 比例：1：1
尺寸：13CM×17CM
比例：1：1
表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分
比例：1：1
表格一式三联，分别用不同颜色区分。
现金支取申请单
尺寸：15CM×10CM
比例：1：1
表格一式三联，一联记帐，一联还款，一联退还本人，分别用不同颜色区分
支票申请单
借款日期年月日
尺寸：16CM×10CM
比例：1：1
一式二联，第一联记帐，第二联报销后退还
总出纳现金收入日报表
尺寸：21CM×29CM 比例：1：1
餐饮材料领用汇总表
年月日
制表人：
尺寸：21CM×29CM
比例：1：1
编号：
编号：
日期：
一物一单部门记帐
领用负责丢损赔偿
物资领用单
领用部门：NO:
表格一式四联，一联仓库，一联财务，一联部门留存，一联计划，每联用不同颜色区分
鲜活食品验收单
NO:
供货单位：年月日
一式四联，一联送货留存，一联财务，一联验货，一联收货，分别用不同颜色区分
食品、饮料内部转帐单
要货部门：⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽发货部门：⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽经理签字：⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽经理签字：⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
一式三联，一联要货部门，一联发货部门，一联财务，分别用不同颜色区
鲜活食品领用单
食品成本日报表
年月日至月日
尺寸：21CM×29CM
比例：1：1
厅帐单
时间：收款员：
营业点：
序号项目规格单价数量合计尺寸：根据酒店电脑收银打印系统要求
收款员收入日报表
部门：收款员姓名：
日期：年月日值班：自午时至午时
一式二联，一联留存，二联二联财务，每联用不同颜色区分
鲜活食品报价单
日期: 月日至月日
鲜活食品报价单
类别：海鲜类供应商：日期: 月日至月日
鲜活食品报价单
类别：牛羊猪肉类供应商：日期: 月日至月日
鲜活食品报价单类别：淡水鱼类供应商：
日期: 月日至月日
鲜活食品报价单
类别：虾蟹类供应商：日期: 月日至月日
鲜活食品报价单类别：禽类供应商：
日期: 月日至月日
鲜活食品报价单
类别：禽蛋类供应商：日期: 月日至月日
收货单
定单号：日期：
杂项收费单
MISCELLANEOUS BILL
日期 DATE
Approved By Acted By
19 年 月 日。