财务中心部门职能

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财务室的部门职能

财务室的部门职能财务室是一个公司组织结构中非常重要的一部分，它的主要职能是为公司提供财务管理和监督。

以下是财务室的一些具体职能：1. 财务报告和分析：财务室负责编制和分析公司的财务报告，包括利润表、资产负债表和现金流量表。

通过这些报告，公司管理层可以了解公司的财务状况，并作出相应的决策。

2. 预算和预测：财务室负责制定公司的预算，并根据实际经营情况进行调整。

同时，财务室也负责进行公司未来的财务预测，以便为公司的发展和投资做出准备。

3. 税务筹划和申报：财务室负责规划公司的税务筹划，并确保公司以最优化的方式缴纳税款。

同时，财务室也负责准备并提交公司的税务申报。

4. 财务风险管理：财务室负责监督和管理公司的财务风险，包括市场风险、信用风险和流动性风险等。

通过风险管理，财务室可以降低公司面临的风险，并保障公司的财务稳健。

5. 财务合规和审计：财务室负责确保公司的财务报告和财务操作符合相关法律法规和会计准则。

同时，财务室也负责协助公司进行内部和外部审计，以验证公司的财务信息的准确性。

总的来说，财务室的职能是确保公司的财务健康和稳健，并为公司的发展和经营决策提供可靠的财务支持。

财务室的工作需要高度的准确性和专业性，因此财务部门的工作人员都需要具备扎实的财务知识和敏锐的分析能力。

财务室是企业运营中非常重要的部门，它的职能涉及到整个企业的财务管理和监督，对于企业的经营决策和发展具有至关重要的作用。

下面将继续讨论财务室的职能，并探讨其在企业发展中的具体作用。

6. 现金管理和资金筹集：财务室负责公司的现金管理，包括现金流量的监控和资金的妥善运用。

同时，财务室也负责进行资金的筹集和管理，确保公司有足够的资金支持业务的运作和发展。

7. 融资和投资决策：财务室参与公司的融资决策和投资项目的评估工作。

通过对风险和回报的分析，财务室可以为公司推荐最适合的融资方案和投资项目，以促进企业的持续发展和增长。

8. 成本管理和效益分析：财务室负责对公司的成本进行管理和控制，以确保企业的运营成本合理有效。

财务部门职能职责

财务部门职能职责财务部门岗位职责11、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作；2、成品成本核算与分析；3、认真核对并确认客户的。

每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐；4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理；6、负责工资提成的核算等；财务部的.岗位职责21、全面负责公寓项目的财务工作；2、独立完成制单、编制月报季报年报等；3、配合总部编制年度预算与执行追踪、年度月度资金计划；4、报销单据审核、日常纳税申报，沟通协调与银行、税务局等其他各部门；5、与业主方保持良好的沟通合作关系，确保财务各项工作顺畅；6、配合集团审计工作，完成上级交办的其它工作。

公司财务部职责概述31、负责组织制定企业年度财务预算，建立健全财务核算体系和内控制度，建立成本控制体系，为公司重大经营活动提供财务决策支持；2、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、财务管理流程的制定、修改、补充；3、负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告；4、组织编写资金运用分析报告，并定期上报，合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求，负责资金预算的执行与监督，制定年度与月度资金计划；5、参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案并认真监督其执行。

企业财务部年度总结4站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。

在XX年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。

财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。

财务中心职能说明

财务中心职能说明财务中心是一个组织内部的部门，负责管理财务事务和支持组织的财务决策。

以下是财务中心的主要职能说明：1. 财务记录和报告：财务中心负责记录和汇总组织内部的财务信息，包括收入、支出、资产、负债等。

他们通过准确的财务报告提供给管理层和相关部门，为组织的决策提供重要参考。

2. 预算与预测：财务中心负责协助管理层制定预算并进行预测。

他们会与各部门合作，收集相关数据并进行分析，以确定组织的财务目标和预期结果。

此外，财务中心还会追踪实际财务结果与预算的差异，并提供相关建议。

3. 税务管理：财务中心负责管理组织的税务事务。

他们需要了解和遵守当地税法和税务规定，并确保组织按时缴纳各项税款。

此外，他们还负责相关税收文件的准备和提交，与税务部门进行沟通，并提供税务方面的咨询和建议。

4. 内部控制与审计：财务中心负责确保组织内部控制的有效性，并协助内部和外部审计工作的进行。

他们会参与制定和执行内部控制政策和程序，并监督各部门遵守相关规定。

此外，财务中心还会参与内部审计工作，发现潜在的风险和问题，并提供改进建议。

5. 资金管理：财务中心负责管理组织的资金流动和现金流量。

他们需要与银行和金融机构合作，确保组织的资金需求得到满足，并优化资金的利用和投资。

此外，财务中心还需要制定资金管理政策和程序，并监督资金的使用和流动。

6. 投资评估和决策支持：财务中心负责对组织的投资和项目进行评估，并提供决策支持。

他们会分析项目的投资回报率和风险，评估项目的财务可行性，并为管理层提供相关建议和决策支持，以帮助组织做出明智的投资决策。

总之，财务中心在组织内担任重要角色，通过有效管理财务事务和提供决策支持，为组织的发展和运营提供保障。

他们需要具备良好的财务知识和技能，与各部门和外部合作伙伴良好地沟通和合作，以全面满足组织的财务需求和目标。

财务部门工作岗位职责(5篇)

财务部门工作岗位职责1、全面负责公司日常财务以及资金运营管理，会计核算、财务收支管理等工作;2、为公司财务决策提供完整、及时、准确的财务分析报告;3、精通office办公软件使用，可以利用e____cel进行复杂的数据统计分析;4、现金及银行收付处理，制作日记账、记帐凭证，银行对帐，单据审核;5、协助财____文件的准备、归档和保管;6、负责公司日常费用报销，严格按照公司财务制度、流程办理。

7、负责仓库盘点及基本账务的核对;8、协助完成其他日常事务性工作;9、负责与往来公司的帐务结算与统计。

财务部门工作岗位职责（2）财务部门是每个企业都必备的一个职能部门，它的工作涉及到企业的财务管理、投资决策和资金运作等方面。

财务部门的工作岗位职责主要包括会计、出纳、财务分析师、税务专员等等，下面我将详细介绍一下这些职位的工作内容和职责。

1. 会计：会计是财务部门中最基础的职位，主要负责企业的账务处理、财务报表的编制和分析等工作。

具体的职责包括：- 记录和处理企业的财务数据，包括各项收入、支出、资产和负债等；- 编制和维护企业的账簿和账目，确保账目的准确性和及时性；- 编制企业的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等；- 协助进行财务审计和内部审计，确保企业的财务活动符合法规和内部控制要求；- 提供财务数据和报表给管理层，辅助决策和规划企业的财务战略。

2. 出纳：出纳是财务部门中负责现金管理和银行业务的职位，主要职责包括：- 管理企业的现金收支，确保企业资金的安全和有效利用；- 管理企业的银行账户，包括开户、销户、日常资金调拨等；- 办理企业的现金支付和收款，确保支付和收款的准确性和及时性；- 负责企业的票据管理，如支票、汇票等；- 监控企业的银行账户余额，进行资金预测和短期投资管理。

3. 财务分析师：财务分析师是财务部门中负责财务数据分析和预测的职位，主要职责包括：- 分析企业的财务数据，如财务报表、经营指标和财务比率等，帮助管理层了解企业的财务状况和经营绩效；- 进行财务风险评估和预测，为企业的投资决策和融资活动提供参考；- 提供财务分析报告和建议给管理层，辅助决策和规划企业的财务战略；- 管理和更新财务数据分析工具和模型，提高财务数据分析的效率和准确性。

财务部门职能职责

财务部门职能职责财务部门职能职责一、财务部职能职责一、职能财务部是企业财务工作的、核算、监督指导部门、其职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示;二、职责1、贯彻执行法及国家有关各项法规和规章制度;严格执行国家的企业准则、和上级的核算办法、投融资资办法;2、制定企业的各项规章制度并监督执行;3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动;4、负责企业的、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用办法,合理控制使用资金;5、负责成本工作,建立成本体制系,制定和考核办法,探索降低目标成本的途径和方法;6、负责企业网上银行的与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作;7、负责企业的、债权债务的工作,参与企业的各项;8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关,并进行综合分析;9、负责企业的电算化工作,制定相关规章制度,保证信息真实、准确和完整;10、负责企业的纳税,运用税收政策,依法纳税,合理避税;11、负责财务凭证、账簿、报表等财务的分类、整理和移交;12、根据企业财务总监办法有关条款规定,对派往各股份公司的财务总监的工作进行和考核;13、完成领导交办的其他事项;二、资产财务部部长职能职责：一、职能财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下,负责资产财务部的全面工作和全企业司的工作;二、职责1、负责组织实施企业的、、、财务预算控制、核算和监督等方面的各项工作;2、建立健全工作岗位责任制、定期考核、增强人员的责任感和纪律性;3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划,对执行中存在的问题提出改进措施;指导企业各项财务活动,考核经营成果;4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案,合理安排资金筹集、调拨和融通工作,控制资金的流出量,提高资金的使用效果;5、检查、监督企业财务部门和人员执行国家财政法规、法令、制度,查处不符合法规,不执行计划和违反财经纪律的事项,规范企业的行为;6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的,对企业的重大经营决策提出建议和意见,当好决策参谋;7、定期组织编制和经济活动的分析,主持召开处务会和财务专业例会,研究解决方面的问题;8、提议企业财务机构的设置和人员的配备及基层单位财务主管的委派,组织人员的业务培训和考核,支持人员依法行使职权;9、对派往各股份公司的财务总监的工作进行和考核;10、定期向领导汇报工作,完成领导交办的其他任务;三、资产财务部副部长职能职责：一、职能财务部副部长在部长的领导下,其职能是协助部长组织实施企业的具体业务工作;二、职责1、负责企业的核算业务工作和电算化工作;2、组织拟订企业的办法和目标成本控制指标及考核办法,研究分析降低成本的方法和途径;3、负责企业的、预测、分析、控制等日常工作;4、主持汇审编制公司的报表和财务决算报告,并进行综合分析;5、负责检查、指导和监督企业基层单位的核算和等方面的业务工作;6、配合部长组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会,提供分析报告和有关的分析材料;7、负责本部劳动纪律和工作人员廉洁自律工作,组织好有关业务活动;8、具体组织实施企业人员的业务培训工作,提高财会人员素质,树立良好的;9、及时向部长或分管经理汇报工作,完成好领导交办的各项工作任务;四、资金组职能职责：一、职能资产财务部资金组在部门领导的领导下,具体负责企业、债权清收、报表编制等工作;二、职责A、结算中心：1、负责企业结算中心、网上银行的各项业务工作,按照公司经理、部长的安排,负责筹措、调度企业的各项资金;2、拟定企业的、网上银行、资金结算和信贷办法;3、按照企业资金安排,实施各单位上缴费用的收缴,资金的拨付,检查下属企业的资金运行情况,落实企业的各项制度;4、负责结算中心、网上银行的总账、明细账的登记工作,编制报表;5、编制、报送企业月度资金收支预算,办理企业与各单位之间的资金往来业务;6、参与企业组织的定期库存产品的盘点、结算产品价款工作,控制生产资金占用;7、负责检查各单位的债权债务清理,制定企业清欠计划,分析清欠情况;8、负责企业的纳税,帮助二级单位掌握研究税收政策,做好税收筹划;9、完成领导交办的各项任务;B、结算中心出纳：1、负责结算中心、网上银行的出纳工作,登记现金,银行日记账;2、审核货币资金收付凭证,贯彻执行国家现金制度和银行结算规定;3、保守商业机密,做到账实相符,日清月结;4、负责结算中心凭证的装订工作,负责各种支票和印章的保管和使用;9、完成领导交办的各项任务;五、预算职能职责：一、职能资产财务部预算在部门领导的领导下,具体负责公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作;二、职责1、负责公司年度财务预算的编制、并上报预算报表;2、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作,并检查预算的执行情况;3、每年四季度参与当年经营预测,预测下年度经营指标;4、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标,并分析利润完成情况;5、参与年度财务决算工作;6、完成领导交办的各项任务;六、成本组职能职责：一、职能资产财务部公司领导的领导下,具体负责企业、与控制、相关报表编制等工作;二、职责A：成本控制：1、负责企业生产单位的、与控制工作;2、审查编制生产经营调度报表、快报与报表,按时报送有关报表;3、负责检查、指导各单位的和工作,落实经营计划和办法的执行;4、分析工资、材料等成本项目的计划执行情况,进行成本综合分析;5、综合分析影响经营盈亏的主要因素;B：报表与电算化：1、负责全企业月、季、年报表的汇编、装订和保管工作;2、负责全企业电算化的软件,严格执行企业电算化的各项规章制度;3、做好企业的信息工作,保证数据合理、真实、准确、完整,提高工作效率;4、负责企业电算化软件的维护和联网工作,逐步提高监控的手段;5、保管好有关软件,提高工作与信息的质量;6、完成领导交办的其他业务工作;C：基建、专项：1、负责企业的基本建设核算,编报基本建设报表;2、检查指导基层单位的基本建设核算业务,分析企业基本建设投资完成情况;3、及时向领导汇报企业基本建设财务状况和投资完成情况;4、负责企业专项资金的核算,检查、指导基层单位的专项;5、参与拟定企业专项办法和专项资金计划,参与专项工程的验收和批复工作;6、负责企业的固定资产核算指导与,参与固定资产的清查;A：报销职责：1、严格执行财经纪律、法规和,严格遵守企业制定的规章制度,严格执行财会电算化制度;2、做好资金计划,月初按照资金计划申请资金,按照“保证需求、合理控制、有效使用”的原则使用资金;3、做好日常费用报销的审核,规范报销票据的合法、合规,严格执行报销审批制度;认真审核各种报销单据,对于涂改、手续不全的票据予以退回,杜绝不合理、不合法的现象发生,严格执行企业下达的费用包干指标,控制不合理开支;4、按照审核后的报销费用,认真填制记账凭证,做好凭证的录入、记账、结账工作,做好电话费报销备查记录工作;5、每月中旬,认真审核机关人员工资,月末进行工资分配及计提工资附加费;6、月末,认真做好费用的归集工作,及时准确地编制报表,认真分析说明各项指标的使用情况,确保报表的准确性和完整性;7、定期清理备用金欠款,及时督促出差人员按期报账清账;定期向领导汇报机关各部门费用开支情况及备用金清收情况;8、按时完成领导交办的各项工作;B、职责1、每日根据审核无误的凭证,进行现金的收付业务：2 、严格遵守现金制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月末盘库后作现金盘库表;3、对务应及时进帐;收到银行回单时,及时登记并交给作帐;如有银行退票,应及时交冲帐,并重新更换支票;4、凭审核无误的凭证开具支票;填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误,交主管签章;开出支票后要按编号顺序进行登记;印章与支票应分别保管;空白支票应妥善保管;5、严格执行现金制度,做到每日盘库,不白条抵库,不超限支付,按规定报销;6、月初对凭证进行整理,检查编号有无错漏,定期做好凭证的装订工作,严格遵守的办法;八、财务软件系统职能职责：一、职能资产财务部财务软件系统员在部门领导的领导下,保护公司财务应用软件系统、计算机硬件系统的正常运行,机内数据;二、职责1.负责公司财产财务部应用软件运行环境的建立以及系统建立时的各项初始化工作;2.负责公司应用软件日常运行工作,监督并保证系统的有效、、正常运行;3.负责软件系统定期的正确性、性检测,保证系统软件、硬件、网络、数据库的正常运行;负责在系统发生故障时,及时组织有关人员恢复系统的正确运行,针对系统事故找到系统事故原因;4.在账套主管的分工安排下,负责对系统各类人员进行分工、操作;对用户的,必须及时掌握新任成员的增加注册,离岗成员的处理操作,人员分工权限的授权等;5.对系统的性负责,尤其是做好系统灾难预防与恢复工作;6.对网络服务的口令、数据库的操作口令、数据的及时备份数据和当期数据、系统运行及维护的记录,对基层单位系统员工作权限的工作;7.做好部门领导交办的其他工作;九、内勤工作职责：1、认真做好资产财务部内勤工作,负责部门文件的收、发及时传阅工作;2、负责各类凭证的保管工作;3、负责本部门人员的出勤考核工作,并按时计算、领发工资;财务管理手册财务工作手册第一部分财务岗位设置及工作职责各岗位工作人员要认真履行岗位职责,严格遵守作息时间和公司制定的请休假审批制度,不准迟到早退,未经批准,不得擅自离开工作岗位;遇有人员调动等工作变动时,负责人要认真安排好交接,财务中心派人参加监交;各岗位人员除完成本职工作外,要完成领导交办的其他工作事项,全心全意为公司发展服务;根据工作需要,财务中心设置以下岗位：财务总监1名,财务经理1名,主管3名,出纳1名兼网管与,分公司设立开票员、收银员、稽核员各1名业务比较少的,开票员、稽核员合并,其中：北京分公司编制2人,天津分公司编制3人,塘沽分公司编制3人,唐山分公司编制2人现缺1人,保定分公司编制2人,每个超市、展厅、自营店设终端收银员1名;财务中心岗位框架图财务总监财务经理分公司财务总部财务人员由总部统一招聘,统一,统一委派,统一考核,统一;财务中心门应按框架结构建立财务信息上传下达渠道,不得越级报告;但特殊情况下,公司主管认为有重大问题需要上报的,可以直接向财务总监反映;一、财务总监岗位职责1.遵守法、企业制度、准则以及相关法律、法规,对公司财务进行全面具体;2.建立公司体系和制度;3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作;4.负责公司成本控制、经济情况分析工作;5.制订财务工作长远规划,跟踪实施情况;6.督促检查各项预算、结算执行情况,对、财务报告编制工作严格把关;7. 负责公司调度工作;定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行性、效益性、流动性检查;8.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析;9.负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作;10.负责财务中心岗位设置、人员调整工作;报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人;11.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作;12.监督、检查财务纪律执行情况;13.完成领导交办的其它工作;二、财务经理岗位职责1.根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行;2.负责部门会议并担任记录,根据部门会议研究确定的原则,草拟有关财务、工作长远规划和;3.负责部门月度的工作计划编制;4.负责草拟总公司半年、年度财务工作;5.负责根据领导授权,加强与有关部门业务工作的联系协调;6.负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作;7.负责部门有关业务接待安排等事宜;8.负责财务中心财务总稽核工作;对总部出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章;9. 负责总部及分公司工资计算、审核,按时安排专人负责发放,并予以监督,接受员工薪酬投诉与妥善处理;10.完成领导交办的其它工作;三、成本控制岗位职责1.遵守各项财政法律、法规、企业制度,按基础工作规范对公司经济业务进行;2.负责凭证的编制、录入及账的登记,保证单据齐全、手续完备,各要素准确无误;3. 公司全部收入、成本、装修、样板等;每日对分公司的收入生成凭证,与日报表核对,收入、资金余额等;月末部门利润;对分销客户、承包店、加盟商进行,计算他们的经营成果、各类嘉奖、补贴;提取固定资产折旧;装修费、运费摊销,处理总部报销业务;4.负责各种发票的申购、登记、开据与保管以及的整理;5. 负责税收,按部门规定的时间申报纳税;负责公司年检、营业执照变更等工作;6.负责相关财务报告的编制,保证准确及时;报告包括但不限于：汇总每日日报表、损益报表含累计、销售及利润报表、年度销售任务完成报表、部门利润分析表;7.负责每月凭证的装订,的统计归档工作;8.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表,并负责核对现金,并在日报表上签字;9.负责总部及北京分公司工资发放、工资分配;每月工资发放完毕后,将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册,并在封面注明记账凭证号,归档;负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关,每月将工资发放汇总表,试算表及封面打印,经审签后报公司领导审批;10.服从领导交办的其他临时性工作;四、往来岗位职责1.负责与各往来单位的款项结算与对账工作;2.负责：合作供应商包括美亦等受托代销业务、结算、嘉奖提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来运费、包装费、委托加工费等;3.负责超市、、对账,按时结算款项;4.负责存货质量、销售品种分布、滞销商品等分析;5.负责短期借款、银行贷款、职工集资款的与;6.负责保证金、押金、应收预收款的;7.根据工作流程,复核并执行对外汇款通知;8.负责提交相关,保证准确及时,报表包括但不限于：库存报表、商品销售分析表、应付账款表、月度完成任务表、嘉奖报表、广告报表、大额资金使用报表、应收账款报表、其他应收报表、其他应付款报表等;9.服从领导交办的其他临时性工作;五、岗位职责1.对公司整体财务运行情况进行分析,做出书面报告;2.对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析,通过期间比较,发现问题与异常,提出合理化建议;3.对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析,甑别异常情况,提出改进建议;4.负责提交相关,保证准确及时,报表包括但不限于：资产负债表、损益表、利润分配表、量表、费用分析表、趋势分析表等;5.分析公司收入、利润实现情况,提出增收合理化建议;6.对公司内控制度等执行情况进行分析,提出改进建议与措施;7.完成领导交办的其它工作;六、总部出纳分公司收银员岗位职责1.负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章;2.负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责及时送交银行;3.负责根据主管提供的转账支票填制进账单负责送存银行;4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证;5.负责及时到银行取回结算票据交主管处理;6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号;7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的;8.负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管审签;每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿;9.不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金;10.负责认真执行银行账户和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写;不利用银行账户搞非法活动;11.负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成;定期不定期地接受财务负责人、主管对现金、银行账的抽查;12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范;13.完成领导交办的其它临时性工作;七、稽核员岗位职责1.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章;2.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支;3.负责凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、科目正确;审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全;4.登记应收账款手工帐并于电脑帐核对;5. 按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等;6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;费用;与各类租赁合同含租入租出、押金、保证金;摊销租金;工程合同;工程利润;统计、监控资金流量等;7.协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放;8. 负责提交相关,保证准确及时,报表包括但不限于：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等;9. 装订、本部门财务;10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作;11.完成领导交办的其它工作;八、开票员岗位职责1.负责委托代销票据;2.负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具;3.负责库存报表、库存核对、空白销售票的领用、核销、空白仓存卡的领用、核销;4.执行价格政策促销、处理;5.掌握价格体系分销商、超市、家装商品信息;6.完成领导交办的其它工作;九、岗位职责总部由出纳兼任,分公司由稽核员兼任1.负责房产、设备的建立及工作;2.负责固定资产的;3.负责对新购仪器设备报账完毕后,及时建立固定资产、低值易耗品等账目,负责贴牌,做到账卡相符;4.负责按规定的审批程序和手续对购置仪器设备的验收、登记工作;5.负责固定资产总账与明细账的查对,发现差错,及时进行更正账务处理;6.负责定期与人员对库存物品进行清查,做到账账一致,账表一致;对盘盈、盘亏的存货,及时查明原因并提出处理意见报批,根据批复及时进行账务处理;7.负责材料总账与明细账的核对,对材料余额表进行核对,发现错误进行调账处理,并对余额表进行调整;8.负责对仪器设备报废和处理的审查核对报批工作,协助领导做好报废设备的变价处理等日常工作;9.负责人员调动、调离时办理物品保管人变更登记工作;10.完成领导交办的其它工作;十、财务网络员岗位职责1.负责财务电算应用软件使用和年度账目设置、科目设置变更、新旧年度科目结转等工作,对电算备份的软盘负责;2.负责岗位权限设置、所有客户、商品类别、仓库等标准编码建立,价格设置;3.负责财务主工作站的,督促有关结算站点做好日常数据备份,严格按照电算化制度要求进行;4.网络数据备份、维护;5.软件操作纠错;6.完成领导交办的其它工作;第二部分公司制度一、总则1.年度自公历1月1日起至12月31日止;2.以公司发生的各项经济业务为对象,记录和反映公司本身的各项经营活动;3.以公司持续、正常的经营活动为前提;4.划分期间,分期结算账目和编制报表;期间分为年度、半年度、季度和月度;年度、半年度、季度和月度均按公历起讫日期确定;半年度、季度和月度均称为中期;本制度所称的期末和定期,是指月末、季末、半年末和年末;5.以人民币为记账本位币;6.记账采用借贷记账法;7.记录的文字使用中文;8.以实际发生的经济业务为依据,如实反映财务状况和经营成果;9.信息符合国家宏观经济的要求,满足有关各方了解公司财务状况和经营成果的需要,满足公司加强内部的需要;10.按照规定的处理方法进行,指标口径一致、相互可比;11.处理方法前后各期一致,不得随意变更;如确有必要变更,将变更的情况、变更的原因及其对公司财务状况和经营成果的影响,在财务报告中说明;12.及时进行;13.记录和报表清晰明了,便于理解和利用;14.以权责发生制为基础;15.收入与其相关的成本、费用相互配比;16.遵循谨慎原则的要求,合理可能发生的损失和费用;17.各项财产物资按取得时的实际成本计价;物价变动时,除国家另有规定者外,不得调整其账面价值;。

财务部门岗位职责(精选15篇)

财务部门岗位职责(精选15篇)财务部门岗位职责1负责业务部门相关的财务管理工作，协助业务部门日常工作推进，提供财管建议和方案。

对业务现状进行财管角度的梳理，建立成本、流程等分析体系，提出优化方案，协助业务部门的'决策和管理优化。

参与新业务形态的规则建立、方案落地等，把控流程和风险。

以及其他相关工作。

财务部门岗位职责21、全面负责财务部的工作，负责部门管理，岗位的调配与流程建设工作;2、组织本部门落实施行公司年度工作计划和月度工作任务，并负责财务部日常管理工作;3、负责对公司所属部门进行会计核算，并对所属部门费用执行情况进行预算管理与考核;4、负责财务部门业务指导工作，对生产经营情况进行财务分析，按月组织分析会议;5、负责公司税务信息的`报送与税收资料的整理与编报工作;6、对部门人员、财产安全进行管理。

财务部门岗位职责31、负责财务日常凭证录入、核算工作;2、负责财务系统单据录入、数据维护等工作;3、负责合同管理、归档工作;4、财务凭证打印、装订、财务档案归档;5、协助领导完成与内外部的沟通和协调工作;6、完成领导完排的其他工作。

财务部门岗位职责41.负责公司所有收付款业务，结合公司相关制度，审核费用报销的.原始单据，完成OA的审批、付款及归档。

2.每日登记现金银行日记账、每日核对现金账，每周核对银行存款余额，对于长短款要及时查明原因，并按规定予以处理；3.负责现金、银行存款帐的对帐工作，做到账款相符、账账相符，做好未达帐项的清理工作，定期编制银行余额调节表，并接受财务负责人对现金银行存款抽查；4.负责按时收集各种财务资料及信息并及时提供给第三方财务服务公司；5.负责各类支票及汇款、凭证、银行网银盾的保管，并随时记录有关票证使用情况。

财务部门岗位职责51、按月疏理公司资金、经营管理情况，编制月度资金月报、管理月报，整理跟进城市公司重点考核数据，应收账款等事宜，协调完成事业部相关管理。

2、负责管理和维护公司层面外联税务关系及信息，争取落实国家税收优惠政策，维护事业部税收权利，规避税收风险。

财务部的部门职能简单概括

财务部的部门职能简单概括
财务部主要职能包括以下几个方面：
1. 财务策划与决策：财务部负责制定并执行公司的财务策略，参与重大决策的财务评估，提供决策支持。

2. 财务会计：财务部负责编制和管理公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

3. 成本管理：财务部负责对公司的成本进行控制和分析，为企业经营提供成本管理的支持和建议。

4. 税务规划与管理：财务部负责制定并执行税务策略，确保公司在合法合规的前提下最小化税务负担。

5. 风险管理：财务部负责评估和管理公司的金融风险，制定相应的风险管理策略，提供风险预警和控制措施。

6. 资金管理：财务部负责对公司资金进行有效的管理和运作，包括资金筹集、支付和投资等方面。

7. 财务监管与合规：财务部负责协助公司履行财务监管和报告义务，确保符合相关法规和规定。

8. 内部控制：财务部负责建立和维护公司的内部控制制度，保障公司财务活动的规范性和合规性。

总的来说，财务部门的主要职能是负责公司财务管理的各个方面，包括财务策划与决策、会计与报告、成本管理、税务管理、风险管理、资金管理、监管合规和内部控制等。

财务中心部门职责范文（五篇）

财务中心部门职责范文1、全面负责集团财务部的业务管理工作;2、组织编制或修订集团总体预算、决算工作，编制预算制定程序;3、组织开展集团财务管理、资产管理、成本管理、预算管理等方面工作，促进财务体系的规范性和可靠性;4、实施、监督集团的财务管理、资产管理、成本管理、预算管理、资金收支管理、会计核算等方面工作，组织实施内部财务审计;5、负责组织建立、健全集团会计核算方面的财务制度和规定，并组织实施和监督;6、负责组织编制各类财务会计报表，组织作好会计结算工作;7、负责组织编写财务分析报告，提出改进集团经营的合理化建议;8、编排并审核集团收、付款计划，合理调配集团资金;9、组织制订集团融资活动计划，上报批准后组织实施，并监督执行情况;10、负责组织集团基本建设项目、技术改造项目往来账业务核算;11、负责组织管理集团财务信息化建设12、指导集团财务部员工的工作，实施员工培训，不断提高员工的业务水平;13、对财务部所提交报告、财务报表等的准确性和及时性负责;14、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责;15、完成上级交办的其他工作;财务中心部门职责范文（二）财务中心是企业内部一个非常重要的部门，主要负责企业财务管理和财务决策的相关工作。

财务中心的职责涵盖了许多方面，以下是财务中心部门职责的范本，以帮助您更好地了解财务中心的职能和工作内容。

一、财务规划与预算管理职责：1. 制定企业财务规划，确定财务目标、策略和政策，为企业发展提供财务支持和建议。

2. 编制企业年度财务预算，监控和控制财务预算的执行进度，及时发现和解决偏差。

3. 收集、整理和分析企业的财务数据，制定财务分析报告，为企业决策提供参考依据。

二、资金管理职责：1. 负责企业资金的筹措、运营和管理，维护企业资金的充足性，确保资金的流动性和安全性。

2. 建立和完善企业资金计划体系，根据企业经营需求，科学合理地安排和使用资金。

3. 监控和控制企业的现金流量，预测和预防可能的资金风险，提出相关的措施和建议。

财务部部门及岗位职责

财务部部门及岗位职责财务部是企业组织中的重要部门，负责财务管理和监督，对企业的财务状况和财务运营进行分析和监控，为企业的经营决策提供重要依据。

在财务部中，不同的岗位承担着不同的职责和任务，下面将介绍一些常见的财务部门及岗位职责。

一、财务主管财务主管是财务部门中的核心岗位，负责整个财务部门的运营和管理。

其主要职责包括：1. 负责制定和完善企业的财务制度和流程，确保企业的财务管理符合法律法规和企业内部的规定。

2. 监督和管理企业的财务状况，包括财务报表的编制和审查、资金的收支管理、现金流量的监控等。

3. 组织和协调年度预算的编制和执行工作，控制企业的开支，并及时向上级报告财务状况和预算执行情况。

4. 负责和协调公司年度财务审计工作的进行，并及时向上级报告审计结果及建议。

5. 管理财务人员的日常工作，包括任务分配、绩效考核、培训指导等。

二、会计会计是财务部门中的关键职位，负责企业财务数据的记录和报表的编制。

会计的职责包括：1. 负责企业的日常会计核算工作，包括凭证的填制、账簿的登记、账务的调整等。

2. 确保企业的财务数据准确无误，及时反映企业的财务状况和经营情况。

3. 编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以供管理层和投资者参考。

4. 参与财务预算的编制工作，提供会计数据和建议，协助制定合理的预算计划。

5. 协助财务主管进行内部审计工作，确保企业财务操作的合规性和规范性。

三、资金管理资金管理是财务部门中的重要职能，负责企业资金的管理和优化利用。

资金管理的职责包括：1. 分析和预测企业的资金需求，制定合理的资金计划，确保企业资金供需平衡。

2. 负责企业资金的调度和运作，包括资金的筹集、投资、支付、结算等。

3. 监控和管理企业的现金流量，确保企业有足够的流动资金满足日常运营和投资需求。

4. 与银行和其他金融机构保持良好的合作关系，获取企业融资渠道和优惠利率，降低融资成本。

5. 提供资金使用和风险管理的建议，为企业的决策提供参考。

某公司财务中心职责及组织架构与岗位职责

某公司财务中心职责及组织架构与岗位职责一、财务中心职责财务中心是一个公司内部的重要职能部门，负责管理和监督公司的财务活动。

其主要职责包括以下几个方面：1.资金管理：财务中心负责资金的筹集、运用和监督，确保公司资金的安全、高效利用，以支撑公司的日常运营活动。

2.财务管理：财务中心负责制定和执行公司的财务政策和制度，编制财务计划和预算，进行财务分析和决策，确保公司的经济运作稳定和合规。

3.会计核算：财务中心负责进行准确和及时的会计核算工作，包括记录和整理公司的经济业务活动，编制财务报表，进行会计核对和调整。

4.成本控制：财务中心负责制定和监控公司的成本控制策略和目标，分析和优化公司的成本结构，提出降低成本和提高效益的措施和建议。

5.资产管理：财务中心负责管理和监督公司的资产，包括固定资产的购置、使用和报废，存货的采购和销售，以及应收和应付账款的管理。

6.税务管理：财务中心负责了解和适用国家和地方的税务政策，确保公司按时、合规地申报和缴纳各项税费，避免因税务问题给公司带来的不利影响。

7.风险管理：财务中心负责识别和评估公司的财务风险，制定相应的风险管理策略和措施，通过购买保险等方式对企业风险进行规避和转移。

二、财务中心的组织架构财务中心的组织架构因公司规模和特点而异，但一般包括以下几个职能部门：1.资金管理部：负责公司资金的筹集、运用和监督工作，包括资金需求的预测和计划、银行账户的开立和管理等。

3.会计核算部：负责公司的会计核算工作，包括业务凭证的录入、财务报表的编制、会计账务的核对和调整等。

4.成本控制部：负责制定和监控公司的成本控制策略和目标，分析和优化成本结构，提出成本控制措施和建议。

5.资产管理部：负责公司资产的管理和监督，包括固定资产的购置和使用管理、存货的采购和销售管理、应收和应付账款的管理等。

7.风险管理部：负责公司的风险管理工作，包括评估和控制财务风险、购买相关保险产品等。

三、财务中心的岗位职责财务中心的各个部门分工明确，每个部门会有相应的岗位职责。

财务中心主要职能

财务中心主要职能（1）财务规划与计划①制订企业的财务战略规划与年度财务计划；②制订企业年度、季度、月度财务收支计划；③监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析；（2）财务制度与流程①制定、修订和执行公司财务管理制度和会计核算制度；②制定、执行各种财务管理、会计核算的流程；③参与成本控制、费用审批、往来结算、销售流转、工资发放等管理流程的制定，确保财务监督与控制的有效性；（3）财务预算及计划①编制公司长、中、短期财务预算；②编制公司生产成本目标和管理费用目标；③审核、编制、下达各部门财务预算和各财务项目预算；④编制财务收支计划和资金周转、筹措计划；⑤执行各种财务预算和财务计划；⑥定期开展预算执行分析会，结合预算执行情况对公司日常经营工作提出建议；（4）资金管理①执行公司资金管理制度，合理规范调配资金，确保公司资金高效安全运转；②各种款项的收支与各种费用的支付；③支票及其他财务票据的使用、保管、核销；（5）投融资管理①负责公司各项对外投资及融资工作，提出投融资方案，编制投融资计划；②做好企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策；③积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资渠道；（6）财务分析①定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告供决策层参考；②针对问题，及时提出财务控制措施和建议；③对企业新的业务项目、投资项目进行财务分析和预测；（7）税务策划及申报①及时了解、掌握国家有关税务政策，收集相关信息；②拟定税务筹划方案，跟进已批准税务筹划方案的实施；③规范、组织企业依法纳税工作，负责对外税务报表的申报与管理；（8）系统维护①定期抽查系统资料；②做好系统数据的备份和文件管理；③参与财务系统的维护；④确保财务数据的秘密性；（9）销售核算管理①财务收入计划的执行、分析与控制；②应收货款计划的执行与风险控制；③定期与业务员和客户核对销售往来账目；④应收账款的定期核对与分析控制；（10）应付帐款管理①定期与供应商和采购部核对往来帐目；②采购发票数量、单价的审核；③审核货款支付、安排与分析；（11）资产管理①公司固定资产、日常原/辅料、低值易耗品的财务帐目管理，保证帐帐相符；②组织固定资产、日常原/辅料、低值易耗品抽查、季度/半年/年度盘点工作；③审核固定资产及重要设备的购置、处理、报废管理；④监管对日常原/辅料、半成品、产成品的存量上限监督；（12）成本管理①主要物料采购单价和采购费用的控制与分析；②制造费用、销售费用、管理费用的控制与分析；③审核各车间、仓库报送资料的真实性、完整性、准确性，进行实时监控，每月及时归集、分配各项费用，正确计算当月成本；④成本/费用异常原因的分析；⑤目标成本计划的执行、控制与分析；（13）会计核算①产品标准成本核算；②成本（材料、人工、制造费用）核算；③产品、在产品成本核算；④应收、应付、期间费用核算；⑤其他资产核算；（14）会计及统计资料①填报会计凭证、审查、整理和保管；②会计账目的登录、整理与保管；③会计报表的编制与上报；④统计报表的编制与上报；⑤会计资料的归档保管；⑥为高层领导和其他部门提供各种财务统计数据；⑦为其他部门提供各种绩效考核的相关统计数据；（16）其他①配合完成本部门人员考勤、招聘、培训、考核等工作；②部门团队建设，建立积极、富有凝聚力和战争力的高效团队；③管理本部门的固定资产、办公用品及低值易耗品；④本部门的文件及资料管理；⑤完成领导交办的其他事宜。

财务中心职能架构和工作标准

财务中心职能架构和工作标准
编号: DWJQ/CW-03
一、中心职能和架构
（一）职能
1.会计核算和财务报告
（1）全面真实记录和核算经营业务和资金情况。

（2）根据规定对外提供财务报告。

（3）根据管理规定定期提供财务状况、经营状况报告。

2.资金筹措和管理
（1）整合公司资源, 配合财务总监拓展融资渠道。

（2）根据公司经营业务计划, 编制财务预算。

（3）根据经营计划预算分解, 配合业务资金的计划和执行。

（4）定期报告财务预算的执行情况。

3.财务管理
（1）监督执行现有财务管理制度并改善和完善。

（2）参与采购、销售等经营性和契约性协议的会签。

（3）稽核收入支出, 监督收入回笼, 控制资金支出。

（4）参与采购招标, 负责协议结算方式审核。

（5）督促和反馈从属公司执行镇政府审计整改意见
4.税务解决和筹划
（1）根据项目业态和政策, 合理筹划项目节税点, 预先规
范项目节点和经营契约。

（2）项目开发过程中, 合理解决涉税业务。

（3）对的申报平常税务, 避免税务风险。

（4）积极与税务征管部门沟通, 熟知税务政策。

5.人员管理
（1）会计分工和培训
（2）财务人员考核与任用
6.经营决策支持
（1）参与项目可行性研究, 负责项目运营的钞票流概算（2）定期财务分析, 披露和分析经营状况和财务状况。

（二）架构。

财务中心职责范文

财务中心职责范文
财务中心是一个组织机构，负责处理和管理企业的财务事务。

其职责
包括以下几个方面：
1.会计和财务报告：财务中心负责编制和维护企业的会计记录，包括
凭证、账簿和报表等。

财务中心还负责制定并执行会计政策和程序，确保
财务报告的准确性和可靠性，以满足政府和外部利益相关者的要求。

2.预算和财务规划：财务中心负责协助企业的预算制定和财务规划。

财务中心与各个部门合作，收集和分析业务数据，制定可行的预算和财务
计划。

财务中心还定期监控预算执行情况，并提供预算分析和应对措施，
以确保企业的财务目标的实现。

5.内部控制和风险管理：财务中心负责建立和维护企业的内部控制体系，确保财务信息的完整性、准确性和保密性。

财务中心还负责评估企业
的风险暴露，并建议和实施相应的风险管理措施。

此外，财务中心还负责
培训员工，加强财务管理的意识和能力，确保企业内部的合规性和商业道德。

6.采购和供应商管理：财务中心负责管理企业的采购和供应商事务。

财务中心与采购部门合作，制定采购政策和流程，确保采购的透明度和合
规性。

财务中心还与供应商合作，进行供应商评估和合同管理，确保供应
链的稳定性和效益。

财务中心在企业中扮演着重要的角色，是保障企业财务健康和可持续
发展的核心部门。

通过有效的财务管理，财务中心能够帮助企业降低风险，提高效率，实现财务目标，并为企业的决策提供有力的支持。

财务部门职责财务部工作职能

财务部门职责财务部工作职能
财务部门的职责是管理公司的财务事务，包括财务规划、预算管理、资金管理、会计核算、财务报告和财务分析等方面的工作。

具体的财务部门工作职能包括：
1. 财务规划和预算管理：制定公司的财务目标和计划，并对公司的预算进行管理和控制，确保公司的财务目标的实现。

2. 资金管理：负责公司的资金筹集、使用和管理，包括日常资金管理、投资管理和融资管理等，确保公司资金的充足和合理运用。

3. 会计核算：负责公司的日常会计事务，包括收入、支出、应收账款、应付账款和固定资产等的核算和记录，并进行会计凭证、账簿和报表的编制。

4. 财务报告和财务分析：编制公司的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表，并对财务报表进行分析和解读，为管理层提供财务决策的参考。

5. 税务管理：负责公司的税务申报和税务筹划，确保公司遵守税法规定，并优化公司的税务结构和税务成本。

6. 内部控制：制定和实施公司的内部控制体系，确保公司财务活动的合规性和有效性，防范和控制财务风险。

7. 合规管理：负责公司的财务合规管理，包括遵守会计准则、公司法律法规和监管要求，确保公司的财务活动符合法律法规的要求。

8. 外部沟通：与公司的外部合作伙伴、审计师和监管机构进行沟通和合作，及时报告公司的财务状况和运营情况，维护公司的声誉和信誉。

总之，财务部门的职责是管理公司的财务事务，为公司提供财务规划、预算管理、资金管理、会计核算、财务报告和财务分析等方面的支持和服务，以实现公司的财务目标和支持公司的经营决策。

财务中心的主要职能

财务中心的主要职能1. 财务规划：财务中心负责制定企业的财务目标和策略，并根据公司的发展战略，制定相应的财务计划。

2. 预算编制：财务中心负责编制企业的年度预算，并根据实际情况进行调整，确保企业的资金使用得到充分的优化。

3. 资金管理：财务中心负责企业资金的筹集、使用和监管，确保企业资金的安全性和流动性。

4. 会计记账：财务中心负责企业的日常记账工作，确保财务数据的真实性和完整性。

5. 财务分析：财务中心负责对企业财务数据进行分析，为企业的经营决策提供依据。

6. 财务报告：财务中心负责编制企业的财务报表，并向各级管理层和投资者提供财务信息，以便及时了解企业的财务状况。

总之，财务中心的主要职能是确保企业的财务资源得到充分的合理利用，最大限度地提高企业的经济效益，为企业的长期发展提供充分的支持和保障。

财务中心的职能是企业管理中至关重要的一环，其作用是不可忽视的。

在现代企业管理中，财务中心的主要职能已经不再局限于传统的财务管理工作，而是丰富和多元化的。

下面我们将对财务中心的主要职能进行更为详细的探讨。

首先，作为企业的财务规划者，财务中心负责制定并规划企业的财务战略。

这需要财务中心深入了解企业的发展情况、市场环境、行业竞争情况等，结合企业的战略目标和发展愿景，制定出合理的财务规划方案。

财务规划的目标是确保企业的财务政策与公司整体战略、经营目标相一致，最大化地实现企业的财务目标。

其次，在预算编制方面，财务中心需要根据财务规划，结合企业的具体情况和市场变化，进行年度和季度的预算编制。

预算编制需要考虑到企业的营销、生产、研发等多个方面，以及不同部门之间的协同配合，其中对资金的合理分配和使用是其中的重要一环。

在资金管理方面，财务中心需要对企业资金的流入和流出进行全面的监控和管理，确保资金的有效利用和风险的控制。

这需要财务中心建立有效的资金管理体系，包括资金池管理、现金流管理、外汇风险管理等，以保障企业在资金上的安全和流动性。

财务中心的部门职能

部门职能
财务中心
部门名称：
财务中心
上级部门：
董事会、总经理
下级部门：
财务会计部、管理会计部、审计监察部、库管部
部门本职：
公司财和物的规划与控制。

主要职能：
（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

（2）领导编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

（3）领导进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司各职能部室、各内部独立核算单位降低消耗，节约费用，提高经济效益。

（4）建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，参与经济决策。

（5）领导内部审计活动，监察、评价公司经营管理状况，完善内部控制。

（6）加强库存商品的管理，对库存商品的数量和成本进行合理控制，提
高存货周转率。

（7）领导财务系统的培训和考核工作，提高财会人员的政治业务素质，并保持财会队伍的相对稳定。

（8）领导做好会计凭证、会计帐薄、会计报表以及其它会计资料和财务管理资料的保管与定期存档工作。

（9）领导做好保密工作。

管辖范围：
（1）财务系统所属员工。

（2）财务系统办公场所及卫生责任区。

（3）财务系统办公用具、设备设施。

（4）公司的财和物。

财务工作职责及内容

财务工作职责及内容财务部门是一个公司内部的主要部门，手握公司的财政大权。

那你知道财务岗位的职责是什么吗？下面是由小编为大家整理的财务工作职责及内容，仅供参考，欢迎大家阅读。

财务工作职责及内容1一、部门职能1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见，财务工作流程及制度。

2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。

3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。

4、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。

5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。

6、正确地反映企业财务状况和经营成果。

7、提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。

二、岗位职责(一) 财务经理1、受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。

2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。

3、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。

4、负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。

5、负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。

6、负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。

7、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。

8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

9、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。

10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。

11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。

12、负责与银行、税务关系的`协调。

13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。

14、负责对有关经营合同的财务审查工作。

15、完成领导交办的其他工作。

三、经理助理1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。

2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。

财务部门职责财务部工作职能

财务部门职责财务部工作职能财务部门的职责主要包括：1. 财务规划和预算管理：负责制定和监控公司的财务计划和预算，并确保公司的财务目标得以实现。

2. 财务报告和分析：负责编制财务报告，包括财务状况表、利润表和现金流量表，并对财务数据进行分析和解释。

3. 资金管理和现金流管理：负责管理公司的资金和现金流，确保公司有足够的资金以满足运营需求，并最大限度地优化现金流。

4. 资本投资决策：负责评估和分析公司的资本投资项目，并提供决策支持，以确保投资项目符合公司的财务目标和回报要求。

5. 风险管理：负责识别和评估公司面临的各类财务风险，并制定相应的风险管理策略和措施，以保护公司的财务安全和稳定。

6. 税务管理：负责管理公司的税务事务，包括纳税申报、税务筹划和税务合规，以确保公司的税务合规性和最小化税务风险。

7. 财务审计和合规性：负责协调和参与公司的财务审计工作，确保财务报告的准确性和合规性。

8. 与内外部利益相关者的沟通：负责与公司内外部的利益相关者进行沟通和协调，包括股东、投资者、银行和政府机构等，以维护和增强公司的声誉和信誉。

财务部门的工作职能主要包括：1. 财务会计：负责公司的日常会计事务，包括账务处理、凭证录入、银行对账等。

2. 财务分析：通过对财务数据的分析和整理，为决策提供支持，并为公司的财务规划和预测提供依据。

3. 资产管理：负责管理公司的资产，包括固定资产和流动资产的登记、折旧和清查。

4. 成本控制：负责监控和控制公司的成本，通过成本核算和成本分析，寻找节约成本的机会。

5. 征信管理：负责对与公司有业务往来的客户进行信用评估和管理，以降低与不良客户的风险。

6. 财务制度和流程管理：负责建立和管理公司的财务制度和流程，确保财务活动的规范和合规性。

7. 工资和福利管理：负责管理公司的员工工资和福利发放，包括薪资核算、社保缴纳和个税申报等。

8. 报销和费用管理：负责管理公司的费用报销和预算执行情况，确保费用的合理性和透明性。