金蝶K3软件做账流程
金蝶K3软件做账详细流程
金蝶K3软件做账详细流程你知道金蝶K3软件做账流程是怎样的吗?你对金蝶K3软件做账流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶K3软件做账流程，欢迎阅读。
1. 确保所有的系统都已在本期;2. 在总账模块中做转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增);4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增);5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入);6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算);7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算);8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询);12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算);13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入账——打开入库单——手工输入单价);14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价);15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算);16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据);17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护);18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算);19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入);20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入);21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量);22. 检查在产品产量;23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对);24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入);25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入);26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入);27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算);28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对);29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);30. 引入产成品成本，并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算);31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算);32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证);33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询);34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账);35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇);36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益);38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);39. 生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表);40. 各系统结账(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统)。
金蝶k3财务软件操作使用流程(精)【可编辑范本】
金蝶K3财务软件操作使用流程帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑——开始－-程序—－K３中间层-—帐套管理—新建按钮(白纸按钮注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑——开始——程序－-K３中间层--帐套管理-设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用”三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始-—程序——K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份ｃ、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备(光盘刻录机、磁带机2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑-－开始——程序-—Ｋ３中间层-—帐套管理-恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理,亦可在客户端处理操作流程:(中间层服务器电脑——开始-—程序——Ｋ3中间层—-帐套管理—用户按钮(客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别２、新建用户操作流程：(中间层服务器电脑—－开始—-程序-—K３中间层——帐套管理-用户按钮—用户菜单—新建用户（客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名ｂ、注意系统管理员的新增（即用户组的选择３、用户授权操作流程:(中间层服务器电脑—－开始——程序－—K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮-用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具->报表权限控制里给与授权。
金蝶K3财务操作流程
金蝶K3财务操作流程K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶K3操作流程图详解(doc 64页)
金蝶K3操作流程图详解(doc 64页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5A、“中间层—账套管理” ________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12A、总账系统： __________________________________________________________ 121、总账总体流程：_______________________________________________________ 122、总账初始化处理：_____________________________________________________ 133、新增凭证：___________________________________________________________ 144、凭证修改：___________________________________________________________ 155、单张凭证审核：_______________________________________________________ 166、多张凭证审核：_______________________________________________________ 177、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 188、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 199、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2010、成批凭证过账________________________________________________________ 2111、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2212、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2313、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24B、现金管理系统：______________________________________________________ 251、初始化处理：_________________________________________________________ 252、复核记账： ___________________________________________________________ 263、登现金日记账：_______________________________________________________ 274、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 275、现金对账处理：_______________________________________________________ 286、登银行存款日记账：___________________________________________________ 297、登银行对账单处理：___________________________________________________ 298、银行存款对账：_______________________________________________________ 309、新开账户处理：_______________________________________________________ 31C、固定资产系统：______________________________________________________ 321、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 322、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 333、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 344、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 355、成批固定资产变动：___________________________________________________ 366、固定资产清理：_______________________________________________________ 37D：报表系统____________________________________________________________ 381、自定义报表的建立_____________________________________________________ 382、公式定义_____________________________________________________________ 39E、应收款管理系统______________________________________________________ 401、初始化数据录入_______________________________________________________ 402、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 413、日常操作－发票录入___________________________________________________ 424、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 435、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 446、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 457、单据核销管理_________________________________________________________ 468、期末结账_____________________________________________________________ 47F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 481、初始化数据录入_______________________________________________________ 482、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 493、日常操作－发票录入___________________________________________________ 504、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 515、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 526、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 537、单据核销管理_________________________________________________________ 548、期末结账_____________________________________________________________ 55G：采购管理系统________________________________________________________ 561、初始化处理___________________________________________________________ 562、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57H：仓存管理系统________________________________________________________ 581、总体业务处理流程_____________________________________________________ 582、入库处理_____________________________________________________________ 593、出库处理_____________________________________________________________ 604、月末盘点_____________________________________________________________ 61I：存货核算系统_________________________________________________________ 621、总体处理流程_________________________________________________________ 622、暂估处理_____________________________________________________________ 633、成本计算_____________________________________________________________ 644、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65一、流程图符号说明：表示操作或数据流向左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶k3做账流程
金蝶k3做账流程金蝶K3做账流程。
金蝶K3是一款广泛应用于企业管理的软件系统，其中包含了做账流程的管理功能。
在企业日常经营中，做账是一项非常重要的工作，它直接关系到企业的财务状况和经营成果。
因此，掌握金蝶K3做账流程，对企业的财务管理至关重要。
首先，金蝶K3做账流程的第一步是建立账簿。
在金蝶K3系统中，用户可以根据企业的实际情况，建立相应的总账、明细账、日记账等账簿。
建立账簿时，需要填写账簿的基本信息，如账簿名称、账簿编号、账簿类型等。
建立账簿后，系统会自动生成相应的账簿档案，供用户进行后续的做账操作。
接下来，是录入凭证。
在金蝶K3系统中，用户可以通过凭证录入功能，录入企业的财务凭证。
在录入凭证时，用户需要填写凭证的日期、凭证字号、摘要、科目、借贷金额等信息。
用户还可以在录入凭证时，对凭证进行审核、修改、删除等操作，以确保凭证的准确性和完整性。
然后，是进行账务处理。
在金蝶K3系统中，用户可以通过账务处理功能，对已录入的凭证进行账务处理。
账务处理包括借方科目的金额合计、贷方科目的金额合计、借贷金额的比对等操作，以确保账务的平衡和准确性。
接着，是生成报表。
在金蝶K3系统中，用户可以通过报表生成功能，生成企业的财务报表。
用户可以根据需要，生成资产负债表、利润表、现金流量表等报表，并对报表进行打印、导出、分析等操作，以满足企业对财务信息的需求。
最后，是做账审核。
在金蝶K3系统中，用户可以通过做账审核功能，对企业的财务做账情况进行审核。
做账审核包括对账簿、凭证、账务处理、报表等内容进行审核，以确保企业的财务做账工作符合相关法规和规范。
综上所述，金蝶K3做账流程包括建立账簿、录入凭证、账务处理、生成报表、做账审核等环节。
通过合理利用金蝶K3系统的功能，企业可以高效地进行财务做账工作，提高财务管理的水平，为企业的发展提供有力的支持。
金蝶K3做账流程
金蝶软件
日常业务处理基本流程
凭证录入
↓
过账
↓
结转损益
↓
再过账
↓
打印凭证账薄报表
↓
结账
1.凭证录入
在金蝶日常业务处理主界面，点击“账务处理”→“凭证录入”，进入凭证录入界面，选择“日期”。
2.凭证过账
日常凭证录入完成后，点击“凭证过账”，无须再“凭证审核”或“凭证检查”。
（凭证过账就相当于手工登账，主要是进行各科目数据的汇总，以生成各种账表。
）
3.结转损益
凭证过账后，点击“账务处理”→“结转损益”，系统会自动把所有的损益类科目余额结转到利润科目里。
4.生成报表
全部凭证录入完毕并过账后，账薄和报表就会自动生成。
（也可以在初次打开报表时，点F9键或打开报表后点击“运行”中的“报表重算”。
）
5.打印凭证、账薄、报表
打印凭证→现在流行用空白的专用凭证纸，（如果用A4纸，则一张A4纸通常打印三张凭证，打印完毕后，须手工裁剪并装订。
）
报表和账薄→A4纸打印。
6.期末结账
把各个科目的本期期末余额转为下一期的期初余额。
点击“账务处理”→“期末结账”→“前进”→“完成”，
选择备份路径下的“金蝶财务数据备份”文件夹进行数据备份，，再点击“确定”→“是”即可。
金蝶K3财务操作流程
金蝶K3财务操作流程K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
3 金蝶K3操作流程图详解
目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5A、“中间层—账套管理” _________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入_________________________________________________ 10 D：系统期末结账处理___________________________________________________ 12三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 13A、总账系统：__________________________________________________________ 131、总账总体流程：_______________________________________________________ 132、总账初始化处理：_____________________________________________________ 143、新增凭证：___________________________________________________________ 154、凭证修改：___________________________________________________________ 165、单张凭证审核：_______________________________________________________ 176、多张凭证审核：_______________________________________________________ 187、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 198、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 209、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2110、成批凭证过账________________________________________________________ 2211、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2312、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2513、总账系统的期末处理： _________________________________________________ 26B、现金管理系统： ______________________________________________________ 272、复核记账： ___________________________________________________________ 283、登现金日记账：_______________________________________________________ 294、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 295、现金对账处理：_______________________________________________________ 306、登银行存款日记账：___________________________________________________ 317、登银行对账单处理：___________________________________________________ 318、银行存款对账：_______________________________________________________ 329、新开账户处理：_______________________________________________________ 33C、固定资产系统： ______________________________________________________ 341、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 342、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 353、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 364、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 375、成批固定资产变动：___________________________________________________ 386、固定资产清理：_______________________________________________________ 39 D：报表系统_____________________________________________________________ 401、自定义报表的建立_____________________________________________________ 402、公式定义_____________________________________________________________ 41E、应收款管理系统 ______________________________________________________ 421、初始化数据录入_______________________________________________________ 422、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 433、日常操作－发票录入___________________________________________________ 444、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 455、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 466、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 478、期末结账_____________________________________________________________ 49F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 501、初始化数据录入_______________________________________________________ 502、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 513、日常操作－发票录入___________________________________________________ 524、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 535、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 546、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 557、单据核销管理_________________________________________________________ 568、期末结账_____________________________________________________________ 58 G：采购管理系统 ________________________________________________________ 591、初始化处理___________________________________________________________ 592、总体业务处理流程_____________________________________________________ 60 H：仓存管理系统 ________________________________________________________ 611、总体业务处理流程_____________________________________________________ 612、入库处理_____________________________________________________________ 623、出库处理_____________________________________________________________ 634、月末盘点_____________________________________________________________ 64 I：存货核算系统 _________________________________________________________ 651、总体处理流程_________________________________________________________ 652、暂估处理_____________________________________________________________ 663、成本计算_____________________________________________________________ 674、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 68一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶k3财务软件操作使用流程(精)
金蝶K3财务软件操作使用流程金蝶K3财务软件是一款功能强大的企业财务管理工具，其中包含了财务、成本、税务等多个模块，涵盖了企业财务管理中各个方面的需求。
本文将介绍K3财务软件常见的操作使用流程。
准备工作使用K3财务软件前，需要进行准备工作：1.确认账套信息：首先需要确认公司的账套信息，包括账套名称、账套编号、启用日期等，并获取到登录K3财务软件所需要的账号和权限信息。
2.安装K3财务软件：将K3财务软件安装到电脑中，并按照提示进行注册和激活。
3.数据初始化：在安装完成后，需要进行数据初始化操作，包括建立基础数据、设置科目参数、启用票据等。
基础操作1. 登录K3财务软件在进行任何操作前，需要首先登录K3财务软件。
打开K3财务软件后，输入账号和密码，并选择要登录的账套，点击“登录”按钮即可进入软件界面。
2. 新增会计凭证新增会计凭证是K3财务软件中的常见操作，其具体操作步骤如下：1.点击主界面上的“会计凭证”按钮，进入凭证列表界面。
2.点击“新增”按钮，进入会计凭证编辑界面。
3.在编辑界面中填写凭证信息，包括科目编号、摘要、借方金额、贷方金额等。
4.填写完成后，点击“保存”按钮保存凭证。
3. 新增报表K3财务软件中提供了多种报表，可以根据企业需求进行定制，以下是新增报表的具体操作步骤：1.点击主界面上的“报表”按钮，进入报表列表。
2.点击“新增”按钮，进入报表编辑界面。
3.在编辑界面中选择报表类型和报表范围，同时可以设置报表的过滤条件和展示列等。
4.设置完成后，点击“保存”按钮保存报表。
进阶操作1. 设置预算K3财务软件中的预算功能可以对企业财务进行更精细的管理，以下是设置预算的具体操作步骤：1.点击主界面上的“预算”按钮，进入预算管理界面。
2.点击“新增”按钮，进入预算编辑界面。
3.在编辑界面中填写预算名称、预算期间、预算金额等信息，并设置预算科目和预算分配等。
4.设置完成后，点击“保存”按钮保存预算。
金蝶ERP系统K3操作流程
帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑-—开始——程序--K3中间层—-帐套管理-新建按钮(白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑—-开始-—程序——K3中间层—-帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间)易引发的错误：如果帐套未启用就使用,系统会报错”数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用”三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始—-程序——K3中间层——帐套管理-备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程.操作流程:服务器电脑——开始——程序——K3中间层—-帐套管理-恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名"不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑——开始—-程序——K3中间层—-帐套管理—用户按钮(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置-用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑——开始——程序—-K3中间层—-帐套管理-用户按钮—用户菜单-新建用户（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置-用户管理—用户按钮-用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择）3、用户授权操作流程：(中间层）服务器电脑——开始——程序-—K3中间层——帐套管理-用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮-用户菜单-权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—>报表权限控制里给与授权。
金蝶K3纯财务流程操作.
总帐日常处理1、新增凭证操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一凭证处理一凭证录入注意点：基础资料内容的查询--F7".."复制上一条摘要"〃"复制第一条摘要Ctrl+F7--借贷调平键空格键--调整借贷方向（英文状态下）红字金额一先输数字，再输“负号”查看--选项--"代码自动提示窗口”等2、修改、删除凭证操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一凭证处理一凭证查询a修改：需选中错误凭证一点“修改”按钮b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点"还原"（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除3、凭证审核操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一凭证处理一凭证查询a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可b、成批审核：编辑菜单下“成批审核” a审核和制单人不能为同一人；b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才可以取消审核（反审核）；4、凭证过帐操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一凭证处理一凭证过帐注意点:A、过帐时，凭证不能过帐的原因：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。
b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。
（反审核）c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证（2）在查询中对错误凭证先进行反过帐，后反审核，即可修改。
5、帐簿的查询操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一帐簿一选择各类帐簿（如：总分类帐）(1)帐证一体化：只能查询，不能直接修改(2)总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询(3)第一次使用多栏帐要手工设计总帐期末处理*1、期末调汇操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一结帐一期末调汇注意点：所有凭证必须过帐只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能*2、自动转帐操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一结帐一自动转帐A、转出科目可以非明细科目；B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证3、结转损益操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一结帐一结转损益注意点：A、所有凭证必须过帐B、系统参数中本年利润科目要进行选择易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科目不存在，不能进行结转损益”的错误4、期末结帐操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计--总帐系统一结帐一期末结帐不能结帐的原因：（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突解决方法：对未过账的凭证进行过账，通过有结账权限的用户来进行结账，确定其他子系统已经结账（固定资产，业务系统等），如果提示当前用户与其他用户有冲突，可以通过主界面左上角的“系统” ---“ K3客户端工具包”----“系统工具”----“网络控制工具”打开登录后，清除所有当前任务后再结账。
3 金蝶K3操作流程图详解
目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11A、总账系统： __________________________________________________________ 111、总账总体流程：_______________________________________________________ 112、总账初始化处理：_____________________________________________________ 123、新增凭证：___________________________________________________________ 134、凭证修改：___________________________________________________________ 145、单张凭证审核：_______________________________________________________ 156、多张凭证审核：_______________________________________________________ 167、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 178、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 189、单张凭证过账：_______________________________________________________ 1910、成批凭证过账________________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2112、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23B、现金管理系统：______________________________________________________ 241、初始化处理：_________________________________________________________ 242、复核记账： ___________________________________________________________ 253、登现金日记账：_______________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 265、现金对账处理：_______________________________________________________ 276、登银行存款日记账：___________________________________________________ 287、登银行对账单处理：___________________________________________________ 288、银行存款对账：_______________________________________________________ 299、新开账户处理：_______________________________________________________ 30C、固定资产系统：______________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 312、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 334、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 345、成批固定资产变动：___________________________________________________ 356、固定资产清理：_______________________________________________________ 36D：报表系统____________________________________________________________ 371、自定义报表的建立_____________________________________________________ 372、公式定义_____________________________________________________________ 38E、应收款管理系统______________________________________________________ 391、初始化数据录入_______________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 403、日常操作－发票录入___________________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 425、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 436、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 447、单据核销管理_________________________________________________________ 458、期末结账_____________________________________________________________ 46F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作－发票录入___________________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 505、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 516、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_________________________________________________________ 538、期末结账_____________________________________________________________ 54G：采购管理系统________________________________________________________ 551、初始化处理___________________________________________________________ 552、总体业务处理流程_____________________________________________________ 56H：仓存管理系统________________________________________________________ 571、总体业务处理流程_____________________________________________________ 572、入库处理_____________________________________________________________ 583、出库处理_____________________________________________________________ 594、月末盘点_____________________________________________________________ 60I：存货核算系统_________________________________________________________ 611、总体处理流程_________________________________________________________ 612、暂估处理_____________________________________________________________ 623、成本计算_____________________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束2、备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套：恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B：系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3财务操作流程
金蝶K/3财务操作流程K3系统结构组成：数据库（SQL）；中间层（数据存储端）；客户端（操作终端）；注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层账套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）【注】：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮【注】：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）【易引发的错误】：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮【注】：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮【注】：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户【注】：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限【注】：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶K3财务操作流程1
金蝶K3财务操作流程1金蝶K3是目前市场上较为常用的企业资源计划（ERP）软件之一，其在企业管理中的应用越来越多。
本文将介绍金蝶K3的财务操作流程1。
1. 新建会计期间在金蝶K3中，会计期间是进行财务管理的基础，每个会计期间对应着一段时间的财务数据。
在进行财务操作前，需要先新建会计期间。
具体操作步骤如下：1.点击系统管理菜单，在下拉菜单中选择财务管理，进入财务管理页面；2.在页面左侧边栏中，选择会计期间，进入会计期间管理页面；3.点击页面右上角的新建按钮，打开新建会计期间页面；4.根据实际需求填写会计期间信息，包括会计期间编号、会计年度、会计期间开始日期和结束日期等；5.点击保存按钮，完成会计期间的新建。
2. 新建凭证在金蝶K3中，凭证是财务操作的核心，是对企业财务交易活动的记录和总结。
新建凭证是进行财务操作的第一个步骤。
具体操作步骤如下：1.点击财务管理菜单，选择凭证管理，进入凭证管理页面；2.在页面左侧边栏中，选择凭证录入，进入凭证录入页面；3.点击页面右上角的新建按钮，打开新建凭证页面；4.根据实际需求填写凭证信息，包括凭证类型、凭证日期、凭证字等；5.在凭证分录区域中，填写凭证分录信息，包括科目、摘要、借方金额、贷方金额等；6.点击保存按钮，完成凭证的新建。
3. 审核凭证在进行财务操作时，凭证需要进行审核才能生效。
审核凭证是财务操作的重要步骤。
具体操作步骤如下：1.点击财务管理菜单，选择凭证管理，进入凭证管理页面；2.在页面左侧边栏中，选择凭证审核，进入凭证审核页面；3.在页面中，选择需要审核的凭证，点击审核按钮；4.在弹出的审核确认窗口中，将审核信息填写完整，点击确定按钮，完成凭证的审核。
4. 过账凭证在审核凭证之后，需要进行过账操作才能将财务交易数据更新到账户余额中。
具体操作步骤如下：1.点击财务管理菜单，选择凭证管理，进入凭证管理页面；2.在页面左侧边栏中，选择凭证过账，进入凭证过账页面；3.在页面中，选择需要过账的凭证，点击过账按钮；4.在弹出的过账确认窗口中，将过账信息填写完整，点击确定按钮，完成凭证的过账。
金蝶K3经典结帐流程（5篇）
金蝶K3经典结帐流程（5篇）第一篇：金蝶K3经典结帐流程金蝶K3经典结帐流程2010-08-07 10:12:07|分类：阅读28 评论0字号：大中小订阅请注意：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。
方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。
对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。
进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。
㈠第一步：入库核算。
9 w$ T3 q)d* J7 n/ R8 n4 d% un9 n1 w0 n)B/ H+ A$ y4 H;a①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。
根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。
直接进行“存货估价入帐”。
②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。
注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。
如果正常，可直接退出。
③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。
请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。
方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。
④然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。
系统提示成功后，退出。
⑤其他入库核算：类似于存货估价入帐。
P* ~* F.T4 E3 [, Gq“ R({6 z# M-o/ L4 F# v& I⑥委外加工入库核算（核算委外加工入库单的单价、金额）|)Y+ H# Y8 R1.材料发出' m2 K8 |6 W0 xg6 h操作：委外加工发出—录入单据：委外加工出库单。
金蝶K3操作详细流程
金蝶K3操作详细流程金蝶K3操作详细流程你知道金蝶K3软件如何操作吗?你对金蝶K3软件的操作了解吗?下面是店铺为大家带来的金蝶K3软件操作流程，欢迎阅读。
一、登陆软件：1、进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”，进入管理账。
2、组织机构：2011 公司密码20113、如下图示，当前账套：选择2011.01|久伟市政命名用户身份登录，用户名：demo 密码demo 确定二、总账管理：每月会计流程：注意按流程做账正流程：凭证录入—审核—过账—结转损益—期末结账反流程：反结账---反过账—反审核----修改删除以前月份凭证简化流程：凭证录入—过账—结转损益—期末结账1.凭证录入：F7选择科目、F9模糊查询、=找平、ESC清除数字、空格键借贷互换、负号“--”显示红字，F12保存，金蝶计算器2.凭证查询：注意过滤条件，排序按凭证号新增、修改、删除、审核(反审核)、过账(反过账)、批量审核、全部过账成批审核：编辑—成批审核(反审核)(成批取消审核)凭证过账：编辑—全部过账、全部反过账“凭证查询”—“编辑”里有“成批审核、全部过账”，还有“成批取消审核、全部反过账”功能。
结转损益：结账—结转损益期末结账：总账—结账—期末结账反结账：回到上月“冲突”字样：系统—K/3客户端工具包—系统工具—网络控制工具—登陆账套—清除当前任务三、查询账簿：1、查询“科目余额表”，注意过滤条件，你要看哪部分?*由“科目余额表”联查“明细账及凭证”*既可以查询总账科目数据，又可以查询明细科目数据。
*软件里应用最广泛的'表*可以查询专项问题，例如“工程施工”2、查询“明细分类账”，注意过滤条件3、查询“多栏账”，注意过滤条件:设计：多栏账后期增加明细栏目，要通过设计自动编排进去。
编辑—编辑—自动编排—注意“按级别设置多栏账”，2级和3级效果是不一样的。
4、核算项目与科目组合表：注意你想要什么数据?四、报表管理：1、报表生成：F92、公式取数参数：会计年度、开始月份、结束月份、包括未过账凭证、自动计算报表3、公式的意义：Y期末余额、C期初余额、JF本月借方发生额、JL累计借方发生额、 DF本月贷方发生额、DL累计贷方发生额、“+”加“—”减“*”乘“/”除、SUM求和公式复制、修改、回车确认;报表引出电子表格4、打印：①打印设置：打印机—打印纸选择—横向纵向②页面设置：边距清零0③预览，宽度调整，手拉，右键列属性给宽度230-260.5、跨账套汇总：明白设置原理，分账报表结束，生成汇总报表。
金蝶K3建账操作流程
金蝶K3建账操作流程K3中间层*帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）。
注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改。
二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）。
b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份。
c、备份文件不能直接打开使用。
解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）。
2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮。
四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮。
（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、新建用户。
操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。
(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。
注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名。
b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）。
2、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限。
（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限。
注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
b、系统管理员身份的人不需要进行授权。
c、具体权限的划分—“高级”中处理。
3、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”。
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金蝶K3软件做账流程，K3软件财务业务流程：
1. 确保所有的系统都已在本期；
2. 在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；
3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；
4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；
5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）；
6. 进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；
7. 进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；
8. 确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；
9. 检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；
10. 检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；
11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）；
12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；
13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）；
14. 进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；
15. 进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；
16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；
17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；
18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；
19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；
20. 进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；
21. 核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；学会计论坛
22. 检查在产品产量；
23. 核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；
24. 引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；
25. 引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；
26. 引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；
27. 进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；
28. 核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——
费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；
29. 查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；
30. 引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；
31. 进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；
32. 生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；
33. 将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；
34. 物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；
35. 期末调汇（总账——结账——期末调汇）；
36. 将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；
37. 结转本期损益（总账——结账——结转损益）；
38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；
39. 生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；
40. 各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）。