外债的申请及还本付息流程
外债结汇、提款、还本、付息
外债提款
1、现汇贷款提款登记时，提供银行盖章的外债专户入帐凭证（验原件收复印件）；
2、买方信贷、卖方信贷和融资租赁等实物融资提款登记时，需持已经外汇局核销部门核对且未对外支付的海关进口货物报关单（收原件）或未付汇证明、商业发票正本；
3、《外债登记证》（〈外债（转）贷款登记证〉）、《境内机构外债签约情况表》、《外债变动反馈表》（验原件后返还）；
4、《外商投资企业外汇登记证》（验原件后返还）；
5、外汇局要求的其他文件。
外债结汇
1、加盖申请单位公章的《资本项目外汇业务申请表》；
2、《外债登记证》（《外债（转）贷款登记证》）、《境内机构外债签约情况表》、《外债变动反馈表》（验原件后返还）；
3、《外商投资企业外汇登记证》（验原件后返还）；
4、结汇资金用途证明（如发票、工程合同、购货合同等，验原件收复印件）；
5、外债专户当日的余额单（银行盖章）；
6、外汇局要求的其他材料。
外债还本付息
1、加盖申请单位公章的《资本项目外汇业务申请表》；
2、《外债登记证》（《外债（转）贷款登记证》）、《境内机构外债签约情况表》、《外债变动反馈表》（验原件后返回）；
3、债权人提供的还本付息通知书；
4、对境外支付利息的需持完税证明；
5、因债转股或债务豁免申请注销外债登记的，应提供债权人出具的豁免通知或其他相关证明文件；
6、如申请购汇还贷，须提供外汇登记证载明的所有有效外汇帐户即日余额证明（开户行盖
章）；
7、提前还款的，原贷款合同中必须有允许提前还款的条款，且债权人、债务人均同意提前还款，并由债务人提出申请；
8、外汇局要求的其他材料。
外债业务办理流程
外债业务办理流程外债业务是指境内机构或个人向境外申请贷款或发行债券的行为。
外债业务办理流程可以分为以下几个步骤：1.准备阶段：首先，需要确定借款的目的和金额，并对借款条件进行初步探讨。
这包括决定借款方式（例如贷款还是债券），借款期限和利率等。
同时，也需要进行市场调研，评估借款的可行性和风险。
在这个阶段，需要与相关部门进行沟通，明确政策规定和监管要求。
2.填写申请表格：在确定了借款计划后，需要填写外债申请表格，并提交申请资料。
申请表格通常包括借款人的基本信息、借款金额和用途、还本付息计划等。
申请人需要提供相应的证明材料，例如企业的财务报表、个人的资产证明等。
3.内部审批：申请表格和相关材料提交后，会进入内部审批阶段。
这需要相关部门对借款申请进行审核，包括风险评估、合规性审查等。
审批过程中，可能需要与借款人进行进一步的沟通和资料补充。
4.监管机构审批：在内部审批通过后，需要向相关监管机构提交外债申请，并进行审批。
申请表格和相关材料将被转交给监管机构，监管机构将根据国家法律法规和政策规定对申请进行审查。
审批过程中，申请人可能需要提供额外的材料或进行补充说明。
5.签署合同和履约：一旦外债申请获得监管机构的批准，借款人和出借人将签署借款合同或债券发行文件。
合同将明确借款的具体条款和条件，包括利率、还款方式和期限等。
借款人需要按照合同条款履行还款责任，并及时支付利息。
6.履约和报告：借款人在借款期限内需要按时履行还款责任，并向相关监管机构提交外债还本付息和其他相关信息的报告。
这包括借款的使用情况、偿还情况、借款人的财务状况等。
同时，还需要遵守国家的相关政策规定和监管要求。
总结起来，外债业务办理流程包括准备阶段、填写申请表格、内部审批、监管机构审批、签署合同和履约，以及履约和报告等步骤。
在整个流程中，需要与相关部门和机构进行沟通和合作，确保借款的合规性和顺利实施。
同时，要遵守国家的相关法律法规和政策规定，保证借款的安全性和稳定性。
外债登记实施细则(三篇)
外债登记实施细则第一章总则第一条为规范外债登记工作，促进外债管理的便捷化、规范化和高效化，根据《中华人民共和国外债管理条例》（以下简称《条例》）的规定和外债登记的职责、权限，制定本实施细则。
第二条外债登记是指在国家外汇管理机构、人民银行或者其授权的外汇管理机构实施的外债登记工作。
第三条外债登记实施细则适用于全国范围内的外债登记工作。
第四条外债登记应当遵循依法、规范、高效和风险可控的原则。
第五条国家外汇管理机构和人民银行负责外债登记工作的组织、协调、监督和指导。
第六条各地外汇管理机构应当依照法律法规和职责权限，负责本辖区内的外债登记工作。
第二章外债登记申报第七条借款人或担保人有外债需要登记的，应当向所在地外汇管理机构申报。
第八条借款人申报外债登记的，应当按照规定提交以下材料：（一）外债登记申请表；（二）借款合同、协议或其他借款文件；（三）借款人身份证明文件；（四）借款人外汇账户信息；（五）其他相关材料。
第九条担保人申报外债担保登记的，应当按照规定提交以下材料：（一）外债担保登记申请表；（二）担保合同、协议或其他担保文件；（三）担保人身份证明文件；（四）担保人外汇账户信息；（五）借款人外债登记证明文件；（六）其他相关材料。
第十条外汇管理机构应当自收到申报材料之日起5个工作日内，对申报材料进行审核并作出登记决定。
第十一条外汇管理机构对申请材料缺少或不完整的，应当及时通知申报人补充材料。
第十二条外汇管理机构对符合外债登记条件的，应当予以登记，并给予外债登记证明。
第十三条外债登记证明是外债登记的有效凭证，借款人或担保人应当妥善保管，未经外汇管理机构或借款人、担保人授权，不得转让或交付给他人。
第三章外债登记管理第十四条借款人在外债期限届满之前，可以申请外债续作登记。
第十五条外债续作登记申请应当在外债到期前3个月提出，并提交以下材料：（一）外债续作登记申请表；（二）借款人外汇账户信息；（三）其他相关材料。
第十六条外债续作登记应当在到期日前3个工作日内完成。
办理外债业务操作指引
办理外债业务操作指引一、外债风险及监管背景外债是指一个国家或地区和其他国家或地区之间的借贷关系。
由于外债涉及较大的债务风险，各国对外债进行严格的监管。
在中国，外债管理由中国人民银行领导，主要通过外汇管理局进行监管和管理。
为了保证外债业务的合规性和安全性，办理外债业务需要遵循一系列指引和规定。
二、外债准入与申请1.外债准入原则外债准入原则包括金融稳定、提振经济、投资效益和环境可持续性等方面的考虑。
在办理外债业务前，应先确保符合外债准入原则。
2.申请材料准备3.提交资料将准备好的申请材料提交给所在省级外汇管理局。
三、外债审批与登记1.审批程序（1）市场主体提交申请材料。
（2）省级外汇管理局对申请材料进行初步审查。
（3）省级外汇管理局将初审合格的材料报送中国人民银行外汇管理局。
（4）外汇管理局审核通过后，将同意债务融资登记申请告知申请人。
2.外债登记（1）申请人在办理外债业务后5个工作日内，需将相关外债信息登记报送至省级外汇管理局。
（2）外债登记材料包括《境外借款登记申请表》、《境外融资债券登记申请表》等相关文件。
四、外债管理与监测1.外债合规管理外债主体应加强对外债利息支付、兑付、销售与变现等业务的管理，并确保合规性。
2.外债信息报送外债主体需按规定将相关外债信息定期报送至外汇管理局。
3.外债额度管理外债主体应控制外债余额，按规定使用外债额度，并确保不超过外债限额。
五、外债还款与结清1.还款管理外债主体应按期履行还款义务，确保按时足额偿还本金和利息。
2.结清管理还款期限届满后，外债主体应及时办理外债结清手续，并将相关材料报送外汇管理局。
六、外债业务的风控与合规要求1.风险控制外债主体应加强风险管理，制定风险防范和控制措施，确保外债风险在可控范围之内。
2.合规要求外债主体应严格遵守相关法规和规定，确保外债业务的合规性。
办理外债登记申请书精选3篇
办理外债登记申请书(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
国家外汇管理局市中心支局：******兹有我公司，投资总额万美元，注册资本万美元，投资总额与注册资本差额万美元。
我公司注册资本已投入万美元，已按批文出资。
我公司已与公司签订了金额为美元、期限月的外债合同。
本次申请登记的外债到位后，我公司累计借用中长期外债万美元，短期外债余额为万美元，境外机构和个人担保履约额（按债务人实际对外负债余额计算）万美元，三者之和未超过其投资总额与注册资本的差额。
现就该签订的外债向你局申请办理登记手续，请予核准。
********有限公司（公章）联系人：******联系方式：********年**月**日办理外债登记申请书(第二篇)办理外债登记申请书合同编号：【编号】申请人：【申请人名称】日期：【申请日期】摘要:本申请书旨在向有关部门申请办理外债登记，符合相关法律法规和政策规定，保证合法合规。
请相关部门审查并办理相关手续。
正文:尊敬的【有关部门名称】：本人为【申请人名称】，特此向贵部门申请办理外债登记相关手续，提交必要的材料，具体如下：1. 申请人基本信息：- 中文名称：【申请人中文名称】- 英文名称：【申请人英文名称】- 注册地址：【申请人地址】- 联系人及联系方式：【联系人姓名】，【联系人电话】，【联系人邮箱】2. 外债基本信息：- 外债类型：【具体外债类型，例如：商业贷款、发债等】- 外债用途：【详细说明借款用途】- 外债金额：【具体金额】- 还款方式：【具体还款方式，例如：等额本息、到期一次性还本付息等】- 还款来源：【详细说明还款资金来源】- 贷款期限：【具体贷款期限，例如：3年、5年等】- 利率及调整方式：【具体利率及调整方式，例如：固定利率、浮动利率】3. 其他补充材料：- 【根据实际情况提供的其他必要材料，例如：相关许可证、授权书等】本人郑重声明以上所提供的信息真实、准确、完整，并愿意承担一切法律责任。
外债业务流程介绍
知书
• 银行认为必要的其他材料 2.外债账户关闭 • 申请书 • 针对前述材料应当提供的补充说 明 3.外债注销 • 申请书 • 《境内机构外债签约情况表》 • 针对前述材料应当提供的补充说 明 • 外管局规定：根据国家外汇管理 局2013年第19号文附件《外债登 记管理操作指引》第七条“外债 注销登记”办法。
在银行开专用账户 提款
Timeline
3个工作日后启用
※ 注1：每次往境外付汇需要税务局完税证明，税务局办理完税证明大概需要3个工作日。 ※ 注2：外债登记申请按照规定20个工作日批复，但可根据情况沟通缩短到5个工作日。
审核需提交资料以及外管局相关规定
Process 申请外债登记 （5个工作日内）
公司愿承担相应法律后果。”）
• 《境内机构外债签约情况表》 （验原件后返还。该表与外债 开户时留存件不一致的，非银 行债务人应提交盖章的最新表 格的复印件） • 与结汇资金用途相关的合同、 协议、发票、收款通知（收款 人）、付款指令（付款人）、 清单或凭证等证明文件 • 银行认为必要的其他补充材料 • 外管局规定：根据国家外汇管 理局2013年第19号文附件《外 债登记管理操作指引》第六条 “银行办理外债结汇”办法。
外债业务流程及时间表
I
租赁公司 签订合同等 事前准备 准备补充 资料
南山租赁
II
N 外管局 外债登记 申请 内部审查 Y 取得外债核准 (核准件）
V
外债注销
III
银行 开专用账户、 保函 提款 结汇
IIV
Байду номын сангаас支付设备款 还本付息 外债账户 关闭
I 事前准备 Process
探讨法律问题 确认可使用外债额度 协商合同条件 签订合同 3个工作日
外债申请与还本付息流程
务证明 • 银行进帐单 • 外商投资企业FDI系统基本信息打印页面
银行支付本息
• 凭还本付息核准件即可于银行办理汇款 支付手续
办理外管局外债注销核准件
• 最后一笔外债偿还后5日内，需至SAFE注销该笔外债 的外债登记证
• 注销外债登记及外债账户申请书 • 外债签约情况表原件 • 外债登记证原件 • 银行进帐单原件 • 银行余额对账单原件
外债申请与还本付息流程
Content
• 外债的概念及限额 • 外债的取得方式 • 外债的申请流程 • 核发外债登记证 • 银行开立外债专户 • 外债进帐 • 外债的还本付息
外债的概念及限额
• Foreign Loan • 外资企业批准证书上投资总额和营业执
照上注册资本的差额
外债的取得方式
• 母公司贷款
• 扣缴义务人的营业执照、地税税务登记证、外国企业 法人证书（商业登记证）
• 支付外汇款项的有关凭据：如境外公司开具的发票， 或确认付款金额的商业函件
• 银行委托收款凭证
• 申请开具地税局对外支付税务证明
• 国税局开出的对外支付 税务证明 • 服务贸易等项目对外支付出具<<税务证明>>申请表 • 对外支付税务证明申请书
• 扣缴义务人的营业执照、地税税务登记证、 外国企业法人证书（商业登记证）复印件
• 支付外汇款项的有关凭据：如境外公司开具 的发票，或确认付款金额的商业函件
• 双方签订的正式合同或协议：需中文版本 • 非居民享受避免双重征税协定待遇申请表 • 银行委托收款凭证
办理外管局还本付息核准件
• 外债还本付息申请书 • 借款合同及外债签约情况表 • 债权人的还本付息通知书：需有与借款
外债还本付息政策
围
注
意
1.支付债务从属费用比照还本付息办理。
事
2.银行办理其自身外债项下还本付息不需外汇局核准，但还本付息不得购汇。
项
－ 28 －
料
（4）通过非银行债务人境外账户偿还债务和利息的，应提供境外支付证明材料；
（5）其他可能导致外债还款额或外债本金余额发生变动但无法通过境内银行向外汇局反
馈相关数据的情形，应提供证明交易真实性的材料。
3.针对前述材料应当提供的补充说明。
1.非资金划转类还本付息是指非银行债务人外债还款额或外债本金余额发生变动，但未通
审
1．申请书。
核
2．《境内机构外债签约情况表》（原件验后返还）。
材
3．非银行债务人提供的还本付息通知书。
料
4．银行认为必要的其他材料。
1．银行应在资本项目信息系统银行端查看该笔业务的相关控制信息表，且查明该笔还款
资金在尚可还本金额内，方可为非银行债务人办理还款手续。银行在为非银行债务人办理偿还
外债时，应在资本项目信息系统查看该笔业务的相关控制信息表，且查明在尚可还本金额内，
非银行债务人为每笔外债首次办理备案手续时非银行债务人应从所在地外汇局领取加盖资本项目业务印章的境内机构外债变动反馈登记表并根据外债变动情况如实填写境内机构外债变动反馈登记表
五、非银行债务人办理非资金划转类还本付息备案
法
1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第 532 号）
规
2.《外债统计监测暂行规定》（1987 年公布）
内机构外债变动反馈登记表》。
4.外汇局审核通过后，应将外债变动情况录入资本项目信息系统。
审
核
1.审核材料的规范性、齐备性及材料之间的一致性。
办理外债业务流程（共5篇）
办理外债业务流程（共5篇）第一篇：办理外债业务流程办理外债业务流程步骤一:外债签约即时逐笔登记（一）办理所需材料1、申请报告（加盖企业公章及法人签字）；2、业务申请表（加盖公章法人章）；3、贷款合同正本，并留存正本或副本；合同语言如为外文的，应提交贷款合同主要条款的中文译本，并加盖单位公章；4、应事前批准的外债需提供有关部门的批准文件；5、债务人如为外商投资企业，借用外债的额度为投资总额减注册资本的差额，即（中长期外债累计发生额加短期外债余额不能超过总投资与注册资本的差额）。
应提交：（1）外商投资企业批准证书、（2）注册会计师出具的最近一期验资报告（资本金需缴足）；（3）债务人如为外商投资企业，应提交外商投资企业FDI系统基本信息打印页面；6、对债务合同的规定：（1）债务合同必须写明：“根据2008年8月6日公布的<<中华人民共和国外汇管理条例>> 第三章第十八条规定，债务人应在债务合同签订后15日个工作日内到外汇管理部门办理外债登记手续；外汇管理部门核发的登记文件作为债务合同必备的法律文件之一”。
（2）债务合同应写明：“债务人应根据1996年公布的<<结汇、售汇及付汇管理规定>>办理外债还本付息核准手续”。
（3）债务合同（中文版本）的主要条款有下列款项：协议当事人；债务金额；期限；利率；借款用途；提款和还款方式及其条件，帐户设立，抵押担保等保证条款，合同生效和违约及适用法律等合同条件。
费用（如利息所得税等）由哪方承担。
（4）用于固定资产投资需借中长期（1年以上）外债；用于流动资金只能借一年以下（含一年）外债；（5）以合同签定日生效，期限以合同签定日算。
7、外汇局要求的其它文件。
步骤二: 外债、外债转贷款专用帐户开立办理所需材料1、申请报告（加盖公章法人章）；2、业务申请表（加盖公章法人章）；3、债务登记凭证、外债签约情况表；外债（转）贷款登记证、外债转贷款签约情况表；4、如为外商投资企业,应提交外商投资企业FDI系统基本信息打印页面；5、外汇局要求的其它材料。
办理外债业务流程
办理外债业务流程步骤一:外债签约即时逐笔登记（一）办理所需材料1、申请报告（加盖企业公章及法人签字）；2、业务申请表（加盖公章法人章）；3、贷款合同正本，并留存正本或副本；合同语言如为外文的，应提交贷款合同主要条款的中文译本，并加盖单位公章；4、应事前批准的外债需提供有关部门的批准文件；5、债务人如为外商投资企业，借用外债的额度为投资总额减注册资本的差额，即（中长期外债累计发生额加短期外债余额不能超过总投资与注册资本的差额）。
应提交：（1）外商投资企业批准证书、（2）注册会计师出具的最近一期验资报告（资本金需缴足）；（3）债务人如为外商投资企业，应提交外商投资企业FDI系统基本信息打印页面；6、对债务合同的规定：（1）债务合同必须写明：“根据2008年8月6日公布的<<中华人民共和国外汇管理条例>> 第三章第十八条规定，债务人应在债务合同签订后15日个工作日内到外汇管理部门办理外债登记手续；外汇管理部门核发的登记文件作为债务合同必备的法律文件之一”。
（2）债务合同应写明：“债务人应根据1996年公布的<<结汇、售汇及付汇管理规定>>办理外债还本付息核准手续”。
（3）债务合同（中文版本）的主要条款有下列款项：协议当事人；债务金额；期限；利率；借款用途；提款和还款方式及其条件，帐户设立，抵押担保等保证条款，合同生效和违约及适用法律等合同条件。
费用（如利息所得税等）由哪方承担。
（4）用于固定资产投资需借中长期（1年以上）外债；用于流动资金只能借一年以下（含一年）外债；（5）以合同签定日生效，期限以合同签定日算。
7、外汇局要求的其它文件。
步骤二: 外债、外债转贷款专用帐户开立办理所需材料1、申请报告（加盖公章法人章）；2、业务申请表（加盖公章法人章）；3、债务登记凭证、外债签约情况表；外债（转）贷款登记证、外债转贷款签约情况表；4、如为外商投资企业,应提交外商投资企业FDI系统基本信息打印页面；5、外汇局要求的其它材料。
外债登记申请书6篇
外债登记申请书6篇第1篇示例：外债登记是指国家对外债的管理与监督工作。
外债登记申请书是企业或个人向相关部门申请登记外债的一种书面材料，也是外债管理部门审批外债申请的重要依据。
下面我们来详细了解一下外债登记申请书的制作及相关要求。
一、申请人信息在填写外债登记申请书时，首先需要填写申请人的基本信息，包括企业或个人的名称、统一社会信用代码（或身份证号）、注册地址等。
申请人的信息应尽量准确完整，以便外债管理部门对申请人进行核实和确认。
二、外债基本情况在申请书中，申请人需要详细说明拟进行的外债事项，包括外债类型、外债金额、借款用途、还款方式、担保情况等。
申请人应当如实填写外债的相关信息，同时需要说明外债的合规性和风险评估情况，确保外债符合国家相关政策法规和监管要求。
三、外汇情况申请人还需要在外债登记申请书中说明外汇资金来源、支付方式、结汇方式等外汇情况。
外债管理部门会对外债的外汇资金进行监管，因此申请人在填写外汇情况信息时需要注意合规性和清晰度。
四、其他必要材料除了外债登记申请书外，申请人还需要提交一些其他必要材料，如企业营业执照、个人身份证复印件、外债合同等。
这些材料可以有效证明外债的真实性和合规性，帮助外债管理部门对外债申请进行审查和审批。
五、注意事项在填写外债登记申请书时，申请人需要注意以下几个问题：1. 真实性：外债登记申请书中填写的信息需要真实可靠，不得有虚假陈述或遗漏。
2. 合规性：外债需符合国家相关政策法规和监管要求，不得违反外汇管理和外债管理规定。
3. 完整性：外债登记申请书需要填写所有相关信息，并提交所有必要的支持材料。
4. 时效性：外债登记申请需要在借款前提出，未经登记审批的外债不得违规取得和使用。
外债登记是国家对外债管理的重要环节，外债登记申请书作为外债审查和监督的重要依据，需要申请人认真填写并提交相关材料。
申请人应当严格遵守相关规定和要求，确保外债的合规性和合法性，以维护国家外债管理秩序和金融稳定。
国家外汇管理局外债登记实施细则
国家外汇管理局外债登记实施细则第一条为了贯彻执行《外债统计监测暂行规定》(以下简称《规定》 )，制定本细则。
第二条外债系指直截了当从国外筹借并需以外国货币承担的具有契约性偿还义务的全部债务。
具体内容包括：1．国际金融组织贷款：指国际货币基金组织、世界银行、亚洲开发银行、联合国农业进展基金会和其他国际性、地区性金融组织提供的贷款；2外国政府贷款：指外国政府向我国提供的官方进展援助贷款；3外国银行及非银行金融机构贷款：指境外银行、其他非银行金融机构及银团组织等提供的贷款；4．买方信贷：指发放出口信贷的外国银行向我国进口部门或银行提供的，用以购买出口国设备的贷款；5．外国企业贷款：指境外非金融机构提供的贷款；6．发行外币债券：指境内机构在境外资金市场上发行的，以外币表示券面金额的债券；7．国际金融租赁：指境外租赁机构向境内机构提供的融资性租赁；8．延期付款：指国外出口商向国内进口部门提供的，在进口物资入境 3个月以后，进口企业才对外支付贷款的融通；9．补偿贸易中直截了当以现汇偿还的债务：指补偿贸易合同规定以现汇偿还或经批准因故将商品偿还更换为现汇偿还的债务，包括用出口收汇补偿的服务；10．其他形式的外债，包括：(1)境内金融机构吸取的境外机构或私人的外币存款；(2)境内企业(包括外商投资企业)向境内外资或中外合资银行的借款等。
此外，以下情形亦视为外债：①已在境外注册的机构以各种形式调入境内，需境内机构实际偿还的债务；②未在境外注册的驻外机构的对外债务；③外商投资企业以外方名义向外借款，所借款项用于企业股本以外的资金或设备投入，外方与企业间有合同或其他具有法律约束力的文件规定由该企业负责偿还的债务；④中方为外方债务出具担保，由中方实际履行偿还义务的债务；⑤外商独资企业对其母公司的债务。
第三条国家外汇治理局及其分局为全国外债登记和治理部门(以下简称登记部门)。
国家外汇治理局负责在北京的国务院各部、委、公司以及银行和非银行金融机构总部的外债登记工作；各地外汇治理分局负责当地政府、金融机构和企事业单位以及中央驻地点单位、金融机构总部的外债登记工作。
外债业务流程范文
外债业务流程范文一、外债立项阶段1.组织申请：企业决定申请外债时，需组织相关人员编制外债申请书，并填写《中华人民共和国外债备案登记申报表》。
2.资料准备：企业须准备齐全相关申报资料，包括企业基本信息、借款合同、贷款担保文件、收息和偿还计划等。
3.外汇局备案：企业将申请书及相关资料提交至所在地外汇管理部门，外汇管理部门将对申请书进行审核并备案。
二、外债申请阶段1.申请审批：企业根据外汇管理部门的备案意见，向相关部门（如国家发展委员会、中国银行业监督管理委员会等）递交外债申请，提交申请表及相关资料。
2.审批反馈：相关部门对外债申请进行审核，如有需要，会与企业进行沟通，并提出审批意见。
三、外债审批阶段1.反馈调整：根据审核意见，企业需要修改申请材料并重新提交，直至相关部门满意。
2.审批结果：相关部门根据企业申请及审核情况做出审批决定，审批通过后发放外债审批意见，并告知企业后续程序。
四、外债签约阶段1.合同准备：企业与外债方进行协商，签订外债合同并准备相关文件，如借款合同、担保协议等。
2.签约登记：企业将签约文件及相关资料提交至外汇管理部门，外汇管理部门进行签约登记，确保合同的合法性和合规性。
五、外债管理阶段1.封存备案：外汇管理部门收到外债合同后，将外债合同进行封存备案，确保外债合同的安全存放。
2.收付外债：企业按照外债合同的约定，履行还本付息的义务，并及时向外汇管理部门上报相关资料。
3.外债盘查：外汇管理部门会定期对企业的外债情况进行盘查，核实企业是否按照合同履行还款义务。
六、外债监管阶段1.报表填报：企业需要按照外汇管理部门的要求，定期填报外债报表，包括外债余额表、偿债计划等。
2.监督检查：外汇管理部门会不定期对企业的外债情况进行监督检查，核实企业是否按照相关规定履行外债义务。
3.违规处理：如果企业违反了外债管理规定，外汇管理部门将视情况采取相应的监管措施，包括警示、处罚等。
以上是外债业务流程的主要环节，外汇管理部门要加强对外债业务的监督和管理，确保外债的合规性和风险可控性。
外债登记申请报告范本8篇
外债登记申请报告范本8篇篇1一、引言随着经济的全球化和国际贸易的深入发展，外债登记管理在防范金融风险、保障国家经济安全方面扮演着越来越重要的角色。
本文将详细介绍外债登记的背景、目的和意义，以及申请外债登记的必要性。
二、外债登记背景当前，我国外债规模不断扩大，外债结构也日益复杂。
据统计，截至2024年底，我国外债余额已超过2万亿美元，其中短期外债占比较大，中长期外债也在逐步增加。
此外，外债来源地广泛，涉及多个国家和地区，债务类型包括商业贷款、国际金融机构贷款等。
在这种情况下，加强外债登记管理显得尤为重要。
三、外债登记目的和意义外债登记的目的在于规范外债管理，防范金融风险，保障国家经济安全。
通过外债登记，可以及时了解外债的规模、结构、来源地等信息，为制定合理的债务管理政策提供依据。
同时，外债登记也有助于提高债务管理的透明度，增强公众对债务管理的信心。
四、申请外债登记的必要性首先，申请外债登记是符合法律法规的要求。
根据《中华人民共和国外债管理条例》的规定，借款人发生外债时，应当向外债管理部门办理外债登记手续。
其次，外债登记有助于规范企业的债务管理行为。
通过登记，企业可以明确自己的债务规模和结构，合理安排债务偿还计划，避免出现债务违约等风险。
最后，外债登记还有助于提高企业的信誉度和融资能力。
通过规范的外债管理，企业可以展示其良好的债务管理能力和信用状况，从而获得更优惠的融资条件和更高的信誉度。
五、申请外债登记的流程申请外债登记需要遵循一定的流程。
首先，申请人需要向当地外债管理部门提交外债登记申请表及相关材料，如借款合同、担保协议等。
其次，外债管理部门会对申请材料进行审核，确认无误后予以受理。
最后，申请人需要按照外债管理部门的要求完成后续手续，如缴纳相关费用、办理抵押登记等。
六、结论综上所述，外债登记对于规范债务管理、防范金融风险具有重要意义。
通过详细了解外债登记的背景、目的和意义以及申请流程，我们可以更好地理解外债登记的重要性并顺利完成申请手续。
外债登记管理操作指引
负债登记管理操作引导一、非银行债务人办理负债签约登记1.《中华人民共和外国汇管理条例》（国务院令第532 号）2.《负债统计监测暂行规定》（1987 年宣告）法规依照 3.《负债登记管理方法》4.《国家外汇管理局关于下发第一批经过商务部备案的外商投资房地产项目名单的通知》（汇综发 [2007]130号）5.其他相关法规1.申请书。
2.负债合同正本及合同主要条款复印件，合同为外文的应另附合同主要条款的中文译本。
审查资料 3.外商投资企业应供应赞成证书、营业执照和外方股东资本金到位证明资料等文件，中资企业应供应营业执照、欠债主管部门赞成其对外借款的文件。
4.针对前述资料应当供应的补充说明。
1.除财政部门、银行之外的其他境内债务人（以下简称“非银行债务人”），应当在负债合同签约后15 个工作日内，到所在地外汇局办理负债签约登记手续。
办理负债签约登记后，外汇局应发给债务人加盖资本项目业务印章的《境内机构负债签约状况表》。
审查原则 2.外商投资企业借用负债应同时吻合以下条件：（1）除还有规定外，外商投资企业借用的短期负债余额和中长远负债发生额之和不得高出商务主管部门赞成的投资总数与其注册资本的差额（以下简称“投注差”）。
外保内贷项下担保人发生履约后形成的境内机构对负债务，按短期外债纳入“投注差”控制。
（2 ）外商投资企业首次借用负债以前，其外方股东最少已经达成第一期资本金的缴付。
（ 3 ）外商投资企业借用负债时，其外方股东应当缴付的资本吻合出资合同或企业章程约定的限时、比率或金额要求。
（4）外商投资企业实质可借用负债额度等于外方股东资本金到位比率乘以“投注差”。
3.外商投资企业的中长远负债办理展期，或借用新的中长远负债送还过去借用的中长远和短期负债时，在不增加该企业现有负债本金余额和不办理结汇的前提下，不重复占用外商投资企业的“投注差”。
4.外商投资性企业的负债规模按以下原则管理：注册资本不低于3000万美元的，其短期外债余额与中长远负债发生额之和不得高出已缴付注册资本的 4 倍；注册资本不低于 1 亿美元的，其短期负债余额与中长远负债发生额之和不得高出已缴付注册成本的 6 倍。
外债还本付息申请书
外债还本付息申请书
尊敬的贷款机构：
我是XXX公司/机构的授权代表。
我谨此就贵公司于XXXX年XX月XX日向我公司/机构发放的外债贷款提出如下还本付息申请:
1. 贷款金额:
2. 贷款期限:
3. 到期日期:
4. 当期应付金额明细:
本金:
利息:
其他费用(如有):
5. 付款方式:
6. 付款账户信息:
我们将按时足额偿还到期应付款项。
如有任何变动或需要补充材料,我们将及时通知贵公司。
谨此致谢,并祝一切顺利!
XXX公司/机构
授权代表:
签署日期:
以上为一份示例的外债还本付息申请书内容,请根据实际情况进行修改和完善。
这通常需要提供贷款合同号、借款人/申请人信息、付款明细金额等关键信息。
同时请检查付款账户信息的准确性,以确保顺利支付到期款项。
外债登记管理操作指引教材
外债登记管理操作指引
目录
一、非银行债务人办理外债签约登记 (2)
二、财政部门和银行办理外债登记 (5)
三、银行为非银行债务人开立、关闭外债账户 (6)
四、非银行债务人办理非资金划转类提款备案 (7)
五、非银行债务人办理非资金划转类还本付息备案 (8)
六、银行为非银行债务人办理外债结汇 (9)
七、外债注销登记 (10)
八、境内企业办理外保内贷业务 (11)
九、金融机构为外保内贷项下担保履约款办理结汇或购汇 (12)
十、非银行债务人办理担保费对外支付 (13)
十一、对外处置不良资产涉及的外汇收支和汇兑核准 (14)
十二、不良资产境外投资者备案登记和购付汇核准 (15)
十三、银行为非银行债务人办理资金类划转外债提款 (17)
一、非银行债务人办理外债签约登记
二、财政部门和银行办理外债登记
三、银行为非银行债务人开立、关闭外债账户
四、非银行债务人办理非资金划转类提款备案
五、非银行债务人办理非资金划转类还本付息备案
六、银行为非银行债务人办理外债结汇
七、外债注销登记
八、境内企业办理外保内贷业务
九、金融机构为外保内贷项下担保履约款办理结汇或购汇
十、非银行债务人办理担保费对外支付
十一、对外处置不良资产涉及的外汇收支和汇兑核准
十二、不良资产境外投资者备案登记和购付汇核准
十三、银行为非银行债务人办理资金类划转外债提款
十四、银行为非银行债务人办理资金类划转外债还本付息
十五、银行为非银行债务人办理外债套期保值履约交割。
发行境外债券办理外债登记
发行境外债券办理外债登记
一、提交材料
1.关于办理外债登记的申请报告，包括主承销商、主受托行和其他承销商的情
况；有关债券发行市场、发行方式的情况，债券发行金额、币别、期限、利率及发行费用情况，评级机构的评级结果；与债务有关的汇率、利率风险管理措施；
2.最近3年的经营业绩，财务状况及相关财务报表；
3.国家主管部门关于融资项目可行性研究报告的批复文件；
4.纳入国家利用外资指标计划指标的证明文件；
5.如发行可转换债券的，需提供主管部门关于可转换股的批复文件；
6.资金用途说明。
二、注意事项
1.借款资格审核为中资机构外债登记程序的一部分。
中资机构办理外债登记手
续时应先进行借款资格审核。
2.符合资格和登记审核条件的，由债务人到所在地外汇局直接办理外债登记手
续，不符合条件的，由分局初审后报总局审批。
3.我管理部自受理业务申请之日起二十个工作日内作出决定；需上报总局审批
的业务，我管理部自受理业务申请之日起二十个工作日内审查完毕并上报总局审批。
4.业务申请人提供相关材料的原件和复印件，对材料原件和复印件的合规性和
一致性我管理部进行认真审核。
业务办理完毕后，对于业务申请书（表）等应留存原件；其他材料未能留存原件的应留存加盖公章的复印件。
外债登记管理操作指引
11.未参与外债转贷款改革的地区或机构，仍按照原外债转贷款登记管理规定办理相关登 记手续，即逐笔到所在地外汇局办理签约、提款、结汇、还本付息和账户开立、关闭等手续。
（1）按照各部门外债管理职能分工，外债可分为外国政府贷款、国际金融组织贷款和国际商业贷款。
（2）按照债务人类型，外债可分为代表国家举借并以国家信用保证对外偿还的主权外债以及由境内其他机构借用的非主权外债。非主权外债可分为银行外债、非银行金融机构外债、中资企业外债、外商投资企业外债和其他机构外债。
（3）按照债权人类型，外债可分为：
③境内银行吸收的非居民存款，境内银行对外开立的远期信用证、委托境外银行办理的海外代付或其他具有相似性质的负债类银行贸易融资；
④以实物形式办理提款而形成的金融性债务，如融资租赁、补偿贸易中用现汇偿还的债务、贵金属拆借等；
⑤境内机构在对外货物或服务贸易中产生的预收款、应付款等企业间贸易信贷。
（5）按照外债的签约期限，外债可分为短期外债和中长期外债。
审核原则
1.非银行债务人可在所属的分局辖区内选择银行直接开立外债账户。外债账户包括外债专
用账户和还本付息专用账户。
2.银行应在资本项目信息系统银行端查看该笔业务的相关控制信息表，且查明“尚可开立
账户总数”大于等于 1 的信息时，方可为该非银行债务人开户，并在资本项目信息系统反馈非
银行债务人的开户信息。
5.遗失外债登记或备案凭证的非银行债务人在登报进行遗失声明后，可向所在地外汇局申 请补办相关凭证。
外债、外汇(转)贷款还本付息、开立帐户操作规程-
外债、外汇(转)贷款还本付息、开立帐户操作规程正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 外债、外汇(转)贷款还本付息、开立帐户操作规程为贯彻《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》及《外汇帐户管理暂行办法》，现将有关的外债、外汇（转）贷款还本付息、开立帐户等操作规程规范如下：一、外债、外债（转）贷款专用帐户的开立和使用。
1．债务人借入外债或外债（转）贷款，应在正式签订借款合同15天内按《外债统计监测暂行规定》或《外汇（转）贷款登记管理办法》到外汇局进行登记，持外汇局核发的“外债登记证”或“外汇（转）贷款登记证”到开户银行办理开户手续。
2．此类帐户的收入只能是所借入的外债或外债转贷款，支出是与贷款用途有关的外汇支付。
开户银行负责日常监督，每半年向外汇管理部门报送帐户开立及使用情况。
外汇局有权对帐户的使用进行定期或不定期检查。
二、外债、外汇（转）贷款还本付息帐户的开立和使用。
1．申请开立还本付息帐户的单位，需向外汇管理部门提供下列文件：（1）外汇管理部门核发的外债、外汇（转）贷款登记证；（2）借款单位要求开立还本付息专户的申请书；（3）借款单位未来的还本付息资金安排。
外汇管理部门对上述文件审核后，如无异议，可以向借款单位核发“开立外债还本付息帐户通知书”或“开立外汇（转）贷款还本付息帐户通知书”。
2．下列外汇，经外汇局逐笔审核后可以进入还本付息帐户：（1）国家计委已明确可用于专项偿还债务的出口收汇及其它来源外汇，债务人只要持有当初国家计委立项时的批件，该笔外汇可进入帐户；（2）债务人的出口收汇和其它外汇收入，若其收汇日期距下期还本付息日期不超过三个月，可允许其进入帐户；以上（1）、（2）债务人凭还本付息核准件、银行收帐通知办理出口收汇核销。
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7
外债进帐 收到款项后必须在期限（通常为 天 收到款项后必须在期限（通常为5天）内 备案并至银行结汇， 至SAFE备案并至银行结汇，否则借款将 备案并至银行结汇 被退回并需要交罚金
8
外债的还本付息（一次性还本付息） 外债的还本付息（一次性还本付息） 代扣代缴BT和 代扣代缴 和EIT并向税务局申请开具 并向税务局申请开具 对外支付税务证明 办理外管局还本付息核准件 银行支付本息 办理外管局外债注销核准件 银行外债账户注销
15
银行外债账户注销 外管局外债注销核准件原件 银行销户申请书 法人授权委托书及法人护照复印件一份, 法人授权委托书及法人护照复印件一份 经办人身份证原件及复印件一份 账户印鉴卡原件
16
THANK YOU
17
外债的申请及还本付息
23 October 2009
1 1
Content
外债的概念及限额 外债的取得方式 外债的申请流程 核发外债登记证 银行开立外债专户 外债进帐 外债的还本付息
2
外债的概念及限额 Foreign Loan 外资企业批准证书上投资总额和营业执 照上注册资本的差额
3
申请开具地税局对外支付税务证明
11
扣缴义务人的营业执照、地税税务登记证、 扣缴义务人的营业执照、地税税务登记证、 外国企业法人证书（商业登记证） 外国企业法人证书（商业登记证）复印件 支付外汇款项的有关凭据：如境外公司开具 支付外汇款项的有关凭据： 的发票， 的发票，或确认付款金额的商业函件 双方签订的正式合同或协议：需中文版本 双方签订的正式合同或协议： 非居民享受避免双重征税协定待遇申请表 银行委托收款凭证
12
办理外管局还本付息核准件 外债还本付息申请书 借款合同及外债签约情况表 债权人的还本付息通知书： 债权人的还本付息通知书：需有与借款 合同一致的有效签字或盖章 向债权人支付利息时， 向债权人支付利息时，提供对外支付税 务证明 银行进帐单 外商投资企业FDI系统基本信息打印页面 外商投资企业 系统基本信息打印页面
13
银行支付本息 凭还本付息核准件即可于银行办理汇款 支付手续
14
办理外管局外债注销核准件 最后一笔外债偿还后5日内，需至 最后一笔外债偿还后 日内，需至SAFE注销该笔外债 日内 注销该笔外债 的外债登记证
注销外债登记及外债账户申请书 外债签约情况表原件 外债登记证原件 银行进帐单原件 银行余额对账单原件
填写代扣代缴税务报告表并缴纳税金 申请开具国税局对外支付税务证明
10
扣缴义务人的营业执照、地税税务登记证、 扣缴义务人的营业执照、地税税务登记证、外国企业 法人证书（商业登记证） 法人证书（商业登记证） 支付外汇款项的有关凭据：如境外公司开具的发票， 支付外汇款项的有关凭据：如境外公司开具的发票， 或确认付款金额的商业函件 银行委托收款凭证 国税局开出的对外支付 税务证明 服务贸易等项目对外支付出具<<税务证明 税务证明>>申请表 服务贸易等项目对外支付出具 税务证明 申请表 对外支付税务证明申请书
外债的取得方式 母公司贷款
额度：可借额度的 额度：可借额度的100％ ％ 时间： 个工作日左右 时间：10个工作日左右 程序：手续相对简便， 程序：手续相对简便，关联公司更灵活 额度：可借额度的90％ 额度：可借额度的90％ 时间：至少10个工作日左右 个工作日左右， 时间：至少 个工作日左右，取决于信用证的开具 时间 程序：手续复杂，审核严格， 程序：手续复杂，审核严格，所借款的外国银行最好 银行， 是母公司开户的某个 银行，且需要在信用证审批银 行的内部资质评估列表的高端
信用证贷款
4
外债的申请流程 外债合同：参见附件 外债合同：参见附件1
借款期限 借款金额： 借款金额：必须固定 还本付息方式 适用法律：同意不受中国法律限制的―肯定 适用法律：同意不受中国法律限制的 肯定 不行 资金用途 违约责任
签约草表 外债本息变动反馈表
5
核发外债登记证 外汇管理部门核发的外债登记证是债务 合同生效必备的法律文件 参见附件2 参见附件
9
代扣代缴BT和 代扣代缴 和EIT并向税局申请开具对外支付税务证明 并向税局申请开具对外支付税务证明 初次于国税局办理代扣代缴,需进行代扣代缴义务人登记 初次于国税局办理代扣代缴 需进行代扣代缴义务人登记
代扣代缴义务人登记表 税务登记证副本 相关协议或合同 对外支付 税务证明单 服务贸易等项目对外支付出具<<税务证明 税务证明>>申请表 服务贸易等项目对外支付出具 税务证明 申请表 对外支付税务证明申请书