XXX集团系统上线检查清单V1.0

应付付款情况查 应付付款情况查询 询 应付对账单 应收日常业务 收款日常业务 应收单录入 应收单管理 收款单录入 收款单管理
应收收款情况查 应收收款情况查询 询 应收对账单 付款结算管理 收款结算管理 现金管理业务 划账结算 现金缴存 产品成本处理 产品成本报表 现金支取 产品成本计算 产品成本汇总查询 产品成本明细汇总查询
销售期初 库存期初
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 上线运行 113 规范制度 114 115 财务设置 查询
生产日常业务 生产报表 应付日常业务 付款日常业务
人员类别 职务类别 职务信息 人员基本信息 客商信息 仓库信息 BOM信息 核算要素 结算账户 业务单元静态数 据准备 收支项目 会计科目 辅助项设置控制规则 交易类型 资产类别 资产账薄信息 模板设置 流程设置 审批流定义 财务会计平台 财务会计交易类型 固定资产参数设置 采购期初订单 采购期初暂估 销售期初订单 库存期初余额 存货核算期初 固定资产期初 财务期初 现金管理期初 应收管理期初 应付管理期初 总账期初 请购单维护 采购订单维护 采购发票维护 采购结算单 暂估应付处理 综合日报表 采购入库单 现存量 存量表 销售订单维护 销售发票维护 销售费用单维护 暂估应收处理 综合日报表 销售出库单 流程生产订单维护
流程备料计划维护 生产报告 投入产出分析 应付单录入 应付单管理 付款单录入 付款单管理
录入正常完整 录入正常完整 对账数据正确 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 对账数据正确 对账数据正确 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 对账数据正确 对账数据正确 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 生成产品成本正确 对账数据正确 对账数据正确 生成存货成本正确 表样设置正确 对账数据正确 最终用户应知会培训范围80%以上 支持体系、问题管理、应对措施 下发相关具体职能部门，通知到位 直观、全面、具有指导性 下发相关具体职能部门，通知到位 上线动员，明确上线要求，发布运行制 度，问题处理机制
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 生产日常业务 业务设置 检查 采购报表 入库业务 库存存量查询 销售订单 销售发票 销售结算 销售报表 出库业务 请购单 采购订单 采购发票 采购结算 动态数据 检查 采购期初
必要条件 非必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 非必要条件 必要条件 非必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件
服务器运行正常，无异常报错信息 服务器运行环境 应用服务器运行是否正常 检查 WAS中间件运行正常，无异常报错信息 服务器网络连接是否正常 业务单元启账完成 集团参数设置完成 服务器网卡状态正常 NC客户端可访问NC系统 模块显示正常，会计平台正常，功能节 点正常打开 设置正确完整
设置正确完整 业务单元模块参数设置完成 用户、职责、角色设置正确完整 用户及权限设置完成 客户端准备情况 NC客户端 基础数据 公司目录 组织机构 客商信息 物料信息 结算账户 结算方式 收付款协议 账龄区间设置 会计科目 收支项目 集团静态数据准 备 现金流量项目 税种税率 财务会计平台 凭证类别 交易类型 资产类别 资产账薄信息 属性控制 模板设置 单据编码规则管理 财务会计交易类型分配 组织机构 部门信息 工作中心 网络连接稳定正常，登陆NC速度和节点 正常，安装NC客户端（操作手册） 币种，会计期间设置正确完整 设置正确完整 采购组织、销售组织、库存组织、质检 组织设置正确完整 地区分类、渠道分类、客商基本信息设 置正确完整 物料分类、计量单位、物料基本信息 银行账户、现金账户、银行信息设置正 确完整 设置正确完整 设置正确完整 设置正确完整 设置正确完整 （设置集团项目，业务单元再设置下 级）设置正确完整 设置正确完整 设置正确完整 （设置集团项目，业务单元再设置下 级）设置正确完整，入账规则设置完善 设置正确完整 （设置集团项目，业务单元再设置下 级）设置正确完整 （设置集团项目，业务单元再设置下 级）设置正确完整 设置正确完整 科目表属性控制设置正确完整 单据模板、打印模板、查询模板设置分 配正确完整 单据编码规则设置正确完整 现金，应收，应付交易类型分配正确完 整 库存组织，行政组织设置正确完整 从一级部门到最终一级部门设置正确完 整 工作中心是否设置完整
整个集团的人员类别设置正确完整 整个集团的职务类别设置正确完整 整个集团的职务信息设置正确完整 整个集团的人员基本信息设置正确完整 客商管理信息设置正确完整 仓库信息设置正确完整 物料BOM清单 生产成本核算要素、成本动因、成本中 心等 银行账户、现金账户、银行信息设置正 确完整 业务单元级收支项目设置正确完整 设置正确完整 设置正确完整 业务单元级交易类型设置正确完整 业务单元级资产类别设置正确完整 按资产类别设置账薄信息正确完整 业务单元单据模板、打印模板、查询模 板设置分配正确完整 业务流程配置正确完整 审批流配置正确完整 财务会计平台设置正确完整 现金，应收，应付交易类型分配正确完 整 固定资产参数设置正确完整 历史所有采购未执行完成订单录入正确 完整 历史所有采购暂估期初订单，录入正确 完整 历史所有销售出库未开票的销售订单， 录入正确完整 录入正确完整（需由单价、金额） 录入库存期初正确完整，期初记账成功 录入固定资产原始卡片正确完整 现金管理期初余额录入正确完整，复核 成功 录入正确完整 录入正确完整 录入正确完整，期初建账成功 录入正常完整 录入正常完整；打印正常 录入正常完整；打印正常 录入正常完整； 生成下游单据（会计平台）正确； 录入正常完整； 对账数据正确 录入正常完整；打印正常 对账数据正确 对账数据正确 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整； 报表查询正确 录入正常完整 录入正常完整
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存货核算账务处 成本计算 理 报表表样 企业报表设置 报表数据查询 最终用户培训 最终用户培训 支持体系制度 运行支持体系 操作手册 上线动员会议 任务清单确认： 客户方项目经 理： 确认日期： 支持体系制度下发 操作手册检查 操作手册下发 上线动员会议
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检查类型
检查项目
数据服务器运行是否正常
预期结果
服务器运行正常，无异常报错信息 Oracle运行正常，无异常报错信息
上线条件
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XXX集团有限公司NC系统上线检查清单
项目名称： XXX集团信息化项目 序号 检查大 类 1
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