资金拨付表格
资金拨付情况明细表(XLS页)
161,067.50
72,600.00
56,112.02
300,000.00
66,500.00
450,000.00
8,557.00
300,000.00
300,000.00
总计
序号 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
日期 2010/1/4
2010/1/5
2010/1/8
2010/1/15
2010/1/20 2010/1/21
2010/1/22 2010/1/27 2010/2/1
摘要 付爆破款 预付付南宁海星砂场 付南宁强源钢管款 付阮雄辉沙款 预付融东工程款 付富达柴油款 付活动房安装费 提现付林修忠材料款 预付广汉金达台车款 付配件 预付富达柴油款 预付海螺水泥款 扶绥运远运输费 上思万鑫石灰材料款 南宁洲鹰材料款
日期
2010/3/24 2010/3/26 2010/4/1 2010/4/6
2010/4/9 2010/4/16 2010/4/19
摘要 付南宁世达行修理费 付南宁世达行材料费
付随州鸿利运费 付林孝铮运费
提现 付上思万鑫石灰款
预付炸药款 预付海螺水泥款 付李子芳河沙款 付阮雄辉沙款 预付海螺水泥款 付李子芳运费 付林孝铮运费 付刘勇征地款 预付中石化柴油款 预付富达柴油款
150,000.00 2,000,000.00
195,500.00
其他 25,000.00 25,000.00
61,864.00
400,000.00 400,000.00 20,000.00 174,895.40
《集团资金计划管理制度》表格
公司项目期月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以上资金的支付审批。
200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集团总裁审批。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
公司项目期月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以内资金的支付审批。
作为20万元以上集团审批的附件。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目12期月度计划外资金支付单注：1、此表适用于各项目 2 万元以上计划外资金报集团审批。
20 万元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目11期月度计划外资金支付单2011年 11 月 28 日注：1、此表适用于各项目计划外单笔资金2万元（含）以内资金的支付审批。
作为2万元以上集团审批的附件。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
集团前期发展中心11月度计划外资金支付单年月日注：1、此表适用于集团各职能中心计划内资金支出审批，200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集集团中心计划外资金支付单年月日注：1、此表适用于集团各职能中心计划外资金支出审批，20 万元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。
集团专业公司月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各专业公司计划内资金支付审批。
集团专业公司计划外资金支付单年月日。
资金拨付表格
宣传材料翻译制作费：
元
元
元
计划批复金额合计
元
实际发生金额合计
元
申请拨付金额合计
元
审核意见
审核意见
商务主管部门
年月日
财政主管部门
年月日
项目小结（不少于300字）
相关资料清单
序号
资料名称
1
项目资金计划申请表
2
项目资金拨付申请表
3
支付费用的凭证
4
与制作方签定的制作合同
5
制作方的资质材料（营业执照）
6
制作的宣传材料
7
其他相关资料
申报单位说明：
按照中小企业国际市场开拓资金管理办法和实施细则有关规定，我单位申报的国际市场宣传推介-产品宣传材料翻译制作费项目（项目编号为）已获批准，批准支持金额元，拨付金额为元，现提交相关材料。
我我单位保证，所提交全部材料完整、真实、有效，并同意资金主管部门根据我单位提交材料核定的实际支持金额；对于收到的中小企业国际市场开拓资金，将严格按国家规定进行帐务处理。如有违反上述说明及国家法律、法规规定的行为，我单位将承担由此带来的一切法律责任。
项目编号：
资金项目拨付申请表
项目名称：
申请单位：
电话：
传真：
年月日（签章）
项目资金拨付申请表
企业资质信息
开户银行：
银行帐号：
银行户名：
项目资金拨付（国际市场宣传推介）
项目名称：
项目编号
项目负责人：
电Hale Waihona Puke ：传真：计划完成时间：
实际完成时间：
宣传品数量：
宣传内容：
项目资金拨付内容
支持内容
进度款拨付表
累计已拨付资金额
本次申请拨付金额
项目业主单位
经办人：
项目负责人：
监理单位
意见：
主管局审核拨付意见
经办人：
审核人：
审批人：
财政审核拨付意见
经办人：
审核人：
审批人：
工程进度款拨款审批表
项目申报单位：xxxxxxxx有限公司年 月 日 单位：万元
工程项目名称：xxxxxxxx
项目投资计划情况
项目实施地点：xxxxxxxx
建设内容：
计划投资额：
合同金额：
资金来源：
完成情况
项目实施地点：
建设内容及工程形象进度：
完成投资额：
累计已拨付资金额
本次申请拨付金额
项目业主单位
经办人：
项目负责人：
监理单位
意见：
主管局审核拨付意见
经办人：
审核人：
审批人：
财政审核拨付意见
经办人：
审核人：
审批人：
工程进度款拨款审批表
项目申ห้องสมุดไป่ตู้单位：xxxxxxx有限公司年 月 日 单位：万元
工程项目名称：xxxxxxx工程项目
项目投资计划情况
项目实施地点：xxxxxxxx
建设内容：xxxxxxxx
计划投资额：
合同金额：xxxxxxxx
资金来源： 地方政府配套及省级环保专项资金
完成情况
项目实施地点：
建设内容及工程形象进度：
资金流的表格
2,000
2023-05-05
支付租金
3,000
2023-05-06
贷款收入
15,000
2023-05-07
支付贷款利息
2,500
...
...
...
...
...
在资金流表格中，您可以记录每一笔资金流入和流出的具体金额、日期和项目。资金流入包括销售收入、客户预付款、投资收益等，而资金流出则包括购买原材料、支付工资、支付租金、支付贷款利息等。您还可以根据需要在备注栏中添加其他相关信息。
资金流表格通常用于记录企业或个人的资金流入和流出情况。以下是一个简单的资金流表格样本，供您参考：
日期
项目
资金流入
资金流出
备注
2023-05-01
销售收入
10,000
2023-05-01
购买原材料
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ5,000
2023-05-02
客户预付款
5,000
2023-05-03
支付工资
8,000
2023-05-04
工程监理费拨付申请表汇总
编号：08001
监理企业
（申请人）
监理项目名称
监理内容ห้องสมุดไป่ตู้
监理企业
（开户银行帐号）
监理合同额（万元）
监理费金额（元）
已拨入专户金额（元）
申请拨款事由
申请拨付金额（元）
大写：
小写：
建设单位意见：
工程代表：
年月日
（盖章）
工程管理部门意见：
负责人：
年月日
（盖章）
专户管理机构意见：
负责人：
年月日
（盖章）
拨付记录
专户机构经办人
联系电话
收款单位
经办人
联系电话
注：1、申请拨款事由栏目填写工程形象进度；2、此表一式二份，监理企业、专户管理机构各留存一份。3、监理内容栏目填写监理工程范围内全部分项内容。
省级财政专项资金管理及拨付使用情况自查表
表格说明（使用时删除）：1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
《
合
同
条
件
》
是
根
据
《
中
华
人
民
共
和
国
合
同
法
》
，
对
双
方
权
利
义
务
作
出
的
约
《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。
双方针对工实际情况，把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。
《合同条件》和《协议条款》是双方统一意愿的体现，成为合同文件。
财政专项资金管理拨付自查表excel表格
金额单位：人民币元
项
目
1 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9
请 使 款 会计 报 收款 收款 凭证 记帐科目 使用 用 日期 金 告 日期 金额 号 额 是 否 12 13 14 15 16 17 18
拨付下 拨付 属及项 记帐科目 日期 目单位 名称 20 21 22
截止进点 截止进点 会计 前一个月 前一个月 凭证 记帐科目 末法定账 末专项资 号 户银行存 金结余 款余额 24 25 26 27
省级财政专项资金管理及拨付使用情况自查表
（ 年度 财政拨入的省级财政专项资金）
单位名称：（公章） 省财政厅 市财政局 县财政局 序 号 指 标 文号 金 额 2 3 指 标 文号 金 额 4 5 指 标 文号 金 额 6 7 管理 办法 或规 定的 文件 号 8 资金管理情况 是 否 设 专 户 管 9 落 实 配 套 资 金 10 项 目 申 报 材 料 11 收款情况 本单位使用情况 会 计 凭 证 号 19 拨付下属及项目单位情况 拨付 下属 及项 目单 位金 额 23 资金结余情况 截止进 点前一 个月末 法定账 户现金 余额 28
违规 违规 性质 金额
备注
29
30
31
单位负责人（签名）：
部门负责人（签名）：
部门负责人电话：
填表人（
资金拨付统计表
水利 水利 水利 水利 水利 水利 水利 水利 水利 水利 水利 水利 水利 水利 水利 水利 水利
人饮 人饮 人饮 人饮 人饮 人饮 人饮 人饮 人饮 人饮
PEφ50mm塑管11000米 PEφ32mm塑管3500米，水泵1台 架设DN25热镀锌钢管1100m、DN15热镀锌钢管300m 架设DN50mm热镀锌钢管4000米 架设DN32PE管3000米、架设DN25热镀锌钢管400m、DN15热镀锌钢管600m，新建 25立方蓄水池1个、压力池1个。 架设DN25mmPE塑管1000米 新建25m3蓄水池2个，抽水站一座，购安DN50mm热镀锌钢管500米、架设380v输 电线路1项 新建50m3蓄水池1个，抽水站1座，购安DN50热镀锌钢管580米，架设380v输电线 路1项 需新建泵站1座、20m³水窖一个，架设DN20mm热镀锌钢管575m、DN15mm热镀锌管 钢管（入户管）450m，并配套相应的水表、水龙头及净水设施。。
大姚县2018年统筹整合涉农资金农村人饮安全巩固提升项目清单
填报单位：大姚县水务局 计划总投资（万元） 序 号 项目实施 单位 项目乡镇 项目村 建设地点（自 建设 委会 然村） 性质 项目 项目 类型 名称 项目建设内容及规模 公里、头、 亩、口 受益人 整合财政涉农资 受益农户 数 数 金投入 （人） 小计 省级 15.80 9.50 7.80 12.50 13.05 30.61 9.52 7.30 53.33 5.25 16.70 2.00 45.00 25.00 7.22 7.66 9.56 10.14 14.50 39.98 15.80 9.50 7.80 12.50 13.05 30.61 9.52 7.30 53.33 5.25 16.70 2.00 45.00 25.00 7.22 7.66 9.56 10.14 14.50 39.98 182 21 25 46 28 32 46 141 22 14 65 19 122 45 31 39 58 33 47 114 637 73 86 162 108 234 180 538 63 55 195 87 427 158 110 136 203 117 165 341 9 7 2 4 49 25 4 5 8 7 6 25 34 25 9 19 170 88 13 16 27 22 20 76 其中：直接用于 贫困村贫困人口 贫困户 户数 4 6 7 3 9 7 6 人数 11 19 26 10 30 43 21 新街镇 石羊镇 石羊镇 石羊镇 石羊镇 石羊镇 石羊镇 石羊镇 石羊镇 石羊镇 石羊镇 石羊镇 桂花镇 赵家店镇 赵家店镇 赵家店镇 赵家店镇 赵家店镇 赵家店镇 赵家店镇 项目实施 主管部门
专项措施费拨付申报表
专项措施费拨付申报表简介专项措施费是指为了解决特定问题而临时设立的资金，例如针对自然灾害或特定行业发展等。
该资金来源于政府预算或其他特定基金。
为了便于管理和监督，专项措施费的拨付需要进行申报和审核流程。
申报条件1. 适用范围专项措施费主要用于以下领域：•自然灾害应急救助•特定行业发展•社会保障和福利事业2. 申报主体资格要求•申报单位应为政府部门或社会组织机构•填报人员应具有相关行政部门或机构授权的资格和职务3. 申报条件申报单位需要提供以下材料：•申报书：详细介绍申请专项措施费的原因、用途和计划，并注明申请金额和拨付期限•预算：清晰明确的财务预算，包括各项支出明细和资金来源•资料证明：与专项措施费用申报相关的其他证明材料，如行业规章制度、法规文件、资质证书等申报流程1. 填写申报表申报单位需要下载并填写专项措施费拨付申报表，该表格应包含以下内容：•申请单位基本情况：单位名称、地址、联系方式等•申请项目：注明申请专项措施费用的名称、拨付金额及拨付期限•项目概况：对申请项目进行简要阐述，包括项目目的、实施方案、影响等•预算及资金来源：对申请项目的预算进行详细拆分，并说明各项费用的用途和资金来源•申请理由：详细说明为什么需要专项措施费用，并阐述其紧急性和必要性•相关资质证明：提供相关的资质证明等文件材料，以证明申请单位的资质和资格•其他附加材料：根据项目需要，提供其他相关的文件和材料2. 填写审核表申报单位需要填写专项措施费拨付审核表，该表格应包含以下内容：•申请情况：对申请单位、申请项目、拨付金额及期限进行核实•预算情况：对申请项目的预算进行核查，以保证费用用途明确•申请理由：对申请理由进行核实，以保证该项目的紧急性和必要性•材料准备：对申报单位提供的相关材料进行审核，以保证其真实性和合法性•其他细节：对申报过程中的其他问题进行反馈和处理，以保证拨付申请流程的顺畅和透明。
3. 提交审核表申报单位需要将填写好的专项措施费拨付审核表提交给相关部门，该部门将对审核表进行归档并根据申请情况进行下一步处理。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
制作的宣传材料
7
其他相关资料
申报单位说明：
按照中小企业国际市场开拓资金管理办法和实施细则有关规定，我单位申报的国际市场宣传推介-产品宣传材料翻译制作费项目（项目编号为）已获批准，批准支持金额元，拨付金额为元，现提交相关材料。
我我单位保证，所提交全部材料完整、真实、有效，并同意资金主管部门根据我单位提交材料核定的实际支持金额；对于收到的中小企业国际市场开拓资金，将严格按国家规定进行帐务处理。如有违反上述说明及国家法律、法规规定的行为，我单位将承担由此带来的一切法律责任。
项目编号：
资金项目拨付申请表
项目名称：
申请单位：
电话：
传真：
年月日（签章）
项目资金拨付申请表
企业资质信息
开户银行：
银行帐号：
银行户名：
项目资金拨付（国际市场宣传推介）
项目名称：
项目编号
项目负责人：
电话：
传真：
计划完成时间：
实际完成时间：
宣传品数量：
宣传内容：
项目资金拨付内容
支持内容
计划批复金额
实际发生金额
特此年月日
申请拨付金额
宣传材料翻译制作费：
元
元
元
计划批复金额合计
元
实际发生金额合计
元
申请拨付金额合计
元
审核意见
审核意见
商务主管部门
年月日
财政主管部门
年月日
项目小结（不少于300字）
相关资料清单
序号
资料名称
1
项目资金计划申请表
2
项目资金拨付申请表
3
支付费用的凭证
4
与制作方签定的制作合同
5
制作方的资质材料（营业执照）