用友进销存操作流程样本

用友T3进销存操作流程
采购入库
一、发票与货物同时到达( 货到票到)
1、挂账处理
1.1录入单据: 采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

1.2生成发票: 在”单据生成”窗口中, 录入供应商、单据类型, 过滤出此供应商的单据, 选择要生成发票的单据, 录入起始发票号、发票类型、税率, 选中自动结算, 确定, 生成发票。

确定自动结算发票。

1.3生成凭证: 应付账款---单据录入---录入供应商---确定, 在当前单据明细表界面打开某条记录---审核, 确认生成凭证, 保存。

借: 物资采购
应交税金---应交增值税( 进项)
贷: 应付账款---xxx
2、现款结算( 如现金)
2.1录入单据: 采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

2.2生成发票: 在”单据生成”窗口中, 录入供应商、单据类型, 过滤出此供应商的单据, 选择要生成发票的单据, 录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

2.3发票结算: 采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供
应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。

发票列表中, 选择相应发票, 双击打开, 点击”现付”, 录入结算方式, 金额。

生成凭证: 应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借: 物资采购
应交税金---应交增值税( 进项)
贷: 现金---人民币
二、当月货物已入库, 发票未到( 货到票未到)
录入单据: 采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。

三、发票下月到达
1、录入单据: 采购管理---日常业务---专用发票---增加, 在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

2、发票结算: 采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

3、生成凭证: 应付系统---单据录入---录入供应商---确定, 在当前单据明细表界面打开某条记录---审核, 确认生成凭证, 保存。

借: 物资采购
应交税金---应交增值税---进项税额
贷: 应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款
采购退货
一、入库并结算
1、入库并挂账( 需要对方开具红字发票)
1.1录退货单: 采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息( 数量为负数) ---保存---生成。

1.2发票结算: 在单据生成界面录入供应商---过滤---选中记录、自动结算, 录入发票类型、税率---确定。

1.3生成凭证: 应付账款---单据录入---录入供应商---确定---双击打开选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借: 物资采购( 红数)
应交税金---应交增值税( 进项) ( 红数)
贷: 应付账款---单位应付账款( 红数)
2、入库并现结( 如: 人民币)
2.1录退货单: 采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保存。

2.2红字发票: 在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定。

2.3现付: 采购管理---日常业务---红字发票( 专用) ---现付---录入现付金额( 负数) ---确定。

2.4发票结算: 采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中记录---发票---选中记录---结算---完成。

2.5记账并生成凭证: 应付账款---单据录入---选中包括已现结发票
---双击此单据---审核---确认生成凭证---录入现金流量项目---保存。

借: 物资采购( 红数)
应交税金---应交增值税( 进项) ( 红数)
贷: 现金( 红数)
3、入库并暂估( 当月入库暂估并退货, 直接修改入库单)
3.1录退货单: 采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息( 数量为负数) ---保存。

3.2进行结算: 采购管理---采购结算---自动结算---红蓝入库单结算---确定。

二、入库但没有结算
修改入库单: 采购管理---日常业务---入库单列表---录入入库单号、供应商---确定---打开指定的入库单---修改---保存即可。

销售环节
一、销售成品
1、挂账处理
1.1录发货单: 销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息---保存---审核---是。

1.2生成发票: 销售管理---销售开票---专用发票---增加---发货单号---录入客户显示---选中发货单号, 选中发货单号, 存货编码---保存
---复核---是。

(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。

注: 也可在销售开票中根据发货单生成发票中, 批量生成发票。

生成凭证: 应收账款---单据录入---确定---双击记录---审核---确认生成凭证---保存。

借: 应收账款
贷: 主营业务收入
应交税金---应交增值税( 销项)
2、现结处理
2.1录发货单: 销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入发货单信息---保存---审核---是---确定。

2.2生成发票: 销售管理---销售开票---专用发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号, 选中存货编码---保存—
2.3现结---在销售现结窗口录入结算方式、金额---确定---确定。

2.4生成凭证: 应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。

借: 现金---人民币
贷: 主营业务收入
应交税金---应交增值税( 销项)
3、退货处理
3.1销售发货: 销售管理---销售发货---退货单---增加---录入业务内
容---保存---审核。

3.2销售开票: 销售管理---销售开票---红字( 专用) 普通发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号, 选中存货编码---保存。

3.3生成凭证: 应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。

生成凭证:
借: 应收账款( 红字)
贷: 主营业务收入( 红字)
应交税金---应交增值税( 销项) (红字)
库存管理操作
一、成品入库
录入库单: 库存管理---入库业务---产成品入库---”增加”---录入仓库、入库类别、部门---在表体内录入产成品名称、批号---在项目大类、名称中录入项目核算的名称( 此项目与生产成本项目核算相关, 牵扯到生产成本结转) 。

二、出库业务
1、非生产领用( 如”财务部领用”)
录出库单: 库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信
息( 注意: 一定要录入出库类别, 只录数量, 不录单价) ---保存---审核。

注: 存货核算模块期末处理前, 库存管理、采购管理、销售管理这几个模块要先结账处理。

2、生产部门领用
录出库单: 库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息( 注意: 一定要录入出库类别, 只录数量, 不录单价) ---保存---审核。

注: 因为出库类别的类型关系到生成凭证的不同, 因此, 出库类别一定要选择正确。

在上面生成凭证的第一条分录要选择相应的项目。

删除或修改操作
1、删除凭证: 存货核算---凭证---凭证列表, 指定凭证---删除。

2、恢复记账: 存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。

删除凭证: 应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询, 输入业务类型( 发票制单) 和凭证类别( 转账凭证) ---确定, 选中凭证---删除。

3、弃审发票: 应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。

4、取消结算: 采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算。