用友软件系统操作流程_(财务)

用友U8软件系统简介
系统管理
账套管理:账套是一组相互关联的数据,每一 个企业(或一个独立核算部门)的数据在系统 内部都体现为一个账套.账套管理包括账套 的建立、引入、修改和输出。
年度账管理：在U8中，每个账套里都存放 有企业不同年度的数据，称为年度账。年 度账管理包括年度账的建立、引入、输出、 和结转上年数据、清空年度数据等。
如果录入余额的科目有辅助核算的内容,则 在录入余额时必须录入辅助核算的明细内 容,而修改时也应修明细内容.
如果某一科目有外币(数量)核算要求,录入 余额时还应输入该余额的外币(数量)
如果年中某月开始建账,需要输入启用月份 的月初余额和年初到该月的借贷方累计发 生额(年初余额由系统根据月初余额及借贷 方累计发生额自动计算生成).
2、设置部门档案
3、设置人员类别
4、设置人员档案
如果是“业务人员”，则要说明业务或 费用发生的部门
5、设置客户分类
根据建账套时确定 的客户分类编码规 则设置客户分类。
6、设置客户档案
设置“分管部门”、 “专管业务员”是 为了在应收应付管 理系统填制发票等 原始单据时能自动 根据客户显示部门 和业务员信息。
设置
基本信息：如可以设置系统启用、修改建账时设置的 分类编码方案和数据精度。
基础档案：可以设置用友U8软件各个子系统公用的基 础档案信息，如机构人员、客户信息、供应商信息、 财务信息等。
数据权限：可以针对系统数据的操作权限进行时一步 细分。
单据设置：提供个性化单据显示和打印格式定义
如果基础 信息设置 有误，可 以由账套 主管在修 改账套功 能中进行 修改。
确定分类编码方案
确定数据精度
（可在以后由账套主管修改）
启用系统
第五步：设置操作员
创建好账套后，要对操作软件人员进行权限的划 分，以符合会计制度的规定，主要包括设置操作员 姓名、权限和口令。
只有系统管理员才有设置操作员的权限。 操作员一旦被设置且使用软件系统后，那么该操 作员不能被修改和删除，只能被注销。
指定核算科目
定义项目分类
定义项目目录
1. 一个项目大类可以指定多个科目，一个科目 只能属于一个项目大类。
2. 在每年年初应将已结算或不用的项目删除。 3. 标识结算后的项目将不能再使用。
6、设置凭证类别
为了便于管理和登账方便，一般都对记 账凭证进行分类编制。
在“总账”系统界面，单击“系统初始 化”工具按钮，在弹出的选项组中选中“凭 证类别”选项，弹出“凭证类别预置”对话 框。
账簿管理：提供按多种条件查询总账、日记账 及明细账等，具有总账、明细账和凭证联查功 能。另外还提供了辅助账查询功能。
期未处理：完成月未自动转账处理，进行试算 平衡、对账、结账及生成月未工作报告。
总帐系统 是财务会计系统中最核心的系统， 以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。 可与各个业务系统无缝联接，实现数据共 享。企业所有的核算最终在总账中体现。
启用系统管理功能
在系统服务-系统管理,启用系统管理功能 （admin登录)，只有系统管理员才有权限添加 角色和用户，以及创建账套
增加操作员
其它操作员 可以以后再添 加，建账套前 要先增加账套 主管
第一步：打开“创建账套”对话
框
在开始菜单用友程序组中选择“系统服务”或
“系统控制台”，激活“系统管理”窗口，在“系统 管理”界面中单击“账套”项，在其下拉菜单中选择 “建立”功能，进入“创建账套”对话框。
7、设置外币汇率
在设置好会计科目后，要对本账套所 使用的外币进行定义。在“填制凭证”中 所用的汇率应先在此进行定义，以便制单 时调用；汇率变化时，应预先在此进行定 义。
8、结算方式
用户在经营活动中所涉及的结算方式与财务结 算方式是一致的，如现金结算、支票结算、汇票 结算等。结算方式最多可以分为两级，结算方式 编码级次的设定在建账的编码部分中进行。
总账系统
总账系统的任务是利用建立的会计科目体 系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、 结账以及对账的工作，输出各种总分类账、 日记账、明细账和有关辅助账。
总账系统提供凭证处理、账簿处理、出纳 管理和期未转账等基本核算功能，并提供 个人、部门、客户、供应商、项目核算等 辅助管理功能。
总账处理包括以下内容：
“现金总账科目”和“银行总账科目”， 才能查询现金日记账和银行存款日记账。
3、新增、修改会计科目
如果启动了“会应计收科”目、编“码应应付符”合系编统码，规则则。 应收账款、应付账款等科目要设置成“受 控于应如收果系科统目”已或经“使受用控，于则应不付能系被统修”改，或删除。 凡以是后设，置此有类辅科助目核在算总内账容系的统会中计无科法目制，作在凭 填证制，凭而证只时能都到需相要应填的制受具控体系的统辅中助制核作算凭内证。 如果没有启动设应计收会容应计付科系目统时，应则注应意收会、计应科目的“账 付业务在总账页中格以式辅”助，账一的般形情式况进下行为管“理金额式”，
用户及权限管理：通过对系统操作分工和 权限的管理，一方面可以避免与业务无关 的人员进入系统，另一方面可以按照企业 需求对各个用户进行管理授权，以保证各 负其责。用户及权限管理包括：定义角色、 设定系统用户及设置用户功能权限。
系统运行安全的统一管理：系统管理员对 系统安全负责，可以对整个系统运行过程 进行监控、清除系统运行过程中的异常任 务、设置系统自动备份计划等。
总帐系统功能模块
系统配置
凭证处理
其他
基 础系 初资统 始料配 化准置 备
凭 凭凭 凭 模 双 现
财往期
证 证 证 证 式 敲 金 账务来末
录 查 过 汇 凭 审 流 薄报业处
入 询帐 总 证 核 量
表务理
期末调汇
结转损益
自动转帐
凭证摊消
凭证预提
总帐系统总流程
总账系统初始化
1. 设置系统参数 2. 指定会计科目 3. 修改会计科目 4. 设置项目目录 5. 设置凭证类别 6. 输入期初余额 7. 设置结算方式
(2)1月3日，财务部王晶从工行提取现金10000元， 作为备用金，现金支票号XJ001。 借：现金(1001) 10000 贷：银行存款／工行存款(100201) 10000
(3)12月5日，收到泛美集团投资资金10000美元， 汇率1：8.275，转账支票号ZZW001。
总帐系统与其他系统的关系
总账系统是U8财务系统的核心系统，与其他业务系统主 要通过凭证进行无缝联接，总账与其它系统的关系如下：
应收应付
现金管理
固定资产
工
资
wk.baidu.com总账
报
表
预算管理 项目管理
工业物流
成本管理
注：单箭头表示从总账取数或是生成凭证传递到总账；双箭关表示 既可以从总账取数又可以传递凭证到总账。
总帐系统与其他系统的关系
第六步：设置操作员权限
设置操作员权限的功能只能由系统管理员或 他所指定的账套主管来进行操作。
一个账套可以有多个账套主管。
第七步：设置系统自动备份计划
第八步、修改账套
账套修改由“账套主管”在系统管理功能 中完成。
第九步、账套备份
账套备份由系统管理员在系统管理中完成。
企业应用平台
企业应用平台是用友U8管理软件的集成应 用平台，可以实现系统基础数据的集中维 护、各种信息的及时沟通、数据资源的有 效利用。企业应用平台为企业员工、合作 伙伴提供了访问系统的唯一通道；通过企 业应用平台，用户可以设计个性化工作流 程，提高工作效率，还可以实现与日常办 公的协同进行。
余额后，还需要进行试算平衡。
期初余额录入示意图
白色的单元为 末级科目，可 以直接输入期 初余额；
黄色的单元代 表该科目设置 了辅助核算， 需要双击进入 辅助账期初设 置；
灰色为非末级 科目，其余额 由其下级末级 科目汇总生成。
只能输入末级科目余额,非末级科目余额由 系统自动计算生成.
总账科目余额与其下级科目的方向一致.如 果录入明细余额的方向与总账余额相反,则 用”-”号表示.
系统初始化：是为总账系统日常业务处理工作 所做的准备，主要包括设置系统参数、设置会 计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、 设置结算方式。
日常业务处理：主要包括填制凭证、审核凭证、 出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证。
出纳管理：提供支票登记簿功能，用来登记支 票的领用情况，并可查询银行日记账、现金日 记账及资金日报表，定期将企业银行日记账与 银行对账单进行核对，并编制银行存款余额调 节表。
业务
将用友软件分为财务会计、供应链、集团应用等功能 群，每个功能群又包括若干功能模块，此处是用户访 问各功能模块的唯一通道。
工具
提供常用的系统配置工具
1、启用总账系统
在“基本信息” 里可以启用子 系统，可以修 改编码方案， 可以设置数据 精度。
只有账套主管才有权 在企业应用平台中进 行系统启用； 各系统的启用时间必 须大于或等于账套的 启用时间。
第二步：输入账套信息
在对话框中输入或选择相关账套信息， 如账套号、账套名称、账套路径、启用会 计期和会计日历等。单击“下一步”按钮
出现 “创建账套－单位信息”对话框。
第三步：输入核算类型
在弹出的“创建账套－核算类型”对话框中， 输入记录本单位基本核算信息。
第四步：输入基础信息
设置账套的基础信息，选中相应的复选框后，单 击“完成”，即可完成账套创建工作。
与应收应付系统的关系 应付应付系统生成的往来款凭证传递到总账系统。 与固定资产系统的关系 固定资产系统生成的凭证传递到总账系统，固定资产初始 余额可以传递到总账初始余额。 与供应链系统的关系 存货核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物料 与总账系统的对账功能。 与工资系统的关系 工资系统可向总账系统提供数据
系统只能对月初余额的平衡关系进行试算, 而不能对年初余额进行试算.
如果期初余额不平衡,可以填制凭证但不允 许记账.
凭证记账后,期初余额变为只读状态,不能再 修改.
总账管理系统日常业务处理
一、填制凭证 二、审核凭证 三、凭证记账
1、填制凭证
(1)1月2日，销售一部赵斌购买了200元的办公用 品，以现金支付，附单据一张。 借：营业费用(5501) 200 贷：现金(1001) 200
结算方式名
结算方式编码
称
1
现金结算
2
支票结算
201
现金支票
202
转账支票
9
其他
票据管理 否 否 是 是 否
9、录入期初余额
在开始使用总账系统之前，应 将经过整理的手工账科目的期初余 额录入。
录入期初余额的操作步骤：在 “总账”系统界面，单击“设置|期 初余额” ，弹出“期初余额录入” 对话框。
在设置好会计科目并录入期初
总帐系统与其他系统的关系
与预算管理系统的接口 预算管理系统可以对总账业务进行预算控制，可以分别以 当期预算余额、当前累计预算余额、年度累计预算余额或 预算方案累计预算余额为控制标准。 与项目管理系统的接口 与成本管理系统的接口 总账系统的折旧费用、人工费用、其它费用凭证提供成本 系统的折旧费用、人工费用、其它费用的数据来源，成本 系统中的业务数据生成的凭证自动传入总账系统。
1、设置总账系统参数
总账系统的参数设置将决 定总账系统的输入控制、 处理方式、数据流向、输 出格式等，设定后一般不 能随意改变。
2、指定会计科目
设置-基础档案-会计科目-编辑-指定科目， 指定“现金总账科目”和“银行总账科目”
只有指定了“现金总账科目”和“银行总 账科目”,才能进行出纳签字的操作。
如果是“数量金额式”，则要继续设置 计量单位“
对于要进行外币核算的科目，要勾上此项， 并设置相应的外币币种，才能进行期未调
汇等工作
5、项目设置
定义项目大类 指定核算科目 定义项目分类 定义项目目录
定义项目大类
设置项目目录——定义项目大类（“项目 档案”－＞“增加”，输入新项目大类名 称“生产成本”，“下一步”，都采用系 统默认值，“完成”。）
7、设置供应商档案
此处供应商无分类，如果 要改成“有分类”，则需 要在未建立供应商档案的 情况下，在系统管理中以 修改账套的方式修改。
第八步：会计科目设置
在“财务系统\总账”界面，单击“设置”菜单 中的“会计科目”选项或单击“系统初始化”工具 按钮，在右边弹出的选项组中选中“会计科目”， 打开“会计科目”对话框设置会计科目。