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采购管理制度和采购流程图

采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

财务管理-采购与付款流程

【最新资料，Word版，可自由编辑！】采购与付款流程财务制度一、适用范围：适用于公司的除费用外的所有付款，包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。

二、流程说明：（一）流程图：格noyy 请款人釆购报关 IQC 财务需求请购单核准供应商开供应商供应商调询价比价、议价库存资PO 或合同核准 PO 或合PO 或合货物收货单点收、检不合格不合格不合格收货单请购单（二）分类说明：（1）材料采购：第一步：下定单：釆购PO 经部门经理批准后下给供应商。

第二步：收货：供应商将货物按时送到IQC ，IQC 在二个工作日内完成点货、检验。

如合格收下货物，不合格由质量部在二个工作日内开MRB 会义并取得不合格供应商处理单，并在ERP 中出单据交财务，并由釆购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商，并通知财务。

第三步：收发票：第四步：请款：国内采购业务IQC 收齐所有单据后填写请款单，经部门经理、财务经理批准，按规定要总经理批准的还要经总经理批准。

进口采购业务由报关完成以上请款。

第五步：财务审核付款：（2）低值易耗品、固定资产采购：第一步：请购：按公司规定走釆购流程，部门经理应控制是否超过预算。

第二步：下定单：同上第三步：收货验收：IQC 收货,请购人领货并验收并领货。

第四步：收发票：同上第五步：请款：釆购按(1)请款第六步：财务审核付款三、具体业务的票据操作指南：入库报关单报关单发票发票发票发票发票请款单请款单请款单请款单（一）材料采购：分为国内采购业务、进口采购业务。

（1）国内采购业务：要求单据：PO、收货单（对方送货单）、发票、请款单。

要求请款单供应商名称或代码与发票和PO上的完全一致。

要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致、且不得高于PO上的数量。

要求发票上的每个原料的单价与PO上的一致或低于PO单价。

如果PO约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致、总金额与发票一致或低于发票。

采购及应付管理流程

采购及付款管理流程采购管理流程对供应商进行评估考核，选择出保证质量、价格合理、按期交货、服务及商务条件良好的供应商；确保采购文件正确、有效；确保及时采购到符合规定要求的物资。

1、归口部门采购职能1．1采购部：原辅料、包装物、化学制品、部分小五金（辅料库）、生产劳保用品等等；1．2设备支持部：生产设备、生产备件、生产用小五金（五金库）；1．3市场部：各类促销用品、陈列柜及各类广告物资；1．4信息部：电脑硬件、电脑软件、电脑配件、服务器、打印机、复印机、投影仪等，包括以上各种设备用耗材；1．5公司行政办：各类办公用品及杂项（各类生活用品、后勤劳保用品、电话机等等）2、供货商的评估及选择2．1合格供应商的条件：2．1．1有良好的质量保证体系，材料性能符合双方签订的有关技术质量协议中的规定；2．1．2价格合理，商务条件优越；2．1．3具有良好的供应能力和售后服务；2．1．4遵守合同，商誉良好；2．1．5具有相关有效的证明文件。

2．2 由归口部门采购人员根据公司物资需求信息，会同相关单位对满足条件之供应商进行评估调查，确定符合条件之供应商后，由采购人员维护「合格供货商资料表」并存档，建立完整的供应商数据。

2．3主要生产物资采购应同时选择两家以上之供应商。

2．4供应商的确定应尽可能的采取招标方式。

2．5由上海总部规定统一采购之项目应在总部指定供应商采购。

2．6供应商跟踪考核：由质量部综合判定合格与否，并由质量部不定期进行考核；采购应参考质量部对供应商之考核结果，并应注意评价过低之供应商；采购应同时参考财务部对供应商之财务信用状况考核结果，并应注意评价过低之供应商。

年终由归口部门采购填写「供应商年度评估报告」，由各部门综合对供应商进行考核，对不合格供应商应提出整改意见，必要的应终止合作。

3、商务谈判及合同的订立3．1采购人员依公司请购之需求优先选择经评鉴合格之供应商，进行商务谈判，谈判至少参考两家以上之报价，再进行比价、议价，同时参考采购历史价格，经由比价、议价达成最佳结果，确定物资采购之供应商。

采购支付流程图

采购支付流程图采购支付是指企业或组织在购买产品或服务时所进行的支付活动。

一个有效的采购支付流程可以帮助企业提高采购效率，保证支付的准确性和合规性。

本文将介绍一个典型的采购支付流程，并通过流程图的形式展示。

1. 采购申请阶段在采购过程开始之前，需要有申请人提出采购需求。

申请人可以是部门经理、项目负责人或其他相关人员。

采购申请应包括以下内容： - 产品或服务的描述- 预算估算- 供应商推荐2. 采购审批阶段采购申请需要经过相关人员的审批，以确保采购行为符合企业的采购政策和财务制度。

审批流程可能包括以下节点：- 部门经理审批- 财务主管审批- 总经理审批3. 采购合同签订阶段一旦采购申请得到批准，接下来就是与供应商签订采购合同。

采购合同应该明确规定以下内容：- 产品或服务的规格和数量- 价格和支付条件- 交货时间和方式- 维护保障等其他条款4. 订单生成阶段基于已签订的采购合同，采购人员需要生成采购订单，并将订单发送给供应商。

采购订单应包括以下信息：- 供应商名称和联系方式- 产品或服务的详细描述- 数量和单价- 交货地点和时间5. 发货与收货阶段供应商在收到采购订单后，将准备产品或服务，并按照约定的交货时间和方式进行发货。

采购人员负责接收货物，并检查货物的数量和质量是否符合要求。

一旦确认无误，采购人员会签收货物并将相关信息记录在采购系统中。

6. 支付申请阶段在确认收货后，采购人员需要向财务部门提交支付申请。

支付申请应包括以下内容：- 供应商名称和联系方式- 采购合同编号- 发票和付款凭证的复印件- 支付金额7. 财务审批阶段财务部门负责对支付申请进行审批，并核对相关的发票和付款凭证。

审批过程可能包括以下环节：- 财务主管审批- 财务经理审批- 财务总监审批8. 支付执行阶段一旦支付申请得到财务部门的审批，财务人员将通过公司的支付系统执行支付操作。

支付方式可以是电子汇款、支票或其他合适的支付方式。

9. 支付记录与归档阶段支付完成后，财务部门将记录相关信息，包括支付日期、金额、支付方式等，并将支付凭证归档保存。

采购付款制度及流程图范文

采购付款制度及流程图范文一、引言本文旨在介绍采购付款制度及其流程图，采购付款制度是企业采购管理的重要组成部分，它规定了企业采购付款的相关程序和规范，确保采购资金的合理使用和记录。

二、采购付款制度的目的采购付款制度的目的在于确保采购的公正、合理和透明，保护企业的财产安全，规范采购资金的使用，提高采购效率和监管能力。

三、采购付款制度的内容1.采购付款的权限和职责（1）采购部门负责采购订单的生成和审批；（2）财务部门负责审核采购订单的合法性和准确性，并安排付款；（3）供应商负责提供产品或服务，并提供完整的发票和付款信息。

2.采购付款的条件（1）采购订单已经得到了相关部门的批准；（2）供应商已经按照采购合同的约定提供了产品或服务；（3）供应商提供了有效的发票和付款信息。

3.采购付款的方式（1）银行转账：通过银行账户完成采购付款；（2）现金支付：在特殊情况下，可以采用现金支付的方式进行采购付款。

4.采购付款的流程以下是采购付款的流程图：（插入采购付款流程图）四、采购付款流程的具体步骤1.采购订单的生成和审批（1）采购部门根据需求提出采购订单；（2）采购订单需要经过相关部门的审批，如财务部门、采购主管等。

2.发票的验收和核对（1）供应商提供采购产品或服务后，采购部门需要对其进行验收，确保与采购合同一致；（2）财务部门核对发票的准确性，包括金额、商品名称、税率等。

3.付款信息的登记和审核（1）财务部门将供应商提供的付款信息录入系统进行登记；（2）财务部门需要审核付款信息的合法性和准确性，确保无误。

4.付款的安排和执行（1）财务部门根据审核结果安排相应的付款，包括付款金额、方式等；（2）付款需要经过财务主管的授权，并由财务部门执行；5.付款的记录和归档（1）财务部门需要将付款记录进行归档，建立相应的档案；（2）档案需要定期进行备份和保管，以便后续的查询和审计。

五、采购付款制度的监督和改进1.内部监督机制（1）财务部门应当建立相应的内部控制机制，确保采购付款的合规性和准确性；（2）财务部门可以进行内部审计，对采购付款进行抽样检查；2.外部监管机构（1）采购付款的相关记录和凭证需要按照法律法规的要求进行保存和归档；（2）企业需要及时、准确地向税务、审计等相关部门报告采购付款的情况。

完整采购流程图-全

A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序是否议商务谈判新制部技术部物资处订货程序否是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系进行业务恰谈合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否调查供货单位的资信情况评标小组开标评标资料归档交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。

采购到付款流程图

采购到付款流程图(总2页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March管理流程1、采购员根据已签发的《采购订单》购买物资。

2、库管员根据《采购订单》准备收货。

3、供货商送货到达后，库管员先对《采购订单》和《送货清单》进行核对，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经办人签字、电话、货品的名称、规格、数量、单价等。

相符者库管员以《采购订单》验收货品，不相符者联系采购人员核实情况，确实需要更改采购订单的，库管员现场更改并找采购人员签字确认。

4、库管员验收无误后，办理入库手续（填制入库单及登记台账）。

每月28日会计和库管员要对库房里的实物及台账进行一次盘存。

5、采购员、库管、文员填制《挂账单》，每周不定期将《挂账单》《正规发票》《采购订单》《送货清单》《入库单》等资料匹配好交会计处进行挂账。

未挂账又急需付款的，材料商先与库管员对账，形成《对账汇总清单》，在交由采购员或文员核实是否急需付款，最后将所有票据交由会计复核，在返还给文员走付款流程。

6、计划付款的供应商每月前1-10个工作日（节假日顺延）用A4纸自制《对账汇总清单》盖财务章或签字，《对账汇总清单》按送货次数写明：送货时间、数量、规格、总价、已付货款等到会计处进行对账。

每月前10个工作日后，原则上不在与供货商对账。

7、每次申请付款的供应商必须要进行对账，供应商将自制《对账汇总清单》、供应商手里的《入库联》等相关资料交给会计。

注：如果该笔款是供应商的最后一次付款，而且金额重大或是主材，请供应商附一份说明：材料款已全部结清，与XXX公司再无任何经济纠纷。

8、会计对所有付款资料进行复核后在返还给文员走付款流程。

9、待文员流程走完后，在交由出纳付款。

采购与付款业务流程

采购与付款【2 】营业流程（一）营业目标1.经营目标经由过程规范采购营业流程,确保采购营业按划定程序和恰当授权进行,实现预期目标.2.财务目标确保采购与付款营业及相干管帐账目标核算真实.完全.规范.防止差错和舞弊;保证帐实相符,财务管帐报告合理揭示采购营业享有的扣头.折让.3.合规目标保证采购及付款营业.相干采购.招标合一致相符国度有关司法律例.确保付款.与采购有关的泉币资金治理相符中国人平易近银行等国度有关部门的律例请求.（二）营业风险1.经营风险因为采购营业流程设计不合理或掌握不当,可能导致采购物质及价钱偏离目标请求,或消失舞弊和差错.2．财务风险可能导致管帐核算多记.错记.漏记物质采购成本和敷衍帐款以及其他敷衍欠债,造成核算和反应不真实.不完全.不规范.3．合规风险可能导致采购营业处理违背国度有关划定而受到行政处罚或司法制裁.（三）营业流程步骤与掌握点1．采购申请和采购筹划（1）应用单位根据临盆经营.扶植须要和预算,提出采购申请.注明所需物质的名称.规格.数目.技巧质量标准与请求等,经单位.部门引导审核后报仓储部门审核.★（2）仓储部门根据物质储备定额,相符储备定额的赐与办剃头货手续;定额不足的编制物质请购筹划,经部门引导审核后报采购部门.★（3）采购部门根据采购申请筹划编制物质采购实施筹划,报部门引导签字后再报主管引导审批.2．编制.核定采购实施筹划（1）经审批的采购筹划,交财务部申请资金筹划.采购筹划需按照泉币资金内部掌握轨制的划定审批.★（2）采购部门根据经核定的采购实施筹划和资金筹划制订相干采购筹划.包括选择肯定采购价钱.供给商.采购合同.采购物质的技巧指标等.3．选择肯定采购价钱及供给商（1）采购部门根据赞成的物质采购实施订单和资金筹划,经由过程询比价.招标.网上采购和公开采购信息等公正.透明的方法,并按公司物质采购的有关划定提出选择和肯定采购价钱和供给商的筹划,经部门引导审核肯定.★（2）需与供给商就价钱.付款方法或供货质量及请求等进行会谈肯定的,由采购.财务及相干技巧部门等人员构成会谈组,提出初步看法,报授权引导核定后由采购部门前头会谈.★（3）对公司请求实施同一采购的大宗或进口物质,应按公司的相干划定办理.属招标采购规模的,应组织采标采购.4．签署采购合同★（1）大宗.批量或比较主要的物质采购必须签署采购合同.合同文本由采购部门订定,传送财务.司法或技巧有关部门/岗亭审核.★（2）财务.司法或技巧部门/岗亭根据职责权限对合同有关条目进行卖力审核,提出修正看法交订定部门修正合同文本.★（3）分担营业的引导和财务总监核定合同,交授权人员签署合同.合同需报财务部.磨练部.司法部门等备案.原件留采购部门.（4）采购合同须要变更或提前终止时,应报原审批引导赞成.重大合同变更需报公司总司理办公会研讨赞成.5．跟踪监视合同履行★（1）采购部门采购人员.合同治理人员及有关部门在合同签署后,应该跟踪并监视合同的履行.（2）物质采购.技巧.设计等部门和需用部门对长周期运行的症结主要装备.材料实施进程监造,肯定监造方法,编制大纲,签署监造协定,落实监造义务人.（3）采购人员按照采购合同中肯定的制作周期.交货时光.工程项目进度筹划落实催交催运措施,监视合同按期履行.6．采购物质验收入货★（1）质检部门对到货色资进行质量磨练,出具质量磨练报告书传送给采购部门.仓储部门.财务部门.★（2）采购部门编制物质入库单或体系主动生成入库单（入库单应持续编号）,仓储部门对到货色资进行外不雅和数目磨练并审核入库单,对相符合同请求的及格物质办理验收入库手续,并将入库验收单传送给财务部门和采购部门分离审核编制入帐,经管帐主管复核后过帐;对磨练不相符合同请求的物质,不得办理入库手续.★（3）不及格物质由采购部门办理退货索赔事宜或提出折让筹划,报授权部门某人员审批落后行处理.7．发票磨练.货款付出及核算记帐★（1）财务部门对购货增值税发票进行校验认证,未能经由过程发票认证的必须退回从新开具.将校验审核够的发票.采购合同.货色入库验收单等信息录入体系中生成管帐凭证或编制管帐凭证,经管帐主管审核后过帐.（2）采购部门根据采购合同划定的货款付出方法及合同履行情形,提出采购资金付出申请,填制付款申请单并附采购合同.验收单据等付款根据,经采购部门引导审核签字后传送到财务部门办理货款付出和结算手续.★（3）财务部门收到采购部门的货款付出申请,起首要对采购合同.购货发票.货色入库验收单等进行审核,同时对敷衍.预付帐款和分期付款等付款商定,以及采购享有的扣头和折让等进行审核,在审核确认无违背合同.程序和其他问题的情形下,编制付款管帐凭证和填制银行付款单据,经管帐主管复核.财务部门负责人审核签字后付款入帐.若需提前付款.更改合同商定前提的以及金额较大的,按划定权限报批.★（4）月末财务部门与采购部门对采购预付款.备用金以及未结算的货款进行查对,发明问题即使报告并查明原因和处理.享有采购扣头或折让的,应在管帐报表中恰当披露.★（5）季末或半岁终,仓储部门和有关资产治理部门必须对存货等什物质产进行清点.财务部门应该派人监视清点.★（6）公司财务和采购部门应按期与客户查对确认敷衍.预付帐款,发明问题即使查明原因和处理.8．清算.封闭合同（1）合同履行完毕后,采购部门应对合同履行情形进行清算.封闭,并树立客户信誉档案.（2）采购部门将合同清算和客户信誉情形反馈给财务部门.（四）采购与付款营业流程图采购与付款营业流程如图8-2所示.采购与付款营业流程图。

采购付款制度及流程图范本

采购付款制度及流程图范本采购付款制度是一种规范企业采购流程、控制财务风险的制度和流程。

下面是一个采购付款制度及流程图的范本，供参考：一、制度目的本制度的目的是为了确保企业采购付款的合规性、高效性，并提高财务风险的控制能力，保障企业的财务安全。

二、适用范围本制度适用于企业所有采购活动及相关付款事项。

三、制度内容1. 采购申请a. 采购部门根据业务需求进行采购申请，并填写采购申请表。

b. 采购申请经主管审核后，发送给财务部门。

2. 采购审核及合同签订a. 财务部门接收到采购申请后，进行初步审核，并核对申请金额与预算的对应关系。

b. 财务部门将采购申请转交给法务部门进行合同审核，确保合同的合规性。

c. 合同审核完成后，法务部门将合同发送给采购部门与供应商签订。

3. 采购验收a. 采购部门接收到供应商的货物或服务后，进行验收。

b. 如有不符合要求的情况，采购部门向供应商提出退货或重新提供服务的要求。

c. 采购部门将验收结果报告发送给财务部门。

4. 付款申请a. 采购部门根据验收结果填写付款申请单，并附上相应的发票、合同等证明材料。

b. 付款申请单经主管审核后，发送给财务部门。

5. 付款审核及执行a. 财务部门接收到付款申请后，核对申请金额与合同金额的对应关系，并进行审核。

b. 财务部门将付款申请单转交给相关部门或负责人进行二次审核。

c. 审核通过后，财务部门将付款申请发送给出纳部门执行付款操作。

6. 付款记录及归档a. 出纳部门根据付款申请进行付款，并记录付款的日期、金额、付款原因等信息。

b. 财务部门负责归档所有与采购付款相关的文件和记录。

四、流程图范本开始 -> 采购申请 -> 采购审核及合同签订 -> 采购验收 -> 付款申请 -> 付款审核及执行 -> 付款记录及归档 -> 结束以上是一个采购付款制度及流程图的范本，企业可以根据自身实际情况进行适当调整和完善。

完整采购流程图-全

A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序是否议商务谈判新制部技术部物资处订货程序否是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系进行业务恰谈合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否调查供货单位的资信情况评标小组开标评标资料归档交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。

采购付款制度及流程图范本（2篇）

采购付款制度及流程图范本一、制度概述本制度旨在规范公司内部采购付款系统，确保采购付款流程的规范性、透明性和高效性，以提高公司采购管理水平和资源利用效率。

二、制度内容1. 采购凭证的编制1.1 采购凭证包括采购订单、采购合同等，应由采购部门根据实际需要进行编制和管理。

1.2 采购凭证上应包含明细项目的名称、规格、数量、单价、金额等必要信息，并由采购负责人或经办人签字确认。

2. 采购付款审批流程2.1 采购凭证应按照公司内部授权制度进行审批，并依次经过部门负责人、财务主管审批。

2.2 各级审批人员应对采购凭证内容进行仔细的审核，包括采购物品的必要性、合理性、价格合理性等。

2.3 审批通过后，采购凭证应交给财务部门进行付款操作。

3. 付款申请与发放3.1 付款申请应由采购部门根据实际情况填写，并由部门负责人签字确认。

3.2 付款申请应包含供应商的名称、银行账号、付款金额、付款理由等必要信息。

3.3 财务部门按照付款申请与采购凭证进行核对，确认后进行付款操作。

3.4 付款发放方式可根据实际情况选择，包括电汇、现金交付等，但要确保安全性和准确性。

3.5 财务部门应妥善保存相关付款凭证和资料，以备后续查阅和审计需要。

4. 付款记录与报表4.1 财务部门应及时记录和汇总各笔采购付款的金额、时间和供应商信息等。

4.2 财务部门应定期编制采购付款报表，包括采购总额、各类采购付款的比例等，以便管理层进行监控和决策。

三、流程图范本(1) 采购凭证的编制│ 采购部门├─┐│ 采购凭证│ │(2) 采购付款审批流程│ 部门负责人├─┐│ 财务主管│ ││ 付款操作│ │(3) 付款申请与发放│ 采购部门├─┐│ 部门负责人├─┐│ 财务部门├─┐(4) 付款记录与报表│ 财务部门├─┐│ 付款记录│ ││ 与报表编制│ │四、总结本制度明确了公司采购付款的制度要求和流程步骤，通过严格执行制度，可以有效避免采购过程中的纠纷和漏洞，提高采购管理的规范性和效率。

采购入库付款流程图

供应商报价
备货/发货开具发票
采购入库付款流程图
采购部询价/招标比质比价报告授权审批签订合同
YES 是否预付款？
NO 通知发货开具物资入库单(多联)
通知退货通知开票结算整理发票&入库单
部门审核
经营层生产计划采购计划
仓库库存通报
财务部
计划确认
合同备案预付款(审批)
重点关注：预付款情况下的采购行为出现退货、退款的问题。
质量检查 OK NO
清点/入库保管确认
பைடு நூலகம்
库龄管理标识卡管理
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采购付款制度及流程图模版

采购付款制度及流程图模版对于采购付款制度及流程图模板，以下是一个简单的示范：采购付款制度1. 目的采购付款制度旨在确保采购付款的合法性、及时性和准确性，保护公司的利益，遵守相关法律法规和公司内部的控制要求。

2. 适用范围该制度适用于公司的采购活动并涉及相关的付款程序。

3. 定义3.1 采购：指公司为获取物品、服务或工程所进行的购买活动。

3.2 供应商：指公司与供货商签订合同或协议，为公司提供物品、服务或工程的个人或机构。

3.3 采购付款：指公司根据采购合同或协议约定，向供应商支付采购物品、服务或工程的费用。

4. 采购付款流程4.1 采购需求确认采购部门根据公司的需求，确认采购物品、服务或工程的需求，并获取相关的采购预算。

4.2 采购审批采购部门将采购需求提交给相关部门（如财务部门、管理层）进行审批，确保采购计划的合理性和符合公司的授权要求。

4.3 供应商选择与谈判采购部门根据采购计划和公司的采购政策，选择合适的供应商，并进行谈判以获取最有利的采购条件。

4.4 采购合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，并约定付款条件和方式。

4.5 采购执行供应商根据采购合同提供物品、服务或工程，并提供相关证明文件。

4.6 验收与入库采购部门对供应商提供的物品、服务或工程进行验收，确保其符合合同要求，并按照公司的入库程序进行存储。

4.7 付款申请采购部门根据供应商提供的发票或付款申请，填写付款申请单，包括付款金额、发票号码等信息，并提交给财务部门进行核对。

4.8 付款审批财务部门对采购付款申请进行审批，核对付款金额和发票的准确性，以及符合公司内部的控制要求。

4.9 付款执行财务部门根据审批结果，通过银行转账、支票或现金等方式向供应商进行付款。

4.10 付款记录与归档财务部门记录采购付款的相关信息，包括付款日期、付款金额、付款方式等，并进行归档，以备将来审计或查询。

5. 监督与风险控制5.1 内部监督公司应建立内部监督机制，监督采购付款流程的执行，确保过程的合规性和效率。

采购付款流程图

采买付款流程一：目的合用于企业的除花费外的全部付款,包含但不限于购置资料,低值易耗品,固定财产的全部采购与付款。

二：采买付款流程图商品和劳务使用部门采买部门库房查收部门会计部门卖方对提出采买申请收到商品询价，订价收卖方发票查对请购单审批确认查收并填写入库单定记帐记账编制付同意编制定单款凭据对付账款采买日志帐明细账附:①同意后请购单同意后请购单卖方注: 依据请购单、订单、②订单供给商发货单查收入库③卖方发票、出库单④入库单附: 同意后请购单银行付款三：流程说明发票付款以前已到1.采买物质经查验合格入库，要求供给商开具发票（增值税专用发票或一般）与查收入库单查对无误后同申购单、查收入库单，合同办理报销发票手续。

2.编制付款申请单，先由部门经理审查而后交至财务部长审查无误后呈交相应审批责任人；未经审批则返回从头查对。

预支款形式，发票未到状况付款流程：1．编制《付款申请单》，先由部门经理审查而后交至财务部长审查无误后呈交相应负责人审批；未经审批则返回从头查对。

序物件名称品牌及规格型号数目预计价钱备注号2.审批通事后将付款申请单及采买申请单，采买合同交至财务部安排付款。

采买物质经查验合格入库，实时跟催并要求供给商开具发票（增值税专用发票或一般）与验收入库单查对无误后同申购单、查收入库单办理报销发票手续。

附件1采买申请单123共计：部门申请原因采买部建议部门负责人审查总经理审批部门：申请人：申请日期：附件2付款会签单年月日部门经办人收款单位收款方开户行收款方账号支付金额大写：小写：付款事由部门经理财务经理总经理董事长出纳。