公司往来对账函 - 360文档中心

公司对账函模板

公司对账函模板
尊敬的合作伙伴：
根据我们之间的合作协议，我们需要向您发送公司对账函。

在
过去的一段时间里，我们一直在积极合作，共同推动业务发展。

为
了确保合作关系的透明和稳固，我们特此向您发送对账函，希望能
够共同核对我们之间的交易情况。

首先，我们需要对过去一段时间内的交易情况进行梳理和核对。

根据我们的记录，我们共进行了多笔交易，涉及到产品销售、服务
费用等方面。

我们希望能够与您核对这些交易，确保账目清晰准确。

如果您对我们的记录有任何疑问或异议，请您及时与我们联系，我
们将尽快进行核实和调整。

其次，我们也希望能够了解您方面的交易情况。

我们需要您提
供过去一段时间内与我们公司的交易明细，包括产品购买、服务提
供等方面的费用清单。

我们将认真核对您提供的信息，确保双方的
账目一致准确。

最后，我们希望能够在核对无误后，及时结清双方的应付款项。

我们重视与您的合作关系，希望能够保持良好的合作态度，共同推
动业务的发展。

我们也希望能够在未来继续保持良好的合作关系，
共同开拓市场，实现互利共赢。

在此，我们诚挚地希望能够得到您的配合和支持，共同完成对
账工作。

如果您对对账函有任何疑问或建议，欢迎随时与我们联系，我们将竭诚为您解答和处理。

期待我们之间的合作能够取得更加美
好的成果！
再次感谢您对我们的支持与合作！
此致。

敬礼。

公司名称。

对账函合同模板

对账函合同模板合同编码：【XXXXXX】甲方（公司名称）：注册地址：法定代表人：联系电话：开户行：账号：乙方（公司名称）：注册地址：法定代表人：联系电话：开户行：账号：鉴于甲乙双方在业务往来中需要进行对账工作，为明确双方权利义务，特就对账事项达成如下协议：一、对账时间1.双方将每月固定日期作为对账日，乙方在对账日前将上月的交易清单和发票寄至甲方指定地址。

2.甲方收到乙方寄来的交易清单和发票后，将在3个工作日内完成对账工作。

3.对账结果将以对账单形式发送至乙方，并且甲方对账单发送之日视为对账工作完成日期。

二、对账费用1.对账工作由甲方承担，对账费用由甲方承担。

2.若因乙方的错漏导致对账工作额外费用，由乙方承担。

三、对账结果1.对账结果以甲方发送的对账单为准，乙方在收到对账单后应当立即进行核对，若有异议应当在2个工作日内以书面形式提出。

2.双方应当在对账日后5个工作日内完成核对工作，如乙方未做出任何异议或提出异议的，对账结果即视为双方已经确认。

四、免责条款1.甲方和乙方不承担因不可抗力事件导致的对账延误或对账错误责任。

2.对账过程中产生的利息、滞纳金及其他费用由产生方承担。

五、保密条款1.双方对在对账过程中获取的对方信息承担保密义务，不得擅自泄露或将其用于其他商业目的。

六、争议解决1.因本协议引起的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有关主管部门申请调解。

2.若调解无果，双方同意将争议提交仲裁机构进行仲裁。

七、其他事项1.本协议自双方签字/盖章之日起生效，有效期为一年，届满可协商续签。

2.本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

以上为对账函合同范本，甲乙双方经阅读并同意后签字盖章。

甲方（公司名称）：乙方（公司名称）：签字：签字：日期：日期：。

对账函范本(企业必备)

对账函
致：******公司
首先，感谢贵单位对我公司的大力支持。

为加强财务管理，按照我公司财务制度的规定，现需对贵司截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对：下列数据出自本公司财务账簿，以下内容如核对无误，请在本函下端“内容核对无误”处盖章确认；如有误，请在“内容不符及需加说明事项”处盖章并列明不符金额及原因。

本函仅为对账之用，请及时函复为盼。

收件人：*****，地址：*****，电话：*****，邮编：*****，联系人：***，手机：******，谢谢合作！
1．本公司与贵公司往来账款余额如下：
发函单位：*****公司
****年*月*日
2．结论：。

公司对账函制度模板范文

公司对账函制度模板范文尊敬的客户：您好！感谢贵公司一直以来对我们公司的支持与信任。

为了确保双方经济的合法权益，防止账务纠纷，我们公司制定了严格的对账函制度。

现将该制度模板范文敬呈贵公司，敬请查阅。

一、对账函制度的目的1. 确保双方经济往来的准确性，明确双方的权利和义务。

2. 加强财务管理，防范财务风险。

3. 促进双方合作关系的长久稳定。

二、对账函制度的原则1. 实时对账：双方应按照约定的时间及时进行对账。

2. 全面对账：对双方经济往来中的所有款项进行全面核对。

3. 准确对账：确保对账过程中数据准确无误。

4. 及时处理：对对账过程中发现的问题，应及时沟通并协商解决。

三、对账函制度的内容1. 对账周期：双方约定对账周期，如每月、每季度等。

2. 对账对象：对账函适用于双方之间的所有经济往来，包括货款、服务费、租金等。

3. 对账方式：双方可采用纸质对账函、电子对账函或其他双方认可的方式进行对账。

4. 对账流程：（1）双方在对账周期内，将各自的经济往来款项列出清单，包括金额、日期、项目等。

（2）双方将对账清单进行核对，如有异议，应及时提出，并共同查明原因。

（3）双方确认对账结果无误后，签字盖章，留存对账函。

5. 异常处理：对账过程中如发现异常情况，应及时沟通，共同协商解决。

如协商无果，可依法采取相应措施。

四、对账函的保管1. 双方应对对账函予以妥善保管，不得泄露、篡改或损毁。

2. 对账函作为双方经济往来的重要证据，如有纠纷，可作为重要依据。

五、违约责任1. 双方应严格按照对账函制度的要求进行对账，如一方未履行对账义务，应承担违约责任。

2. 双方应保证对账函的真实性、准确性，如因虚假信息导致损失，应承担相应责任。

六、附则1. 本对账函制度自双方签字盖章之日起生效。

2. 本对账函制度一式两份，双方各执一份。

3. 如双方在执行过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商无果的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

企业对账函

对账函
致： XX 有限公司：
因贵公司与本公司双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。

下列信息出自本公司核对账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目与金额后签章。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账列示如下：
以上欠款，贵公司承诺我司于 20XX 年 XX 月 XX 日前一次性付清，如逾期未付，按照合同第十二条执行。

XX 有限公司
年月日
结论：。

企业必备的对账函三篇

企业必备的对账函致:重庆xxx有限责任公司首先，感谢贵单位对xxxxxx公司的大力支持。

为加强财务管理，按照我公司财务制度的规定，现需对贵司截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对：下列数据出自本公司财务账簿，以下内容如核对无误，请在本函下端“内容核对无误”处盖章确认；如有误，请在“内容不符及需加说明事项”处盖章并列明不符金额及原因。

本函仅为对账之用，请及时函复为盼。

收件人：xxxxxxxx地址：重庆市xxxxxxx电话：023-xxxxxxx邮编：xxxxxx联系人：xxx手机：xxxxxxxxxxx谢谢合作！1.本公司与贵公司往来账款余额如下：项目截止日期贵公司欠我公司备注应收账款年x月xx日小写（金额）xx元大写（金额）xxxx发函单位：重庆xxxx公司年xx月xx日2.结论内容核对无误：盖章：经办人：年月日内容不符及需加说明的事项：盖章：经办人：年月日企业员工入职协议本合同条款与法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度相抵触的，以及本合同未尽事宜，均按法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度执行。

企业员工入职培训协议书甲方：乙方：日期：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及国家有关法律法规，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

乙方保证在签订本合同时与其它任何单位不存在任何形式的劳动关系。

一、劳动合同双方当事人基本情况第一条甲方武汉XX公司法定代表人(主要负责人)或委托代理人地址：____市东湖新技术____区长城科技园长城XX第二条乙方性别联系方式居民身份证号码现居地址XX编码二、劳动合同期限第三条本合同为固定期限劳动合同。

本合同于________年____月____日生效，其中试用期至________年____月____日止。

本合同于________年____月____日终止。

三、工作内容和工作地点第四条乙方工作的用工单位名称：武汉XX公司。

往来款项对账函三篇

往来款项对账函三篇
篇一：往来款项对账函
原合同编号：
XX有限公司：
本公司（XX有限责任公司）感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。

马上临近年底，为顺利迎接年终审计，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合。

我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与公司的往来账项列示如下：
3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。

若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

（公司签章）20XX年月日
公司：
根据我公司会计账面记录，截至年月日止，贵公司尚欠我公司工程款余额为元。

是否与贵公司账面记录相符，请校对，并将校对结果回发我们，谢谢合作！
发函单位：（章）
年月日
校对确认情况：
(1)校对相符。

(2)校对不符，截至上述日期，本单位账面余额为元，差额元。

有限公司（章）
年月日。

公司对账函

公司对账函尊敬的客户，感谢您一直以来对我们公司的支持与信任。

为了更好地与您进行财务结算，我们特别撰写了这封公司对账函，以便核对双方的账目和交易情况。

一、背景信息我们公司成立于20XX年，是一家专注于提供高质量产品和优质服务的企业。

多年来，我们与您保持着良好的合作关系，并在各个方面取得了共同的成就。

二、账目核对根据我们的记录，以下是您与我们公司之间的交易情况：1. 20XX年1月份根据合同约定，您购买了我公司的产品A，并支付了相应的款项。

我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。

2. 20XX年2月份根据合同约定，您购买了我公司的产品B，并支付了相应的款项。

我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。

3. 20XX年3月份根据合同约定，您购买了我公司的产品C，并支付了相应的款项。

我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。

请您核对以上交易情况，如有任何疑问或不符之处，请及时与我们联系。

三、未结清款项根据我们的记录，目前您尚有以下未结清款项：1. 20XX年4月份根据合同约定，您购买了我公司的产品D，但尚未支付相应的款项。

请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。

2. 20XX年5月份根据合同约定，您购买了我公司的产品E，但尚未支付相应的款项。

请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。

四、结语感谢您耐心阅读此封公司对账函。

我们非常重视与您的合作，并将一如既往地提供优质的产品和服务。

如有任何问题或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。

祝生意兴隆！您真诚的公司名称。

公司业务往来对账函

公司业务往来对账函尊敬的XXX公司：您好！经核对我司及贵司之间的业务往来账目，为确保账目准确无误，特向贵司发函，请查收，如有任何疑问或不符之处，请您及时回复以便我们进行核实和调整。

一、申请事项根据我司记录，请贵司协助核对以下业务往来账目，以确保双方账目的一致性：1. 贸易销售业务：请核对我司向贵司出售的产品及相关款项是否正确，并提供销售合同、发货通知单及收款凭证等相关证明材料。

2. 采购进货业务：请核对贵司向我司采购的产品及相关款项是否正确，并提供采购订单、交货单及付款凭证等相关证明材料。

3. 服务费用结算：请核对双方之间的服务费用结算及相关款项是否正确，并提供服务协议、服务记录及付款凭证等相关证明材料。

二、核对账目请贵司核对以上所列业务往来账目，并与贵司的记录进行比对，核对内容包括但不限于以下几个方面：1. 金额核对：请核对每笔业务往来涉及的金额是否与贵司记录相符。

2. 日期核对：请核对每笔业务往来涉及的日期是否与贵司记录相符。

3. 产品/服务核对：请核对每笔业务往来所涉及的产品/服务的名称和规格型号是否与贵司记录相符。

4. 数量核对：请核对每笔业务往来所涉及的产品/服务数量是否与贵司记录相符。

5. 收付款核对：请核对贵司的收款和付款记录是否与我司记录相符。

三、相关信息提供为了便于核对账目情况，敬请贵司提供以下相关证明材料和信息：1. 销售业务证明材料：包括销售合同、发货通知单、收款凭证等。

2. 采购业务证明材料：包括采购订单、交货单、付款凭证等。

3. 服务费用结算证明材料：包括服务协议、服务记录、付款凭证等。

请贵司将以上证明材料和信息以书面形式回复给我们，以便我们进行核查和对账。

四、回复期限请贵司在收到本函后的5个工作日内回复我们，延迟回复可能会导致调账的延迟和困扰，请务必尽快回复。

五、结束语非常感谢贵司一如既往的支持与合作。

如若在核对账目过程中发现任何问题，或是对我司提出任何疑问或建议，请随时与我们联系。

企业单位对账函5篇

企业单位对账函5篇企业单位对账函 (1) 公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。

通讯地址：、邮政编码：收件人：有限责任公司(收)电话：传真：有限责任x年5月17日企业单位对账函 (2) 启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。

下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符，请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。

回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。

此项工作须于20__.03.05完成。

通信地址： Email：邮编：收件人：电话：(本函仅为复核账目之用，并非催款结算;若款项无误，仍请及时复函为盼。

)金额无误财务签章：日期：经办人及电话：金额不符及需要说明事项：企业单位对账函 (3) 致:医药有限公司首先，感谢贵单位对X公司的大力支持。

为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿(含未开发票部分)，请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因(不够填写时可另附)，盖章后交我公司业务员或邮寄到X公司财务部为盼。

电话：------传真：邮编：------------址：--------------------------1、本公司与贵公司往来账款余额如下：x公司经办人：年月日企业单位对账函 (4) x有限公司：为便于复核账目，现将我公司截至20xx年x月x日与贵公司的往来列示如下，下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。

企业单位对账函范文1500字

企业单位对账函范文1500字尊敬的贵公司：您好！我司是一家专业从事XX行业的企业，经过多年的努力和发展，公司已经成为行业内的一颗新星。

在与贵公司展开业务合作的过程中，我司始终以诚信为本，积极配合，努力推动双方的合作关系。

根据最近我司的财务数据统计分析，发现我司与贵公司之间存在一些账目方面的差异或疑问，为了以防可能存在的财务风险，并且确保双方的利益得到保障，我司特向贵公司致函，希望能够与贵公司进行账目核对，并共同找出差异和解决方案。

以下是我司发现的一些问题或疑问：1. 在XX日期之前，我司向贵公司累计支付了XX元，但根据我们的记录，实际所欠款项应为XX元，请贵公司核对该笔款项。

2. 我司购买的XX产品在收到后发现存在质量问题，根据贵公司的售后政策，我司符合退货退款的条件。

但是我司在退货过程中遇到了一些问题，希望能够与贵公司沟通协商，解决该问题。

3. 最近一次贵公司向我司提供的服务中，出现了XX问题。

根据我们的记录，贵公司未按照合同约定提供完整的服务，请贵公司查实并给予合理的解释和补偿方案。

4. 在我司与贵公司的业务往来中，发现有少量发票的金额不符合实际情况，请贵公司核对并提供详细解释。

上述问题或疑问只是我司初步的调查结果，可能存在一定的偏差或遗漏。

为了确保账目核对的准确性和公正性，我司建议双方可以派出专人进行实地核实，以便及时解决问题，维护双方的合作关系。

在账目核对的过程中，我司承诺将秉承诚实守信的原则，保护贵公司的商业机密和利益。

我司也期望贵公司能够秉持同样的原则，主动配合我们的调查工作，并提供准确和完整的信息。

我司希望双方能够以积极的态度和开放的心态进行账目核对，找出问题的根源并寻求解决方案。

相信通过双方的努力和合作，我们一定能够解决所有的疑问和差异，达到共赢的目标。

最后，再次感谢贵公司一直以来对我司的支持和信任，同时也希望贵公司能够理解和支持我司的核对工作。

如有任何问题或疑问，请随时与我司联系。

往来款项对账函

往来款项对账函
尊敬的：
首先感谢您对我公司业务的长期支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！
为了准确反映您我双方的财务往来，按照本公司财务管理的要求和便于与您的进一步友好合作，核对本公司与您的往来账款等事项。

下列数据出自本公司账簿记录，如与您的记录相符，请在本对账函下端签章或签字证明；
1、本公司与您的往来账款列示如下（人民币：元）：（附件：
2、其他事项
本对账函仅为复核账目之用，并非催款或还款结算。

再次感谢您的支持与信任，期待与您的合作越来越好！。

财务往来对账函

财务往来对账函尊敬的XXX公司财务部：本函是为了对我方与贵公司之间的财务往来进行对账，并确保账目的准确性和一致性。

根据我们的记录，自上次对账以来已经过去了一个财政年度。

请您核对下列账目，确认是否与贵公司的记录相符。

1. 销售额及余额确认在过去的一年中，我方共向贵公司销售了一批产品。

根据我们的记录，销售额为XX元，未收余额为XX元。

请您核对贵公司的账目，确保销售额及未收余额的准确性。

2. 采购额及余额确认在过去的一年中，贵公司向我方采购了一批产品。

根据我们的记录，采购额为XX元，未付余额为XX元。

请您核对贵公司的账目，确保采购额及未付余额的准确性。

3. 收款及付款确认请核对我方的收款记录，确保我方已按时支付了贵公司的应收款项。

同时，请您确认贵公司是否已按时完成对我方的付款，以确保我们在财务上的均衡。

4. 发票确认请核对我方所开具给贵公司的发票，确保发票的开具日期、金额及相应的提供服务或交付商品的信息准确无误。

如有任何发票出错或遗漏的情况，请及时通知我们。

5. 财务结算确认请核对我方与贵公司之间的财务结算，确保财务报表中的余额及相关数据的准确性。

如有任何异议或发现错误，请及时联系我们协商解决。

以上为我方的财务往来对账事项，请您尽快核对，并在收到此函后的7个工作日内回复确认。

如果您对我们提供的账目有任何疑问或发现错误，请随时与我们联系，以便及时纠正。

希望通过双方的努力，我们可以保持良好的合作关系，并确保财务往来的准确与透明。

在此谢谢您对此事的关注与配合。

祝贵公司财务工作顺利！此致敬礼XXX公司。

对账函模版

对账函【2 】
致:XX医药有限公司
起首,感激贵单位对XXX公司的大力支撑.为增强财务治理,规范经营,按照我公司财务轨制的划定及上市公司对财务报表的请求,现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开辟票部分）,请查对,如与贵公司记载相符,请在本函“数据记载无误”处盖印证实,若有差异,请在本函“数据记载不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附）,盖印后交我公司营业员或邮寄到XXX公司财务部为盼.
德律风：------传真：邮编：------------
址：--------------------------
1、本公司与贵公司往来账款余额如下：
xxxxxxx公司
经办人：
年月日
2、贵公司查对情形：
数据记载无误：
财务德律风：单位（公章或财务章）日期：数据记载不符：
财务德律风：单位（公章或财务章）日期：。

对账函八篇

对账函八篇篇一：对账函发函编号：致：感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。

(单位：元)公司（财务专用章或公章）20xx 年 1 月 2 日篇二：往来账项对账函按照本公司财务管理制度要求，于年度末需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。

下列数据出自本公司记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额，并在备注栏具体注明。

多谢合作！截止20xx年12月31日，本公司与贵公司的往来账项列示如下：回函地址：广州市天河区XXXXXXXX邮编：电话：传真：联系人：（公司公章）年月日篇三：应收账款对帐函公司：截止年月日，你单位在我公司应收账款购车款账面余额为人民币仟佰拾万仟佰拾元角分整（元），该金额未扣除已提车未开发票的对应货款。

敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。

20xx年月日余额证明无误余额不符，请列明未达贵单位账面余额：调加项：调减项：调整后余额：盖章（年月日）盖章（年月日）篇四：对账函致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。

为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。

财务往来对账函

往来对账函致：XXX有限公司为确保本公司与贵公司的账务一致，共同维护双方利益，现询证本公司与贵公司的往来账项，请给予协助。

下列金额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录不符，请列明事项与金额。

谢谢！本公司与贵公司的往来账项列示如下：XXX有限公司20xx年xx 月xx 日数据正确无误：数据不符事项及说明：签名盖章：签名盖章：日期：日期：财务往来对账函总结一、对账函目的与背景该财务往来对账函由某公司致函XXX有限公司，旨在确保双方公司账务记录的准确性与一致性，共同维护双方的经济利益。

通过详细询证双方的往来账项，确保在财务结算上无遗漏或错误，促进双方合作的透明度和信任度。

二、对账函内容概览对账范围与截止日期对账函明确列出了对账的截止日期为20xx年xx月xx日，这一时间点是双方财务记录核对的关键基准。

对账范围覆盖了该日期前双方的所有往来账项，包括已开发票部分和尚未开发票部分的款项。

账项明细与金额表格详细列出了截至对账日，XXX有限公司对发函公司的欠款情况，包括已开发票部分的欠款888,888元，以及尚未开发票部分的欠款为0元，总欠款金额为888,888元。

金额数据具体、明确，体现了财务对账的精确性和严谨性。

确认与反馈机制对账函要求XXX有限公司核对上述金额，如与本公司记录不符，需列明不符事项及具体金额，以便双方进一步核实与调整。

设置了签名盖章和日期填写区域，以确保双方对核对结果的正式确认和法律效力。

三、对账函的作用与意义增强财务透明度通过定期对账，双方公司可以清晰了解彼此之间的财务往来情况，增强财务透明度，减少因信息不对称引发的误解和纠纷。

保障双方权益对账函的发出和确认过程，实际上是双方对财务关系的一次全面审视和确认，有助于保障各自的经济权益不受损害。

促进合作顺畅及时的财务对账有助于双方公司在合作过程中及时发现问题、解决问题，避免因财务问题影响合作关系的顺畅进行。

提升财务管理水平通过对账函的发送和反馈，双方公司可以借此机会审视自身财务管理流程，发现潜在问题并加以改进，从而提升财务管理水平和效率。

公司对账函模板通用模板

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往来账务对账函
-----有限公司：
首先就贵公司（单位）对我公司的发展所作出的支持与协助表示诚挚的谢意！
根据本公司财务制度，需要就我公司和贵公司之间发生交易的应付账款进行核对，恳请协助。

贵公司与本公司的往来帐项列示如下：（单位：元）
以上账务如与贵公司记录相符，请在“对账相符”一栏签字盖章；如果不符，请在“对账不符”一栏罗列差异明细后签字盖章，并在五个工作日内与我公司财务会计联系，双方共同查明差异原因，逾期视为对本函内容的认可。

对于您的支持，我们表示由衷的感谢！
通信地址：
财务中心；电话：传真：。

经办人：
发函单位：**有限公司
日期：2020年4月20日
结论：
可编辑。

企业单位对账函范文

企业单位对账函范文
尊敬的XXX公司：
我们收到贵公司2022年4月份发出的对账函，并已按照贵公司的要求进行了仔细核查。

根据我们的记录，以下是核对结果：
1. 我们确认收到了贵公司4月份全部的货物供应，并已根据合同约定进行了付款。

金
额为XXX元，付款日期为XXXX年XX月XX日。

2. 关于贵公司提到的XX号合同中的若干款项，我们注意到该合同的付款条款为XX天内付款。

根据我们的记录，我们已按时支付了所有款项。

请您核对一下您方的付款日
期和款项金额，如有任何问题，请立即与我们联系。

3. 关于贵公司发出的新合同XX号的货物，我们已收到并正在按照约定进行处理。

根
据我们的记录，该合同中约定的付款日期是XX天内付款，请贵公司确认我们方的准确性，并及时支付该款项。

4. 就贵公司提到的XX号合同中的款项延迟支付一事，我们深表歉意。

由于我们内部
的一些不可抗力因素，导致了此次延迟。

我们已采取措施以确保此类情况不再发生，
并保证今后按时支付所有应付款项。

感谢贵公司一直以来的合作与支持！我们将继续努力提供优质的产品和服务，希望能
够与贵公司保持良好的合作关系。

如有任何问题，请随时与我们联系。

此致
敬礼
XXX企业单位。

企业对账函模板

企业对账函模板
尊敬的合作伙伴：
首先，感谢贵公司长期以来对我司的支持与信任。

为了进一步加强双方的合作
关系，确保财务交易的准确性和透明度，特向贵公司寄出本对账函，希望能够共同核对双方的账目，消除可能存在的差错，确保双方的权益。

我司已经准备了截止至（日期）的应付账款清单，具体金额如下：
序号项目金额（元）。

1 货款 XXXXX。

2 服务费 XXXXX。

3 运输费 XXXXX。

4 其他 XXXXX。

合计 XXXXX。

希望贵公司能够核对以上账目，如有任何疑问或不符之处，请及时与我司联系，以便我们及时进行调整和处理。

同时，我司也将在收到贵公司对账结果后，及时核对贵公司的应收账款情况，确保账目的准确性。

在此，我司也特别提醒贵公司，若对账单有任何异议或疑问，请务必在收到对
账函后的7个工作日内与我司联系，以便及时核对和解决问题。

逾期未联系的，将视为贵公司对我司账目无异议。

最后，再次感谢贵公司对我司的支持与信任。

希望双方能够通过本次对账，进
一步加强合作，共同发展，共创美好未来。

祝商祺！
此致。

敬礼。

（贵公司名称）。

（日期）。

对账函范本精选八篇

对账函范本精选八篇篇一：往来账目对账函样本企业询证函XXXXX有限公司：因我公司（XXXX有限公司）与贵公司业务往来频繁，为确保帐目准确无误，故询证本公司与贵公司的往来帐项目等事项。

如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章以示确认；如有不符，请在“数据不符”处列明不符项。

本公司谨此对贵公司表示谢意。

我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！1、本公司与公司的往来账项列示如下：2、其他事项：3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。

若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

（公司签章）20某某年1月6日篇二：公司对账函企业对账函致：公司本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。

如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。

回函请直接寄至本单位：某某省某某市某某街某某号谢谢合作！2.其它事项本函仅为对账之用，请及时函复为盼。

公司（单位盖章）20某某年12月15日结论【由被函证单位填列】：篇三：应收账款对账函模板对账函致：※※※※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好20某某年的财务核算工作，确认贵公司与本公司20某某年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。

望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于20某某年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。

（1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。

望及时准确反馈。

（2）截止20某某年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：（3）本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时,望贵公司签字及加盖公章外,并加以说明原因及解决的办法,以供我公司参考。