全面预算模板(季度)
企业通用全面预算表格模板
！企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元$表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元￥表部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元'表部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元|表部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元;表部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表部门预算分解表"编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元：表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：【表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元？表12：生产预算表编制单位：A公司生产部单位：元】表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元"表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元(表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元(表16：年度预算资本结构表。
表17：预算完成比例分析表（表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表、表19：终端竞争力分析表编制单位：A公司 20××年×月单位：元表20：销售同比/环比增减表。
全面预算季度执行效果报告
全面预算季度执行效果报告本报告旨在全面评估最近一个季度的预算执行效果，并提供相应的数据和分析。
以下是本季度预算执行的主要结果和发现：预算执行概述本季度的预算执行表现总体良好。
预算的各项指标均在可接受的范围内，并且资金使用得以合理支配。
预算执行的主要重点是控制开支、提高效益和增加收入。
支出情况本季度的支出总额为XXX元，与预算相符。
支出主要集中在人员成本、运营成本和采购成本方面。
人员成本占总支出的XX%，运营成本占XX%，而采购成本占XX%。
收入情况本季度的收入总额为XXX元，与预期基本相符。
收入主要来自销售和服务费用。
销售收入占总收入的XX%，而服务费用收入占XX%。
预算执行效果评估运营效率本季度的运营效率有所提升。
通过采取一系列优化措施，包括减少浪费、提高生产效率和加强供应链管理，我们成功降低了运营成本，并提升了整体效益。
成本控制本季度的成本控制表现良好。
我们积极采取措施降低人员成本，例如优化组织结构、提升员工绩效和控制招聘成本。
同时，对运营和采购流程进行了优化，以降低相应成本。
收入增长本季度的收入增长略低于预期。
虽然销售和服务费用收入有所增加，但增长速度不及预期。
这可能是由于市场竞争激烈、经济环境不稳定等因素造成的。
建议和改进措施基于本季度的预算执行情况，我们提供建议和改进措施，以进一步优化预算执行效果：1. 进一步提高运营效率，寻找更多的成本节约和效益提升空间。
2. 加强销售和市场营销策略，提高收入增长速度。
3. 持续优化组织结构，确保合理的人员成本控制和资源分配。
结论综上所述，本季度的预算执行取得了良好的结果，但仍存在改进的空间。
通过进一步加强运营效率、成本控制和收入增长，我们可以进一步提高预算执行效果，并为未来的发展奠定坚实的基础。
以上报告仅基于已确认的数据和信息，目的在于提供对预算执行效果的客观评估。
任何无法证实的引用内容在报告中并未包含。
如需深入了解报告中提到的具体数据和分析，请参阅附表或与预算执行部门联系。
2024年度全面预算报表模板
序号预算科目预算金额（元）1资产项目
1.1固定资产投资
1.2流动资产投资
2负债项目
2.1短期借款
2.2长期借款
3收入项目
3.1营业收入
3.2其他收入
4支出项目
4.1经营支出
4.2管理费用
4.3财务费用
4.4销售费用
4.5研发费用
5利润项目
5.1主营业务利润
5.2营业外收入
5.3营业外支出
5.4利息收入
5.5利息支出
5.6税前利润
5.7所得税
5.8净利润
以上是2024年度全面预算报表的模板，每个预算科目下列出了相应的预算金额。
根据实际情况，可以进行调整和填写。
在资产项目中，固定资产投资和流动资产投资是重要的投资项目。
可以根据公司的发展战略和需求，预算相应的金额。
负债项目中，短期借款和长期借款是公司获取资金的重要手段，需要合理进行预算。
支出项目中，经营支出、管理费用、财务费用、销售费用和研发费用是公司运营过程中不可避免的支出。
需要根据实际情况进行预算。
利润项目中，主营业务利润是公司核心业务带来的利润。
营业外收入和营业外支出是公司除主营业务外的其他经济活动的利润和损失。
利息收入和利息支出是公司借款和投资带来的收入和支出。
税前利润是营业利润扣除各项费用后的金额。
所得税是公司应缴纳的税金。
净利润是公司最终获得的利润。
以上是2024年度全面预算报表模板的内容，根据具体情况，可以进行调整和填写，以满足公司的实际需求。
预算报表的编制和执行是公司健康发展和财务管理的重要工作之一，需要合理安排和科学管理。
企业 全面预算编制模板表格
管理部门明细
序号 1
2
3 4 5 6
部门
总经理 办公室 人力资 源部 财务管 理部
公司部门设置
营业部门明细
序号 1
2
3 4 5 6
部门
7 8 9 10 11 12 13 14 15
现有后勤人员总数 预计后勤人员总数
机构/部门
总 经 办
小计
财 务 部
小计
* * 部
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29
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0
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(最新)企业全面预算表格8498908658
单位：元
项目
数量 单价 金额
材料存货
A材料
C材料
B材料
小计
产成品存货
产品一
产品二
小计
存货合计
销售费用预算（表十三）
单位：元
变动性销售费用
固定性销售费用
销售佣金
管理人员工资
办公费、差旅费
宣传广告费
运输费
保险费
其他
其他
合计
合计
预计产品销售成本
分配率=
各季数=
管理费用预算（表十四）
单位：元
费用项目
金额
公司经费
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
1
2
3
4
全年
计
产品成本预算（产品一）（表十）
计划产量： 吨
成本项目
单位用 量
单价 （元）
单位成 本
总成本
直接材料
A材料
B材料
小计
直接人工
变动性制造费用
合计
加：在产品及自制半 成品期初余额
减：在产品及自制半 成品期末余额
预计产品生产成本
加：产成品期初余额
减：产成品期末余额
生产预算（表三）
单位：件
1
2
3
4
全年
直接材料采购预算（产品一）（表四） 单位：千克
季度
1
2
3
4
全年
预计生产量 （吨）
材料单耗
A材料
B材料
预计生产需用 量
A材料
B材料
加：期末存料 量
A材料
B材料
预计需要量合 计
A材料
B材料
减：期初存料 量
全面预算统计表
1、生产预算表
编制单位：生产技术部2022年度预算01表
1/ 18
2、销售预算表
预算02表编制单位：营销中心2022年度金额单位：元
2/ 18
3、采购预算表
预算03表编制单位：采购部2022年度金额单位：元
3/ 18
4、劳动工资预算表
预算04表编制单位：人力资源部2022年度单位：人，元
4/ 18
5、制造费用预算表
预算05表
5/ 18
6、产品成本预算表
预算06表编制单位：生产技术中心2022年度金额单位：元
6/ 18
7、毛利预算表
预算07表
7/ 18
8、销售费用预算
预算08表编制单位：营销中心2022年度金额单位：元
8/ 18
9、管理费用预算表
预算09表编制单位：财务部2022年度金额单位：元
9/ 18
10、财务费用预算表
预算10表
10/ 18
11、固定资产投资预算表（1）
预算11表
11/ 18
11、固定资产投资预算表（2）
预算11表
12/ 18
12、对外筹资预算表
预算12表
13/ 18
13、资产负债预算表（1）
预算13表
14/ 18
13、资产负债预算表（2）
预算13表
15/ 18
14、利润预算表
预算14表编制单位：2022年度金额单位：万元
16/ 18
15、现金流量预算表
预算15表
17/ 18
18/ 18。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表。
全面预算季度执行分析报告模板
××年××季度××公司全面估算履行状况报告一、公司经营估算履行环境剖析详尽剖析公司内外面经营环境，行业动向变化状况，同比/ 环比趋向状况，以及估算履行与时间进度差别剖析。
二、估算履行整体状况1、对公司经营和财务状况的主要特色，提质增效工作实行状况以及获得成效，主要估算指标的达成状况进行简要剖析。
2、主要指标估算履行状况：单位：万元、 %快报数估算数达成进度与上年同期比较项目指标X 季度快今年累 X 季度预今年估算达成季达成年度上年同期同比改动率度估算或同比增减报数计数算数数估算 (%) 累计数(%) 百分比财产总数欠债共计财产欠债率营业收入利润总数归属于母公司全部者的净利润净财产收益率（含少量股东－－－－－－－－－－－－－快报数估算数达成进度与上年同期比较项目指标 X 季度快今年累 X 季度预今年估算达成季达成年度上年同期同比改动率度估算或同比增减报数计数算数数估算 (%) 累计数(%) 百分比权益）净财产收益率（不含少量股东权益）成本花费利润率－－－－－－－－备注：标明“－”栏为不需要填写。
三、主要经济指标的履行状况剖析（一）效益指标估算履行剖析。
1.营业收入、营业成本估算履行状况。
要点剖析营业收入、营业成本估算履行状况，以及与时间进度差别原由说明。
关于同比改动较大的指标或偏离估算目标较大的指标要做进一步剖析。
（业务收入按出口、入口、内销、代理服务及境外收入进行分类剖析）单位：万元、 %达成季达成X 季度今年累计X 季度预今年估算年度上年同期度估算快报数数算数数估算累计数（ %）（ %）营业收入主营业务收入此中：出口收入入口收入内销收入代理服务收同比变动率达成季达成X 季度今年累计X 季度预今年估算年度上年同期度估算快报数数算数数估算累计数（ %）（ %）入境外收入其余收入其余业务收入营业成本主营业务成本此中：出口成本入口成本内销成本代理服务成本境外成本其余成本其余业务成本毛利率主营毛利率此中：出口毛利率入口毛利率内销毛利率代理服务毛利率境外毛利率其余毛利率其余业务毛利率备注： 1、项目 /指标与估算报表业务损益估算表一致。
全面预算表格[1]11
![全面预算表格[1]11](https://img.taocdn.com/s3/m/68a45b54bceb19e8b9f6ba40.png)
销售预算（表一）
注：公司可以根据公司产品种类分别列示，分别计算各自的销售收入，企业可以根据公司的销售情况按照月份来细化到各月份的财务预算，本表以季度表示。
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
注：期初应收账款为上年度未收回的销售款项，公司可以根据销售政策来确定，1季度销售额中有多少比例当月收回、2季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例；2季度销售额单季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例、下年度第一季度收回比例。
各季度销售额依次计算收现额。
生产预算（表三）
单
位：件
注：需求量一般以公司接到客户订单和期初存货为依据
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
单位：千克
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）
单位：元
制造费用预算（表八）
单位：元
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
产品成本预算（甲产品）（表十）
计划产量：
4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）
计划产量：
3025件
期末存货预算（表十二）
单位：
元
销售费用预算（表十三）
单位：元
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
现金预算（表十六）
单位：元
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
××年度12月31日
单位：元
预计财务状况变动表（表十九）
××年度单位：元
部门职能调查表
页脚内容。
2017年度全面预算季度执行分析报告模板
2017年度全面预算季度执行分析报告模板××年××季度××集团全面预算执行情况报告一、企业经营预算执行环境分析详细分析企业内外部经营环境，行业动态变化情况，同比/环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。
二、预算执行总体情况1、对企业经营和财务状况的主要特点，提质增效工作实施情况以及取得效果，主要预算指标的完成情况进行简要分析。
2、主要指标预算执行情况：单位：万元、%项目\指标快报数预算数完成进度与上年同期比较X季度快报数本年累计数X季度预算数本年预算数完成季度预算(%)完成年度预算(%)上年同期累计数同比变动率或同比增减百分比负债合计－－－资产负债率－－－营业收入利润总额归属于母公司所有者的净利润净资产收益率（含少数股东权益）－－－－净资产收益率（不含少数股－－－－项目\指标快报数预算数完成进度与上年同期比较X季度快报数本年累计数X季度预算数本年预算数完成季度预算(%)完成年度预算(%)上年同期累计数同比变动率或同比增减百分比东权益）成本费用利润率－－－－备注：标注“－”栏为不需要填写。
三、主要经济指标的执行情况分析（一）效益指标预算执行分析。
1. 营业收入、营业成本预算执行情况。
重点分析营业收入、营业成本预算执行情况，以及与时间进度差异原因说明。
对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。
（业务收入按出口、进口、内销、代理服务及境外收入进行分类分析）单位：万元、%X季度快报数本年累计数X季度预算数本年预算数完成季度预算（%）完成年度预算（%）上年同期累计数同比变动率营业收入主营业务收入其中：出口收入进口收入内销收入代理服务收入境外收入其他收入其他业务收入营业成本主营业务成本其中：出口成本进口成本内销成本代理服务成本X季度快报数本年累计数X季度预算数本年预算数完成季度预算（%）完成年度预算（%）上年同期累计数同比变动率境外成本其他成本其他业务成本毛利率主营毛利率其中：出口毛利率进口毛利率内销毛利率代理服务毛利率境外毛利率其他毛利率其他业务毛利率备注：1、项目/指标与预算报表业务损益预算表一致。
{财务管理财务表格}财务表格全面预算表格
1 5085 2460 2625 6102 2952 3150 5449 11551
单位：元
2
3
6935
8415
3060
3540
3875
4875
8322
10098
3672
4248
4650
5850
5449
12240
750 5 3750 4 15000 27240
全年
4040 3
12120 4
48480
3025 5
15125 4
60500 108980
制造费用预算（表八）
变动性制造费用 间接材料 8000 间接人工 7600 维修费 6000 水电费 7280 其他 3184 合计 32694 直接人工工时总数 27245
3 2
3060 2040
1062 708
4122 2748
918 612
3204 2136
4 5 23496 12816
3 1180
3 2
3540 2360
918 612
4458 2972
1062 708
3396 2264
4 5 24904 13584
4 1020
3 2
3060 2040
1080 720
总额 直接人工成本合计
1
820 3 2460 4 9840
525 5 2625 4 10500 20340
单位：元
2
3
1020 3
3060 4
12240
1180 3
3540 4
14160
775 5 3875 4 15500 27740
975 5 4875 4 19500 33660
全面预算季度执行分析报告
全面预算季度执行分析报告摘要：本文档是针对公司全面预算在其中一季度的执行情况进行的分析报告。
报告涵盖了预算执行的整体情况、关键业务领域的预算执行情况以及对执行情况进行的原因分析和建议。
通过本报告，希望能够帮助公司管理层更好地了解预算执行情况，优化资源配置，提高业务效益。
一、引言全面预算在企业管理中具有重要的作用，它为企业提供了有效的财务控制和资源分配手段。
本报告将对其中一季度的预算执行情况进行全面的分析和评估，为公司管理层提供有益的决策依据。
二、预算执行情况概述本章节将综合分析该季度预算执行的整体情况，包括预算收入、支出、利润等方面的表现。
通过对关键财务指标的分析，我们将得出对该季度预算执行的总体评价。
三、关键业务领域预算执行情况在这一章节中，我们将分析公司在关键业务领域的预算执行情况。
以各个业务领域为划分单位，我们将从市场、生产、人力资源等多个方面分别进行分析，并对执行情况进行详细评估。
四、预算执行情况分析本章节将对预算执行情况进行详细的原因分析。
我们将从内外部环境、企业内部管理、政策法规等方面寻找导致执行情况偏差的因素，并结合实际情况进行分析和解读。
五、改善预算执行建议在本章节中，我们将基于对预算执行情况的分析，提出改善预算执行的建议。
建议内容将涵盖预算调整、落实责任制、加强内部控制等多个方面，旨在提高预算执行效果。
六、结论本文档通过对全面预算在其中一季度的执行情况进行的分析和评估，得出了对预算执行情况的总体评价，并提出了改善预算执行的建议。
相信这些内容能够为公司管理层提供有益的参考，优化预算执行，提高企业绩效。
全面预算表格[1]11
![全面预算表格[1]11](https://img.taocdn.com/s3/m/b85f627cfc4ffe473368ab9d.png)
销售预算（表一）
注：公司可以根据公司产品种类分别列示，分别计算各自的销售收入，企业可以根据公司的销售情况按照月份来细化到各月份的财务预算，本表以季度表示。
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
注：期初应收账款为上年度未收回的销售款项，公司可以根据销售政策来确定，1季度销售额中有多少比例当月收回、2季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例；2季度销售额单季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例、下年度第一季度收回比例。
各季度销售额依次计算收现额。
生产预算（表三）
单位：件
注：需求量一般以公司接到客户订单和期初存货为依据
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：千克
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）单位：元
制造费用预算（表八）
单位：元
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量：4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）计划产量：3025件
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
单位：元
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
现金预算（表十六）单位：元
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
××年度12月31日单位：元
预计财务状况变动表（表十九）
××年度
单位：元。
全面预算表格
800
其他
1000
合计
10000
各季现金支付数
10000/4=2500
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
季度
1
2
3
4
合计
预计产品销售成本
49148
66198
83248
66198
264792
甲产品
30118
37648
45178
37648
150592
乙产品
19030
28550
38070
（4000）
（4000）
（12000）
支付借款利息
（ 200）
（ 300）
（400）
（900）
期末现金余额
5563
5049
4842
4819
4819
预计损益表（表十七）
、*年度单位：兀
项目
金额
资料来源
销售收入
485000
表一
减：产品销售成本（变动成本）
264792
表十、1
变动性销售费用
18145
表十三
28550
114200
变动性制造费用
3342
4501
5801
4501
18145
甲产品
2048
2560
3072
2560
10240
乙产品
1294
1941
2729
1941
7905
固定性制造费用
6850
6850
6850
6850
27400
现金支出合计
10192
11351
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表编制单位：A公司生产部单位：元表13：预算利润表编制单位：20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位：20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位：20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表编制单位：A公司20××年×月单位：元。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4。
1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位:万元表4。
2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4。
4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4。
5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司(门店）单位:元表9：投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11:原材料采购预算表表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位:元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19:终端竞争力分析表附表4：付现采购品类分析表编制单位：A 公司 20××年×月 单位:元 表20：销售同比/环比增减表表24:月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位:元。
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销售量
收入（不含税）
成本（不含
税）
税金
费用 利润 销售量
收入（不含税）
1总裁办438.5-438.52销售部2000
20000
520194802000
20000
3采购部1000060
-100604生产制造车间2568.627451
-2568.635研发部60.00-606行政部5700-57007
财务部15.584411362.5-11378.12000
20000
12568.6275
15.5844
18141
-10725
2000
20000
汇总2015年一季度预算执行况表
序号 单位名称/部门 预算数
5.结论：总体上预算的预测比较准确，对于突发的产品质量问题，生产制造车间因紧急制定出解决方案解决质量问题反馈给领导 和生产制造车间，并加紧工作进度。
1.因不可预见的产品产品质量纠纷（类似白酒塑化剂），并不是生产经营中的漏洞导致的，加上销售部门没有完成计过董事会批 准，已经减少1季度的收入预算。
2.质量问题需要咨询相关法律问题，调增行政部门的法律相关咨询费5000。
3.销售部门工作滞后，把第一季度的相关费用预算400调到第二季度使用。
4.费用预算执行情况总体上在5%的波动范围内变动，采购成本和人工成本没有变化。
成本（不含税）
税金
费用
利润
100002568.627
15.5844
12568.6
15.5844
18139.3667
-10723.5785
-1.63333
况表
实际发生额
超预算额（正数节约额）
量问题，销售部门应积极和客户协商沟通解释情况，并把问题
完成计划的工作进度，导致销售量大幅度下降到减少一半，经。