众信旅游2020年一季度财务分析结论报告
002707众信旅游2022年财务分析报告-银行版
众信旅游2022年财务分析报告一、总体概述从这三期来看，众信旅游资产总计持续下降。
2021年资产总计为254,200.27万元，比2020年下降24.29%，而2022年资产总计为215,198.42万元，比2021年又下降了15.34%。
从这三期来看，众信旅游负债总计持续快速下降。
2021年负债总计242,274.96万元，比2020年下降8.56%，而2022年又下降了31.28%，使其负债总计下降至166,495.76万元。
从这三期来看，众信旅游营业收入持续下降。
2021年营业收入为68,406.62万元，比2020年下降56.19%，而2022年营业收入为50,699.12万元，比2021年又下降了25.89%。
从这三期来看，众信旅游的净利润一直保持减亏态势，但2022年的增长速度比上一期有所下降。
2022年的净利润为负24,837.23万元，比2021年增长53.54%，低于2021年67.70%的增长速度。
三期资产负债率分别为78.92%、95.31%、77.37%。
经营性现金净流量三期分别为17,710.24万元、-25,742.09万元、-21,368.13万元。
关键财务指标表二、资产规模增长匹配度2022年资产与负债不匹配，资产下降15.34%,负债下降31.28%。
收入与资产变化不匹配，收入下降25.89%,资产下降15.34%。
净利润与资产变化不匹配，净利润增长53.54%,资产下降15.34%。
资产总额和营业收入均出现了大幅度下降，亏损在减少。
要关注减亏的来源。
资产规模增长匹配情况表三、负债规模增长从三期数据来看，负债呈持续下降趋势。
总负债分别为264,956.19万元、242,274.96万元、166,495.76万元，2022年较2021年下降了31.28%，主要是由于交易性金融负债等科目减少所至。
从三期数据来看，营业收入呈持续下降趋势。
营业收入分别为156,132.57万元、68,406.62万元、50,699.12万元，2022年较2021年下降了25.89%。
众信旅游2020年上半年现金流量报告
众信旅游2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为213,462.79万元，与2019年上半年的684,573.26万元相比有较大幅度下降，下降68.82%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为130361.01万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的61.07%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加16976.62万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的35.62%。
但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为197,934.72万元，与2019年上半年的661,721.82万元相比有较大幅度下降，下降70.09%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的45.84%。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
众信旅游2020年上半年财务分析详细报告
众信旅游2020年上半年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况众信旅游2020年上半年资产总额为519,606.07万元，其中流动资产为263,309.16万元，主要以货币资金、预付款项、应收账款为主，分别占流动资产的43.01%、23.5%和14.62%。
非流动资产为256,296.91万元，主要以商誉、其他非流动资产、在建工程为主，分别占非流动资产的28.21%、6.21%和5.66%。
资产构成表(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产584,787.37 100.00614,648.46100.00519,606.07100.00流动资产389,636.88 66.63367,998.9159.87263,309.1650.67货币资金102,378.98 17.51115,690.5518.82113,245.1921.79预付款项141,181.07 24.14127,988.6720.82 61,869.51 11.91应收账款66,821.59 11.43 60,081.93 9.78 38,490.77 7.41非流动资产195,150.5 33.37246,649.55 40.13256,296.9149.33商誉81,358.69 13.91 74,140.57 12.06 72,289.72 13.91 其他非流动资产7,752.9 1.33 11,207.67 1.82 15,919.74 3.06 在建工程0 - 8,064.63 1.31 14,509.94 2.792.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的43.01%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的25.86%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
众信旅游：2020年第一季度报告全文
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众信旅游集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
本报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减
营业收入（元）
1,142,443,223.44
2,444,059,793.97
-53.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）
-29,061,745.16
64,873,906.75
-144.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）
-29,670,600.08
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
40,131
-
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比例
持股数量
持有有限售条件 的股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
30.26%
266,009,800
199,507,350 质押
162,486,661
10.14%
89,182,559
66,886,919
3.31% 2.73%
14,846.07
合计
608,854.92
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因
众信旅游财务情况说明书
众信旅游财务情况说明书以下是十条关于“众信旅游财务情况说明书”的内容：1. 众信旅游的财务状况，那可真是像一部精彩的大戏！就拿他们的资金流动来说吧，那简直就像是一条奔腾的河流，时而汹涌，时而平稳。
你想想看，资金不就像水一样，在企业里流淌着，滋养着各个环节吗？2. 嘿，众信旅游的财务报表可真是有好多故事呢！比如说收入那一块，这不就像是我们努力工作后拿到的工资嘛，它的增长或波动可都关系重大啊！难道不是吗？3. 哇塞，众信旅游的财务情况里，成本这一项就像是一个神秘的黑洞！有时候它会吞噬好多资源，但又不可或缺，这不就跟我们生活中有些必要的开销一样吗？你能理解吧！4. 众信旅游的盈利情况啊，那可真是让人又爱又恨！好的时候就像中了大奖一样开心，不好的时候可真让人揪心啊！这像不像我们生活中的起起落落呀？5. 哎呀呀，众信旅游的资产状况，那可是他们的宝贝啊！就好像我们家里的贵重物品，得好好保管和利用，不然多可惜呀！你说是不是？6. 嘿哟，众信旅游的负债情况，有时候真让人捏一把汗呢！这就好比我们背着一个重重的背包爬山，得努力往上爬才能摆脱它呀！7. 众信旅游的财务稳定性，就如同我们脚下的大地一样重要！要是不稳，那可就麻烦大啦！这道理不是很简单吗？8. 哇哦，众信旅游的财务规划，那简直就是给企业绘制蓝图啊！规划得好，未来一片光明，要是不好，那可就前途渺茫咯！这不和我们给自己做人生规划一样吗？9. 众信旅游的财务风险管理，那可是一门大学问！就像我们在海上航行，得时刻警惕风浪，不然一不小心就翻船啦！你能体会到吧？10. 众信旅游的财务情况整体来看，有好有坏，就像我们的生活一样充满了各种滋味！但只要用心经营，肯定能越来越好呀！我就这么觉得！我的观点结论：众信旅游的财务情况是复杂多样的，有挑战也有机遇，需要仔细分析和关注。
众信旅游2020年一季度决策水平分析报告
项目名称 流动比率 速动比率 利息保障倍数 资产负债率
偿债能力指标表
2020年一季度 1.2
2019年一季度 1.24
1.2 -3.78
1.24 9.73
0.57
0.57
2018年一季度 1.61 1.61
18.85 0.55
六、盈利能力分析
众信旅游2020年一季度的营业利润率为-3.68%，总资产报酬率为 -2.40%，净资产收益率为-5.60%，成本费用利润率为-3.46%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为515,331.19万元，经营资产的收益率为 -3.26%
三、资产结构分析
众信旅游2020年一季度资产总额为546,754.07万元，其中流动资产为 299,182.31万元，主要分布在货币资金、预付款项、应收账款等环节，分 别占企业流动资产合计的37.51%、27.52%和17.53%。非流动资产为 247,571.75万元，主要分布在商誉和在建工程，分别占企业非流动资产的 29.2%、5.8%。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的37.51%，
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众信旅游2020年一季度决策水平报告
表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。从 资产各项目与营业收入的比例关系来看，2020年一季度应收账款所占比例 较高。存货所占比例基本合理。
四、负债及权益结构分析 2020年一季度负债总额为313,505.54万元，与2019年一季度的 331,942.7万元相比有所下降，下降5.55%。2020年一季度企业负债规模 有所减少，负债压力有所下降。
项目名称
负债总额 短期借款 应付账款 其他应付款 非流动负债 其他
负债变动情况表
众信旅游：2020年半年度业绩预告
众信旅游集团股份有限公司
2020年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年6月30日
2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、经营业绩和财务状况情况说明
1、受新冠疫情影响，根据国家文化和旅游部的通知及北京市文化和旅游局的统一部署，公司国内旅游团组于1月24日起停止发团，公司出境旅游团组于1月27日起停止发团，即自2020年1月27日起，公司暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品，导致自2020年2月以来公司的业务收入大幅下降。
2、在疫情管控下，公司承担企业责任，对员工发放基本工资，同时房租、贷款利息等固定费用仍然发生，使得公司上半年发生经营亏损。
3、鉴于国内疫情已经基本得到控制，目前公司省内游和周边游业务正逐步恢复。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，与公司2020年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据以公司正式披露的2020年半年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2020年7月4日。
众信旅游2020年上半年经营成果报告
众信旅游2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年上半年利润总额为负25,969.89万元，与2019年上半年的15,384.36万元相比，2020年上半年出现较大幅度亏损，亏损25,969.89万元。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为负26,454.1万元，与2019年上半年的15,275.2万元相比，2020年上半年出现较大幅度亏损，亏损26,454.1万元。
以下项目的变动使营业利润增加：营业成本减少395,054.06万元，销售费用减少16,580.51万元，管理费用减少2,822.46万元，营业税金及附加减少159.05万元，共计增加414,616.09万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少306.27万元，财务费用增加1,412.36万元，共计减少1,718.63万元。
各项科目变化引起营业利润减少41,729.3万元。
3、投资收益
2020年上半年投资收益为426.18万元，与2019年上半年的732.45万元相比有较大幅度下降，下降41.81%。
4、营业外利润
2020年上半年营业外利润为484.21万元，与2019年上半年的109.16万元相比成倍增长，增长3.44倍。
5、经营业务的盈利能力。
众信旅游2020年一季度财务分析详细报告
众信旅游2020年一季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况众信旅游2020年一季度资产总额为546,754.07万元，其中流动资产为299,182.31万元，主要分布在货币资金、预付款项、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的37.51%、27.52%和17.53%。
非流动资产为247,571.75万元，主要分布在商誉和在建工程，分别占企业非流动资产的29.2%、5.8%。
资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产546,754.07 100.00 581,657.21 100.00 509,577.31 100.00 流动资产299,182.31 54.72 337,324.18 57.99 349,166.83 68.52 长期投资11,471.78 2.10 8,437.08 1.45 45,575.16 8.94 固定资产7,694.4 1.41 5,789.02 1.00 8,226.71 1.61 其他228,405.58 41.77 230,106.94 39.56 106,608.61 20.922.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的37.51%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产299,182.31 100.00 337,324.18 100.00 349,166.83 100.00 存货682.43 0.23 285.51 0.08 304.46 0.09 应收账款52,445.88 17.53 53,989.26 16.01 47,386.58 13.57 其他应收款0 0.00 51,177.07 15.17 47,965.5 13.74 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 0 0.00 货币资金112,234.44 37.51 103,893.15 30.80 111,312.7 31.88 其他133,819.56 44.73 127,979.19 37.94 142,197.59 40.723.资产的增减变化2020年一季度总资产为546,754.07万元，与2019年一季度的581,657.21万元相比有所下降，下降6%。
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众信旅游2020年一季度财务分析综合报告众信旅游2020年一季度财务分析综合报告
一、实现利润分析
2020年一季度实现利润为负4,145.39万元，与2019年一季度的
8,515.03万元相比，2020年一季度出现亏损，亏损4,145.39万元。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
营业收入大幅度下降，企业出现经营亏损，企业经营形势恶化，应迅速调整经营战略。
二、成本费用分析
2020年一季度营业成本为103,232.9万元，与2019年一季度的212,009.63万元相比有较大幅度下降，下降51.31%。
2020年一季度销售费用为11,944.71万元，与2019年一季度的19,677.03万元相比有较大幅度下降，下降39.3%。
2020年一季度销售费用大幅度下降的同时营业收入也有较大幅度的下降，但收入下降快于投入下降，经营业务开展得不太理想。
2020年一季度管理费用为3,773.09万元，与2019年一季度的4,486.12万元相比有较大幅度下降，下降15.89%。
2020年一季度管理费用占营业收入的比例为3.3%，与2019年一季度的1.84%相比有所提高，提高1.47个百分点。
这在营业收入大幅度下降情况下常常出现，但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。
2020年一季度财务费用为867.7万元，与2019年一季度的975.08万元相比有较大幅度下降，下降11.01%。
三、资产结构分析
与2019年一季度相比，2020年一季度其他应收款占收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降慢于营业收入下降，资产的盈利能力下降，与2019年一季度相比，资产结构趋于恶化。
四、偿债能力分析
从支付能力来看，众信旅游2020年一季度是有现金支付能力的。
企业净利润为负，负债经营是否可行，取决于能否扭亏为盈。
五、盈利能力分析
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