农民专业合作社资产负债表格式

农民专业合作社资产负债表格式

资产负债表

年月日

会农社01表编制单位: 单位:元

行行资产年初数年末数及权益年初数年末数次次

动: 动资产: 期款 30 资金 1 应款项 31 应收款项 5 应资 32 存 6 应盈余返还 33 动资产合计 10 应剩余盈余 35 动合计 36 期资产: 外投资 11 农资产: 期: ()资产 12 期款 40 资产 13 专项应款 41 农资产合计 15 期合计 42 固定资产: 合计 43 固定资产原值 16 减:计 17 固定资产净值 20 权益: 固定资产清理21 股金 44 22 专项基金 45 固定资产合计 25 资本公积 46 其他资产: 盈余公积47 形资产 27 未分配盈余 50 期资产合计 28 权益合计 51 资产总计 29 和权益总计 54

补资:

项目金额

收、未销的应收款项

亏、毁损和报废、未销的存

收、未销的外投资

毁损、未销的农资产

亏、毁损和报废、未销的固定资产

毁损和报废、未销的

注销和、未销的形资产

盈余及盈余分配表

年

会农社02表编制单位: 单位:元

项目行次金额项目行次金额

盈余分配本年盈余四、本年盈余 16 一、经营收入 1 加:年初未分配盈余

17 加:投资收益 2 其他转入 18 减:经营支出 5 五、可分配盈余 21 管理费用 6 减:提取盈余公积 22 二、经营收益 10 盈余返还 23 加:其他收入 11 剩余盈余分配 24 减:其他支出 12 三、本年盈余 15 六、年末未分配盈余 28 成员权益变动表

年

会农社03表编制单位: 单位:元

项目股金专项基金资本公积盈余公积未分配盈余合计年初余额本年增加数

其中: 其中: 其中: 其中:

资本国家从盈

公积财政股金溢余中

转赠直接价提取

补助

盈余接受资产评公积捐赠估增值转赠转入

成员

增加

出资

本年减少数

其中:

按交易量

(额)分

配的盈

余:

剩余盈余

分配

年末余额

成员权益变动表编制说明

(1)本表反映合作社报告年度成员权益增减变动的情况。

(2)本表各项目应根据“股金”、“专项基金”、“资本公积”、“盈余公积”、“盈余分配”科目的发生额分析填列。

(3)未分配盈余的本年增加数是指本年实现盈余数(净亏损以“-”号填列)。

成员账户

成员姓名: 联系地址: 第页

年交易量交易额成形成财产剩余公积捐赠财盈余编摘员的财政补盈余金份产量化产产产产返还号要出助资金量返还月日额份额品品品品金额资化份额金额 1 2 1 2 1 2 3 4 5

年终合计公积金总额: 盈余返还总额:

会计档案保管期限

会计档案名称保管期限备注一、会计凭证类

1.原始凭证、记账凭证和汇总凭证 15年

其中:涉及外事和其他重要的会计凭永久

证 3年

2.银行存款余额调节表

二、会计帐簿类

1.日记账 15年

其中:现金和银行存款日记账 25年

2.明细账 15年

3.总帐 15年包括日记总账

4.固定资产卡片固定资产报废清理后保存5

5.辅助账簿 15年年

三、会计报表类

年度会计报表永久包括文字分析四、其他类

1. 会计移交清册 15年

2. 会计档案保管清册 25年

3. 会计档案销毁清册 25年