公司出差申请单与差旅费报销单

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2024年差旅费管理制度（三篇）

2024年差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。

2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。

3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一周内报账。

二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。

1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。

2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。

2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。

3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。

3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。

出差申请及报销流程

出差申请流程及差旅的报销流程：1、为合理管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司对差旅费进行标准化、统一化管理.2、适应报销的范围：出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地，洽谈业务、开发市场、协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括实际交通费、住宿费、出差地市内交通费，差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等不予报销。

3、出差申请程序:因工作需要出差，在钉钉上面发起出差申请，明确出差任务，出差路线、逗留时间及随形人员的相关事宜。

出差申请单应由部门负责人，分管领导签名。

若同次出差任务牵扯到多个部门员工，应按部门分别在钉钉上面发起申请。

没经过审批的出差申请，不报销差旅费。

凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具不符合的差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需改变路线，增加天数、人数、交通工具需经派出分管领导和电话通知直接领导，得到同意后为可报销。

4、出差申请分别抄送给财务部和人事部，作为部门费用考核和考勤准确依据。

5、费用标准：5.1报销按照正常的月份额度报销，报销的时间为当月30天清算，除去公休日4天，当月报销的额度为最高按26天（30天/月），最多不能超过27天（31天/月）。

5.2报销的节点为每个月的月底，报销时限最多予以次月的5号前（含5号）为报销上月未报销的费用，过期不予报销。

5.3长沙地区出差，公司不报销住宿费用，下市场时交通费按50元/天计算（不分自行驾车还是乘车下市场），且必须有钉钉的打卡记录作为凭证，报销时请打印钉钉的打卡记录，在报销时写清楚出差天数，按照实际报销。

5.4其它地区全包报销标准5.5交通费报销：①自驾出差按跨地区的高铁二等座标准报销，过路费按实际产生额度报销；②高铁按乘坐二等座标准报销；开培训班开车1块钱一公里，高速费实报实销。

③汽车按大巴车票价标准报销，（注：乘坐的士不予以报销）。

出差必须有钉钉的打卡记录作为凭证，报销时请打印钉钉的打卡记录。

差旅费使用标准和报销管理规定

差旅费使用标准和报销管理规定一、目的为完善国差旅费开支管理，适应公司发展的需要，特制订此制度。

二、围本规定适用于本公司各部门。

三、出差管理1 、出差申请:市外出差应事前申请，填写“出差申请单”及“出差报告”，报销时应将其附在费用报销单据前。

出差申请单应填写完整、详细，注明出差人XX、出差事由、时间、地点（县、市）和选择的长途交通工具，出差申请需经公司领导批准。

经批准后的出差申请单交行政部，以便帮助购票。

2、行政部负责统一订票及预订酒店。

出差途中及返程票无法当时确认时间的，可通知行政部购票。

3、改签、退票需经主管副总批准同意，未经领导批准而产生的退票费、改签费由出差人自行承担。

4、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天将公司统一购买的票据交给行政部。

5、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天填写《差旅费报销单》并交由财务部。

6、公司所有员工均应熟悉本制度，充分理解本制度规定的各项标准，并认真遵守。

四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：长途交通费、市出差交通费、住宿费、公杂费、差旅补贴等。

1 、长途交通费长途交通费主要包括往返飞机票（含机场建设费、保险费、往返机场大巴）、火车票、长途汽车票等。

员工可选择乘坐飞机经济舱、动车（包括高铁）二等座（特殊情况可坐一等座）、长途汽车。

2 、差旅费标准2.1 说明：①城市分类标准（见附件4）一类城市：规定的一线、二线城市二类城市：规定的三线、四线城市三类城市：除以上以外的城市②出差过程中招待客户须经公司领导批准。

③报销费用必须以合理、合法、真实、与报销名目相符的凭证为依据。

原始发票不得臆造、涂改、不得伪造发票，发现此类情况不予报销。

超出标准的费用一律自理。

3 、交通补贴交通补贴报销应以实际发生的出租车票、地铁票、公共汽车票、小巴票等作为报销的票证。

4、住宿费4.1 住宿费仅指住宿费用，住宿费发票中不应包含其它餐费、费、上网费、超市购物等费用。

2023年差旅费报销制度

2023年差旅费报销制度2023年差旅费报销制度1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。

申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。

若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。

交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。

4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。

超出时间不予以报销。

二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。

三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。

四、本规定自____年2月1日起试行。

__x科技发展有限公司____年2月1日2023年差旅费报销制度2一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

公司出差及差旅费管理制度

精心整理公司出差及差旅费管理制度第一章总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。

第二章出差流程1.出差申请与报告1.1并1.2否1.3还应1.41.51.61.71.8目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。

?1.9《出差报告》的审核及审批流程同《出差申请单》。

?1.10出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并在5日内到财务部费用报销。

未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。

1.11为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分才可报销。

?1.12当日可往返的出差，《出差报告》可不填写，相关内容合并至员工每日的工作报告内。

2.出差的审核决定权限如下：2.1?当日出差?出差当日可能往返，由直接主管核准。

?2.2远途出差?由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总裁核准。

?3.3.1?3.2超过3.3由公司指定账户产生的返点、赠品或其他优惠福利均属公司所有。

3.4自驾出差规定3.4.1自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里则不允许自己驾车出差，若遇重大或紧急事件需自驾车超过500公里，必须由主管副总审批。

3.4.2燃油费补助：汽油价格以公司所在地现行市价为准，自驾车里程数按照列车时刻表上所列里程数计算，往返路程按列车时刻表中里程数2倍计算。

报销燃油费补助应填写差旅费报销单，写明报销出差起止地点及相应里程附报销单相应金额的正规燃油发票。

油耗标准表：即：燃油费补助=往返里程数×油耗标准×当地汽油价1.1.11.2250元/人/400元/间/1.31.41.51.62.差旅补助2.1公司按每人每天100元的统一标准向出差员工提供差旅补助，其中包含餐费、非公务交通费及杂费。

差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定篇1:差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，详细如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。

申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、估计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

3)报批手续：一般人员出差，在特别状况下需乘飞机，必需有总经理审批同意，报公司总经理批准。

1、工出差到外地，可预借肯定金额的差旅费。

出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。

6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、来回机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

8、出差参与展现会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参与会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参与会议等，由集体统一支配食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：1）动身日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前动身的可享受全天补助；12：00后动身的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后动身的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

12、出差天数的计算方法：根据实有天数计算。

国家出差报销规定

国家出差报销规定国家出差报销规定第一条为了加强管理，完善内部控制制度，统一费用报销标准，特制定本制度。

第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。

第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必须填写《出差申请单》一式三份，附出差计划：包括往返时间、出差目的、行程安排（如：地点、线路、交通工具）、费用估算等。

一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。

二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。

出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认（伍仟元以内），超过伍仟元的必须呈送总经理批准。

三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。

若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。

第四条借款金额的确定按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。

第五条报销时限要求出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。

第六条报销原始票据凭证要求：各类报销原始票据凭证，必须是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。

杜绝任何白条及不合法的票据出现。

第七条报销标准：国内外埠（南通地区以外）城市市内交通费、住宿费、伙食补贴标准如下：出差人员职务级别交通费报销标准住宿费报销标准伙食标准火车飞机轮船外埠市内一级城市二级城市一级城市二级城市总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节约、按实列支（副）部门经理及相当职务人员软座普通舱位三四等舱实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日其余人员硬座四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日（备注：一级城市：包括省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门，;二级城市：一级城市以外的城市）交通、住宿、伙食、出差补助相关管理规定如下：一、交通、住宿费1、住宿费①、出差住宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性别（非夫妻）的同事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同事出差按一个标准间计算执行，三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算，以此类推。

出差管理制度

出差管理制度目录第一章总则 (3)第一条目的 (3)第三条出差定义 (3)第四条出差种类 (3)第二章出差规定 (3)第五条出差程序 (3)第六条交通工具 (4)第七条补贴标准 (4)第八条相关规定 (4)第九条出差费用报销 (6)第三章其他规定........................ 错误!未定义书签。

第四章附则............................ 错误!未定义书签。

附表1：各级人员出差（探亲）交通工具乘坐标准错误!未定义书签。

附件2：出差申请报告单............... 错误!未定义书签。

附件3：出差超标说明单............... 错误!未定义书签。

附件4：差旅费标准................... 错误!未定义书签。

附件5：出差审批权限表............... 错误!未定义书签。

附件6：差旅费报销单................. 错误!未定义书签。

第一章总则第一条目的为了进一步规范企业内部管理，加强出差费用标准控制，特制定本办法。

第二条适用范围本办法适用于全集团的员工国内外办理公务。

第三条出差定义出差指员工因公到公司所在地市辖区建制（唐山含高新技术开发区）以外的地区办理公务事宜的行为。

第四条出差种类出差包括国内出差和国外出差两种。

第二章出差规定第五条出差程序1、出差前出差人员应填写《出差申请单》，按照出差审批权限规定（见附件）进行审批，并报人力行政中心备案。

如需公司派遣车辆，要报人力行政中心核实进行统筹安排。

2、部门经理级以上人员出差，须在《出差申请单》中明确岗位代理人。

出差期间各级管理者要实行不间断指挥，岗位代理人的职责主要负责事务处理的请示联络及紧急情况下的临时处理权。

3、出差需借支款项的，员工应填写《借款审批单》，并按照财务管理中心的借支规定进行审批后，向财务部门借支相当数额的差旅费。

出差期间如遇财物或文件遗失，应由当事人自行负担有关责任。

公司出差申请单与差旅费报销单汇总

公司出差申请单与差旅费报销单汇总公司出差申请单与差旅费报销单是公司内部管理制度的一部分，它们对公司的出差安排和费用核销起到了关键的作用。

下面将分别对公司出差申请单和差旅费报销单进行详细的说明。

公司出差申请单是员工出差前提出的申请，以便公司能够做出相应的安排。

申请单的基本内容包括申请人的姓名、部门、职位、出差目的、时间、地点、出差天数等。

另外，申请单还需要填写出差预算和出差计划。

出差预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用的估计。

出差计划包括出发时间、交通方式、酒店预订、会议安排等。

申请单需要经过申请人的上级审批，以确保出差的必要性和合理性。

一旦申请单获得批准，公司便会根据申请单的内容进行相应的安排。

出差人在出发前需要向负责人提交出差申请单的复印件，以备以后使用。

差旅费报销单是员工在出差后向公司申请费用报销的单据。

报销单的基本内容包括报销人的姓名、部门、职位、报销日期、费用明细等。

费用明细包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费等。

报销人需要提供相关的发票和票据作为费用的依据。

在填写报销单时，需要注意以下几点。

首先，费用明细要清晰明了，详细列出每一项费用和金额。

其次，发票和票据必须真实有效，符合报销要求。

再次，报销人需要仔细核对费用明细和金额，确保正确无误。

最后，报销单需要经过报销人的上级审批，以确保费用的合理性和合规性。

一旦报销单获得批准，公司会将费用退还给报销人。

差旅费报销单需要在出差结束后的一定时间内提交给财务部门。

财务部门会对报销单的内容进行审查，以确保费用的真实性和合规性。

如果发现问题，财务部门会向报销人提出补充材料或修改报销单的要求。

一旦报销单通过审核，财务部门会安排相应的款项支付给报销人。

如果报销单未通过审核，财务部门会向报销人说明原因，并要求进行相应的调整和补正。

总之，公司出差申请单与差旅费报销单对于公司的出差安排和费用核销起到了重要的作用。

它们的制度需要健全和完善，以确保出差的合理性和费用的合规性。

公司出差申请单及报销单

分管领导
财务负责人
部门负责人
借款人
差旅费清单
姓名
出差
日期
年月日起至年月日
（共计天）
出差事由
职称
年
月
日
起讫地点
交通
工具
交通费
住宿费
膳食费
其它
费用
总额
合计
金额
（大写）
审核人：部门领导（经理）：出差人：制表：于海涛
差旅费报销单
年月日原始单据张
部门
出差
事由
地点
出差
日期
自年月日
至年月日
车船费
市内
交通费
住宿费
通讯费
膳食费
其他
小计
合计
出差人员
卧铺
补助市Leabharlann 补助伙食补助其他
小计
天数
金额
天数
金额
原借旅费￥
应退补金额￥
报销金额（大写）仟佰拾万仟佰拾元角分￥
公司经理
部门经理
财务负责人
会计
出差人
制表
出差申请单
姓名
所属部门
职务
差期
年月日起至年月日共计天
出发地点
出差地点
出发时间
销假日期
出差事由
项目经理
部门
负责人
申请人
制表：
差旅费借款单
年月日
部门
出差事由
时间
备注
出差地点
乘坐交通工具
借款金额：（大写）仟佰拾万仟佰拾元角分￥
主管负责人

[差旅费报销管理制度]出差费用报销管理制度

［差旅费报销管理制度］出差费用报销管理制度[差旅费报销管理制度]出差费用报销管理制度篇一 : 出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度出差费用标准：1交通：以最合理的方式选择交通方式。

,,按实报销2伙食：全天30元/每天的标准.3住宿:不得超过100元/每夜的标准。

同性以一个房间报销为标准。

出差报销细则1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。

2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。

3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。

多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。

4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。

5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单.6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理.丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销.7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等如提供食宿，不得申请补助.扣减出差人当天的伙食补助。

5。

4。

4.3.5出差交通费:可报销出发至机场的士费或机场大巴费。

出差地市内交通优先采用公共交通，确因业务需要或紧急情况时可乘坐出租车，一天的出租车费用报销额度不得高于100元.出差地至机场的交通费在标准内按实报销。

出租车费用超过标准，出差人须将出租车票呈分管领导在出租车票城市只认可机打票据。

5.4。

4.3.6因公差旅费等在报销标准内实报实销。

事前经本部门领导批准, 出差期间就近返家探亲的,个人承担其绕道交通费,不发绕道及在家期间的出差补助费。

出差一律按最近路线计算里程，严禁绕道，绕道不予报销住宿费、伙食补助费。

出差人员自带车辆的，一律不报销交通费。

5。

4。

3。

7集团公司人员应邀请出差到子公司、分公司，经协商由子公司、分公司承担的部分费用，应将机票、房费发票直接交由承担单位报销.已有承担单位报销的部分费用，集团公司不再重复报销。

差旅费报销制度_1

差旅费报销制度差旅费报销制度1一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。

（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

四、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

关于差旅费报销规定

关于差旅费报销规定关于差旅费预借及报销的管理规定一、目的为了加强公司及其所属子公司出差费用的管理，保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。

二、制定依据和适用范围本办法根据国家相关法规及公司办公会议研究决定,结合公司实际情况制定。

三、定义1、差旅费：是指因公经批准到公司所在城市市区（公司所在城市县）以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。

2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。

3、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。

4、差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。

（1）凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、机场建设费、人身保险费）；会议住宿费；会务费；招待客户费用；特批的的士费、通讯费等，购买了公差人员责任险的人员不再报销各类保险费。

（2）住地包干部分：指住宿费、住地市内交通费、伙食补贴之和。

（3）其他补贴部分：指按天数(或小时数)计算的其他补贴，包括：在途超过12小时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等。

5、差旅费报销实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支自负、节约归己”的办法。

6、出差地分为特殊地区（北京、上海、广州、深圳）、一般地区、当日能返回地区（公司所在城市周边城市群）三类。

17、关于出差人员在当日往返地区出差，因工作需要当日确实不能返回，差旅费报销按一般地区标准报销。

8、申请公司车辆外地出差，司机住宿费用按所在职位层级标准报销，费用由用车部门承担。

9、同一趟差有多个出差人员，由其中一人负责报销，分类分人粘贴单据；同一趟差需跨部门报销时，按费用分部门分别报销。

10、同一趟差、同一地点只能选择一种报销方式报销。

11、出差途经或中转至特殊地区未发生住宿，差旅费报销按一般地区标准报销。

12、与本趟出差无关的费用另行报销。

13、出差外地的的士票原则上不予报销，特殊情况确需乘坐出租车时，的士费用需经部门负责人审核并报经总裁批准后予以报销，的士票上需部门负责人和总裁签字，并扣除当天的住地交通费补助。

出差申请及差旅费应酬费报销程序-

出差申请及差旅费/应酬费（ER）报销规定目的：1.使员工清楚公司的政策、要求，了解程序。

2.确保ER报销费用的支出在合理的范围内并得到最大限度的有效控制。

范围：1.出差申请规定及审批2.信用卡的使用3.现金借支规定4.差旅费/应酬费报销规定及审批(包括零用金报销)职责：1.申请人1.1.提交出差、差旅费/应酬费报销申请。

1.2.在出差/应酬期间执行公司规定。

1.3.对出差、应酬所获取的发票及相关凭据进行斟辨，保证其合法性2.各部门经理：2.1.负责审核员工出差/应酬与公司业务的相关性。

2.2.负责审核出差/应酬所发生的费用的合理性。

3.财务部：3.1.负责出差/应酬申请的审核和批准。

4.总经理在公司范围内行使最终审批权。

程序：1.总体原则1.1.出差申请必须是基于合理的与公司业务相关的目的。

1.2.出差应尽量选择最直接的路线和最可能低的机票和住宿价格。

1.3.差旅费/应酬费支出应在年度费用预算之内。

1.4.出差申请、差旅费/应酬费报销审批应按照FN-010-WA 《TJJM职权表》审核批准。

1.5.差旅费/应酬费报销标准按照 TR-007-WI 《员工手册》208 出差以及出差待遇具体标准执行。

1.6.已获批准出差的员工应通过公司认可的航空代理预定机票。

1.7.超出预算或超出报销标准的费用报销或任何特殊情况下的支出要求书面说明，并需经过总经理的预先批准。

1.8.根据CPS 2010年5月更新的差旅政策，参加亚洲区域集团会议的人员乘飞机出行时要求一律乘坐经济舱。

2.出差申请流程与具体规定2.1.现金借支标准2.1.1.国内出差2.1.1.1.对于持有公司代为办理的信用卡的员工，公司不提供现金作为备用金。

2.1.1.2.特殊情况下经总经理审批，可以根据实际需要，按照员工手册规定的住宿标准向公司申请现金作为出差期间的备用金。

2.1.2.境外出差2.1.2.1.境外出差需要向公司申请外币借款的，除住宿费外，申请人可以按照每人每天50美元的标准向公司申请外币借款，住宿费可以使用公司代为办理的信用卡结算，没有信用卡的员工，可以根据实际需要支出的住宿费用金额申请外币现金的借款。

因公出差及差旅费报销管理规定

一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”;注明出差地点、事由、天数、所需资金;经部门负责人签署意见;分管领导批准后方可出差..2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”;由部门负责人签字担保后;经领导签批;财务部门负责人核准后方可借款..3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差情况;向分管领导汇报;由分管领导考核结果;并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见..4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销;因特殊原因或情况变化需改变路线;增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销..二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费伙食费补助、市内交通费等费用包干;其标准如下：1集团公司领导：按出差所在地区不同;本着节约的原则可住3—5星级宾馆;误餐津贴60元/天..因工作需要请客户用餐可实报实销;不再列支误餐津贴..2所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆;误餐津贴40元/天..因工作需要请客户用餐可实报实销;不再列支误餐津贴..3公司中层干部：住宿标准省会180元以内;非省会120元以内..伙食补助40元/天..4一般工作人员：住宿标准省会80元以内;非省会60元以内..伙食补助40元/天..5市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销..如乘车时间为夜间晚九时至次日晨七时之间可乘出租车;并注明乘车区间..如遇特殊情况;事后应写书面汇报;经经主管部门领导批准后;方可报销..2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地;出差人员必须住办事处;食宿由办事处承担;不享受伙食及住宿补助;如因办理业务路途较远;而中途无法返回办事处就餐;可按每天10元补助;但需持有办事处负责人的签字确认证明..3、1外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干;采取分项计算的方法;会议费用中包括食宿时不再享受食住费用;只享受10元/天市内交通费和公杂费..会议费用中不含食宿时;住宿费用按标准列支;伙食补助、公杂费;市内交通费按前述标准予以补助..2外出人员;住宿费实行包干标准;伙食补助每天20元;外出学习途中可享受伙食补助费;学习期间可享受公杂费、市内交通费..4、出差特区深圳、珠海、海南、厦门、汕头;费用本着节约的原则伙食费60元/天..三、几点具体规定：1、旅途中未住宿;不享受住宿费包干;只享受伙食、市内交通二项补助费..2、出差当日往返可享受全额补助包括次日晨抵达本市..1中午12时前本市按全天补助标准..2中午12时后离开本市按半天补助15元..3中午12时前抵达本市按半天补助15元..4中午12时后抵达本市按全天补助30元..3、订票费、退票费原则上不予报销;如遇特殊情况需写书面汇报;报总经理批准后;方可报销..4、乘坐交通工具的规定：1、公司领导总经理、副总经理可乘飞机;火车软卧或软席、轮船二等舱、出租车..如因工作需要乘飞机;火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准;方可报销..2、旅途中符合乘卧从晚八时至次日晨七时之间;在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时而未乘座卧铺;特快按票价50%;其它列车票价60%予以补助..白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销..3、去集团公司设有办事处的地区;连续乘车16小时以上;另外予以30元伙食补贴..4、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱;超过六小时发给夜间乘车船补助费30元..5、带车辆外出;随车送货扣除包干费中交通补助费..如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费需分管领导或部门负责人批准..5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意;须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销;并不再享受当天伙食补助..凡同领导一起就餐;餐费已报销者均不再享受伙食补助..6、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助;货车如二名司机按25元/百公里补助..货车司机住宿费以50元/天标准支付;小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆;因特殊情况不能按时返回;应说明情况经分管领导签署意见后;扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助..7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销..8、出差人员应保留完整车船票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据;部门负责人审批时要加强对票据的审核;不是出差途中的费用不予报销..9、出差时借款;前帐账不清、后帐账不借;延误工作责任自负;特殊情况由总经理特批;对各部门违反规定给予借款而造成帐账务混乱的;追究财务经办人及负责人的责任..10、本制度自发布之日起执行..第2篇：差旅费报销制度为控制费用;提高效率;规范出差人员的审批及报销程序;结合本厂的实际情况;特制定本制度..一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员..二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差;无论是否借款;出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜;出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字..若同次出差任务涉及多部门员工的;应按部门分别填制出差申请单..未经过审批的;不予借支和报销差旅费..出差申请单由财务部留存;并作为部门费用考核依据..如要借款;应填写“领款单”;根据出差申请单确定借款金额..领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行..同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则..2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员;应如实填写“差旅费报销单”;并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字;再交财务部审核签字;按差旅费费用报销程序予以报销;按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车;应事前向厂长请示同意;报帐时由厂长签字认可..二、差旅费报销原则1市区内出差不论时间长短;均不发给出差补助费..由于工作原因不能或公司食堂就餐的;可发给误餐补助费;超出市区范围的;发出差补助费六十元每天..2住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销;没有正式发票的均不给报销..3车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销;没有正式发票均不给报销..4出差人员应在回公司后15天内报帐;需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批..5差人出员随车包括因工作需要随货车乘坐到目的地;未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴..6出差人员一般不得乘坐飞机;经批准才能乘坐飞机;其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销;不在市内交通费包干的范围..三、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点..2、差旅报销按财事字1997第011号文件规定办理;出差人员不准超标准住宿和坐飞机;因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的;须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销..否则一律按火车票价或住宿基本标准执行..3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销..4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后;电话通知的须在出差事由中注明..5、一事一单;不得将数次出差合并一单报销..6、出差期间购买的物品、资料等;需加填费用报销单报销;不得合并在差旅费中报销..7、订票手续费不得超过车船等票价的15%;退票费不予报销..8、车票的须书面说明情况注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等并由审批厂长签字证实;由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额..四、本规定从2015年7月1日起执行..本厂应参照本制度;制定本厂差旅费管理办法;并报厂长批准后执行..第3篇：差旅费报销管理制度1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要;进一步规范差旅费开支的项目及标准;特制定本制度..2、教职员工应充分利用现代通讯技术办理外地公务;尽量控制公务出差;缩短出差时间;减少出差次数..确需因公务出差须经分管校领导同意;报校长批准;否则;不报销差旅费..3、出差人员的差旅费;按“交通费凭票据实报销;住宿费限额凭据报销;伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销..4、住宿费报销办法①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人；地州市及外县60元/晚/人..一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准;然后据实报销..②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销;实际住宿费超过限额标准的部分自理;不予报销..③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的;不予报销住宿费..④学校委派外出学习、人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销;但不得超出第4条第①款的规定;若举办单位免费提供住宿的;按第4条③款执行..5、交通费报销办法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具不含租用出租车的交通费据实报销..出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱;也不得租用出租车..②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元;地县每人每天15元包干使用..③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费..④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费..⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价随票加收的其他费用不计入座位票价之内的10%计发个人补助费...乘坐硬座按票价随票加收的其他费用不计入座位票价之内的30%计发个人补助费..⑥经批准乘坐飞机的;如遇航班打折;一律按打折后票价据实报销..6、出差人员的伙食费补助办法①县城外出差伙食补助不分途中和住勤每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元;省会每天每人30元;省外每天每人40元..②经学校研究;校长同意参加各种短期学习的培训人员;不分区域;学习期间每人每天补助生活费8元..③小专业学生外出培训和学生就业的带队驻点教师;往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销;驻点期间的各种补助按每人每天100元包干..驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决..7、出差人员通讯费补助办法①本市内出差不补通讯费;本市外省内出差每天补助15元;省外每天补助25元..②参加各种短期学习和培训的人员;除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外;学习期间不补通讯费..8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的;其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理;且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费..9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理..10、外出处理公务确需开支公关费用的;必须事前报校长批准;然后凭据在相关专项经费中报销..。

出差报销管理规定

出差报销管理规定出差报销管理规定公司员工出差管理及报销规定一、目的为适应公司业务发展和组织构架变化的需要，进一步规范和完善公司差旅管理体系，特修订本规定。

二、范围公司所有员工，包括各省市分公司和办事处员工。

三、职责1、公司总经理办公室负责本规定的制定、修改、实施。

2、公司财务部负责本制度的解释。

3、行政人事部负责岗位和职级的确定。

四、标准1、出差期间的住宿、交通、伙食定额及补贴标准（单位：人民币元）2、公司各员工岗位职级的参照标准由公司行政人事部通知本人和财务部门。

四、原则差旅费中的住宿费和交通费的报销按照“定额标准内根据正规发票实报实销”原则（住宿发票必须附住宿消费详单）；伙食补贴按照“定额包干”的原则执行（需提供正规发票）；交通费用报销按照“定额标准内根据正规发票实报实销”原则（包括出差人员机场、车站往返费用），违反上述原则一律不得报销。

五、出差审批程序1、公司员工出差前。

必须填写《出差审批单》，注明出差地点、同行人员、预计时间、出差事由、合理预计的费用等，按规定程序逐级报批。

2、出差审批程序规定为：部门总监以下的'员工出差申请由部门总监批准；部门总监以上（包括部门总监）员工出差申请由总经理批准；总经理的出差申请由董事长批准。

3、出差人员凭审批后的《出差审批单》到行政部办理订票手续和到财务部办理出差借款。

4、员工出差借款，需填写《暂支单》（暂支单到财务部门领取），根据出差情况，原则上规定，部门总监以上员工一次不超过5000元人民币，其他人员一次不超过3000元，试用期员工一次不超过2000元，有特殊情况需超过限额的，须报总经理批准。

5、员工出差借款审批程序为：先财务总监审核，后总经理审批。

6、财务部凭审批后的《出差审批单》和《暂支单》支付款项，并严格遵守“前帐不清，后款不借”原则。

7、因紧急情况来不及或一时无法办《出差审批单》时，可先经得公司领导电话或口头同意后出差，出差回来后补办手续。

2023国有企业出差报销制度

2023国有企业出差报销制度2023国有企业出差报销制度篇11、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

2023国有企业出差报销制度篇2第一条、适用范围和使用原则本规定适用对象为公司全体员工“出差”指因公到____市以外地区处理公司事务。

公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。

能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动;每笔差旅费的使用必须有明确的目的;第二条、出差申请出差人员报经理审批，凭《借款单》到财务部借支差旅备用金。

注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。

几人同时出差时，可以每人单独填写“出差申请单”，也可以由一人填写“出差申请单”，并注明随行人员。

第三条、报销程序出差人员在出差结束后当月25日左右办理报销手续，出差人员填写“差旅费报销单”，单上需注明分类项目金额及报销票据数量，将差旅费票据和出差申请单粘贴在a4纸上，并在报销单上签名。