某酒店外币兑换服务流程
酒店外币兑换流程及手续
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酒店外币业务管理制度
酒店外币业务管理制度
１、三星级以上的酒店，国家外汇管理局批准经营外币业务，通过中国银行开立外币帐户，由酒店前台收银员根据中行的管理要求，负责为客人兑换外币，按当日外汇牌价，开据兑换水单封存方法与当日营业款相同。
并投入指定保险箱，由总出纳办理交存银行手续。
２、根据收款凭证、付款凭证逐笔登记外币银行帐，根据月末最后一天的外汇牌价折算，其差额作为汇兑损益处理。
３、其他收银点不负责外币业务，均由前台收银员办理，并按照中行的规定要求办理，私自兑换者，按作弊行为处理。
酒店制度和流程指南-外币兑换
4．输入房号、客人姓名和所需兑换的外币币种。完成OPERA系统内的外币兑换打
印（2页）
5．将打印出的两联外币兑换单交与客人，请客人在其中一联上签字。并由前台收回签
字联，另一联交与客人做兑换外币的收据
的外币兑换单上签字
13保留需要结算帐目的数额，放置在现金抽屉内。
14将平完帐的帐单打印出来和另一张外币兑换单以及找钱一并当面交给客人。
Subject:
主题外币兑换
Ref:
参考号：FO-FDK-01
Preoaredby:Front Office Manager
批准：前厅部经理
Date:
日期：
Approved by: General Manager
批准：总经理：
Date:
日期：
外币兑换服务只提供给酒店内客人，人民币不能兑换成外币
1．当酒店客人要求兑换外币时，应先与客人确认兑换价格
6．将所收的外币和带有客人签字的外币兑换单一并放入外币兑换抽屉内
7．对兑换的人民币要仔细核算两次，当面交与客人，并请客人再次核对
8．感谢客人希望能有美好的一天
9．工作结束，将外币兑换的抽屉锁上
10当客人使用外币结帐的时候
11计算出需要用外币结算帐目的数额
12请客人支付相关的数额根据上面的外币兑换程序操作，确认客人在打印出其中一页
外币兑换业务操作规程
外币兑换业务操作规程一、范围：所有住店客人。
二、外币兑换操作规程（一）兑换外币现钞的基本操作规程1．顾客交来外币和有效身份证件，前台经办人需鉴定外币币种并核点金额，审定币种是否是中国银行可兑换的现钞外币，外币铸币不予收兑，停止流通的外币现钞，止付的旅行支票不予收兑，经鉴定流通情况、识别真伪无误后，填写一式三联“外币兑换水单”（简称兑换水单），并复印顾客有效身份证件。
然后将兑换水单交给顾客签名确认，经办人加盖本人名章（或签名），经值班经理复核并清点现金及加盖兑换业务公章后，发给顾客兑换水单第二联，并要求顾客当面清点人民币。
2．填制“外币兑换水单”时必须清晰填写③国籍、⑤护照或身份证件号码、⑧日期、⑥姓名及签字、住址（酒店）、⑨外币币别、⑩金额、⑾扣贴息（旅行支票必须填）、净额、⑿牌价、⒀实付人民币金额、摘要等内容，填制《非居民个人外汇收支情况表》详细内容包括①姓名、③国别、在境住址、联系电话、⑤身份证件名称号码、入境目的（商务/旅游/探亲三选一）、资金使用方式（结汇）、资金使用性质（其它经常项目）、⑦填报人签字（收银员）、⑧填报日期等并复印顾客有效身份证件留存。
（详细填写见附件）3．外币兑换实行单人操作的经办人自行承担复核职责，大额外币兑换（等值美元1000元以上）要经他人复核、复点。
4．经办人办理居民个人代兑业务，应严格执行《国家外汇管理局关于规范居民个人外汇结汇管理有关问题的通知》的要求，即每一笔兑换业务都应该验居民个人提供的有效身份证件，并复印留底身份证件作水单附件，另将目前整套水单印刷文字“请妥善保存，在六个月内出境时可凭本人护照和此水单兑回外汇”划去，在水单第二联上加盖“不可兑回外币”字样的戳记。
5．居民、非居民个人外币现钞每天兑换额最高为等值5000美元（含），超过此限额应到银行办理。
（二）、兑换外币旅行支票（T/C）的基本操作规程1．顾客持外币旅行支票要求兑换人民币，前台经办人应先审查是否属于可兑入的外币旅行支票（可买入旅行支票币种为美元、日元、加拿大元、澳大利亚元、英磅、欧元、港币、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗，可买入的旅行支票品牌公限于运通、ＶＩＳＡ、万事达、通济隆），进行币别、金额、支付范围、有效期及真伪、持失等情况的鉴别，符合兑换条件方可受理。
五星级酒店外币兑换制度及操作程序
五星级酒店外币兑换制度及操作程序
酒店为了方便住客，受中国银行委托，根据国家外汇管理局公布的外汇牌价，代办外币兑换
业务。
财务部为了严格控制外币兑换业务，规范兑换操作，杜绝员工私自套汇行为，特此制
订以下制度和操作规程：
制度
1．兑换汇率都应根据银行每日传真的外汇牌价表来计算，不得随意调整汇率；
2．每日早上九点及时根据银行牌价表更新兑换牌上的汇率（按现钞价）；
3．只可接受酒店外币兑换牌价表上的外币；
4．外币兑换服务仅提供给住店客人，非住店客人酒店不提供该项服务；
5．每位住店客人的兑换限额为￥2000元；
6．认真填写“银行兑换水单”，包括日期、房号、外币金额、汇率、人民币金额、外币号码以及客人签名、经办人签名等事项；
7．每日由前台收银主管及时将上一日兑换的外币交至财务出纳处到银行兑换，补充回前台收银的备用金；
8．严禁收银员利用职务之便私自套汇的行为，发现后按《员工手册》严肃查处。
操作程序
1。
请客人出示酒店房卡，若为住店客人，可兑换；
2．清点钞票：唱收客人欲兑换的外币金额；
3．检查钞票：鉴别真伪及是否是酒店所接受的外币；
4．填制水单：看清当天牌价，准确换算，将应填写事项填入水单；
5．客人签字：请客人在水单上签名并写上房号。
若客人对水单上的内容不太了解，要耐心解释；
6．检查复核：由另一工作人员检查核对，以免差错；
7．付款：核对无误后将人民币唱付给客人并将水单第一联交给客人。
外币兑换流程
外币兑换流程外币兑换流程随着人们出境旅游和跨国贸易的不断增加，外币兑换的需求也越来越大。
本文将详细介绍外币兑换的流程，以便读者更好地了解和掌握。
一、选择合适的外汇兑换方式在进行外币兑换之前，需要先选择合适的外汇兑换方式。
目前常见的外汇兑换方式包括银行柜台、自助终端机、网上银行等。
不同的方式有不同的优缺点，需要根据自己的需求和实际情况进行选择。
1. 银行柜台银行柜台是最传统、最安全、最可靠的外汇兑换方式之一。
在银行柜台进行外币兑换时，需要携带身份证件、护照等证件，并填写相关表格。
银行会根据当天汇率进行计算，并收取一定手续费。
2. 自助终端机自助终端机是近年来出现的新型外汇兑换方式，其优点是方便快捷、操作简单、时间灵活。
在使用自助终端机进行外币兑换时，需要使用借记卡或信用卡进行支付，并按照提示操作即可完成兑换。
3. 网上银行网上银行是一种非常便捷的外汇兑换方式，可以随时随地进行操作。
在使用网上银行进行外币兑换时，需要先注册并登录银行网站，选择相应的外汇兑换业务，并按照提示进行操作。
在完成交易后，银行会将兑换的外币直接转移到用户指定的账户中。
二、了解当天汇率在选择外汇兑换方式之前，需要了解当天的汇率情况。
不同的外汇兑换方式所使用的汇率可能有所不同，因此需要根据实际情况进行选择。
1. 实时查询汇率可以通过各大银行官网、手机APP等途径查询当天的实时汇率情况。
此外，还可以通过财经媒体、金融网站等途径获取相关信息。
2. 关注国际形势国际形势对于外币兑换也有很大影响。
因此，在进行外币兑换之前，需要关注国际政治、经济等方面的变化情况，并根据实际情况做出相应调整。
三、填写相关表格和手续在选择合适的外汇兑换方式和了解当天汇率之后，需要填写相关表格和手续。
1. 银行柜台在银行柜台进行外币兑换时，需要填写相关表格，并提供身份证件、护照等证件。
银行会根据表格中的信息进行核对，并根据当天汇率进行计算。
完成交易后，银行会将兑换的外币直接转移到用户指定的账户中。
使用外币的流程
使用外币的流程1. 准备外币在使用外币之前，首先需要准备好外币。
可以通过以下方式获得外币：•兑换：将本国货币兑换成外币。
可以前往银行、兑换机构或旅行社进行兑换。
•ATM取款：如果前往国外旅行，可以使用本国银行卡在国外的ATM 机上直接取款，获得外币现金。
•银行存款：将外币存入银行账户，在使用时直接使用银行卡进行支付。
2. 了解汇率在使用外币之前，了解当前的汇率是非常重要的。
不同国家的货币有不同的汇率，汇率会随时变动。
可以通过以下方式了解当前的汇率：•银行：咨询银行的柜台或者在银行官方网站上查询汇率信息。
•外汇商：通过外汇商的网站或者应用程序查询实时的汇率信息。
•外币兑换机构：前往兑换机构咨询或者在其官方网站上查询汇率。
3. 在商店使用外币使用外币进行购物时，可以采取以下步骤：1.核对价格：在购物时，将找到的商品价格与本国货币以及外币的汇率进行核对，确保理解商品的实际价格。
2.支付方式：选择支付方式，可以是现金支付（使用外币直接支付）或者是刷卡支付（使用银行卡进行支付）。
3.结账时使用外币：在结账时，将外币或者银行卡交给收银员，并告知使用外币进行支付。
4.检查找零：如果使用外币支付，收银员会找零。
在收到找零后，检查找零金额是否准确。
4. 在酒店使用外币在酒店使用外币主要是用于支付住宿费用。
以下是在酒店使用外币的一般流程：1.入住登记：到达酒店后，前往前台办理入住登记手续。
2.选择支付方式：在结账时，可以选择使用外币现金支付或者使用银行卡支付。
3.核对账单：在结账之前，前台会提供一份账单，核对账单确保无误后再进行支付。
4.支付住宿费用：将外币现金或者银行卡交给前台，告知使用外币进行支付。
5.确认支付：在支付后，确保收到支付成功的确认单据。
5. 在餐厅使用外币在国外就餐时，使用外币进行支付是很常见的。
以下是在餐厅使用外币的一般流程：1.就餐：选择一家餐厅，点选自己喜欢的菜品进行就餐。
2.询问支付方式：在结账之前，询问服务员可以使用外币进行支付的方式。
外币兑换操作流程
外币兑换操作流程第一步：选择合适的兑换机构在进行外币兑换之前，我们首先需要选择合适的兑换机构。
通常来说，银行是最常见的兑换机构，但也可以选择货币兑换柜台、外汇交易所等其他专门机构。
选择一个声誉良好、交易透明、手续费低的机构将有助于避免不必要的风险和损失。
第二步：了解汇率和手续费在进行外币兑换之前，我们需要先了解兑换货币的汇率和相关手续费。
汇率是指两种货币之间的兑换比率，而手续费则是指银行或其他机构为兑换货币所收取的费用。
了解这两个因素可以帮助我们计划兑换的时间和金额，并选择最具有利益的兑换方式。
第三步：准备必要的文件和信息第四步：前往兑换机构办理业务一旦准备齐了必要的文件和信息，我们可以前往兑换机构办理业务了。
在柜台或者终端机前，我们可以告知工作人员我们想要兑换的货币种类和金额，并提交相关文件和信息。
工作人员将核对并确认我们的身份和交易请求，并根据汇率和手续费计算出应得的兑换金额。
第五步：审核和确认交易在确定兑换金额之后，工作人员将对交易进行审核和确认。
这个过程通常包括检查所提交的文件和信息的真实性和完整性，并核对汇率和手续费的准确性。
一旦交易通过审核并确认无误，工作人员将准备好现金或者电子转账等支付方式进行兑换流程的下一步。
第六步：收取货币并签署相关文件在通过审核和确认之后，我们将收到兑换货币的现金或者电子转账。
同时，我们也需要签署一份兑换凭证或者交易明细表。
这个文件将记录和证明我们进行了兑换操作，并包含相关的交易信息，例如交易时间、汇率、金额等。
第七步：检查现金的真伪和数量在收到现金后，我们需要仔细检查兑换的现金的真伪和数量。
特别是对于大额兑换和一些易伪造的货币来说，我们需要特别警惕，防止受到欺诈或损失。
第八步：妥善保管兑换凭证和现金在完成兑换操作后，我们需要妥善保管兑换凭证、现金和其他相关的文件和信息。
这能够帮助我们追踪交易和证明兑换金额和手续费的正确性，同时也能在遇到问题或者纠纷时提供证据和保护权益。
酒店外币兑换
提供外币兑换服务是酒店提高竞争力 的一种手段，能够吸引更多外国客人 入住酒店。
服务的历史与发展
早期发展
早期的酒店外币兑换服务主要集中在欧洲和美国的酒店，随 着旅游业的发展和国际游客的增加，酒店外币兑换服务逐渐 普及。
现代发展
现代酒店外币兑换服务已经实现了电子化和网络化，许多酒 店通过与银行或第三方货币兑换公司合作，提供更为便捷和 高效的服务。同时，随着移动支付和数字货币的发展，酒店 外币兑换服务也在不断升级和创新。
服务特点
酒店外币兑换服务通常提供给入住酒 店的客人，具有方便、快捷、安全的 特点。酒店通常会提供多种外币兑换 服务，满足不同客人的需求。
服务的重要性
方便客人
酒店外币兑换服务为客人提供了方便 的货币兑换渠道，客人无需在旅行前 或旅行中花费时间和精力去寻找货币 兑换点。
提高酒店竞争力
增加酒店收入
外币兑换服务可以为酒店带来额外的 收入，尤其是在国际旅游热点地区， 外币兑换业务量较大。
操作风险是指因酒店内部管理不善或操作失误导致的风险，如员工操作失误、 系统故障等。
详细描述
操作风险可能发生在外币兑换的各个环节，如输入错误汇率、收到的货币有假 钞等。为降低操作风险，酒店应加强员工培训，提高员工的业务素质和责任心， 同时建立完善的内部管理制度和操作规程。
信用风险
总结词
信用风险是指客户违约或不履行合同 义务导致的风险，如客户未按照约定 时间支付款项等。
02 酒店外币兑换流程
兑换前准备
1 2 3
了解汇率
酒店应随时关注外汇市场的动态，及时掌握各种 货币的汇率变化，以便为客户提供合理的兑换价 格。
准备现金
酒店需确保有足够的现金储备，以满足客户的兑 换需求。同时，应定期盘点现金，确保账目准确 无误。
外币兑换业务操作规程
外币兑换业务操作规程第一章总则第一条为规范和细化外币兑换业务的操作流程，保障业务的规范性和安全性，制定本规程。
第二条外币兑换业务是指将人民币兑换成外币或将外币兑换成人民币的业务。
第三条外币兑换业务的操作人员应当具备相关的法律法规和业务知识，并严格按照本规程的要求进行操作。
第四条外币兑换业务的操作应当遵守国家有关外汇管理的政策和规定，严禁从事任何非法外汇交易活动。
第二章业务流程第六条客户办理外币兑换业务时，应当填写兑换申请表，包括兑换金额、币种和汇率等信息。
第八条操作员应当按照客户填写的兑换申请表上的信息，办理兑换业务。
第九条操作员应当向客户明确告知兑换业务的手续费以及兑换后的现金、余额或划账到账户的时间等信息。
第十条客户支付兑换业务手续费后，操作员应当确认手续费的收费金额，然后办理兑换业务。
第十一条操作员在办理兑换业务时，应当按照规定的程序和要求进行业务操作，兑换业务应当由两名操作员共同办理。
第三章业务审核第十三条审核人员应当对客户兑换的金额、币种和汇率等信息进行审核，并核对与客户填写的兑换申请表上的信息是否一致。
第十四条审核人员应当核对操作员办理兑换业务时收取的手续费是否正确，并确认手续费收费金额无误。
第十五条审核人员应当在审核完成后，签字确认并记录审核时间和审核结果。
第四章业务记录和报表第十七条操作员应当将记录好的业务信息按照规定的格式整理并上报给上级主管部门。
第十八条上级主管部门根据操作员上报的业务信息，制作外币兑换业务的统计报表，并定期向相关部门上报。
第十九条外币兑换业务的统计报表应当包括客户兑换金额、币种、手续费收入等相关信息。
第五章监督检查第二十条银行应当建立健全外币兑换业务的监督检查机制，定期对操作员的业务操作进行抽查。
第二十二条监督检查部门应当对操作员办理的兑换业务的手续费收费金额进行核对，确保手续费的收费金额无误。
第六章法律责任第二十三条操纵兑换业务的操作人员，违反本规程的规定从事非法外汇交易活动的，将受到相关法律法规的处罚。
酒店外币兑换业务操作程序
酒店外币兑换业务操作程序1、根据饭店与银行签订的代兑外币业务协议内容规定，银行向提供一定数额的兑换周转金，由外币兑换专人管理。
单设保险柜并建立严格的交接制度。
2、兑换员每天早上要按下载的银行公布的外汇牌价及时更换显示牌上的牌价表。
3、准备好当天使用的《外币兑换证明》，检查是否联号，有无缺号现象。
4、当客人办理兑换时，经办员必须请客人填写《外币兑换证明》。
填写内容必须齐全完整一致，不得涂改。
5、经办员接过客人所要兑换的外币现钞或旅行支票和填写齐全的，合规的《外币兑换证明》及有效证件后，审核《外币兑换证明》的填写内容是否与客人的证件相符。
核点外币现钞或旅行支票的金额，币种与《外币兑换证明》上的外币金额栏内的金额数字，货币符号是否相符。
鉴别外币现钞或旅行支票的真伪，审核是否属于兑换范围。
6、办理旅行支票兑付业务时，必须要求客人在柜台上当面进行复签，并认真核对旅行支票的初签、复签是否一致，初复签与客人证件上的签字及《外币兑换证明》上的签字是否一样。
7、经审核上述内容符合要求后，经办人在牌价栏内写上当日人民币市场现钞买入价，计算出兑换人民币的数额，填写在实付人民币金额栏内。
兑换旅行支票时，将外币金额扣除贴息数额，得出净额写在净额栏内，乘以外汇买入价，得出实付人民币数额，填写在实付人民币金额栏内。
在摘要栏内注明现钞（CASH）或旅行支票（T/C），在《外币兑换证明》一式三栏加盖经办人个人名章，经复核员符合无误后，加盖清晰的外汇兑换专用章。
8、将应付人民币连同《外币兑换证明》第二栏、可认证件一同交予客人复点。
9、兑换员在兑换过程中，必须查阅银行发送的紧急通告。
10、所有外币兑换员必须经过专业培训，持证上岗。
《外币兑换管理办法》
《外币兑换管理办法》1.目的1.11.2建立完善的外币兑换管理办法，保证酒店经济利益不受损失。
确保外币兑换相关操作符合国家外汇管理局及中国银行相关规定。
2.适用范围2.12.2此办法适用于酒店外币兑换服务主要代理兑换外币范围：美元（现钞买入价）、日元、港币、英镑、欧元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、加拿大元、澳大利亚元、澳门元、菲律宾比索、泰国铢、及美元旅行支票，可根据经营需求操作；3.管理职责3.13.2酒店市场部负责本制度的具体操作和实施酒店财务负责对本制度的修改及执行监督4.定义4.1外币通常是指本货币体系之外的流通货币。
外币兑换是对个人客户提供的一项柜台服务，包括买入外币、卖出外币和一种外币兑换成另一种外币。
主要为个人客户提供将外汇兑换成人民币或其他外币的服务。
其服务对象为境外个人客户。
5.规程5.1外币兑换流程5.1.1顾客需要进行外币兑换时，要求登记顾客相应的证件号码（如：护照、回乡证、身份证等），兑换旅行支票时必须复印客人的护照附于兑换水单；5.1.2根据客人所需兑换外币金额，开出兑换水单，将外币号码登记在“兑换水单”上，盖上代办点兑换专用印章，经办员在“经办人”处签章，并要求客人在兑换水单上填写国籍、护照号码、并签名；5.1.3当班主管对外币和兑换的本金进行审核，审核无误后，在“审核人”处签章。
将兑换的本币金额和“兑换水单”的客人联一起交给客人，并提醒客人验收金额和真伪；5.1.4每班次完结后如有外币兑换业务发生，需要编制外币兑换报表，将外币、水单银行联和外币兑换报告独立装袋投款；次日（节假日顺延）总出纳清点完毕营业款并到银行兑换后，由前台员工凭外币兑换水单的“代办点留存”联领取兑换的人民币金额；5.2外币兑换管理规范5.2.1从事外币兑换业务的工作人员，必须由中国银行深圳市分行进行统一培训，经考试合格领取外币代兑上岗证的员工。
5.2.2作为外币兑换代办点，备用金额度有限，规定每人每间房每天的兑换限额为等值人民币xx.00元；5.2.3兑换牌价必须严格按照当天代办银行传真的外币兑换价进行兑换业务，兑换员于当天未收到银行传真，应及时与相关银行取得联系；5.2.4从代办银行领用“兑换水单”必须严格控制，号码按顺序使用，如有填错作废的水单，需加盖作废章，一式三联连同正常使用水单一起填列在当日外币兑换报表上上交财务；5.2.5前台收银人员一律不得私自套换外币，如有发现，将严肃处理。
外币兑换水单管理规范
外币兑换水单管理规范（1）兑换范围：美元、日元、港币、英镑、欧元及旅行支票。
（2）非住店宾客原则上不予兑换，就餐或其他消费的宾客，只兑换相当与消费额的外币，并请其出示护照，留下地址。
（3）所收外币需完整、无破损、无裂纹，不准有乱涂乱画和胶带、纸带粘贴的痕迹。
（4）接收旅行支票时须辨别真伪，当面复签，认真审查签名，复签须在指定位置，复签与初签需要吻合；若不吻合或接收时已有复签，须请宾客在支票背面再签一次，核对护照后，须将护照的号码登记在旅行支票的背面。
（5）旅行支票的号码须登记在水单的摘要处，以便日后查询，核对水单行的签字须与旅行支票上的签字相符。
面值50元、100元的美元的现钞也须登记号码。
（6）旅行支票须按面额的7.5‰扣贴息，且贴息须四舍五入（如：50美金应扣0.38美金）。
（7）水单须严格控制，写错须作废重写；每天上交兑换收入的同时，须将前日作废的水单一并交上。
（8）水单银行留存联须加盖代兑点章和附件单，客户留存联只该代兑点章，水单经办处须有兑换员签章。
（9）每天接收的银行牌价传真须仔细辨认，如有模糊不清的地方，须立即打电话到中行落实，以免造成差错。
（10）交接日志中须记录领取的兑换款金额，实际领取金额和还借款金额需分别列出。
（11）每班次须保证兑换备用金齐备，严禁出现打借条现象。
采购部采购工作程序一、酒店物品采购程序1.酒店物品多属于低值易耗品。
例如清洁剂、洗涤用品、印刷品、棉织品、服务用品、瓷器和玻璃器等。
这些均由财务部的库房出据采购单，采购员根据PR单报出三家供应商的价格，再选出质量上乘和价格合理的一家。
采购经理审批后，交财务总监和总经理签字后做PO单。
PO单的签字程序与PO单相同。
2.PO单在总结理签字后，方可订货。
3.申领部门购杂品时，不足500元可用现金支付。
4.需外出购物时，填写派车单。
5.如某些项目单价金额超过2000元，采购单需送交业主财务部门批准。
6.所购商品在验货时发现问题应及时与供应商联系，办理换退手续。
酒店外币兑换管理制度范文
酒店外币兑换管理制度范文酒店外币兑换管理制度第一章总则第一条为了规范酒店外币兑换业务的管理，保障外币兑换的安全性和便利性，加强外币资金的监管，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有从事外币兑换业务的部门及员工。
第三条外币兑换业务指酒店接受客户提供的外币兑换为本币或其他货币的业务。
第四条外币兑换业务应符合相关国家法律法规的规定，遵守国际金融业务的规则，确保合法合规。
第五条酒店财务部门负责对外币兑换业务的监督和管理。
第六条外币兑换业务应遵守保密原则，确保客户信息和交易数据的安全。
第七条涉及外币兑换业务的员工必须经过专门培训，并获得外币兑换操作资格证书。
第二章外币兑换业务的受理第八条酒店接受外币兑换业务，以现钞和电汇两种方式进行。
第九条客户需携带有效证件和相应外币现钞前来办理兑换业务。
第十条酒店外汇柜台应当在醒目位置公示外币兑换的汇率和服务费用等相关信息。
第十一条酒店接受的外币种类应包括常用的主要货币，并视实际需要适时进行调整。
第十二条酒店应确保外币兑换业务的流程简单、顺畅，客户办理业务的等候时间不得过长。
第十三条酒店外币兑换业务应确保客户信息的真实性和合法性，如有疑问应主动采取核实措施。
第三章外币兑换的操作流程第十四条客户办理外币兑换业务时，酒店应指定专门的兑换柜台，接待员工应进行合规性核查。
第十五条接待员工应要求客户出示有效证件，并核对客户信息的真实性和合法性。
第十六条接待员工应将客户提供的外币现钞进行点数，并登记兑换金额和相关信息。
第十七条客户可选择将外币现钞兑换为本币现钞或电汇至指定账户，酒店应提供相应的操作支持。
第十八条接待员工应核对兑换金额和外币现钞的真伪，并在客户签字确认后完成交易。
第十九条财务部门应定期对外币兑换业务进行复核和抽查，确保兑换业务的准确性和合规性。
第四章外币兑换业务的费用管理第二十条酒店外币兑换业务应根据市场行情合理定价，确保收费标准公正合理。
第二十一条酒店应对外币兑换业务的收费标准进行公示，并在接待员工指导客户填写手续表时提醒客户相关费用。
酒店外币兑换操作标准流程模版
1目的：规范外币兑换操作流程,明确各岗位职责。
2范围：前厅部、财务部收款出纳3职责：总台职工或员工负责宾客兑换外币，收款出纳负责到银行兑换外币。
4操作程序:4．1总台接待员职责：1、客人兑换外币：（1)、请客人出示房卡和有效证件（护照、港澳回乡证、台胞证等)，核对无误后,请宾客出示要兑换的外币。
（2）、确定是否为流通可兑换的外币（注破损、残缺的外币不予兑换)；辨别外币的真伪。
(３）、确认无误后接待员在一式三联的兑换水单上注明“CASH”字样、填写兑换日期、宾客证件号码、外币种类、外币号码(如外币太多，可另行附单)、兑换金额、当天现钞买入价(旅行支票则填写当天现汇买入价)、人民币金额并请宾客签名确认。
（4)、将换算后的人民币和水单回单一起交于客人,同时将外币兑换水单存根联交于收款出纳,以便核销。
2、客人兑换旅行支票：（1）、请客人出示房卡和有效证件（护照、港澳回乡证、台胞证等），核对无误后，请宾客出示旅行支票。
（2)、确定是否为流通可兑换的旅行支票。
确认无误后，请宾客在指定位置复签，仔细核对初、复签笔迹。
(3)、笔迹一致，则在水单上注明“ＣHECＫ”字样、填写兑换日期、宾客证件号码、旅行支票种类、旅行支票号码、兑换金额、当天现汇买入价、人民币金额，同时扣除兑换总款项的７．５‰作为贴现息,并请宾客签名确认。
(4）、将换算后的人民币和水单回单一起交于客人，同时将外币兑换水单存根联交于日审处，以便核销。
3、前厅每天早班指定一人依据有关银行传真号码的当天外汇牌价,调整外汇汇率。
对于外币兑换前台人员在电脑中及时进行账目操作,要求做以账实相符。
并依据有关实际款项分别填写交款单。
４、水单必须做到每班进行收发存登记,水单必须保存两联(存根联、银行联)，存根联及时交于日审处，作废单必须一式三联注明作废字样后交于日审处，违反上述规定者要追究责任。
4．2总台接待领班职责：１、组织接待员认真学习岗位职责、职业道德，严禁总台接待员私换外币，如有不开水单、套汇现象发生，要及时反馈情形并严厉处置该职工或员工。
《酒店外币兑换》课件
服务创新和个性化需求的满足
酒店将不断创新外币兑换服务，提供更加个性化、贴 心的服务。例如，根据客人的需求和偏好，提供定制 化的汇率优惠、礼品卡兑换等服务。
酒店将注重客户体验，通过优质的服务和产品赢得客 户信任和忠诚度。同时，利用大数据和人工智能技术 ，酒店可以更好地了解客户需求，提供更加精准的个 性化服务。
措施。
定期评估汇率风险
酒店应定期评估自身面临的汇率风 险，及时调整外汇策略，降低风险 敞口。
灵活运用金融工具
酒店可运用金融工具如远期合约、 期权等，对外汇风险进行对冲或转 移，降低汇率波动对经营的影响。
2023
PART 06
酒店外币兑换的未来发展 趋势
REPORTING
电子化交易的普及
电子化交易将取代传统的人工兑换方式，成为主流的交易方 式。酒店将通过在线平台或移动应用程序提供外币兑换服务 ，客人可以随时随地进行兑换，方便快捷。
详细描述
酒店外币兑换涉及到不同货币之间的兑换， 而汇率是不断变化的，因此酒店需要密切关 注汇率波动情况，及时调整兑换价格，以避 免因汇率波动造成的损失。
操作风险
总结词
操作风险是指因管理和操作不当导致的风险 ，如人为错误、系统故障等。
详细描述
酒店在进行外币兑换业务时，需要制定严格 的操作规程和审核机制，确保操作的准确性 和规范性，避免因操作失误或系统故障导致
客户填写外币兑换申请表，提供身份证明和原币。
收取原币和支付兑出币
01
酒店员工检查客户提供的原币是否符合兑换要求， 如真伪、完整度等。
02
酒店员工根据确认的兑换需求，收取原币并支付兑 出币给客户。
03
客户核对兑出币数量和金额，确认无误后签字确认 。
外币兑换业务的规章制度及操作流程(代兑点)
办理外币兑换业务的内部管理办法根据中国人民银行《个人外汇管理办法》（中国人民银行令[2006]第3号）、国家外汇管理局《个人外汇管理办法实施细则》（汇发[2007］1号)、《国家外汇管理局关于改进外币兑换机构外汇管理有关问题的通知》（汇发[2007]48号）以及中国工商银行股份有限公司《代兑机构本外币兑换业务管理暂行办法》等相关规定，特制定本内部管理办法。
第一条本办法所称“本外币兑换业务”,仅限于外币兑换人民币业务。
外币兑换人民币业务是指为境内外个人办理的可自由兑换的外币现钞及旅行支票与人民币之间的兑换业务。
第二条办理外币现钞兑换和旅行支票兑付业务，必须严格执行国家外汇管理局有关外汇管理政策、法规，严格执行中国工商银行的各项规章制度。
第三条根据中国工商银行股份有限公司海宁支行授权，在营业场所醒目的位置悬挂或设置个人本外币兑换服务标识。
第四条本外币兑换工作人员实行执证上岗.办理外币兑换人员必须是经过中国工商银行股份有限公司海宁支行培训合格的正式员工，并持有该行颁发的上岗证.如更换、调离本外币兑换工作人员，应以书面方式及通知中国工商银行股份有限公司海宁支行。
第五条本外币兑换业务的兑换牌价按中国工商银行股份有限公司当天发布的《中国工商银行人民币外汇牌价》办理,中国工商银行股份有限公司海宁支行负责将每天《中国工商银行人民币外汇牌价》以传真方式发送本公司,本外币兑换经办人员每日必须做好《中国工商银行人民币外汇牌价》接收工作。
第六条我公司经办人员每天根据中国工商银行股份有限公司提供的人民币外汇牌价在营业场所的显著位置进行公布，并严格按照当日的人民币外汇牌价办理本外币兑换业务。
在法定休假日办理的兑换业务，应使用最近一个营业日的人民币外汇牌价.第七条办理外币现钞兑换及旅行支票业务，必须在指定的专用柜台,并在监控设备有效监测下进行，实行双人操作制度，交叉复核。
第八条办理的外币现钞兑换业务仅限于以下币种：美元、日元、英磅、港币、欧元、韩元、澳元、加元。
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工作行为规范系列
某酒店外币兑换服务流程（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-28396某酒店外币兑换服务流程
Foreign currency exchange service process of a hotel
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
酒店外币兑换服务
①外币兑换
a.现钞兑换
负责兑换外币的员工热情接待前来兑换外币的客人，主动了解客人的需求。
将客人的外币进行鉴别，确认其真伪，是否可以进行兑换。
按要求填单，将外币的种类与金额、汇率、外汇折算等项内容填写清楚。
将填好的水单交客人签名，写上房号。
把水单及外币现钞送交出纳复核、配款。
经兑员根据水单的第一联对出纳的配款进行复核，确认无误之后交给客人。
b.旅行支票兑付
第一，热情接待客人，询问客人需要何种服务。
第二，检查客人所持支票的真伪及支付范围。
第三，请客人在支票指定的复签位置上当面复签，并核对支票的初签与复签是否相符，如有可疑之处，应进一步检查，比如要求持票人背书。
第四，请客人出示证件，经兑员进行核对，如相片是否相符，支票上的签名与证件上是否一致，而后将支票号码、持票人的号码及国籍抄到水单上。
第五，填写兑换水单，一式两联，并计出贴息及实付金额。
让客人在水单的指定位置上写上姓名、房号，将尾签撕下给客人，将水单及支票送交复核员。
第六，经兑员认真复核水单上的金额及出纳所配好的现金，将应兑换给客人的金额唱付给客人。
c.信用卡
目前酒店受理的信用卡主要有国内发行的长城卡、牡丹卡等，香港汇丰银行的东美卡和万事达卡、南洋商业银行的发达卡;国外有美国运通公司的运通卡，日本东海银行的百万信用卡、三和银行的JCB卡等。
其一般的兑换程序是: 第一，对客人的信用卡进行确认，即辨真伪、看清有效期等，并压卡。
第二，若客人的信用卡需要取授权号，则将信用卡上的号码、有效日期及支取金额及客人的国籍、证件号码等信息告知给有关银行的授权中心，取得授权后方可承办;如未能取得授权，则须进行认真查阅。
第三，把取现单和水单交给客人签名，并与信用卡上的签名核对，确认无误后再递交给出纳进行配款。
第四，将配款与水单上的金额进行认真核对。
第五，把取现单、信用卡、第一联水单及现金交给客人。
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