用友ERP系统搭建流程

测试环境搭建流程企业搭建

1.建组织

使用“ea”账户登录，进入【组织机构】菜单，设置如下组织：

2.组织用户

2.1建管理员

添加U9 系统的第一个使用人员。使用“ea”账户登录，进入【用户】菜单，添加“admin”

用户（初始密码123456）：

2.2组织用户

使用“ea”账户登录，进入【组织用户】菜单，选择组织后，添加“admin”用户。

2.3角色分配

使用“ea”账户登录，进入【角色分配】菜单，选择组织、用户后，添加“组织管理员”角色。

基础档案建立

1.系统的登陆

使用admin登陆所在组织

2.工作日历

2.1班次

登录系统【基础设置】-【班次时段】，设置工作日历、考勤系统中使用的班次时段信息。

2.2工作日历设置

登录系统【基础设置】-【工作日历设置】，设置工作日规则，即设置在一段时间范围内，哪些天是工作日，哪些天不是工作日；设置工作日班次规则，即设置每个工作日有哪些具体班次。系统将根据设置的工作日规则及班次规则生成具体的每个工作日历。对系统生成的工作日历，用户还可以根据特殊情况进行调整。

在本篇中，把所有的日期都设置为工作日。工作日历设置完成后，可通过左下角【生成日历】按钮，生成具体的工作日历。

2.3工作日历

登录系统【基础设置】-【工作日历】，2.3 中生成的工作日历在这里查询、修改。

3 部门业务员

3.1部门

设置各组织机构下的行政部门档案；部门是系统进行业务管理、财务核算的基础业务单元。

3.2业务员

【联系对象】通过联系对象，建立业务员与员工、操作员的对应关系。

4.弹性域

4.1值集

值集是一组数据的集合。值集是构成编码结构、扩展字段的重要基础数据。进【基础设置】模块下的【值集】，添加如下值集档案：

实体类型，需指定每个值集对应的实体、字段和过滤条件：

自定义类型，需维护对应的值集值：

枚举类型，需维护对应的枚举实体：

值集T B_ValueProperty 对应的枚举U FIDA.U9.CBO.FI.TB.Enums.ValuePropertyEnum。登录系统【基础设置】-【值集】，设置值集档案。

【类型】

（１）实体：系统中某个基础档案可以做为值集被引用。例如：部门是基础档案中的一个重要档案，就可以作为一个实体值集；

（２）自定义：用户可以自定义某个档案做为值集被引用。例如：在系统提供的基础档案中没有“销售渠道”这样一个档案，用户为了满足管理要求，就可以将销售渠道作为一个自定义的值集，通过本功能设置此档案，再被客户、供应商等档案的编码结构引用，广泛用于各类查询、统计；

（３）无档案：不需要建立档案进行记录的某类数据，例如：流水号、序号等它们也是一个值集，但不需要设置专门的档案记录；

（４）枚举：即系统提供的各类枚举字段，也可以做为值集应用。对于不同类型的值集，要求用户输入的主要数据项目不同，用户需要仔细制定值集应用方案

后，再在系统中进行设置。

【依赖关系】设置当前值集和其他值集是否存在联动关系。例如：部门和人员两个值集。人员是属于某个

部门的，因此，在设置“人员”这个值集时，就需要指定依赖关系，被依赖的值集应当是“部门”。

【约束关系】设置当前值集和其他值集是否存在联动关系。例如：部门和人员两个值集。人员是属于某个部门的，因此，在设置“人员”这个值集时，就需要指定依赖关系，被依赖的值集应当是“部门”。用于定义多个值集之间的约束，例如：门把手值集的被约束值集分别为锁心、锁方向、门颜色，不同的锁心、锁方向、门颜色决定了可以选择的门把手。如果某值集和其他值集有约束关系，需要设置以下内容。

注：

导入标准科目后，自动添加一个值集：NASet_1 中国标准会计科目。

如果创建实体类型的值集，引用组织相关的某个实体（如部门），需要添加过滤条件：Org.Code=GetCurrentOrgCode()

4.2.编码结构

编码结构用于为用户系统建立一套满足用户个性化应用要求的基础档案、业务单据的唯一标识。

进入【基础设置】模块下的【编码结构】，设置如下的编码结构。

5.财务数据

5.1会计日历

登录系统【基础设置】-【会计日历】，查看、追加会计期间。

5.2会计要素

登录系统【基础设置】-【会计要素】，设置会计要素。第一步，参照选择“会计要素表”。第一次使用系统时，如果会计要素表不存在，新增会计要素表：

第二步，新增会计要素，或者导入系统预置。

5.3科目属性

登录系统【基础设置】-【科目属性】，设置各科目属性。进入【科目属性】页面，列表显示如下：

双击，设置其属性

5.4标准科目

登录系统【基础设置】-【标准科目】，维护标准科目。第一步，参照选择“标准科目表”。第一次使用系统时，如果标准科目表不存在，新增标准科目表：

第二步，手工维护标准科目，或者导入系统预置的标准科目

双击一个科目，可维护标准科目的详细信息。

5.5账簿

用于对会计主体及会计主体的下属组织的经济业务进行会计上反映的实体，在一个账簿中要指定该账簿所使用的会计科目结构、本位币和会计日历。

登录系统【基础设置】-【账簿】，设置主账簿。

6.商务条件

6.1应收立账条件

用于定义销售、应收立账过程中何时立账、账期多长的计算规则。

6.2应付立账条件

用于定义采购、应付立账过程中何时立账、账期多长的计算规则。

6.3收款条件

用于维护交易过程中所采用的结算方式和各结算方式下的支付比例，及交易中的现金折扣条件的规则。

进入【基础设置】-【收款条件】页面，设置通用的宽松收款条件。

6.4付款条件

用于维护交易过程中所采用的结算方式和各结算方式下的支付比例，及交易中的现金折扣条件的规则。

进入【基础设置】-【付款条件】页面，设置通用的宽松付款条件。

6.5结算方式

设置系统收付款结算过程中使用的结算方式档案。

登录系统【基础设置】-【结算方式】，按照下表的三种结算方式进行设置：

【业务属性】选择结算方式属于“现金业务”或“银行业务”。如果是“现金业务”将登记在现金日记账中；如果是“银行业务”将登记在银行日记账中。

6.6收货原则

收货原则是收货过程中出现与订单约定情况不一致的现象出现时的处理原则，理论上收货原则应该与供应商共同约定。

进入【采购管理】-【收货原则】，设置宽松的收货原则：

6.7出货原则

出货原则是出货环节中影响或者约束出货行为的一系列规则或约束的集合。在销售订单出货时，会依订单上指定的出货原则检查，看出货行为是否符合要求。

进入【销售与分销】-【出货原则】，设置宽松的出货原则

7.供应商

设置供应档案信息。供应商档案主要包括以下内容：供应商主档信息、位置档信息、联系人信息、银行账户信息、关联关系信息。

8.客户

设置客户档案。客户档案主要包括：客户主档信息、位置档信息、联系人信息、银行账户信息、客户之间关联关系信息。

9.料品