5货币资金审定表word资料11页

货币资金审定表

库存现金监盘表

银行存款（其他货币资金）明细表

(见ZA2-3)；

其他货币资金审计时均可使用该表，当其他货币资金使用时应修改索引号。

审计说明：

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银行存单检查表

银行存款函证结果汇总表

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索引号ZA2-5

银行询证函

编号：

××（银行）：

本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司20×7年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至××会计师事务所。

回函地址：邮编：

电话：传真：联系人：

截至20×7年12月31日止，本公司与贵行相关的信息列示如下：

注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。

注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。

其他账户。

6．担保

注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况。

（2）贵行向本公司提供的担保

行承兑汇票。

汇票。

其他不可撤销信用证。

汇买卖合约。

价证券或其他产权文件。

如无则应填写“不适用”。

（公司盖章）

20×8年×月×日

以下仅供被询证银行使用

希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：

1、有志者自有千计万计，无志者只感千难万难。

2、实现自己既定的目标，必须能耐得住寂寞单干。

3、世界会向那些有目标和远见的人让路。

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