会计经验：如何填写银行询证函

教你填写银行询证函【会计实务操作教程】

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教你填写银行询证函【会计实务操作教程】银行询证函是指会计师(审计)事务所在执行审计过程中，以被审计企业名义向银行发出的，用以验证该企业的银行存款与借款、投资人(股东) 出资情况以及担保、承诺、信用证、保函等其他事项等是否真实、合法、完整的询证性书面文件。完整的银行询证函一般包括：存款、借款、销户情况、委托存款、委托贷款、担保、承兑汇票、贴现票据、托收票据、信用证、外汇合约、存托证券及其他重大事项。银行询证函的要点:金融机构应当按照财政部、中国人民银行有关文件要求作出确证答复。 1、分清银行余额的询证和银行发生额的询证。余额是某一截止时点之前所有发生额的最终结果，通过询证银行余额可以证实截止某一时点的银行余额是否真实存在。发生额是业务发生时的原始记录，通过询证银行发生额可以证实某一笔银行业务是否真实发生。如在验证投资人以货币资金投资时银行询证函就是对银行发生额的询证。在对资产负债表所列银行存款项目审计时银行询证函就是对银行余额的询证。 2、正确签章。发函方应该签署公章。复函方应根据实际情况分别在 “数据证明无误” 、“数据不符及需加说明事项”签署单位公章，并由经办人员签名或盖章。不能以单位内部机构公章代替单位公章。
3、如实填写，及时回复。发函方应根据本单位账簿记录如实填写，作
为复函方的金融机构应根据原始记录核对，按银行询证函项目逐一填写，填写完毕后及时回复至会计师事务所，并按有关用有限的时间去学习更多的知识！
4、注意银行询证范围。银行询证不仅包括某一截止时点有余额的银行，还包括存款、借款、托管证券、应付票据已结清的账户。因为有可能存款账户已结清，但仍有银行借款或其他负债存在;也有可能借款账户已结清，但仍有未付利息。 5、询证程序要恰当。注册会计师写好询证函交给被审计单位盖章后，应亲自将询证函寄出，不可将询证函交给客户，从客户取得询证函回函要评估回函的可靠性，不可粗心大意。 6、询证工作底稿要齐备。银行询证的名单、寄发询证函的邮费单据复印件、到银行实地询证的工作记录等工作底稿要齐备，附于银行有关项目审定表下。正确运用银行询证函对于提高会计信息质量，保证银行有关项目的真实性完整性有着十分重要的意义。

银行询证函统一格式

银行询证函统一格式 The following text is amended on 12 November 2020.审计业务银行询证函（通用格式）编号：××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。

下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账户支取办理本询证函回函服务的费用。

截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。

2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。

4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。

银行询证函(格式一)-模板

银行询证函（格式一）编号：××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的[××会计师事务所]正在对本公司[ 年度（或期间）]的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则][列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。

下列第1-14项及附表（如适用）信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]1；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并[签字和签章]或[签发电子签名]。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人2]，地址及联系方式3如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

截至[ 年月日]（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息4列示如下：1根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。

可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。

函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。

2会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。

3“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。

4本询证函所列示的1-14项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。

1．银行存款除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。

2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

3．自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。

银行询证函统一格式

审计业务银行询证函通用格式编号：××银行：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度或期间的财务报表进行审计;按照中国注册会计师审计准则的要求;应当询证本公司与贵行相关的信息..下列第1-14项信息出自本公司的记录：1如与贵行记录相符;请在本函“结论”部分签字、签章；2如有不符;请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容;并签字和签章..本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所;地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账户支取办理本询证函回函服务的费用..截至年月日;本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款外;本公司并无在贵行的其他存款..注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款;如为活期或保证金存款;可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质;如基本户、一般户等..2．银行借款除上述列示的银行借款外;本公司并无自贵行的其他借款..注：如存在本金或利息逾期未付行为;在“备注”栏中予以说明..3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外;本公司在此期间并未在贵行注销其他账户..4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外;本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款..注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为;在“备注”栏中予以说明..5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外;本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款..注：如存在本金或利息逾期未付行为;在“备注”栏中予以说明..6．担保包括保函1本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外;本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保..注：如采用抵押或质押方式提供担保的;应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为;在“备注”栏中予以说明..2贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外;本公司并无贵行提供的其他担保..7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票除上述列示的银行承兑汇票外;本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票..8．本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票除上述列示的商业汇票外;本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票..9．本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票除上述列示的商业汇票外;本公司并无由贵行托收的其他商业汇票..10．本公司为申请人、由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证除上述列示的不可撤销信用证外;本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤销信用证..11．本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约除上述列示的外汇买卖合约外;本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约..12．本公司存放于贵行托管的有价证券或其他产权文件除上述列示的有价证券或其他产权文件外;本公司并无存放于贵行托管的其他有价证券或其他产权文件..13.本公司购买的由贵行发行的未到期银行理财产品除上述列示的银行理财产品外;本公司并无购买其他由贵行发行的理财产品..14．其他注：此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项;如欠银行的其他负债或者或有负债、除外汇买卖外的其他衍生交易、贵金属交易等..预留印鉴年月日经办人：职务：电话：以下由被询证银行填列结论：说明：1.本询证函包括回函中所列信息应严格保密;仅用于注册会计师审计目的..2.注册会计师可根据审计的需要;从本函所列第1-14项中选择所需询证的项目;对于不适用的项目;应当将该项目中的表格用斜线划掉..3.本函应由被审计单位加盖骑缝章..。

银行询证函统一格式

审计业务银行询证函（通用格式）编号：××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。

下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账户支取办理本询证函回函服务的费用。

截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。

2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。

4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。

注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

银行询证函模板

附件2审计业务银行询证函（通用格式）索引号：编号：××（银行）：本公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。

下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。

截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。

2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。

4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。

注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。

银行询证函填写范文

银行询证函到底该怎么填完整的银行询证函一般包括：存款、借款、销户情况、委托存款、委托贷款、担保、承兑汇票、贴现票据、托收票据、信用证、外汇合约、存托证券及其他重大事项。

银行询证函的要点：金融机构应当按照财政部、中国人民银行有关文件要求作出确证答复。

1、分清银行余额的询证和银行发生额的询证。

余额是某一截止时点之前所有发生额的最终结果，通过询证银行余额可以证实截止某一时点的银行余额是否真实存在。

发生额是业务发生时的原始记录，通过询证银行发生额可以证实某一笔银行业务是否真实发生。

如在验证投资人以货币资金投资时银行询证函就是对银行发生额的询证。

在对资产负债表所列银行存款项目审计时银行询证函就是对银行余额的询证。

2、正确签章。

发函方应该签署公章。

复函方应根据实际情况分别在“数据证明无误”、“数据不符及需加说明事项”签署单位公章，并由经办人员签名或盖章。

不能以单位内部机构公章代替单位公章。

3、如实填写，及时回复。

发函方应根据本单位账簿记录如实填写，作为复函方的金融机构应根据原始记录核对，按银行询证函项目逐一填写，填写完毕后及时回复至会计师事务所，并按有关规定向发函方收取询证费用。

4、注意银行询证范围。

银行询证不仅包括某一截止时点有余额的银行，还包括存款、借款、托管证券、应付票据已结清的账户。

因为有可能存款账户已结清，但仍有银行借款或其他负债存在；也有可能借款账户已结清，但仍有未付利息。

银行询证函的样本下列数据出自本单位账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，并附加说明事项详为指正。

有关询证费用可直接从本单位存款账户中收取。

回函请先传真至：（传真号），收。

原件请直接寄至：会计师事务所收。

通讯地址：邮编：电话：截至年月日止，本单位银行存款、借款账户余额等列示如下：1、银行存款账户名称银行账号币种利率余额是否被抵押或质押或其他限制备注除以上所述，本单位并无其他在贵行的存款。

银行询证函

附1银行询证函（格式一）编号：××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的[××会计师事务所]正在对本公司[ 年度（或期间）] 的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则][列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。

下列第1-14 项及附表（如适用）信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]1；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并[签字和签章]或[签发电子签名]。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人2]，地址及联系方式3如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

截至[ 年月日]（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息4列示如下：1 根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。

可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。

函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。

2 会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。

3“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。

4 本询证函所列示的 1-14 项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。

1.银行存款除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。

2.银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

3.自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。

银行询证函(格式二)-模板

银行询证函（格式二）编号：××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的[××会计师事务所]正在对本公司[ 年度（或期间）]的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则] [列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证截至[____年____月____日] （即“函证基准日”）本公司与贵行相关的信息。

请填写下列第1-14项及附表（如适用）中的表格1，并[签字和盖章] 或[签发电子签名]2。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人3]，地址及联系方式4如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账户支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

（预留签章）年月日经办人：职务：电话：以下由被询证银行填列1本询证函所列示的1-14项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。

2 根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。

可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。

函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。

3会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。

4“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。

1．银行存款2．银行借款3．自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户4．本公司作为委托人的委托贷款5．本公司作为借款人的委托贷款6．担保（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保（2）贵行向本公司提供的担保（如保函业务、备用信用证业务等）7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票8．本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票9．本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票10．本公司为申请人，由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证11．本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约12．本公司存放于贵行托管的证券或其他产权文件13.本公司购买的由贵行发行的未到期银行理财产品14．其他附表资金归集（资金池或其他资金管理）账户具体信息。

会计师事务所审计工作底稿之银行询证函模版

索引号：xx银行询证函编号：本公司聘请的xxx会计师事务所正在对本公司x年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。

下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。

回函请直接寄至xxx会计师事务所。

回函地址：x 邮编：x电话：x 传真：x 联系人：x截至x年12月31日，本公司与贵行相关的信息列示如下：除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。

除上述列示的银行借款外，本公司并无在贵行的其他借款。

注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。

3．截至函证日之前12个月内注销的账户除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。

除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。

除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

6．担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。

注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押特情况。

除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。

7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。

除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。

除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。

除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的未履行完毕的其他不可撤销信用证。

除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。

12．本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。

2023银行询证函格式

2023银行询证函格式
XXXX银行
地址：[XXXXX]
联系电话：XXXXX
日期：XXXX年XX月XX日
XX公司：
根据您对我行发出的询证要求，现就您所提到的业务信息进行如下确认：
1. 账户信息：
账户名称：[XXXXX]
账号：[XXXXX]
开户行：[XXXXX]
2. 贷款信息：
贷款金额：[XXXXX]元
贷款期限：[XXXXX]
贷款利率：[XXXXX]%
担保方式：[XXXXX]（如适用）
3. 存款信息：
活期存款：[XXXXX]元
定期存款：[XXXXX]元（其中，XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX 日的定期存款为[XXXXX]元）
4. 其他业务信息（如有）：[XXXXX]（请在此处填写其他业务信息）请在结论部分确认上述信息的准确性。

如存在任何差异，请详细说明。

结论：以上信息与本行记录相符。

XXXX银行（盖章）。

中国银行询证函填写规则

中国银行询证函填写规则
1.询证函是指银行为了核实某项业务的真实性和有效性，向相关单位或个人发出的一种函件。

2. 询证函应当包括以下内容：
（1）询证函的标题，包括银行名称、发函日期和函号。

（2）被询证方的名称、地址和联系方式。

（3）被询证方所涉及的业务的具体内容。

（4）询证函的要求和时间要求。

（5）其他需要说明的事项。

3. 在填写询证函时，应当注意以下几点：
（1）准确、清楚地表达询证函的内容和要求。

（2）尽可能详细地描述被询证方所涉及的业务，以便被询证方能够准确回答。

（3）询证函应当尽可能简洁明了，避免使用过于复杂或难以理解的术语。

（4）在询证函的结尾处，应当表达银行对被询证方的感谢和期望，以维护良好的业务合作关系。

4. 如果被询证方在规定的时间内没有回复询证函，银行应当及时采取其他措施，以确保业务的安全和有效性。

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银行询证函模板

银行询证函致：编号：本公司聘请的xx会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。

下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。

回函请直接寄至xx 会计师事务所（特殊普通合伙）分所业务部注册会计师。

（如本次询函为多页次，请回函地址：邮政编码：电话：传真：截至年月日，本除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。

除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。

4.截至函证日账户外，本公5.委托存款除上述列示的委托存款外，委托贷款外，7.担保（1）本公司除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。

注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况。

（2）贵行向担保外，本公8.本公司为出银行承兑汇票9.本公司向贵商业汇票外，10.本公司为商业汇票外，11.本公司为不可撤消信用12.本公司与外汇买卖合约13.本公司存有价证券或其14.其他重大列注册会计师（公司盖章）年月日经办人：（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）。

银行询证函模板

银行询证函模板
尊敬的 (受询者):
您好！
我们是XXX银行财务部的工作人员。

经过确认，我们发现有关于
XXX公司的账户问题。

为了帮助公司能够更好地处理该账户的问题，
我们特此给您准备了本询证函
一、XXX公司账户上的可用余额
1. 请您向我们提供XXX公司账户号下的可用余额的准确数额；
2. 请您向我们提供有关此账户上总余额,可用余额,冻结余额等相关信息；
3. 请您向我们提供有关XXX公司在您处开立账户时所提供的账户资料；
二、XXX公司账户上的交易记录
1. 请您向我们提供XXX公司账户上的交易记录；
2. 请您向我们提供本账户中的所有交易的明细，包括收入，支出，存
款等；
3. 请您提供本账户下所有交易操作的真实性和合法性；
三、其他
1. 请您提供本账户中涉及到的法律文件；
2. 请您对本账户中的所有交易提供专业咨询；
3. 请您提供本账户中可能出现的其他疑点及解释；
我们十分感谢您能够准确地满足我们的诉求并为我们提供完整的账户信息。

如果您有任何问题，请随时与我们联系。

谢谢！
XXX银行财务部。

银行询证函模板

银行询证函模板
尊敬的银行：
我们是（公司/机构名称），现向贵行申请办理银行询证函，以核实我司在贵行的账户情况。

具体账户信息如下：
账户名称，（公司/机构名称）。

账号，（账号）。

开户行，（开户行名称）。

开户日期，（开户日期）。

我司在贵行的账户情况对我们的业务很重要，因此特向贵行申请办理银行询证函。

为了方便贵行核实我司账户情况，我们提供以下几点信息：
1. 请确认我司在贵行的账户是否正常，是否存在逾期未还款或其他异常情况；
2. 请确认我司账户的余额情况，包括账户余额、冻结金额等；
3. 请确认我司账户的交易情况，包括近期的存款、取款、转账等交易记录；
4. 请确认我司账户的基本信息是否准确，如账户名称、账号等。

为了尽快了解我司在贵行的账户情况，我们希望贵行能够尽快办理并回复我们的银行询证函。

我们对贵行的配合表示诚挚的感谢，并期待贵行的回复。

谨致。

（公司/机构名称）。

日期，（日期）。

以上就是我们向贵行申请办理银行询证函的具体情况，希望贵行能够尽快办理并回复我们的请求。

我们对贵行的配合表示诚挚的感谢，并期待贵行的回复。

审计业务银行询证函通用格式会计司

附件1审计业务银行询证函（通用格式）编号：××（银行）：本公司聘请(de)××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）(de)财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则(de)要求,应当询证本公司与贵行相关(de)信息.下列第1-14项信息出自本公司(de)记录：（1）如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章.本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所,地址及如下：回函地址：联系人：：传真：邮编：电子：本公司谨授权贵行可从本公司××账户支取办理本询证函回函服务(de)费用.截至年月日,本公司与贵行相关(de)信息列示如下：1．银行存款除上述列示(de)银行存款外,本公司并无在贵行(de)其他存款.注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质,如基本户、一般户等.2．银行借款除上述列示(de)银行借款外,本公司并无自贵行(de)其他借款.注：如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明.3．自年月日起至年月日期间内注销(de)账户除上述列示(de)注销账户外,本公司在此期间并未在贵行注销其他账户.4．本公司作为贷款方(de)委托贷款除上述列示(de)委托贷款外,本公司并无通过贵行办理(de)其他委托贷款.注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明.5．本公司作为借款方(de)委托贷款除上述列示(de)委托贷款外,本公司并无通过贵行办理(de)其他委托贷款.注：如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明.6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供(de)、以贵行为担保受益人(de)担保除上述列示(de)担保外,本公司并无其他以贵行为担保受益人(de)担保.注：如采用抵押或质押方式提供担保(de),应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明.（2）贵行向本公司提供(de)担保除上述列示(de)担保外,本公司并无贵行提供(de)其他担保.7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付(de)银行承兑汇票除上述列示(de)银行承兑汇票外,本公司并无由贵行承兑而尚未支付(de)其他银行承兑汇票.8．本公司向贵行已贴现而尚未到期(de)商业汇票除上述列示(de)商业汇票外,本公司并无向贵行已贴现而尚未到期(de)其他商业汇票.9．本公司为持票人且由贵行托收(de)商业汇票除上述列示(de)商业汇票外,本公司并无由贵行托收(de)其他商业汇票.10．本公司为申请人、由贵行开具(de)、未履行完毕(de)不可撤销信用证除上述列示(de)不可撤销信用证外,本公司并无由贵行开具(de)、未履行完毕(de)其他不可撤销信用证.11．本公司与贵行之间未履行完毕(de)外汇买卖合约除上述列示(de)外汇买卖合约外,本公司并无与贵行之间未履行完毕(de)其他外汇买卖合约.12．本公司存放于贵行托管(de)有价证券或其他产权文件除上述列示(de)有价证券或其他产权文件外,本公司并无存放于贵行托管(de)其他有价证券或其他产权文件.13. 本公司购买(de)由贵行发行(de)未到期银行理财产品除上述列示(de)银行理财产品外,本公司并无购买其他由贵行发行(de)理财产品.14．其他注：此项应填列注册会计师认为重大且应予函证(de)其他事项,如欠银行(de)其他负债或者或有负债、除外汇买卖外(de)其他衍生交易、贵金属交易等.（预留印鉴）年月日经办人：职务：电话：以下由被询证银行填列结论：说明：1.本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密,仅用于注册会计师审计目(de).2.注册会计师可根据审计(de)需要,从本函所列第1-14项中选择所需询证(de)项目,对于不适用(de)项目,应当将该项目中(de)表格用斜线划掉.3.本函应由被审计单位加盖骑缝章.。

【最新】银行询证函怎么填-范文word版 (4页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==银行询证函怎么填篇一：3做银行询证函做银行询证函填写银行询证函的表格送至银行,盖银行公章,取回对帐单篇二：银行询证函模板索引号：D01-2-2-1.D40-4.D50-4银行询证函编号：本公司聘请的XX会计师事务所正在对本公司××年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。

下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，请在“信息不符”处列出其详细资料。

回函请直接寄至XX会计师事务所。

回函地址：邮政编码：电话：传真：截至 201X年12月30日止，本公司与贵行相关的信息列示如下：1.银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。

2.银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。

3.截至函证日之前12个月内注销的账户除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。

4.委托存款除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。

5.委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

6.担保(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。

注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况。

(2)贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。

银行询证函格式一

银行询证函格式一
般情况
银行询证函是指银行向某个机构或第三方发送的一封函件，用来询问有关客户存款或贷款信息的。

询证函格式一般包括以下几部分：
1. 写信人：书信要以发函方（银行）为写信人，并注明发函方的名称、地址以及联系方式；
2. 收信人：写明收信人的名称、地址以及联系方式；
3. 主题：正文中应清楚标明主题，并加以说明；
4. 正文：正文部分要求简明扼要，但应清楚地表达出询证的内容，以及其他相关事宜；
5. 结尾：最好在信的末尾简单地总结一下，并呼吁对方尽快作出回复。

银行询证函完整格式范本

银行询证函函证编号：xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx：本公司聘请的xxxxxx会计师事务所有限责任公司正在对本公司财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款往来等事项。

下列数据出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“数据不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。

回函请直接寄至xxxxxx会计师事务所有限责任公司xxxx注册会计师。

地址：xxxxxx邮编：xxxx电话：xxxxxx 传真：xxxxxxx 截至xxxx年x月xx日，本公司银行存款、借款账户余额等分别列示如下：1.银行存款除以上所述，本公司并无其他在贵行的存款。

2.银行借款除以上所述，本公司并无其他自贵行的银行借款。

3.截至函证日止的一个年度内已注销的账户除以上所述，本公司并无其他截至函证日止的一个年度内已注销的账户。

4．委托存款除以上所述，本公司并无其他通过贵行办理的委托存款。

5．委托贷款除以上所述，本公司并无其他通过贵行办理的委托贷款。

6．担保（如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况）除以上所述，本公司并无其他向贵行提供的担保。

7.尚未支付之银行承兑汇票除以上所述，本公司并无其他由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票。

8.已贴现而尚未到期之商业汇票除以上所述，本公司并无其他向贵行已贴现而尚未到期之商业汇票。

9．贵行托收的商业汇票除以下所述，本公司并无其他由贵行托收的商业汇票。

10．未完成之已开具而不能撤销信用证除以上所述，本公司并无其他由贵行开具而不能撤销之信用证。

11. 未完成之外汇买卖合约除以上所述，本公司并无其他与贵行未完成之外汇买卖合约。

12. 存放于银行之有价证券或其他产权文件除以上所述，本公司并无其他存放贵行之有价证券。