应付账款明细账系统Excel模板
应付款明细表表格模板
应付款明细表表格模板应付款明细表是企业在管理应付账款时使用的一种表格工具，用于记录和管理与供应商之间的交易和付款情况。
在编制应付款明细表时，可以按照以下模板进行写作。
标题：“应付款明细表”表头部分可以包括以下内容：- 供应商名称：填写供应商的名称或编号。
- 交易日期：填写交易发生的日期。
- 交易类型：标示交易的类型，如购货、退货、采购折让等。
- 发票号码：填写交易相关的发票号码。
- 金额：填写交易的金额。
- 付款状态：表示付款的状态，如已付款、未付款等。
- 备注：填写交易的相关备注信息。
表体部分可以按照以下格式填写：1. 供应商1：交易日期 | 交易类型 | 发票号码 | 金额 | 付款状态 | 备注---------------------------------------------------------2021/01/01 | 购货 | INV001 | 1000 | 已付款 | 无2021/02/05 | 退货 | RETURN001 | -200 | 未付款 | 退货原因：质量问题2021/03/10 | 采购折让 | DISCOUNT001 | -100 | 未付款 | 无2. 供应商2：交易日期 | 交易类型 | 发票号码 | 金额 | 付款状态 | 备注---------------------------------------------------------2021/01/15 | 购货 | INV002 | 500 | 已付款 | 无2021/02/20 | 购货 | INV003 | 800 | 已付款 | 无2021/03/18 | 采购折让 | DISCOUNT002 | -50 | 未付款 | 无在填写应付款明细表时，需要注意以下几点：1. 正确记录交易日期和发票号码，以便跟踪和核对。
2. 交易金额需要按照正负号填写，购货为正值，退货和采购折让为负值。
3. 付款状态需要及时更新，以保持账务的准确性。
应付账款明细表(查询明细)
发票金额
7,000.00 6,000.00 4,500.00 8,500.00 6,500.00 9,000.00 15,000.00 6,000.00 4,500.00 8,500.00
账款明细表
当前日期： 2021/4/3
结账期限
7 20 45 55 7 35 30 20 45 45
到期日期
2020/4/8 2020/4/22 2020/5/18 2020/5/29 2020/4/12 2020/5/11 2020/5/7 2020/4/28 2020/5/24 2020/5/25
状态
已逾期 已逾期 已核销 已逾期 已逾期 已逾期 已逾期 已逾期 已逾期 已逾期
备注
合同金额 已付金额 未付金额
查询明细
查询编码
G-001
供应商名称
供应商1
合同金额
7000.00
已付金额
3500.00
未付金额
3500.00
0.00
2000.00 4000.00 6000.00 8000.00
合同金额
统计日期：
应付账款明细表
序号 供应商编码 供应商名称
G-001
2
G-002
3
G-003
4
G-004
5
G-005
6
G-002
7
G-003
8
G-004
9
G-005
10 G-010
供应商1 供应商2 供应商3 供应商4 供应商5 供应商2 供应商3 供应商4 供应商5 供应商10
产品名称
产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品2 产品3 产品4 产品5 产品10
EXCEL万能应付账款管理系统含供应商发票送货录入查询表excel模板
注意事项
1、列标题标示有黄色的部份，下面有公式，请不要去直接录 入。如没有自动出现数字，请从上面单元格下拉即可。 2、其中除录入部份以外，其他所有表格请不用去录入任何资 料，直接看就是正确的体现数，但切记，如要看准确的数， 在你录入完数据时就应当按刷新键。 3、录入付款情况表时，付款请用“-”数表示。 4、注意供应商名称的简称要一致，否则会影响到数据 准确性
应付帐款管理系统含视频讲解
显示总表
供应商资料录入
显示期初情况表
期初余额录入
显示月结情况表
月结送货录入
显示付款情况表
付款情况录入
显示发票情况表
发票开具录入
累计送货明细刷新源自应付供应商货款明细表使用说明
1.视频链接地址：https:///s/1miR70Ha 2.wps宏插件地址：https:///s/1c17UFM4 3.建议使用Office版本，打开时点击启用宏！！ 4.右边为信息录入表，对应名称进行数据录入 5.左边为信息查询表，数据透视表使用时需刷新使用
Excel应收应付款表格
Excel应收应付款表格Excel 应收应付款表格第1节、到期示意表的提醒功能尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。
但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。
比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。
就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。
步骤01 调用上例工作表打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。
步骤02 使用条件格式选中A2:E2单元格区域，点击“开始”→“样式”→“条件格式”→新建规则，填出“新建格式规则”对话框。
在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$2>0)”。
步骤03 设置单元格格式公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。
再次按确定按钮，完成条件格式的设置。
步骤04 复制条件格式选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。
步骤05 高亮区分的到期提示项现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。
第2节、承兑汇票到期示意图在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。
这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。
相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。
步骤01 新建表格并录入数据启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。
在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。
应付账款明细账(电子表格)
2018年 月 7 7 7 7 7 日 1 13 15 15 16 ¥200,000.00 ¥1,000.00 ¥20,000.00 ¥19,000.00 ￥2 0 0 0 0 0 0 0 ￥1 0 0 0 0 0 种类 凭证 号数 摘要 借方 贷方 ¥30,000.00 ￥2 0 0 0 0 0 0 ￥1 9 0 0 0 0 0 借方 贷方 ￥3 0 0 0 0 0 0 亿仟百十万千百十元角 分 亿仟百十万千百十元角分 借或贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 (30000.00) (10000.00) (29000.00) 171000.00 170000.00 余额 亿仟百十万千百十元角分 ￥ - 3 0 0 0 0 0 0 ￥ - 1 0 0 0 0 0 0 ￥ - 2 9 0 0 0 0 0 ￥1 7 1 0 0 0 0 0 ￥1 7 0 0 0 0 0 0 核对
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
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Excel 应收应付款表格
Excel 应收应付款表格第1节、到期示意表的提醒功能尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。
但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。
比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。
就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。
步骤01 调用上例工作表打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。
步骤02 使用条件格式 选中A2:E2单元格区域，点击“开始”→“样式”→“条件格式”→新建规则，填出“新建格式规则”对话框。
在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$2>0)”。
步骤03 设置单元格格式 公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。
再次按确定按钮，完成条件格式的设置。
步骤04 复制条件格式 选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。
步骤05 高亮区分的到期提示项现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。
第2节、承兑汇票到期示意图在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。
这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。
相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。
步骤01 新建表格并录入数据启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。
在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。
应付账款台账Excel模板
应付总额已付总额
应付余额42,623
17,583
25,040
日期单据号
厂商名称出货总额已付金额未付金额备注
厂商名称应付总额已付总额应付余额备注
1月1日厂商13,6501,0652,585厂商13,6501,0652,5851月1日厂商22,5871,1111,476厂商22,5871,1111,4762月1日厂商34,2652,5951,670厂商34,2652,5951,6702月1日厂商43,6501,0002,650厂商43,6501,0002,6503月1日厂商52,5871,5001,087厂商52,5871,5001,0874月1日厂商64,2651,0003,265厂商64,2651,0003,2655月1日厂商73,6509962,654厂商73,6509962,6546月1日厂商82,5877831,804厂商82,5877831,8047月1日厂商94,2659813,284厂商94,2659813,2848月1日厂商101,5525521,000厂商101,5525521,0009月1日厂商112,3652,000365厂商112,3652,00036510月1日厂商123,0001,5001,500厂商123,0001,5001,50011月1日
厂商13
4,200
2,500
1,700
厂商13
4,200
2,500
1,700
应付账款台账
应付账款明细
应付账款统计0
2,000
4,000
6,000
厂商1厂商2厂商3厂商4厂商5厂商6厂商7厂商8厂商9厂商10厂商11厂商12厂商13
应付账款统计图
应付总额已付总额应付余额。
Excel 应收应付款表格
Excel 应收应付款表格第1节、到期示意表的提醒功能尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。
但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。
比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。
就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。
步骤01 调用上例工作表打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。
步骤02 使用条件格式 选中A2:E2单元格区域，点击“开始”→“样式”→“条件格式”→新建规则，填出“新建格式规则”对话框。
在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$2>0)”。
步骤03 设置单元格格式 公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。
再次按确定按钮，完成条件格式的设置。
步骤04 复制条件格式 选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。
步骤05 高亮区分的到期提示项现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。
第2节、承兑汇票到期示意图在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。
这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。
相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。
步骤01 新建表格并录入数据启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。
在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。
月末据应付帐款明细表来做excel模板
表4帐本生产成本借方在产品余额
100657.87=/(1000+111009.3)/4000*3200+(1000+4215.2)/3520*3200+(302+6638.28)/3520*3200 1、如5.30下班，仓库每天5点前交①商业进仓单(工业收料单)和供应商的送货单给会计做应付帐款对数明细表 ②销售明细单做应收帐款对数明细表.
（内帐这些单据是仓管上交，外帐是会计据销售发票和进项发票来填，这些单据要附在内外帐的分录后面）
2、月末仓库交来领料单（要填规格型号）.会计（助理）据领料做领料汇总表.（内外帐都要填领料单.内是仓管填.外是会计填，领料单都要附在分录后面）
3、会计（助理）制定共同耗用的材料的分配表（内外帐都要会计制定材料分配表，附在内外帐分录后面）
4、会计（助理）制定工资的分配表（内外帐都要会计制定工资分配表，附在分录后面）
5、会计（助理）制定制造费用的分配表（内外帐都要会计制定制造费用分配表，附在内外帐分录后面）
6、把“汇总表的材料+分配表的料材+分配表工资+分配表制造费用”转入产成品，生产成表4这个成本计算表（内外帐都要制定表4产品成本计算单，
附在内外帐分录后面）
7、把产品销售，出现主营业务成本（内帐出仓单是仓管填，外是会计，内外帐分录都 需附有出仓单）。
应付账款明细账(电子表格)
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
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现金日记账
2018年 月 7 7 7 7 7 日 1 13 15 15 16 ¥200,000.00 ¥1,000.00 ¥20,000.00 ¥19,000.00 ￥2 0 0 0 0 0 0 0 ￥1 0 0 0 0 0 种类 凭证 号数 摘要 借方 贷方 ¥30,000.00 ￥2 0 0 0 0 0 0 ￥1 9 0 0 0 0 0 借方 贷方 ￥3 0 0 0 0 0 0 亿仟百十万千百十元角 分 亿仟百十万千百十元角分 借或贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 (30000.00) (10000.00) (29000.00) 171000.00 170000.00 余额 亿仟百十万千百十元角分 ￥ - 3 0 0 0 0 0 0 ￥ - 1 0 0 0 0 0 0 ￥ - 2 9 0 0 0 0 0 ￥1 7 1 0 0 0 0 0 ￥1 7 0 0 0 0 0 0 核对
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借Байду номын сангаас借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
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应付账款总览 编号 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 第 9 页，共 13 页 汇总表与明细表数据不符 期初余额 汇款合计 应付发生额合计 期末应付金额
第 13 页，共 13 页
应付账款总览 编号 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 汇总表与明细表数据不符 期初余额 汇款合计 应付发生额合计 期末应付金额
合计
18,500.00
825,018.00
2,060,616.78
1,247,098.78
应付账款总览 编号 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 第 4 页，共 13 页 汇总表与明细表数据不符 期初余额 汇款合计 应付发生额合计 期末应付金额
应付账款总览 编号 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 第 12 页，共 13 页 汇总表与明细表数据不符 期初余额 汇款合计 应付发生额合计 期末应付金额
应付账款总览 编号 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 第 11 页，共 13 页 汇总表与明细表数据不符 期初余额 汇款合计 应付发生额合计 期末应付金额
3,000.00 2,000.00 2,000.00
第 1 页，共 13 页
应付账款总览 编号 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 第 2 页，共 13 页 汇总表与明细表数据不符 期初余额 汇款合计 应付发生额合计 期末应付金额
应付账款总览 编号 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 第 10 页，共 13 页 汇总表与明细表数据不符 期初余额 汇款合计 6 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 第 3 页，共 13 页 汇总表与明细表数据不符 期初余额 汇款合计 应付发生额合计 期末应付金额
应付账款总览 编号 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 第 8 页，共 13 页 汇总表与明细表数据不符 期初余额 汇款合计 应付发生额合计 期末应付金额
应付账款总览 编号 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 第 5 页，共 13 页 汇总表与明细表数据不符 期初余额 汇款合计 应付发生额合计 期末应付金额
应付账款总览 编号 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 供货商1 供货商2 供货商3 供货商4 供货商5 汇总表与明细表数据不符 期初余额 1,000.00 1,500.00 3,000.00 3,200.00 2,800.00 汇款合计 725,018.00 100,000.00 应付发生额合计 1,338,827.64 69,700.00 271,800.54 380,288.60 期末应付金额 614,809.64 71,200.00 174,800.54 383,488.60 2,800.00
应付账款总览 编号 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 第 6 页，共 13 页 汇总表与明细表数据不符 期初余额 汇款合计 应付发生额合计 期末应付金额
应付账款总览 编号 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 第 7 页，共 13 页 汇总表与明细表数据不符 期初余额 汇款合计 应付发生额合计 期末应付金额