外汇交易流程

外汇交易流程

专业外汇交易的每日流程

原作者：VanK.Tharp,Ph.D.andHenryO.Pruden,Ph.D.翻译整理：嘉瑞基理财军校

《孙子兵法》中说，战争的胜负在开战之前就已经决定了。在外汇交易中，是你的心态和对交易所做的准备是否充分决定了你这笔交易的盈亏，也就是说，在你还没进场交易之前，你的胜负已经定了。专业外汇交易的每日流程，就是将杰出交易员得以稳定盈利的全过程呈现出来。业余外汇投资者最容易忽视的是第一、二、三和第八、九、十步。从这里面可以看出，外汇交易稳定获利的最大敌人不是分析不准，而是思想上的无知和行为上的懒惰。

第一步每日自我状态评估

成功的交易40%取决于风险控制，60%取决于自我控制。40%的风险控制中，一半取决于市场分析，另一半取决于资金管理。所以，很多人花大部分时间学习的市场分析方法只占成功因素的20%，要想跟专

业外汇交易员一样成为稳定获利的少数派，你必须重新调整你的工作重心。

既然人是交易盈亏中最重要的因素，你为什么不好好分析一下自己呢？在每个交易日开始的时候，你可以花30秒时间评估一下自己的状态，例如：从“糟透了”到“好极了”分为8个等级。每天给自己打分，一个月下来后，将当日的打分和交易结果对比一下，你就很容易发现，在哪个分级之下是不适合交易的，你可以据此制定一条交易纪律。

还有一种自我评估的方法要优于这种每日评分法，因为每日评分法只能发现问题而不能解决问题。要想彻底解决问题，你必须充分了解自己的优势和劣势。并学会如何将你的交易状态调整到最佳。详细内容请参考嘉瑞基理财军校80小时集训班之高级班

第二步每日成功交易过程预演

你应该见过这样熟悉的画面：一个顶尖运动员，在他将要进行比赛之前，有片刻时间闭起眼睛，心中默念着什么，然后满怀信心地投入比赛，好像经过这个静止的瞬间，他在说：“我准备好了，可以开始了。”

这个过程很短暂，所以经常被人忽视，但绝不会被顶尖选手忽视。其实他们是在头脑中预演自己将要经历的成功过程。想像每一个动作，每一个环节都是那么完美，想像结果是多麽令人满意，想像成功之时的心情。将每一个你所希望的细节先在头脑中预演一遍，这大大有助于你获得成功。

外汇交易也是一样，每天在开始交易之前花一定时间，通过想像把自己预热。当然，想像是有依据的，素材是你平时积累的完美表现。所谓台上1分钟，台下十年功。你最好能在老师指导下，完整地体会一下专业交易员每天所做的一切。在嘉瑞基理财军校80小时集训班之高级班，你可以有5天时间连续进行这一过程，并且是在敬松老师的指导下，结合实时行情，真实地完成交易。当你去亲身体验之后，你才会发现自己的差距有多大。

第三步形成低风险交易思路

想像你是一个猎人，你是不是应该知道猎物的洞在哪里，以及猎物的行动规律。一旦你知道这些，你就可以放松下来等待猎物的出现了。

人们常说的市场分析过程包括收集市场数据，分析各种图表和指标，甚至试图预测行情的走势。有些人擅长用指标，有些人靠视觉和直觉多一些，每一种分析方法都有它的适用范围和使用技巧，体现为仁者见仁智者见智。如果你参加的外汇培训，是只传授这些市场分析方法的，那你可能就要失望了，因为市场分析过于个性化，适合老师的方法未必适合学生。

其实，市场分析的过程，目的是帮助你形成一个低风险的交易思路。市场分析不是为了预测行情走势，因为预测走势跟成功交易毫无关系。真正重要的是：判断出何时风险对你有利，并且能够控制住这种风险。

形成一个低风险交易思路的难点在于，你容易先入为主，急于下结论而导致失去客观性。例如：你刚看一眼图表就判定现在行情处于一个上升趋势中，之后再看指标就只注意支持上升趋势的指标而忽视了其他矛盾的指标。还有一种情况，你看了某个“权威”专家的分析，就马上接受了他的观点，之后所看到的都是加强这种观念的信号。

为了避免过于主观的判断，你必须将全部分析流程完成之后再得出结论。嘉瑞基理财军校所使用的分析流程包含了各种主流分析方法，详见分析流程图，这张图看起来比较复杂，但是经过嘉瑞基理财军校80小时集训班之中级班的训练之后，你每天不用很长时间就能完成比较客观的分析过程。

当你完成自己的分析过程之后，再参考别人的思路为好。例如：敬松交易日志，每天发布的是敬松老师在交易前的思考过程。从中你可以学习到低风险的交易思路是如何形成的。

第四步观察，等待出击

这一步骤要做的是找到一个最好的进场价位。所以它也是风险控制中的一部分。

专业交易员都愿意把自己比喻成猎手，例如：狮子、老虎、鳄鱼。你如果看过动物世界就能知道，他们一般不轻易惊动猎物，而是潜伏在猎物附近，等待一个最佳的下手机会，然后用最快的速度把猎物拿

下。这样可以节省体力并提高成功率。

在外汇交易中，观察，等待出击要求你去分析更小时间级别的图表和数据，以便更专注于对市场信号的反应。普通投资者容易在形成低风险交易机会时过于兴奋，急于进场，生怕错过好不容易发现的机会。其实，过早进场反而增加了风险。这时你要有足够的耐心和敏感度，只有在确认风险确实对你有利时再出手。

为了满足兼职炒汇者的需求，嘉瑞基理财军校推出了嘉100外汇分析软件，其中包括交易策略的内容，就是由外汇之星专家团队完成市场分析和交易机会的选择，由用户自己依据嘉100策略操作。策略发布与成交时间的差距一般控制得比较小，有时甚至只有5分钟。这体现出观察、等待出击时的谨慎。

第五步采取行动进场交易

当你顺利地完成了前4个步骤之后，你的行动就可以做到坚决而果断，因为你已经想好了可以承受的风险，你的目标价位和止损价位已经确定，盈亏比在你事先计划的范围之内，仓位根据你的预期收益率和交易系统而确定。你的进场动作可以用挂单完成，也可以即时完成，嘉瑞基理财军校建议用挂单完成，因为挂单的形式要求你把各方面因素考虑周全，并且不容易出错。

普通投资者在进场时容易犹豫，特别是在连续亏损之后，容易对自己失去信心，出现不敢进场的情况。这体现出前4步骤工作不到位。特别是在真实帐户交易有压力的前提下，更是瞻前顾后，错失良机。如果出现这种情况，还不如先暂停交易，系统地学习一下。嘉瑞基理财军校80小时集训班是面向实战的系统、强化训练，能够使你在最短的时间内恢复交易的信心。

第六步跟踪观察

跟踪观察分为两种，第一种是紧密跟踪，第二种是大致跟踪。紧密跟踪用于交易刚刚成交之后，或者行情的发展与你预想的不一致时。这时你必须足够专注和敏感，有些像第4步观察、等待出击时的状态，随时准备采取退出行动。大致跟踪用于行情发展与你设想的一致时，你可以稍微远离一些市场，或者从整体上观察市场。

跟踪观察阶段最忌讳的是根据主观意愿曲解行情信号，无论行情有利于或不利于你，你都应该保持客观，特别是在紧密跟踪阶段，不能忽视行情的细节。当大部分人对行情的意见与你相反时，你会觉得保持原来的判断很困难。你可以对自己的感觉评估一下，从“轻松”到“艰难”分为7个等级，当感觉靠近“艰难”时，要么是行情发展不如你预期，要么是你跟别人不一样。无论是哪种情况，你都应该回到紧密跟踪状态，重新客观地分析行情。

跟踪观察阶段也是风险控制的重要组成部分，如果行情有利于你，你可以变更止损到成本价，锁定盈利，或者加仓增加盈利。如果行情不利于你，你可以为退出做好准备，或者降低仓位，减少损失。

从嘉100外汇分析软件的交易策略中，你可以看到跟踪阶段对交易最终结果产生的影响。

第七步成功出场或失败出场

第3步“形成一个低风险的交易思路”很重要，但相比之下，第7步“如何出场”更重要，因为第7步的核心是通过行动控制风险。

专业外汇交易员相信发生以下3种情况就应该失败出场：

（1）如果行情发展与你的预期相反。

有些人是止损出场，有些人是入场后发现相反就立即出场，那么到底什么时候出场好呢？这取决于你愿意承担的最大风险有多少。如果根据统计，你大部分盈利的交易都是进场后跟你预期的方向相同的话，当方向相反时，你可以不用等到止损就出场。

（2）如果当初进场交易的依据已经不存在，或者你感到不确定时。

设置止损的依据之一就是如果触及止损，说明原来预期的走势不成立，所以应该退出。还有不少人总为了不确定感而苦恼。解决的方法是，统计一下你的交易情况，如果每次感到不确定时，交易的结果都是亏损，那你就应该在感到不确定时退出。

（3）如果入场时机不对，入场价位对你不利时。