费用支出审批单
现金审批单模板
现金审批单模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：现金审批单模板是企业内部用于审批和记录现金支出的重要文件。
通过填写现金审批单模板，公司可以规范现金使用流程，确保财务管理的透明和准确。
接下来，本文将为大家介绍一个现金审批单模板的具体内容和格式要求。
现金审批单模板单位：____________________以上是一个简单的现金审批单模板，接下来我们将详细介绍如何填写这个模板。
1. 单位：填写公司的全称或部门名称，以便对审批单进行归类和管理。
2. 日期：填写填写审批单的日期，并确保日期准确无误。
3. 审批人：填写最终审批人的姓名或职务，负责最终决定是否批准现金支出。
4. 项目名称：填写支出所属的具体项目或活动名称，便于核对申请的合理性。
5. 预算科目：填写支出所属的预算科目，确保支出符合公司的财务预算管理要求。
6. 申请日期：填写填写申请现金支出的日期。
7. 申请人：填写申请现金支出的员工姓名或工号，确保支出责任明确。
8. 审批金额：填写申请的具体金额数额。
9. 现金支出事由：填写详细的支出事由，包括支出的目的和必要性。
10. 审核意见：填写审核人对申请的意见和建议。
11. 审批人签字：审批人签字确认批准支出。
12. 备注：填写其他需要说明的事项，如支出的特殊要求或条件等。
填写完以上内容后，现金审批单就可以提交给上级领导或财务部门进行审批。
审批通过后，原审批单应存档备查，确保日后需查看时能方便快速取得。
总结现金审批单模板是企业财务管理中的重要文件，通过填写审批单，可以规范现金使用的流程，防止财务风险的发生。
在填写现金审批单时，应注意填写内容的准确性和完整性，确保审批单的有效性。
希望上述现金审批单模板的介绍能够对大家有所帮助，提高企业的财务管理效率和质量。
第二篇示例：现金审批单是企业日常财务管理中重要的一环，用以记录和审核现金支出的申请和批准流程。
制作现金审批单模板有助于规范和简化财务管理流程，提高审批效率和准确性。
财政拨款资金支出审核表
财政拨款资金支出审核表一、审核表的基本信息审核表通常包含以下基本信息：1、项目名称：明确资金所支持的具体项目或活动。
2、拨款部门：指出提供资金的财政部门。
3、拨款金额：记录财政部门批准拨出的资金总额。
4、申请单位：说明申请和使用资金的单位名称。
二、支出明细这是审核表的核心部分，需要详细列出各项支出的具体情况：1、人员费用：包括工资、奖金、津贴、社保等支付给相关人员的费用。
每一项人员费用都应注明具体的人员姓名、职位、工作时间和对应的费用金额。
2、物资采购：涵盖办公用品、设备购置、原材料等物资的采购支出。
要注明采购的物品名称、规格、数量、单价和总价。
3、服务费用：如咨询服务、技术支持、外包服务等的费用支出。
需说明服务的内容、提供服务的单位以及费用金额。
4、差旅费：记录因项目开展产生的出差费用，包括交通、住宿、餐饮等费用，并注明出差人员、出差地点和事由。
5、会议费：如果有与项目相关的会议支出，要列出会议的名称、时间、地点、参会人数以及各项费用明细。
6、培训费：用于员工培训的费用，应注明培训的内容、培训对象、培训机构和费用。
7、其他费用：对于无法归入上述类别的支出，在此单独列出，并进行详细说明。
三、审核依据为了保证审核的公正性和准确性，审核表中需要明确审核所依据的文件和规定：1、相关法律法规：例如财政预算法、财务管理条例等。
2、项目合同或协议：申请单位与拨款部门签订的关于项目实施和资金使用的合同或协议。
3、预算方案：申请单位在申请拨款时提交的项目预算方案。
四、审核流程审核流程应清晰地在审核表中体现，一般包括以下环节：1、申请单位提交：申请单位填写完整的支出审核表，并附上相关的支出凭证和证明材料，提交给上级主管部门。
2、主管部门初审：主管部门对申请单位提交的审核表进行初步审查，核对支出的合理性和合规性，如有问题，及时与申请单位沟通并要求补充或修改材料。
3、财务部门复审：财务部门对经过初审的审核表进行再次审查，重点审查财务数据的准确性和资金使用的规范性，必要时进行实地核查。
学校日常费用报销单
编系电话
事由
附件张数
报销金额（大写）
项目名称
支出金额
部门（项目）负责人、电话
负责人签名
财务审核
计财部负责人
分管财务副校长
校长
分类
支出金额
说明
支付种类
对公汇款
个人转卡
公务卡
借款冲账
其他
金额
转账元到：收款单位【】账号【】，开户
行【】
说明：1：编号：财务部门填写;2.业务：是否是日常费用类或工资类或特殊业务报销；3.事由：业务发生的具体事由；4.项目：费用归属的项目；5.审批权限：500元以下，审批到计财部负责人；500元-5000元审批至分管财务副校长；5000元以上审批至校长。6.分类：如果一笔支出包含几种费用类型，请在此栏内分别列支；7.支付种类：按钱款支付方式金额填在对应框内；8.请正确填写转账金额及相关的收款单位（收款人）信息;9.发票报销相关规定：经办人承诺本次报销费用不含个人、家庭相关支出，电子发票仅报销一次。
费用支出申请单模板
费用支出申请单申请人姓名：___________________部门/项目名称：___________________费用支出类型：___________________申请日期：___________________费用金额：___________________费用用途：___________________申请理由：___________________费用明细：序号费用项目金额（单位）1.___________________ ___________2.___________________ ___________3.___________________ ___________4.___________________ ___________5.___________________ ___________总计费用：___________________（单位）经办人（申请人签名）：___________________申请日期：___________________审批意见：部门主管（签名）：___________________日期：___________________财务部门（签名）：___________________日期：___________________备注（如有）：___________________注意事项：●请填写完整的申请信息，包括费用明细和总计费用。
●需要将申请单提交给相应的部门主管和财务部门进行审批。
●如有需要，请提供相关支持文件（如发票、收据等）。
●审批完成后，请妥善保存申请单及相关文件。
此为费用支出申请单模板，请根据实际情况填写和调整。
行政事业单位财务报账单据整套(支出审批单、报账单、公务接待审批单、公务出差审批单)
年月日
事由
预算费用（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
申请人
科室分管领导
财务分管领导
主任
衡阳市绿色建筑事务中心报销单
年月日附单据数：
事项
人民币（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
报账人
证明人
财务审核人
财务分管领导
公务出差审批单
年 月 日
申请出差人员
出差地点
拟出差时间
出差事由
出行方式
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备 注
公务接待审批单
申请科室
经办人
接待事由
接待对象(单位)
接待人数
接待时间
预计经费（元）
接待对象 姓名及职务
陪同人员人数、姓名及职务
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备注：1、接待须提前审批，并附接待对象公函。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人
费用申请单(代支出传票)word模板
费用申请单（代支出传票）word模板费用申请单（代支出传票）Word模板费用申请单是组织内部的常用文件，用于申请支出预算并记录相关费用信息。
为了方便使用和统一格式，许多公司会采用费用申请单的Word模板，并根据实际情况进行编辑和填写。
以下是一个常见的费用申请单（代支出传票）的Word模板，供大家参考使用。
费用申请单（代支出传票）单位名称：费用编号：申请日期：费用项目：附件：详细说明：申请金额：申请人：审批人：备注：说明：请填写完整信息，并附上必要的附件。
申请金额应包括税金和其他可能产生的额外费用。
模板使用说明：1. 单位名称：填写申请人所在单位的名称。
2. 费用编号：填写一个唯一的费用编号，用于记录和跟踪该费用申请。
3. 申请日期：填写费用申请的日期，一般为填写当天的日期。
4. 费用项目：详细描述本次申请的费用项目，例如会议费、差旅费、采购费用等。
5. 附件：列出所有与该费用申请相关的附件，如发票、合同等。
可以注明具体的附件数量和名称。
6. 详细说明：对费用申请的具体内容进行详细说明，包括费用的用途、预算计划等。
7. 申请金额：填写申请的费用金额，包括税金和其他可能产生的额外费用。
8. 申请人：填写申请该费用的人员姓名和所在部门。
9. 审批人：填写批准该费用申请的人员姓名和所在部门。
10. 备注：可填写一些额外的说明或注意事项。
以上是一个常见的费用申请单（代支出传票）的Word模板，希望能够对大家有所帮助。
如果需要根据具体情况进行修改，请根据实际需要进行调整和编辑。
请注意，在填写费用申请单时，务必填写完整准确的信息，并在需要时附上相关的附件，以便于审批和核对。
公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
报销审批单填写流程
财务报销制度及流程
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
根据公司实际情况，费用支出主要分为业务类支出、日常办公费用支出、员工薪资福利支出、销售人员差旅费用支出等。
所有审批单据在钉钉完成。
本制度适应公司全体员工。
一、钉钉审批单据类型
1、采购申请单（报销调货款用）。
按表单既定格式规范填写。
需注意：收款人信息要完整包含银行账户、开户行、收款人姓名；调货询价截图要完善，货款已垫付的要上传付款凭证。
2、费用申请单（报销货款以外的运费安装售后刷单等）
按表单既定格式规范填写。
注意事项：店铺推广费充值统一填写费用申请单，费用类型选择直通车，原店铺推广充值不再使用；售后费用（损坏维修）要写明原因，费用承担方。
3、发票申请单（增值税专用发票）
申请开专用发票，需提交客户订单号或者客户姓名，开票信息等。
如线下订单还要附转账截图。
4、借款单
个人借款（非工作用款）审批人老板，抄送出纳。
个人借款（工作相关的）如预支刷单垫资费用，需提交会计—老板，抄送—出纳。
5、日常费用审批单
用于公司日常办公费、电话费、交通费、业务招待费、水电物业费等，报销人需上传有效的原始凭证截图，或者发票发票照片等。
以上所有审批单，审批人依次是会计—老板，抄送—出纳（非工作用个人借款除外）。
费用支出审批单
是否在预算范围 内
是
否
日常运营费用
建设
部门负责人
其他费用 申请人
样本
费用支出审批单
申请日期： ****年**月**日
姓名 预计费用发生金额 费用事项
*** 所属部门
**
预计费用发 生日期
****
是否在预算范围 内
是
**********************
申请理由
******************************
费用性质
日常运营费用
建设
备注
其它
负责人
部门负责人
****
****
****/**/** 否
其他费用 申请人 ****
姓名 预计费用发生金额 费用事项 申请理由 费用性质 备注
负责人
费用支出审批单
申请日期： 年 月
日
所属部门
预计费用发 生日期
是否在预算范围 内
是
否
日常运营费用
建设
部门负责人
其他费用 申请人
姓名 预计费用发生金额 费用事项 申请理由 费用性质 备注
负责人
费用支出审批单
申请日期： 年 月
日
所属部门
预计费用发 生日期
工程款支付审批表_2
说明
立项人签名：日期：
付款审批
项目经理/部门负责人
意见
签名：日期：
采购部/经营部意见
签名：日期：
分管Hale Waihona Puke 导意见签名：日期：
副总裁意见
签名：日期：
总裁意见
签名：日期：
付款审核
财务部审核
意见
签名：日期：
支付审批表
项目名称：合同编号：
款项性质：□工程款□材料款□其他款申请日期：年月日
支付类型：□预付款□进度款□结算款□一次性款
付款申请
收款单位
账户资料
开户名称
开户银行
银行账号
合同总金额
元
经审核增加款项金额
结算金额
累计已付款
￥元（不含本次）
按合同累计已付款比例
%
本次付款
第次付款，金额：￥:元（大写人民币：）
支出审批制度范本
支出审批制度范本
下面是一份支出审批制度的范本：
1. 审批流程：
a. 所有支出申请必须由申请人填写并提交给部门领导审批。
b. 部门领导审批后，将申请表交给财务部门审核。
c. 财务部门审核后将申请表交给总经理或负责人最终审批。
d. 审批通过后，财务部门将支出信息记录在财务系统中。
2. 支出申请表包括以下内容：
a. 申请人姓名
b. 部门
c. 支出类型（例如：办公用品、差旅费、培训费等）
d. 支出事由
e. 预计金额
f. 预计支出日期
3. 支出额度限制：
a. 普通员工：每笔支出不得超过公司规定的金额限制。
b. 部门经理：每笔支出不得超过部门预算的金额限制。
c. 总经理或负责人：每笔支出不得超过公司预算的金额限制。
4. 特殊支出审批：
a. 对于超过普通员工限制的支出申请，需要部门经理审批。
b. 对于超过部门预算的支出申请，需要总经理或负责人审批。
5. 支出审批记录：
a. 所有支出申请和审批记录将被保存在公司档案中供将来参考。
请注意，这只是一份范本，具体的支出审批制度可能因组织的规模和需求而有所不同。
在制定支出审批制度时，建议根据公司的具体情况进行调整和完善。
财政拨款资金支出审核单
财政拨款资金支出审核单财政拨款资金的支出审核是一项至关重要的工作，它不仅关系到资金的合理使用和合规性，还直接影响到公共资源的配置效率和社会效益。
为了确保财政拨款资金能够按照预定的用途和目标得到有效运用，建立规范、严格的支出审核制度是必不可少的。
一、审核单的基本信息财政拨款资金支出审核单通常包含以下基本信息：1、拨款项目名称：明确本次拨款所针对的具体项目或事项。
2、拨款文号：用于标识该笔拨款的文件编号，便于查询和追溯。
3、拨款金额：注明财政部门批准的拨款总额。
4、支出单位：即使用这笔拨款资金的具体单位或部门。
二、支出明细这是审核单的核心部分，需要详细列出各项支出的具体内容和金额：1、人员费用：包括工资、奖金、津贴、福利等支付给工作人员的报酬。
工资：按照员工的岗位和职级，列出应发工资的数额。
奖金：说明奖金的发放依据和金额。
津贴：如特殊岗位津贴、交通津贴等。
福利：例如社保、公积金、商业保险等。
2、物资采购费用：办公用品：如纸张、文具、电脑设备等。
专业设备：根据项目需求采购的专用设备，如科研仪器、医疗设备等。
原材料：生产或业务活动所需的原材料采购费用。
3、服务费用：咨询服务：聘请专业顾问、咨询机构的费用。
培训服务：员工培训课程、讲座等的费用支出。
外包服务：将部分业务外包给第三方机构的费用。
4、差旅费：交通费用：机票、火车票、汽车租赁等费用。
住宿费用：出差期间的住宿开支。
餐饮补贴：按规定给予的出差餐饮补贴。
5、会议费：场地租赁：举办会议租用场地的费用。
设备租赁：会议所需的音响、投影等设备的租赁费用。
餐饮服务：会议期间的餐饮安排费用。
6、宣传推广费用：广告投放：在各类媒体上的广告宣传支出。
活动策划：举办推广活动的策划和执行费用。
7、其他费用：如水电费、物业费、通信费等与项目相关的杂项支出。
三、审核依据在审核单中，应明确列出审核各项支出的依据，包括但不限于以下方面：1、相关法律法规和政策文件：确保支出符合国家和地方的财政法规以及相关政策要求。
审批 支出 费用单
□交通费
□校园活动
□户外广告
□印刷费
□展会
□地市活动
□其他
所属部门
申请人：
预算
□预算内□预算外
申请金额
申请原因
内容描述
部门主管审核
财务审核
总经理批准
大华留学市场费用支出申请表
日期： 年 月 日编号：市场1
申请类别□报纸广告□推广□网络广告□短信
□交通费
□校园活动
□户外广告
□印刷费
□展会
□地市活动
□其他
所属部门
申请人：
预算
□预算内□预算外
申请金额
申请原因
内容描述
部门主管审核
财务审核
总经理批准
大华留学市场费用支出申请表
日期： 年 月 日ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ号：市场2
费用支出申请表(含付款审批单)
2018年 8 月 8 日
付款单位 稻壳儿工程有限公司 账号：2456788541258 开户行：中国银行乌鲁木齐市苏州路支行
收款单位/个人
收款账户
账号 开户银行
用途
账号 开户银行
管理费
应付金额
企税
甲方单位 项目名称
应收款项
增值税 附加税 印花税 手续费
其他（保险费
实际付款金额
¥0.00
合计
¥0.00
申请人：
出纳：
复核：
负责人：
付款单位 收款单位/个人
账号 开户银行
用途 应付金额 甲方单位
项目名称
实际付款金额 申请人：
付款审批单
2018年 1 月 8 日
出纳：
¥0.00 复核：
收款账户
账号 开户银行
管理费
企税
增值税
应收款项
附加税 印花税
手续费
其他（保00
党组织工作经费报销审批单
审批单号：
组织部负责人：党支部负责人：经办人：注意事项：
党组织工作经费报销审批单
报销日期： 年 月 日
附件数量： 张Y-B3538-2018
主管领导：
1.请使用A4纸张打印。
2.“支出明细摘要”要注明该支出的具体用途及明细。
如：住宿费，要写明住宿人数及单人次住宿费用。
如餐费，要写明用餐人数及单人次餐费标准。
3.“列支渠道”填“党费”或“管理费”
4.按照公司财务有关要求，报销打款所使用的银行卡一般使用建行卡（外出花费根据情况可用信用卡）。
5.根据公司党组织工作经费使用暂行规定，党组织工作经费支出需经经办人、党支部书记、组织部部长、党委书记党委书记签字。
党组织工作经费必须用于党的活动，其具体使用范围包括：。
财政拨款资金支出审核单
财政拨款资金支出审核单财政拨款资金的合理使用对于政府部门、事业单位以及各类受资助的项目来说至关重要。
为了确保资金的规范支出、提高资金使用效益，并保障公共利益，财政拨款资金支出审核单应运而生。
财政拨款资金支出审核单是一份具有重要意义和作用的文件。
它详细记录了每一笔财政拨款资金的去向、用途、金额等关键信息，并经过一系列严格的审核程序，以确保资金使用的合法性、合规性和合理性。
审核单通常包含以下几个主要部分：一、基本信息这部分涵盖了支出项目的名称、编号、所属部门、申请日期等。
这些信息有助于快速定位和识别具体的支出事项。
例如，“支出项目名称”可能是“城市道路改造工程”，“编号”可以是特定的项目编码，“所属部门”则明确了负责该项目的具体单位，如“市住建局”。
二、支出明细这是审核单的核心内容之一。
它详细列出了每一项具体的支出类别和金额，包括但不限于人员费用、物资采购、设备租赁、工程建设费用等。
以“城市道路改造工程”为例，支出明细可能包括：工人工资_____元、水泥采购费用_____元、挖掘机租赁费用_____元等。
每一项支出都要有明确的说明和对应的金额。
三、资金用途说明在此部分，需要清晰阐述资金的具体用途和使用计划。
这有助于审核人员了解资金的使用方向是否符合拨款的初衷和相关政策法规。
比如，对于道路改造工程，可能会说明资金将用于拓宽道路、重新铺设路面、安装路灯等，以及各项工作的预计进度和时间安排。
四、审核流程审核单会设定一系列的审核环节和对应的审核人员。
一般来说，可能包括项目负责人初审、部门负责人复审、财务部门审核、上级主管部门审批等。
每个审核环节都有其特定的职责和审核重点。
项目负责人需要对支出的真实性和合理性负责，部门负责人要从部门整体工作和预算角度进行审查，财务部门则关注财务制度和预算执行情况，上级主管部门则从宏观政策和全局规划的角度进行审批。
五、相关附件为了支持支出申请，通常需要附上相关的证明材料，如采购合同、发票、工程预算书、验收报告等。