应付票据清查评估明细表模板
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(FC-2)533-2应付票据明细表
应付票据明细表
被审计单位： 项目： 编制： 日期： 票据类别 应付票据明细表 索引号： FC2 财务报表截止日/期间： 复核： 日期： 出票日 到期日 利息 到期应 截止日应 应补提利 票面金额 已计利息 期 期 率 计利息 计利息 息
票据关系人 出Байду номын сангаас人 承兑人 收款人
合同号
备注
编制说明： 1．票据类别应按商业承兑汇票、银行承兑汇票分别列示； 2．与收款人是否存在关联关系、已经逾期和逾期后带息票据是否已经停止计息等情况可在“备注”栏中说明； 3．如果涉及非记账本位币的应付票据，应注明外币金额和折算汇率。 审计说明：
被审计单位： 项目： 编制： 日期： 票据类别 应付票据明细表 索引号： FC2 财务报表截止日/期间： 复核： 日期： 出票日 到期日 利息 到期应 截止日应 应补提利 票面金额 已计利息 期 期 率 计利息 计利息 息
票据关系人 出Байду номын сангаас人 承兑人 收款人
合同号
备注
编制说明： 1．票据类别应按商业承兑汇票、银行承兑汇票分别列示； 2．与收款人是否存在关联关系、已经逾期和逾期后带息票据是否已经停止计息等情况可在“备注”栏中说明； 3．如果涉及非记账本位币的应付票据，应注明外币金额和折算汇率。 审计说明：
应付票据清查明细表(表格模板、XLS格式)模板
*
*
应付票据清查明细表
基准日：
会计技术性差 错 5
基准数 6=4-5
清查出有问题 的资产数 7=13
损失原因 8
发生时间 9
* 财务负责人：
*
— %d —
小计 10=11+12
企业申报损失数 列损益 11
核权益 12
小计 13=14+15
中介审核数 列损益 14
制表人：
介审核数 核权益 15
关键证据 16
编制单位：
序号 *
票据种类 *
对方单位 *
ห้องสมุดไป่ตู้
与本企业关系 *
出具日 *
* * 单位负责人： 填 报 日 期： 说明： 1、账面余额按登记账填列 2、应编制盘点表作为内部证据 3、所有应付票据必须进行函证或取得相应法律证据。
合计
*
*
到期日 *
票面金额 1
票面利率 2
截止基准日账 面应计金额 3
账面数 4
索引号 17
*
*
基础表40 单位： 元
清查数 18=6+13
备注 19
科目
*
集团应付票据清查明细表
编制单位：
序号 *
票ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ种类 *
对方单位 *
与本企业关系 *
出具日 *
* * 单位负责人： 填 报 日 期： 说明： 1、账面余额按登记账填列 2、应编制盘点表作为内部证据 3、所有应付票据必须进行函证或取得相应法律证据。
合计
*
*
f
到期日 *
票面金额 1
票面利率 2
截止基准日账 面应计金额 3
账面数 4
关键证据 16
索引号 17
*
*
基础表40 单位： 元
清查数 18=6+13
备注 19
科目
*
*
*
应付票据清查明细表
基准日：
会计技术性差 错 5
基准数 6=4-5
清查出有问题 的资产数 7=13
损失原因 8
发生时间 9
* 财务负责人：
*
— %d —
小计 10=11+12
企业申报损失数 列损益 11
核权益 12
小计 13=14+15
中介审核数 列损益 14
制表人：
介审核数 核权益 15
序号 *
票ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ种类 *
对方单位 *
与本企业关系 *
出具日 *
* * 单位负责人： 填 报 日 期： 说明： 1、账面余额按登记账填列 2、应编制盘点表作为内部证据 3、所有应付票据必须进行函证或取得相应法律证据。
合计
*
*
f
到期日 *
票面金额 1
票面利率 2
截止基准日账 面应计金额 3
账面数 4
关键证据 16
索引号 17
*
*
基础表40 单位： 元
清查数 18=6+13
备注 19
科目
*
*
*
应付票据清查明细表
基准日：
会计技术性差 错 5
基准数 6=4-5
清查出有问题 的资产数 7=13
损失原因 8
发生时间 9
* 财务负责人：
*
— %d —
小计 10=11+12
企业申报损失数 列损益 11
核权益 12
小计 13=14+15
中介审核数 列损益 14
制表人：
介审核数 核权益 15
应付票据清查明细表
基准数 6=4-5
应付票 据清查 明细表
清查出有问题 的资产数 7=13
基准日：
损失原因 8
发生时间 9
财务负ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人：
*
*
— %d —
小计 10=11+12
企业申报损失数 列损益 11
核权益 12
小计 13=14+15
中介审核数 列损益 14
制表人：
介审核数
核权益 15
关键证据 16
*
索引号 17
编制单 位：
序号
*
票据种类 *
对方单位 *
与本企业关系 *
出具日 *
合计
*
*
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
说明：
1、账面余额按登记账填列
2、应编制盘点表作为内部证据
3、所有应付票据必须进行函证或取得相应法律证据。
到期日 *
票面金额 1
票面利率 2
截止基准日账 面应计金额
3
账面数 4
*
*
会计技术性差 错 5
*
清查数 18=6+13
备注 19
基础表40 单位： 元
科目
*
应付福利费清查明细表(表格模板、XLS格式)模板
1、1-6按登记账填列，7可按1-6计算得出(设公式)
2、应编制计算表作为内部证据
3、会计技术差错部分系账务处理错误、尚未来及做账的部分，包括账表不符等
4、应调整清查损益作为本次清查的损失处理，填入清查基础表的清查损失调整栏
5、本表与清查基础表的钩稽关系是：基础表的账务清理调整等于本表会计技术差 本表的基准数等于基础表的基准数，基础表清查值等于本表的清查值
6、国资委的分项登记表中的项目原值等于初始金额，应摊销数等于本表截止基准 清查出有问题金额等于本表已摊销金额与应摊销金额之间的差。
并以本表所列
7、账务处理办法应填列列损益还是减权益。
并编制底稿进行详细说明。
符等
调整栏
技术差错，基础表的清查损失调整等于本表的应调整清查损益之和。
止基准日应摊销数，已摊销数等于本表已摊销数
表所列登记填列。
应付福利费清查明细表
— %d —
基础表43。
应付账款、应付票据记账凭证、明细账表格
会计
主管 记账
稽核
出纳 制证
户名：
应付票 据
年月 日
凭证编号 出纳编号
2009年
记账 凭证
月日字 号
摘要
借方 十万千百十元角分
贷方 十万千百十元角分
余额 十万千百十元角分
12 1
期初余额
会计
主管 记账
稽核
出纳 制证
户名：
应付票 据
年月 日
凭证编号 出纳编号
2009年
记账 凭证
月日字 号
摘要
借方 十万千百十元角分
记账凭证
凭证编号
摘要
总账科目
年月
明细科目
日
借方金额
出纳编号
贷方金额
十万千百十元角分 十万千百十元角分
附
凭
证
张
会计
主管 记账
稽核
出纳 制证
记账凭证
凭证编号
摘要
总账科目
年月
明细科目
日
借方金额
出纳编号
贷方金额
十万千百十元角分 十万千百十元角分
附
凭
证
张
会计
主管 记账
稽核
出纳 制证
记账凭证
凭证编号
摘要
总账科目
年月
明细科目
日
借方金额
出纳编号
贷方金额
十万千百十元角分 十万千百十元角分
附
凭
证
张
会计
主管 记账
稽核
出纳 制证
记账凭证
凭证编号
摘要
总账科目
年月
明细科目
日
借方金额
出纳编号
贷方金额