中国国旅2019年财务状况报告
中国国旅2019年一季度财务分析详细报告
中国国旅2019年一季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况中国国旅2019年一季度资产总额为2,850,600.72万元，其中流动资产为2,102,742.04万元，主要分布在货币资金、存货、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的68%、24.36%和2.85%。
非流动资产为747,858.68万元，主要分布在无形资产和固定资产，分别占企业非流动资产的36.79%、22.95%。
资产构成表项目名称2019年一季度2018年一季度2017年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产2,850,600.72100.002,093,220.74100.001,811,284.57100.00流动资产2,102,742.0473.76 1,909,286.4 91.211,434,994.7179.23长期投资43,413.74 1.52 51,315.38 2.45 55,382.64 3.06 固定资产171,658.54 6.02 142,574.63 6.81 148,417.46 8.19 其他532,786.4 18.69 -9,955.67 -0.48 172,489.77 9.522.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的68%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表项目名称2019年一季度2018年一季度2017年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产2,102,742.04100.00 1,909,286.4 100.001,434,994.71100.00存货512,170.24 24.36 309,887.19 16.23 178,679.77 12.45 应收账款59,903.62 2.85 91,590.42 4.80 96,013.28 6.69 其他应收款0 0.00 69,164.22 3.62 98,409.47 6.86 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 140 0.01货币资金1,429,917.7268.001,342,519.8870.32 787,388.92 54.87其他100,750.46 4.79 96,124.69 5.03 274,363.26 19.123.资产的增减变化2019年一季度总资产为2,850,600.72万元，与2018年一季度的2,093,220.74万元相比有较大增长，增长36.18%。
中国国旅2019年财务分析结论报告
中国国旅2019年财务分析综合报告中国国旅2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为716,048.41万元，与2018年的533,600.36万元相比有较大增长，增长34.19%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额增长的同时，营业利润大幅度的增长，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2019年营业成本为2,427,278.73万元，与2018年的2,751,833.15万元相比有较大幅度下降，下降11.79%。
2019年销售费用为1,490,407.61万元，与2018年的1,160,065.11万元相比有较大增长，增长28.48%。
2019年在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售投入增长明显快于营业收入增长。
2019年管理费用为154,937.55万元，与2018年的160,111.87万元相比有所下降，下降3.23%。
2019年管理费用占营业收入的比例为3.23%，与2018年的3.41%相比变化不大。
企业经营业务的盈利能力有所提高，管理费用支出合理。
2018年理财活动带来收益698.23万元，2019年融资活动由创造收益转化为支付费用，支付1,068.83万元。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，与2018年相比，资产结构没有明显的恶化或改善情况。
四、偿债能力分析从支付能力来看，中国国旅2019年是有现金支付能力的。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析中国国旅2019年的营业利润率为14.82%，总资产报酬率为24.93%，净资产收益率为26.48%，成本费用利润率为17.25%。
企业实际投入到企内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
中国国旅2019年决策水平分析报告
2019年中国国旅成本费用总额为4,113,051.81万元，其中：营业成本 为2,427,278.73万元，占成本总额的59.01%；销售费用为1,490,407.61万 元，占成本总额的36.24%；管理费用为154,937.55万元，占成本总额的 3.77%；财务费用为1,068.83万元，占成本总额的0.03%；营业税金及附 加为77,181.97万元，占成本总额的1.88%。2019年销售费用为 1,490,407.61万元，与2018年的1,160,065.11万元相比有较大增长，增长 28.48%。2019年在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长， 企业销售活动取得了一些成效，但是销售投入增长明显快于营业收入增长。 2019年管理费用为154,937.55万元，与2018年的160,111.87万元相比有 所下降，下降3.23%。2019年管理费用占营业收入的比例为3.23%，与2018 年的3.41%相比变化不大。企业经营业务的盈利能力有所提高，管理费用 支出合理。
项目名称
所有者权益合计 资本金 资本公积 盈余公积 未分配利润
所有者权益变动表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2,231,035.6
1,858,431.1
1,501,127.8
20.05
23.8
0
3
6
4
195,247.55
0 195,247.55
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
47.79
14.82 17.41
中国国旅2019年上半年财务风险分析详细报告
中国国旅2019年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为209,186.96万元，2019年上半年已经取得的银行短期借款为21,991.5万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供1,343,883.96万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕1,134,697万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为1,188,289.01万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是1,960,253.95万元，实际已经取得的短期贷款金额为21,991.5万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为1,960,253.95万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为2,346,236.42万元，在5年之内偿还的贷款总规模为3,118,201.36万元，当前实际的长短期借款合计为21,991.5万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。
该
内部资料，妥善保管第页共1 页。
中国国旅2019年三季度财务分析结论报告
中国国旅2019年三季度财务分析综合报告中国国旅2019年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2019年三季度实现利润为145,661.11万元，与2018年三季度的143,209.36万元相比有所增长，增长1.71%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在销售收入大幅度下降的情况下，营业利润却有所增长，企业所执行的降低成本费用开支的各项政策是正确的，但也要注意营业收入大幅度下降带来的不利影响。
二、成本费用分析2019年三季度营业成本为546,292.62万元，与2018年三季度的759,619.21万元相比有较大幅度下降，下降28.08%。
2019年三季度销售费用为374,699.48万元，与2018年三季度的333,299.26万元相比有较大增长，增长12.42%。
2019年三季度尽管企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得很不理想，应当采取果断措施，调整产品结构、销售战略或销售队伍。
2019年三季度管理费用为34,167.2万元，与2018年三季度的43,500.69万元相比有较大幅度下降，下降21.46%。
2019年三季度管理费用占营业收入的比例为3.04%，与2018年三季度的3.34%相比变化不大。
企业在营业收入大幅度下降的同时有效控制了管理费用增长。
2019年三季度财务费用为5,617.86万元，与2018年三季度的6,075.22万元相比有较大幅度下降，下降7.53%。
三、资产结构分析与2018年三季度相比，2019年三季度存货占营业收入的比例出现不合理增长。
预付货款占收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2018年三季度相比，资产结构趋于恶化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，中国国旅2019年三季度是有现金支付能力的。
从企内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
中国国旅2019年财务风险分析详细报告
中国国旅2019年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为260,226.34万元，2019年已经取得的银行短期借款为22,394.5万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供1,386,883.44万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕1,126,657.1万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为1,190,595.04万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是1,732,066.25万元，实际已经取得的短期贷款金额为22,394.5万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为2,273,537.46万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为2,815,008.67万元，在5年之内偿还的贷款总规模为3,897,951.08万元，当前实际的长短期借款合计为22,394.5万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。
该
内部资料，妥善保管第页共1 页。
中国国旅财务分析报告
中国国旅财务分析报告1. 概述本文档旨在对中国国旅公司的财务状况进行分析和评估。
通过对公司的财务报表数据进行综合分析，包括利润表、资产负债表和现金流量表，以及其他相关指标的计算和解释，来揭示公司的财务健康状况和发展趋势。
2. 公司概况中国国旅是一家国有企业，成立于1982年，总部位于北京。
公司主要经营旅游服务业务，包括旅行社、酒店、景点门票等。
中国国旅在全国各地都有分支机构和办事处，拥有广泛的线下销售网络和客户群体。
3. 财务分析3.1 利润表分析利润表反映了公司在一定时期内的销售收入、成本、税费和净利润等关键指标。
通过对中国国旅公司的利润表进行分析，我们可以得出以下结论：•在过去三年中，中国国旅的销售收入呈现逐年增长的趋势。
这表明公司的市场份额不断扩大，业务规模不断增长。
•公司的成本和费用也随之增加，但增速较销售收入相对较低，表明公司在控制成本方面有一定的优势。
•公司的净利润呈现稳步增长的态势，说明公司的盈利能力不断提升。
3.2 资产负债表分析资产负债表反映了公司在特定日期的资产、负债和所有者权益等情况。
通过对中国国旅公司的资产负债表进行分析，我们可以得出以下结论：•公司的总资产在过去三年中保持了稳定的增长趋势，这表明公司的资产规模在不断扩大。
•公司的负债水平也在逐年增加，但相对于资产规模来说并不高。
这表明公司在债务管理方面相对稳健。
•公司的所有者权益也在逐年增加，说明公司的净资产在增加。
3.3 现金流量表分析现金流量表反映了公司在一定时期内的现金流入和流出情况。
通过对中国国旅公司的现金流量表进行分析，我们可以得出以下结论：•公司的经营活动现金流量呈现正增长趋势，说明公司的日常经营活动带来了越来越多的现金流入。
•公司的投资活动现金流量主要是用于购买固定资产和投资项目，但整体金额较小，说明公司没有大规模的投资行为。
•公司的筹资活动现金流量主要来自于借款和发行股份，这表明公司在融资方面相对活跃。
4. 财务指标分析除了对财务报表进行分析外，我们还可以通过一些财务指标来评估公司的财务状况和运营能力。
【招商社服】中国国旅：业绩预增稳健，三亚店增势强劲
【招商社服】中国国旅：业绩预增稳健，三亚店增势强劲事件中国国旅发布2019年度业绩快报，2019年公司实现归母净利润46.5亿元/增长50%，扣非后归母净利润39.4亿元/增长25%，略低于我们此前预期（归母净利润48亿元，扣非40.4亿元）。
其中，2019Q4实现归母净利润4.58亿元/增长17.6%，扣非后归母净利润5.27亿元/增长16.6%。
评论1、香港机场表现较弱，Q4业绩增速略低于预期。
2019年国旅实现归母净利润46.5亿元/增长50%，其中因转让国旅总社带来非经常损益7.6亿元，扣非后实现归母净利润39.4亿元/增长25%。
2019Q4公司扣非后归母净利润增长16.6%，较前三季度（26.9%）放缓，或因：1）8-12月香港国际机场客流下滑14%，10-11月大陆赴港游客下滑52%，香港机场烟酒免税销售额下滑，但公司仍需支付保底租金造成亏损；2）员工奖金等期间费用主要集中于四季度。
2、三亚、广州机场表现突出，京沪店延续增势。
Q4中免海免开展四店联合促销（8.5-9折）与节日促销，预计三亚店Q4收入增速在57%左右，利润增速低于收入增速，全年预计收入110亿/同比增长约37%；北京机场预计免税收入约89亿元/同比增长约20%，上海机场预计免税收入约150亿/同比增长约22%，白云机场预计免税收入约19亿元。
3、投资建议：Q4三亚店收入增长靓丽，但业绩增速略有放缓，主要是香港机场亏损以及年底费用所致。
国旅明年业绩增长依然看点颇多：1）强劲的内生增长；2）海免并表及整合的增量；3）北京大兴机场、浦东机场卫星厅、广州机场和其他二线机场贡献。
估值也有再提升的机会：1）市内店对国人开放政策落地；2）海南自贸港建设政策出台，中短期利好离岛免税；3）外资和国内长线资金加大配置。
我们预计2020/2021年归母净利润为50.5/60.8亿元（假设海免2020年开始并表），同比增长9%/20%（剔除旅行社剥离影响，业绩增长28%/20%），对应PE估值为36x/30x，维持“强烈推荐-A”评级。
中国国旅财务分析
中国国旅财务分析目录一、公司概况 (2)1.1 公司简介 (2)1.2 公司业务范围 (3)1.3 公司市场地位 (4)二、财务报表分析 (5)2.1 资产负债表分析 (7)2.1.1 流动资产分析 (8)2.1.2 非流动资产分析 (9)2.1.3 流动负债分析 (11)2.1.4 非流动负债分析 (12)2.1.5 所有者权益分析 (14)2.2 利润表分析 (15)2.2.1 营业收入分析 (16)2.2.2 营业成本分析 (17)2.2.3 营业利润分析 (19)2.2.4 净利润分析 (19)2.3 现金流量表分析 (21)2.3.1 经营活动现金流分析 (22)2.3.2 投资活动现金流分析 (23)2.3.3 筹资活动现金流分析 (24)三、财务比率分析 (26)3.1 盈利能力分析 (27)3.2 偿债能力分析 (28)3.3 经营效率分析 (29)3.4 增长能力分析 (30)四、行业对比与趋势分析 (32)4.1 行业概况 (33)4.2 竞争格局 (34)4.3 发展趋势 (35)五、风险评估与展望 (36)5.1 财务风险分析 (38)5.2 经营风险分析 (38)5.3 市场风险分析 (39)5.4 未来展望与策略建议 (40)一、公司概况业务布局：中国国旅在国内外设有众多分支机构，形成了覆盖旅游行业全产业链的能力。
公司业务涵盖旅行社、OTA、旅游零售、旅游目的地运营等多个领域，形成了线上线下融合的发展格局。
品牌优势：中国国旅凭借卓越的服务品质和丰富的旅游资源，在国内外旅游市场享有较高声誉。
公司多次荣获“全国旅游系统先进集体”、“中国服务业企业500强”等荣誉称号。
财务状况：近年来，中国国旅财务状况稳健，盈利能力持续提升。
公司营业收入和净利润均保持稳定增长，毛利率和净利率保持在合理水平。
公司加强现金流管理，确保了良好的偿债能力和流动性。
投资亮点：中国国旅在旅游行业中具有较高的投资价值。
旅游行业财务分析报告
旅游行业财务分析报告旅游行业财务分析报告一、行业概述旅游行业是一个以旅游活动为核心的综合性产业。
随着经济的发展和人们生活水平的提高，旅游行业蓬勃兴起并获得了长足的发展。
该行业的主要业务包括旅游线路开发、旅行社经营、酒店和餐饮服务、景区和旅游景点开发等。
本报告将对旅游行业的财务状况进行深入分析。
二、行业财务总体情况1.行业整体收入自2000年以来，旅游行业的收入呈现持续增长的趋势。
根据统计数据显示，2019年旅游行业的总收入达到X万亿元，较上一年增长X%。
这主要得益于国内和国际旅游市场的不断扩大和旅游目的地的多样化，促使越来越多的人选择旅游作为娱乐和休闲方式。
2.行业整体利润旅游行业的利润情况在过去几年一直保持稳定增长的态势。
根据统计数据显示，2019年旅游行业的总利润为X亿元，较上一年增长X%。
这种增长主要得益于旅游服务提供商的运营效率的提高和市场需求的增加。
3.行业整体投资旅游行业的投资规模逐年增加。
根据统计数据显示，2019年旅游行业的总投资额为X亿元，较上一年增长X%。
这主要是由于政府对旅游业的支持力度加大和民众对旅游市场的不断增长的需求。
三、主要旅游企业财务分析本部分将对几家主要旅游企业的财务状况进行具体分析。
1.中国国旅（股票代码：XXXX）中国国旅是中国最大的旅游服务提供商之一。
从财务数据上看，中国国旅在过去几年中实现了稳定增长。
公司的营业收入从2017年的X亿元增长到2019年的X亿元，增长率达到X%。
同时，公司的净利润从2017年的X亿元增长到2019年的X亿元，增长率为X%。
在资产负债方面，公司的资产总额从2017年的X亿元增长到2019年的X亿元，增长率为X%。
公司的负债总额从2017年的X亿元增长到2019年的X亿元，增长率为X%。
总的来说，中国国旅在财务状况上表现出了良好的增长趋势。
2.携程旅游网（股票代码：XXXX）携程旅游网是中国最大的在线旅游服务供应商之一。
从财务数据上看，携程旅游网在过去几年中实现了快速增长。
中国国旅:加关税背景下“防御性”凸显
中国国旅：加关税背景下“防御性”凸显佚名【期刊名称】《股市动态分析》【年(卷),期】2019(000)019【总页数】1页(P29)【正文语种】中文《动态》：近日，中国国旅（601888）公布2019年预算（草案），预计2019年合并营业收入431.14亿（同比-8.3%），合并营业成本202.47亿（同比-26.4%），具体情况您能否为我们详细解读一下？孔铭：2019年公司预期全年营收同比下降8.3%，主要原因是国旅总社自2019年2月起不再并表。
剔除国旅总社Q1营收6.1亿、假设国旅投资全年营收与去年持平为4.5亿，得到中免集团全年营收420.5亿、同比增长约22%。
2019年公司预期全年营业成本下降以及毛利率提升至53%，主要也是由于旅行社业务剥离所致。
尽管日上上海全年并表使少数股东损益增加，但考虑剥离旅行社收益较大，全年少数股东损益占比下降，因此预计2019全年归母净利预期增速将高于营业利润。
《动态》：公司在2019年计划投资总额79.20亿，其中36.40亿将用于股权投资；21.07亿元用于日常类投资；21.73亿元用于固定资产类投资，请问公司股权投资主要投向于哪些项目？孔铭：公司主要的股权投资将用于免税业务拓展：推动市内店国人购物政策与市内店筹备工作；做好大兴国际机场投标及香港市内店开业工作；关注“一带一路”沿线机场的免税投标并择机参与；完成柬埔寨西港免税店改扩建工程并重点拓展东南亚等国市内免税店业务；关注亚太重点大型零售平台投标及并购机会，探索收购国内外上下游企业。
此外，公司的固定资产投资将用于三亚河心岛、三亚物流基地二期仓库项目等。
《动态》：因中美经贸摩擦升级，新一轮加征关税使有税渠道税率显著提升，对于公司免税业务的未来发展您是如何看的？孔铭：我国将自2019年6月1日起对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率，香化类产品将加征25%税率，使其有税渠道综合税率提升至70%左右，公司作为免税龙头攻守兼备，“免税品销售”防御性进一步凸显。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
-1.63 51,315.38
0
163,176.31
-15.55 193,216.87
35.52 142,574.63
0
805,977.17
35.61 594,313.39
84.69 321,781.5
0
80,008.19
-18.24 97,857.16
3.39 94,647.54
0
1,190,595.0
9.08
2、流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的53.52%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业营业环 节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的36.23%，说明市场销售情况 的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的 销售前景和增值能力。
17,435.96万元，其他流动资产增加11,327.58万元，递延所得税资产增加 4,079.26万元，应收利息增加308.12万元，共计增加581,123.56万元；以 下项目的变动使资产总额减少：应收票据减少8万元，应收账款减少 17,848.98万元，固定资产减少30,040.56万元，预付款项减少31,232.84 万元，在建工程减少43,404.51万元，其他非流动资产减少74,605.72万元， 共计减少197,140.61万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长 383,982.96万元。
4
100.00
2,231,035.6 3
1,858,431.1 72.70
6
1,501,127.8 69.22
4
71.71
796,146.51
25.94 779,334.83
29.03 575,355.89
27.49
41,543.45
1.35 46,976.64
1.75 16,737.02
0.80
2、流动负债构成情况
项目名称
总资产
流动资产 长期投资 固定资产 其他
资产构成表
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
3,068,725.5 9
2,684,742.6 100.00
3
2,093,220.7 100.00
4
100.00
2,224,573.4
1,957,805.7 72.49
项目名称
流动资产 长期投资 固定资产 存货 应收账款 货币性资产
主要资产项目变动情况表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
1,957,805.7
1,709,215.0
2,224,573.4
13.63
.88 50,479.18
4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：存货增加211,663.79万元，无形资 产增加130,233.3万元，长期投资增加113,517.57万元，货币资金增加 61,681.51万元，其他应收款增加30,876.48万元，长期待摊费用增加
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
中国国旅2019年财务状况报告
3.68
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
8
0.00
270
0.02
1,190,595.0 4
1,128,913.5 53.52
4
57.66 1,148,424.5
67.19
60,434.77
2.72 80,031.91
4.09 81,128.98
4.75
3、资产的增减变化 2019年总资产为3,068,725.59万元，与2018年的2,684,742.63万元相 比有较大增长，增长14.3%。
4
1,709,215.0 100.00
7
100.00
805,977.17
36.23 594,313.39
30.36 321,781.5
18.83
80,008.19
3.60 97,857.16
5.00 94,647.54
5.54
87,558.22
3.94 56,681.73
2.90 62,962.55
企业经营活动派生的负债资金数额较多，约占流动负债的45.75%，资 金成本相对较低。企业来自于非经营性应付款项的资金数额较大，约占流 动负债的25.81%。
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
中国国旅2019年财务状况报告
项目名称
负债及权益总额
所有者权益 流动负债 非流动负债
负债及权益构成表
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
3,068,725.5 9
2,684,742.6 100.00
3
2,093,220.7 100.00
中国国旅2019年财务状况报告
中国国旅2019年财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
中国国旅2019年资产总额为3,068,725.59万元，其中流动资产为 2,224,573.4万元，主要分布在货币资金、存货、其他应收款等环节，分别 占企业流动资产合计的53.52%、36.23%和3.94%。非流动资产为 844,152.19万元，主要分布在无形资产和长期投资，分别占企业非流动资 产的29.67%、19.43%。
1,128,921.5
5.46
-1.72 1,148,694.5
0
4
4
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
中国国旅2019年负债总额为837,689.96万元，资本金为195,247.55 万元，所有者权益为2,231,035.63万元，资产负债率为27.3%。在负债总 额中，流动负债为796,146.51万元，占负债和权益总额的25.94%；短期借 款为22,394.5万元，非流动负债为41,543.45万元，金融性负债占资金来源 总额的2.08%。
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
中国国旅2019年财务状况报告
项目名称
流动资产
存货 应收账款 其他应收款 交易性金融资产 应收票据
货币资金
其他
流动资产构成表
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2,224,573.4
1,957,805.7 100.00
4
1,709,215.0 72.92
7
81.65
163,996.75
5.34 50,479.18
1.88 51,315.38
2.45
163,176.31
5.32 193,216.87
7.20 142,574.63
6.81
516,979.13
16.85 483,240.84
18.00 190,115.66