应收账款企业询证函
应收账款-询证函(积极式一)
上海国家会计学院远程教育课程资料9/25
索 引 号:4104-3
询证函编号:
询 证 函
×××：
本公司聘请的 XX会计师事务所 正在对本公司 2008年度 财务报表进行审计，按照中国
注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列数据出自本公司账簿
记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不
符”处列明不符金额，回函请直接寄至 XX会计师事务所
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2.其他事项。
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复
为盼。
(被审计单位盖章)
二○一×年×月×日结论：1.信息证明无误 2.信息不符，请列明不符的详细情况
（公司盖章）（公司盖章）
年 月 日年 月 日
经办人 :经办人 :
1。
企业往来询证函
企业往来询证函
致：[收函企业名称]
尊敬的先生/女士：
根据我国审计制度的要求，为确保企业间经济往来的真实性和准确性，现就我公司与贵公司之间的往来款项进行函证。
敬请贵公司给予配合，谢谢！
一、函证事项
1. 请贵公司核实以下款项是否正确：
（1）我公司在贵公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。
（2）贵公司在我国公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。
2. 请贵公司确认双方之间的债权债务关系是否清晰，是否存在未结清款项。
3. 如有未结清款项，请明确说明款项的性质、金额、结算方式及还款时间表。
4. 请贵公司提供与我公司相关的诉讼、仲裁或其他法律纠纷情况。
二、函证要求
1. 请贵公司在收到本函后五个工作日内回复，如贵公司
对本函证事项有异议，请及时提出。
2. 请贵公司出具加盖公章的书面回复，并确保回复内容的真实、准确、完整。
3. 如贵公司无法提供书面回复，请电话告知，并与我公司联系确认相关事项。
三、联系方式
联系人：[联系人姓名]
联系电话：[联系电话]
电子邮箱：[电子邮箱]
再次感谢贵公司对我公司函证工作的支持与配合！
此致
敬礼！
[企业名称]
[日期]。
企业询证函(格式)【范本模板】
XXXX：
为明晣双方债权债务,请核对以下数据（本数据出自本单位财务帐簿记录），如与贵公司记录相符，请在“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符"处列明贵方金额及差异金额。
本公司与贵公司往来帐金额如下：
单位：元
截止时间
项目
贵公司欠
欠贵公司
备注
年 月 日
货款
元
元
合计
大写：人民币元整(￥元）
发函单位：(签字及加盖财务专用章)
财务经办人：
年月日
对账Байду номын сангаас果：
1、数据证明无误;2、数据不符，请列明金额及差异金额;
欠款金额元欠款差异金额:元
签章：签章:
经办人：经办人:
日期：年月日日期：年月日
应收账款询证函模板
应收账款询证函模板应收账款询证函编号：研究公司：本公司聘请的xx会计师事务所正在对本公司xx年财务报表进行审计。
按照中国注册会计师执业准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至___。
回函地址邮编：传真：联系人：1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：单位：元截止日期2.其他事项。
贵公司欠欠贵公司备注应收账款本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
被___（盖章）结论：1.信息证明无误。
2.信息不符，请列明不符项目及具体内容。
盖章）（盖章）年月日年月日尊敬的贵公司：我们是xx会计师事务所，受xx公司的委托，对其xx年财务报表进行审计。
根据中国注册会计师执业准则的要求，我们需要询证与贵公司的往来账项等事项。
请核对以下信息，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至___。
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：单位：元截止日期2.其他事项。
贵公司欠欠贵公司备注请注意，本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
谢谢您的合作。
被___（盖章）结论：1.信息证明无误。
2.信息不符，请列明不符项目及具体内容。
盖章）（盖章）年月日年月日。
询证函对账不符情况说明范文
询证函对账不符情况说明范文尊敬的[对方公司名称]：您好！咱这一核对询证函，发现有点对不上，这就跟拼图发现有几块形状不太合一样，我可得好好跟您说说咋回事。
一、金额差异情况。
1. 应收账款方面。
咱这边记录的应收你们公司的款项是[X]元，可你们回函上写的是[Y]元，中间差了[X Y]元呢。
我们仔细查了查，发现是有一笔[具体业务描述，比如11月15日那批货物的尾款]，我们按照合同全额计入了应收账款，金额是[具体金额]。
但是你们可能是因为有个[合理的原因，像质量保证金暂扣]，所以没把这笔钱算在应付账款里。
这就像咱俩算饭钱，我把小吃的钱都算进去了，你觉得小吃不好吃想退掉再算，就有了这个差异。
2. 应付账款方面。
我们收到的询证函上写着应付你们[M]元，可我们自己账上记的是[N]元，差了[M N]元。
这是因为之前有一笔[详细业务说明，如3月8日的一笔原材料采购退货]，我们已经办理了退货手续，并且在我们的账上已经把这笔采购金额扣减了，应该减少[退货金额]元的应付账款。
可是你们那边可能还没来得及处理这个退货的账务，所以就出现了这个数字上的不一致，这就好比你卖我东西，我把东西退给你了，我这儿账上没这笔钱了，你那儿还记着呢。
二、时间差异情况。
1. 收入确认时间差异。
有几笔业务的收入确认时间咱们两家好像有点分歧。
像那[具体项目名称]项目，我们是按照[我们的确认依据，例如项目完成验收合格的时间]确认了收入，这个时间是[具体日期]。
但是你们觉得应该按照[你们的依据，如收到最终用户反馈没问题的时间]来确认，那就是[另一个日期]。
这就像我们俩看一场比赛的输赢，我觉得是按进球的那一刻算，你觉得要等裁判吹响终场哨才算，所以就有了时间上的差别，从而导致金额在询证函上的不同步。
三、其他特殊情况。
1. 发票传递问题。
我们发现有几张发票可能在传递过程中“迷路”了。
我们在[发票开具日期]开具了金额总共为[发票总金额]的发票给你们，这些发票对应的业务我们已经正常入账，也计入了应收账款或者减少了应付账款（根据业务性质）。
公司应收账款询证函
公司应收账款询证函
This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
公司询证函
致XXX公司
首先，感谢贵公司长期以来对我公司工作的支持和帮助。
按照公司内部管理的要求，我公司每年应当询证本公司与贵公司的往来帐项，下列数据出自本公司帐簿。
如无异议，请贵公司签名盖章，并将此函电传或寄回敝公司。
如对帐数据有异议，请将实数与出现差额之理由列于回执上。
电话号码：传真号码：
通信地址：邮政编码：
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司印鉴）。
会计准则 应收账款 询证流程
会计准则应收账款询证流程应收账款可是企业财务里相当重要的一部分呢，它就像企业的小钱包，里面装着别人欠自己的钱。
那怎么确定这个小钱包里的数目准不准呢？这就需要询证流程啦。
一、什么是应收账款询证。
简单来说，应收账款询证就是企业向欠款方发个小纸条（当然啦，现在一般是正式的询证函），问问“亲，你是不是欠我这么多钱呀？”这样做的目的呢，是为了核实应收账款的真实性和准确性。
这就好比你和小伙伴出去吃饭，你觉得他应该给你平分饭钱，你就去问一下是不是这么回事，只不过企业之间的事情要严肃很多哦。
二、询证流程的开始。
1. 准备询证函。
企业的财务人员要先精心准备这个询证函。
这个函呀，得写清楚欠款方的名称、欠款金额、欠款日期这些重要信息。
可不能马虎，要是写错了，就像你给小伙伴发消息，把吃饭的金额说错了，那多尴尬呀。
而且这个询证函还得有企业自己的盖章，这就相当于给这个小纸条加上了官方认证，让欠款方知道这是很正式的事情呢。
2. 选择发送方式。
接下来就是考虑怎么把询证函送出去啦。
现在有好几种方式呢，可以通过邮寄，就像寄一封很重要的信一样。
也可以派专人去送，如果是比较近的或者特别重要的欠款方，派个人去送显得更有诚意，就像亲自上门找小伙伴要钱一样（企业之间可没这么直白啦）。
还有一种就是电子询证函，现在网络这么发达，通过电子方式又快又方便，不过要注意安全性哦，可不能让信息泄露了。
三、欠款方收到询证函之后。
1. 欠款方的回复。
欠款方收到询证函后，就得仔细看看啦。
如果他们觉得没错，就会给企业一个回复，说“是的呢，我确实欠你这么多钱。
”这个回复也得很正式哦，也要盖章什么的。
要是觉得有问题，比如说金额不对或者日期不对，那也得告诉企业。
这就像小伙伴看到你说的饭钱金额不对，会跟你说“不是呀，我那天没吃那道菜，钱应该少一点。
”2. 企业对回复的处理。
四、询证流程中的特殊情况。
1. 欠款方不回复。
有时候会遇到比较麻烦的情况，就是欠款方不回复。
这就像你给小伙伴发消息，他却不回你一样让人着急。
应收账款询证函通用模板
应收账款询证函通用模板
尊敬的先生/女士：
我们是一家会计师事务所，正在进行本公司的审计工作。
根据审计程序的要求，我们需要获取有关贵公司应收账款的一些详细信息。
为了获得这些信息，我们请求贵公司提供以下资料。
请提供以下信息，以便我们能够核实应收账款的存在、准确性和完整性：
1.应收账款余额截至审计截止日的总额。
2.应收账款明细表，包括客户姓名、金额、到期日、付款方式等。
3.应收账款核销记录，包括核销日期、核销金额、核销人员等。
4.贵公司与客户之间的合同或协议，包括按合同的付款条件、利率、违约条款等。
5.资信调查报告或其他相关文件，以证明贵公司对客户的信用调查工作。
此外，我们还需要以下文件和信息，以便全面了解应收账款的风险和质量：
1.贵公司的应收账款政策和程序，以及内部控制措施。
2.应收账款的年龄分析，包括逾期账款的金额和逾期时长。
3.贵公司对应收账款进行的坏账准备及准备计算的方法。
4.贵公司与客户之间的追偿措施和进展情况。
在提供以上信息时，请确保提供准确、完整和可追溯的文件。
如果有关文件未能提供，或者无法提供的话，请向我们解释原因。
谢谢！
此致
敬礼!
[会计师事务所信息]
备注：此为应收账款询证函通用模板，您可以根据需要进行修改和调整，以适应贵公司的具体情况和要求。
企业询证函模板
企业询证函编号：[填写编号]日期：[填写日期]致：[收件企业全称]自：[发件企业全称]尊敬的[收件企业全称]：您好！为加强双方业务合作透明度，确保财务记录准确无误，我司特此致函，就以下事项进行询证，请贵司予以协助确认。
一、往来账款询证1.应收账款o截至[填写日期]，根据我司财务记录，贵司应付我司账款余额为[填写金额]元。
请贵司核实该金额是否正确，并注明是否存在争议或已部分/全部支付的情况。
2.应付账款o截至[填写日期]，根据我司财务记录，我司应付贵司账款余额为[填写金额]元。
请贵司核实该金额是否正确，并注明是否存在未开票、已开票未付款或需调整的事项。
二、合作事项确认1.合同执行情况o请确认双方签订的[合同编号/项目名称]执行情况，包括但不限于合同金额、已执行部分、未执行部分及预计完成时间。
2.货物/服务交付o请确认我司提供的[具体货物/服务名称]是否已按约定时间、数量、质量标准完成交付，并评价服务满意度（如适用）。
三、其他事项•请说明是否存在其他需双方沟通确认的财务或非财务事项，包括但不限于发票遗失、退款处理、合作变更等。
回复要求：1.请贵司在收到本函后[具体时间，如10个工作日内]内，通过邮件/传真/正式函件方式回复，明确上述各项内容的确认情况。
2.如对任何事项存在异议或需进一步说明，请在回复中详细阐述，以便双方及时沟通解决。
3.本函仅为双方财务及业务合作确认之用，不构成任何法律承诺或义务。
联系方式：•发件人：[发件人姓名]•部门：[发件人所在部门]•电话：[发件人联系电话]•邮箱：[发件人邮箱]感谢贵司一直以来对我司的支持与合作！我们期待贵司的及时回复，以便双方继续深化合作，共创双赢。
此致敬礼！[发件企业全称][发件企业盖章][发件人签字][日期]。
往来询证函模板
回函地址：
电话：
1、本公司与贵公司的往
来帐项列示如下：
2、其他事项。
本函仅为复核帐目之用，
并非催款结算。
若款项在上述
单位名称：
单位地址：
联系人：
电话：
结论：
往来帐款询证函
××公司
本公司聘请的×××会计师事务所（普通合伙）对本公司20 年财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来帐项等事项。
下列信息出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目；如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至×××会计师事务所（普通合伙）。
邮编： 联系人：。
企业询证函模板
年月日
经办人:
企业询证函
天津XXX有限公司:
根据天津XXX有限公司对往来账款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至天津渤旺建有限公司。
回函地址:天津市XXX
邮编:300XXX电话:022-XXXX传真:022-XXXX
联系人:
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下:
单位:元
截止日期
贵公司欠
交易金额
备注
20XX年XX月XX日
截止日期
欠贵公司
交易金额
备注
2.其他事项
天津XXX有限公司
20XX年XX月XX日
结论:
1.信息证明无误
(公司盖章)
年月日
经办人:
2.信息不符，请列示不符项目及具体内容。
企业往来询证函
发函编号：0001 致黑龙江省电力有限公司： 本公司聘请的中审亚太会计师事务所有限公司正在对本公司会计报表进行审计。 按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵单位的往来账项。下表所 列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处 签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。贵单位在填好本函后请 直接回寄至中审亚太会计师事务所有限公司。 地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22层 邮编：100036 截止日期 收件人：杨连海
联系电话：010-51716789 传真：010-51716790 备注 应收账款
贵单位欠 本公司欠 本公司 贵单位 无
2013年12 34,161.01 月31日
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上表截止日期之前后已经付 清，仍请及时函复为盼，并注明付款的情况，以便查对。 发函单位：孙吴县二门山水能开发有限责任公司
数据证明无误：
签章 数据不符需加说明事项：
日期
应收账款询证函模板
应收账款询证函模板
尊敬的xx公司
您好！我们是xx公司的审计师，在进行贵公司的财务审计过程中，
需要获取相关的应收账款信息以核实贵公司的财务报表准确性。
为此，我们希望贵公司能够提供以下应收账款的详情，以便我们进行
核实：
1.应收账款余额确认
请提供详细的应收账款余额列表，包括每个客户的名称、应收金额、
截止日期等信息。
我们将与贵公司的账龄分析和相关的销售合同进行对比，以确保贵公司的应收账款准确无误。
2.应收账款确认函
-应收账款余额
-截止日期
-债务方确认函
-客户签字确认
我们将随后与客户核实该函件的真实性，并与贵公司提供的应收账款
余额进行比对。
3.逾期应收账款
如有逾期应收账款，请提供逾期客户的账龄明细，包括债务方名称、逾期金额、逾期天数等。
我们将与贵公司的应收账款政策进行比对，并评估贵公司的坏账准备是否充分。
4.关联方交易
如贵公司与关联方进行交易并产生应收账款，我们需要了解关联方交易的背景和条件。
请提供关联方交易合同、付款计划以及与该交易相关的其他文件。
请贵公司尽快提供以上所需的应收账款信息，并将相关文件寄送至下方地址：
XX审计师事务所
XX街道XX号
XX市，XX省，XX国家
邮政编码：XXXXXX
谢谢合作！
顺祝商祺！。
应收账款询证函(样式)
应收账款询证函一、积极式询证函（格式一）编号：甲公司：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司20×7年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至××会计师事务所。
回函地址：邮编：电话：传真：联系人：1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：单位：元2．其他事项。
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（被审计单位盖章）20×8年×月×日结论：二、积极式询证函（格式二）编号：甲公司：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司20×7年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
请列示截止20×7年×月×日贵公司与本公司往来款项余额。
回函请直接寄至××会计师事务所。
回函地址：邮编：电话：传真：联系人：本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（被审计单位盖章）20×8年×月×日1．贵公司与本公司的往来账项列示如下：单位：元2．其他事项。
（甲公司盖章）20×8年×月×日经办人：三、消极式询证函（格式三）编号：甲公司：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司20×7年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
企业应收应付往来账款对账单询证函(格式)
致：
本公司的审计师/申报会计师----**会计师事务所，为本公司的会计报表进行审计，按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求，应查核有关本公司与阁下于20**年**月**日的帐项结余。列于本页的帐目如与尊帐记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签字盖章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正并签字盖章。
本函仅为复核账目之用，并非催索账款。
截止日期
贵公司欠
欠贵公司
备注
201*年**月**日
若款项在上述日期后已经付清，仍请及时函复为盼。
***公司
201*年**月**日
1、信息证明无误。
（公司盖章）
年月日
经办人：
2、信息不符，请列明不符项目及具体Leabharlann 容。（公司盖章）年月日
经办人：
企业询证函邮件模板
企业询证函邮件模板可能如下：
主题：关于XX公司的询证函
尊敬的XX公司管理层，
我是XX公司的财务部门，我方正在进行年度财务审计，需要确认一些财务事项。
在此过程中，我们想确认几个关于贵公司的相关事项，特此向您发送此询证函。
询证内容：
1. 贵公司是否已经确认了我们公司所记录的应收账款？
2. 贵公司是否已经收到了我们公司所支付的应付账款？
3. 贵公司是否已经收到了我们公司支付的所有货品或服务款项？
我们的记录：
请注意，我们在我们公司的财务记录中记录了上述事项。
您的回复：
我们希望您能回复此询证函，确认上述事项是否属实。
如果您需要任何额外的信息或文件，请随时联系我们。
附件：
XX公司的财务报表（如有）
感谢您在审计过程中的配合和理解。
如果您有任何疑问或需要进一步的信息，请随时联系我们。
[您的名字]
[您的职位]
[您的联系方式]
[XX公司]
请注意，这只是一个通用模板，具体内容可能需要根据实际情况进行调整。
此外，请务必在发送邮件之前仔细核对信息，确保无误。
应收账款询证函
应收账款询证函尊敬的先生/女士，您好！关于您所提出的应收账款询证函的要求，我将按照格式要求为您撰写一份符合要求的正式函件。
请您查收。
日期：（写明具体日期）收件单位/个人名称：联系地址：邮政编码：联系电话：尊敬的先生/女士，首先，我代表（贵公司名称）向贵公司核实我们与贵公司之间的应收账款的情况。
由于账款数目较大且对我们公司的财务状况具有重要影响，所以我们需要确保账款的准确性和现实性。
希望贵公司能给予配合以保证双方的合作关系。
以下是我们需要贵公司提供的相关信息，望尽早回复：1. 应收账款明细表：请提供详细的应收账款明细表，包括账款日期、发票号码、购货单位、金额等相关信息。
2. 与账款相关的财务文件：请提供与这些应收账款相关的财务文件的复印件，例如销售合同、发票、交货单等，以便我们对账款进行核对。
3. 贵公司与购货单位的往来函件：请提供贵公司与购货单位之间的往来函件的复印件，包括订单、确认函等，以便我们核实购货单位的合法性和真实性。
4. 贵公司的付款情况：请提供贵公司的付款记录，包括付款日期、金额、付款方式等，以便我们能够了解贵公司的付款能力和意愿。
5. 其他相关信息：如果贵公司认为有其他相关信息对于核实应收账款具有帮助，请一并提供。
我们需要在收到上述信息后进行核实与对账，以确保账款的准确性与真实性。
为了方便信函的传递，请贵公司将提供的信息以书面形式回复到以下地址：（您的公司名称）（您的公司地址）（您的邮政编码）我们希望贵公司能在（设定时间）内回复上述信息，以便我们能及时完成应收账款的核对工作。
如果贵公司无法在规定时间内提供这些信息，请说明原因并告知我们大致的处理时间。
感谢贵公司对此事的关注与支持，我们期待着贵公司的合作与回复。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
最诚挚的问候，（您的姓名）（您的职位）（您的联系方式）。
给客户的应收账款询证函
应收账款询证函
销售部编号:**
致：**（客户）
本着双方互利，长期合作的原则上，我司将对应收账款往来进行询证。
下列数据出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明。
如有不符，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至**公司财务部
地址：************* 邮编：******
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：单位:元
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
**********公司
20**年**月**日
结论：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
贵公司欠
欠贵公司
备注
2.其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上表截止日期前后已经付清，仍请及时函复为盼，并注明付款的情况，以便查对。
发函单位：
日期：2017司盖章）
日期：
经办人：
2．数据不符，请列明不符金额及说明：
（公司盖章）
日期：
经办人：
企业询证函
XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司：
下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。贵单位在填好本函后请直接交回我公司。
联系电话：XXXXXXXXXXx传真：XXXXXXXXXXX
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：