ERP操作手册-应收账款
最新用友T660ERP应收操作手册.doc
应收模块版本:T6 6.0建立日期：2012-04编者:王珺1.1 初始设置：设置对应科目，便于作凭证时自动带出科目1.1.1 控制科目设置：点击业务工作->应收款管理->设置->初始设置->控制科目设置按客户分类来设置应收科目，如没有外币，则都应收科目统一设为“应收账款-人民币”，预收科目统一设为“预收账款-人民币”1.1.2 产品科目设置：点击业务工作->应收款管理->设置->初始设置->产品科目设置销售收入科目按存货分类来设置，如销售材料是挂在其他业务收入，则对应销售收入科目设为“其他业务收入”科目；销售成品挂在主营业务收入，则对应销售收入科目设为“主营业务收入”科目；应交增值税科目统一设为“应交税金”，销售退回科目则按实际来设置，如果和销售收入科目相同，则设置和销售收入科目一样。
1.2 应收期初余额录入：点“业务工作->应收款管理->设置->期初余额”确定，点增加，单据名称选择“应收单“确认再点增加选择客户，科目选择“应收科目“，录入金额保存即可，依次点增加录入完所有的期初客户余额，录入完成后在“期初余额明细表”中可以查询所有的客户的余额明细及汇总数据1.3 应收单据录入:点击业务工作->应收款管理->日常处理->应收单据处理->应收单据录入（除销售发票的应收单据，在对应的销售模块做关联销售发货单生成销售发票保存后复核，系统将自动传到对应的应收模块形成应收单据）点击增加，表头录入单据日期、客户、金额，录入无误后点击表体，表头信息自动带入，然后保存并由相关人员进行审核，审核后，可以立即制单。
1.4 应收单据审核：点击业务工作->应收款管理->日常处理->应收单据处理->应收单据审核销售发票审核后系统将自动转入到应收据单审核，过滤相关信息后，选择要审核的单据并制单1.5 收款单据录入：点击业务工作->应收款管理->日常处理->收款单据处理->收款单据录入实际收到与销售无关的其他应收款项时录入收款单据，操作方式同于应收单据录入方法保存并审核，系统提示是否制单生成凭证（建议收款时用“选择收款”来处理收款业务）1.6收款单据审核：点击业务工作->应收款管理->收款单据处理->收款单据审核选择对应的收款单，然后点击审核。
财务部ERP操作手册-应收款管理手册
“应收款管理”操作SOP应收款管理的业务流程图：应收款业务来源于销售业务，与销售业务息息相关。
应收款管理业务的操作流程如下：1、应收单据审核2、收款单据录入3、核销处理4、取消核销业务5、月末结帐应收单的种类：1、根据销售发货单生成的销售发票。
2、费用类的应收单直接在应收中填制其他收款单。
1、应收单据审核（总账会计操作：纸质发票开出后操作）在《销售管理》中录入的销售发票审核后会自动传递到《应收款管理》中来，形成企业的应收帐款，需要在对它在“应收单据审核”中进行审核操作。
路径：财务会计/应收款管理/应收单据处理/应收单据审核电脑自动跳出单据过滤条件对话框，见下图：根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮根据上图选中相应的应收单据，确认无误后，点击上图中的“审核”按钮，对应收单据进行审核。
应收单据审核操作完毕。
2、收款单据录入（出纳操作：网银收到款后）企业从客户那里实际收到收款后，需要在应收款管理中录入收款单据路径：财务会计——应收款管理——收款单据处理——收款单据录入见下图：点击上图的“增加”按钮，新增一张收款单，输入这张收款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式等，见下图：收款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”按钮对收款单审核无误后，点击上图中的“审核”按钮。
收款单就操作完毕。
3、核销处理（先有应收单，出纳核销；先有收款单，总账会计核销）通过核销处理功能，来帮助进行收款结算，即进行收款单与对应的发票、应收单据相关联，冲减本期应收路径：财务管理/应收款管理/核销处理/手工核销电脑跳出“核销条件”过滤对话框，见下图见上图，选择需要核销的客户，点击“确定”按钮在上图中输入本次结算的金额，然后点击“保存”按钮。
应收帐款的核销业务就处理完毕。
4、取消核销业务（财务经理操作：总帐会计申请，财务经理确认无误后）有时电脑操作时会出现误操作，需要取消以前的核销业务。
点击“财务会计——应收款管理——其他处理——取消操作”，电脑会出现如下图的对话框在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件，避免把不要取消的业务也取消掉了，导致错上加错。
erp中应收款管理的主要内容和操作方法
erp中应收款管理的主要内容和操作方法文章标题：ERP中应收款管理的主要内容和操作方法导言：应收款管理是企业财务管理中至关重要的一环，它涉及到了企业现金流的管理以及与客户的沟通和透明度。
随着企业规模的扩大和竞争的加剧，有效的应收款管理成为了企业提高财务效率和增强竞争力的关键因素之一。
在这篇文章中，我们将深入探讨ERP系统中应收款管理的主要内容和操作方法，帮助您更好地理解和运用这一方面的知识。
一、应收款管理的主要内容1. 客户档案管理：在ERP系统中，建立完善的客户档案是应收款管理的基础。
通过记录客户的基本信息、信用评级和付款条件等，企业可以更好地识别高风险客户、制定合适的信用政策，并及时更新和维护客户信息。
2. 销售订单和发票管理：ERP系统可以自动化生成销售订单和发票，并与应收款管理模块进行无缝集成。
销售订单的生成可以帮助企业及时跟踪销售情况和客户需求，而发票的管理则确保了企业能够及时、准确地向客户开具账单。
3. 收款管理：应收款管理的核心在于及时、准确地收取客户的款项。
ERP系统可以帮助企业进行多种收款方式的管理，包括现金、支票、电汇和信用卡等。
系统可以智能化地对款项进行分类和核对，提醒企业未支付款项的催收情况。
4. 欠款管理：ERP系统可以实时监控和跟踪客户的欠款情况，及时提醒企业进行催收和追偿。
系统可以生成欠款报告和逾期款项的统计分析，帮助企业制定催款策略和优化资金运作。
5. 应收款的清算和预测：ERP系统可以根据历史数据和现金流情况，进行应收款的清算和预测。
通过系统的支持，企业可以更加准确地预测和计划资金需求，优化资金投放和利用。
二、应收款管理的操作方法1. ERP系统的选取：选择适合企业需求的ERP系统是应收款管理的首要环节。
企业应综合考虑系统的功能、易用性和扩展性等因素，并与供应商进行充分的沟通和需求分析，以确保系统能够满足企业的实际需要。
2. 数据的准确录入：在应收款管理中，数据的准确性至关重要。
ERP-FS 操作手册--应收帐款回款作废
6、 在现金冲销选择窗口中选择“NSF 现金冲销”“或冲销现金存款”
系统将产生冲销应收帐款回 款记录
7、 系统将自动产生冲销的应收帐款回款记录，并产生总分类帐会计记录及应收帐款回款冲销记录
在 ARPH 应收帐款客户回款历史 中记录冲销记录
8、 在 ARPH 应收帐款客户付款历史屏幕中，可核查到应收帐款回款冲销记录
应收帐款回款作废
屏幕：ARCD 应收帐款现金存款
应收帐款回款作废，有二种处理方式。方法一，当月回款，在应收帐款现金集未关闭情况下（未运行 ARCP 应收帐款现金 集关闭，参数 U） ，
输入回款时相同的现金集代码
系统将显示原回款记录。将光标指 向需删除的回款记录，按 Ctrl+D 键，删除。
1、 进入 ARCD 应收帐款现金存款屏幕，输入原现金集代码，系统将显示原回款记录。 2、 将光标指向需删除的回款记录，按 Ctrl+D 键，删除回款记录。系统将产生总帐凭证及自动冲销应收帐款回款记录。 方法二，建立删除回款记录。
现金集为空，由系统自动产生新的 现金集代码
输入回款时相同的银行号、客户代 码、付款参考号
3、 进入 ARCD 屏幕，现金集为空，由系统自动产生新的现金集代码 4、 输入原回款时相同的银行代码、客户代码、回款参考号，
在“工具”菜单中选择“Cash Reversal”
5、 在“工具”菜单中选择“Cash Reversal”
用户标准操作手册(应收应付模块
味美ERP系统用户手册（应收/应付管理管理）目录一、概述 (4)二、应收/应付模块初始设置 (4)三、应收/应付模块日常操作.....................................................一、概述(一)围：（二、操作流程：（一）设置：1、基本科目设置：基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。
系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。
【操作步骤】1.用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。
2.在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。
3.输入有关的科目信息。
2、期初余额录入：通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。
当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。
当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。
在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。
在期初余额主界面，列出的是所有客户、所有科目、所有合同结算单的期初余额，您可以通过过滤功能，查看某个客户、某份合同或者某个科目的期初余额。
【操作流程】1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。
这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。
2.期初余额录入后，可与总账系统对账。
3.在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。
4.在应收业务账表中查询期初数据。
3、在运行本系统前，您应在此设置运行所需要的账套参数。
以便系统根据您所设定的选项进行相应的处理。
【操作步骤】1.用鼠标单击菜单条上的【设置】项下的【选项】。
2.点击〖编辑〗按钮，进行选项的设置，您应分别单击每个选项后边的下拉框以选择您所需要的账套参数的设置。
龙工U9-ERP应收款管理用户使用手册
1.2.3.龙工U9-ERP应收款管理用户操作手册作者:创建日期：2009-12-01控制编码：LONKING-UG-SO当前版本：1.0龙工（上海）路面机械有限公司文档控制更改记录审阅审批目录文档控制 (IV)目录 (V)文档说明 (6)角色定义 (7)一、应收立账 (7)1．单据类型 (8)2．流程操作.................................................................... 错误!未定义书签。
二、应收核销................................................................... 错误!未定义书签。
1．单据类型.................................................................... 错误!未定义书签。
2．流程操作.................................................................... 错误!未定义书签。
三、应收收款 (11)1．单据类型 (11)2．流程操作 (11)四、销售退货立账（等同应收立账略） (13)五、应收月结 (13)1．业务类型 (13)2. 流程操作： (13)文档说明该文档将被用于以下几个方面 :•指导最终用户操作相关模块业务，包括：•操作说明：简要叙述操作的背景、用途等；•操作过程：简要描述操作的步骤。
适用对象:•应收立账；•应收核销；•应收收款；•销售退货立账；•应收月结；以上应收立账、应收核销、应收收款、销售退货立账、应收月结主要操作人员为财务部人员；应收模块的前期单据由营销部生成，财务人员对此模块要熟练掌握。
角色定义结合权限分配，描述相关角色的工作内容。
销售会计：应收立账、应收核销、应收收款、销售退货立账、应收月结一、应收立账路径：应收管理——>应收单1．单据类型✓发票：根据营销部制作的整机或配件销售出库单立应收单。
erp操作手册-应收账款【word版】2p
初始设置：
基本科目设置：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置
应收科目设置
应交增值税科目设置
销售退回科目
预收科目
产品科目：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置
日常核算处理：
应收单据录入：【应收账款】—【日常业务】—【应收单据处理】---应收单据录入
如果当前正处于增加状态，则新增加的单据的单据类型、单据名称和单据方向同上一张单据。
若新增加的单据名称、类型或方向与上一张不同，则需要退出单据录入功能，返回单据处理主界面，点击〖增加〗按钮，重新选择单据类别进行单据录入。
应收单审核/弃审：【应收账款】—【日常业务】—【应收单据处理】---应收单据审核/弃审
四、部门日常业务系统处理：3
1、日常业务类型的界定：3
2、普通应收业务日常处理：3
3、月末结账：9
一、部门职责：
销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：
1、根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。
2、根据财务的应收政策，催收货款。
3、协助财务部门进行对账。
财务部门工作：
1、进行针对发票通知的审核职责。
应收系统付款单用来记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。该付款单可与应收、预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。
点击〖增加〗按钮，录入收款单，录入后，点击〖审核〗按钮对其进行审核。
若用户不进行批量制单，系统在此提供用户及时制单功能，即总账系统启用后，在对结算单进行了审核后，系统会询问是否要立即制单。若选择是，则立即显示当前结算单的凭证界面；如果不想立即制单，则可以在“制单处理”功能中集中处理，则选择否，回到当前结算单卡片界面，只是该结算单处于已经审核状态。若希望批量审核收付款单，则也可在【收款单据审核】处进行批量的手工或自动审核。
大型ERP系统应收管理手册.
应收系统-系统用户使用手册本源码下载地址：/目录第一章1.1.1.2.1.3.第二章2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.第三章3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9.3.10.3.11.3.12. 系统概述.....................................................................................错误！未定义书签。
主系统架构图.................................................................................错误！未定义书签。
系统功能概述.................................................................................错误！未定义书签。
系统架构图.....................................................................................错误！未定义书签。
初始设置.....................................................................................错误！未定义书签。
系统初始化流程图.........................................................................错误！未定义书签。
系统参数设定.................................................................................错误！未定义书签。
基础资料.........................................................................................错误！未定义书签。
T100应收账款手册教程AXR
第一层: 业务层
辅助帐套
总部会计制度
主帐套
当地的会计制度
总部统一的会计制度
1、会计周期
1、会计周期
2、本位币
2、本位币
3、会计科目
3、会计科目
当地会计制度
辅助帐套 特别报告的会计制 度 1、会计周期 2、本位币 特别会计制度 3、会计科目
税收制度
多币别记账
多币别记账
• 交易原币、记账本位币、其他记账辅助币二、三
分录底稿
依帐套设置是否启用
• 无底稿者预览凭证结果 • 启用底稿者可直接维护底稿内容
帐务信息
以业务流程面向，收集财务信息。
•销售出货开立发票立应收、未开发票出货收入暂估、发出商品及开立发票时冲销。
发票开立时点及方式 随出货开立、月结开立发票。
2.业务先对账开发票，财务以对账单和发票立应收 3.业务与财务的差异处理：发出商品？暂估应收？
Dr:Sales Cost Cr:Inventory
Dr: Bank Cr:AR-Customer
Dr:AR-Customer Cr:Revenue
P.8
以业务流程面向，收集财务信息
日常经营业务
合同 订单 出货通知单 出货单/销退单 费用单 质保金
一套原始数据产 生3套不同会计 制度的帐务数据。
支持同一法人 下不同组织的 业务一起开发 票 发票管理
1. 按组织(营运中心)做业务单 据
2. 只记录交易币别
业务接单
采购发包 生产。存货
成品出货
应收管理
应收管理 P.6
帐务分工组织
集团
公司
公司
ERP应收应付系统操作流程全
二、代收货款退款审核
1、到达货物代收款审核：
到达货物代收款审核：专用于部门有代收款的到达货物，客户签收之后，部门要在待退款审核 中进行审核，审核后始发部门的代收货款才显示为可退状态，否则始发部门无法申请退代收款。
操作步骤如下：派送处理—出库时付款方式为现金、银行卡
路径：物流信息管理信息系统—财务核算—付款管理—退款审核—审核。如下图：
三、核销处理
三、核销处理
核销记录查询： 路径：物流信息管理信息系统—财务核算—应收管理系统—核销处理—核销记录查询
三、核销处理
预收冲应收、应收冲应付、坏账理赔冲应收的反核销（会计部经理权限） 路径：物流信息管理信息系统—财务核算—应收管理系统—核销处理—核销记录查 询—反核销 注意：反核销时只允许一个人操作该界面，其他人全部退出核销记录查询界面
2、还款单新增
⑵选择“按对账单还款”，（必须先做对账单并且是“客户确认”状态，否则对账单选不到。） 点击对账单“放大镜”，如下图：
2、对账单制作
对账单：对账单是营业部与客户之间的对账单。（经营部门专用对账单，偏线、空运除外），营 业部门用于与月结、欠款客户对账，不需要手工在电子表格中制作对账单。
二、劳务费会计操作—会计审核
只有退款状态为“退款成功”时，才能进行 “会计审核”。 点击“会计审核”后，该页面的审核状态由“未审核”更改为“审核同意”。 备注：营业部报销时，会计必须在系统里进行“会计审核”操作。防止重复报账的情况 产生。 另外，若营业部没有把劳务费开在运单上，会计有权不通过报账。
二、劳务费开单限制更改--开单操作
劳务费即为回扣，分为欠款类和到付类
图一：无劳务费时，费率=1.44，运费=1.44*250=360。 图二：输入劳务费54，劳务费54<=360*15%；
erp应收账款流程
erp应收账款流程
ERP系统中的应收账款流程是企业管理应收账款的重要工具，以下是具体的步骤：
1. 创建销售订单：企业的销售员或客户经理在ERP系统中录入销售订单信息，包括销售物品、数量、价格、收款方式等。
2. 发货处理：仓库根据销售订单的要求，进行物品的发货处理、生成发货单。
3. 账单生成：系统通过销售订单信息，自动生成发货单，并将信息同步到账单中，包括账单金额、收款方式等。
4. 账单管理：企业根据账单信息进行管理，包括账单的审核、批准、撤销等操作。
5. 应收账款收款：企业进行收款处理，包括确认收款、发票管理、支付宝、微信等在线支付等。
此外，企业还需要做好账单核销管理，优化销售订单管理，定期进行账款催收等，以保障应收账款的安全和效率。
以上信息仅供参考，如需获取更详细的信息，建议咨询专业的ERP系统技
术人员。
ERP应收应付系统操作流程全
对账单制作过程：新增—>选择相应客户编码点击“自动生成”—>保存—>提交—>客户确认
2、对账单制作小细节
对账单小细节
1、点击“保存”生成对账单的单据状态为“暂存”，是可以删除的。选中此次不对帐数据再点 击“删除一行”，下次再做对账单可选择此票，不会影响应收单的数据。修改好后，再点击“提 交”。
ERP应收应付系统操作手册
大纲
应 收 应 付 系 统
经营 偏线
空运
经营目录
目录
1、现金收款单查询
现金收款单： 付款方式为现金、银行卡的开单或者小票，系统自动生成现金收款单，不需 手工录入，也不可直接新增、修改或作废。
路径：物流信息管理信息系统—财务核算 —应收管理系统—收款业务—现金 收款单 —查询—选择业务日期（实际开单提交时间）
2、 “客户确认”无误回传对账单后，要在系统点击“客户确认”按钮（如图），营业部做还款 时，可选择对账单编号进行还款，若不点击“客户确认”是不可以按对账单还款。
3、“反客户确认”—客户确认后又发现运费有误要求更改，查询出对账单点击反客户确认，起 草出发更改单修改金额
2、还款单作废
1、还款单作废（分部会计权限）
第一步：找到需要作废的单，选中此单，点击“作废”按钮，如下图：
第二步：作废后，刷新还款单界面，会出现两条记录，一正一负，正好抵消（注意：还款单的 单据状态：提交、审核、收银确认都可以作废）
2、到达货物签收为现金、银行卡形成的还款单。 注意：到达货物签收为月结、临时欠款不产生还款单。自动生成的还款单不可以作 废 ，通过到达更改单修正。
第三步：点击“新增”按钮 ，第四步：选择客户对象，点击“查询退款”按钮， 就显示此客户可退款的单，如下图：
e-m-power ERP系统应收帐培训手册_图文
應收培訓手冊e-M-POWER應收深圳分公司:深圳市羅湖區人民南路佳寧娜友誼廣場A 座2504室電話:(86755-8236 1560、2518 3239 傳真:(86755-2518 2247集信軟件科技有限公司香港總公司:香港九龍觀塘海濱道123號環貿商業中心COL 大廈13樓1304-7室電話:(852-2319 2898 傳真:(852-2319 2901目錄e-M-POWER介紹 (3應收帳日常操作 (71.處理客戶發票 (72.銷售退貨 (133.處理發票 (154.處理貸項通知書 (175.處理借項通知書 (186.處理貸項通知書 (197.處理客戶付款 (218.確認訂金 (239.取消付款 (2410.分配未應用餘款 (2511.退還未應用餘款 (26報表 (27e-M-POWER介紹`e' 代表電子商務;`M'則強調它是針對製造業 ( Manufacturing 而設計的;`Power' 表示資訊就是力量的意思。
電算化是一個非常複雜的過程,我們採用按部門分類的方法使之簡單化、流程化。
該系統按部門分成15個模塊,分別是客戶聯絡管理、銷售、採購、倉庫、工程部、生産/物控、車間(生産部、生産計劃、應收帳、應付帳、總帳、系統管理、企業行政平台、通訊盒、自定義查詢等。
e-M-POWER不僅能記錄繁雜的商業事務,而且還能把公司內的各個部門有機聯繫起來,使其作爲一個整體協調地運作。
部門組合說明如下:工程管理:工程分銷管理:客戶聯絡管理、銷售、採購、倉庫生産/物料管理:生産/物料控制、車間管理、生産計劃財務管理:應收帳、應付帳、總帳系統管理:系統管理、通訊盒、企業行政平台、自定義查詢集信軟件科技有限公司 6 of 52功能鍵介紹或Ctrl+Home 第一條記錄或Ctrl+ C 複製文字或F7前一條記錄或Ctrl+ V 粘貼文字或F8 後一條記錄或Ctrl+ P 報表列印或Ctrl+End 最後一條記錄列印機設置或F9 尋找 Crystal report 設置或F5 清除發送郵件或Ctrl+F5 清螢幕申請批核或F2 保存增加附件或Shirt+F2 刪除到主頁複製日記帳退出重組數據 F4 瀏覽或Ctrl+ F剪切F11打開執行功能結餘金額-折扣金額=淨欠金額支付貨款結餘金額-折扣金額=淨欠金額報表文件發票記錄列印客戶發票記錄。
erp中应收款管理的主要内容和操作方法;
erp中应收款管理的主要内容和操作方法;ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种涵盖了企业内部各个业务流程的综合性管理系统，它包含了诸多模块，其中之一就是应收款管理。
应收款管理是指企业对客户的销售应收账款进行有效管理的过程，包括记录销售发票、跟踪客户付款、催款以及进行应收账款分析等。
在这篇文章中，我将从深度和广度两个维度，对应收款管理的主要内容和操作方法进行全面评估和探讨，以帮助读者更好地理解该主题。
一、应收款管理的主要内容1. 销售订单管理：通过销售订单管理模块，企业能够记录客户订单、生成销售合同等，有效掌握与客户的交易信息。
2. 发票管理：在ERP系统中，可以方便地录入、打印或电子发送销售发票，保证发票的准确性和及时性，同时方便客户核对和付款。
3. 付款跟踪：借助付款跟踪功能，企业可以实时查看客户的付款情况，及时发现未付款订单，避免长时间未收到应收款。
4. 催款管理：ERP系统提供了强大的催款功能，可以自动发送催款通知、记录催款历史等，帮助企业提高应收款收回率。
5. 应收账款分析：通过应收账款分析功能，企业可以实时了解各个客户的应收款情况，包括欠款金额、欠款时间等，有助于控制风险和优化应收款管理策略。
二、应收款管理的操作方法1. 设置信用额度和付款条件：在ERP系统中，企业可以为每个客户设置信用额度和付款条件，从而在销售订单生成时进行自动控制，确保销售金额不超过客户信用额度。
2. 发布销售订单：在客户确认订单后，将订单录入ERP系统，并生成相应的销售合同和发票。
确保订单信息的准确性和完整性。
3. 发票管理：ERP系统可提供发票管理功能，方便企业生成销售发票，并将其与销售订单和客户信息进行关联。
在客户付款后，更新发票状态以反映实际收款情况。
4. 付款跟踪和催款管理：ERP系统可以根据客户的付款条件和付款历史，自动生成付款跟踪报表和催款通知，并通过邮件或短信发送给客户，实时提醒客户付款并加快收款效率。
大型ERP系统应收使用手册
目录第一章 系统概述.....................................................................................错误！未定义书签。
第二章 业务处理.....................................................................................错误！未定义书签。
2.1. 销售发票录入与维护.....................................................................错误！未定义书签。
2.2. 应收单录入与维护.........................................................................错误！未定义书签。
2.3. 收款单录入及维护.........................................................................错误！未定义书签。
2.4. 退款单录入及维护.........................................................................错误！未定义书签。
2.5. 应收票据录入及维护.....................................................................错误！未定义书签。
2.6. 支票管理.........................................................................................错误！未定义书签。
2.7. 销售定金分配.................................................................................错误！未定义书签。
erp中应收款管理的主要内容和操作方法;
erp中应收款管理的主要内容和操作方法；ERP中应收款管理的主要内容和操作方法一、应收款管理的概念及意义1.1 应收款管理的定义应收款管理是指企业对于销售商品或提供服务所产生的应收账款进行全面、规范、有效地管理，以确保公司资金流动性，提高资金利用效率。
1.2 应收款管理的重要性应收款是企业重要的现金流入渠道之一，对于企业资金运营和经营决策具有重要影响。
因此，规范有效地进行应收款管理，可以帮助企业实现以下目标：（1）提高资金利用效率；（2）降低坏账风险；（3）加强与客户之间的沟通和合作；（4）提高客户满意度。
二、应收款管理的主要内容2.1 客户信用评估与授信额度设置在销售商品或提供服务前，需要对客户进行信用评估，并根据其信用状况设置授信额度。
通过客户信用评估和授信额度设置，可以有效降低坏账风险。
2.2 销售订单及发货单的处理销售订单是指客户下达购买商品或服务的订单。
在ERP系统中，通过创建销售订单，可以实现对销售流程的全面控制。
发货单则是指在销售订单确认后，进行商品出库和物流配送的单据。
2.3 应收款账单的生成与管理应收款账单是指企业向客户开具的应收账款清单。
在ERP系统中，可以通过销售订单、发货单等信息自动生成应收款账单，并进行管理和跟踪。
2.4 收款及预收款管理在ERP系统中，可以实现对客户支付情况的记录和跟踪，并进行预收款和未到账款项的管理。
通过对收款情况的实时监控，可以及时发现异常情况，并采取相应措施。
2.5 坏账处理坏账是指企业由于客户无力或不愿意支付而无法收回的应收账款。
在ERP系统中，可以设置坏账准备金和坏账核销等功能，有效降低坏账风险。
三、应收款管理的操作方法3.1 客户信用评估与授信额度设置（1）建立客户档案：在ERP系统中建立客户档案，并记录其基本信息、信用状况等内容；（2）评估信用状况：根据客户历史交易记录、财务报表等信息进行信用评估；（3）设置授信额度：根据客户信用状况和企业风险承受能力，设置客户授信额度。
ERP--应收查询
应收查询
一、查询客户余额
路径：SAP 菜单—信息系统—会计—财务会计—应收科目—科目余额
事务代码：F.23
根据需要录入客户、公司代码、会计年度、期间等信息，录入的信息可以录单值，也可以录
多值，界面中没有的录入信息可以在动态选择中查找，最后点执行。
报表列示出该客户的余额及本期的借、贷发生额
二、查询客户已清、未清项
路径：SAP 菜单—会计—财务会计—应收帐款—帐户—显示/更改行项目
事务代码：FBL5N
根据需要录入客户、公司代码，可以录单值，也可以录多值，界面中没有的录入信息可以在动态选择中查找，然后是选择已清项、未清项还是全部，是否要查看特别总帐业务，
最后点执行。
该客户的未清项和已清项都列示出来，红色的为未清，绿色的为已清
通过来调整显示格式
在右侧选中需要显示的字段，用选择到左边，然后点。
对于经常用到的格式，也可以保存成一个变式，方便以后使用。
保存格式点，并为格式
命名，点。
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学习使人进步XX公司用友ERP系统应收岗位操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (3)四、部门日常业务系统处理： (3)1、日常业务类型的界定： (3)2、普通应收业务日常处理： (3)3、月末结账： (10)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。
2、根据财务的应收政策，催收货款。
3、协助财务部门进行对账。
财务部门工作：1、进行针对发票通知的审核职责。
2、手工开具销售发票、列收入账。
3、进行其他应收往来业务处理。
4、进行收款核销业务处理。
5、进行其他的往来款项的转账处理。
6、原始单据制单。
二、部门岗位划分：销售助理：系统内客户分类、客户档案的维护管理；销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。
财务应收往来会计：复核已录入的普通发票、红字普通发票，确保录入的发票金额与数量的正确；进行手工开具增值税或普通零售票；进行核销客户往来款，往来对账；原始单据制单。
财务出纳人员：根据客户交款情况进行实际收款，统计现金日记账等，通知往来会计和总调室客户款项是否到位。
三、系统业务处理流程：1、货物发出后，销售助理根据客户付款，要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票，销售经理做现结复核处理。
2、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知，完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核，核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票，成应收账款往来。
3、销售人员催要客户货款，收到后交财务出纳部门，往来会计在应收账款中录入收款单进行审核、核销客户欠款处理。
4、往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。
5、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。
6、处理其他应收账款业务。
四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：✧销售收入核算分类：按照销售产品大类进行分别列账产品销售收入---转播车销售、机加产品销售、商品销售收入---多媒体商品销售、材料销售、其他商品销售。
✧结算方式划分：现金：按照开户银行划分结算方式：2、普通应收业务日常处理：✧初始设置：⏹基本科目设置：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置应收科目设置应交增值税科目设置销售退回科目预收科目⏹产品科目：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置✧日常核算处理：⏹应收单据录入：【应收账款】—【日常业务】—【应收单据处理】---应收单据录入其他非主销售业务形成的应收账款（如对外临时借款等情况）：点击【应收单据审核】时，在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮，即可进入单据处理主界面。
在单据处理主界面，点击〖增加〗按钮，系统弹出“单据类别”选择框，用户需要输入要新增单据的单据类别。
单据名称：包括在初始设置设定的单据，用下拉框进行选择。
单据类型：包括发票和应收单。
单击右方下拉框，选择要录入单据的类型。
单据方向：包括正向和负向，根据需要用下拉框进行选择。
若输入的单据为红字单据，则可选择方向为负向。
选择完单据的类型、名称和方向后，点击〖确认〗按钮，屏幕即会出现该类型单据新增单据界面，可以输入有关栏目。
点击〖取消〗按钮，系统会取消刚才的操作。
参照栏目说明，进行单据录入。
录入完成后，按〖保存〗按钮，即可保存当前新增单据。
如果当前正处于增加状态，则新增加的单据的单据类型、单据名称和单据方向同上一张单据。
若新增加的单据名称、类型或方向与上一张不同，则需要退出单据录入功能，返回单据处理主界面，点击〖增加〗按钮，重新选择单据类别进行单据录入。
⏹应收单审核/弃审：【应收账款】—【日常业务】—【应收单据处理】---应收单据审核/弃审自动批审用鼠标点击【日常处理】下的【应收单据处理】下的【应收单据审核】，系统显示一查询条件框。
输入查询条件后，用户可以点击〖批审〗按钮，系统根据当前的过滤条件将符合条件的未审核单据全部进行后台的一次性审核处理。
批审完成后，系统提交单据批审报告，自动批审报告显示成功的张数以及明细审核单据。
用户可点击按钮，即可显示成功审核的明细单据。
手工批审可在输入过滤条件后，进入单据列表界面，进行选择。
在选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，然后点击工具栏中的审核按钮，则表示要将该张单据审核。
可以〖全选〗图标将所有的单据全部选中；点击〖全消〗图标取消所做的选择。
选择单据后，单击〖审核〗图标将当前选中的单据全部审核。
批审完成后，系统提交单据批审报告，显示成功的张数以及未成功单据的张数。
用户可点击按钮，即可显示明细单据。
批量弃审用户也可在输入弃审单据的过滤条件后，点击〖确认〗按钮。
进入已审核单据列表界面，通过点击〖全选〗、〖全消〗按钮将列表中的记录全部打上选择标志或取消选择标志。
在需要进行弃审的结算单打上选择标志，点击〖弃审〗按钮，对当前应收单进行批量弃审。
批量弃审完成后，系统提交单据批量弃审报告，报告显示弃审成功的张数以及明细单据。
用户在批审报告中，点击按钮，即可显示未成功弃审的明细单据。
单张审核在审核列表界面，可双击单据记录或点击〖单据〗按钮，则进入单据卡片界面，直接单击〖审核〗按钮将当前单据审核。
已收款销售发票审核的处理当审核的发票是已经做过现结处理，则系统在审核过滤时需要选择“现结”记账的同时，后台还将自动进行相应的核销处理。
对于发票有剩余的部分，作应收账款处理。
【提醒】弃审说明：弃审是审核的反操作，可以在已审核单据列表中，双击单据记录或点击〖单据〗按钮，则进入单据卡片界面，直接单击〖弃审〗按钮将当前单据弃审。
✧收款单填加：⏹收款单填加：【应收账款】—【日常业务】—【收款业务处理】应收系统的收款单用来记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。
其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。
应收系统付款单用来记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。
该付款单可与应收、预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。
点击〖增加〗按钮，录入收款单，录入后，点击〖审核〗按钮对其进行审核。
若用户不进行批量制单，系统在此提供用户及时制单功能，即总账系统启用后，在对结算单进行了审核后，系统会询问是否要立即制单。
若选择是，则立即显示当前结算单的凭证界面；如果不想立即制单，则可以在“制单处理”功能中集中处理，则选择否，回到当前结算单卡片界面，只是该结算单处于已经审核状态。
若希望批量审核收付款单，则也可在【收款单据审核】处进行批量的手工或自动审核。
此时如果希望立即指明这一次收款是收的哪几笔销售业务的款项，可以对该收付款单进行核销处理。
核销就是指确定收款单、付款单与原始的发票、应收单之间的对应关系的操作。
若在点击〖核销〗按钮之前尚未对收付款单进行审核，可直接点击〖核销〗按钮，则系统在后台直接审核该收付款单，并提示是否制单。
在制单完成或不制单后，进入核销界面，进行核销处理。
若希望批量处理核销业务，则以不在此进行核销处理，到【核销处理】节点进行统一处理。
但【核销处理】节点进行的核销处理，不可以处理异币种间的核销。
对于单据核销情况，可到【单据查询】中进行明细查询。
在收付款单及原始的发票、应收单都已制单后，且核销双方的控制科目不同时，在选项中选择核销制单的前提下，可以在【制单处理】节点对核销处理进行制单。
⏹收款单审核：【应收账款】—【日常业务】—【收款业务处理】在单据界面进行审核/弃审单张审核：进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。
用鼠标点击〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗按钮，查找需要审核/弃审的单据；或点击〖定位〗按钮，利用定位功能查找需要审核/弃审的单据。
审核当前单据：点击〖审核〗按钮，系统将当前单据审核，并将当前操作员写入表尾“审核人”，同时〖审核〗按钮变为〖弃审〗按钮。
弃审当前单据：点击〖弃审〗按钮，系统将当前单据弃审，取消“审核人”，同时〖弃审〗按钮变为〖审核〗按钮。
在单据列表界面选择要审核/弃审的单据：进入单据列表界面，显示过滤界面。
输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏〖过滤〗按钮重新查询。
将光标移到要审核/弃审的单据的任一行，或点击〖定位〗按钮，利用定位功能查找要审核/弃审的单据，双击单据行进入该单据查询状态，进行单据审核/弃审，操作说明见上。
在批量处理界面进行批审/批弃：进入批量处理界面，输入过滤条件。
按〖批审〗或〖批弃〗则将符合过滤条件的单据带入，如没有则系统提示“没有符合条件的单据”。
点击〖选择〗，则选择当前行；再点击，则取消选择；可〖全选〗、〖全消〗。
选单完毕，按〖确认〗则所选单据被审核/弃审，执行完毕系统显示“批量审核（弃审）完毕”。
⏹核销处理：单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。
手工核销指由用户手工确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。
通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。
点击【核销处理】-【手工核销】，进入核销过滤条件界面。
选择需要进行核销处理的客户，输入结算单、被核销单据过滤条件，点击〖确认〗按钮，进入单据核销界面，上边列表显示该客户可以核销的结算单记录，下边列表显示该客户符合核销条件的对应单据。
结算单列表显示结算单表体明细记录，包括款项类型为应收款和预收款的记录，而款项类型为其他费用的记录不允许在此作为核销记录，核销时可以选择其中一条表体记录进行。
余额已经为0的表体记录不用在此列表中显示。
核销时，结算单列表中款项类型为应收款的记录其缺省的本次结算金额=该记录的原币余额；款项类型为预收的记录其缺省的本次结算金额为空。
核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额。
用户手工输入本次结算金额，本次结算，上下列表中的结算金额合计必须保持一致，点击〖保存〗按钮，即可完成本次核销操作。
用户也可手工输入本次结算金额后，点击〖分摊〗按钮，系统将当前结算单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。
核销顺序依据被核销单据的排序顺序。
用户可更改当前被核销单据的排序，可通过点击〖栏目-单据〗按钮，即可进行单据列表顺序的设置。
完成后，点击〖保存〗按钮，系统自动保存该结算单核销信息。
核销界面中点击〖〖退出〗按钮则可退出单据核销功能。
自动核销指用户确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。
通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。
点击【核销处理】-【自动核销】，进入核销过滤条件界面。
输入过滤条件，点击〖确认〗按钮，自动核销时提供进度条，使能够知道核销进程。