决策分析系统需求方案书V121.doc

决策分析系统需求方案书V121 XX医院决策系统需求规格说明书

文档修订摘要

目录

第1章引言(3)

1.1项目背景(3)

1.2阅读对象(3)

1.3名词术语(3)

1.4参考资料(3)

第2章概述(4)

2.1系统概述(4)

2.2建设目标(4)

2.3需求实施优先级(4)

第3章系统功能需求说明(5)

3.1领导决策每日仪表盘(5)

3.2领导决策每月仪表盘(5)

3.3财务分析专题(5)

3.3.1医院总收入分析(季度/年) (5)

3.3.2医院业务收入分析(月) (6)

3.3.3医院总支出分析(7)

3.3.4医院医疗平均费用分析(7)

3.4门诊分析专题(11)

3.4.1门诊病人构成月分析(11)

3.4.2门诊病种结构分析(16)

3.4.3门诊费用结构分析(17)

3.4.4门诊就诊量月分析(21)

3.4.5门诊流量统计日分析（需要分析到科室）(22) 3.4.6门诊病人流转时间月分析(24)

3.4.7门诊患者丢失分析(26)

3.5床位分析专题(30)

3.5.1科室平均住院日趋势分析(30)

3.5.2科室平均床位周转率趋势分析(32)

3.5.3科室床位使用情况分析(34)

3.5.4住院费用结构分析(35)

3.6药品分析专题(35)

3.6.1药品使用情况月分析(36)

3.6.2药品使用合理性分析(43)

3.6.3特殊药品（抗菌药品、精神药品、毒麻药品）使用分析(55)

3.6.4药品收益分析(67)

3.7病案分析专题(69)

3.7.1综合情况(69)

3.7.2工作效率(71)

3.7.3医疗质量(73)

3.7.4疾病情况(75)

3.7.5手术专题（吴博）(77)

3.7.6传染病专项(放入疾病里) (78)

第4章系统环境(79)

4.1开发环境(79)

4.2测试环境(79)

4.3运行环境(79)

4.4安装目录(79)

4.5设计工具要求(79)

第5章附录(80)

第1章引言1.1 项目背景

1.2 阅读对象

1.3 名词术语1.4 参考资料

决定方案-公司生产经营策划书4 决定方案－公司生产经营策划书

我们公司的生产经营需要进行最优策划，虽然之前几年我们公司的业绩不是很好，但是每一年都在进步，这是一个很好的信号。说明我们做的都是不错的，我们要继续保持下去!

为了公司的最大发展，特别指定公司发展的策划书：

一.公司简介:

本公司成立于本世纪初,是一家具有一定生产能力的实业公司.目前公司主要生产beryl 产品,该产品在本地市场占有一定的市场份额.公司具有较强的产品研发能力和市场开拓能力.力争在未来10年内上市, 做大做强,在不久的将来成为国际知名品牌.

二.企业战略:

在未来几年逐步开发crystal 和ruby 两种产品,并根据各个产品在各个市场的利润调节各个产品生产的数量,在产品销量持续大且利润高的市场取得产品老大地位,获得最大利润。

三.营销战略:

从以上的分析图中我们可以简单判断各个产品在各个市场的需求量及它们的利润,经过团队讨论及分析我们决定生产beryl , crystal 和ruby 三种产品, beryl产品的销

售重点放在国内市场及国际市场,在第2~4年中以crystal 产品为我们的主打销售产品,本地市场为我们主要争夺市场,第5~6年以产品ruby及产品beryl 为我们的主要销售目标, ruby产品在争取成为国内市场老大,在其他市场投入低的广告费取得部分定单,两种产品具体哪种为主以两种产品定单的取得数量而定.

四、公司计划

分析：因为处于公司长期发展目标的考虑，公司在第一年花大量现金在新产品的研发和生产线的开发安装上，而对于市场竞争具有盲目性，广告费定在5-7之间，如果广告费过少，可能导致成品积压，现金流动障碍：而广告费投入不多，对于本生就高成本的b产品很有可能毫无盈利可言，因此广告费的投入是关键之一。

第一年的资金主要是长期借款和部分短贷，因为预计新产品的回报周期将会较长，因此现金不能支付还短贷的现象时有发生，而贷款限额是2*所有者权益—已贷，在预计第二年所有者

权益大缩水银行不肯房贷的情况下，所以需要在第一年年末大量购入长期贷款以维持日常企业所需的现金流转，为未来企业运转打下基础。

预计第二年所有者权益由初始年的50变为10

分析：crystal和ruby的生产成本较高，在未有大订单来盈利的情况下，无形之中加大了企业现金的支出，而同时

第二季度购入全自动的crystal，在账面上看有损股东的利益，但从长远的角度来看，在未来企业有了强大生产力又能抢占市场先机的趋势不容小觑。

第二年，预计仍有相对于市场其他同等竞争者较为充足的库存现金。虽然大量来自贷款，但长短贷利息毕竟低于高利贷的利息，而且现金拮据很有可能造成生产等任何一个环节断裂，只会带来恶性循环。

预计第一二年将为项目建设期，第三四年将为损益平衡期，第五六年将为投资回报期。

企业经营中的各项支出都需要资金，包括产品成本费用，各项投资，到期还债等等，相对毛利薄弱的产品，企业的日常开支是非常大的。所谓“一着不慎满盘皆输”，我们应该摸清市场，适当投入。做好利与弊的取舍，而非盲目地无战略地从事经营活动。虽然从前2年的现金预算表和损益表显示，我公司的净利润为负数且所有者权益有所削减，但预计在不久将来，具备高生产线，专一生产品，充裕市场，创新能力，团结人力等强实力的时代公司将迎来双赢的时代。