亚行贷款提款报账业务具体操作要点与案例
亚行贷款规则2017
亚行贷款规则2017
2017年亚洲开发银行（亚行）的贷款规则主要包括以下几个方面：
1. 贷款资格，亚行的贷款主要面向亚洲及太平洋地区的成员国，以及一些发展中国家。
借款国家需要符合亚行的贷款资格要求，包
括国家收入水平、债务可持续性等方面的考量。
2. 贷款用途，亚行贷款主要用于支持借款国家的基础设施建设、教育、卫生、环境保护等领域的发展项目。
贷款资金不得用于军事
目的或其他不符合亚行宗旨的用途。
3. 贷款条件，亚行的贷款通常具有较低的利率和较长的还款期限，以支持借款国家的可持续发展。
此外，贷款还可能附带一些技
术援助和管理支持。
4. 贷款审批程序，亚行对贷款项目进行严格的审批程序，包括
项目可行性研究、环境和社会影响评估等，确保贷款资金使用的合
理性和效益性。
需要注意的是，具体的贷款规则可能会因项目性质、借款国家情况等因素而有所不同，以上仅为一般性概述。
如果您需要更详细的信息，建议直接向亚行官方渠道查询。
世行亚行贷款项目管理中的问题与对策
65 MONEY CHINA / 2020年9月上财经界债工作中，不考虑项目实施内容是否符合实际，盲目举借外债存在其他动机，如盲目追求政绩，存在利益驱使等。
强化外债管理是财务管理的重要环节，但实际工作中外债管理不到位，反映在借用还环节上。
借的环节表现为借款项目缺乏科学规划，政府行政债务代表财政对项目前期准备工作参与度不够，债务管理不规范，用的环节上表现为资金使用不合理，非项目支出范围不能予以报账开支给予拨款。
还的环节上突出问题是外债项目实施部门不管还贷，一些项目区财政部积极设法筹措还贷资金。
世行政策调整决定举借外债成本增加。
世行调整贷款方向改为硬贷款为主，硬贷款利率按单一美元贷款利率浮动计算。
浮动利率通常在4%-8%，外债贷款项目大量实行以物抵债，以外汇落实债务特点加大了还贷难度。
按现行汇率将人民币折合债务计算币种还贷。
汇率变化难于预计。
世亚行贷款项目财务管理问题原因主要是预算编制不实，采购方案不合理，运营管理不重视。
资金是限制地方发展的瓶颈，许多地方政府认为编大投资概算即可获得更多贷款，其违反了世行基本贷款原则，导致建设资金项目成本失控，世行贷款项目普遍存在项目前期工作深入不足，投资估算缺乏科学方法现象。
基础设施建设项目，地勘设计工作深度不够，导致工程建设内容与工程量实施中需要调整，申贷额度与需求不符，未充分利用世行贷款低息优惠。
三、世亚行贷款项目管理对策世亚行贷款是世界亚洲银行为各行业提供贷款资金，世亚行贷款是用外资的渠道，是促进地方经济社会事业发展的有效融资途径，世亚行贷款项目在我国各领域应用对我国社会经济发展起到重要作用。
80年代以来，世亚行贷款项目投入各地区，由于世亚行贷款使用管理方面固有特点，使得贷款项目不能达到预期目标，当前其项目管理中存在许多问题，限制了世亚行贷款项目积极作用的发挥。
如何使用管理好贷款项目资金问题引起各级政府的重视。
为使世亚行贷款项目作用得到最大化体现，需要改善世亚行贷款项目财务管理。
亚行项目报账资料讲义
3. 合同金额、支付凭证、收款人开具 的发票、收据、清单金额等不一致， 不能一一对应。要求一一对应，整齐 报账。 4. 合同拆包情况，合同不按照合同要 求签订，把一个合同分成两部分，如 20号造林合同分别签署给两家出现201、20-2的拆包情况合同。
5. 合同签署名称和付款名称不一致， 合同签署是单位，收款是个人。
6、项目采购合同执行动态表3份。
7. 项目贷款资金类别控制表3份。 8. 项目资金报账审查明细表3份。
9. 年度计划、项目作业设计批复（省、市、 县）1份。
10. 县级自查报告1 份。
11. 市级检查验收 报告1份。
12. 省级检查验收报告3份。
（10、11、12项包括项目检查验收卡片、造林整地施 工质量验收表、造林栽植施工质量验收表）。
8. 提款报账资料在复印过程中复印件 模糊不清，报账资料亚行要抽查，而 且要翻译，希望在复印时字迹要清楚。
9. 有些单位苗木直接调拨到乡镇，没 有分发给个人，没有个人的签字领用 单，在今后的报账中要提交。
二、提款报账需要提交的资料
1. 提款报账申请（说明本单位 总计划、年度计划、计划完成 情况、检查验收情况、已报账 情况、本次报账情况等相关内 容。）3份。
2. 汇总报表（反映本次申请报账的全部内容,如苗木采购、造林、 化肥、农药、抚育、劳务折资等实际支付情况）3份。
苗木 采购
劳务 折资
造林
汇总 报表
抚育
农药
化肥
3. 报账资料目录（反映所有资料目录， 按顺序排列）3份。 4. 项目提款申请书(市县（区）财政、 市县（区）项目办盖章、签字) 3份。 5. 项目提款报账费用清单，需授权签 字人签字，签字人如果有变动，要提 前提交变动通知。（SOE表）3份。
亚行贷款项目PPT课件
proscribed in the "Environmental Policy" and the "OM20".
亚行《环境评价导则》为如何实施和完成《环境政策》和《业务手册20》
（OM20）中规定的环境评价工作.提供了具体的指导。
13
1. Overview of ADB Loan Project 亚行贷款项目概述
.
4
1. Overview of ADB Loan Project 亚行贷款项目概述
Strategic Objectives 战略目标
ADB announced its new "Strategy 2020", a long-term strategic framework, which goal is to build an Asia and Pacific region free of poverty. 亚行公布了其全新的《2020年战略》，这一长期战略的目标是构 建一个没有贫困的亚太地区。
.
12
1. Overview of ADB Loan Project 亚行贷款项目概述
Environmental Safeguard Policy Experience 环境保障政策经验
ADB's "Environmental Policy" makes sure the principles of integrating environmental protection into ADB's various operations.
.
10
1. Overview of ADB Loan Project 亚行贷款项目概述
河南农业利用亚行贷款存在的问题及建议
河南农业2019年第10期（上）NONG YE ZONG HENG农业纵横采取四种形式，即贷款、股本投资、技术援助、联合融资。
亚行的目光一直聚焦于政府的改革议程和战略优先发展领域，为气候变化、环境区域合作与一体化、知识合作等议题提供支持。
其中的内容有一部分是通过价值链促进循环农业发展，以降低资源投入及废弃物产出，并控制污染，同时也注重改善食品安全。
与商业贷款相比，亚行提供的贷款具有一定的优惠性，表现在贷款时间长、利率低、其他费用少等优点。
这些都与中国、与河南省当时申报项目时的需求一致。
养殖和畜产品加工，并提供安全的食品。
项目建设期共5年，现已进行了3年，正常推进的企业中已有半数完成了项目内容的主体建设。
截至2019年7月，已完成14个合同包的采购工作，累积合同金额1.83亿元人民币，占总合同额的27%。
提款报账4200万元人民币，占贷款总额的10%。
4家子项目参与企业在实施过程中因种种原因无法推进其项目工作最终自愿退出，涉及的亚行贷款资金2600万美元，需要新增子项目来弥补退出企业的产能缺口，满足设计监测框中监测评价指标，特环节多，审批迟缓。
56个环节的工作，周期长。
旱作项目是年2月3月由原河南省农业厅年1月29日中国政4年多亚行不同意，致使最后达成的意见是投资规模基地建设占总投资的70%、加工占30% ，使得企业建设的积极性降低，基地建设缓慢，为以后项目的执行埋下了很大的隐患。
如畜牧项目，亚行批复的设计监测框架中指标太过详细，尤其是成果级指标的设计太具体，致使中期调整的时候太被动，只能是“猪”调整成“猪”或“牛”调整成“牛”，没有主动性和灵活性，导致项目中期调整难度大、时间长，延缓了项目的中期调整进度。
（二）企业方面的问题1.市场变化。
农业企业发展河南农业2019年第10期（上）NONG YE ZONG HENG农业纵横受市场变化的影响，抵御风险能力离，同时应当处在下风口，这样不会影响当地居民正常生活。
申请说明世行贷款和亚行贷款一般作业流程
一、此次世行贷款项目标概况此次（-）,辽宁省累计划争取世行贷款2.5亿美元，关键用于全省城镇供水安全和基础设施建设方面。
通常根据1%利息（具体根据签约情况而定），要求是-能够开工建设，投资额较大，尽可能争取资金。
申请借用世界银行贷款程序二、世界银行贷款项目标安排通常有三种方法：一是国家计委直接安排项目；二是国家将世界银行贷款切块给相关部委；三是财政部直接向地方转贷资金。
世界银行在中国贷款业务由计委负责项目筛选、立项；财政部负责对外联络和组织实施管理，并和计委共同评审项目贷款。
省级政府申请贷款程序关键有：⑴项目申请、选定阶段。
省级政府借用世界银行贷款，均由自治区计委会同相关部门选定项目，分别向国家相关部门提出申请，申请项目必需按程序和管理权限审查立项。
国家相关部门接到申请和项目提议书后，依据项目提议书和相关政策审查同意，列出初选项目，并提交世行交换意见，同意后通知立项单位。
⑵前期准备阶段。
项目列入备选后，由项目单位负责组织可行性研究，编写可行性研究汇报，准备向世行提供多种资料。
⑶评定审查阶段。
可行性研究汇报提出后，中国相关部门和世界银行均对项目进行评议审查，经贷款校正后，由国家相关部门送交世行董事会审批。
⑷项目谈判阶段。
项目评定审查经过后，即受世界银行邀请进行正式谈判，签署贷款协定，要求具体转贷事宜。
⑸采购招标阶段。
经过协定签署成立和生效后，项目单位则依据世行要求和国家相关要求办理转贷手续，并根据世行设备采购指标程序拟订采购招标方案，着手采购项目所需技术设备和材料。
⑹项目实施阶段。
项目实施由地方借款机构和项目单位负责，世界银行加以监督。
世界银行通常依靠借款机构或项目单位定时递交项目进展汇报监督项目实施，并定时派人到现场检验。
⑺项目总结评价阶段。
在项目完成十二个月左右后，世界银行对贷款项目进行总结和后评价。
三、申请借用亚洲开发银行贷款程序亚洲开发银行在中国贷款业务由财政部负责对外组织、管理和实施。
贷款项目标筛选、申报、审批和世界银行贷款程序基础相同，计委负责项目筛选、立项，财政部负责对外联络，并和计发共同评审项目。
亚行贷款提款报账业务具体操作要点与案例
亚行贷款提款报账业务具体操作要点与案例操作要点一．编制报帐提款申请的依据1．《贷款协定》（中华人民共和国财政部与亚洲开发银行200X年X月X 日）2．《项目协议》（XXX人民政府与亚洲开发银行200X年X月X日）3．《贷款支付手册》（亚洲开发银行2007年1月）4．财政部关于印发《国际金融组织贷款项目提款报帐管理办法》的通知（财际【2007】58号）5．已经亚行批准的采购合同二．提用亚行贷款资金合格的单位1直接报账提款单位直接提款报账单位，是指财政部或者经财政部授权直接向亚行申请报帐提款的单位，本项目的直接报帐提款单位为XX省财政厅；2间接报帐提款单位间接报帐提款单位，是指向直接报帐提款单位申请报帐提款的单位，项目的间接报帐提款单位有项目实施单位或项目市（州）、县（市、区）财政局；直接报帐提款单位和间接报帐提款单位负责对报帐提款资料的合格性、完整性和准确性进行审核，及时拨付资金，并向债务人落实债务。
三．提用亚行贷款资金报的前置条件按照贷款协定、转贷协议等文件的规定，可以由贷款资金支付报帐提款申请的费用，应当符合以下条件：1项目的可研报告、移民安置计划报告、环境影响评价报告等均获得亚行的批准；2发生在贷款生效日（200X年X月X日）至贷款项目关帐日（201X年X月X日）期间或者其他经亚行同意的追溯报帐期间和亚行同意的贷款项目关帐日内的项目合格的开支费用；3按照亚行贷款采购规定发生的项目支出，即亚行确认的项目采购合同的费用支出；4符合有关类别额度、支付比例、最低限额等要求。
四．申请提款和贷款资金拨付的流程在办理转贷手续、债务关系明确后，项目实施单位根据项目实施进展，编制要求的报帐提款申请，经当地项目办与财政局审核后，最后由省项目办与省财政厅共同审定提款申请，直接拔付亚行贷款资金或向亚行申请拔付贷款资金，同时由省财政厅会同省项目办向亚行申请回补贷款资金。
根据亚行的相关规定，项目将采用下列方式申请拔付贷款资金：i) 直接支付;ii)承诺函;iii)归垫; iv)与周转金账户,它们的具体适用范围、申请文件要求和申请流程见下表和下图。
亚行贷款项目预鉴别工作情况总结汇报
亚行贷款项目预鉴识工作状况报告亚行贷款项目预鉴识工作状况报告送审稿州发改委亚行办今年以来，在州委州政府正确领导下，在县市（区）及州直单位支持配合下，我们仔细贯彻州长办公会议精神和上司工作要求，求实推动亚行项目预鉴识先期准备工作，较好地达成了预鉴识阶段各项任务，现将有关状况报告以下。
一、预鉴识工作展开状况4月23日至26日，亚行预鉴识团在小林先生的率领下，对我州展开了为期4天的项目预鉴识观察，整个活动圆满成功，获得了观察团一致必定。
一是召开系列重要会议。
亚行预鉴识观察时期，先后召开了亚行贷款项目启动会、分组议论会、总结会等一系列会议，就我州亚行项目整体筹办状况、环保状况、社会发展状况进行了充足议论和沟通，达成了初步共鸣。
在4月27日的总结会上，亚行代表小林嘉章与龙晓华州长成功签订了《湖南湘西乡村复兴与特点家产发展现范项目体谅备忘录》。
二是展开实地观察。
现场调研了我州古丈县栖凤湖农旅一体化片区项目、永顺县国家级一二三家产交融发展先导区项目及湖南湘西国家农业科技园区农旅家产交融发展现范园项目。
观察中，亚行专家充足必定了我州过来项目建设和经济发展获得的收效和打下的优秀基础，对我州亚行贷款项目远景充满了期望，特别对我州一二三产交融项目的思路和理念表示出浓重的兴趣。
三是进一步优化完美贷款项目表。
项目启动会结束后，龙晓华州长对亚行贷款项目做出了指示，向恩明副州长立刻组织县市政府负责人就项目调整完美做了深入议论，联合亚行观察团专家提出的建议，项目办在县市的鼎力配合下，实时对项目盘子做了进一步优化完美，项目总投资调整为33.15亿元，此中亚行贷款13.4亿元，涵盖了人居环境整顿、乡村家产交融发展现范、支撑系统建设等建设项目。
二、目前要点工作安排亚行与我州签订的体谅备忘录既明确了亚行方下步工作流程、计划、目标，又对我州先期工作深度、需达成任务和下步工作要点提出了要求。
一是加速健全工作机构，增强州县工作力量。
为保证各项工作有序顺利展开，要进一步成立健全州、县市两级领导机构和工作履行机构。
亚行贷款甘肃林业生态发展项目的管理体系
甘肃省林业外资项 目自１ ９ ８ ５ 年实施 以来 ， 取得 了显著成效 。截至 ２ ０ １ １ 年底 ， 本省共实施林业外资 项 目３ ５ 项， 引进外资 １ ． ７ 亿美元（ 合人民币 １ １ ． ６ 亿 元） ， 实施 内容包括 生态造林、 荒漠化 防治、 自然保 护区建设 等 ｌ ５个方面， 实施范围涉及全省 １ ４个市
户， 进 行调 查 访 问 ， 人 户 跟 踪 审计 ， 对 农 民 参 与造 林
和鼠兔危害 ； 对经济林 树种采 取地 面覆膜 、 苗木定
杆、 封顶 、 树杆缠杆、 涂白等措施 ， 从而确保造林质量 及苗木成活率。在造林 施工过 程 中， 采取“ 施工前 培训 ， 施工中示范指导 ， 施工后检查验收 ” 的全方位 质量管理方法 ， 保证 了技术操作规程 不折不扣地执
评估 ， 通过审核财务单据确定项 目 执行机构 的支 出 和财务报表的正确和完整性 ， 包括合同、 收据、 发票 、 劳务费发放记录等的真实、 完整性 ， 尤其是劳务费的 支付情况 ； 四是对财务运作状况进行评估。 充分发挥各级审计部门的审计监督作用 ， 建 立 年度审计制度 。审计部 门是 国民经济发展 中的重要 监督部门， “ 亚行” 贷款甘肃林业生态发展项 目每年
行 。在质 量 监测 上 ， 坚持 检查 验 收 制度 ， 对施 工 中 的
是否领到了造林种苗 、 是 否领取到项 目规定 的劳务 费， 育苗户提供了种苗是否得到了苗木费、 报账资料 中劳务费花名册 是否真实有效等都要一 一进行 审 计， 真实无误后 方在报账 申请上签字。这促使 审计 人员参与到项 目的管理过程中来 ， 使审计做到事前 、 事 中、 事后的全过程监控 ， 降低 了资金的使用风险。 ３ ． １ ． ２ 年度审计 该项工作不仅要根据国内的规章制度 ， 而且要
世界银行贷款亚洲开发银行贷款项目审计指南月日
第21页/共96页
评估重要性
• 在编制方案时，审计人员应当根据重要性水平确定实质性测试 （科目凭证抽样）的可容忍误差，
• 指南中没有给出报表层次重要性如何分配到账户层次的重要性 • --分配的方法：报表各项目的重要性水平等于报表的重要性水
平（特殊情况：按相同比例分配-不考虑或判断没有特定类别的 交易或账户） • --不分配的方法：报表各项目的重要性水平等于或小于报表的 重要性水平
一、相关背景知识介 绍
我国外债分类： 债务类型：国际金融组织贷款 外国政府贷款 国际商业贷款 偿还责任： 主权外债 非主权外债
第1页/共96页
世界银行及其贷款项目简介
• 世界银行：是联合国所属的经营国际金融业务的机构，是全球最大的发展 援助机构。总部设在华盛顿，在全球设有100多个代表处。
• 广义：世界银行集团，包括国际复兴开发银行、国际开发协会、国际金融 公司、解决投资争端国际中心和多边投资担保机构等5个国际机构。其中， 国际复兴开发银行主要对发展中国家提供中长期贷款，其贷款利率一般低 于市场利率；国际开发协会专门向低收入的发展中国家提供长期无息贷款。
用账户报表 • 审计报告-体现外资审计的特点 • （查出的问题归于报告哪一部分）
第14页/共96页
指南的法律地位
• 法律—法规—准则—指南（better practice） • 领会精神和内涵 • 指南中标准审计底稿（表格）可以根据项目的具体情况适度改变
第15页/共96页
存在的认识问题
• 重要性水平就是重大事项 • 指南上的表格都要填一遍 • 报表审计就是走过场 • 没发现重大违法问题就可以出无保留意见 • 国际审计准则不熟悉、不了解
报表审计
亚洲开发银行贷款程序及条件
亚洲开发银行贷款程序及条件doc 附件2:亚洲开发银行贷款程序及条件国际金融组织贷款特别是亚行贷款是我国利用国外贷款的主要来源～国家利用国际金融组织贷款～采取三年滚动规划方式管理。
目前～我国跨入了中等收入国家行列～将面临国际金融组织在贷款战略、方式、领域、规模和贷款条件等方面的调整和新的政策要求。
下面简要介绍亚行贷款情况和贷款政策、程序～以利于有针对性的利用亚行贷款。
一、贷款规模目前我国利用亚行贷款年度规模将保持在10—15亿美元。
考虑到规划内一些项目具有不确定因素～为留有余地～国家对备选项目贷款规模适当加大。
在区域贷款安排上～继续向中西部地区倾斜。
二、贷款条件亚行向我国提供的贷款～偿还期一般为24—26年～其中含4—6年宽限期。
贷款利率以六个月伦敦同业拆借利率(LIBOR)为基准～外加利差40个基点收取利息。
此外～亚行还在贷款协定生效后～一次性按贷款总额的0.5%或1%收取项目先征费～并对贷款未提取部分～按0.75%的年利率收取承诺费。
三、贷款的安排领域近期～贷款领域的重点仍放在交通和城建环保领域～其中交通领域主要依据国家公路、铁路发展规划～安排国道主干线、西- 1 -部开发干线公路等高速公路建设项目以及干线铁路项目,城建环保领域主要安排城市交通、城市环境综合治理、流域污染治理项目,农业领域主要根据农业结构调整和项目偿还能力～适当安排农业综合开发、水土保持等项目,能源领域根据产业结构调整的需要～少量安排煤气层综合开发与利用、天然气管道、节能项目。
亚行还能争取赠款软化其贷款条件～可按照国家的行业发展规划～适当安排中西部地区的教育、卫生、扶贫等领域项目。
目前～还可先利用亚行技术援助赠款开展这一领域的研究工作。
四、贷款备选项目规划我国政府与亚行贷款规划的磋商时间～约在每年的10月份。
国家发改委要求各省申报项目的时间应在每年的7月底～按省发改委要求各地州上报项目需提前3个月。
由于项目建设内容和资金来源变化较大～一般不延用上一年的申报材料。
亚行贷款项目中资金支付管理程序分析
付 凭证及证 明文件要 求不尽相 同 ，各 有特点 ， 有 的要求略严格些 ， 的省要求略松 些。对于各省 、 有 区亚行贷款 项 目， 因亚行 贷款资金 由省 财政部 门 管理 ， 以这 些项 目在使 用亚行 贷款 资金时 不但 所
维普资讯
２ ０ 年第 １ （ ２ 卷 ２ ２ ） ０８ 期 第 ６ ８期
东北水利水 电
６ ９
阶段 准备工作 没有做充分 ， 在亚行进 行审核提款 资料 时会提 出一些疑 问 ， 与项 目执 行机构或 省财 政部 门进行 勾通 ． 这样 势必将增加 第二阶段提 款
款 主 要 用于 能 源 、 交通 和 环 境 保 护 等 基 础 设 施 和 国 家 重 点 项 目 ， 支 持 国 家 的经 济 建 设 、 进 外 对 引
亚行项 目周期是指亚行项 目从项 目立项 、 目准 项
备 、 目评估 、 项 贷款谈 判和 批 准 、 目执行 、 目 项 项 后评估一个完整的项 目循环。贷款资金支付 主要
要 准 备 第 一 类 凭 证 及 证 明 文 件 ． 要 准 备 第 二 类 还
支付 凭 证 及 证 明文 件 。 而 对 于 一 些 由 中央 部 委 直
（） １ 第一阶段为 国内提款资料准备审核阶段 ： 在此阶段 的工作 按先后顺 序又可分为 以下 ４
维普资讯
剖 ６４ ２０ ） １ ０８ ３ ０
—— ２０ 年第 １ （ ２ 卷 ２２ ） ０８ 期 第 ６ ８期
亚行贷款项 中资金支付管理程序分析
张海涛 ， 莉 ， 余 朱登付
（ 利 部 松 辽 水 利 委 员会 ， 水 吉林 长 春 １０２） ３０ １
财政部关于印发《利用亚洲开发银行贷款农业综合开发项目管理办法》的通知-财发[2013]13号
![财政部关于印发《利用亚洲开发银行贷款农业综合开发项目管理办法》的通知-财发[2013]13号](https://img.taocdn.com/s3/m/40070d49f11dc281e53a580216fc700abb6852a7.png)
财政部关于印发《利用亚洲开发银行贷款农业综合开发项目管理办法》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 财政部关于印发《利用亚洲开发银行贷款农业综合开发项目管理办法》的通知（财发[2013]13号）吉林、黑龙江、安徽、河南、宁夏、云南省（自治区）财政厅、农业综合开发办公室（局）：为加强利用亚洲开发银行贷款农业综合开发项目管理，确保项目顺利实施，我部制定了《利用亚洲开发银行贷款农业综合开发项目管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。
执行中有任何问题和意见，请及时反馈。
附件：利用亚洲开发银行贷款农业综合开发项目管理办法财政部2013年6月6日附件：利用亚洲开发银行贷款农业综合开发项目管理办法第一条为了保证利用亚洲开发银行贷款农业综合开发项目（以下简称项目）顺利实施，根据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第60号），结合亚洲开发银行（以下简称亚行）贷款项目管理的要求，制定本办法。
第二条项目旨在通过改造中低产田，建设高标准农田，加强农业基础设施和生态建设，改善农业基本生产条件，提高农业综合生产能力；通过引进亚行项目管理的先进理念和管理经验，提高农业综合开发项目管理水平。
第三条本办法适用于亚行贷款农业综合开发项目的实施管理。
第四条国家农业综合开发办公室（以下简称国家农发办）作为项目管理机构，负责日常管理工作，会同亚行组织项目检查工作。
第五条地方农业综合开发办事机构（以下简称农发机构）具体负责项目实施管理工作，配备满足工作需要的专职人员，并保持相对稳定。
第六条各级农发机构应当加强与有关业务部门的协调和配合，共同做好项目实施工作。
第七条项目年度计划依据项目可行性研究报告、总体实施计划和上级农发办下达的年度投资控制指标编制。
亚行提款申请书
亚行提款申请书（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如实用文、活动总结、合同范本、讲话致辞、小学作文、实习总结、申请书、心得体会、笔记、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, the shop provides you with various types of practical information, such as practical text, activity summary, contract template, speech speech, primary school composition, internship summary, application, experience, notes, other information, etc., want to know different data formats and writing methods, please pay attention!亚行提款申请书你眼前所阅读的此篇有1025文字共，由大薛佩专心校正后发表。
亚行贷款支付程序
19
Allocation of Loan proceeds 贷款资金的分配
Items to be financed by ADB loan are grouped into loan categories. 亚行资助的项目分别归入不同的贷款类别
The
loan agreement between ADB and the Borrower presents the amount allocated to each category of project expenditures. 亚行与借款人之间的贷款协定规定了分配 给每一类别的金额
银行账户应该在亚行认可的银行开设
Relevant Relending/On-Lending Agreement and Subsidiary Loan Agreement should have become effective
相关的再次贷款/转贷协议和补充贷款协议应该生 效
6
Example: Onlending Arrangement and Indicative Fund Flow 举例：转贷和资金划拨链
13
“Member Countries” “成员国”
1. Place of Contract 合同签署地
合同的履行 2. Performance of Contract
3. Currency of Payment 支付货币
4. Nationality of Supplier 供应商国籍
14
-GOODS AND SERVICES SUPPLIED FROM AND PRODUCED
成员国负责生产货物和提供服务产品 （至少使其增值50%）
关于新疆利用亚行资金贷款程序的研究
关于新疆利用亚行资金贷款程序的研究摘要：本文介绍了新疆利用亚行贷款进行基础设施建设相关程序的研究关键词：新疆；亚行；贷款；建设；相关程序；[Abstract]: This paper introduces theresearch of Xinjiangby ADB loanrelatedprograminfrastructure construction[keyword]:Xinjiang;ADBloans;construction;procedures;1、新疆利用亚行贷款概况目前，新疆利用亚行贷款进行了六期基础设施建设项目，分别为：1、贷款1亿美元的新疆地方基础设施和环境改善项目；2、贷款1亿美元的新疆城市交通和环境改善项目；3、贷款1亿美元的阿勒泰地区边境县口岸镇基础设施及环境改善项目；4、贷款2亿美元的新疆城市综合发展和水资源管理项目；5、贷款1.5亿美元的新疆阿克苏市项目；6、贷款1.5亿美元的新疆塔城边境城镇发展项目；2、利用贷款程序（1）基本工作程序（2）项目备选计划国家发改委在每年7-8月份要求各省、自治区、直辖市提交报告给国家发改委，申请纳入备选规划。
各地发改委要给国家上请示文件并附项目简介(达到项目建议书深度)，配套资金承诺函和财政担保函等。
国家发改委和财政部向亚行提出项目建议，国家发改委汇总并确定项目清单后，商财政部报经国务院批准。
次年初，国务院批准未来三年中国利用亚行贷款的滚动备选项目规划。
（3）亚行确认项目目前，负责新疆亚行贷款项目的一般为亚洲开发银行东亚局城市和社会发展处。
亚行列入贷款项目规划，完成亚行立项手续。
发展改革委提出项目前期工作要求，项目业主开始准备项目初设计、可研报告和项目建议书及相关材料。
亚行派出项目准备技术援助考察团来疆，与项目办签署考察备忘录，征集技术援助报告,选择技术援助公司（基于质量和成本的选择）。
（4）亚行工作流程（5）技术援助团进场PPTA技术援助时间一般为6-10个月，主要任务是帮助各编制单位完善并完成最终报告。
亚洲开发银行贷款的支付及结算方式
亚洲开发银行贷款的支付及结算方式
赵爱武
【期刊名称】《新金融》
【年(卷),期】2002(000)004
【摘要】@@ 商业银行积极参与和受理亚行贷款项下的结算业务将会极大地提升本行在国际上的银行信誉,拓宽国际结算业务面,扩大国际结算业务规模,为外贸企业提供全方位的优质服务.
【总页数】2页(P27-28)
【作者】赵爱武
【作者单位】交通银行北京分行
【正文语种】中文
【中图分类】F8
【相关文献】
1.亚洲开发银行贷款业务财务管理方式初探 [J], 陈挺
2.浅谈亚洲开发银行贷款项目中的资金回补模式、提款报帐制与支付条件 [J], 吴翠林
3.亚洲开发银行贷款方式及其业务政策 [J], 李和
4.世界银行、亚洲开发银行、亚洲基础设施投资银行以及新开发银行贷款项目商业机会论坛在京举办 [J],
5.新农村建设中支付结算方式的思考与选择——对大同市农村支付结算现状的调查[J], 赵美生
因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
亚行贷款提款报账业务具体操作要点与案例操作要点一．编制报帐提款申请的依据1．《贷款协定》（中华人民共和国财政部与亚洲开发银行200X年X月X 日）2．《项目协议》（XXX人民政府与亚洲开发银行200X年X月X日）3．《贷款支付手册》（亚洲开发银行2007年1月）4．财政部关于印发《国际金融组织贷款项目提款报帐管理办法》的通知（财际【2007】58号）5．已经亚行批准的采购合同二．提用亚行贷款资金合格的单位1直接报账提款单位直接提款报账单位，是指财政部或者经财政部授权直接向亚行申请报帐提款的单位，本项目的直接报帐提款单位为XX省财政厅；2间接报帐提款单位间接报帐提款单位，是指向直接报帐提款单位申请报帐提款的单位，项目的间接报帐提款单位有项目实施单位或项目市（州）、县（市、区）财政局；直接报帐提款单位和间接报帐提款单位负责对报帐提款资料的合格性、完整性和准确性进行审核，及时拨付资金，并向债务人落实债务。
三．提用亚行贷款资金报的前置条件按照贷款协定、转贷协议等文件的规定，可以由贷款资金支付报帐提款申请的费用，应当符合以下条件：1项目的可研报告、移民安置计划报告、环境影响评价报告等均获得亚行的批准；2发生在贷款生效日（200X年X月X日）至贷款项目关帐日（201X年X月X日）期间或者其他经亚行同意的追溯报帐期间和亚行同意的贷款项目关帐日内的项目合格的开支费用；3按照亚行贷款采购规定发生的项目支出，即亚行确认的项目采购合同的费用支出；4符合有关类别额度、支付比例、最低限额等要求。
四．申请提款和贷款资金拨付的流程在办理转贷手续、债务关系明确后，项目实施单位根据项目实施进展，编制要求的报帐提款申请，经当地项目办与财政局审核后，最后由省项目办与省财政厅共同审定提款申请，直接拔付亚行贷款资金或向亚行申请拔付贷款资金，同时由省财政厅会同省项目办向亚行申请回补贷款资金。
根据亚行的相关规定，项目将采用下列方式申请拔付贷款资金：i) 直接支付;ii)承诺函;iii)归垫; iv)与周转金账户,它们的具体适用范围、申请文件要求和申请流程见下表和下图。
亚行贷款申请提款和资金拨付发生与流程一览表亚行贷款报帐提款与资金拨付流程图案例练习I 土建工程费用报帐提款－用作归垫或周转金清算（间接报帐提款单位编制）一．基本概况1．合同名称：x x x自来水厂建设工程2．合同日期：2007年8月5日3．施工期：2007年9月1日－2008年12月31日4．合同金额：13，571，358 元其中：1）场地平整工程1，253，571元2）处理池与蓄水池建设工程3，672，250元；3）加药间与办公房屋建设工程7，032，530元4）环保与其他附属设施建设工程1，613，007元5．合同付款条款：预付款：合同签定10日内付合同金额10％，每次工程进度付款时返还进度款的10％预留款：每次工程进度款的10％二工程进度情况：至2007年10月底：累计完成场地平整工程60％，处理池与蓄水池建设工程5％；至2007年11月底；累计完成场地平整工程90％，处理池与蓄水池建设工程15％和加药间与办公房屋建设工程5％三付款情况：2007年8月12日已按合同规定支付工程预付款1357135.8元，2007年11月6日已按合同规定支付了9月和10月份的工程进度款748604.1元，2007年12月9日已按合同规定支付了11月份的工程进度款875938.2元。
四请根据上述情况，项目实施单位（间接报帐提款单位）编制向省项目办和省财政厅的亚行贷款报帐提款申请书以及提供相关的附件，亚行贷款的报帐比例为45％申请文件要求：1）提款申请书；2）贷款资金类别控制表；3）SOE表（如果适用的话）；4）附件凭证：a) 发票、b) 工程进度证明、d) 付款凭证。
亚行贷款_________项目提款申请书贷款资金类别控制表贷款号：项目名称：提款签字人：（申请单位公章）提款报帐单位代表签字：联系人：联系人：电话：电话：传真：传真：付款日期：年月日亚洲开发银行费用清单（SOE）适用于金额超过10万美元的合同 For Contracts Over US $ 100,000)（报告期从 2007年8月2007年12月至 For the period Aug.2007 to Dec. 2007 )我们在此证明上述金额已用于支付项目执行活动，且符合贷款协定的条款和条件。
上述支出的所有凭证保存在 XXX公司办公室并随时可以接受检查团审核1、对每个类别和不同的采购国家，应分别制作汇总表。
提款签字人：2、确认总金额或所有汇总表金额之和等于或大于10万美元，且等于申请的总金额。
3、对每个项目应有付款是一次性付款，还是分期付款。
如是分期付款，说明分期付款的次数。
（单位公章）4、适用于（周转金帐户的）清算/补充，应附上银行对帐单和调节表。
本栏输入数据应为银行对帐单上金额。
发票__________________建设工程公司______________Construction Co.电话TEL: 地址ADD:税务登记号TAXATION NO.:日期Date: 2007年8月10日INVOICE发票项目名称Project: x x x自来水厂建设工程合同号Contract No. DH-C2业主Employer: XXX 供水公司费用开支Expenditure: x x x土建工程合同预付款PAYMENT IN August 2007, 2007年8月预付款Advance Payment 1,357,135.8小计Sub-total: 1,357,135.8扣除款项Payment Deduction:预付款Advance Payment: _____________预留款Retention: ______________小计Sub-total: ______________应付总额Amount to be Paid: 1,357,135.8 __________________________________________________________________ 项目经理签字Signature of Project Manager:发票__________________建设工程公司______________Construction Co.电话TEL: 地址ADD:税务登记号TAXATION NO.:日期Date: 2007年11月3日INVOICE发票项目名称Project: x x x自来水厂建设工程合同号Contract No. DH-C2业主Employer: XXX 供水公司费用开支Expenditure: x x x土建工程合同进度款PAYMENT IN October 2007, 2007年10月场地平整工程752,142.6_处理池与蓄水池建设工程183,612.5小计Sub-total: 935,755.1___扣除款项Payment Deduction:预付款Advance Payment: 93575.51_预留款Retention: 93575.51小计Sub-total: 187151.02应付总额Amount to be Paid: 748,604.1________________________________________________________________ 项目经理签字Signature of Project Manager:工程进度证明_______________________________Project Monthly Progress Statement_______________________________ 项目工程月进度报表月我确认上述工程款项正确无误I certify that the above billing payment is correct_____________________工程建设公司________________ Construction Co.我确认上述工程款项正确无误I certify that the above billing is correct监理工程师签字Supervising Engineer ______________________发票__________________建设工程公司______________Construction Co.电话TEL: 地址ADD:税务登记号TAXATION NO.:日期Date: 2007年12月2日INVOICE发票项目名称Project: x x x自来水厂建设工程合同号Contract No. DH-C2业主Employer: XXX 供水公司费用开支Expenditure: x x x土建工程合同进度款PAYMENT IN November 2007, 2007年11月场地平整工程376,071.3处理池与蓄水池建设工程367,225.0加药间与办公房屋建设工程351,626.5小计Sub-total: 1,094,922.8扣除款项Payment Deduction:预付款Advance Payment: 109,492.28预留款Retention: 109,492.28小计Sub-total: 218984.56应付总额Amount to be Paid: 875,938.2 _______________________________________________________________ 项目经理签字Signature of Project Manager:_______________________________Project Monthly Progress Statement_______________________________ 项目工程月进度报表我确认上述工程款项正确无误I certify that the above billing payment is correct_____________________工程建设公司________________ Construction Co.我确认上述工程款项正确无误I certify that the above billing is correct监理工程师签字Supervising Engineer ______________________II 周转金的结算与回补－由直接提款报账单位编制，向亚行报送一周转金清算和回补申请文件与附件要求图解向亚行提交周转金的清算与回补申请要求的文件提款申请书汇总表周转金帐户调节表银行对账单附件凭证。