商贸公司工作流程图
商贸公司管理规章制度
商贸公司规章管理制度为了加强管理、统一规范,促进商贸的发展壮大,提高各部门的工作质量及经济效益,特制定本规章制度.公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律.一、作息制度5月1日--------9月31日早上 8：00 上班10月1日------4月30日早上 8：30 上班每周日休息,如有变动,以临时通知为准.二、考勤制度1、如遇工作当日有事假,须事先通知或出示批准假条否则按旷工处理并扣除当日工资.凡旷工者扣除当日工资的2倍.病假发放当日工资的50%,若无门诊病历、注射单或医院证明等,按事假处理.病假超过3天以上者,按事假处理.2、在当月考核中,出现迟到2次者,扣除当月工资20元,出现3次以上者,以10元/次扣除.3、若当月考核中全勤并且表现积极者,业务安排合理有效,当月奖金50元.4、在当月事假超过7天以上者,不享受公司任何提成及福利待遇.5、一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不享受年终奖励及福利待遇.正常休假除外三、行为规范一职业道德1、遵守行业道德,遵守国家法律、法规和社会道德.2、恪尽职守,服从指令,勤恳工作,讲求效益.3、不得泄露公司机密或假公济私,嬴私舞弊.4、不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招摇撞骗.5、不得从事第二职业,如经公司调查属实罚款1000元.6、各部门同事之间互相真诚合作,互相配合,发扬团队精神.7、在业务的开展过程中,始终要维护本公司利益.8、不得损害他人利益,不得用公司便利条件进行个人行为.二行为规范1、严格遵守公司作息时间,不得迟到或无故旷工.2、无条件服从公司直属上级的领导,不得拒绝或拖延要职工作.3、养成良好的公共习惯,不得随地吐谈,乱仍果皮纸屑.4、无论任何场合,要懂礼貌重礼仪,使用文明用语.5、公司任何人不允许把情绪带到工作中,如对公司有意见者,当面和领导提出.6、端正工作态度,提高敬业精神.7、爱护公司财物,节约公司开支.8、要以公司规章制度为行为准则,因个人行为触犯国家法律、法规,公司概不负责.四、公司主导思想及宗旨1、要以公司利益为基本准则.2、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以网络建设为中心,以强力销售为目标.3、公司同事之间要彼此互相尊重.4、要以卓越的方式去完成所有工作任务.5、我们要向时间要发展,提高工作质量和工作任务.-----即速度6、开放方针----------公司的每一位员工都有权利向他愿意找的任何人讨论他所关切的管理活动或决策方面的问题.五、业务管理制度1、出现业务问题要及时汇报、沟通,妥善处理,并引以为戒.下次再犯同样的错误,罚款100元.2、业务要全面熟悉公司产品,包括产品名称、条码及价格等.如因业务不熟悉产品造成损失由业务承担.尤其是特价产品不能与正常销售产品混淆,新品要尽快了解其特性及卖点,并找出与竞品的优势.3、对业务要认真负责,如被市场督导人员发现单品不全断货及产品陈列不规范者如能合理解释原因视为通过,否则认为业务失职,罚款100元/次.4、对于卖场滞销产品及时处理或调货,由于业务问题造成退货损失者,责任自负质量问题除外.一次退货额度在200元---300元者,倒扣工资1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超过2000元者倒扣6%.5、由于业务原因造成跑店,给公司造成损失者,业务与公司各承担损失的50%,并且不享受当月的提成和各项补助.6、业务巡店要如实,准确填写巡店表,对于需要补货的,要求店方确认才能生效.7、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通,若公司打电话不接或电话打不通超过两次者,不得享受电话补助.若遇急事,要及时向部门经理报告,得批准后,方可离开,否则按旷工处理.上班期间开小差,一经发现按旷工处理.8、每周六下班前必须将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审核,并一同交于经理.9、收走送货清单未付款,打欠条一律加盖单位有效公章视为有效,否则产生后果按相关条款处理.10、丢失票据或货物要如数赔偿.11、每周六下午5：00为公司例会和集体学习时间,无特殊原因不得缺席.12、每日票据应及时与财务当日对清,如发现有侵吞公款者一元罚一百元,依次类推.13、上班时间必须早、晚到公司报道,特殊情况提前向公司请示,每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理.以备回访、落实、解决问题,并能达到业务上的及时沟通.14、出库人员与业务人员在出库和退库包括退货时要盘点清楚,数量核实准确.在会计核对超市回单及回款时,如发现商品数量短缺或回款有误时,上报经理,由经理追究当事人的责任,若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款,则由当事人照价赔偿.15、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量,以便于第二天能够顺利开展工作.16、对于公司车票报销至少凭一张当日电脑票据,如果确无电脑票据,必须凭店方订货单或店方签字才能确认,否则不予报销.17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款,如果是业务开展正常开销,需在三日内进行核销,否则不得进行下一次请款.18、收回货款造成丢失者,或数目核对有误时,需如数赔偿.19、每周六为费用报销时间,提前将报销单据填写清楚,交到会计处进行核对.会计核对后交经理审核签字,审核后由出纳支付.20、对于工作开展情况要主动汇报,并及时解决.工作执行缓慢,效率低者要及时调整,若缕教不改者,公司给予30元----100元罚款.21、到公司不足六个月者, 不享受年终奖金及福利待遇.22、单月退货额度累计超过4000元者,不享受公司补助,超过6000元者,只发基本工资.并追究片区经理责任.六、库房管理制度1、库存商品要摆放整齐,保持库房干净、整洁.杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区.2、每月中旬与财务对库,核实是否相符.每月月底盘点,如盘点亏损,库管应如数赔偿.3、对于退货应及时处理,继续能正常销售的进入商品区,不能销售的进入残损区.4、发货一定要坚持先进先出原则,接到发货单,一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货.5、库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品.6、发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认,签字确认后出现问题,由送货人员负责.特殊情况除外.7、库管当日发货数量要当日与公司会计核对,以便会计与业务或配送核对数据.8、库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导,避免缺货或积压,给公司带来的损失,保持良好的正常库存.9、如在当月考核中发错货三次以上者,处于30元罚款；如在当月发货无任何错误,并且库存商品数量准确无误,摆放井然有序,当月奖励50元.七、业务流程图店方传真定单————业务巡店下单———主管签字审核——→开票人员开具发货单——库管——财务——回单——超市——回款备注：1、第一联存根要与第四联出库保持一致.2、财务用第四联做库存帐,便于每月与库管核对数量,并作为备份核查.第一联作为做内部帐的凭据.3、对于先出货的,业务流程完毕后,必须重新过电脑打印票据,与库管核对相符签字.八、配送制度1、配送人员要合理安排路线,提高效率,准确无误的将货送到超市.2、装货时一定要核对准确,送货时一定要查验仔细.3、在单人送货时一定要认真,切忌马虎大意,锁好车窗.4、在送货过程中,不要与收货人员发生争执,要有耐心.5、在货物验收完毕后,该签字的签字,该收款的收款.6、在整个送货过程中,要保管好货物、票据及货款.7、遇到问题要及时与业务或经理沟通.8、在卖场发现品种不全或是陈列不好,请直接给经理反应.九、辞职与辞退规定辞职公司员工决定辞职时,员工应提前15天递交书面报告,经批准并办理相关手续交接后,方可离开公司.辞退1、公司辞退员工,须先征求总经理意见,同意后方可执行.2、被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算.3、公司有权对下列情况之一者即日辞退,而无须事先通知.1、严重违反公司管理制度.2、违背公司利益及严重有损公司形象的.3、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任的.4、工作情绪低糜及工作态度不端正者.4、新员工工作不满一月,自动离职,工资将不予发放.第三部分薪资福利待遇公司所有员工的工资待遇,除有特殊规定,均以依照本办法办理.本办法于每年年底根据公司的经营情况重新修订一次.第一章职位及工资级别序号职位级别基本工资话费补助交通补助合计1 业务代表800 30 30 8602 业务主管900 50 50 10003 片区业务经理 1000 80 80 11604 司机800 30 30 8605 库管800 30 30 8606 配送专员900 30 30 9607 理货员700 20 30 7508 会计1000 20 30 10509 出纳850 20 30 90010 业务经理1200 100 100 1400备注：1、新员工上岗,试用期间一律按相应职位基本工资的90%发放,无任何补助.2、试用期为一个月,表现良好能力突出正式上岗,不合格者,予以劝退.3、劝退者按试用期间工资标准发放.4、正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算.第二章销售人员新酬与考核制度只适用于商超一业务代表薪资考核制度1、所有业务代表一律实行无任务制.但每个业务代表单月回款低于2.5万者,无提成；低于1.5万者,无补助,只发放基本工资.连续两个月低于1.5万元者,公司给予辞退.2、实际回款额一律按净回款额计算.3、业务代表纪律严明,处理业务问题妥当,处处为公司利益着想,销售业绩连续三个月提升显着,即可晋升为业务主管级别,享有业务主管级别待遇.4、各业务代表提成,根据掌管片区回款独立核算,提成制度如下：A、单月回款5万以下者,按1%提成含5万元B、单月回款5万------8万者,按1.5%提成含8万元C、单月回款8万-----12万者,按2%提成含12万元D、单月回款12万-----18万者,按2.3%提成含18万元E、单月回款18万元以上者按2.5%提成备注：1、提成按超过部分相应阶段的提成比例计提成.2、市内大店连锁一律按0.5%计提提成.3、公司为了拉动市场大面积亏损做特价活动时无提成,但公司给予一定比例的奖金.根据活动另定,不影响年终奖5、年终奖金考核周期为每年2月1日至次年1月31日止清零A、每位业务代表全年销售回款在40万元,即可计提年终奖金0.2%.B、每位业务代表全年销售回款在60万以上者,计提年终奖金0.3%.C、每位业务代表全年销售回款在100万以上者,计提年终奖金0.4%.二片区经理薪资考核制度1、片区业务经理要管好辖区内各终端卖场,对各终端卖场做到不断提高销量,提升终端运作水平.2、要根据不同时期拟定市场策略,规划市场布局,达到快速持续发展.3、管理业务代表的日常业务并加以督导,使其不断提高业务技能和业务水平.并及时安排辖区内送货.4、对于公司新品要及时进店,对其进场的陈列、销量进行跟踪并及时调整.达到新品销量不断提升的目的.5、各片区业务经理对该片区负有主要责任,无论是市场销量回款,还是市场维护.6、对于片区市场单月销售低于10万或单月回款低于8万的片区,片区经理不享受提成,若连续两个月完不成,提出严重警告；连续三个月完不成,给予撤职.7、各片区经理的提成按各片区总回款额的5‰计提.8、各片区经理要对公司制订的销量任务合理分配化解,并完成公司下达的指标.9、年终奖金以销售目标责任书为准a 、完成全年指标的70%,年终奖金2000元.b 、完成全年指标的80%至90%,年终奖金计提2‰.C、完成全年指标的90%至100%,年终奖金计提2.5‰.d 、顺利完成任务指标以上者,计提3‰.e 、超额完成15%以上,额外奖金2000元.备注：参考数据依照,公司片区经理目标责任书.第三章、内勤、财务、库管及司机薪资待遇考核制度1、要全力支持配合销售工作.2、内勤要准备好销售所用的各种证件及资料,并做好备份.及时打好配送单,便于及时送货.3、内勤要做好客户挡案便于及时沟通.对于有用来电做好记录.4、库管要准确无误配好每天的发货商品和数量,并保管好所有商品；将退货损失降到最低.5、无特殊原因造成的车辆违章均由司机自行承担.6、如果单月销量突破50万或回款40万元以上之一,计提0.5%的基金.具体分配方案如下：内勤占10%、财务占10%、库管占10%、司机占16%作为销售单月奖金,剩余部分作为公司集体活动基金.活动基金的使用去向是集体游玩或共餐.由公司经理按大多数人意愿使用.7、年终奖金公司按全年回款额的0.12%计提.内勤占20%、库管占20%、司机占30%、财务占20%,另10%作为特别奖励,奖给全年为公司做出突出贡献的人.第四章：福利1、假日及休假制度1我国的法定节日,元旦一天、春节七天、五一国庆各两天,我公司按此执行.2至于圣诞节、端午节、中秋节等,公司将适时酌情考虑,在保证工作和效率的情况下,让大家能够轻松一下.3每年公司组织员工集体活动一至两次,届时可以带上伴侣一起参加.2、其他1每年的中秋节和春节,公司将根据总体经营情况,给每一位员工发一些节日礼物以示祝福.2公司将于每年7—9月逢高温酷暑天气及11—1月严寒天气,公司将提供部分备用金以备消暑防寒之用.第四部分财务管理制度第一章：会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法进行记帐、算帐、报帐,做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰.2、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明,每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整的反映财务状况,并按季度进行财务分析.3、责会计核算,特别对应收、应付等往来帐要及时清算和催收；作到帐帐相符、帐实相符,发现不符,必须查明情况,及时汇报.4、善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料.5、守公司财务机密.6、成上级领导交办的其他工作任务.第二章、出纳的岗位职责1、责现金及银行转帐票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行.2、格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用,不得以白条抵库,不得坐支营业额.3、据会计人员的签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付4、据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回.5、制有关收入、支出的会计凭证,登记银行存款.现金出纳日记帐,保证帐款相符.6、责保管未签发的支票、支票本及以签发的支票存根联.7、责职工每月公司、奖金以及各种福利待遇的审核和发放.8、合公司的业务实际情况,每周汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细帐,每月汇报总经理处9、每月10日前,将上月银行存款日记帐与银行对帐并逐笔核对,编制银行余额调节表10、月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计报告总经理11、善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传12完成上级领导交办的其他工作.第三章：印章使用的管理及其他1、司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等.公章由行政管理部指定专人负责保管,财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管.2、管人员必须坚守职责,未经领导批准,不得将印章带出办公室,不得私用,不得委托他人代管.3、持印章使用的严肃性,各类印章只限使用在正式文件上,严禁在空白介绍信上盖章.4、公司名义对内、外签定的合同,统一由财务室负责办理,并在办理完毕后将原件分类存档,以便随时查阅.5、于税票的使用要严格登记.结束语：良好的愿望和行动的意志,引导我们成为商品社会中的销售人,我们要学会用商业的理性,用系统与权变的眼光,去安排好我们的工作顺序,主次轻重区分事情的节奏.明确自己当天及个时期的任务,即有高效的工作效率,又能很好的休息和娱乐.最后,祝愿我们随着我公司一起壮大发展商贸有限公司年月日。
小型商贸公司组织架构图及部门职责
小型商贸公司组织架构图及部门职责一、引言商贸企业在现代经济中起着至关重要的作用，其组织架构和部门职责的合理规划对于企业的有效运营和管理至关重要。
本文将深入探讨小型商贸公司的组织架构图及各个部门的职责，以期提供关键信息和具体案例，帮助读者更好地理解商贸公司的运作方式和内部管理。
二、商贸公司的组织架构图1. 总经理办公室总经理办公室是商贸公司的核心部门，承担着企业整体运营和决策的职责。
它通常包括总经理、副总经理以及财务、法务和人力资源等职能部门的监管和管理。
2. 销售部门销售部门是商贸公司的营销中枢，负责开拓市场、销售产品和服务。
它通常分为市场开发组、销售团队和客户服务组。
市场开发组负责市场调研、目标客户的开发，销售团队负责完成销售任务，客户服务组负责与客户的沟通和售后服务。
3. 采购部门采购部门负责商贸公司所需的原材料、产品和设备的采购工作。
它的主要职责有供应商的选择与评估，谈判合同和价格，保持与供应商的良好关系，并及时跟进和监控供应链的流程。
4. 仓储与物流部门仓储与物流部门负责商贸公司产品的收货、入库、出库和配送等工作。
它通常包括仓库管理和物流管理两个部分，仓库管理负责仓库的布局和仓储方式的优化，物流管理负责产品的运输计划和物流成本的控制。
5. 市场营销部门市场营销部门是商贸公司的市场推广和品牌建设的主要部门。
它负责制定和执行市场营销策略，包括市场调研、产品定位、广告和宣传等工作。
市场营销部门通常需要密切配合销售和客户服务部门，以实现最佳的市场效果。
6. 财务部门财务部门是商贸公司的财务管理中枢，它负责企业的财务规划、资金管理、会计核算和财务报告等工作。
此外，财务部门还需要监测和分析公司的财务状况，提供财务预测和决策支持。
7. 人力资源部门人力资源部门负责商贸公司的人力资源管理和组织发展。
它的主要职责有招聘和选用人才，员工培训和绩效管理等。
人力资源部门还需要确保公司的人力资源政策符合法律法规，并提供员工支持和福利服务。
进出口业务流程图：
进出口业务流程图：国际贸易亦称“世界贸易”，泛指国际间的商品和劳务（或货物、知识和服务）的交换。
它由各国（地区）的对外贸易构成，是世界各国对外贸易的总和。
对外贸易（简称“外贸”），亦称“国外贸易”或“进出口贸易”，是指一个国家（地区）同另一个国家（地区）之间的商品和劳务的交换。
从国际范围来看这种货物和服务的交换活动就称为国际贸易或世界贸易，这种贸易由出口和进口两个部分组成。
对运进商品和劳务的国家（地区）来说，就是进口；对运出商品或劳务的国家（地区）来说，就是出口。
因此，相对于中国来说：外贸行业是指专门从事进出口贸易的特定企业群体。
★外贸业务的特殊性外贸业务较之普遍的商贸业务其最大的不同就是，它涉及到众多的单位和相关业务，涉及到多个国家的语言和不同的商贸规定和运作方法。
因而单证、票据、文件繁多，处理过程较为繁杂。
这就构成了国际商贸处理实务上的特殊性。
★外贸实务过程独特单证票据和文件繁多、涉及到的单位广泛是国际贸易实务操作过程的主要特点。
在传统手工填报、直接去报送办理或通过邮局寄送办理的情况下，没有二三个月的时间是很难完成一个商贸过程的。
这还不包括各个环节的途中“卡壳”和拖延。
如果发生这种情况，则后续一系列的时程安排将会打乱，又要再重新联系并商定后续事宜。
这样一来时间将会拖得更长。
★单证规范化由于国际贸易涉及到不同的国家，于是各国的语言、商贸规定、进出口管理程序、关税制度和法律规定等等方面的差别又形成了国际贸易业务过程的另一大特点（也是难点）。
对于一个国际贸易的实务操作过程来说，这些特点均会体现在其贸易过程的各种单证上（包括：单据、票据、文件等）。
因此，各国的商业机构、金融机构、管理机构和经贸双方都要认同贸易过程中的各种单证。
进出口业务流程：国际贸易程序是一个十分复杂的商务过程。
仅以出口贸易过程为例，即可分为四个不同阶段。
第一阶段交易前的准备工作。
主要有：出口计划的编制，按计划进行收购或调拨出口货源，并采取各种方式和通过各种渠道对国际市场和客户进行调查研究，选择适当的市场和客户；制订出口营销方案、宣传等工作。
商贸公司营运部架构图及各岗位职责
商贸公司运营部架构图及各岗位职责商贸营运部组织架构图职责范围：负责公司所有直营店、合作加盟店、加盟店管理,对各个门店日常经营行为及业务、财务等运营流程和相互衔接执行具体的指导、协调和监督职能。
营运部岗位职责1.完成公司年度/季度/月份考核指标和工作指标。
2.执行公司各项规章制度。
3.负责直营店、合作加盟（加盟）店、配送中心、大宗业务的经营管理和店务管理指导。
4.门店经营考核指标的下达、指导，协调相关部门（财务部、人力资源部、信息部）完成核算工作。
5.协助人力资源部做好员工考核、劳资、开展员工在岗培训和业务竞赛活动，提高员工素质。
6.协助财务部、防损部做好盘点工作。
7.负责门店设备、设施保修期外的维护、维修工作，负责部门、门店的固定资产、实物的管理。
8.协助处理好门店对外关系，推进门店规范化、标准化作业。
9.处理顾客投诉和突发事件。
10.负责公司促销活动的策划、组织与相关部门的沟通协调，促销执行监督、落实、分析、评估。
11.负责新店的工程验收后的开铺工作，组织开铺人员执行新店开铺计划，落实新店开业促销活动。
12.会员卡的推广与会员服务。
1.负责门店管理层干部的培训与绩效考核，2.制订销售目标，确保各超市销售任务的完成，3.短、中、长期营运策略拟定与呈报，4.本着以销售为中心的原则，负责抓好销售市场管理及超市重大促销活动的计划拟定、组织和实施，5.根据市场情况和企业战略指导各商店做好商品结构和经营布局的调整，6.策划推进公司的业务运营战略、流程与计划，组织协调公司各部门执行、实现公司的运营目标，7.修订及执行公司战略规划及与日常营运作相关的制度体系、业务流程，8.制定公司运营指标、年度发展计划，推动并确保营业指标的顺利完成，9.策划推进及组织协调公司重大运营计划、进行市场发展跟踪和策略调整，10.完成总经理临时交办的其他任务。
1.及时妥善地处理门店发生的日常问题和重大突发事件，2.建立和健全各项规章制度，制订和完善各项业务流程，3.降低营运费用和人工成本，提升企业的利润空间，4.负责商场销售绩效数据的收集、分析、反馈，5.认真落实盘点工作，负责组织和实施盘点计划，确保数据的准确，6.定期召开部门会议，检查和追踪各部门的工作情况，7.定期提交企业经营报告，提出建议，当好企业的市场参谋，8.负责协调营运部和其它部门的业务环节，负责维护营运部与采购部、配送中心、信息部以及其它职能部门的沟通和协助，9.完成部门经理临时交办的工作1、负责营运部所有资料整理、归档、管理；2、负责营运部会议组织及会议记录工作；3、负责听取、收集门店意见、事件反馈沟通，未能处理的及时上报部门经理；4、调取销售数据提供给经理分析，并协助完成各类计划、报表；5、根据经理的工作计划，监督下属部门工作计划完成情况并及时向经理反馈；6、协助其他部门相关工作；7、完成上级交办的其他工作。
商贸企业业务管理流程图
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。
一、购销存业务流程图1 32 5 4796二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。
采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。
然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。
采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。
一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。
）（2）、付款采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。
商贸企业内控流程说明
内部控制流程图说明1)销售部与客户签订销售合同, 并将销售合同正本报送财务留存备查.2)销售部根据销售合同的要求填写发货通知单给仓库管理人员按照通知单的要求配货。
3)仓库管理人员根据发货通知单上所需销售商品的名称规格数量等信息进行发货备料工作,所需商品若库存不足,或低于安全库存量, 立即填写”商品请购单” .并将填写好的商品请购单交公司采购部门.4)采购部门收到仓库的商品请购单后立即联系供货厂家并与供货商签订采购合同, 并将采购合同正本报送财务留存备查.5)供货商按照采购合同的要求送货到公司仓库.6)采购部按照采购合同的要求填写收货通知单并交与仓库管理人员验收供货商所送商品.7)仓库管理人员根据供货商的送货单、采购部填写的收货通知单对所送商品进行实地验收，验收合格后在送货单上签字确认，并填写商品入库单，将送货回单返还给供货商、商品入库单报送财务部门、采购部。
8)供货商开具采购发票并转交公司采购部门。
9)采购部门与采购合同、入库单等信息核对后将附有入库单的采购发票填写付款申请单并交与财务部请款。
财务部每月打印供货商应付帐款明细表交采购部对帐，采购部对帐后每周填写供货商货款支付预算表交财务部门。
10)财务部收到采购部填报的货款支付预算表后编制资金收支预算，将采购发票、入库单、采购合同信息核对无误后在预算范围内经批准支付供货商货款。
11)仓库按照发货通知单的要求配货，开具商品出库单，并将货物送达厂方。
12)仓库管理人员将签字确认的成品出库单报送财务部门。
13)客户收到货物后在送货回单上签字确认，并将送货回单交与公司销售部，销售部确认后填写开票申请书，后附送货回单报送财务部门申请开具发票。
14)财务部门将送货单，仓库成品出库单和销售合同以及开票申请书等信息核对后开具销售发票，并将发票交销售部，销售部门在财务部门的发票领用簿上签字确认。
销售部门核对无误后将发票转交客户向客户请款。
并向客户索取已签字确认的发票签收单。
商品供销流程图
商品供销流程图
内部资料
商洛市玖轩商贸有限公司
二零一三年十二月
销售流程图
流程细则
一．商品采购流程
二．采购退货流程
三．销售流程
四．顾客退货流程
五．报损流程
六．纠错调整流程
七.供货商结算流程
八.顾客结算流程
九．盘点流程
一．商品采购流程
持单结算
二．采购退货流程
--
三、销售流程
客户签字
交
收
-- 款款
（交财务记账）四、顾客退货流程验货入库
五、报损流程
六、纠错调整流程
七、供货商结算流程
八．顾客结算流程
九．盘点流程
盘点须知
一、盘店的目的:.
1．了解商品在某一阶段的防损状况
2．清除滞销品，临届保质期商品，整理环境、清除死角。
3．更新库存数据，保持商品结构合理。
4．根据盘点情况，加强管理、防微杜渐，遏阻不轨行为。
二、盘点要求：
1.员工在盘点前一天填写盘点表,并于盘点当天中午交于业务主管.
2.填写盘点表要求字迹清晰,工整,不得随意涂改,如填写错误,需在所填写盘点表上注明“作废”字样,不得丢失,撕毁.
3.上交盘点表时,保证盘点表号相连, 业务主管必需对所交盘点表进行清点．复核。
.
4.盘点时要求数据填写准确．清晰．杜绝错盘，漏盘现象。
5.盘点后，核兑无误，当场将表一联录入存根、表二联交于财务部、表三联留业务主管。
6.如出现漏抄．漏盘．错盘．盘点表短缺．录入员录入错误等情况，视情节轻重，给予适当经济处罚。
商贸企业业务管理流程
商贸企业业务管理流程购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。
一、购销存业务流程图12 5 47 96二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。
采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。
然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。
采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。
一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。
业务流程图
一般业务管理总流程
商贸企业新供应商商品引进流程
商贸企业旧供应商新商品引进流程
商贸企业联营及代销供应商引进流程
商贸企业新商品转正流程
商贸企业供应商分析淘汰流程
商贸企业租赁结算流程
商贸企业联营供应商结算流程
商贸企业代销结算流程
商贸企业购销（先货后款）结算流程
商贸企业购销（先款后货）结算流程
商贸企业类别单品数量管理流程
商贸企业赠品送货流程
商贸企业场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：。
商贸公司工作流程图
X X X X X X X 商贸有限责任公司工作流程表二零一三年一月一日永正源商贸有限责任公司财务流程表目录第一章借款程序 2第二章请款程序 3第三章提现程序 4 第四章支票申请程序 5第五章报销程序 6第六章年度预算批准下达程序 7第七章预算分解程序 8第八章财务分析程序 9第九章领用程序 10第十章固定资产增置登记程序 11第十一章货品入库程序 12第十二章货品出库程序 13第十三章领工资程序 14永正源商贸有限责任公司财务流程表第一章程序名称：借款程序程序代号：yzy-01主管部门：账务部说明：1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。
2、借款过程由借款人办理具体手续。
3、工作表单：《借款单》、《支票使用登记簿》、《资金审批一览表》。
第二章程序名称：业务请款程序 程序代号:yzy-02 主管部门：账务部填复审支金说明：1、业务请款是指购买各种货品请款。
2、业务请款过程由请款人办理具体手续。
3、工作表单：《请款单》。
第三章程序名称：提现程序 程序代号：yzy-03 主管部门：账务部填字审呈转请款单和有关凭据说明：1、现金出纳从银行提取现金必须由财务总监审批。
2、现金出纳提取款项较大时，必须报公司总经理审批后才能提取，要请示增派保安人员随同。
3、工作表单：《现金申请单》。
第四章程序名称：支票申请程序 程序代号：yzy-04 主管部门：账务部退回单准签提说明：1、 申领人必须是部门经理或采购员。
2、 会计部经理负责审查支票使用的合法性和申领手续的正确性。
3、 银行出纳必须及时登记《支票使用登记薄》。
4、 工作表单：《支票使用登记薄》。
第五章程序名称：报销程序 程序代号：yzh-05 主管部门：账务部上审提说明：1、 出纳审核票据的真实性与合法性。
2、 工作表单：《报销凭单》。
第六章程序名称：年度预算批准下达程序 程序代号：yzy-06 主管部门：账务部转准审填说明：1、 年度预算需经董事会批准后方可下达。
商贸公司组织结构及岗位描述
B.网销部客服
岗位描述： ①对各个网店内的产品进行销售服务； ②负责已拍付款货品的打包发货； ③负责货品在发出后的一切物流相关工作； ④完成主管领导安排的各项工作内容。
岗位描述： ①执行并完善公司相关人事制度与计划、培训与招聘、薪酬、绩效工作； ②负责员工社会保险、劳动合同签订等的相关工作； ③负责员工变动手续办理； ④负责员工人事信息、员工档案的管理及其他人事日常工作。
岗位要求： ①人力资源或行政管理专业专科以上（含专科）学历； ②有良好的组织能力与沟通能力； ③较强的执行力和亲和力，能承受较大的工作压力； ④熟练操作办公软件，熟悉国家相关的政策与法律法规，和各种手续的办 理流程；
公司组织架构图
总经办
行政人事中心
市场运营部中心
财务中心
采购部 配送部 网销部 运营部 拓展部 客服部
公司人事结构图
总经理 副总经理
行政人事部经理
市场运营部经理
财务部经理
行政人事中心人事结构图
行政人事中心经理
经理助理
行政主管
人事主管
市场运营中心人事结构图
市场运营中心经理
采购部主管
配送部主管
网销部主管
运营部主管
拓展部主管
客服部主管
财务中心人事结构图 财务中心经理
主管
出纳
会计
采购部人事结构图采购部源自管采购员采购员配送部人事结构图
主管助理
配送部主管
库管员
网销部人事结构图
网销部主管
美工
客服
拓展部人事结构图 拓展部主管
商贸有限公司内部管理流程图汇总(已分解)
商贸有限公司内部管理流程1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12此处会议性质为：客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门行政部相关领导2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12流程图：申请部门行政部相关领导3、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12流程图：接待部门财务部门相关领导4、办公用品/物料管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12流程图：申请部门行政部相关领导5、办公设备管理流程编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12流程图：行政部行政总监总经理6、文书档案管理流程编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12汇总人：行政文员审核人：行政总监审批人：总经理流程图：相关部门行政部相关领导7、档案借阅管理流程编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12查阅人：各部门申请人审批人：行政总监、总经理保管人：行政文员流程图：申请部门行政部相关领导8、收文管理工作流程编号：行政-08-流程图编制日期：2011-11-12流程图：相关部门行政部相关领导9、发文管理工作流程编号：行政-09-流程图编制日期：2011-11-12流程图：相关部门行政部相关领导10、名片印刷管理流程编号：行政-10-步骤表/流程图编制日期：2011-11-13审批人：总经理制作人:行政文员流程图：申请部门行政部相关领导11、印章使用管理流程编号：行政-11-步骤表/流程图编制日期：2011-11-15审批人：总经理、行政总监制作人：行政文员流程图：用印部门行政部相关领导12、组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2011-11-17流程图：相关部门实施行政部设计公司管理层规划13、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2011-11-17流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈14、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2011-11-16流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管15、考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2011-11-20流程图： 相关部门 行政部 相关领导16、 培训计划管理工作流程编号：人事-05-步骤表/流程图 编制日期：2011-11-16流程图：申请部门行政部相关领导17、员工招聘管理工作流程编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：2011-11-16流程图：用人部门行政部相关领导18、员工录用管理工作流程编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：2011-11-1619、员工绩效考核管理工作流程编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：2011-11-1620、劳动合同管理工作流程编号：人事-09-步骤表/流程图编制日期：2011-11-16流程图：用人部门行政部相关领导21、员工出差管理工作流程编号：人事-10-步骤表/流程图编制日期：2011-11-16流程图：出差部门行政部财务部门相关领导22、订单流程图订单流程图23、提前入库流程图提前入库流程图24、强配品项分配流程图强配品项分配流程图25 车辆维修流程图修理厂物流部行政部财务部相关领导驾驶员车队长总监。
商贸有限公司组织示意结构图及各部门工作职责
第一部分：怀化大厦名品城商贸有限公司组织架构总经理（佘总）副总经理（周辉）店长招商财务人事企划信息维护防损（吴部部（谢部（蒋部部部部清梅）文艺）春梅）营运部客服部保洁一部二部三部收银部会计部符国强廖鹏袁毅杨明宣（舒敏部（袁瑞（陈承徽）秀）一部二部三部（申伟（周艳（付肖丽娟章明谢启智宏）风）尚）第二部分：各部门岗位职责、工作流程、管理表格：1.店长：职责1、在总经理的直接领导下，主持本部门的各项管理工作。
职责2、制定本部门月工作计划，周工作计划。
职责3、定期组织召开各楼层管理人员的工作会议和每日早中例会，部门业务会议，管理会议、专题会议，传达上级指示精神，起承上启下作用；总结工作经验教训，提出今后改进目标。
职责4、对营业区域进行业种划分，指定专人为业种区域负责人。
了解部门人员思想状况，排除不良倾向，即时汇报，研究予以解决；职责5、将每月公司下达的销售业绩指标分解到各楼层，督导各楼层完成销售计划目标。
职责6、指导各楼层对品牌的人员及货品跟踪，保持良好的交往关系。
职责7、负责进行市场调查工作。
研究商圈，调查竞争百货、关联店动态，调查需要了解品牌的生命周期、市场动态。
将市场调查报告上报，并提出建设性意见。
职责8、对公司促销活动预案提出改进意见，提出适宜各楼层促销的方式。
职责9、负责落实公司促销活动方案在本部实施的全部细节工作。
职责10、负责销售绩效数据的收集、整理、分析，做工作成果报告，营运成果效益评估、改善报告职责11、督导楼层主管对楼层现场进行有效的管理。
a 制定每周每日职员巡场表。
不定时巡视各岗位，指导营运管理人员工作并督促完成 a 开展岗位职能培训工作。
设计本部培训计划报人事部配合。
对新进员工指定专人负责传帮带，开展岗位技能竞赛。
b 定期对本部门员工进行人事考核，并对此提出等级提升、奖惩建议。
c 部门费用预算的计划、控制。
d 在关部门运作制度建立及修订。
e 遵守公司的各项规章制度。
f 短、中、长期营运策略拟定与呈报。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
商贸公司工作流程图 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
XXXXXXX
商贸有限责任公司
工
作
流
程
表
二零一三年一月一日
永正源商贸有限责任公司财务流程表
目录
第一章借款程序 2
第二章请款程序 3
第三章提现程序 4 第四章支票申请程序 5
第五章报销程序 6
第六章年度预算批准下达程序 7
第七章预算分解程序 8
第八章财务分析程序 9
第九章领用程序 10
第十章固定资产增置登记程序 11
第十一章货品入库程序
12
第十二章货品出库程序
13
第十三章领工资程序
14
永正源商贸有限责任公司财务流程表
第一章
程序名称：借款程序
程序代号：yzy-01
主管部门：账务部
填
○1
复
审
支
金
说明：
1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。
2、借款过程由借款人办理具体手续。
3、工作表单：《借款单》、《支票使用登记簿》、《资金审批一览表》。
第二章
程序名称：业务请款程序 程序代号:yzy-02 主管部门：账务部
说明：
1、业务请款是指购买各种货品请款。
填字审
呈
转请款单和有关凭据
2、业务请款过程由请款人办理具体手续。
3、工作表单：《请款单》。
第三章
程序名称：提现程序 程序代号：yzy-03 主管部门：账务部
退回 单
准签
提
说明：
1、现金出纳从银行提取现金必须由财务总监审批。
2、现金出纳提取款项较大时，必须报公司总经理审批后才能提取，要请示增派保安人员随同。
3、工作表单：《现金申请单》。
第四章
程序名称：支票申请程序
程序代号：yzy-04
主管部门：账务部
○3
○1
安
上
审
提
单
说明：
1、申领人必须是部门经理或采购员。
2、会计部经理负责审查支票使用的合法性和申领手续的正确性。
3、银行出纳必须及时登记《支票使用登记薄》。
4、工作表单：《支票使用登记薄》。
第五章
程序名称：报销程序
程序代号：yzh-05
主管部门：账务部
说明：
1、 出纳审核票据的真实性与合法性。
2、 工作表单：《报销凭单》。
第六章
程序名称：年度预算批准下达程序 程序代号：yzy-06 主管部门：账务部
1○12转准
审填
说明：
1、 年度预算需经董事会批准后方可下达。
2、 董事会未通过的年度预算交总经理责成各单位重新调整。
第七章
程序名称：预算分解程序 程序代号：yzy-07 主管部门：账务部
○
3 ○
3
○
2○1 签
通
复制 上 分
说明：
1、 年度预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。
2、
财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔
接一致、分解是否完全进行审核。
3、
各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会
议，如仍无法协商一致，提请总经理裁决。
第八章
程序名称：财务分析程序 程序代号：yzy-08
分提
○
23○2
主管部门：财务管理部
说明：
1、财务部按月进行财务分析，每月结账后在次月10日之前作出财务分析
报告，必要时可随时作出专题分析报告。
2、财务分析报告应包含：a.基本情况：主要说明取得的成绩、存在的主
要问题、以及对公司财务状况和经营成果的评价；b.分析原因：取得成绩和存在问题的原因；c.总结经验与教训：对存在的问题进行改进措施，对取得的成绩提出应提倡或推广的做法。
同时对经营活动中的重大事项与上年同期数据相比有较大差异的情况作重点说明。
3、工作表单：《财务分析表》。
第九章
程序名称：领用程序 程序代号：yzy-09
○
○
1
审
阅呈
会计资料和会计报表 进行公司财务分析
形成报告
主管部门：库管部
说明：
1、批准人指相关部门负责人。
2、每月末，库管员统计领料单，连同《库存月报表》，汇总报送会计部。
3、工作表单《领物单》。
第十章
程序名称：固定资产增置登记程序 程序代号：yzy-10
○
○
2转交 留存一联
主管部门：财务管理部
说明：
1、使用部门填写《固定资产增加单》，土地、房屋、建筑物由会计部填写。
2、工作表单：《固定资产增加单》。
第十一章
程序名称：货品入库程序
认○
1
填具相关内容 填签
程序代号：yzy-11 主管部门：库管部
说明：
1、本程序专指送货上门。
若属采购员采购，则由采购员通知相应库管和
检验人要求验货，其他相同。
2、本程序同样适用于其他用品入库。
3、检验人一般指采购申请人，物资使用部门负责人，账务部或指定专
人。
4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。
5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。
6、工作表单：《入库单》
○2
格
○2
报
符 ○○
3 ○
4 ○
5
留存一联
填写入库编号 核签送货凭证 开具入库单
第十二章
程序名称：货品出库程序 程序代号：yzy-12 主管部门：库管部
说明： 1、 库管员要认真核对“货品出库单”。
2、 具体事宜详见《库房管理制度》。
3、 工作表单：《货品出库单》。
○1 ○2 ○3 4 核
办理出库 正确无误
核签出库开出销售单据
第十三章
程序名称：领工资程序 程序代号：yzy-13 主管部门：财务部
说明：
1、员工指公司全体工作人员
2、工作表单：《工资表》。
第十四章
程序名称：赠酒领取程序
1
主管部门：市场部
说明：
1、工作表单：《赠品申请单》。
第十五章
程序名称：品鉴酒会程序
主管部门：市场部
说明：
1、工作表单：《酒会申请单》、《品鉴酒会表》。
2、品鉴酒会的餐会由申请人先行垫付，审核全部通过后，到账务领取
所垫餐费。
3、天号陈品鉴酒会的餐费标准为1000元/桌，水井坊品鉴酒会的餐费
标准为800元/桌。