金蝶专业版期末处理
金蝶课件之(5)期末处理
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本章复习题
1、简述固定资产核算业务期末处理的主要内容。 2、如何进行银行存款日记账与银行对账单的对账。 3、如何查询往来对账单? 4、如何进行期末调汇? 5、进行自动转账的基本步骤有哪些? 6、进行期末结账的条件有哪些?
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在执行自动转账功能时，要先设 置自动转账的凭证格式，其操作方法 如下： （1）在【期末处理】窗口中单击【自 动转账】按钮，打开“自动转账凭证” 设置对话框，该对话在第一次打开时 为空白。
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（2）单击“增加”按钮，打开“自动 转账凭证”格式对话框，在该对话框 中可设置自动转账凭证的格式，设置 凭证名称、转账期间、凭证字及凭证 中各个项目。
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五、其他核算业务期末处理
其他核算业务主要是指期末调汇、 设置自动转账凭证、结转期末损益、 期末结账等期末业务。这些业务具有 综合性，通常是在完成前述具体业务 的本期核算的基础上进行的。
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（一）期末调汇
本功能主要用于对外币核算的自 动进行期末调汇，自动计算汇兑损益， 生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调 整表。
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结账过程如下
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本章小结
本章主要介绍了期末业务处理的主要内容和 方法。从内容上看,期末业务主要是进行有关 费用的计提和分配、损益的结转、以及在处 理完当期核算业务后进行对账和结账;从方法 上看,由于期末的费用计提和分配以及损益的 结转可以通过录入参数实现自动处理。
20核算业务期末处理
固定资产期末处理工作主要是进 行固定资产折旧和减值准备的计提。 计提折旧是固定资产核算的重要 内容，在金蝶2000中，计提折旧是一 件十分轻松的工作。
金蝶期末结账流程
金蝶期末结账流程金蝶期末结账流程是企业财务管理中非常重要的一环，它涉及到企业财务数据的整理、核对和报表生成等工作。
正确的期末结账流程能够确保财务数据的准确性和真实性，为企业的财务决策提供可靠的依据。
下面将详细介绍金蝶期末结账流程的具体步骤。
1. 财务数据准备。
在进行期末结账之前，首先需要对财务数据进行准备。
这包括对各项账户的余额进行核对，确保数据的准确性。
同时，还需要对应收应付账款、固定资产、存货等进行盘点和调整，以确保财务报表的准确反映企业的财务状况。
2. 期末调整。
期末调整是期末结账流程中非常重要的一环，它包括对各项费用、损益、折旧、摊销等进行调整，以确保财务报表能够真实地反映企业的经营状况和财务状况。
在金蝶系统中，可以通过凭证录入和凭证审核等功能进行期末调整的操作。
3. 生成财务报表。
在完成期末调整之后，接下来需要生成财务报表。
金蝶系统提供了丰富的财务报表模板，用户可以根据需要自定义报表格式，生成资产负债表、利润表、现金流量表等各类财务报表。
同时，还可以通过金蝶系统的多维分析功能对财务数据进行分析，为企业的财务决策提供支持。
4. 审核和归档。
生成财务报表之后，需要对报表数据进行审核，确保报表的准确性和完整性。
在金蝶系统中，可以通过设置审批流程和权限管理，对财务报表的审核进行严格控制。
审核完成后，需要对报表数据进行归档，以备日后查询和审计需要。
5. 结账和结转。
最后一步是进行结账和结转操作。
在金蝶系统中，可以通过结账功能对各项账户进行结账处理，同时还可以进行损益结转、成本结转等操作，将本期损益和成本结转到下一期。
这些操作能够确保财务数据的连续性和一致性，为企业的持续经营提供支持。
总结。
金蝶期末结账流程是企业财务管理中非常重要的一环，它涉及到财务数据的准备、调整、报表生成、审核和结账结转等多个环节。
正确的期末结账流程能够确保财务数据的准确性和真实性，为企业的财务决策提供可靠的依据。
通过金蝶系统的丰富功能和灵活配置，用户可以高效地完成期末结账流程，提高财务管理的水平和效率。
金蝶日常账务处理与期末业务
账务处理模块的功能和流程：一、账务处理模块的功能账务处理是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：✓多重辅助核算✓提供科目预算控制✓强大的账簿报表查询✓多币别核算的处理✓现金流量表的制作✓往来业务的核算处理，精确计算账龄✓与购销存系统无缝链接✓对购销存系统生成的凭证提供明细管理功能✓自动转账设置✓期末调汇的处理✓期末损益结转1．多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置最多4个核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
2.提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算可在会计科目中设置，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
3.强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏式明细账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、科目日报表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、调汇历史信息表等。
4.多币别核算的处理：期末自动进行调汇的处理。
而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。
5.实现现金流量表的制作：在凭证录入时即可指定现金流量项目，也可通过T形账户，批量指定现金流量项目，生成现金流量表的主表与附表。
同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。
6.实现往来业务的核算处理，精确计算账龄：提供基于凭证的往来业务核销，可按数量与金额两种核销方式，准确计算数量金额的往来业务计算。
分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。
金蝶软件_期末处理及自动转账
期末处理当期凭证全部录入完毕后，就要进行期末的账务处理和结账了。
期末处理主要包括：期末调汇结转损益自动转账期末结账除了期末结账外，其它业务操作都不是每期必须做的，根据业务的需要进行相关操作。
期末调汇本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
操作前提：1.只有在“会计科目”中设定为<期末调汇>的科目才会进行期末调汇处理。
2.所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。
在主界面选择【账务处理】 【期末调汇】，进入“期末调汇”向导界面，该界面将引导你进行期末调汇操作。
1.首先，系统将需要进行期末调汇处理的外币全部列出，在<当前汇率>栏和<调整汇率>栏中可以录入修改汇率的值，单击【下一步】；2.确定以下选项，单击【完成】，系统自动完成结转损益的过程，生成一张转账凭证，同时生成一张调汇表，您可以看到调整汇兑损益的详细信息温馨提醒：参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目，暂不实现下设核算项目的对应结转。
结转损益期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目，以反映企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。
本系统提供的结转损益功能就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证。
操作前提：1.只有在<科目类别>中设定为“损益类”的科目余额才能进行自动结转。
2.所有的凭证全部录入并审核过账。
在主界面选择【账务处理】 【结转损益】，进入“结转损益”向导界面，单击【下一步】，该界面将引导你进行结转损益操作。
1.首先，系统显示损益类对应本年利润科目列表，单击【下一步】；2.录入有关记账凭证参数；并提示生成转账凭证的信息。
损益结转完成之后，系统提示：结转完毕，并列示生成转账凭证的凭证号，您可以在“凭证查询”模块中查询结转损益生成的凭证。
单击【确定】，完成损益的结转过程。
金蝶专业版期末处理结账操作流程
项目十期末处理1、业务期末结账进入核算系统后，单击【业务期末结账】，进入该处理过程，可利用该模块结束本期业务。
流程：结账前检查→期末结账→退出。
1.1、结账前检查。
点击【结账前检查】，系统会对核算单据自动进行检查，并对需要结账检查项是否达到可结账状态进行显示。
1.2、检查未审核的仓存单据。
检查本期是否有未审核的仓存单据（包括调拨单、成本调整单），若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。
用户应查看相关的序时簿，进行相应处理。
1.3、检查金额为零的出入库单据。
检查本期是否有金额为零的仓存单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。
用户应进行相应的出入库核算再结账。
1.4、检查是否还有未生成凭证的核算单据。
此检查根据核算选项进行，若选择期末结账时检查未记账的单据，则系统会检查所有的核算单据是否已生成了凭证，包括成本调整单和计划价调价单，若同时选择了<调拨单生成凭证>的选项，在期末结账时对调拨单是否生成凭证进行检查，若未选择<调拨单生成凭证>的选项，则不需检查调拨单是否生成凭证。
1.5、检查未生成凭证的应收应付单据。
检查本期是否有未生成凭证的应收应付单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。
用户应进行相应的单据处理再结账。
1.6、计算发生额，结转余额、计算本期收发数量、金额合计。
根据本期所有的出入库单据，计算本期各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期收入数量、金额合计，发出数量、金额合计，并写入存货余额表中。
1.7、计算本年累计收发数量、金额合计。
根据上期的本年累计收入数量、金额、发出数量、金额，以及本期收发数量、金额合计，计算截止到本期的本年累计收发数量、金额。
1.8、计算本期期末余额，结转到下一期。
根据本期期初余额和本期收发数量、金额合计，计算各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期期末余额，并将它结转为下一期的期初余额。
注意：若物料需进行保质期管理，在处理余额表，还会按生产日期和保质期汇总。
金蝶结账与期末总结账
金蝶结账与期末总结账1. 引言金蝶结账是一款功能强大的财务管理软件，可以帮助企业完成日常的记账、总账、明细账等工作。
而在期末，企业需要进行总结账，以检查财务状况，为下一阶段的经营决策提供参考。
本文将详细介绍金蝶结账的使用方法以及期末总结账的步骤和注意事项。
2. 金蝶结账的使用方法2.1 安装与登录首先，用户需要前往金蝶官网下载金蝶结账软件，并进行安装。
安装完成后，用户需要注册账号，并登录金蝶结账。
2.2 创建账套一般情况下，用户需要创建一个新的账套，以管理企业的财务情况。
创建账套时，用户需要填写一些基本信息，如企业名称、账套名称等。
完成账套创建后，用户可以开始进行记账和总账等操作。
2.3 记账在金蝶结账中，记账是非常重要的一项功能。
用户需要根据企业的实际情况，输入各项交易记录，如购货、销货、费用等。
记账过程中，用户需要选择相应的科目，并填写金额、日期等信息。
2.4 总账总账是对企业财务情况进行汇总和分类的功能。
用户可以通过金蝶结账生成总账报表，查看各个科目的余额和变动情况。
同时，用户还可以进行科目调整、科目核算等操作，以确保财务数据的准确性。
2.5 明细账明细账是对每个科目的详细记录和明细报表。
用户可以通过金蝶结账生成明细账报表，查看具体的交易明细和科目余额等信息。
明细账功能可以帮助企业了解每个科目的收支情况，为财务分析和决策提供参考。
3. 期末总结账的步骤和注意事项3.1 核对各项财务数据在进行期末总结账之前，企业需要先核对各项财务数据的准确性和完整性。
这包括核对总账、明细账、银行对账单等财务文件，以确保数据的一致性和真实性。
3.2 调整科目余额在核对财务数据的过程中，发现科目余额不准确或者不符合实际情况的，企业需要进行相应的调整。
调整可以通过金蝶结账的科目调整功能实现，用户可以对科目余额进行修改、增加或删除。
3.3 生成期末报表一般而言，企业在期末总结账时需要生成一些特定的报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
金蝶期末结账操作的总结
金蝶期末结账操作的总结一、引言金蝶期末结账操作是会计人员在每个财务年度结束时进行的一系列核算和确认工作，将当年发生的所有会计事项进行总结和归纳，形成相应的财务报表和总账信息。
金蝶期末结账操作的准确性和规范性对于企业的财务报告质量和财务决策的准确性都起到了至关重要的作用。
本文将围绕金蝶期末结账操作的目的、流程、注意事项和常见问题等方面进行分析和总结。
二、金蝶期末结账操作的目的1. 确认会计期间的准确性：结账操作的第一目的是通过调整和校对各项账户的余额，确保财务信息的准确性和真实性。
2. 生成财务报表：根据金蝶财务软件，结账操作最终目的是生成一个完整、准确的财务报表和总账信息。
财务报表将反映企业在特定会计期间内的财务状况和经营业绩。
3. 提供依据进行决策：结账操作所得到的财务报表将为管理层和内部外部利益相关者提供一个评估企业财务状况和经营情况的依据，从而支持各种战略和经营决策。
三、金蝶期末结账操作的流程1. 确定结账日期：一般企业的会计年度与日历年度一致，所以结账日期一般为12月31日。
2. 分析业务凭证：将当年所有的会计凭证按照科目分类，进行准确性检查和分析。
3. 处理收入和支出：根据会计凭证，将相关的收入和支出信息准确记录到相应的收入和支出科目中。
4. 处理资产和负债：根据会计凭证，将相关的资产和负债信息准确记入相应科目中，并进行折旧和摊销计算。
5. 核对总账和明细账余额：通过金蝶财务软件，核对总账和明细账的期末余额是否准确无误。
6. 调整账户余额：根据准确性检查和分析后的结果，对需要调整的账户做相应的调整，如坏账准备、预提费用等。
7. 生成财务报表：通过金蝶财务软件，生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
8. 盘点和对账：结账操作结束后，进行盘点和对账，确保实物和账面数据的一致性。
9. 审核和备份数据：对结账操作结果及相关数据进行审核和备份，以备查验和后续处理。
四、金蝶期末结账操作的注意事项1. 能力和经验：金蝶期末结账操作需要具备相应的会计知识和经验，熟悉金蝶财务软件的操作方法和流程。
金蝶 存货核算及月末处理处理总流程说明
期末业务处理说明在所有流程、业务单据及系统事务处理完毕后，K/3系统需要进行期末处理，以便转入下月，同时财务系统将根据内部管理制度和会计准则的需要进行期末业务处理，对期末处理的步骤和注意事项做说明。
一、期末处理的前提条件1、物流系统：本月所有出入库单据及其所涉及的上下业务流程已经在系统中处理完毕；2、固定资产系统：本月所有固定资产卡片的变动已经处理完毕，折旧已经计提；3、应收应付款系统：本月所有业务单据已经处理完毕，凭证已经生成、审核完毕；4、总账系统：本月非业务系统凭证已经录入，并审核完毕5、成本系统：成本计算中所涉及到的“分配标准”设置及“分配标准数据”已经设置完毕，本月制造费用卡片录入完毕，投入产量和产出产量录入完毕；二、期末处理的整体流程说明由于系统中的数据传递的逻辑关系，需要分布对不同的系统模块进行期末处理：整体步骤如下：○1、开始：在准备之前备份账套。
○2、 对照结账的所有条件，检查是否符合结账的条件，不符合再处理。
○3、外购入库核算：在核算系统中对本期所有已经与入库单勾稽的发票进行入库核算：步骤（参照《外购入库单核算》流程）。
○4、暂估入库核算：查询单价格为零，或者金额为零的采购入库单，并填写单价。
（参照《暂估入库核算》流程）.○5、盘盈入库核算：录入本月所有盘点入库无单价的料。
（参照《盘盈入库核算》流程）○6、成本计算：在成本系统计算产品成本。
○7、系统根据成本核算的结果自动将产成品的入库单价写入“自制入库核算”的单价中。
○8、使用凭证模板在成本系统中处理凭证。
○9、成本系统结账。
○10、在“仓存管理”中查询本月委外入库单，右击，选择“委外核销”，执行委外加工入库单入库与对应委外加工出库单核销。
○11、○12、○13、○14、：执行入库核算，具体参考各类型入库核算流程图。
○15○16、出库核算，具体参考出库核算流程。
○17、物流系统凭证处理，在此处理完所有物流系统中的凭证，自动传递到总账系统。
金蝶专业版KIS期末账务处理
金蝶专业版KIS期末账务处理1、业务期末结账进入核算系统后，单击【业务期末结账】，进入该处理过程，可利用该模块结束本期业务。
流程：结账前检查→期末结账→退出。
1.1、结账前检查。
点击【结账前检查】，系统会对核算单据自动进行检查，并对需要结账检查项是否达到可结账状态进行显示。
1.2、检查未审核的仓存单据。
检查本期是否有未审核的仓存单据（包括调拨单、成本调整单），若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。
用户应查看相关的序时簿，进行相应处理。
1.3、检查金额为零的出入库单据。
检查本期是否有金额为零的仓存单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。
用户应进行相应的出入库核算再结账。
1.4、检查是否还有未生成凭证的核算单据。
此检查根据核算选项进行，若选择期末结账时检查未记账的单据，则系统会检查所有的核算单据是否已生成了凭证，包括成本调整单和计划价调价单，若同时选择了<调拨单生成凭证>的选项，在期末结账时对调拨单是否生成凭证进行检查，若未选择<调拨单生成凭证>的选项，则不需检查调拨单是否生成凭证。
1.5、检查未生成凭证的应收应付单据。
检查本期是否有未生成凭证的应收应付单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。
用户应进行相应的单据处理再结账。
1.6、计算发生额，结转余额、计算本期收发数量、金额合计。
根据本期所有的出入库单据，计算本期各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期收入数量、金额合计，发出数量、金额合计，并写入存货余额表中。
1.7、计算本年累计收发数量、金额合计。
根据上期的本年累计收入数量、金额、发出数量、金额，以及本期收发数量、金额合计，计算截止到本期的本年累计收发数量、金额。
1.8、计算本期期末余额，结转到下一期。
根据本期期初余额和本期收发数量、金额合计，计算各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期期末余额，并将它结转为下一期的期初余额。
注意：若物料需进行保质期管理，在处理余额表，还会按生产日期和保质期汇总。
金蝶期末处理总结
金蝶期末处理总结一、引言金蝶是一款成熟稳定的企业管理软件，能够有效支持企业的财务、人力资源、供应链、制造等各个方面的管理工作。
在期末处理中，金蝶扮演了很重要的角色，提供了许多功能和工具来帮助企业完成财务报表的编制和分析，以及其他与期末处理相关的工作。
本文将对金蝶期末处理的一些常用功能进行总结和分析。
二、期末处理的目标与重要性期末处理是企业每年最后一个会计年度结束后，对账务进行结转、校对、审核和总结的一项工作。
它的目标是确保财务报表准确无误地反映企业在整个会计年度内的经济状况和财务运营情况，为企业提供合规的财务报告和决策依据。
期末处理的重要性体现在以下几个方面：1. 合规性要求：按照国家法律法规和会计准则的要求，企业有责任及时、准确地编制财务报表，以供各种需要使用财务报表的利益相关方参考。
2. 决策支持：财务报表是管理者了解企业经营状况和财务情况的重要依据，也是外部投资者和金融机构评估企业价值和信用状况的重要参考。
3. 税务管理：期末处理包括对企业的账务进行结转，为企业征税提供准确的依据，并保证税务申报的准确性和及时性。
4. 制度建设：期末处理的过程需要对企业的内部控制制度进行评估和改进，确保企业财务管理的有效性和可靠性。
三、金蝶期末处理的常用功能和操作方法1. 财务报表编制金蝶提供了财务报表模板和报表自动生成功能，可以根据企业的会计科目和凭证数据自动生成资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
在期末处理中，可以通过金蝶的报表编制功能，快速准确地生成年度财务报表，并进行透明度和合规性审核。
2. 结转与调整金蝶提供了结转和调整的功能，能够快速实现期末的结转操作。
在期末处理中，常见的结转操作包括收入与费用的结转、折旧摊销的结转、存货调整的结转等。
企业可以根据自身的需求和会计政策，在金蝶中设置并执行相应的结转规则，以实现会计科目的结转和调整。
3. 数据审核与纠错金蝶期末处理功能提供了数据审核和纠错的工具，能够在期末处理过程中对数据进行仔细的检查和校对，以确保数据的准确性和一致性。
金蝶KIS云专业版14(固定资产3)
内容回顾
工作量法
期末处理
Surrounding
计提折旧
与总账对账
7
Thanks 感謝
ขอบคุณ
ありがとう
谢谢 terima kasih
KIS云专业版固定资产 （3）-期末卡片处理
KIS服务营销部 2019.5
目录
工作量法
期末处理
Surrounding资产
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工作量法
工作量法 • “本期工作量”需手
工录入，“工作总量” 来源于固定资产卡片 上“预计工作量”的 数据； “累计工作总 量”是各期已录入的 实际工作量之和，但 不包括当期工作量； 剩余工作量=工作总 量-累计工作总量-本 期工作量。
4
计提折旧
计提折旧 • 当期新增当期不计提 • 当期清理当期仍计提 • 计提折旧后，新增、
变动固定资产卡片， 系统需重新计提折旧， 否则结账时会提示本 期还未计提折旧，不 能结账。
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与总账对账
固定资产与总账对账 • 设置对账方案 • 对账不平 1、固定资产卡片没有生 成凭证 2、卡片生成的凭证手工 修改或者删除 3、总账手工新增了关于 固定资产的凭证 4、对账方案设置有误
金蝶期末结账总结
金蝶期末结账总结一、前言随着企业的发展和壮大，对于财务管理的要求越来越高。
对于一个企业而言，期末结账是一项非常重要的工作，直接关系到企业财务的整体状况以及对外报表的准确性。
金蝶期末结账作为一款专业的财务软件，能够提高企业的结账效率和准确性，减少人工操作的错误和漏报，极大地简化了结账流程。
本文将对金蝶期末结账的使用方法和注意事项进行详细介绍。
二、金蝶期末结账的使用方法金蝶期末结账是金蝶财务软件的一项重要功能，通过该功能可以完成企业的会计期末结账工作。
具体使用方法如下：1、登录金蝶财务软件，并选择“期末结账”功能模块。
金蝶财务软件是一款主流的财务软件，支持多种登录方式，如密码登录、指纹登录等。
用户可以根据自己的需求选择登录方式。
进入软件后，可以选择期末结账功能模块进行操作。
2、创建新的会计年度。
金蝶期末结账要求每个会计年度的结账数据是独立的，所以在进行期末结账之前，需要先创建一个新的会计年度。
用户可以在软件中选择“创建会计年度”功能，按照提示填写相应的信息，并保存。
3、设置会计政策。
在进行期末结账之前，需要先设置会计政策。
金蝶期末结账支持多种会计政策的设置，用户可以根据自己的企业情况选择适合的政策。
设置会计政策可以影响期末结账的结果。
4、录入期末调整分录。
在进行期末结账之前，需要进行期末调整。
金蝶期末结账提供了录入期末调整分录的功能，用户可以根据需要录入相应的调整分录。
录入期末调整分录时，需要注意填写正确的科目和金额，以确保期末结账的准确性。
5、生成会计报表。
完成期末调整分录的录入后，可以生成会计报表。
金蝶期末结账支持多种会计报表的生成，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
用户可以选择需要生成的报表，并按照软件的提示进行操作。
生成报表的过程中，需要注意核对各项数据的准确性，并进行必要的修正。
6、备份结账数据。
完成以上操作后，为了保证数据的安全性，建议在进行结账之前备份结账数据。
金蝶期末结账提供了数据备份的功能，用户可以选择备份数据，并保存在安全的位置。
金蝶期末结账流程
金蝶期末结账流程
金蝶期末结账是财务工作中非常重要的一环，它关乎着公司的财务状况和经营成果。
正确的期末结账流程能够确保财务数据的准确性和完整性，为公司的经营决策提供可靠的依据。
下面将介绍金蝶期末结账的详细流程。
首先，进行财务凭证的检查和核对。
在结账前，需要对财务凭证进行仔细的检查和核对，确保凭证的完整性和准确性。
对于存在错误或遗漏的凭证，需要及时进行调整和补充，以保证财务数据的准确性。
其次，进行财务科目的调整和结转。
在结账过程中，需要对各项财务科目进行调整和结转，确保各项账户的余额准确无误。
这包括对未结账的费用、收入、折旧、坏账准备等进行结转，同时对已结账的费用、收入进行调整，以确保财务报表的准确性。
然后，进行资产负债表和利润表的编制。
在财务数据调整和结转完成后，需要编制资产负债表和利润表，反映公司期末的财务状况和经营成果。
这需要对各项财务数据进行汇总和整理，确保报表的准确性和完整性。
接着，进行税金申报和纳税申报。
在完成财务报表的编制后，需要对应纳税法规进行税金申报和纳税申报工作。
这包括对应税金进行核算和申报，确保公司按时足额地完成纳税义务。
最后，进行财务报表的审计和归档。
在完成财务报表的编制和纳税申报后，需要对财务报表进行审计，确保报表的真实性和合规性。
同时，需要对财务报表进行归档保存，以备日后查询和审计。
以上就是金蝶期末结账的详细流程，正确的期末结账流程能够确保财务数据的准确性和完整性，为公司的经营决策提供可靠的依据。
希望以上内容能够对大家有所帮助。
在金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程
金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程*总帐系统一、总帐日常处理1、新增凭证操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入。
2、修改、删除凭证操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询。
3、凭证审核操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询。
注意点：a、审核和制单人不能为同一人；b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才可以取消审核（反审核）。
4、凭证过帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐。
注意点：A、过帐时，凭证不能过帐的原因：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突。
B、凭证错误后的修改方法：a 未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可；b 已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改；(反审核)c 已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证；（2）在查询中对错误凭证先进行反过帐，后反审核，即可修改。
5、帐簿的查询操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分类帐）。
注意点：（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改；（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询；（3）第一次使用多栏帐要手工设计；二、总帐期末处理1、期末调汇操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇。
注意点：所有凭证必须过帐，只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能。
2、自动转帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐3、结转损益操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益；注意点：A、所有凭证必须过帐；B、系统参数中本年利润科目要进行选择。
4、期末结帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐*现金管理系统一、现金管理日常处理1、现金日记帐和银行日记帐 共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增2、库存盘点（出纳实际库存对帐） 财务会计—现金管理--现金--现金盘点3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐） 财务会计—现金管理--现金--现金对帐4、银行对账单（手工录入或外部引入）5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐 6、余额调节表（自动生成）二、期末处理1、财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐 结帐与反结帐系统可以结转未达帐 2、票据管理支票管理：购入、领用、作废、报销收付票据：本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统。
金蝶EAS用户手册4-(总账-期末处理)
FIGL070期末处理当期凭证全部录入完毕，即可进行期末的账务处理和结账。
期末处理主要包括：期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账、批量结账，凭证摊销。
除了期末结账外，其它业务操作不是每期必须做的。
FIGL070010自动转账为了总结某一会计期间的经营活动情况，必须定期进行结账。
结账前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用、产品生产成本的结转、期末调汇、损益结转等工作。
若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。
为方便用户，系统提供了能自动生成可按比例转出指定科目的发生额、余额、最新发生额、最新余额等数值，并生成凭证的自动转账功能。
FIGL070010010自动转账序时簿在主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖期末处理〗→〖自动转账〗，进入“自动转账”界面：在此界面，可增加、删除、修改自动转账模板，也可选择自动转账模板生成凭证。
选择〖文件〗→〖导入〗或〖导出〗或〖导出选择部分〗，可对自动转账模板进行导入导出操作。
FIGL070010020转账模板在“自动转账”界面单击工具栏的【】，或选择〖文件〗→〖新增〗，进入“转账模板-新增”界面，如图：自动转账模板头字段信息说明：数据项说明编号必须录入，为自动转账模板的编号，用于区分其他转账模板名称必须录入，为自动转账模板的名称参考信息非必录，可根据业务需要录入凭证类型所生成凭证的类型转账类型包括普通转账和结转损益。
普通转账，是设置凭证模板来生成凭证，与手工录入凭证没有差别；转账类型设置为结转损益类型时，生成的转账凭证为结转损益类凭证附件数可根据业务需要修改凭证分录顺序包括先转出后转入，先借后贷，模板顺序，默认为模板顺序，可随时修改自动转账凭证模板体主要信息说明：数据项说明摘要非必录，根据业务需要录入科目直接录入科目代码或通过科目F7选择；若选择的科目挂有辅助账，还需录入核算项目币别会根据科目自动带出相应币别借贷方向包括：借方、贷方、自动判定方向。
金蝶KIS专业版V10.0期末假退料业务处理
金蝶KIS专业版V10.0期末假退料业务处理本期概述z本文档适用于金蝶KIS专业版V10.0；z学习完本文档以后，您可以了解并掌握期末假退料的业务处理方法，以及对产品成本的影响。
，版本信息z2009年09月18日V1.0 编写人：兰菁菁z2009年09月20日V1.0 审核人：彭琴版权信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新他们。
如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明著作权所有 2009金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留背景企业在日常生产经营过程中，经常会遇到当期产品不能完全生产，只能部分入库的情况。
为了合理反映产品成本，月末需要将未用完的直接材料退料，待下月初再领料用于产品的继续生产，此种业务即为我们通常意义下的期末假退料业务。
功针对领料过多，本期产品没有完全入库的情况，企业需要根据实际情况对部分领料进行生产假退料以避免本期成本过多。
金蝶KIS专业版V10.0新增了生产管理模块，针对本期领料过多情况,企业需要根据入库产成品数量和领料情况确定退料数量,开具红字生产领料单。
金华电子有限公司使用金蝶KIS专业版V10.0，2009年6月发生下列业务：1．6月15日开始生产前置箱100个、环绕箱200个，生产1个前置箱或环绕箱需耗用直接材料木箱和喇叭各1个，耗用辅助材料钉子和橡胶水各1千克（辅助材料通过仓存管理直接领料）。
金蝶财务软件总账系统期末账务处理操作流程
⾦蝶财务软件总账系统期末账务处理操作流程⾦蝶财务软件总账系统期末账务处理操作流程期末结账为了总结某⼀会计期间(如⽉度和年度)的经营活动情况，必须定期进⾏结账。
结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进⾏制造费⽤，产品⽣产成本的结转，期末调汇及损益结转等⼯作。
若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。
⽤户可以根据当期业务完成情况，在期未进⾏结账。
结账的结果是当前期加1，业务发⽣转转到下⼀期。
1、期未调汇有外币业务核算的企业，在期未调汇主要实现账户在期末⾃动计算汇兑损益，⽣成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
以实例说明：⽥野公司港币期初汇率为1.07，到⽉底汇率为变1.068。
此业务则需要对港币进⾏期末调汇。
操作步骤：1、单击“期未处理”中的期调汇将弹出下图窗⼝：2、在港币“调整汇率”列输⼊1.068。
（美元汇率不变）3、单击“下⼀步”将弹出下图所⽰：窗⼝释译如下：要求⽤户选择汇兑损益科⽬的代码，需要说明的是期末调汇可根据⽤户的需要分别⽣成汇兑收⼊凭证、汇兑损失凭证或汇兑损益凭证⽣成转账凭证的凭证⽇期，凭证字以及凭证摘要的内容，4、确定以上项⽬之后按完成按钮系统⾃动完成结转损益的过程，⽣成⼀张转账凭证。
因为系统要根据调汇结果来⾃动⽣成结转汇兑损益的记账凭证，所以系统必须要知道汇兑损益结转的对应科⽬。
在这⾥输⼊的汇兑损益科⽬必须是⼀个最明细级科⽬。
系统在⽣成⼀张转账凭证的同时⽣成⼀张调汇表，您可以看到调整汇兑损益的详细信息资料。
2、结转损益使⽤此功能将所有损益类科⽬的本期余额全部⾃动转⼊本年利润科⽬，⾃动⽣成结转损益记账凭证。
结转损益前注意以下内容：1、⾸先在“维护”中“基础参数”设置中的“总账”确定本年利润科⽬代码。
2、系统是按照在“会计科⽬”中选定的科⽬类别来进⾏⾃动结转损益⼯作的。
只有在科⽬类别中设定为‘损益类’的科⽬余额才能进⾏⾃动结转。
3、结转前将所有损益类业务凭证必须先账。
4、在⽇常财务处理中，损益类科⽬的余额在每期的期末都要结转到本年利润科⽬中去。
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项目十期末处理
1、业务期末结账
进入核算系统后，单击【业务期末结账】，进入该处理过程，可利用该模块结束本期业务。
流程：结账前检查→期末结账→退出。
1.1、结账前检查。
点击【结账前检查】，系统会对核算单据自动进行检查，并对需要结账检查项是否达到可结账状态进行显示。
1.2、检查未审核的仓存单据。
检查本期是否有未审核的仓存单据（包括调拨单、成本调整单），若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。
用户应查看相关的序时簿，进行相应处理。
1.3、检查金额为零的出入库单据。
检查本期是否有金额为零的仓存单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。
用户应进行相应的出入库核算再结账。
1.4、检查是否还有未生成凭证的核算单据。
此检查根据核算选项进行，若选择期末结账时检查未记账的单据，则系统会检查所有的核算单据是否已生成了凭证，包括成本调整单和计划价调价单，若同时选择了<调拨单生成凭证>的选项，在期末结账时对调拨单是否生成凭证进行检查，若未选择<调拨单生成凭证>的选项，则不需检查调拨单是否生成凭证。
1.5、检查未生成凭证的应收应付单据。
检查本期是否有未生成凭证的应收应付单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。
用户应进行相应的单据处理再结账。
1.6、计算发生额，结转余额、计算本期收发数量、金额合计。
根据本期所有的出入库单据，计算本期各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期收入数量、金额合计，发出数量、金额合计，并写入存货余额表中。
1.7、计算本年累计收发数量、金额合计。
根据上期的本年累计收入数量、金额、发出数量、金额，以及本期收发数量、金额合计，计算截止到本期的本年累计收发数量、金额。
1.8、计算本期期末余额，结转到下一期。
根据本期期初余额和本期收发数量、金额合计，计算各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期期末余额，并将它结转为下一期的期初余额。
注意：若物料需进行保质期管理，在处理余额表，还会按生产日期和保质期汇总。
1.9、更新即时库存数据。
若在期末结账界面，选中＜核对即时库存＞，则系统会重算即时库存数量（F12）。
该选项并非必选，只有在出现即时库存由于某种异常情况与报表数据不致时，才需要使用。
1.10、修改系统参数，完成结转。
存货余额处理成功后，系统会将当期期间参数值下置一期，并提示期末结账成功。
1.11、退出。
结账成功后，单击【完成】，退出“期末结账”。
结账未成功，单击【取消】，也可退出期末结账。
2、出纳结账
为了总结会计期间（如月度和年度）资金的经营活动情况，必须定期进行结账。
进入出纳管理系统后，单击【出纳结账】进入该处理过程。
会计期末结账，结出本会计期间借、贷发生额、期末余额，并将其结转到下期会计期间。
单击【开始】，将自动结账。
本系统同时提供反结账功能，但只有系统管理员组的成员才有权力进行此操作。
【结转未达账】在此是指把本期（包括以前期间转为本期）未勾对的银行存款日记账和未勾对的银行对账单结转到下一期。
注意事项：结转未达账的选项必须打上标志，否则将造成下期余额调节表不能平衡。
执行期末结账后，当前会计期间的现金日记账、现金盘点单、银行存款日记账、银行对账单的数据将不能再进行修改。
因此在结账之前应确保当前会计期间的所有业务已正确处理完毕。
注意事项：进行反结账时，提供了是否”取消本期对以前期记录的勾对”的选择项，如果选择了该功能，则在反结账时，本期所做的对以前期记录所作的勾对全部取消。
若不选，上期结转的银行存款日记账、银行对账单以及与这些记录进行勾对的银行存款日记账、银行对账单的勾对
3、财务期末结账
在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账了。
系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。
操作前提：本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账。
4、结账
在主界面，选择【账务处理】→【财务期末结账】，打开“财务期末结账”按提示操作即可。
结账时需要注意以下几点：
1、如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证，系统会发出警告，然后中断结账。
2、提供<结账时检查凭证断号>选项，如果在结账时当期存在凭证断号的情况，系统不予结账。
3、账务处理的期末结账包括总账、固定资产和工资模块，即这3个模块是同时结账的。
在全部事项处理完毕后，单击【结账】，系统开始结账。
结账完成之后，系统进入下一个会计期间，并返回到主界面。
实训操作练习69：
完成出纳期末结账工作
实训操作步骤：
69.1、在【金蝶kis专业版—主控台】界面，单击【出纳管理】→【出纳结转】。
图3-10-1
图3-10-2。