如何修改用友里面的账套名以及制单人

用友总账操作流程大全!

用友总账操作流程大全！一、新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。

用友帐套备份及帐套操作方法

⽤友帐套备份及帐套操作⽅法⽤友软件操作⽅法⼀、帐套备份（⼀）⼿⼯备份1.打开"系统管理"窗⼝,⽤系统管理员" admin"⾝份进⾏注册密码为空确认.单点"账套"下拉菜单⾥有个"输出"选项,系统弹出"账套输出"对话框,选择需要备份的账套单位名称（注意：“删除当前输出帐套”⽅格内⼀定不要打勾）2.单点"确认",系统开始出现正在备份的进度提⽰,最后系统提⽰选择备份的⽬标⽂件夹.3.选择好⽬标⽂件夹后（事先设置好⽂件夹放在E盘或F盘）,单点"确认",系统将数据备份到指定的⽂件夹中.（⼆）⾃动备份1.打开系统管理,以admin⾝份登录2.在系统下选择"设置备份计划",系统弹出"设置备份计划"对话框3.单点"增加",系统弹出""设置备份计划"对话框在此填⼊⾃动备份设置信息,⽐如每天15:48备份008账套计划编号:001计划名称:备份008账套备份类型:账套备份发⽣频率: 每天开始时间:15:48:00(备份时间最好选择没有使⽤软件时,但服务器没有关掉)有交触发: 2⼩时...4.单点"退出"保存设置.⼆，⽤友帐套删除：1：使⽤帐套删除⼯具删除，这⾥就不多做说明了。

去⽤友官⽹上下载⼀个就OK了。

2：⽤系统管理员Admin⾝份注册密码为空确认，进去以后点【帐套】下的输出【备份】，在弹出对话框⾥选择应该要删除的帐套名称，再把【删除当前输出帐套】前⾯的⼩⽅块勾上就好了，点确认。

S——如果是灰⾊的话就⽤删除帐套的⼯具！3：从数据库中删除，⽅法如下：打开ufsystem库找表ua_account 帐套信息表，右键-打开表-返回所有⾏，找你想要删除的帐套进⾏删除ua_account_sub帐套年度设置表右键-打开表-返回所有⾏删除与之对应的帐套号及信息 ua_period 会计期间表跟上⾯⽅法⼀样右键打开表返回所有⾏进⾏对应删除ua_log 删除⽅法⼀样，如果帐套多的情况下不好找给⼀个语句：select*from ua_log where cacc_id='帐套号' 删除这四张表中的帐套信息此帐套就彻底消失了。

R9用友软件操作流程

R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程：帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成系统初始化：登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]日常业务操作流程：期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐期末处理：结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成附加内容：反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成用友GRP——R9电子报表财务操作流程一、主要功能：用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。

二、日常业务操作流程图：登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源（鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-编制）——保存用友GRP——R9固定资产财务操作流程系统初始化：登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等]日常业务操作流程：固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动卡片]——卡片修改[对录入错误的卡片进行修改的作用]——卡片登记簿[对现在拥有资产卡片的汇总，具有查询/汇总的作用]期末处理：计算结帐：折旧计算[对现在所拥有的资产进行折旧自动计算]——折旧登记簿[对折旧后的资产进行查询及汇总功能]——折旧分配表[对资产折旧后所分出的明细表]——月末结帐[对本月资产折旧的处理]——凭证编制[对本月资产折旧科目自动生成凭证并即时传入帐务处理系统]——凭证箱[对所编制凭证的处理]——帐表管理[对固定资产总帐/业务明细帐/分类明细帐/折旧表/统计表等的汇总/查询/打印等处理]U8产品：用友集团财务操作流程图设置（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统启用——（2）编码方案——（3）数据精度1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。

用友账套修改的操作方法

用友账套修改的操作方法
要对用友账套进行修改，您可以按照以下步骤操作：
1. 登录用友软件，进入账套管理界面。

2. 在账套管理界面选择要修改的账套，点击“编辑”或者“修改”按钮。

3. 进入账套编辑界面后，可以对账套的基本信息进行修改，如账套名称、编码、描述等。

4. 如果需要修改会计科目，可以点击“科目管理”或者“设置科目”按钮，进入科目管理界面。

5. 在科目管理界面，可以进行新增、修改、删除等操作，根据需要调整科目名称、编码、类型等信息。

6. 在科目管理界面还可以对科目进行排序、调整上级科目、设置科目属性等操作。

7. 如果需要修改账务期间，可以返回账套编辑界面，点击“期间管理”或者“设置账套期间”按钮。

8. 在期间管理界面，可以修改当前期间、启用期间、结账期间等信息。

9. 修改完账套信息后，记得点击“保存”或者“确定”按钮，使修改生效。

以上就是对用友账套进行修改的操作方法，希望能对您有所帮助。

用友U8操作手册说明书

用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。

其图标如下：系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。

等操作。

其图标如下：1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。

demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。

系统管理员和账套主管的权限比较（Y代表可以，N代表不可以）主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图：则弹出登陆对话框，如下图：“登录到”栏务必保证是本机的计算机名（在本系统中所有的登录窗口，都必须保证这一点），一般会自动带出，不用作任何修改。

用友财务软件操作手册

用友T3软件操作手册版本号：上海金亚计算机有限公司软件部（著）目录一、系统管理................................................... 错误!未定义书签。

.系统登录......................................... 错误!未定义书签。

.建立帐套......................................... 错误!未定义书签。

.手工\自动备份.................................... 错误!未定义书签。

手工备份............................................... 错误!未定义书签。

自动备份............................................... 错误!未定义书签。

.操作员设置....................................... 错误!未定义书签。

.权限设置......................................... 错误!未定义书签。

二、T3操作 .................................................... 错误!未定义书签。

.系统登录......................................... 错误!未定义书签。

.基础档案......................................... 错误!未定义书签。

机构设置........................................... 错误!未定义书签。

部门设置........................................... 错误!未定义书签。

职员档案........................................... 错误!未定义书签。

用友U8使用说明

用友软件U850实际操作教程1 用友软件安装1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境：1.2 用友ERP-U8的系统安装1.2.1安装模式用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。

（1）单机应用模式。

既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。

（2）网络应用模式但只有一台服务器。

将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。

（3）网络应用模式且有两台服务器。

将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。

1.2.2 安装步骤：这里介绍第一种安装模式的安装步骤。

建议学员采用此种安装模式。

第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。

并要记好SA密码。

装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。

第二步，安装用友ERP-U8系统。

（1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。

图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。

图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。

图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。

图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。

图1-5 U8管理软件安装-选择安装类型界面（6）系统提供了五种安装类型，含义如下：数据服务器：只安装数据服务器相关文件。

用友单机版U8的操作步骤

U861操‎作步骤第一部分：系统管理一、系统管理的‎功能：系统管理模‎块在用友系‎统中充当着‎系统管理平‎台的作用。

通过系统管‎理模块可以‎实现本单位‎的用户管理‎、账套管理、权限分配；同时可以在‎该平台上进‎行账务数据‎的备份和恢‎复。

具体操作步‎骤如下：1、当以系统管‎理员的身份‎进入系统管‎理时打开系统管‎理——[系统]——点击[注册]，以ADMI‎N的身份注‎册。

用户管理：（1）用户增加：选择[权限] ——[用户]——[增加]，输入用户信‎息，进行用户增‎加；（用户编码和‎用户姓名都‎不能重复）（2）用户修改：选择[权限]——[用户]——选中要修改‎的用户——[修改]；除用户编码‎不能修改外‎，其余信息均‎可修改；（3）用户删除：选择[权限]——[用户]——选中要修改‎的用户——[删除] 说明：当某个用户‎在系统中已‎经进行过业‎务处理后是‎不能删除的‎，如果该用户‎离职或其他‎原因不需要‎在系统中进‎行业务处理‎的，可以注销；注销方法：选择[权限]——[用户]——选中要注销‎的用户——[修改]——点击[注销当前用‎户]。

如果当前操‎作员没进行‎过业务处理‎，但已被授权‎，需要删除权‎限后方可删‎除；账套管理：1、账套建立：选择[账套]中的[建立]，输入账套相‎关信息，点[下一步]，在相应界面‎输入必输内‎容，直到[完成]。

2、账套备份：选择[账套] 菜单中的[输出]，在弹出的界‎面中选择要‎进行备份的‎账套，点击[确定]。

在备份过程‎的最后，请选择备份‎文件要保存‎的路径。

即可。

但最好事先‎建立一个专‎门保存备份‎文件的文件‎夹。

以方便管理‎。

3、异常任务清‎除：如果在系统‎运行过程中‎出现站点互‎斥或其他异‎常情况，可通过系统‎管理中[视图]菜单下的[清除异常任‎务]来清除异常‎。

权限分配：1、如果要授予‎账套主管的‎权限，选中要授权‎的操作员，并选择账套‎、年度，在账套主管‎前打勾即可‎；2、如果授予的‎不是账套主‎管的权限，选中要授权‎的操作员，点击工具栏‎中的修改，在弹出的界‎面在要授予‎的权限前打‎勾，点击[确定]即可。

用友财务软件系统管理操作流程详解

用友财务软件系统管理操作流程详解用友财务软件系统管理操作流程详解你知道用友财务软件系统管理如何操作吗?你对用友财务软件系统管理操作流程了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友财务软件系统管理操作流程的知识，欢迎阅读。

一、以系统管理员身份登陆系统管理【登陆步骤】1、点击电脑桌面上“系统管理”图标，运行系统管理模块。

2、点击【系统】菜单下的【注册】。

3、您在“操作员”处输入“Admin”，即可以系统管理员的身份注册进入系统管理。

【操作功能】1、设置操作员点击【权限】→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员2、建立账套点击【账套】→建立→输入账套号(001~998)→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质(新会计制度或2010年新会计制度)→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”(若有外币把外币核算打“√”)→完成→“可以创建账套了么?”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→科目编码级次：4-2-2-2-2-2客户分类编码：2-2-2-2-2部门编码：2-2-2-2供应商分类编码：2-2-2-2其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定3、系统启用①、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的正方形方框→选择启用日期(可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。

②、系统管理中启用系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的正方形方框→选择启用日期(可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成所有系统启用后→点退出4、设置操作员权限①、普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②、账套主管权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限5、数据备份1)、手动备份①、建立文件夹打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘，(右击)新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。

用友T3基本操作手册

用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。

b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。

如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

05-用友软件操作流程-凭证录入、记账、结账

用友软件操作流程（凭证录入、记账、结账）一、使用制单人（一般为账套主管）登录企业门户，点击“填制凭证”
点击“增加”，修改制单日期为正确的会计期间，录入凭证时可以用键盘的“=”号使凭证分录之间自动平衡。

录入完成点击退出即可。

二、出纳签字和审核凭证及取消步骤。

重新登录总账，或在总账界面中“文件”菜单下“重新注册”，更换出纳操作员或审核凭证的操作员登录后，签字和审核或取消的操作步骤雷同，如下。

点击“审核凭证”中的“出纳签字”或者“审核凭证”见下图。

选择审核或签字的月份，其他默认，再按“确认”，在之后出现的界面中点击“确定”
出现下图，从“审核（签字）”菜单下选择“成批审核（签字）凭证”或“成批取消审核（签字）”。

也可点击“审核（签字）”和“取消”逐张凭证审核或签字，完成操作点击“退出”。

三、记账
当月凭证经过出纳签字和审核后，更换操作员为制单人，点击“记账”见下图
全部凭证记账，点击“下一步”——“下一步”——“记账”见下图
点击“确认”提示“记账完毕”点击“确认”
四、结账
点击“月末处理”——月末结账（见下图）——“下一步”——“对账”——“下一步”两次——结账。

完成结账，该月份期间的凭证不可修改。

用友T3操作说明书

目录第一章账务处理 (3)1.1 系统初始化 (3)1.1.1 建立账套 (3)1.1.2 设置操作员 (4)1.1.3 分配权限 (5)1.1.4 设置外币种类及汇率 (7)1.1.5 设置辅助核算项目 (7)1.1.6 设置会计科目 (10)1.1.7 设置凭证类别 (11)1.1.8 输入初始余额 (12)1.2 日常业务处理 (13)1.2.1 输入记账凭证 (13)1.2.2 修改记账凭证 (14)1.2.3 查询记账凭证 (14)1.2.4 审核凭证 (14)1.2.5 记账 (15)1.2.6 查询账簿 (15)1.3 结账 (17)1.4 编制会计报表 (17)1.4.1 新建报表 (18)1.4.2 定义报表格式 (19)1.4.3 定义报表公式 (23)1.4.4 编制报表 (23)第二章应收/应付 (24)2.1 初始设置 (24)2.1.1 建立往来单位档案 (24)2.1.2 定义付款条件 (24)2.1.3 录入初始数据 (25)2.2 日常使用 (26)2.2.1 录入收款单据 (26)2.2.2 录入付款单据 (27)2.2.3 往来业务核销 (28)2.2.4 账表查询分析 (30)第三章工资核算 (31)3.1 初始设置 (31)3.1.1 建立部门档案 (31)3.1.2 设置工资类别 (31)3.1.3 建立人员档案 (33)3.1.4 设置工资项目 (34)3.1.5 定义工资计算公式 (35)3.1.6 录入工资原始数据 (36)3.1.7 定义工资转账关系 (37)3.2 日常使用 (39)3.2.1 录入工资变动数据 (39)3.2.2 工资计算 (40)3.2.3 工资费用分配 (41)3.2.4 账表查询 (43)第四章固定资产核算 (44)4.1 初始设置 (44)4.1.1 设置固定资产类别 (44)4.1.2 设置部门档案 (45)4.1.3 录入固定资产原始卡片 (46)日常使用 (47)4.2.1 资产增减 (47)4.2.2 资产变动 (48)4.2.3 计提折旧 (49)4.2.4 账表查询 (50)第一章账务处理1.1 系统初始化账务处理的系统初始化主要包括：建立账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及汇率、设置辅助核算项目、设置会计科目、设置凭证类别、输入初始余额。

修改账套的步骤

修改账套的步骤
修改账套的步骤可以包括以下几个方面：
1. 准备工作：备份原始账套数据，确保修改过程中不会丢失数据。

同时，理清修改的目的和范围，确定需要修改的内容。

2. 登录账套：使用正确的用户名和密码登录到账套系统中。

3. 打开账套：选择要修改的账套文件，打开账套。

4. 导航至修改界面：根据需要修改的内容，进入相应的菜单或功能模块，找到需要修改的选项。

5. 进行修改：根据实际需求，对相应内容进行修改或调整。

可以是添加、删除、编辑等操作。

6. 保存修改：在完成修改后，点击保存按钮，将修改后的信息保存到账套系统中。

7. 检查修改结果：确认修改后的结果是否符合预期，可以通过查看报表、数据查询等方式进行验证。

8. 审核修改：如果账套系统具有审核功能，需要按照规定的流程进行审核。

9. 导出修改结果：可以选择将修改后的数据导出为Excel、PDF等格式，用于备份或提交给相关人员。

10. 关闭账套：在确认无误后，关闭账套，并进行备份操作，
以保障数据的安全性。

在整个修改过程中，注意备份数据、谨慎操作，并根据实际情况确认每一步的操作，以避免对账套造成不可逆的影响。

同时，建议在修改前先熟悉账套系统的操作手册或寻求专业人员的指导。

用友T3财务软件常见问题解答

用友T3财务软件常见问题解答系统初始化一、会计科目：点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。

在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。

将其二级科目录到客户档案里。

同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。

(注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目)方法：①直接增加明细科目的。

(例：增加“银行存款”明细。

点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。

如此类推。

科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称)—→点击“确定”即可。

若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。

注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。

②如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。

方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。

其他两个操作一样。

③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。

方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。

其他两个操作一样。

③指定科目：基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目(银行总帐科目)→双击1001现金(双击1002银行存款)→确认。

二、凭证类别：基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认三、客户分类根据贵公司的实际情况进行分类。

例：01 工业， 02 商业， 03 其他。

如果不进行分类，就设为00 无分类即可。

方法：进入基础设置——往来单位——客户分类—→点击增加—→输入编码(01或者00)—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。

四、客户档案(录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款)方法：进入基础设置——往来单位——客户档案—→点击客户分类的下一级(如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类)。

U8用友软件帐表操作流程

用友软件帐表操作流程第一章系统管理部份（建帐流程）一、增加用户①点击鼠标左键打开开始菜单——指向用友ERP-U8——指向系统服务——指向系统管理——点击系统菜单——点击注册——操作员输入：Admin——点击确定按钮——点击权限菜单——点击用户——点击增加按钮打开增加用户对话框——输入用户编号（可自行设置位数）——输入用户姓名——输入用户口令——确认口令——点击增加按钮后退出用户即增加完成。

②角色管理仍在系统管理权限菜单中点击角色——点击增加按钮打开增加角色对话框——输入角色编码（可自行设置位数）——输入角色名称——点击增加按钮后退出二、建立新帐套仍在系统管理界面点击帐套——点击建立打开帐套信息对话框——输入帐套号及帐套名称（注意：帐套号不能与已存帐套号重复！）——选择会计启用期间——点击下一步按钮——输入单位信息——点击下一步按钮——选择核算类型（一经确定不可更改！）——设置基础信息是否分类——点击完成按钮——设置分类编码方案——设置数据精度(小数点位数)——创建帐套完成——启用系统（也可在企业门户中基本信息启用系统）三、设置权限1．设置用户明细权限：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击修改按钮打开增加调整权限对话框——在所需附权产品分类前打勾（或在产品分类节点下级明细权限上打勾）——按确定按钮即可。

2．设置帐套主管：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后确定即可。

3．设置角色权限（同第一点和第二点）第二章系统管理部份（帐套日常维护）一、帐套备份（画面中输出即为备份）①仍在系统管理界面点击帐套——点击输出打开帐套输出对话框——选择所需输出帐套——点击确定按钮——系统将自动处理压缩及拷贝进程——选择要备份的目标盘——选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹——按确定按钮即完成备份。

用友设置系统参数步骤图解

用友设置系统参数步骤图解用友设置系统参数步骤图解系统在建立新的账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。

可对“凭证选项”、“账簿选项”、“会计日历”、“其他选项”四部分内容的操作控制选项进行修改。

参数设置一般要求在总系统使用之前进行，设定后一般不得随意修改。

在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“财务会计→总账”命令启动总账系统，系统弹出“U8-总账”窗口，在窗口左侧点击“设置”进项前的“+”展开该模块，然后，单击【设置】下的【选项】，即可进入“选项”窗口，如图3-2所示。

单击【编辑】按钮，对总账系统参数进行设置。

图3-2进入“选项”窗口后，首先显示的是“凭证”选项卡的内容，如图3-3所示。

企业可根据自身需要进行设置，如果需要设置某个选项，则其需将对应选项前的复选框选中即可。

图3-3制单序时控制：此项和“系统编号”选项联用，制单时凭证编号必须接日期顺序排列，如7月25日编至30号凭证，则7月26日只能开始编制31号凭证，即制单序时，如果有特殊需要，则可以将其改为不序时制单。

支票控制：若选择此项，则在制单时使用银行科目编制凭证，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记簿中已存，则系统提供登记支票报销的功能;否则，系统提供登记支票登记簿的功能。

赤字控制：若选择了此项，在制单时，当“资金及往来科目”或“全部科目”的最新余额出现负数时，则系统将予以提示。

该项提供了提示、严格两种方式，企业可根据管理的需要进行选择。

可以使用其他系统受控科目：这些选项是指某科目为其他系统的受控科目，为了防止重复制单，只允许其受控系统使用此科目进行制单，总账系统是不能使用此科目制单的。

所以如果希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则应选择此项。

但要注意，总账和其他业务系统使用了受控科目会引起受控系统与总账对账不平。

现金流量科目必录现金流量项目：选择此项后，在录入凭证时如果使用现金流量科目则必须输入现金流量项目及金额。

用友财务软件操作说明

五大连池市预算单位财务系统软件操作说明书哈尔滨易财科技有限公司2012年5月目录第一章账务处理系统 (2)一、人员管理 (3)二、会计科目设置 (3)三、期初余额录入 (4)四、日常业务操作 (5)1、编制凭证 (5)2、凭证审核、记账 (6)3、凭证修改 (7)4、凭证汇总 (8)五、账簿查询 (8)1、总账余额表 (8)2、科目总账查询 (10)3、序时账查询 (11)4、日记账查询 (12)六、结账 (12)第二章电子报表系统 (15)一、进入电子报表 (16)二、电子报表取数。

(16)三、取数公式编制方法： (19)第三章打印调整 (22)一、总述 (22)二、套打调整： (22)１、凭证套打： (22)2、账页套打 (25)3、报表打印 (26)第一章账务处理系统一、人员管理操作方法：进入账务处理系统－【系统功能】－【操作员管理】，如图一：图一说明：操作员管理按会计制度对内控的要求，制单人和审核人为不同人员，所以，应用到用友财务管理系统中，权限分配的要点是按组进行“功能权限”设置。

1、增加组进入系统时，首先以系统管理员进入财务系统，添加一个操作组，点中【系统管理】－【增加组】，系统现以预置好两个组，一个会计组，一个是出纳组，分组的不同，其权限也有所不同。

权限分配如下：会计组：会计只负责凭证的审核、记账工作，没有对凭证的制单、修改、删除等业务操作权限。

其他权限正常。

出纳组：单位的出纳人员要负责本单位的日常凭证的录入、修改、作废、删除工作，在录入凭证的过程中，要保证凭证录入的准确性。

2、新增操作员操作方法：点中【会计组】－选择【新增操作员】，输入相关人员的名字，把“密码”与“确认密码”位置都输入“1”或是自己可以记得住的密码即可。

新增操作员完成后，退出新增操作员界面。

二、会计科目设置操作方法：【基础资料】－【会计科目】－【建立会计科目】，如图二：图二三、期初余额录入操作方法：【账务】－【初始建账数据】－【期初余额录入】，如图三、图四：图三点击确定直接进入输入科目代码，规则按“科目分级确定”说明：1、一级科目的期初余额直接在相应科目的年初余额处填列。

用友财务软件操作流程

用友财务软件操作流程2007-11-07 20:35R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程：帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成系统初始化：登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]日常业务操作流程：期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐期末处理：结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成附加内容：反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成用友GRP——R9电子报表财务操作流程一、主要功能：用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。

二、日常业务操作流程图：登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源（鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-编制）——保存用友GRP——R9固定资产财务操作流程系统初始化：登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等]日常业务操作流程：固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动卡片]——卡片修改[对录入错误的卡片进行修改的作用]——卡片登记簿[对现在拥有资产卡片的汇总，具有查询/汇总的作用]期末处理：计算结帐：折旧计算[对现在所拥有的资产进行折旧自动计算]——折旧登记簿[对折旧后的资产进行查询及汇总功能]——折旧分配表[对资产折旧后所分出的明细表]——月末结帐[对本月资产折旧的处理]——凭证编制[对本月资产折旧科目自动生成凭证并即时传入帐务处理系统]——凭证箱[对所编制凭证的处理]——帐表管理[对固定资产总帐/业务明细帐/分类明细帐/折旧表/统计表等的汇总/查询/打印等处理]U8产品：用友集团财务操作流程图设置（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统启用——（2）编码方案——（3）数据精度1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。