一般企业财务报表Excel模板
财务报表模板(全套)184
财务报表模板（全套）资产负债表表1公司名称：年月日单位：元人：制表人：利润表表2公司名称：年月日单位：元制表人：现金流量表表3公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：表人：应收帐款明细及帐龄分析表表11公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1-2公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表13公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表14公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5公司名称：年月日单位：元短期借款、长期借款明细表表1-6公司名称：日单位：元实收资本明细表表1-7公司名称：年月日单位：元资金周报表表1-8公司名称：年月日单位：元大额收支说明：说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表表1-9公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10公司名称：年月日单位：元长期投资明细表表1-11公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1-12公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元费用结构明细表表2-3公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4公司名称：年月日单位：元。
企业年终财务报表模板
0.00
在建工程
21
0.00
0.00
工程物资
22
0.00
0.00
固定资产清理
23
0.00
0.00
生物性生物资产
24
0.00
0.00
所有者权益或股东权益）：
无形资产
25
0.00
0.00
实收资本（或股本）
48
0.00
0.00
开发支出
26
0.00
0.00
资本公积
49
0.00
0.00
长期待摊费用
27
10
0.00
0.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金
11
0.00
0.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金
12
0.00
0.00
投资活动产生的现金流量净额
13
0.00
0.00
三、筹资活动产生的现金流量：
0.00
0.00
取得借款收到的现金
14
0.00
0.00
吸收投资者投资收到的现金
资产负债表
编制单位：
会小企01表
报送日期：
单位：元
资 产
行次
期末余额
年初余额
负债和所有者权益
行次
期末余额
年初余额
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
0.00
0.00
短期借款
31
0.00
0.00
短期投资
2
0.00
0.00
应付票据
32
0.00
0.00
Excel财务报表数据分析模板
40
固定资产净值
41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额
43
工程物资
44
在建工程
45
固定资产清理
46
固定资产合计
50
无形资产及其他资产：
无形资产
51
长期待摊费用
52
其他长期资产
53
无形资产及其他资产合计 60
递延税项：
递延税款借项
61
资产总计
67
企业负责人：
资产负债表
2020年度
年初数
期末数
负债及所有者权益 行次
117
-
- 资本公积
118
-
- 盈余公积
119
500.00
550.00
其中：法定公益金 120
未分配利润
121
-
-
所有者权益合计
122
20,000.00
23,000.00 负债和所有者权益总计 135
财务负责人：
制表人：
年初数
会企01表 单位：
期末数
2,000.00 -
1,000.00 300.00 100.00 -
1,600.00
-
-
1,000.00
2,900.00
14,600.00
16,500.00
20,000.00
23,000.00
报出日期：2022 年8月26日
3,400.00
2,300.00 -
1,200.00 400.00 100.00 -
4,000.00
2,000.00 -
2,000.00
2,500.00 -
2,500.00
(完整版)一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业)
会企01表
编制单位：年月日单位：元
资产
期末余额
年初余额
负债和所有者权益（或股东权益）
期末余额
年初余额
流动资产：
流动负债：
货币资金
短期借款
交易性金融资产
交易性金融负债
衍生金融资产
衍生金融负债
应收票据
应付票据
应收账款
应付账款
应收款项融资
预收款项
预付款项
合同负债
其他应收款
应付职工薪酬
存货
应交税费
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计
资产总计
负债和所有者权益（或股东权益）总计
单位负责人：会计主管：审核：制表：
利润表
会企02表
编制单位：年月单位：元
项目
本期金额
本年金额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用
研发费用
财务费用
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以“-”号填列）
合同资产
其他应付款
持有待售资产
持有待售负债
一年内到期的非流动资产
一年内到期的非流动负债
一般企业财务报表格式模板(财政部官方参考样本)
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
资产 资产总计
期末余额 年初余额
负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计
修订新增项目说明： 1．新增“持有待售资产”行项目，反映资产负债表日划分为持 有待售类别的非流动资产及划分为持有待售类别的处置组中的流动 资产和非流动资产的期末账面价值。该项目应根据在资产类科目新设 置的“持有待售资产”科目的期末余额，减去“持有待售资产减值准 备”科目的期末余额后的金额填列。 2．新增“持有待售负债”行项目，反映资产负债表日处置组中 与划分为持有待售类别的资产直接相关的负债的期末账面价值。该项 目应根据在负债类科目新设置的“持有待售负债”科目的期末余额填 列。
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
本期金额
会企 03 表 单位：元
上期金额
所有者权益变动表
会企 04 表
编制单位:
年度
单位：元
本年金额
上年金额
项目
实收资本
其他权益工具
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产负债表
会企 01 表
年月日
单位: 元
年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额
excel 财务制表格式
excel 财务制表格式
在Excel 中，可以使用多种方式创建财务制表格式。
以下是一些常见的财务制表格式示例：
1.资产负债表：
资产负债和所有者权益
现金短期借款
应收账款应付账款
存货长期借款
固定资产所有者权益
2.利润表：
收入费用
销售收入销售成本
其他收入营业费用
营业收入管理费用
利润总额财务费用
净利润
3.现金流量表：
经营活动产生的现金流量投资活动产生的现金流
量
筹资活动产生的现金流
量
现金流入现金流入现金流入
现金流出现金流出现金流出
净现金流量净现金流量净现金流量
这些只是一些基本的示例，你可以根据具体的需求和财务报告要求进行自定义和扩展。
在创建财务表格时，还可以使用Excel 的函数、公式和格式设置来进行更详细和精确的计算、汇总以及可视化展示。
请注意，以上示例仅供参考，具体的财务制表格式应根据你所在的国家、地区以及适用的会计准则进行调整。
如果你有特定的财务制表需求，建议参考相关的会计准则和指南，或咨询专业的财务人员。
财务报表模板全套(excel)
资产类 流动资产：
货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价
减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合位负责人： 财务负责人： 制表人：
负债及权益合计
减:累计折旧 固定资产净值
减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项
年初数
资产负债表
期末数
负债及权益类 流动负债:
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本
财务报表模板[全套]
![财务报表模板[全套]](https://img.taocdn.com/s3/m/9cde2d29a66e58fafab069dc5022aaea998f410c.png)
财务报表模板（全套）资产负债表表1公司名称：年月日单位：元人：制表人：利润表表2公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3公司名称：年月日单位：元表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1专业资料1应收帐款明细及帐龄分析表2专业资料应付帐款明细及帐龄分析表表1-3公司名称：说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团內单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
公司名称：其他应付款明细及帐龄分析表表1- 4年月日 单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析.对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析.只填写明细余额即可。
公司名称：其他应付款明细及帐龄分析表表1-5专业资料其他应付款明细及帐龄分析表表1- 6公司名称： 年月日年月 单位：元日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5公司名称：年月日单位：元短期借款、长期借款明细表表1-6 公司名称：日单位：元实收资本明细表表资金周报表表1-8公司名称：年月日单位：元公司名称： 日上月结存：大额收支说明：序收入项目收入金额支出项目支出金额12345678910111214合计合计说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表表1-9年月单位：元短期投资明细表表1-10公司名称:年月长期投资明细表表固定资产明细表表112 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位元费用结构明细表表2-3公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月日单位：元专业资料精心整理。
Excel财务报表数据分析模板
一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:期初数期末数7,100.00 8,050.003,400.00 4,000.00208.82%201.25%2.速动比率表1-2金额单位:期初数期末数7,100.00 8,050.004,000.00 5,200.0040.00 70.00- -60.00 80.003,000.00 2,700.003,400.00 4,000.0088.24%67.50%3.现金流动负债比率表1-3金额单位:2014年2015年300.00 850.003,400.00 4,000.008.82%21.25%年经营现金净流量年末流动负债现金流动负债比率 公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额本公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所提高，表明本公司的短期债能力有所增强。
公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产分析表明本公司期末的速动比率比期初有所降低，虽然本公司流动比率超过一般公认标准，但由于流动资产中存货所占比重过大，导致公司速动比率未达到一般公认标准，公司的实际短期偿债能力并不理想，需现金流动负债比率计算表项 目预付账款一年内到期的非流动资产其他流动资产速动资产流动负债速动比率 公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%本公司期初和期末的流动比率均超过一般公认标准，反映本公司具有较强的短期偿债能力。
速动比率计算表项 目流动资产存 货财 务 指 标 分 析流动比率计算表项 目流动资产流动负债流动比率㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:期初数期末数5,400.00 6,500.0020,000.00 23,000.0027.00%28.26%2.产权比率表1-5金额单位:期初数期末数5,400.00 6,500.0014,600.00 16,500.0036.99%39.39%3.或有负债比率表1-6金额单位:期初数期末数- -200.00 150.00- -- -200.00 150.0014,600.00 16,500.001.37%0.91%本公司期初和期末的产权比率都不高，同资产负债率的计算结果可相互印证，表明公司的长期偿债能力较强，债权人的保障程度较高。
财务报表 万能模板全套(excel)
制表人：
年月日源自单位：元资产负债表表1 公司名称： 资产类 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 单位负责人： 年初数 期末数 年 月 日 年初数 期末数 单位：元 负债及权益类 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本 减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计 负债及权益合计 财务负责人：
公司财务报表模板
公司财务报表模板公司名称：报表日期：【公司概况】介绍公司的基本情况，包括成立时间、主营业务、所在行业和竞争对手等。
【财务目标】阐述公司的财务目标和战略，包括增长目标、盈利目标、市场份额目标等。
【资产报表】按照以下格式填写资产报表表格：资产名称年初余额期末余额货币资金短期投资应收账款存货长期投资固定资产无形资产长期待摊费用其他资产资产总计【负债和所有者权益报表】按照以下格式填写负债和所有者权益报表表格：负债和所有者权益名称年初余额期末余额短期借款应付账款应付工资应付利息应付税费长期借款长期应付款递延收益其他负债负债和所有者权益总计【利润表】按照以下格式填写利润表表格：项目本期金额去年同期金额营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用税前利润所得税净利润【现金流量表】按照以下格式填写现金流量表表格：项目本期金额去年同期金额经营活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量融资活动产生的现金流量现金净增加额【附注】在此部分，可以对上述报表中的重要项目进行解释和说明，提供更详细的财务情况分析。
【总结与展望】总结本期财务报表的主要数据和趋势，展望公司未来的财务状况和发展方向。
以上是公司财务报表模板的内容，根据具体情况填写相应的数据，可以使用表格格式，以便阅读和理解。
通过准确填写财务报表，公司可以清晰地了解自身的财务状况，为决策提供依据，以实现公司的财务目标。
财务管理系统(完整版财务报表)excel模板
本年累计数 -
-
-
-
单位：元 上年ห้องสมุดไป่ตู้期数
-
-
-
-
-
利润及利润分配表
编制单位：XXX有限公司
项
目
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营加业：务其利他润业（务亏利损润以（“亏－损”以号“填－列”）号填
列）
减：营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
加：投资收益（损失以“－”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损以“－”号填列）
减：所得税
少数股东权益
五、净利润（亏损以“－”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润
财务报表表格模板(通用版)
财务报表表格模板(通用版)
本文档提供了一个通用的财务报表表格模板，可以用于各种类型的企业和组织。
该模板包含了常见的财务报表项目和指标，以帮助用户轻松编制财务报表并进行财务分析。
表格模板
以下是财务报表表格模板的内容：
1. 资产负债表
2. 利润表
3. 现金流量表
4. 财务指标
使用方法
用户可以根据自己的需要和实际情况，在表格模板中填写相应的金额和数据，即可生成财务报表。
建议用户使用最新可靠的财务数据填写，以确保报表的准确性和可靠性。
注意事项
- 在填写表格时，请确保按照财务报表的规范和要求，正确分类和计算金额。
- 本表格模板仅供参考和辅助使用，具体财务报表的编制和分析需要根据具体的财务规定和标准进行。
以上是一个财务报表表格模板的概述，希望对您有所帮助！如有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我们联系。
谢谢！。
新企业会计准则下整套财务报表格式Excel模板
（一）本年净利润
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．现金流量套期工具公允价值变动净额
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
小计
（三）所有者投入资本 1. 所有者本期投入资本
2．本年购回库存股
3．股份支付计入所有者权益的金额
（四）本年利润分配
1．对所有者（或股东）的分配 2．提取盈余公积
所有者权益(股东权益)变动表
编制单位:
年
项
目
一、上年年末余额
行
本年金额
上年金额
次
实收资本 (或股本)
资本公积
盈余公积
未分配 利润
库存股 （减项）
所有者权 益 合计
实收资本 (或股本)
资本公积
盈余公积
未分配 利润
1．会计政策变更
2．前期差错更正 二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
2．盈余公积转增资本
3．盈余公积弥补亏损
四、本年年末余额
股东权)变动表
会企 04 表
单位: 元
上年金额
库存股 所有者权 （减项） 益 合计
上市公司excel财务报表模板全套.docx
利润表
会计 02
表
编制单位：0.00单位：元项目本月数本年数
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“ - ”号填列）
投资收益（损失以“ - ”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“ - ”号填列）--
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“ - ”号填列）--
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“ - ”号填列）--
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额--。
财务报表模板全套(旧准则,excel)
公司名称： 资产类 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 单位负责人： 年初数 期末数 年 月 日 负债及权益类 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本 减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计 负债及权益合计 财务负责人： 年初
财务报表模板(54张表格)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
单位名 称所：属时 期或截 产品名
称 H
I
J
K
L
项目 期初数 直接材料 直接人工 制造费用
其他 合计 本期转出 转出数量 单位成本 期末数 期初数 直接材料 直接人工 制造费用 其他 合计 本期转出 转出数量 单位成本 期末数 期初数 直接材料 直接人工 制造费用 其他 合计 本期转出 转出数量 单位成本 期末数 期初数 直接材料 直接人工 制造费用 其他 合计 本期转出 转出数量 单位成本 期末数 期初数 直接材料 直接人工 制造费用 其他 合计 本期转出 转出数量 单位成本 期末数 期初数 直接材料
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
月度、年度 90
项目实际发生成本费用与计划成本费用的比率 项目成本控制率=实际发生成本费用/计划成本费用*100% 一定时期内销售实际发生的销售费用差与销售 费用预算的比率 （销售费用预算-实际发生的销售费用）/销售预算费用*100% 实际回款数与计划回款数的比率 销售回款达成率=实际回款数/计划回款数*100% 实际新增贷款额与计划新增贷款额 实际新增贷款额 ÷ 计划新增贷款额 某一会计期间已收货款除以（上一会计期间应 收账款余额+本期货款发生额） 已收货款/（上一会计期间应收账款余额+本期货款发生额）*100% 政府实际融资到位金额与融资计划额的比率 对财务部门提供资金需求的服务能力 实际融资到位额 ÷ 计划融资额
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
按计划时间完成材料消耗定额，没有延误 查出有误财务分析报表数量与提交财务报总数 的比率 查出有误财务分析报表数量/提交的财务分析报表总数*100% 工程实际回款数与应回款数的比率 实际使用费用与计划费用的比率 一定时期内发生费用与预算费用的比率 工程款项到位率=工程实际回款数/应回款数 管理费用预算达成率=实际使用费用/计划费用*100% 费用预算达成率=实际总费用/预算总费用*100%
到料准时率=按规定时间到料的批次/报计划采购物料的总批次×100% 账物相符率=准确记录的物料种数/在库物料总种数×100%
库房 财务统计 生产 财务ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 技术部 技术部
月度 月度 月度、年度 年度 月度、年度 月度、年度
设计工作完成及时率=实际按期完成量/计划完成量*100%
技术部
月度、年度 100
月度、年度 90
资金调度达成率=资金调度完成金额/经核准的资金需求总额 财务部 按中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投 资 财务部 部门费用预算控制率=实际部门费用/计划费用*100% 车辆费用预算达成率=实际使用费用/计划费用*100% 公司办公及物业管理费用预算达成率=实际使用费用/计划费用*100% 公司管理费用预算控制率=公司实际管理总费用/预算总费用*100% 会务、接待费用达成率=实际使用费用/计划费用*100% 培训费用预算达成率=实际培训费用/计划费用*100% 项目研发费用预算控制率=实际项目研发费用/计划费用*100% 招聘费用预算达成率=实际招聘费用/计划费用*100% 专项费用预算控制率=实际使用专项费用/预算专项费用*100% 采购来料合格率＝合格批次/来料总批次×100% 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 质检
年度部门考核指标库
序号 类别 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务预算 财务预算 财务预算 财务预算 财务预算 财务预算 财务预算 财务预算 财务预算 财务预算 采购管理 采购管理 采购管理 管理与技术服务 管理与技术服务 技术研发 技术研发 技术研发 指标名称 公司整体费用预算控制率 公司资产负债率 公司资产周转率 利润总额增加率 运营成本控制率 材料成本控制率 材料定额完成率 财务分析报表出错率 工程款项到位率 管理费用预算达成率 阶段预算费用控制率 项目成本控制率 销售费用控制率 销售回款达成率 新增银行贷款完成率 应收账款回收率 政府资助项目融资到位率 资金调度达成率 不良账款比率 部门费用预算控制率 车辆费用预算达成率 公司管理费用预算控制率 会务、接待费用达成率 培训费用预算达成率 项目研发费用预算控制率 招聘费用预算达成率 专项费用预算控制率 采购批次检验合格率 到料准时率 物料账物相符率 现场技术支持满意率 研发费用控制率 技术图纸更改及时性 技术图纸准确性 设计工作完成及时率 实际部门费用与计划费用的比率 实际使用费用与计划费用的比率 公司实际管理总费用与预算总费用的比率 实际使用费用与计划费用的比率 实际培训费用与计划费用的比率 实际项目研发费用与计划费用的比率 实际招聘费用与计划费用的比率 实际使用专项费用与预算专项费用的比率 采购来料合格批次与采购来料总批次的比率 指标定义 公司实际整体总费用与预算总费用的比率 负载总额和资产总额的比率 一定周期内流动资金的周转率 本期利润与上期利润差与上期利润的比率 实际成本与计划成本的比率 材料成本占当期生产总额的比率 （本期利润总额-上期利润总额）/上期利润总额*100% 材料成本控制率=材料成本总额/当期生产总额×100% 计算方式 公司整体费用预算控制率=公司实际总费用/预算总费用*100% 负债总额/资产总额*100% 数据来源 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务统计 生产部 财务部 财务统计 财务部 财务统计 售后统计 财务部 财务部 财务部 财务部 考核周期 年度 年度 年度 年度 年度 月度 月度 月度 年度 月度 月度、年度 月度、年度 月度、年度 月度 年度 年度 月度、年度 5 月度、年度 90 月度、年度 90 月度、年度 90 年度 90 月度、年度 90 月度、年度 90 年度 年度 月度 90 100 100 本地区的提出采购申请2天 内，本地区外提出采购申请2 周内 100 月度、年度 90 100% 实际完成材料定额的时间与 计划完成时间相差的天数为0 0 100 95 指标标准
公司办公及物业管理费用预算达成率 实际使用费用与计划费用的比率
32 33 34 35 36 37 38
采购物料准时登记入库的比率 实际库存物料与账薄记录相符的比率 对生产现场技术指导、服务的质量等级 根据项目的研发设计周期所需的研发费用 是否及时将技术图纸更改 是否按照生产进度及时准确地出图 实际按期完成量与计划完成量的比率