制度1：财务部日常工作制度
财务部门岗位职责及制度(精选20篇)
财务部门岗位职责及制度（精选20篇）财务部门岗位职责及制度精选篇11负责账务的全盘处理以及会计核算工作;2建立健全财务制度及内控管理体系，对公司财务情况的日常管理年度预算资金运作等作总体控制和不断优化，把控财务风险;3组织公司的成本管理工作,进行成本预测控制核算分析和考核，提高公司的盈利水平;4公司整体税收筹划，研究最新税收政策，合法合规降低企业税务成本;5负责财务分析，向管理层股东提供相关财务报告，确保财务数据真实准确可靠;6参与公司收并购上市等重大财务事项业务问题等的决策，对项目效益可行性提出建议;财务部门岗位职责及制度精选篇21监督考核景区各业态有关部门的财务收支资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护景区财产，维护财经纪律。
2领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序。
3通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源,组织全景区及各业态的经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况。
4编制财务收支成本费用等计划和预算，负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。
5组织制定景区各业态财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职责。
6控制物品的采购收货库存发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价廉物美库存适量和物尽其用。
7定期向上级管理人员如实反映景区各业态经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善公司经营管理决策的依据。
财务部门岗位职责及制度精选篇31负责公司日常会计核算管理工作;2及时准确编制收入记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证3负责公司各部门的行政后勤类相关工作;4协助部门完成其他人事行政专项事务，及领导交办事宜。
财务部门岗位职责及制度精选篇41.负责公司所有收付款业务，结合公司相关制度，审核费用报销的原始单据，完成OA的审批付款及归档。
财务部每日规章制度范本
第一章总则第一条为加强财务部日常管理，提高工作效率，确保财务工作的准确性和合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务部全体员工，所有员工应严格遵守。
第三条财务部每日规章制度旨在规范日常工作流程，确保财务数据的真实性、准确性和完整性。
第二章工作时间与考勤第四条财务部实行每日工作制度，员工应按时到岗，不得迟到、早退。
第五条员工应遵守公司规定的作息时间，不得擅自离岗、串岗。
第六条员工如有特殊情况需请假，应提前向部门负责人申请，并按照公司考勤制度办理相关手续。
第三章工作内容与职责第七条财务部员工应按照岗位要求，认真履行职责，确保各项财务工作顺利进行。
第八条财务部员工应熟练掌握财务软件操作，确保财务数据录入准确无误。
第九条财务部员工应定期进行财务报表的编制和分析，为管理层提供决策依据。
第十条财务部员工应严格遵守国家税收法律法规，确保公司合法合规纳税。
第四章财务核算与审批第十一条财务部员工应按照国家财务会计制度，对公司的财务收支进行核算。
第十二条财务部员工应严格按照公司审批流程，办理报销、付款等事项。
第十三条财务部员工应确保财务凭证、账簿、报表等资料完整、准确，并按规定进行归档。
第五章资金管理第十四条财务部员工应加强对公司资金的管理，确保资金安全、合规使用。
第十五条财务部员工应定期对银行账户进行核对，确保账户信息准确无误。
第十六条财务部员工应严格执行公司资金支付审批制度，不得擅自挪用、侵占公司资金。
第六章信息安全与保密第十七条财务部员工应严格遵守信息安全规定，确保公司财务信息的安全。
第十八条财务部员工应妥善保管公司财务资料，不得泄露公司商业秘密。
第十九条财务部员工应加强网络安全意识，防止黑客攻击和病毒感染。
第七章持续改进与监督第二十条财务部应定期对规章制度进行修订和完善，确保其适应公司发展需要。
第二十一条财务部应加强对员工的培训，提高员工业务水平和综合素质。
第二十二条公司应设立监督机构，对财务部工作进行监督，确保本制度的有效执行。
财务部日常工作内容及职责15篇
财务部日常工作内容及职责15篇财务部日常工作内容及职责（精选20篇）财务部岗位职责包含财务制度的制定，会计核算职责，财务管理，资金管理，负责员工工资的审核及发放等。
下面是作者整理的关于财务部日常工作内容及职责的内容，欢迎阅读借鉴！财务部日常工作内容及职责【篇1】1.负责主持部门日常行政事务;2.负责公司财务政策的制订、执行和落实财务管理工作;3.协助总会计师制订公司融资计划和资金使用计划，确保公司资金收支平衡;4.组织公司财务检查工作，确保公司各项制度得到有效执行;5.负责组织公司全面预算工作，并监督执行;6.负责公司税务管理工作，控制税务风险，降低税务成本;7.领导交办的相关工作。
财务部日常工作内容及职责【篇2】1、全面负责财务部的日常管理工作。
2、组织制定、完善财务管理制度及有关制定，并监督执行。
3、制定年度、季度、月度财务计划。
4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年财务报告。
5、负责项目部全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
6、负责资金、资产的管理工作。
7、完成项目经理交给的其他日常事务工作。
财务部日常工作内容及职责【篇3】1、合理统筹财务预决算、资金安排、税务管理等，有效防范财务风险，实现财务管理部整体工作目标；2、建立、健全财务规章制度，严格执行会计法、有关财经法规及规章制度，实施会计监督，防范内控风险；3、负责统筹资金管理工作，保障资金综合平衡，提高资金使用效益，降低资金成本；4、组织会计核算，保证财务信息正常对外披露；5、组织公司财务预算并实施，促进完成公司财务目标；6、参与公司决策，并提出财务意见，组织开展财务分析，为公司决策提供服务；7、负责组织公司税务管理，保障税款缴纳合理合规；8、安排部门员工工作、培养并帮助下属员工成长，考核员工的工作情况。
财务部日常工作内容及职责【篇4】1、能掌控公司全面的财务管理；围绕公司经营各环节提出财务要求，保持日常的财务管理工作落实。
财务工作规章制度
财务工作规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财政日常工作管理制度
第一章总则第一条为加强财政部门内部管理，规范财政日常工作，提高财政工作效率和质量，确保财政资金安全，根据国家有关法律法规，结合本部门实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本部门所有财政工作人员，包括财务人员、预算编制人员、资产管理人员等。
第三条财政日常工作应遵循以下原则：（一）依法行政，严格执行国家财政法律法规和政策；（二）公开透明，确保财政资金使用公开、公平、公正；（三）勤俭节约，严格控制财政支出，提高资金使用效益；（四）规范操作，确保财政业务处理流程规范化、标准化。
第二章财务管理第四条财务管理应严格执行国家财务制度，建立健全财务管理制度，确保财务收支合法、合规、合理。
第五条财务报销应按照以下程序进行：（一）报销人填写报销单，详细列明报销事项、金额、用途等；（二）部门负责人审核报销单，对报销事项的真实性、合规性进行审核；（三）财务人员对报销单进行审核，确认报销事项符合财务制度后，办理报销手续；（四）报销人领取报销款项。
第六条财务档案管理应按照国家档案管理法规和本部门档案管理制度执行，确保财务档案的完整、准确、安全。
第三章预算编制与管理第七条预算编制应按照国家预算管理法律法规和本部门预算编制要求进行，确保预算编制的准确性、科学性和合理性。
第八条预算执行应严格按照预算计划进行，对预算执行情况进行跟踪、分析和监督，确保预算资金的有效使用。
第九条预算调整应严格按照国家预算调整法律法规和本部门预算调整程序进行，确保预算调整的合法性和合理性。
第四章资产管理第十条资产管理应遵循国家资产管理制度，建立健全资产管理制度，确保资产安全、完整、有效。
第十一条资产购置、报废、处置等应按照国家资产管理制度和本部门资产管理制度执行，确保资产管理的规范性和合法性。
第五章内部控制与监督第十二条建立健全内部控制制度，确保财政业务处理的合规性和安全性。
第十三条加强内部审计，对财政业务进行定期和不定期的审计，及时发现和纠正问题。
财务日常工作管理制度及流程
财务日常工作管理制度及流程财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
下面爱汇小编整理的财务日常工作管理制度及流程，供你参考。
财务日常工作管理制度及流程范文一一、总则(一) 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
(二) 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
(三) 本制度适用公司全体员工。
二、借支管理规定及借支流程(一) 借款管理规定 1、公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为：①部门领导≤100 元，借款不超过 100 元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款; ②公司副总>100 元≥500 元，借款超过 100 元且不超过 500 元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。
③借款超过 500 元的在经过部门领导、公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。
2、凡及需申请借款付款金额超过 1000 元的应提前一天通知财务部备款3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;4、借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。
(二)借款流程 1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)，是否领现金或将借款打到指定银行卡里(注：打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名字)。
领导审核签字 2、审批流程：借款人填写申请单→部门主管签字→→财务复核确认→领款。
财务规章制度（精选14篇）
财务规章制度（精选14篇）财务规章制度（精选14篇）现如今，越来越多人会去使用制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的财务规章制度，欢迎大家分享。
财务规章制度篇1第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离的基本原则。
第二条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离，相互制约。
第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务处处长私章和出纳员私章由出纳员保管。
使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。
第四条各种印鉴（章）、空白凭证在上班时须妥善保管，下班时锁入保险柜。
第五条所有银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，使用人按规定领用并进行备查登记。
第六条按规定填写或打印银行现金支票、转帐支票。
存根与票面内容完全一致。
由持章人审核后盖章，裁下存根，将支票交给出纳员办理。
支票使用必须进行登记并由盖章人负全部责任。
第七条作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末钉在最后一张记帐凭证后面，归档保管。
第八条所有现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单（输机）后，交由出纳员办理收付款业务。
对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。
第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。
第十条出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制"银行存款余额调节表"。
第十一条会计科和结算部指定专人负责银行帐的勾对并编制"银行存款余额调节表"，并于每月10日前将上月调节表交科长审阅；对于未达帐项必须及时到银行查询并向科长报告。
第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行，会计科可与结算部联合办理现金送存业务。
财务部管理规章制度
财务部管理规章制度财务部管理规章制度一、工作时间和考勤管理1.1 财务部工作时间为每周一至周五的上午9:00至下午6:00，中午12:00至下午1:00为午休时间。
1.2 财务部员工应按时签到上班，离岗前应按规定进行签退，不得早退或晚退。
1.3 请假需提前向上级主管申请，并按规定填写假条，提交人事部备案。
1.4 严禁迟到、早退、旷工和擅离职守，违反者将受到相应的纪律处分。
二、文件管理和保密制度2.1 财务部员工应按照规定，及时接收、处理和归档各类文件和资料，确保文件的整理、分类、编号、归档等工作的规范进行。
2.2 财务部员工在接收、处理和传递文件及资料时，应严格遵守保密制度，任何与业务相关的信息不得泄露给非授权人员。
对涉密文件和资料应严格控制和管理，确保机密性的保护。
三、预算和资金管理3.1 财务部根据公司的预算计划，及时进行预算编制和报批工作，确保公司预算的有效执行。
3.2 财务部应定期进行资金计划和预测，及时调整资金运作，确保资金的合理利用和管理。
3.3 财务部应建立健全的资金监控和风险管理机制，对公司的资金流动和风险进行控制和预警。
四、报销和结算管理4.1 公司员工的差旅费、采购费用等报销申请，应按照规定的流程进行申请、审核和支付。
4.2 财务部应及时处理和核实报销单据，并按照财务规定进行合理的结算和支付。
4.3 对于报销和结算工作中的违规行为，财务部应及时发现、纠正，并对相关人员进行相应的纪律处分。
五、税务和审计管理5.1 财务部应按照国家相关法律法规和税收政策规定，及时准确地申报和缴纳各项税收。
5.2 财务部应定期进行内部审计工作，对公司各项财务业务进行检查和核实，确保财务状况的真实性和合规性。
5.3 对于税务和审计工作中的问题或违规行为，财务部应积极配合相关部门进行解决和整改，并及时报告公司高级管理层。
六、岗位职责和培训管理6.1 财务部应明确各岗位的职责和权限，确保财务工作的专业化和高效性。
某物业公司财务部日常工作制度 - 制度大全
某物业公司财务部日常工作制度-制度大全某物业公司财务部日常工作制度之相关制度和职责，物业公司财务部日常工作制度入伙工作制度 1.按财务部或发展商要求在指定银行开户,与银行签订代收管理费等款项协议。
2.根据发展商提供的业主资料,为业主办理好结算管理费专用存折。
3...物业公司财务部日常工作制度入伙工作制度1.按财务部或发展商要求在指定银行开户,与银行签订代收管理费等款项协议。
2.根据发展商提供的业主资料,为业主办理好结算管理费专用存折。
3.根据发展商提供的物业类型、建筑面积,按财务部备案核准的管理费收费标准(或预收标准),编制各种户型月收费一览表,使用电脑收费系统的将上述资料录入电脑。
4.确定其他收费项目(包括代发展商收费项目),入伙前打印出入伙收费单(代收据)。
财务公开制度1.管理费、车位费、水电费和各种有偿服务收费实行公开制度,各管理处应将各项收费标准,在本物业收费场所公开,其公开格式、式样由公司财务部统一规定(见附表)。
2.大厦(小区)《损益表》、《物业管理成本明细表》和《房屋本体维修基金收支情况表》(见附表)应按季在小区宣传栏或大堂醒目位置向业主公布。
季度收支情况报表,应由管理处主任、业主委员会主任签字并加盖管理处公章。
每期报表张贴时间为10天,逾期应取下保管。
费用催缴制度根据《深圳经济特区住宅区物业管理条例》及其实施细则、住宅局《业主公约》示范文本对欠交管理费等费用的有关规定,制订管理费催缴制度如下:1.对欠费业主(使用人)可采取电话通知、书面通知和上门催收等方式催缴。
对欠费3个月以上的业主(使用人)必须定期(每季度一次)发出书面催交函,催交函直接送达的,要求业主、住户签收;催交函邮寄的必须挂号寄出。
上述催收资料必须妥善保管。
2.对无故不交管理服务费、住宅维修基金和规定的其他费用的,管理处可限期缴交,逾期按深圳市物业管理有关法规规定,按日收取万分之五滞纳金。
3.对业主拖欠水电费等费用的,管理处与供水、供电等部门签有委托抄表及收费合同的,可按合同规定采取相应的催缴措施。
财务人员日常工作流程及制度(精选10篇)
财务人员日常工作流程及制度（精选10篇）财务人员日常工作流程及制度（篇1）一、财务管理职责1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
同时厉行节约，合理使用资金。
4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。
领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
5、完成公司交给的其他工作。
二、财务工作岗位及职责1、财务经理：1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。
1.2建立健全企业内部财务管理制度。
1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。
1.4负责财务档案的管理工作。
1.5督促、指导和支援本部门人员工作。
1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。
1.7完成总经理交付的其他工作。
2、会计2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。
2.2协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。
2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。
3、出纳3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。
3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。
3.5负责核对银行未达账项。
3.6配合会计做好各种账务处理。
3.7及时准确编制资金日报、周报，月报。
会计办公的规章制度有哪些
会计办公的规章制度有哪些一、工作制度1. 出勤制度：会计办公室的工作时间为每天上午9:00至下午5:00，中午休息1个小时。
迟到、早退、旷工等行为将受到处罚。
2. 值班制度：会计人员轮班值班，确保工作时间内有人在岗，随时处理紧急事务。
3. 休假制度：根据公司规定，会计人员享有带薪年假、婚假、产假等休假权利，需提前请假并经主管审批。
二、保密制度1. 保密意识：会计人员应高度重视财务数据的保密性，不得将公司的财务信息透露给未经授权的人员。
2. 文件管理：所有涉及财务数据的文件应妥善保管，不得随意外借、复印或摄影。
3. 信息安全：在处理财务数据时，应注意信息安全，避免数据泄露、被窃取等风险。
三、财务管理制度1. 资金管理：会计办公室应严格按照公司财务管理制度执行资金管理工作，确保资金的安全和合理运用。
2. 报销制度：会计人员应按照公司规定的报销流程进行报销，不得私自支取款项。
3. 资产管理：会计人员应认真管理公司的固定资产、无形资产等，确保资产的准确、完整。
四、税务管理制度1. 税务筹划：会计人员应了解相关税法政策，根据公司实际情况进行税务筹划，降低税务成本。
2. 税务合规：会计人员应按照税法规定的要求进行会计核算和纳税，确保企业的税务合规。
五、业务流程制度1. 财务核算流程：制定财务核算流程，包括会计凭证的填制、审核、记账等环节，确保财务数据的准确性和及时性。
2. 报表编制流程：按照法律法规和会计准则要求，制定财务报表编制流程，确保报表的真实性和完整性。
六、考核评估制度1. 考核标准：制定会计人员的考核标准，包括工作绩效、专业技能、团队协作等方面的评估内容。
2. 考核周期：每年进行一次绩效考核，对会计人员的工作表现进行评定，确定奖惩措施。
七、违纪处罚制度1. 违纪行为：会计人员如有迟到、早退、擅离职守、财务造假等违纪行为，将受到相应的处罚。
2. 处罚措施：根据违纪情况轻重，采取警告、罚款、记过、停职等相应的处罚措施。
财务管理制度
财务管理制度为将公司财务部门职责予以明确化, 力求责权分明, 高效协调。
凡隶属于本公司财务人员之工作岗位, 均依照本规范的体制管理。
一、财务部门职责1）负责公司日常财务核算, 参与公司的经营管理。
2）根据公司资金运作情况, 合理调配资金, 确保公司资金正常运转。
3）搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析, 提出建议。
4）严格财务管理、加强财务监督, 督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律。
5）做好有关的收入单据审核及账务处理, 各项费用支付单据审核及账务处理, 应收账款、应付账款账务处理, 总分类账、日记账等账簿处理, 财务报表的编制。
6）加强企业所有税费的核算及申报、税务事务处理。
7）填制和上报统计报表、统计事务处理。
及时向分公司领导和各项目负责人提供各部门的财务报表, 向主管财务领导反映公司的整体财务情况。
二、会计职责1）建立、实施、检查和完善财务管理和核算制度。
2）编制并签署公司每月、每季、年度财务报告和其他有关报表, 报送相关领导, 作为决策参考。
3）分析各责任中心每月收支明细表和相关财务报告。
4）个人借支管理和审批。
5）折旧费用的计算事项。
6）员工薪金的计算编制和个人所得税代缴申报事项。
7）往来账、应收、应付、暂收暂付中转的事项。
8）各项会计凭证的记账、审核、编号、装订及保管事项。
9）总账、明细分类账的记载和保管事项。
10）结账后有关账务调整的事项。
11）各项目部、分公司收支账款的审核、结算事项。
12）办事公司有关税金计算、缴纳、查对等事项, 及其他与税务有关的事项。
13）填制和上报统计报表、统计事务处理的事项。
三、出纳职责1）现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记录事项。
2）支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。
3）财务费用、利息的计算与收付事项。
4）办理公司员工的个人社保、医保及住房公积金的申报和缴纳事项。
5）其他与现金、出纳有关的事项。
国企财务部日常管理制度
第一章总则第一条为加强国有企业财务管理工作，提高财务管理水平，确保财务工作的规范性和有效性，根据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业财务部全体员工，以及其他涉及财务工作的相关部门和人员。
第三条财务部应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格按照国家法律法规和政策要求，确保财务工作合法、合规。
（二）实事求是原则：如实反映企业财务状况，客观公正地处理财务事务。
（三）勤勉尽责原则：财务部员工应认真履行职责，不断提高自身业务水平。
（四）廉洁自律原则：财务部员工应自觉遵守职业道德，廉洁奉公。
第二章组织机构与职责第四条财务部是本企业财务管理的职能部门，负责企业财务活动的组织、协调、监督和执行。
第五条财务部设部长一名，副部长若干名，下设会计科、审计科、资金管理科、成本管理科等部门。
第六条财务部各部门职责如下：（一）会计科：1. 负责编制和执行企业财务会计制度；2. 负责企业会计核算、财务报表编制和财务分析；3. 负责企业税务申报和税务筹划；4. 负责企业资金收支管理；5. 负责企业财务档案管理。
（二）审计科：1. 负责对企业财务活动进行内部审计；2. 负责对企业内部控制制度进行审查；3. 负责对企业财务报表进行审计；4. 负责对违规违纪行为进行调查处理。
（三）资金管理科：1. 负责企业资金筹集、使用和调度；2. 负责企业银行账户管理；3. 负责企业外汇收支管理；4. 负责企业资金风险控制。
（四）成本管理科：1. 负责企业成本核算、成本分析和成本控制；2. 负责企业成本预算编制和执行；3. 负责企业成本管理制度建设和实施。
第三章工作流程与要求第七条财务部日常工作流程：（一）财务核算：1. 建立健全财务核算制度，确保会计信息真实、准确、完整；2. 按照国家会计准则和制度要求，及时、准确地处理各项会计业务；3. 定期编制财务报表，分析财务状况，为企业决策提供依据。
公司财务部规章制度
公司财务部规章制度
第一条为了规范公司财务部的工作，保障公司财务安全，制定
本规章制度。
第二条公司财务部负责公司的日常资金管理、财务会计、成本
核算、税务管理等工作，必须遵守国家相关法律法规和公司内部规定。
第三条财务部门应建立健全的财务管理制度，包括资金管理制度、会计核算制度、成本管理制度、税务管理制度等，确保财务工
作的合规性和有效性。
第四条财务部门应当建立健全的内部控制制度，包括财务审批
流程、财务报表审核制度、资金监管制度等，防范和减少财务风险。
第五条财务部门应当及时、准确地完成财务报表的编制和报送
工作，确保财务信息的真实性和可靠性。
第六条财务部门应当严格执行公司的预算管理制度，合理安排
和使用资金，确保资金的有效利用。
第七条财务部门应当加强对税务政策的学习和了解，确保公司的税收合规，避免税务风险。
第八条财务部门应当加强对员工的培训和教育，提高员工的财务管理意识和能力。
第九条财务部门应当定期对财务制度进行评估和完善，及时调整和改进财务管理工作。
第十条财务部门应当积极配合公司内部审计和外部审计工作，确保财务信息的透明和真实。
第十一条财务部门应当加强与其他部门的沟通和协作，共同推动公司财务工作的顺利进行。
第十二条财务部门应当严格遵守公司的保密制度，确保财务信息的保密性和安全性。
第十三条违反本规章制度的，将按公司相关规定进行处理。
第十四条本规章制度自发布之日起生效。
财务工作管理制度4篇
财务工作管理制度4篇（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务部日常工作内容及职责(精选20篇)
财务部日常工作内容及职责（精选20篇）0】1.建立、健全财务管理体系，协助财务总监对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行把控。
2、财务报表及财务预决算的编制工作：为公司决策提供及时有效的财务分析;保证财务信息对外披露的及时性和准确性;有效地监督检查财务制度、预算的执行情况并负责向经营层汇报。
3、监控和预测现金流量;确定和监控公司负债和资本的合理结构;统筹管理资金并对其进行有效的风险预控，及时向经营层汇报。
4、参与公司重大的投资、融资和并购等经营活动，提供建议和决策支持，参与风险评估、后期跟踪等。
5、汇总公司财务状况、经营成果、财务收支及预算执行的具体情况，为公司经营层提供财务分析、并提出有益的建议。
财务部日常工作内容及职责【篇11】1、负责公司账务工作，成本核算;2、负责公司财务运作情况，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据清楚;3、负责制订公司年度、季度财务收支计划并监督执行;4、审核各类单据，并编制记账凭证、报表等工作，审核公司各类财务报表;5、办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来;6、熟悉税收法规和相关会计正在，并熟悉工商、税务等相关事宜的办理;7、熟练掌握国、地税纳税申报流程及相关的业务程序，有较强的应变能力，处理日常税务相关事宜;8、完成领导交办的其他工作。
财务部日常工作内容及职责【篇12】1、负责公司会计部人员管理统筹工作;2、监督及抽查会计部门人员工作完成情况;3、提高会计部人员工作效率及专业水平，做好会计部专业培训工作;4、按部门发展情况拟定好部门人员晋升计划;5、建立完善的会计部管理体系，设置流畅的会计记账服务流程;6、不断完善自身专业水平，服务好公司高端的客户;7、及时完成上级交代的任务。
财务部日常工作内容及职责【篇13】1、根据公司发展战略制定和调整财务系统组织架构;2、建立和完善公司的财务管理制度，制订财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;3、负责帐务合规化改造，投资公司尽调事宜;4、开展公司资产证券化及IPO上市的前期工作;5、参与公司经营工作的分析和决策，提供财务专业支持。
财务部工作制度、岗位职责
财务部工作制度为规范公司财务管理的基础工作，根据国家有关政策法规的规定，结合公司的具体情况及管理工作要求，特制定此财务管理制度。
一、认真学习、宣传、贯彻执行《会计法》及新《会计准则》，严格遵守各项财经纪律和财务制度，做好会计核算、财务监督工作，保护国家及企业财产安全，杜绝一切违法乱纪行为。
二、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
三、做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
严格执行公司制定的各项收支计划、程序。
正确及时地编制年度财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计报表。
四、按照《会计档案管理办法》的规定和要求，做好会计档案的管理工作，严格档案借阅手续。
会计人员的因故长期离开、改换工种或调离单位，必须办理移交手续。
五、根据公司管理需要，按照《新企业会计制度》及《会计法》的规定，财务部设置如下岗位，以明确职责，确保财务工作顺利完成。
1、财务部长：部门负责人，领导财务日常工作，负责制定和修改财务制度，检核会计信息的真实完整性。
2、主管会计：建立公司会计账套，负责成本核算，编制财务及管理用报表，按时申报纳税。
3、出纳员：现金及银行收支业务，各种票据的保管工作。
广东易电能源科技有限公司2017年3月17日财务部长岗位职责1、具体领导本企业的会计工作，协助总经理负责领导企业的财务会计工作，组织企业开展全面经济核算，对各项财务会计工作定期研究、检查和总结，不断改进和完善企业财务会计工作；2、参与制定公司的生产经营方针和策略，参与制定公司的发展规划，参与讨论审批年度综合计划；3、参与制定公司的经济责任制，组织建立和健全公司的经济核算办法及财务会计制度；4、负责审查重要的经济合同；5、参与产品价格的制定；6、组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议；7、与总经理、部门经理配合，推广现代管理方法，提高公司的现代化管理水平；8、组织会计人员学习，负责对会计人员的考核，参与研究会计人员的任用和调配。
环保局财务工作制度
环保局财务工作制度篇一：环保局财务管理暂行办法局机关内部会计管理制度为了规范本单位的各项会计工作，保证会计工作的有序进行。
根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《内部会计控制规范》以及其他财务制度有关规定，结合本单位实际情况制定本制度。
一、行政领导人对会计工作的领导职责单位行政负责人对本单位的会计工作负有领导责任，要领导会计人员和其他人员执行国家有关财经法规和财务制度，对本单位内部会计控制的建立健全及有效实施负责，对资产的安全完整负责，对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。
行政负责人要督促会计人员履行职责，要加强对会计人员的职业道德教育，并支持会计机构、会计人员依法行使职权，保障会计人员的职权不受侵犯。
二、会计机构人员的工作岗位设置及任职资格（一）岗位设置根据会计业务的需要，必须按规定配备会计机构负责人，合理设置会计工作岗位，并明确岗位责任，确保各个岗位互相制约和监督。
除会计机构负责人外，一般应设立专职会计员、出纳员和稽核员3个会计岗位。
会计和出纳不能由同一个人兼任。
会计和出纳不能兼任固定资产管理员。
出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。
审批人不能兼任业务经办人、会计、出纳或固定资产管理员。
（二）任职资格1、担任单位会计机构负责人（财务负责人），除取得会计从业资格证书外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作三年以上经历；熟悉国家财经法律、法规、规章和业务管理的有关知方针、政策，掌握本行业识。
2、从事会计工作的主管会计、出纳、稽核员，必须具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规和财务会计制度，遵守职业道德；必须取得会计从业资格证书，未取得会计证的人员，不得从事会计工作三、会计人员岗位责任制度（一）会计机构负责人工作职责1、负责本局会计基础工作；领导、组织会计部门，依照会计法规定进行会计核算，实行会计监督；对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。
财务部门规章制度
财务部门规章制度
第一条，财务部门的职责。
财务部门负责公司的财务管理工作，包括财务报表的编制、资
金管理、成本控制、税务申报等工作。
第二条，财务部门的组织结构。
财务部门设有财务总监、财务经理、会计、出纳等岗位，各岗
位职责明确，相互配合，共同完成财务管理工作。
第三条，财务管理制度。
1. 财务报表的编制应符合国家相关财务法规和会计准则，真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
2. 资金管理应合理安排资金使用，确保公司的日常经营和发展
需求。
3. 成本控制应严格执行，节约成本，提高经济效益。
4. 税务申报应及时、准确地完成，遵守国家税收法规。
第四条，财务部门的工作流程。
1. 财务部门应建立健全的财务管理流程，确保财务工作的顺利进行。
2. 财务报表的编制、审核、归档等工作应按照规定流程进行，确保报表的真实性和完整性。
第五条，财务部门的保密责任。
财务部门的工作涉及公司的财务情况，必须严格保密，不得向外泄露公司的财务信息。
第六条，财务部门的监督和检查。
公司领导有权对财务部门的工作进行监督和检查，确保财务工作的规范进行。
第七条，违反规章制度的处理。
对于违反财务部门规章制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括批评教育、警告、罚款甚至解除劳动合同等处理措施。
第八条，规章制度的修订。
财务部门规章制度的修订应由财务部门负责人提出，并经公司领导审批后执行。
本规章制度自颁布之日起生效。
财务考勤基本工作制度
财务考勤基本工作制度一、总则第一条为了加强财务管理，规范员工考勤行为，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司财务部门全体员工的考勤管理。
第三条财务部门应严格执行公司考勤管理规定，确保考勤数据的真实、准确、完整。
第四条财务部门员工应遵守公司作息时间，按时上下班，保证工作效率，树立良好的职业形象。
二、考勤管理第五条考勤管理包括日常考勤、请假、加班、出差等事项。
第六条日常考勤1. 财务部门员工应按照公司规定的作息时间上下班，迟到或早退超过规定时间视为旷工。
2. 员工需按时打卡，每月打卡缺卡次数超过规定次数的，按公司相关规定处理。
3. 员工因特殊情况无法按时到岗的，应提前向上级领导请假，并说明理由。
4. 员工每月请假天数超过规定天数的，按公司相关规定处理。
第七条加班1. 员工加班应提前向上级领导申请，并填写加班申请表。
2. 加班时间计算按照公司相关规定执行。
3. 员工加班工资按照公司相关规定支付。
第八条出差1. 员工出差应提前向上级领导申请，并填写出差申请表。
2. 出差期间，员工应按照公司规定的时间和要求完成工作任务。
3. 员工出差期间的住宿、交通等费用按照公司相关规定报销。
第九条考勤记录1. 财务部门应设立考勤记录表，详细记录员工日常考勤、请假、加班、出差等情况。
2. 考勤记录表应由专人负责管理，保证数据的真实、准确、完整。
3. 考勤记录表每月进行一次汇总，并报上级领导审批。
三、考勤纪律第十条财务部门员工应严格遵守公司考勤管理制度，如有违反，按公司相关规定处理。
第十一条财务部门员工考勤数据如有虚假，一经发现，按公司相关规定处理。
第十二条财务部门员工考勤管理责任人应负起责任，确保考勤数据的准确性和完整性。
如有失职，按公司相关规定处理。
四、附则第十三条本制度自发布之日起执行。
第十四条本制度的解释权归公司财务部门所有。
第十五条本制度如有未尽事宜，按国家法律法规和公司相关规定执行。
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财务部日常工作制度
1.目的
为了规范财务部工作，清晰界定部门工作职责，根据机构设置方案及相关基本管理制度，确立本制度。
2. 适用范围
适用于公司财务部管理。
3. 管理规定
3.1 财务部职能。
财务部负责公司财务管理和会计核算工作，具体履行以下职能。
3.1.1 依据国家统一会计制度组织制定本公司会计制度，依据本公司会计制度建立规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体系。
3.1.2 组织制定和不断健全财务管理制度，组织编制财务预算，依据公司全面预算管理制度对公司财务实行全面预算管理。
3.1.3 分析预算执行情况，提供财务分析报告，监督财务管理制度执行情况。
3.1.4 建立内部报表体系，为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。
3.1.5 依照本公司会计制度规定，编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。
3.1.6 负责公司职工工资、福利的发放。
3.1.7 负责公司各种费用审核和报销事务，组织各部门进行成本控制管理。
3.1.8 协调与税务部门的关系，执行国家税法政策，做好纳税申报工作。
3.1.9 设计内部控制制度，做好日常财务监督控制。
3.1.10 有效合理使用资金，协调与各家银行的关系，根据公司资金情况做好融资工作。
3.1.11 依据政府部门规定和本公司管理要求编报内部和外部统计报表。
3.1.12 执行各项收费制度，核对水价、用水量、水费，确保水费及时、完整入库。
3.1.13 执行材料管理制度，完整记载材料（包括废料）的采购、入库、领用和出库，负责各类材料的存储管理。
3.1.14 执行各类资产管理制度，确保资产安全完整，提升资产使用效率。
3.1.15 对公司绩效考核工作提供财务支持。
3.1.16 进行年终决算，按照公司全面预算管理制度的规定，对年度预算的执行情况作出全面分析和总结。
3.1.17 完成公司领导交办的其他工作。
3.2 工作要求。
3.2.1 本年度完成公司会计制度制定工作。
在执行本公司会计制度的过程中，密切关注国家统一会计制度的发展变化和本公司业务经营的发展变化，适时提出修正议案。
3.2.2 建立规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体系工作要在年底前完成，并在以后各年度依据实际情况的发展变化不断完善。
3.2.3 公司财务管理制度拟定工作在本年度完成。
财务部应密切关注该制度各项规范的执行情况，务求全面发挥其功能。
3.2.4 依据公司全面预算管理制度的要求，对公司财务实行全面预算管理，年度财务预算要在上年度终了前编制完成；按季度分析预算执行情况，提供财务分析报告。
3.2.5 根据内部管理要求，年内建立一套内部管理报表体系，重点关注和分析重要项目的预算执行情况。
为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。
3.2.6 记账凭证编制工作要即时完成。
各类报表的编制工作，月报要在次月
5日前完成，季报要在下一季度第一月6日前完成，年报要在次年元月15日前
完成。
依相关制度的要求管理会计档案。
3.2.7 工资于每月底前发放，职工福利按照公司决定的时间发放。
及时完成公司各种费用的审核和报销工作。
3.2.8 强化资金使用的计划性，密切关注公司重大投资活动的决策和实施情况。
协调与各家银行的关系，根据公司资金情况做好融资工作，对公司重大投资决策提供资金信息支持。
3.2.9 当天工作当天完成，上班时间完不成则加班完成。
3.3 违规行为的处理。
3.3.1 财务部工作人员有下列行为之一的，由部门领导责令改正：。