用友财务软件流程图学习基础
用友财务软件基本操作流程
用友财务软件基本操作流程一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。
另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码 1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友NC操作流程图
1.1系统初始设置容（1）设置用户并分配权限（客户化）（2）设置各单位账套参数（客户化）（3）设置各单位账套基本档案客户化：部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、凭证类型、常用摘要固定资产：资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法1.2设置集团基本参数路径：登陆0001->客户化->参数设置->基本档案，点击菜单上的【修改1.3设置公司账套参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计1.4设置公司账套总账参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计->总账1.5权限管理1.5.1角色管理角色管理节点用来为集团以及集团公司创建角色，以便创建的角色分配给下属公司以及为角色关联用户。
角色是具有相同权限的人员的一个集合，即岗位。
不同的角色具备不同的操作权限，用户隶属与不同的角色。
角色分为系统管理员角色及操作员角色。
路径：【客户化】>【权限管理】>【角色管理】操作说明：1、创建系统管理员角色创建集团及分公司帐套时，系统会自动创建一个系统管理员角色。
2、创建操作员角色（1）、以系统管理员用户登录集团。
选择公司为“集团”（2）、点击【增加】，填入角色编码、角色名称、资源类型。
点击保存。
1.5.2权限分配此节点是为角色分配相应的操作权限。
路径：客户化>权限管理>权限分配操作说明：1、以集团管理员登陆，在主菜单中双击客户化-权限管理-权限分配。
进入权限分配界面，选中需要分配权限的角色,点击分配后在权限模块中勾选该角色需要的功能节点和按钮。
2、保存所做操作。
修改该岗位权限时，做再一次分配操作。
分公司或子公司权限分配如集团分配方法。
1.5.3用户管理路径：【客户化】>【权限管理】>【用户管理】操作步骤：1、以集团级用户登陆，在主菜单中双击【客户化】-【权限管理】-【用户管理】。
U8操作流程图
用友U8日常操作流程总帐开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→进入对应帐套→财务会计→总帐一、填制、修改、删除凭证：1、填制凭证（凭证菜单下→填制凭证）：点击增加→选择凭证类别（记帐凭证）→选择制单日期→输入附单据数→输入摘要→输入（选择）借方会计科目编码→输入借方金额→点击“回车”键自动拷贝上行摘要→输入（选择）贷方会计科目→输入贷方金额→点击保存。
如果有辅助核算的会计科目，系统自动提示输入辅助项目。
2、修改凭证：在凭证没有审核记帐之前可直接在该凭证上进行修改，再点击保存。
注意：当设置选项中选择了“允许修改作废他人凭证”时，可以修改其他人做的凭证，只要修改了，制单人自动变为修改人。
否则只能本人修改自己做的凭证。
3、删除凭证：先作废，后整理。
在填制凭证中找到该凭证→点击“制单”菜单下的“作废/恢复”（该凭证左上角出现“作废”二字）→点击“制单”菜单下的“整理凭证”→选择该凭证的月份→点击“全选”→点击确定→整理凭证断号。
注意：删除凭证时必须是未审核，未记帐的情况下。
如果已月末结帐，应先取消结帐，取消记帐，取水审核之后再删除。
二、审核凭证：凭证→审核凭证1、以审核员身份进入总帐系统：点击凭证菜单→审核凭证。
2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。
3、系统自动将选择月份的所有凭证以列表形式显示→确定即可。
审核时可以单张审核，也可以成批审核凭证（建议使用单张审核，确保凭证的正确）。
三、出纳签字：凭证菜单→出纳签字。
1、以出纳身份进入总帐系统：点击凭证菜单→出纳签字。
2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。
签字时可以单张签字，也可以成批签字（建议使用单张签字，确保凭证的正确）。
此选项由系统设置选项中定义，如果选中“出纳凭证必须出纳签字”那么所有资金凭证，必须出纳签字后方可记帐。
此选项可不选，由客户自行决定。
用友财务软件简要流程及注意事项
用友财务软件简要流程及注意事项一、新建帐3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
用友通操作流程(含图)
用友T3使用流程是用友软件的后台系统，主要用于账套建立、备份、恢复、操作人员增加和权限的分配。
是用友软件的前台系统，主要用于填制凭证、审核、记账和总帐、明细帐等帐表的查询。
一、创建账套信息1、建立账套（1）点击桌面上，出现如下界面。
（2）点击注册（3）输入用户名Admin口令为空点击确定进入后，可先增加操作员→点击权限→操作员（最少新增两名操作员）在操作员管理点击增加，输入相关操作人员编号自定。
注意：最少两位操作人员，填制凭证一位、审核凭证一位。
（4）现在我们开始建立账套，点击建立。
（5）输入账套信息注意：账套号系统会自动排列，输入账套名称单位名称即可账套路径系统默认，尽量选择D、E盘存放在启用会计期输入该账套在软件启用的会计期点击下一步(6)输入单位信息注意：只输入单位名称和单位简称即可，其他内容可根据公司的情况来填写。
点击下一步（7）选择核算类型第一步：首先选择企业类型第二步：然后选择行业性质，根据建账的单位情况来选择相对应的行业性质。
第三步：选择该账套的账套主管，首先要增加该操作人员。
第四步：选择是否按行业性质预置科目，请打上钩。
点击下一步（8）基础信息应该根据公司的实际业务情况选择分类。
如果有客户和供应商往来核算的，在客户和供应商分类上打钩。
点击完成——点击是（9）分类编码方案注意：在科目编码级次输入3-2-2-2或4-2-2-2，结合公司的实际情况来定会计科目级次把部门编码级次第一级的1修改为2，这样方便多部门核算（10）数据精度定义点击镇定（11）创建账套成功（12）起用账套点击是注意：根据购买的模块来启用，启用日期要和建账套启用会计期间一样。
（13）对新建账套设置操作员权限注意：先选择操作员→再选择账套→设置成账套主管或其它相关权限。
设置其他权限请点击增加，选中相关权限即可。
二、账套初始化1、首先点击桌面上系统，出现登陆界面。
注意：在用户名处输入你增加的操作员编号及密码、选择好刚建立的账套，输入操作日期。
用友通财务模块操作流程(以精算版为实例)
用友财务通软件操作流程第一章总账系统初始建账l、增加操作员：开始→程序→用友财务通→系统服务→系统管理→打开系统管理窗口→系统(S)→注册→以系统管理员admin注册→第一次进入密码为空→确认→权限(0)→操作员(u)→打开操作员管理窗口→[增加]→录入操作员编号、姓名、密码→[增加]→所有操作员增加完毕→退出操作员增加窗口→浏览所增的操作员→正确无误→退出操作员管理窗口2、建帐：帐套【A)→建立→进入创建帐套向导→①账套信息→录入账套名称→修改启用会计期→调整会计期间设置→[下一步]②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]③核算类型→选择企业类型→选择行业性质→选择账套主管→是否按行业性质预置科目→[下一步]④基础信息→存货是否分类→客户是否分类→供应商是否分类→有无外币核算→完成→调整编码方案→调整数据精度→建账成功3、操作员授权：权限(O)→权限(J)→打开操作员权限窗口→选择账套→选会计年度→选择操作员→[增加]→(授权)公用目录→(授权)总账→(授权)其他各模块→确定→其余操作员依照上述操作授权第二章总账初始操作→、启动总账：1、二种方法：A、帐套建立完成后直接启用；B、开始→程序→用友通→系统管理→以帐套主管demo注册→帐套→启用(对所购买的和需使用的模块进行启用)2、修改操作员密码：注册总账时录入用户旧密码→口更改密码→确定→录入新密码→确认新密码二、总账初始化：1、新增会计科目：(1)方法：总账桌面→会计科目→[增加]→录入科目代码→录入科目中文名称→选择辅助核算→确定→增加(2)应注意的问题：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目已经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上2、修改会计科目：(1)方法：选择需修改科目单击[修改]或双击该科目→打开修改会计科目窗口→[修改]激活修改内容→进行修改→确定→返回(2)应注意的问题：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；3、删除会计科目：(1)方法：选择需修改科目单击[删除](2)应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目一经使用则不能删除4、指定科目：会计科目窗口→编辑(E)→指定科目→现金总账科目→待选科目栏中选1001现金→点击>]→送至已选科目栏→银行存款总账科目→待选科目栏中选1002银行存款→点击[>]→送至已选科目栏→确定5、客户、供应商分类：方法：基础设置→往来管理→客户＼供应商分类→[增加]→录入类别编码→录入类别名称→[保存]6、客户、供应商档案：方法：基础设置→往来管理→客户＼供应商档案→选择客户＼供应商所在的末级类别→[增加]→录入客户＼供应商编号→名称→简称→[保存]7、部门、职员档案设置方法同上，但录入职员档案之前必先增加部门，才能录入职员档案；8、录入期初余额(1)方法：总账→设置→录入期初余额→将金额录入在末级科目(白色)金额栏中→试算平衡(2)应注意的问题：A.余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B.红字余额应以负号表示C.辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入D.余额录入完毕应点击[试算]，达到余额试算平衡E.双击金额栏可修改录入的余额9、凭证类别：(1)方法：基础设置→财务→凭证类别→选择相应的类别→确定(2)应注意的问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除第三章总账日常操作一、更换操作员：方法：总账桌面→文件(F)→重新注册→更换用户名→录入密码→确定二、填制凭证：(1)增加凭证的方法：总账桌面→填制凭证→[增加]→选择凭证类别→修改制单日期→录入附件数→录入或调用摘要→录入科目代码(或参照)→录入借方金额→回车→录入科目代码(或参照)→录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)→[增加]→重复上述操作：常用摘要编码→常用摘要内容→[增加]；(3)常用摘要的调用：在摘要栏中单击参照钮→进入常用摘要窗口→选中所需的摘要→[选入]→将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码'回车(4)凭证修改应注意的问题：A、系统自动编制的凭证号不可修改B、制单日期不可跨月修改C、其余内容可直接在相应错误处修改(5)凭证的增行、删行：A、使用[增行]可在当前光标所在分录前插入→条或多条分录B、使用[删行]可将当前光标所在分录行删除(6)凭证的作废、删除、断号整理：作废：填制凭证窗口→制单(E)→作废／恢复删除整理：先将凭证作废→填制凭证窗口→制单(E)→删除整理→选择作废凭证所在的会计期间→进入作废凭证表→选择需删除的凭证→双击该凭证的“删除?”→确定→系统提示“是否整理凭证断号?”→根据实际情况决定是否整理三、出纳签字：更换操作员为出纳员→进入总账→审核凭证→出纳签字→选择会计期间→确定→出纳凭证列表→确定→[签字]或签字(E)→成批出纳签字 (注意[取消]的使用)四、审核凭证：更换操作员为审核人→进入总账→审核凭证→审核凭证→选择会计期间→确定→所有凭证列表→确定→[审核]或审核(E)→成批审核 (注意[取消]和[标错]的使用)五、记账：(1)方法：更换操作员为记账人→进入总账→记账→选择记账范围或[[下→步]]→[记账]→账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡→若平衡→[确定]→系统开始记账(2)应注意的问题：A、凭证未经审核或出纳签字不能记账B、上月未结账本月不能记账C、启用月的期初余额试算不平衡不能记账六、结账(1)方法：更换操作员为结账人→进入总账→月末处理▲→月末结账→选择结账月份→[对账]→系统自动进行账账核对→对账完毕→[下→步]→查看结账报告→[下→步]→系统提示“通过月度工作检查”→[结账](2)应注意的问题：A、已结账月份不能再填制凭证B、还有未记账凭证则不能结账七、科目汇总：总账桌面→凭证(v)→科目汇总→选择需汇总凭证的会计期间→调整科目汇总级次→按凭证号汇总或按制单日期汇总→汇总已记账或未记账或全部凭证→[汇总]八、取消结账：月末处理→月末结账→选择最后结账月份→Ctrl+Shift+F6→录入账套主管密码→确定→【取消]九、恢复记账前的状态：总账桌面→期末(D)→对账→打开对账窗口→Ctrl+H→系统提示“恢复记账前状态被激活”→确定→退出对账窗口→总账桌面→凭证(v)→恢复记账前状态→恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态→确定→录入账套主管密码→确定十、查询账簿：1、查询总账：总账桌面→账簿→总账查询→选择科目→调整会计期间→(注意是否包含未记账凭证)→确定(查询总账时可实现总账→明细账→凭证的联查互访)2、查询余额表(资金平衡表)：总账桌面→账簿→余额表查询→选择科目→调整会计期间→调整科目级次→(注意是否包含未记账凭证的使用)→确定3、查询明细账：总账桌面→账簿→明细账查询→选择科目→调整会计期间→(注意是否包含未记账凭证的使用)→确定4、查询多栏账：总账桌面→账簿→多栏账查询→[增加]→选择需设多栏账的科目→[自动编制]→确定→选择该多栏账→[查询]或双击该多栏账→调整会计期间→确定5、查询现金、银行日记账：开始→程序→用友财务通→财务系统→现金管理→选择账套→修改操作日期→选择操作员→录入操作员密码→日记账→现金或银行日记账→选择月份→(注意口包含未记账凭证的使用)→确定‘6、查询往来账：开始→程序→用友财务通→财务系统→应收应付→选择账套→修改操作日期→选择操作员→录入操作员密码→客户／供应商余额表或明细账→选择月份→(注意口包含未记账凭证的使用)→确定7、查询项目账：开始→程序→用友财务通→财务系统→项目管理→选择账套→修改操作日期→选择操作员→录入操作员密码→项目明细账及其他项目账→选择月份→(注意口包含未记账凭证的使用)→确定十→、账簿打印：已记账月的账簿在总账桌面→账簿→各类账簿打印：未记账月的账簿可使用包含未记账凭证的功能查询账簿，并在查询窗口直接[设置]→[打印]十二、选项设置：总账桌面→设置(S)→选项→可调整凭证、账簿、其他相关内容，并浏览会计日历；账簿选项中可选择凭证、账簿是否套打；第四章用友报表UFO的使用一、关于报表基本概念：1、格式和数据状态：UFO将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。
U8产品：用友集团财务操作流程图
U8产品：用友集团财务操作流程图U8产品：用友集团财务操作流程图2010-11-19 17:57:59| 分类：默认分类| 标签：流程图结账凭证编码启用 |字号订阅U8产品：用友集团财务操作流程图设置（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统启用——（2）编码方案——（3）数据精度1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。
要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。
编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。
但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。
置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。
（主要适用于供应链用户）（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。
(U821系统初始化设置)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号3、存货——（适用于供应链用户）4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）二、总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
用友初始化及流程图
用友ERP初始化各流程图第二部分供应链部分第一节供应链总体供应链中主要包括：物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等各个业务模块。
主要的功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货的能力，减少运营周期，提高生产效率，降低物流成本，减少总体的采购成本，缩短生产周期，以加快市场响应速度。
同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制以及对库存的资金占用的控制，完成对存货的出入库的成本核算，使企业的管理模式更符合实际情况。
制订出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、持续性、安全性、科学性、现代化和集团化。
供应链各个模块可以独立使用，也可以集成使用。
供应链各个模块集成使用流程图如下：一、采购管理系统的业务包括：请购、订货、到货、入库、发票和采购结算。
二、销售管理系统的业务包括：报价、订货、发货、开票业务，此外还包括普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务。
三、库存管理系统的业务包括：库存管理主要是从数量的角度管理存货的出入库业务，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供多计量单位使用、仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。
四、存货管理系统的业务包括：存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，掌握存货耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上。
存货核算主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。
反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况第二节供应链初始化设置第一讲初始化设置（一）一、各系统的启用进入“基本信息”后，再进入“系统启用”进行增设：二、基础档案的设置1、部门档案的设置2、职员档案的设置3、客户分类的设置4、客户档案的设置5、供应商分类的设置6、供应商档案的设置7、地区分类的设置（略）第二讲初始化设置（二）8、存货分类的设置9、计量单位的设置①、无换算计量单位的设置②、固定换算计量单位的设置10、存货档案的设置第三讲初始化设置（三）11、会计科目的设置辅助核算的设置：应收、预收、应收票据设成“客户往来”核算，应付、预付、应付票据设成“供应商往来”核算，其他应收款设成“部门”核算。
用友U9操作流程图知识讲解
用友U9操作流程图ERP-U9系统财务操作手册系列之一：开篇（初稿）本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。
如下图所示：非往来资金付款款收图1 ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部；2.在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部；3.采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部；4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单，传递给财务；○2生产或研发领料生成杂发单；○3成品入库生成杂收单；○4成品发货时生成出货单5.财务人员○1根据收货单生成应付单；○2根据出货单生成应收单并开具发票；○3根据银行收款电汇回单录入收款单；○4根据付款回单录入付款单。
然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。
期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。
上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：1.业务流程层面企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息，且该流程标准化，业务信息可以在权限内实现共享，达到节约组织与部门沟通协调时间与成本，甚至可以实现零成品库存的管理目标，有利于减少存货资金占用成本。
用友财务软件流程图学习基础课件
选择操作员名—“修改”，进入“增加和调整权限”窗口，选择相应模块或是相 应模块的下级模块的明细权限（变蓝说明选中），完成权限设置。
用友财务软件流程图学习基础
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帐套主管与系统管理员的区别
v 帐套主管
增加一般操作员权限、修改帐套、单独启动模块、 年度帐管理、结转上年数据。
v 系统管理员
建立帐套、备份、恢复帐套、增加操作员、设置 帐套主管权限、增加一般操作员权限。
T6操作演示
帐套权限设置
帐套的建立及修改
总账模块
系统管理
帐套的备份&引入
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系统管理软件
v 步骤：启动系统管理，选择：系统——注册——用户名 admin，密码——确定
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一、在系统管理工具栏中，选择“权限”，进行角色、用 户、权限的设置。
v 增加角色
证——出纳签字 v C、用会计主管登录——凭证——审核凭证——记账 v D、登录会计员——期末——转账定义——期间损益结转（结转本年
利润）——记账 v E、登录会计主管——审核——记账——结账
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总账模块的处理 --总账业务逆向操作
v 反结账：
打开总账 --期末 --结账 ，选择要反结账的月份， 按ctrl+shift+F6，输入管理员口 令，没有口令，默认点确认。
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总账模块的处理 --地区分类及收付结算设置
v 按要求增加地区分类
v 收付结算——结算方式：按要求增加相关结算方式
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总账模块的处理 --凭证类别及会计科目设置
用友U9操作流程图
ERP-U9系统财务操作手册系列之一：开篇（初稿）本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。
如下图所示：图1ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部；在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部；采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部；物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单，传递给财务；○2生产或研发领料生成杂发单；○3成品入库生成杂收单；○4成品发货时生成出货单财务人员○1根据收货单生成应付单；○2根据出货单生成应收单并开具发票；○3根据银行收款电汇回单录入收款单；○4根据付款回单录入付款单。
然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。
期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。
上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：业务流程层面企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息，且该流程标准化，业务信息可以在权限内实现共享，达到节约组织与部门沟通协调时间与成本，甚至可以实现零成品库存的管理目标，有利于减少存货资金占用成本。
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用帐套主管登录“企业门户”，进入“基础档案”对“基础信息”中的“系
统启用”和“数据精度”进行修改。（注：“编码方案”在启用后是无法修改的）
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总账模块的处理
录入基础档案
用帐套主管登录“企业门户”，进入左侧的“基础档案”进行基础档案的设置：
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增加操作员
选择“用户”选项--增加，录入编码、名称、口令等（编码不能有重复）。
删除修改操作员
注销操作员
在“权限”—“用户”中，可以删除、修改新增加的操作员，但在修改中不能对其编码进行修改。 不能删除已使用的操作员，只能通过修改功能，对不再使用的操作员进行“注销”。
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一、在系统管理工具栏中，选择“权限”，进行角色、 用户、权限的设置。
操作员权限设置
帐套主管
在系统管理界面中，选择“权限”--“权限”，
直接在右上角选择对应的帐套，并勾选帐套主管；取消帐套主管权限则 取消这个选项即可。帐套主管有对该帐套的所有功能权限。
一般操作员
选择操作员名—“修改”，进入“增加和调整权限”窗口，选择相应模块或是 相应模块的下级模块的明细权限（变蓝说明选中），完成权限设置。
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总账模块的处理 --基本账务流程
A、用会计员登录——凭证——填制凭证——录入相关业务凭证 B、用出纳员登录——凭证——填制凭证——录入现金及银行业务凭 证——出纳签字 C、用会计主管登录——凭证——审核凭证——记账 D、登录会计员——期末——转账定义——期间损益结转（结转本年 利润）——记账 E、登录会计主管——审核——记账——结账
帐套的备份、引入及自动备份
帐套备份
在系统管理中选择“帐套”--“输出”，选择需保存的帐套（勾选“删除当 前输出帐套”将在输出帐套后删除系统管理中的该帐套），选择保存路径， 完成输出后在输出路径找到“UFDATA.BA_”和“UfErpAct.Lst”帐套备份文 件并保存。
帐套引入
在系统管理中选择“帐套”--“引入”，选择需要引入的帐套备份文件， 引入过程中选择不重新指定帐套路径，完成引入。
1.余额由末级科目录入，上级科目会自动累加。 2.红字余额以符负号表示。 3.辅助核算科目要双击该科目金额栏进入相应的辅助核 算余额窗口进行录入。 4.余额录入完后要点击“试算”、“对账”，确认金额 是否正确，保证试算平衡。 5.如果是年初启用总账，期初余额只有“期初余额”一 栏；如果年中启用总账，则有四栏，年初余额由“累 计借方”、“累计贷方”、“期初余额”三列计算得 出，不能直接录入。
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总账模块的处理 --总账业务逆向操作
反结账：
打开总账 --期末 --结账 ，选择要反结账的月份， 按ctrl+shift+F6，输入管理员口 令，没有口令，默认点确认。
反记账：
在期末--对账界面，按下< Ctrl + H >键（将决定是否显示/隐藏菜单中的【恢复记 账前状态】功能），恢复到所启用年初状态（或是最近一次记账前状态）
注意：起始日期修改，建账完成将无法修改。
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帐套的建立
输入单位名称及简称并选择下一步：
根据公司性质及业务选择：
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帐套的建立
完成帐套的创建后，设置“分类编码方案”并保存后退出：
进行“数据精度定义”：
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帐套主管与系统管理员的区别
帐套主管
增加一般操作员权限、修改帐套、单独启动模 块、年度帐管理、结转上年数据。
系统管理员
建立帐套、备份、恢复帐套、增加操作员、设 置帐套主管权限、增加一般操作员权限。
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帐套的建立及修改
建立帐套 启动系统管理，选择：系统—注册—用户名admin，密码—确定。 选择“帐套” —“建立”：
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总账模块的处理 --控制设置
总账—设置—选项
根据企业情况进行设置：凭证—账簿—会计日历—其他
注意：不能选择“合并凭证显示、打印”，否则会导致打印凭证格式混乱。
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总账模块的处理 --初余额录入
总账—设置—期初余额
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帐套权限设置
帐套的建立及修改
系统管理
总账模块 帐套的备份&引入
系统管理软件
步骤：启动系统管理，选择：系统——注册——用户名 admin，密码——确定
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一、在系统管理工具栏中，选择“权限”，进行角色、 用户、权限的设置。
增加角色
根据企业财务部门管理人员对账务操作来自需求可在“权限”选项下进行角色的增加，一般可以使 用系统已有的角色。
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总账模块的处理 --总账业务逆向操作
返审核
在反记账完成后，重新用帐套主管登录进入“凭证”—“审核凭证”，选择需要返审 核的凭证，点击“审核”—”取消审核“（单张）或是”成批取消审核“。
只有进行返审核后，才可进行凭证的修改、删除。
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帐套的备份、引入及自动备份
1.帐套的自动备份
启动“系统管理”—“系统”，选择“设置备份计划”：
选择“增加”，在“增加备份计划”窗口录入计划编号、名称、时间等，并选择备份 类型（帐套备份/年度备份）、备份路径、及帐套，点增加以完成备份计划设置：
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帐套的备份、引入及自动备份
帐套自动备份计划增加完成后，可以对已设置的计划进行修改或删除等操作。
同时要注意：对设置好的备份计划进行修改时，无法修改计划编号和备份类型。
也可以选择“注销当前计划”对已设置的备份计划进行停用。
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总账模块的处理 --机构设置
对部门档案按企业所设部门类别进行增加
按部门类别增加相关人员档案(修改/删除)
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总账模块的处理 --往来单位
进入“往来单位”—“客户分类”，增加或修改、删除客户分类。
再进入“客户档案”，按所需客户分类增加、删除或修改客户档案。
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总账模块的处理 --往来单位
进入“供应商分类”增加供应商类别，然后按要求在“供应商档案” 中按类别增加供应商档案。
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总账模块的处理 --地区分类及收付结算设置
按要求增加地区分类
收付结算——结算方式：按要求增加相关结算方式
帐套的建立
并对“现在进行系统启动的设置”选择“是”，在弹出的“系统启 动”窗口中勾选总账模块并设定启动日期后退出，完成帐套的建立：
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帐套的修改
启动系统管理，选择：系统—注册—用户名：帐套主管，密码—确定。选择 “帐套” —“修改” 可修改：帐套名、单位信息、没使用的分类信息和编码方案。
总账模块的处理 --凭证类别及会计科目设置
根据企业自身情况增加、删除相应科目 步骤：基础设置—财务—会计科目—增加/删除
修改会计科目：包括会计科目名称、帐页格式（金额式、数量金额 式、外币金额式、外币数量式）、辅助核算（个人、部门、项目、 客户、供应商，可以两辆组合）
步骤：会计科目—选择需要修改科目双击该科目—点击“修改” 激活—修改完成—确定—返回。 说明：如果某个科目设置了辅助核算，其下级明细科目就不用再设 置辅助核算。
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总账模块的处理 --凭证类别及会计科目设置
凭证类别—勾选“记账凭证”后退出完成凭证类别设置。 进入“会计科目”设置，工具栏选择“编辑” —“指定科目”，设置现金总长科目及 银行总账科目，将属于其总账科目的待选科目移到已选科目：
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