ERP_FICO_UM032应付票据管理用户操作手册

应付票据管理

（操作手册代码：ERP_FICO_UM032）

一、功能描述

1．名词解释：公司代码、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别总帐标志(SGL标识)、统驭科目、现金流量项目（见附录）

2．适用范围：适用于应付票据业务，包括签发、到期承兑、报表查询等

3．前关联：付款申请

4．后关联：对外付款

5．相关的流程图编号：F7.06

6．注意事项：凭证抬头文本输入段、到期承兑要清帐

二、路径

1、应付票据签发

进入菜单：会计→财务会计→供应商→凭证输入→汇票→付款

事务代码（快捷代码）：F-40

2、应付票据到期

进入菜单：会计→财务会计→供应商→凭证输入→付款→过帐

事务代码（快捷代码）：F-53

三、具体操作

（一）应付票据签发

第一种情况以应付票据支付预付款

案例：原材料处从供应商210001（金川集团）采购镍，公司签发两张银行承兑汇票各1000万元作为预付货款。

1、如下图所示找到该路径：

2、根据上面的菜单双击或者输入事务代码回车，进入如下屏幕：

在凭证日期输入原始凭证日期（如2006.02.08），凭证类型默认KZ，在公司代码输入签发票据的公司主体（如6000），记帐日期默认系统日期，在记帐期间输入所属月份（如2），在货币/汇率输入RMB，在凭证抬头文本输入段（即业务发生单位代码，如2001）。

3、在凭证首项科目输入供应商代码（如210001，可按F4进行选择），记帐码默认39，SGL 标识默认W，回车进入如下屏幕：

点击

在金额处输入签发票据的面额、分配输入票据号、文本输入现金流量项目代码（此处为=P201，可按F4选择），到期日输入票面上的到期日，签发日期输入票面上的签发日，汇票状态输入票据类型（1为银承、2为商承），指定支付地点输入票据承兑银行（如工行太钢支行），出票人和受票人信息由系统自动带出（此处正好相反，不必修改），然后回车。

点击按钮，进入如下屏幕：

在参考代码1处输入承兑协议号，参考代码2处输入保证金比例，然后回车，特殊总帐分配处自动带出段，如没有带出，表明抬头文本处忘记输入，则在此输入。

对一个供应商签发多张票据时，在下一行项目重复输入以上内容，记帐码输入39，SGL 标识输入W。

4、在下一行项目记帐码输入29，科目仍然输入上面的供应商代码（210001），SGL标识输入A，回车进入如下屏幕：

在金额处输入*（系统自动平衡计算），文本输入摘要（如以应付票据预付镍款），然后回车。

5、如下图，选择并点击菜单凭证(D)→模拟(S)：

点击

点击

6、点击过帐按钮，完成凭证记帐（凭证号700000016），如下图：

提示凭证记帐到公司

代码，完成。

第二种情况以应付票据支付应付款

案例：原材料处从供应商210001（金川集团）采购镍，形成应付帐款1200万元，公司签发一张银行承兑汇票1000万元归还部分欠款。

其他步骤与第一种情况相同，只有第4步不同，操作完第1、2、3步后，如下图，点击按钮：

点击剩余项目标签，如下图：点击

点击

双击此处

继续以上第5、6步操作，生成凭证（凭证号700000018）。（二）应付票据到期

案例：前述两张承兑汇票各1000万元到期，通过银行支付。

1、如下图所示找到该路径：

2、根据上面的菜单双击或者输入事务代码回车，进入如下屏幕：

在凭证日期输入原始凭证日期（如2006.02.08），凭证类型默认KZ，在公司代码输入应付票据到期的公司主体（如6000），记帐日期默认系统日期，在记帐期间输入所属月份（如2），在货币/汇率输入RMB，在凭证抬头文本输入段（即业务发生单位代码，如2001）。

在银行数据科目处输入付款的银行帐户科目代码（如1002001290），金额处输入到期付款的金额，文本处输入现金流量项目代码（此处为=X260，可按F4选择）。

3、在未清项选择科目输入供应商代码（如210001），特别总帐标志输入W，帐户类型默认为K，然后回车，如下图：

依次点击

依次点击全选按钮和取消激活项目按钮，把所有项目变为非激活状态，如下图：

分别双击

选择到期承兑的票据，双击其金额，如下图：

4、选择并点击菜单凭证(D)→模拟(S)，然后点击过帐按钮，完成凭证记帐（700000019）：

（三）应付票据台帐和报表查询1、如下图，输入事务代码zfyfpj

回车进入以下屏幕：

在公司代码处输入查询报表的公司主体（如6000），票据类型默认全部（1表示银行承兑、2表示商业承兑），承兑银行默认全部（可指定），到期日默认全部未到期的票据（可指定到期时间），报表日期输入所要查询票据的在帐截止时间（如2006.02.08），报表类型选择明细表，金额单位选择万元，点击执行按钮，进入以下屏幕：

选定票据金额列，点击汇总按钮，如下图：

单击此处选定列

单击进行汇总

选定公司代码、二级单位、票据类型三列，点击分类小计按钮，如下图：

点击本地文件按钮，如下图：

选择电子表格，点击按钮，如下图：

指定路径和文件名，可将此表格保存为EXCEL文件，如下图：

回车完成文件保存。

2、如前，若选择分布表，进入以下屏幕：

点击选择路径输入文件名

选定各金额列，点击汇总按钮，如下图：

同样可导出保存EXCEL文件。