创业者电子沙盘全自动电子表格

17 其它支出(罚款,间谍) 计入信息费/损失 -
厂
房
0
18 其它收入() 19 新市场开拓
注资
+
计入费用表
-
操作说明
20 ISO资格投资
计入费用表
-
租赁线租金 计入维修费
21 支付设备维护费
计入费用表
-
22 计提折旧(-)
计入利润表
-
23 季末收入合计
0
0
0
0
24 季末支出合计
1
1
1
1
25
季末数额对账 [（1)+(23)-(24)]
交货即收现
+
所得税
-0
12 产品研发投资
计入费用表
-
净利润
= -4
13
厂房--出售(买转租)(有 应收款)
计入费用表（租 金）
+
权益
56
厂房--出售(租转买) 计入负债表
-
厂房--出售
+
14 出售库存成品
计入收入和成本 +
15 支付管理费
计入费用表
-
1
1
1
1
16 更新厂房租金(续租)
-
厂房 贴现 大 厂 房 小
0 0
第二季 第三季 长贷年限
第四季
项目
管理费 广告 维修费 损失 转产费 厂房租金
数额
4 0 0
0 0
1 季初盘点（请填余额）
52
51
50
49 新市场开拓
0
2 短期贷款付息
计入财务费用 -
0
0
0
0 ISO资格认证
0
短期贷款还本
-
0
0
0
0 产品研发
0
申请短期贷款
+
信息费
3 应收帐款贴现额
实收现金，减少原 应收款
计入费用表
-
13
厂房--出售(买转租)(有 应收款)
计入费用表（租 金）
+
厂房--出售(租转买) 计入负债表
-
税前利润 所得税 净利润 权益
=0 -0 =0
60
厂房--出售
+
14 出售库存成品
计入收入和成本 +
15 支付管理费
计入费用表
-
1
1
1
1
16 更新厂房租金(续租)
-
17 其它支出(罚款,间谍) 计入信息费
序 企业经营流程
每执行完一项操作，CEO请在相应的兰色方格输入数据。
综合费用表
手工操作流程 新年度初盘点(M)
广告投放 年 支付应付税 初 支付长贷利息
长期贷款还款 申请长期贷款
操作指南
首年手工输入,以 后系统自动
计入费用表
-
计入财务费用 -
计入财务费用 -
手动
-
+
第一季 56
0 0
第二季 第三季 长贷年限
第四季
项目
管理费 广告 维修费 损失 转产费 厂房租金
数额
4 0 0
0 0
1 季初盘点（请填余额）
56
55
54
53 新市场开拓
0
2 短期贷款付息
计入财务费用 -
0
0
0
0 ISO资格认证
0
短期贷款还本
-
0
0
0
0 产品研发
0
申请短期贷款
+
信息费
3 应收帐款贴现额
实收现金，减少原 应收款
+
合计
4
应收帐款贴现费用
-
18 其它收入 19 新市场开拓
注资
+
计入费用表
-
操作说明
20 ISO资格投资
计入费用表
-
租赁线租金 计入维修费
21 支付设备维护费
计入费用表
-
22 计提折旧(-)
计入利润表
-
23 季末收入合计
0
0
0
0
24 季末支出合计
25
季末数额对账 [（1)+(23)-(24)]
1
1
1
1
59
58
57
56
第二年经营与预算
+
折旧前利润
=0
8
紧急采购(原料）费用 (-)
计入成本和损失
-
折旧
-0
紧急采购(成品）费用 (-)
计入成本和损失
-
支付利息前利润 =
0
9
开始下一批生产(加工 费)
-
财务费用
-0
10 应收款前盘点
60
59
58
57 额外收入/支出 -
0
11 应收款收现
到期账款
+
按订单交货(0帐期收 现)
交货即收现
+
12 产品研发投资
计入损失，同期
不付租金
-
实收计入现金，差 价计入损失
+
计入成本和损失 -
紧急采购(成品）费用 (-)
计入成本和损失
-
9
开始下一批生产(加工 费)
-
毛利
=0
综合费用
-4
折旧前利润
= -4
折旧
-0
支付利息前利润 =
-4
财务费用
-0
10 应收款前盘点
52
51
50
49 额外收入/支出 -
0
11 应收款收现
计入财务费用
4 原材料费（入库）
-
5 购买厂房费用
计入负债表
-
损益表
租用厂房费用
6 生产线投资 生产线出售
计入费用表
-
新建+在建
-
实收残值，差价计 入损失
+
项目
销售收入 直接成本
关系 表达 上年值
式
+0
-0
生产线转产
计入费用表
-
毛利
=0
生产线租赁清理费
7 出售原料
8
紧急采购(原料）费用 (-)
紧急采购(成品）费用
55
54
53
52
第三年经营与预算
序 企业经营流程
每执行完一项操作，CEO请在相应的兰色方格输入数据。
综合费用表
手工操作流程 新年度初盘点(M)
广告投放 年 支付应付税 初 支付长贷利息
长期贷款还款 申请长期贷款
操作指南
首年手工输入,以 后系统自动
计入费用表
-
计入财务费用 -
计入财务费用 -
手动
-
+
第一季 52
(-)
9
开始下一批生产(加工 费)
计入损失，同期
不付租金
-
实收计入现金，差 价计入损失
+
计入成本和损失 -
计入成本和损失 -
-
综合费用
-4
折旧前利润
= -4
折旧
-0
支付利息前利润 =
-4
财务费用
-0
10 应收款前盘点
56
55
54
53 额外收入/支出 -
0
11 应收款收现
到期账款
+
税前利润
= -4
按订单交货(0帐期收 现)
第一年经营与预算
序 企业经营流程
每执行完一项操作，CEO请在相应的兰色方格输入数据。
Baidu Nhomakorabea
综合费用表
手工操作流程 新年度初盘点(W)
广告投放 年 支付应付税 初 支付长贷利息
长期贷款还款 申请长期贷款
操作指南
首年手工输入,以
后系统自动
计入费用表
-
计入财务费用 -
计入财务费用 -
手动
-
+
1 季初盘点（请填余额）
2 短期贷款付息 短期贷款还本 申请短期贷款
3 应收帐款贴现额 应收帐款贴现费用
计入财务费用 -
-
+
实收现金，减少原 应收款
+
计入财务费用
4 原材料费（入库）
-
5 购买厂房费用
计入负债表
-
第一季 60
第二季
第三季
第四季
项目
管理费 广告
维修费 损失
转产费
长贷年限
厂房租金
60
59
58
57 新市场开拓
ISO资格认证
+
合计
4
应收帐款贴现费用 计入财务费用
4 原材料费（入库）
-
5 购买厂房费用
计入负债表
-
损益表
租用厂房费用
6 生产线投资 生产线出售
计入费用表
-
新建+在建
-
实收残值，差价计 入损失
+
项目
销售收入 直接成本
关系 表达 上年值
式
+0
-0
生产线转产
计入费用表
-
生产线租赁清理费
7 出售原料
8
紧急采购(原料）费用 (-)
产品研发 信息费
合计
数额
4 0 0
0 0 0 0 0
4
损益表
租用厂房费用
计入费用表
-
项目
关系 表达 上年值
式
6 生产线投资
新建+在建
-
销售收入
+0
生产线出售
实收残值，差价计 入损失
+
直接成本
-0
生产线转产
计入费用表
-
毛利
=0
生产线租赁清理费
计入损失，同期
不付租金
-
综合费用
-0
7 出售原料
实收计入现金，差 价计入损失