财务检查工作的自查报告
公司内部财务自查报告(精选12篇)
公司内部财务自查报告(精选12篇)公司内部财务自查报告 1通过自查,发现本项目部的财务工作中还存在经验不足,各项制度有待完善的问题。
今后将在做好日常会计核算工作的基础上,不断学习业务知识,进一步严肃财经纪律,认真做好财务计划工作,充分发挥财务的职能作用,加强财务工作规范管理,努力提高财务核算管理水平,开源节流,合理、有效地使用资金,努力使财务工作更上一个新台阶。
一、会计核算基础工作规范性情况1、会计凭证编制及管理情况自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全,会计凭证单独按月装订,采购业务记账凭证后附付款申请单,合同,发票,收料单,银行付款单,所附原始单据齐全。
记账凭证有记账人员,会计机构负责人,出纳(收款和付款凭证),复核人签名。
原始凭证一个月装订一次,按年按月顺序排列放到柜子里。
总账和明细账一年打印一次,由总账会计和会计机构负责人签字。
无不规范事项。
2、记账基础工作情况自查中发现,付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账,会计凭证摘要能清楚反映经济业务,除部分重分类调整分录外,未发现不规范事项。
二、资金管理和控制情况1、管理制度和岗位设置情况自查发现公司已经制定资金管理相关制度,公司财务部是资金管理部门,公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。
财务部负责资金管理业务,负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。
未发现不规范的事项。
2、银行账户管理情况自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况,由出纳赴银行获取银行对账单,同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表,并签名并留底。
单位付款基本使用银行支付,根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。
收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。
通过自查,发现本项目部的财务工作中还存在经验不足,各项制度有待完善的'问题。
财务专项检查自查报告范文(7篇)
财务专项检查自查报告范文(7篇)财务专项检查自查报告范文(篇1)为贯彻无为县教育局无教计279号文件《关于开展对全县义务教育阶段中小学公用经费支出》和中心校会议的精神,我校立即对20__~20__学年度第二学期及20__~20__学年度第一学期财务管理情况,进行了认真的专项检查,现将检查情况报告如下:一、领导高度重视,财务人员工作认真1、学校没有专门的财务办公室,由一名教师兼职,任财务报账员,财务资料柜1个。
2、校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。
3、财务报账员认真地学习专业理论知识,虚心地请教有经验的专门财务人员,能按照《中小财务制度》的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。
4、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和存款日记帐做到日清日结。
并根据各项资金的性质,严格做到专款专用。
二、强化学校收费行为的管理1、严格执行“一证、两公开、三统一”的收费管理制度。
()一证,学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费;两公开,公开收费项目,公开收费标准,每学期开学报名时将教育局发的《学校收费项目及标准一览表》张贴于校门口,接受师生和学生家长的监督;三统一,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。
经过学校自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象。
2、认真落实贫困生减免款及退费工作。
每学期开学时将贫困生名单张贴于学校公示栏内,不收其书本费。
三、加强有限资金的管理,保证学校正常运行1、每季度将收取的资金及时全额存入核算中心的账户上。
坚决杜绝坐收坐支,严格执行了“收支两条线”。
2、每学期开学初制定财务工作计划,通盘考虑,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学的投入。
各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余。
”3、学校成立了理财小组,定期检验监督财务运行情况,大项支出经校委会研究决定。
四、加大固定资产管理工作力度1、制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。
财务检查自查报告7篇
财务检查自查报告财务检查自查报告7篇在当下社会,报告的使用成为日常生活的常态,报告根据用途的不同也有着不同的类型。
我敢肯定,大部分人都对写报告很是头疼的,以下是小编为大家整理的财务检查自查报告,希望能够帮助到大家。
财务检查自查报告1我社根据《xx农村信用社财务会计工作现场检查实施方案》的文件精神,本着实事求是的原则,对本社的财务会计工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、关于会计内控制度的执行情况我社在工作中严格执行财务工作规程,全面提升财务工作质量,明确各个岗位职责,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊。
做到钱帐分管,双人临柜,交接手续完备。
二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况我社一直以来加强对现金的管理,实施内部监督,无账款不符现象;把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理,并设有手工登记簿,做到帐实相符。
三、关于会计的核算情况在财务核算上,严格业务处理程序的管理,严格财务审批制度,保证会计数据正确合法。
但是在对帐工作方面有欠缺的地方,有些对公支票户的对帐单不能及时收回,对对帐工作带来一定的影响。
四、关于存、借贷业务的核算情况对于存款业务能够按照《会计法》的有关规定操作。
借贷业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,借贷手续合规,使用利率正确。
五、关于支付算、联行往来方面本社在这一方面无随意压票现象,联行往来按规定对帐,算业务岗位的设置相互分离,相互制约。
六、关于挂失业务管理本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失,挂失手续齐全,无虚拟挂失现象。
七、关于财务管理在财务管理工作过程中,本社严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据实际发生的业务事项进行会计核算、登记会计账簿。
严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。
在营业费用方面,我社明确费用的支出和开支标准,遵守费用支出的审批程序,杜绝浪费现象的发生。
财务自查报告及整改措施(12篇范文)
财务自查报告及整改措施(12篇范文)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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财务人员的自查报告(3篇)
财务人员的自查报告(3篇)财务人员的自查报告(精选3篇)财务人员的自查报告篇1转瞬即逝,回顾全年的工作,在单位领导的正确带领下,较好的完成了各项工作任务,现根据述职要求,具体汇报如下:一、加强学习不断提高自我的业务能力水平一年来,本人始终将学习做为自我工作的重点,不断强化自我的业务能力水平,利用各种时间和机会,学习财务专业知识,通过学习切实提高了自我的业务能力水平和认知。
二、立足本职认真做好财务管理工作目前,本人的职务是财务部副部长的职务,主要协助部长做好财务部的各项管理工作,对于财务部的各项工作和业务流程,本人十分熟悉,尤其是自己的本职岗位业务企业的物资进出、发票审核、工资核算等,同时,在实际工作中,与其它部门之间的沟通流畅,为财务业务的顺利开展具有着重要的帮助。
三、树立团体意识和谐友善对待同事一年来,在工作中,本人具有较强的团队意识,与同事之间能够和谐相处,友善相处,当同事遇到困难的时候,能够主动热心的帮助他人,友善与同事相处,在遇到各种工作困难和难题的时候,与同事们一起思考,一起面对,在困难面前不退缩,不畏惧,体现出了大家庭的温暖,更让我们战胜了很多困难。
四、遵章守纪无任何违纪现象在工作中,本人能够严格执行单位的各项规章制度,不迟到、不早退,在财务作业处理的过程中,严守公司的财经制度,无任何违纪违法现象发生。
五、工作思路及计划年已经来临,在新的一年,本人将紧密围绕在公司领导班子周围,立足本职岗位,积极树立主人翁的责任意识,以更加饱满的工作热情去认真做好各项工作,具体工作计划如下:一是加强学习力度,不断提升自我。
新的一年里,我将更加努力,努力学习各项财务专业知识,不断提升自己的业务能力;同时,通过学习,不断提高自我对待问题的思想认知和大局观念。
二是以高度的责任心做好本职工作。
在新的一年里,我将以高度的责任心认真做好各项本职工作,协助财务部长做好公司财务管理工作,确保公司的资金安全,合理利用公司资金,发挥出公司资金的最大优势。
财务自纠自查报告(精选6篇)
财务⾃纠⾃查报告(精选6篇)财务⾃纠⾃查报告(精选6篇) 时光在不经意中流逝,⼀段时间的⼯作已经结束了,回看这段时间的⼯作,有惊喜,也存在着问题,需要认真地为此写⼀份⾃查报告。
⼤家知道⾃查报告的格式吗?下⾯是⼩编为⼤家收集的财务⾃纠⾃查报告(精选6篇),欢迎阅读,希望⼤家能够喜欢。
财务⾃纠⾃查报告1 ⼀、财务收⽀情况 在财务⼯作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发⽣的业务事项进⾏会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
严格执⾏国家有关财务法规,所发⽣的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统⼀登记、核算,依据国家统⼀的会计制度的规定进⾏会计核算,确保数据真实、有效。
在安排⽀出时,分轻重缓急,保证常规和重点⽀出需要,既体现实际⼯作需要,⼜考虑财⼒可能,根据办公室各项⼯作任务,在财⼒可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理⽀出。
⼆、单位内部控制制度建⽴和执⾏情况 根据本单位⼯作实际,在建⽴并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。
建⽴和完善各项制度的同时,相关⼈员在⼯作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计⼯作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发⽣,达到了以下三点要求: 1、明确了记账⼈员与审批⼈员、经办⼈员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防⽌舞弊,各项业务事项得以有序进⾏。
2、明确了财务收⽀审批程序和审批⼈的权限和责任,规范了各项资⾦的使⽤,提⾼了资⾦使⽤效益。
3、明确经费⽀出的范围和开⽀标准,采取各种有效措施控制经费开⽀,杜绝了浪费现象的发⽣。
三、固定资产管理和使⽤情况 为了加强固定资产管理和使⽤,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进⾏采购,并根据有关规定,建⽴了账簿、款项和实物核查制度,通过建⽴健全制度,会计⼈员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进⾏记录、计算、反映、核对等。
财务工作自查报告(15篇)
财务工作自查报告(15篇)财务工作自查报告1为了切实加强自查工作力度,确保自查工作的科学性、准确性,我校专门成立了天津八中工会自查工作领导小组。
领导小组组织专门人员对我校工会财务账目进行了自查。
现做一汇报:一、基本情况:我校工会经费一直是独立开户、独立管理,接受工会经费审查委员会的审查和监督。
我校工会总收入295063.6元,总支出147754.52元,会费收入14985元,其他收入280078.6元,余款155726.69元。
二、规范运作,严格管理经费一年来,工会认真落实工会财务政策,严格按照适用范围和标准进行经费管理。
一是健全。
根据财务管理规定和工作实际,健全完善了工会经费预决算管理制度、“一支笔”审批制度、物品购置、验收、管理和使用制度、账簿登记、及财会人员岗位责任制度,使工会财务工作实现了制度化和规范化。
二是加强监督审查。
学校一些重大收支,事前都要开行政会,事后进行常规公示。
学校每学期在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过,全体会通报。
以接受教工监督,听取教工意见,做到了民主理财,公开透明。
三、统筹兼顾,合理使用经费工会按照“勤俭节约、统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有节余”的原则。
将有限的资金用到维护教工权益上,用到关心教工生活、开展各项活动上,切实为教工办好事、办实事。
保证工作重点,保证建设职工之家、工会干部培训等活动的费用。
保证重大活动,教工运动会、等各项重大庆祝活动、外出参观等重大事项都专门列出费用,保证了重大活动的正常开展。
保证送温暖工程,工会建立了“帮困基金”、制定了管理使用办法,实行专款专用。
在实际操作中,严格程序,手续完备,使“帮困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法。
我校工会无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。
工会各项经费支出,都遵守各项纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。
一年来,工会财务工作取得了较好的成绩,保证了工会各项工作的顺利开展,但从整体运作来看,仍有不足的地方:一是严格按照预算执行做得还不够。
财务会计大检查自查报告(优质3篇)
财务会计大检查自查报告(优质3篇)1.财务会计大检查自查报告第1篇根据县政府办《关于开展全县行政事业单位财务大检查的通知》(休政办[20XX]14号)文件精神,我局对照检查标准,切实把财务管理和实际情况相结合,本着实事求是的原则进行了全面自查。
现将自查情况汇报如下:一、领导高度重视加强财务综合管理局领导高度重视财务管理工作,为了提高我局财务管理水平和会计核算质量,年初制订了工作目标、考核办法,量化、细化考核内容。
严格按照财务工作规程,明确岗位职责,使财务管理的各项制度进一步得到落实,通过考核来促进基础管理。
并积极组织财务管理人员参加各种业务培训,进一步提升财务工作水平。
二、严格执行财务管理制度规范各项财务管理行为1、按规定设立单独的'财务核算机构,由具有会计从业资格的人员担任财务核算管理工作。
制定单位内部会计核算体系,严格执行单位内部控制制度、稽核制度和财务报销制度。
按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责。
2、按规定开设银行账户,银行留存印鉴由财务人员分开保管。
3、会计报表数据真实、完整,编制与报送及时、准确。
4、制定了单位票据领购、保管、使用、核销等具体的管理规定,票款相符;无转让、出借和代开财政票据情况,无伪造和使用伪造财政票据情况。
5、部门预算编制完整、真实,无超预算、超标准支出情况;预算执行过程中的追加项目真实,无虚报项目追加预算指标套取财政资金行为。
6、排污费严格按照物价、财政部门核定的范围和标准收取,无提高标准、扩大范围进行收费。
20xx年我局共征收排污费58余万元,全部足额上缴国库,无截留、坐支、挪用情况,严格执行排污费“收支两条线”制度;无私设“账外账”和“小金库”现象,无乱拉赞助、乱摊派等不合理收入情况;按标准、按程序征收罚款,无乱罚款现象;无乱办班,乱收费,乱发证情况。
7、国有资产处置严格按规定程序办理,无未经批准擅自处置固定资产、降低变价收入等现象。
8、津补贴发放做到按程序审批,按规定发放。
财务工作自查自纠报告精选8篇
财务工作自查自纠报告精选8篇财务工作自查自纠报告精选8篇财务工作很重要,所以要常常自查自纠财务工作,那么我们该如何写财务工作自查自纠报告呢?下面是我为大家整理的关于财务工作自查自纠报告,欢迎大家来阅读。
财务工作自查自纠报告精选篇1我们接到乡镇基础站所领导人员执行财经纪律情况专项检查通知后,我们竖岗镇计生办领导高度重视,成立了领导组,及时召开会议,从以下几个方面逐一进行了自查:1、我们没有存在隐瞒、滞留、占压、坐支应当上缴国库或财政专户的各项规费收入和罚没收入该上缴的全部上缴,没有私设小金库。
2、也没有多报、虚报、瞒报、变更名目虚列支出,我们没有这种现象。
3、我们不存在变通票据、白条抵库等形式报销违规开支、挤占、侵吞、挪用、贪污私分公款等现象。
4、我们没有用公款报销支付应当由个人负担的费用。
5、我们不存在违反规定自立收费、付款、集资项目,私自提高收费标准,增加群众负担的现象。
6、我们不存在越权减免应征收的规费,也私自降低罚款标准问题,没有借机向群众索取、收受贿赂,谋求私利的现象。
7、在计生指标管理性工作过程中我们没有吃拿卡要、滥用职权,向群众索取、收受贿赂的现象。
8、我们没有其他滥用职权,不廉洁履职的行为。
通过本次专项自查,我们计生办在以后工作中要严格按照财经纪律,对不合理的开支要严查,对乱收费、乱罚款损坏计生形象的人员要严格处理,对我们计生办的帐要严格按照收支两条线,不能多报、虚报、瞒报,对进行报销的票据要由领导签字、经手人签字,票据正规方可入账。
财务工作自查自纠报告精选篇2教育局计财股:为了加强我财务管理,规范和加强财会工作,根据市教育局《关于对全市中小学财务收支等情况进行检查的通知》(巢教财[20__]110号)文件精神,我校高度重视,及时召开了教师会,把学校财务、总务、后勤及班主任相关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近两年财务财务管理工作进行了认真自查。
现报告于下:一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我校成立了迎接小学财务管理自查工作领导小组。
2024年财务工作自检自查报告(3篇)
2024年财务工作自检自查报告摘要:本报告旨在对2024年我公司财务工作进行全面自检自查,总结过去一年来的工作情况,发现存在的问题和不足,并提出改进措施,以确保财务工作的高效性和准确性。
通过对财务工作的自检自查,我们可以及时纠正错误,提高财务管理水平。
一、目标与任务:1. 目标:保障公司财务工作的准确性和合规性,提高财务决策的科学性和可靠性。
2. 任务:全面自检自查公司2024年的财务工作,发现问题并提出改进措施。
二、自检自查内容:1. 会计核算:(1)检查会计凭证的填制是否规范、准确,并核对凭证与原始单据的一致性。
(2)核对各类账簿和报表的编制,确认凭证记录是否准确入账。
2. 资金管理:(1)检查现金管理和银行存款核对情况,确保资金的准确性和安全性。
(2)核对各项款项的流入流出情况,查明是否存在资金流失或其他异常情况。
3. 成本管理:(1)检查成本核算过程中的数据精准性和计算方法是否准确无误。
(2)核对产品成本核算和成本分配,确保成本计算的合理性和准确性。
4. 财务报告:(1)核对财务报表各项指标的准确性和完整性,确保报表数据真实可靠。
(2)检查财务报告编制过程中是否存在操作失误或遗漏。
5. 税务合规:(1)核对税务申报表的填写情况,确保申报的税款准确并按时缴纳。
(2)核对税务合规程序,避免可能存在的税务风险。
三、自检自查方法和周期:1. 方法:通过抽样调查、内部审计和员工回访等方式进行自检自查。
2. 周期:每季度进行一次自检自查,全年共四次。
四、发现的问题与不足:在自检自查过程中,我们发现了以下问题和不足:1. 会计凭证填制过程中存在填错或缺失的情况,对后续凭证的编制造成困扰。
2. 资金管理中存在资金冻结和支付延误的情况,导致合作伙伴和供应商的投诉。
3. 成本核算方法有待完善,部分费用计算不准确导致成本数据不真实。
4. 财务报告编制中存在操作失误,对报表的准确性和完整性造成了一定影响。
5. 税务合规程序不严格执行,存在一定的税务合规风险。
财务自查报告【五篇】
【导语】⾃查对⼯作是⼗分有⽤的,我们可以在⾃查中发现错误并及时改正。
以下是⽆忧考整理的财务⾃查报告,欢迎阅读!财务⾃查报告篇⼀ 根据XXXX⽂件精神,为切实严肃财经纪律,维护财经秩序,XXXX⾼度重视,认真组织学习⽂件精神,并按照⽂件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进⾏了全⾯⾃查整改,现将具体情况汇报如下: ⼀、“三公”经费⾃查情况 (⼀)公款出国(境)费 XXXX没有出国(境)事项发⽣,此项费⽤不存在。
(⼆)公务⽤车经费 XXXX对公务⽤车实⾏定点维修、定点加油、统⼀管理。
申请公务⽤必须填写派车单,经XXXX审批后,由办公室根据出差⾥程核定油量并开具加油单到指定地点加油,通过以上制度,有效的控制了车辆油耗,降低了运⾏成本,并且定期对公务⽤车经费进⾏公⽰,接受监督。
节假⽇严格执⾏公务车辆统⼀停放在单位院内的规定,不存在超标准配备公车或豪华装饰公务⽤车⾏为,不存在公车私⽤⾏为。
XXXX现有车辆XXXX辆,其中:执法执勤⽤车XXXX辆,⼀般公务⽤车XXXX辆。
XXXX年XXXX⽉⾄XXXX⽉公务⽤车费为XXXX万元。
(三)公务接待费⽤ XXXX的公务接待采取事前审批制度,凡公务来客由牵头部门主要负责⼈,对照《XXXX管理制度》规定,符合招待条件的在报告分管XXXX后填写招待申请单,说明招待的理由、来客⼈数、确定参陪⼈员名单,经XXXX批准后,交办公室联系定点饭店,确定标准,安排就餐。
⾃中央“⼋项”规定和党的群众路线活动开展以来,按照上述管理办法,严格控制公务接待费⽤⽀出。
XXXX年公务接待费为XXXX万元,XXXX年公务接待费为XXXX万元,⽐上年同期下降了XXXX%,XXXX年XXXX⽉⾄XXXX⽉公务接待费为XXXX万元。
XXXX将公务接待费纳⼊预算管理,经⾃查不存在违规购买⼟特产、烟和名酒、超标准接待等现象。
(四)会议费 在会议费管理上,XXXX严格执⾏“财政单列、部门申请、审核⽀付”的管理办法,严格会议费管理规定。
财务检查自查报告(通用10篇)
财务检查自查报告(通用10篇)财务自查报告及整改措施篇一为进一步建立健全惩治和预防腐败体系切实加强对权力的运行监督制约,从源头上预防腐败现象发生。
县粮食局根据3月14日全省《严格资金管理,防范资金风险电视电话会议》精神,对照县纪检关于严格资金管理防范资金风险要求进行了认真自查,现总结如下:(一)、切实加强领导。
组织成立了精干的自查领导小组。
3月8日,县粮食局专门召开了党政联席会议,研究成立了领导小组。
并抽调财务、纪检、审计业务骨干充实领导小组。
(二)、加大监管力度。
为进一步做好资金规范管理,县粮食局切实加强对权力的运行监督制约,加强民主集中制原则,对重大重点工程实行集体研究决定,防止“一把手”说了算。
单位主要领导干部按照组织要求坚持做到“四个不直接分管”,有效地防止了腐败现象发生,同时他们还结合各股室和个人的职责,查找风险点,一是干部职工结合自己的工作职责,对照《廉政准则》和党员的义务,认真查找个人“思想道德、岗位职责、行为过程、外部环境”四类风险点,二是结合粮食局工作职责,从“制度机制和行为过程”认真查找班子存在的廉政风险点。
三是结合各股室工作职责,从“制度机制和行为过程”认真查找股室存在的风险点。
由于实行对权力的监督,实行财务公开,强化了资金安全管理,有效地堵塞了漏洞,从制度上和机制上促进了单位资金管理走向规范化。
多年来,县粮食局经审计等部门多次审计,在资金管理上从末出现风险。
(三)、严格照章操作。
坚持把好“三关”,落实好“三制”。
即:严把项目申报关,实行公示制;严把项目实施关,实行监督制;严把项目验收关,实行验收制,实行“阳光操作”,杜绝违规违纪现象发生,确保资金管理到位。
对资金支出严格审核,防止资金风险事件发生。
(四)、加强督查检查。
为加强对资金的管理力度,每半年县粮食局组织人员对所有资金支出进行检查,找出问题,进行整改,防止资金管理脱位。
对有赌博等不良行为的一径发现,给予纪律处分。
同时对全体干部党员加强思想教育,认真组织他们学习贯彻《廉政准则》和《党章》,组织观看警示教育片。
财务工作的自查报告优秀8篇
财务工作的自查报告优秀8篇财务自查报告篇一xxx根据文件精神,结合本单位的实际情况,对会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。
一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。
财务工作自检的自查报告范文(精选5篇)
财务工作自检的自查报告范文(精选5篇)财务工作自检的自查报告1为认真贯彻落实中央和省、市、县关于加强党风廉政建设的一系列决策部署,进一步严肃学校财经纪律,打造一支风清气正、廉洁高效的教育管理队伍,根据中共瓜州县纪委《关于继续做好党风廉政建设责任制专项检查的通知》精神和党的群众教育路线活动安排,我校于20XX年3月25日进行了自查,现将自查结果汇报如下:一、制度落实方面我校制度健全:有财务内控、预算编制和执行、财务审批、会计核算、财务监督、资产管理、义务教育经费管理、学生资助资金管理、专项经费管理等方面的制度。
能认真执行校长负责制和落实“一支笔”签字制度,不存在违规配置财务人员现象。
学校财务有校长负总责,按规定配置有农村学校报帐员。
学校办公用房配置符合规定,无超标现象。
大额度资金使用情况。
学校5000元以上的资金收支,要上会讨论、研究决定,不存在利用虚报支出套取资金用于支付其它不合理消费情况。
学校5000元以上的支出只有每年的取暖费用。
学校能按收费许可证许可的范围严格落实收费政策;不存在坐收坐支现象;不存在搭车收费和乱收费现象;代收费只有作业本费,各班主任收齐后统一上印刷厂交我校报账;学校严格执行教育局严禁教师征订、引导学生征订教辅资料的规定,经查没有发现教师征订、诱导学生购买教辅资料现象。
政府采购方面。
由于我校生源少,学校经费一直比较紧张,几年来一直未曾购买新的办公设备,办公设备一直是维修使用原先购买的设备。
符合政府采购的项目能按规定程序办理。
二、经费管理方面1、学校公用经费开支的范围、标准符合相关规定;学区没有克扣、截留、挪用村小学经费现象;学校经费收支每学期公布一次,学区会计每年将一年来的各学校经费使用情况在学区教师大会上进行公布。
2、学校学生营养改善计划资金的使用。
学生营养改善计划资金有学区统一管理,资金开支范围、标准符合规定;采购物品有正式发票,无白条入账现象;无虚报、冒领、挪用资金情况。
2024年财务科自查自纠报告(5篇)
2024年财务科自查自纠报告精选(5篇)财务科的自查报告通用1现金的清查,是通过实地盘点的方法,确定库存现金的实存数,再与现金日记账的账面余额核对,以查明账目情况。
银行存款的清查,是采用与开户银行核对账目的方法进展的,即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进展核对。
1、财务收支管理情况我院在财务工作的过程中,严格按照《会计法》的规定,遵守财务规章制度,明确“收支两条线”的管理方法,装备财务人员2人(会计、出纳各1人)。
经费在日常使用中,严格遵循国家的行政事业单位会计法准那么;在办理财务报销事项时,严格执行“一支笔”的原那么,同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销,以确保其真实性、合法性;依法设置会计账簿,根据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。
严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,确保数据真实、有效;在会计电算化方面,采用的是用友erp财务软件,有助于会计工作的标准化。
在资产管理上,做到帐物一致、帐表相符,特别是在使用中央专项资金采购时,严格按照行政单位采购方法,公开招标进展采购,采购的资产及时准确入帐。
2、诉讼费收费情况我院严格按照诉讼费管理方法,严格按照国家统一规定收取诉讼费用,未另行制定收费方法、自行增加收费工程、扩大收费范围、进步或降低收费标准。
诉讼费用的收取实行收缴别离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定详细数额后,以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用;当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费,并以银行开具的收据作为已交(预交)诉讼费用的凭据,到人民法院换领诉讼费用专用票据。
各区乡人民法庭收取诉讼费用,也实行收缴别离。
因不便由指定银行收取诉讼费用,由人民法庭直接代收,并向当事人开具诉讼费用专用票据。
人民法庭直接代收的诉讼费用,定期交入指定银行,同时将票据上交我院。
我院对诉讼费用进展严格管理,严格执行国家有关规章制度,自觉承受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监视和检查。
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财务检查工作的自查报告
一、专项举止构造与开展情形
(一)依据工作计划,公司对本次专项举止作出以下构造安排:
1、公司总经理构造召开动员会并作出详细安排,请求工作小组高度看重本次专项举止,确切查找存在题目与缺乏,制定整改步伐并逐项落实到位,使公司财政管帐根底工作失掉进一步进步,
财政查抄工作自查呈报。
2、公司财政负责人构造相干职员当真进修深圳证监局《对于在深圳辖区上市公司周全深刻开展标准财政管帐根底工作专项举止的关照》(深证局发[]109号)(如下简称《专项举止关照》)、《对于填报<深圳辖区上市公司财政管帐根底工作考察问卷>(如下简称《考察问卷》)、《对于深圳辖区上市公司财政管帐根底工作罕见题目标传递》(如下简称《罕见题目传递》)和公司现有的种种财政轨制与文件。
3、公司财政负责人安置专项举止工作部署,就自查阶段的合作、请求与时候部署等作出安排,请求相干职员按划定时候当真实现自查内容,构成工作初稿和开端自查情形提交财政负责人考核。
4、公司审计室根据工作计划的请求,制定审计规划并实时开展审计。
(二)依据工作计划,本次专项举止开展情形以下:
1、公司财政职员依据《考察问卷》与《罕见题目传递》分类收拾整顿、汇总自查内容,开展标准财政管帐根底工作专项举止自查呈报
2、财务部副经理对财政职员的自查工作初稿与自查效果细致复核,对自查发明存在的题目举行重点核对,并提出响应的自查核对效果,提交财政负责人考核。
3、财政负责人对财务部副经理的自查效果进行了考核,对自查初稿的内容美满提出指示看法,请求财务部定时提交专项举止自查呈报。
4、按《工作计划》请求,财政部将自查初稿与自查呈报提交公司审计室。
5、审计室根据制订的审计规划,根据深圳证监局相干文件请求对自查呈报内容逐项考核,并就与财政操纵相干内容举行考核,同时向审计委员会呈报专项举止开展情形,听取审计委员会对自查工作的指示。
6、财政负责人就自查阶段工作开展情形、自查内容、发明题目或存在的缺乏、提出整改步伐、刻日和责任人等情形向总经理作出周全报告请示;审计室就专项举止的考核结果与倡议构成外部审计呈报提交董事会审计委员会审议,并向总经理作出传递,
整改呈报《财政查抄工作自查呈报》。
7、依据自查情形与外部审计情形,形成为了专项举止的自查呈报
提交董事会审议。
二、自查内容、发明题目及整改步伐
根据《中华国民共和国会计法》、《企业外部操纵基础标准》、《管帐根底工作标准》、《管帐电算化治理设施》、《管帐档案治理设施》等相干划定,公司逐项比较《考察问卷》和《罕见题目传递》进行了当真、周全地自查。
公司在财政治理构造架构和职员设置、管帐核算根底工作规范性、资金治理和操纵、财政治理和管帐核算轨制建设、财政信息体系应用和操纵、财政管帐外部治理操纵等方面的财政管帐根底工作较为标准,同时按相干文件的请求尚存在必定缺乏的地方需进一步加以美满。
为此,提出如下整改步伐、整改刻日和整改责任人,当真加以落实:
(一)对于财政职员业余培训方面存在题目:管帐职员的业余培训需求进一步增强。
整改步伐:财政部将依据管帐职员实践情形制定管帐业余常识与技艺、财务税收政策法例、关务常识、外汇治理等方面的针对性培训规划,同时部署财政职员踊跃参加各当局本能机能部分与银行进行的专项培训。
整改刻日:年9月30日前,并长时间保持。
(二)对于财政治理轨制方面开展标准财政管帐根底工作专项举止自查呈报存在题目:(1)公司还没有创建财政管帐相干负责人治理轨制,未对财政担任人和管帐机构负责人的任职前提、职责、权限、审核等作出划定;(2)《公司财政治理轨制》中未对支属逃避、活期轮岗作出
明确划定;(3)未特地对偏颇代价计价、资产减值和预计欠债制订规范与步伐;(4)《公司财政治理轨制》中仅仅划定了原则性的义务追查条目,不足可操作性。
整改步伐:依据《公司财政治理轨制》等无关划定,拟定《公司财政负责人治理轨制》,提交公司董事会审议同意;拟订正《公司财政治理轨制》,对支属逃避、活期轮岗作出明确划定;依据对偏颇代价计价、资产减值和预计欠债核算请求,制订出可操作性的规范与步伐;拟订正《公司财政治理轨制》中的义务追查条目,对义务追查的局限、义务认定的详细规范、惩罚步伐以及义务追查机构和步伐等作出明确的划定,且义务追查与财政负责人的绩效审核挂钩。
(三)对于财政信息体系建设方面存在题目:财政职员对金蝶财政软件K3-V10.4版本的一些性能应用存在不完全熟习、部份操纵技艺不熟练的情形。
整改步伐:财政负责人构造财政职员举行管帐电算化常识周全营业技能与操纵技术的特地培训,同时与金蝶财政软件的售后手艺支撑增强联络,取得其手艺指示和支撑。
(四)对于财政管帐外部治理操纵方面存在题目:财务部与客户的对账书面确认施行不到位。
整改步伐:财务部对重点客户核查贩卖货款,并书面确认核查效果。
整改刻日:年7月31日前整改责任人:财政总监梁新辉、审计室负责人王秀玲经由过程专项举止的自查阶段工作,进一步提高了财政职员对标准财政管帐根底工作重要性的意识,加强了财政管帐根底工作系统性进修。
对查找到缺乏的地方,公司将
严峻根据整改步伐当真加以落实。
开展标准财政管帐根底工作专项举止自查呈报.。