农产品加工项目实施方案

吉林方圆科技有限公司10万吨配合饲料生产线附属设施、综合配套建设扩建项目实施方案

中国工程管理咨询有限公司

二○一○年九月

目录

第一章项目概要 1

一、项目单位基本情况 1

二、产品方案及规模 2

三、项目主要建设内容 3

四、投资概算和资金筹措 3

五、效益分析 3

六、单项工程初步设计编制及审批 4

第二章项目建设方案及投资概算 6

一、土建工程方案 6

二、设备方案 8

三、辅助工程及配套工程方案 12

四、其它建设内容 13

五、财政资金使用方案 13

第三章项目进度计划 14

一、项目建设工期 14

二、科技培训 14

三、运行、投产 14

第四章资金筹措方案 16

一、投资及资金构成 16

二、项目单位自筹资金方案 16 第五章项目预期收益 17

一、经济效益 17

二、社会效益 17

第六章保障措施 20

一、组织机构 20

二、资金管理 21

三、机制保障 21

四、科技保障 24

第一章项目概要

一、项目单位基本情况

1．概况

项目单位法定名称：吉林方圆农牧科技有限公司

企业性质：民营股份制

发展历程：吉林方圆农牧科技有限公司，成立于2005年9月，是在原具有二十几年粮食经营经验的基础上成立的股份有限公司（下设吉林方圆运输有限公司）。公司占地面积68000平方米。公司于2005年末收购原张家屯粮库，在原有固定资产853万元的基础上又投资6600万元，建设平房仓2座共7200平方米，可储粮2万吨；建设饲料车间一栋2120平方米，新上日产200吨饲料生产线一条；建大米车间一栋3000平方米，新建日产200吨的大米加工生产线一条；建烘干塔一座，日烘干玉米300吨；进一步装备粮食运输车队；建与公司经营相配套的变电所、锅炉房、职工宿舍、浴池、办公楼、门卫磅房2843平方米；打地坪6万平方米。部分建设项目已投入使用，其余将如期竣工。企业完全按照公司制现代治理结构，将所有权经于营权分离，责、权、利清晰，有一个团结、向上、奋进的管理层团队。制定了企业长短期发展规划，严格按照现代企业管理模式运行。企业成立了质检部，产品质量堪称一流。企业信誉、竞争能力、抗风险能力在本行业中都有独到之处。

主营业务：混合饲料生产销售；粮食收购批发零售；兽药零售。

主导产品：全价配合饲料、浓缩饲料、颗粒饲料。

人员结构：公司现有职工500人，其中有大专以上学历100人，具有中级以上的专业技术人员26人。大多数技术、管理人员都具有十年以上从业经验、技术稳定、管理严格。公司在董事会的领导下组成八大部门，各部门均配备综合素质较好的经理，带领公司员工进行有章有序的生产经营。

2．财务状况

截止2007年12月31日，总资产11950万元，其中固定资产5420万元，流动资产6530万元，负债总额6442万元，所有者权益5507万元，销售收入7836万元，净利润87.3万元，净资产收益率3%，投资报酬率26%,资产负债率54%。

截止2008年12月31日，总资产15894万元，其中固定资产5420万元，流动资产10475万元，负债总额9799万元，其中流动负债9799万元，所有者权益6095万元，销售收入21030万元，净利润588万元，净资产收益率13%，投资报酬率27%，资产负债率62%。

二、产品方案及规模

1．产品方案

本项目拟利用现有场区进行扩建，公司拟投资新建年产配合饲料10万吨生产线及附属配套设施。

本项目建成后，预计生产配合饲料10万吨，其中：全价配合饲料6万吨，浓缩饲料2.5万吨，颗粒饲料1.5万吨。

2．建设规模

新建饲料原料（储玉米）平方仓2座，建筑面积3000平方米，新建地坪10000平方米，扩建玉米钢板仓1座，新建消防井两眼以及地下排水设施，改扩建质量检验化验室一处。

三、项目主要建设内容

1．土建工程

新建主体工程平房仓2座，砼基础，建筑面积为3000平方米，地坪10000平方米，沙石混凝土建筑。

2．辅助工程

新建消防井两眼以及地下排水设施，改扩建质量检验化验室一处。

3．设备购置

本项目拟新购设备包括高档配合饲料生产线、玉米钢板仓组装设备、地中衡等，均拟选购国内外一流的先进设备。

四、投资概算和资金筹措

1．投资概算

项目总投资598 万元，其中：土建投资330 万元，设备投资150 万元，其他投资38 万元，流动资金80 万元。

2．资金筹措

资金筹措：项目所需资金598 万元，其中申请中央财政资金60万元，地方财政配套资金36万元。自筹资金502 万元。

五、效益分析

1．经济效益

本项目建成后年均可实现销售收入 16,619 万元，年均利润总额 187 万元，主要经济指标如下：

表1-1 主要经济指标

2．社会效益

直接带动增收：本项目需在当地招聘农民70人，年工资总额约126万元。直接带动玉米种植基地5.9万亩，按每户20亩估算，可直接带动玉米种植基地户2950户，按每亩纯收入200元估算，可直接增加农民收入1180万元。综上所述，本项目可直接带动农户2985户，年增收1247万元，户均增收4177元，按每户3.5人估算，可直接带动10498人，人均增收1193元。

间接带动增收：项目年产配合饲料10万吨，可供35万头猪年饲用，按每户饲养10头估算，可间接带动养殖户3.5万户。按养殖户饲养1头猪纯收入50元估算，户增收500元。3.5万户年增收1850万元。按每户3.5人估算，可间接带动12.25万人，人均增收142元。

六、单项工程初步设计编制及审批