软件企业做账流程
做账实操-软件开发公司账务处理的案例

做账实操-软件开发公司账务处理的案例一、公司背景假设ABC 软件开发公司成立于[具体年份],主要从事各类软件的开发、销售及相关技术服务。
公司为一般纳税人,适用的增值税税率为13%。
二、业务情况及账务处理1. 初始投资阶段股东投入资本500 万元。
借:银行存款5000000贷:实收资本50000002. 研发阶段公司投入研发一款企业管理软件,研发团队由10 名程序员组成,平均月工资为10000 元。
研发过程中消耗材料费用50000 元,研发设备原值100 万元,预计使用年限为5 年,采用直线法计提折旧。
每月计提研发人员工资:借:研发支出—费用化支出/资本化支出—人员人工100000贷:应付职工薪酬100000购入研发材料:借:研发支出—费用化支出/资本化支出—直接材料50000贷:银行存款50000每月计提研发设备折旧:月折旧额= 1000000÷(5×12) = 16666.67 元借:研发支出—费用化支出/资本化支出—设备折旧16666.67贷:累计折旧16666.67经过一段时间的研发,确定该软件可以形成无形资产,研发总支出为200 万元。
借:无形资产—企业管理软件2000000贷:研发支出—资本化支出20000003. 销售阶段公司将该企业管理软件销售给一家大型企业,售价为500 万元,同时提供一年的免费技术支持服务。
软件销售成本为100 万元。
确认软件销售收入:借:银行存款5650000贷:主营业务收入—软件销售收入5000000应交税费—应交增值税(销项税额)650000(5000000×13%)结转软件销售成本:借:主营业务成本—软件销售成本1000000贷:库存商品(软件载体成本等)1000000提供技术服务过程中,发生服务人员工资200000 元。
计提服务人员工资:借:主营业务成本—软件服务成本200000贷:应付职工薪酬2000004. 日常运营阶段支付办公场地租金50000 元/月。
A3财务软件操作流程

一、账套管理之迟辟智美创作步伐:开始—法式—浙江爱信诺航天信息—系统服务—点击“账套管理”,用户名:init,密码:system,注意都是年夜小写有区别,这里都是小写.账套管理主要有两个功能:1.就是新建账套,每个公司一个账套.怎么创立呢,点击左上角的创立按钮,弹出一个框,把账套号和账套名称给填进去,账套号数字去暗示,5位数以内而且不重复就行,比如1,2,3,或者001,002,003等等,账套名称就是公司的名字,下面那个数据库名称,我们就不要填了,软件会自动填好.2.就是用来备份数据,我们软件有自动备份的功能,不外要自己设置一下,怎么设置呢,年夜家看一下,上面有一个设置的按钮,点一下那个按钮,会弹出一个框,在倒数第二个空格有一个备份目录,就是把备份的数据保管在哪里.你可以在D盘,或者E盘里面新建一个文件夹,名字就叫“A6财政软件自动备份”,然后备份目录就选那个文件夹.每天中午12点,只要你电脑是开机状态,那么软件就会自动备份.创立好了账套,设置好了备份的目录,我们就可以退出这个账套管理了,其他的所有把持,都不是在这里,所以平时除非我们有新的单元,否则就不需要去账套管理里面把持了.二、初始化步伐登录桌面上“A3 E票通”.用户名:admin 密码:admin1,这里也都是小写,密码后面是数字1,这个用户名和密码和上面建账套的用户名和密码纷歧样,上面那个是建账人用的,而这个呢则是做账人用的,所以年夜家不要混淆,新的单元第一次进去做账,必需要用我们这个用户名和密码,进去之后,才华修改.注意登录日期!进去之后,还不能马上开始做账、填凭证,还要进行初始化的基础设置:1.用户新增:左侧栏最下面,“我的系统”—系统管理—用户新增,账户可以是你自己名字的第一个字母,也可以是数字,只要你方便记忆就可以了.因为这个账户,就是以后你自己登录时要填的数据了,用户名称就是你自己的名字.这里要注意两点,账号生效日期和分配角色.2.企业信息:在“我的系统”—点击“基础设置”,把公司名称给填进去,前面打了一个红色小星号的一定要填,其他的可以填,也可以不填.3.系统启用:就是你筹算用软件开始做几月份的账,双击“启用期”下面的那个数字,就可以修改成你想做账的月份了,月份改好了之后,在后面打个勾,然后点击左上角的“保管”就可以了,我们这里只要在“总账后面”打个勾就好了,出纳没什么用,就不用打了,报表模块已经默认给你启用了.这里注意一下,如果你是2—12月份启用的话,比如说现在是6月份,我就筹算在6月份用软件做账,那么你在录期初余额的时候,除要把5月底的科目余额填到软件里面去,还要把1到5月份,每个科目的累计发生额也都要填进去,如果你只录5月底的余额,不录累计发生额的话,那么在资产负债内外面,有一列年初数它就显示不出来,而且明细账里面,期初余额,也就是上年结转,它也显示不出来;如果你是1月份启用的话,你就只需要把去年12月的余额给录进去就好了,可是你还要把今年的凭证给补填进去.如果你每个月凭证未几的话,我们建议你还是1月份启用软件,然后补填一下凭证,这样下来,我们一年的数据,就比力完整了.4.科目管理:在“我的系统”—基础设置—财政栏—科目管理,导入一级科目,选择“企业制度”,点击右下角的“导入”,现在一级科目已经有了,可是一些二级科、明细科目是没有的,因为二级科目要根据每个公司的情况自己去增加的.怎么增加二级科目呢,你找到你那个一级科目,点一下那个科目,注意是点一下,不要点两下,点了之后,会弹出一个框,科目代码一级给编好了,你不用管它,只要把二级科目的名称给填进去就好了,然后再点“保管”就可以了,保管好了,如果你要继续增加,就继续把名字给录进去,如果不用增加了,就点“退出”好了,这里要注意两点,第一点,如果我们原资料或库存商品下面,要增加明细,而且还要有数量的话,就不单填一个名称,还要把左边“数量核算”那个框给打个勾,然后计量单元要选好,再保管就可以了.其第二点,当你往来的单元比力多的时候,比如有上百个往来单元,那么你就不要依照上面那个方法,点新增来增加二级科目,那应该怎么增加往来的明细单元呢?我们先在科目管理里面,找到应收账款,点一下,然后再点击左上角的“修改”按钮,弹出一个框,我们把左边倒数第二个选项,“往来业务核算”打个勾,然后再回到左上角,点击“基本信息”旁边的那个“核算项目”然后再点击“客户”,最后点“保管”就好了.同理,讲解应付账款的设置流程.这里设置好了之后,我们就可以去增加往来单元的明细了.在哪里增加呢?在“我的系统”—基础设置—公用栏里面,有客户分类、客户,供应商分类和供应商,客户分类就是当你客户比力多的时候,为了方便管理,我们可以按地域给客户去分下类,比如,你可以把客户分成两个类,1 杭州市,2 上海市(前面的代码暗示第几个分类),固然,客户你也可以不用去分类,直接增加客户的明细,点击“客户”,然后再点一下左上角的“新增”,把代码和客户的名称给填进去,代码就1001,暗示杭州市第一个客户,然后1002,1003一直编下去.供应商分类和供应商也是同样的事理.应收账款的明细就增加在客户里面,应付账款的明细增加在供应商里面.5.期初余额:录期初余额之前,一定要先把明细科目增加好,否则录的时候,只能录总金额吗,不能录明细金额了.这里注意讲一下:怎么录明细科目的余额,怎么录数量科目的余额,怎么录辅助项目的余额,录好之后点击“试算”.6.参数设置:凭证删除后凭证号自动整理,摘要列显示结算信息和往来信息.7.结束初始化.三、总账管理上面那些步伐都把持完成之后,接下来就可以开始做账了. 1.填制凭证:点击“总账管理”,在下面弹出的框里面,点击“填制凭证”,就会弹出一个填制凭证的界面,凭证号软件已经自动编好,这个日期要注意一下,可能你现在做的是1月份的账,可是凭证上面显示的却是6月份,这就是之前我向年夜家强调的,登录软件的时候,有一个登录日期,要记得把那个登录日期改成你要做账的那个月底,现在我们退出软件,重新进去一下,点上面那把钥匙状的按钮“注销”,把登录日期改一下.附件数就是你的原始单据数,摘要是必需要填的,自己手工填进去,科目可以选择的,双击空白的处所,或者点一下旁边的那个键盘装按钮,就可以弹出所有科目,我们再去选择自己想要的科目,这里注意演示数量核算和辅助核算的科目,以及增加科目的方法.科目选好之后,就把借方金额填进去,比如999.99元,这里有金额线,可是没有圆角分的提示,如果你觉得看不清楚的话,你可以按下F9,把金额线给去失落,这样看起来就比力清爽一点,按回车键,我们就可以跳到贷方科目上面去了,选好贷方科目之后,我们再按回车键,跳到录贷方金额的处所,然后按一下“=”那么贷方金额就不需要我们再填了,软件会自动填好.凭证填好之后,我们点击左上角的“保管”按钮,保管好了之后,我们要看前面填制的凭证,可以点击上面的“前页”、“首页”去检查,如果我们填了很多凭证之后,想要拔出一张凭证,比如我们要在第2张凭证和第3张凭证之间,拔出一张凭证,那么我就先翻到第3张凭证,然后点击“新增”旁边的那个小的倒三角形就可以了,如果我们在填凭证的时候,想看某个科目的余额,我们可以先点一下那个科目,再点击上面的“余额”按钮,就可以查出来了,再比如说,我们每个月,我们都要填一张相似的凭证,如计提折旧,可能我们每个月都要填这张凭证,而如果折旧明细比力多的话,每个月都填就比力浪费时间,这时,我们就可以点击“把持”按钮下面的那个“保管模板”,把这张凭证作为模板给保管起来,当下个月我们又要计提折旧的时候,就不用再去填一遍凭证,直接把这张模板调用出来就可以了.这个凭证填制的界面,还要很多其他的功能,年夜家在使用过程中,可以自己去检验考试一下,我这里就纷歧一讲解了.2.审核凭证:当我们这个月所有的凭证都填好之后,就可以退出填制凭证的界面了.我们看下面的那个做账流程,第二步就是“审核凭证”,其实这个步伐可以省略失落的,因为审核凭证要求换另外一个人去把持,而如果我们一个人做账的话,这一步就显很过剩,所有这一步我们就不要去做了.3.接下来往来核销,这个功能我们也不用去管它了,这个用处不年夜的.4.再接下来,就是记账了,记账就相当于我们手工上的“过账”,也就是登明细账的过程,只要记好账了,那么本月我们的总账、明细账还有报表,就全都自动生成了.我们点击“下一步”开始记账.5.结转损益:记好账之后,我们就可以结转损益了,结转损益是什么意思呢?我们知道,如果手工填凭证的话,我们到了月底,必需要把“主营业务收入”,以及那些费用类的科目,全都结转到“今年利润”这个科目下面,手工结转的话,我们还必需去核算这个月我的主营业务收入金额是几多,各种费用的发生额是几多,比力繁琐,而软件上呢,为了解决我们这一烦恼,就特地设置了“结转损益”这个功能,我们点击那个按钮之后,会弹出一个框,第一次结转的时候,我们要把“今年利润”这个科目的代码“3131”填到上面那个空格里面去,然后再点击最上面的那个“全选”按钮,最后点击最上面的那个“生成凭证”按钮,软件就会自动帮我们核算好这个月的主营业务收入金额,各种费用的金额,然后生成一张转账凭证,把那些金额全部结转到“今年利润”科目下面去.我们把这张转账凭证保管好就行了.因为这张转账凭证是没有记账的,所以我们还是要返回上一步,记账的过程,把这张凭证也给记账.这里我们就重复了“记账”这个步伐,年夜家可以放心,重复点击记账的话,那些之前已经记过帐的凭证,不会重复记账的.可是记账这个步伐每个月都把持两遍的话,确实有点过剩,所以,我们可以先结转损益,然后再一次性把所有凭证记账,这样就不用重复把持记账这个步伐了.6.期末调汇:这个是用来处置外币业务的,我们在座各位,绝年夜部份都用不到外币业务,所以这一步也是不用去把持的.7.结账:记完账之后,就暗示这个月我们的业务都已经完成了,接下来我们就可以对这个月进行结束业务的把持了,点击结账,按提示进行下一步把持...注意:结完帐之后,我们就不能对这个月再进行任何业务的把持了.如果结完帐之后,发现这个月的凭证填错了,要进行修改,应该怎么办呢?这一点我们待会再讲.每个月的做账的把持流程:填制凭证——结转损益——记账——结账,每个月我们都要依照这个流程把持下去.四、报表管理总账结完帐之后,我们就可以去生成这个月的资产负债表和利润表了.点击“报表”,再点击“资产负债表”,这个时候,资产负债表是没有数据的,我们还有进行两步把持.第一步:点击最上面的“工具”,再点击“公式取数参数”,会弹出一个框,我们选择好月份,开始期间和结束期间坚持一致,旁边的“开始日期”和“结束日期”就不要去管它,选好之后,点击“确定”;第二:点击工具下面的“重算全表”就可以了,稍后系统会提示你“报表重算胜利”,说明该月的资产负债表就已经给我们算好了,我们再点击“保管”就可以了.利润表和资产负债表的把持方法一模一样.保管好的报表,我们可以在“历史报表”里面检查获得.报表生成以后,我们就可以回到总账里面,然后开始下一个月的业务把持了,以后每个月都是这样去重复把持.五、查询往来账、总账、明细账、科目余额表、现金/银行日记账,打印凭证和账表等(注:如果凭证没有记账的话,以下的把持,都要勾选“包括未记账凭证”)1.往来账查询:总账管理→往来→客户往来总账/客户往来明细账(查询往来明细的时候,记得把“按核算项目小计”和“跨期小计”勾上),查某一个客户的话,在翻开的界面傍边,“客户”至“客户”选择相同的客户就可以了.应付账款也是同样的事理.2.总账、明细账查询:总账管理→账表→总账/明细账→选择会计期间→点查询.这里查询条件里面,有个科目级次,查询总账的时候,我们可以把级次选为1至1级;查询明细账的时候,可以把级次选为2至3级.在显示的界面上,通过科目的选择来检查分歧科目的明细账.3.科目余额表:总账管理→账表→科目余额表,如果要查某一个科目及其子科目的余额,把该科目的代码选进去,再点“查询”.4.科目汇总表:总账→凭证→科目汇总表→查询.5.现金/银行日记账:总账→出纳→现金日记账/银行日记账→选择会计期间和科目→按对方科目展开(这样日记账就比力详细)→查询.6.凭证和账表打印:总账→打印→凭证→选择要打印的月份,点击“打印”,打印账表类似.一般账表之类的,如总账和明细账,是到了年底一次性打印的.六、多栏账的设置与查询要查询多栏账,必需先在软件里面设置好哪些科目是多栏账格式的.怎么设置呢?总账→账表→科目多栏账设置→增行→选择会计科目→自动编排→保管,保管胜利后,再退出.上面设置好了之后,我们就可以查询多栏账了:总账→账表→科目多栏账→选择会计期间→选择多栏账名称→查询.七、结账后修改凭证和期初数据本月结完账之后,发现有凭证或者期初数据填错了,需要修改.怎么办呢?因为结完账之后,我们不能对该月进行任何新增、修改或删除的把持,只能进行查询的把持,所以此时要修改凭证的话,只能是先反结账,怎么把持呢?在总账管理里面——点击“结账”,在左下角,有一个反结账的按钮,点了那个按钮之后,系统要我们输入密码,这个密码就是我们登录软件时的密码,如果你登录软件的时候,没有密码,那这里也不需要填密码,直接点“下一步”,再依照提示一步一步把持.反结账之后,我们就可以找到我们要修改的凭证了.在哪找呢?在总账管理下面,点击“凭证”,我们可以看到,倒数第二项有一个“凭证管理”的按钮,我们点击那个按钮,会弹出一个查找凭证的过滤条件,选择好要修改的凭证月份,点击查询,我们会看到,就会有很多凭证列表显示出来,我们找到要修改的那张凭证,点击上面的“修改”,软件会提示“凭证已经记账,不能进行修改”,这时我们还要将这张凭证进行反记账,在上面“记账”按钮旁边有一个小的倒三角形,我们点击那个小三角形,软件会弹出一个下拉的列表,里面就有“反记账”的按钮.反记账之后,我们再点击“修改”按钮,就可以进行修改了.修改好了之后,要注意再将该张凭证进行记账,然后再对本月进行结账.如果要结账之后,要修改期初数据,那么,我们必需反结账和反记账到软件启用的那个月份,比如:软件是启用期是1月份,现在我们会计期间是11月份(会计期间怎么看呢?在软件最下面,有很多信息可以看到,登岸日期和会计期间等),现在我要修改期初数据,那我们就必需先反结账到10月份,再把10月份的凭证全部发记账(全部反记账在哪知道吗?),然后再反结账到9月份,把9月份的凭证全部反记账,这样一直反下去,直到软件最下面显示的会计期间是1月份,我们再点击“初始化”下面的“反初始化”,反初始化胜利之后,再点击“期初余额”,就可以进去修改期初数据了.修改好了之后,再结束初始化→记账→结账到11月份.。
管家婆做账基础流程

管家婆做账基础流程管家婆是一款专业的财务管理软件,拥有丰富的功能模块,可以帮助企业快速进行财务记账、报表生成等流程。
下面介绍管家婆做账的基础流程。
一、建立企业账户首先需要在管家婆中建立企业账户,包括企业名称、纳税人识别号、企业类型、开户行等信息。
完成账户建立后,可进行企业的基本设置,包括设置税种、税率、征收方式等信息。
二、录入财务凭证管家婆做账的基础流程是先录入财务凭证,包括收款凭证、付款凭证、转账凭证、银行收款单、银行付款单、现金收款单、现金付款单等。
录入凭证时需要填写凭证日期、摘要、对方科目、借方金额、贷方金额等信息。
当录入完一笔凭证后,系统会自动根据财务凭证的内容生成会计科目余额表、资产负债表、利润表等报表。
三、生成报表在管家婆中,根据会计凭证可以自动生成各种财务报表,包括会计科目余额表、资产负债表、利润表等。
会计科目余额表:反映了所有会计科目的期初余额、借方发生额、贷方发生额、期末余额等情况,方便企业查看各项账目的收支情况。
资产负债表:反映了企业的资产、负债和所有者权益的状况,是企业的重要财务报表之一。
利润表:反映了企业在一定时期内的销售收入、成本和税前利润等情况。
四、年度结账在每一年的年底,需要对管家婆中的账目进行结账。
具体流程包括:1. 核对账目:将账本中的账目与实际情况相符,确保财务数据的真实性和完整性。
2. 结转成本:将本年度的维修、保养、折旧等成本根据规定比例或方法计算,并结转到资产账户或成本账户中。
3. 制作财务报表:制作本年度的资产负债表、利润表等财务报表。
4. 结转利润:根据企业所在地区的规定,将本年度的利润结转到未分配利润账户中。
五、纳税申报在管家婆中,可以生成各种财务报表,便于用于纳税申报。
在纳税申报前,需要查看财务报表以及相关凭证是否正确,确保可以申报的评估税款一致。
支付纳税款后,还需要在管家婆中记录这笔缴纳的纳税款。
纳税申报完成后,需要将纳税资料保留备查。
总结管家婆做账包含建立企业账户、录入财务凭证、生成报表、年度结账、纳税申报等流程。
用友财务软件的做账详细流程

⽤友财务软件的做账详细流程⽤友财务软件的做账详细流程 ⽤友财务软件的做账流程你知道吗?你对⽤友财务软件的做账流程了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友财务软件的做账流程的知识,欢迎阅读。
第⼀章总帐系统初始建帐 1建帐 双击桌⾯上"系统管理"图标,选择"系统"下"注册".进⼊注册控制台界⾯.在⽤户名处输⼊"admin " 单击"确定"进⼊系统管理操作界⾯. 选择"帐套"下的"新建"—进⼊创建帐套向导①帐套信息---录⼊帐套号----录⼊帐套名称----修改启⽤会计期限---调整会计期间设置---[下⼀步]②单位信息----录⼊单位名称----录⼊单位简称----[下⼀步]③核算类型---选择企业类型---选择⾏业类型----选择按⾏业性质预置科⽬---[下⼀步]④基础信息----选择存货是否分类.客户是否分类,供应商是否分类,有⽆外币核算----完成---选择可以建⽴帐套—调整编码⽅案---调整数据精度---建帐成功----⽴即启⽤帐套—进⼊系统启⽤界⾯—选择总帐---调整启⽤⽇期. 2增加操作员 选择"权限"下"操作员"-----进⼊操作员管理界⾯----单击"增加"---录⼊操作员编号,姓名,密码(⾄少录⼊两个操作员)---退出操作员管理界⾯---浏览所有操作员—正确⽆误——退出 3操作员权限 选择"权限"下的"权限"----进⼊操作员管理界⾯—选择帐套---选择会计年度—选择⼀位操作员—选择帐套主管---选择另⼀位操作员—增加--(授权)公⽤⽬录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限. 第⼆章 ⼀.启⽤总帐 双击桌⾯上的"航天信息AisinoU3企业管理软件"图标---进⼊注册控制台-----录⼊⽤户名编号,密码---选择帐套---修改操作⽇期---确定---进⼊"航天信息AisinoU3"企业管理软件"界⾯ ⼆.总帐初始化 在基础设置下进⾏以下操作: 1 机构设置 ⽅法:部门档案---增加----录⼊部门编码----录⼊部门名称---保存职员档案---增加----录⼊职员编码----录⼊职员名称---选择所属部门 注:录⼊职员档案之前必须先增加部门,才能录⼊职员档案 2往来单位设置 ⽅法:客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置⽅法同上 3存货设置 ⽅法:存货分类、存货档案设置⽅法同上 4 财务设置 ⑴会计科⽬设置 ①新增会计科⽬—[增加]—录⼊科⽬代码—录⼊科⽬中⽂名称---选择辅助核算---确定---增加 注意问题:A、科⽬增加由上⾄下,逐级增加 B、科⽬⼀经使⽤过,增加下级科⽬时,原科⽬余额将⾃动归集⾄新增的第⼀个下级科⽬下 C、辅助核算应设置在末级科⽬上 ②修改会计科⽬ ⽅法:选择需修改科⽬单击【修改】或双击该科⽬—打开修改会计科⽬窗--【修改】激活修改内容—进⾏修改—确定—返回 注意问题:A、科⽬未经使⽤时代码和科⽬名称均可改 B、科⽬⼀经使⽤,代码不可改、科⽬名称可改 ③删除会计科⽬ ⽅法:选择需删除科⽬,单击【删除】或右键单击该科⽬—删除 注意问题:A、科⽬删除由下⾄上逐级删除 B、科⽬⼀经使⽤则不能删除 ④指定科⽬ 会计科⽬窗⼝—编辑【E】--指定科⽬—0现⾦总账科⽬—待选科⽬栏中选1001现⾦—点击">" —送⾄已选科⽬栏—0银⾏存款总账科⽬—待选科⽬栏中选1002银⾏存款—点击">"送⾄已选科⽬栏—确定 ⑵凭证类别 凭证类别窗⼝—选择记账凭证—确定—退出 注意问题:A、若⾮记账凭证则应设置限制科⽬ B、凭证类别未经使⽤可删除重新设置,⼀经使⽤不可删除 ⑶收付结算设置 结算⽅式--【增加】--现⾦结算、现⾦⽀票、转账⽀票、电汇、信汇等其他结算⽅式—每增加完毕后保存 付款条件、开户银⾏根据企业需要⾃⾏设置 在总账下进⾏以下设置 5、录⼊期初余额 ⽅法:总账---设置---期初余额---将⾦额录⼊在末级科⽬(⽩⾊)⾦额栏中—对账正确---试算平衡—退出 注意问题:A余额应由末级科⽬录⼊,上级科⽬⾃动累加余额; B使⽤⽅向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额⽅向为"贷",⽅向只能在总账科⽬调整,若经录⼊余额后需调整 ⽅向应删除余额后再调整余额⽅向. C红字余额应以负号表⽰ D辅助核算的科⽬应双击该科⽬余额栏进⼊相对的辅助核算余额窗⼝进⾏录⼊ E余额录⼊完毕应点击试算,达到余额试算平衡 F双击余额栏可修改录⼊的余额 第三章总账⽇常操作 ⼀、更换操作员 ⽅法:总账界⾯---⽂件(F)重新注册---更换⽤户名---录⼊密码—确定 ⼆、填制凭证 (1)增加凭证的⽅法:总账界⾯---填制凭证----增加----选择凭证类型—修改凭证⽇期—录⼊附单据数—录⼊好或调⽤摘要---录⼊科⽬代码(或参照)----录⼊借⽅⾦额---回车—录⼊科⽬代码(或参照)---录⼊贷⽅⾦额(或⽤"="号⾃动平衡借贷差额)--增加—保存----重复上述操作 (2)填制凭证时新增会计科⽬或客户、供应商 填制凭证时---在科⽬编码栏单击科⽬参照按扭---进⼊科⽬参照窗⼝----编辑----进⼊会计科⽬窗⼝----增加 (3)凭证修改应注意的问题: 1、系统⾃动编制的凭证号不可修改 2、制单⽇期不可跨⽉修改 3、其余内容可直接在相应错误处修改 (4)修改他⼈制单 重新注册---更换正确的制单⼈---进⼊总账—填制凭证---查找到制单⼈错误的凭证---使⽤"空格"键---系统提⽰"是否修改他⼈凭证"-----是 (5) 凭证的增⾏、删⾏ 1、使⽤增⾏可在当前光标所在分录前插⼊⼀条或多条分录 2、使⽤删⾏可将当前光标所在分录⾏删除 (6)凭证的作废、删除、断号处理 作废:填制凭证窗⼝—制单----作废或恢复 删除整理:现将凭证作废----填制凭证窗⼝----制单---整理凭证—选择作废凭证所在的会计期间---进⼊作废凭证表----全选----确定-----系统提⽰"是否还需整理凭证断号"------根据实际情况决定是否整理 三、审核凭证 更换操作员为审核⼈------进⼊总账----审核凭证---确定---确定----进⼊审核凭证窗⼝---审核---成批审核凭证------退出 四、记账 ⽅法:更换操作员为记账⼈----进⼊总账---记账---下⼀步------下⼀步-----记账---帐套启⽤⽉系统将⾃动 试算期初余额是否平衡-----若平衡---确定—系统开始记账 注意问题:1、凭证未审核不能记账 2、上⽉未结账本⽉不能记账 3、启⽤⽉的期初余额试算不平衡不能记账 五、⽉末转账 ⽅法:⽉末转账----选择期间损益结转---参照----本年利润科⽬填写"本年利润"---确定----全选---确定---⽣成⼀张记账凭证----保存---更换操作员为审核⼈(同审核凭证)-----更换操作员为记账⼈(同记账) 六、⽉末结账 ⽅法:更换操作员为记账⼈---进⼊总账---⽉末结账-----选择记账⽉份----下⼀步---对账----系统⾃动进⾏帐帐核对------对账完毕---下⼀步----查看结账报告-----下⼀步-----系统提⽰"⼯作检查完成可以结账"----结账( 出现红⾊字体不能结账) 注意问题:1、已结账⽉份不能再填制凭证 2、还有未记账凭证不能结账 3、其他⼦系统均已结账,总账才能结账 七、取消结账 总账界⾯----⽉末结账-----选择最后结账⽉份------CTRL+SHIFT+F6----录⼊帐套主管密码----确定---取消 ⼋、恢复记账前状态 总账界⾯----总账---期末---对账---打开对账窗⼝----CTRL+H----系统提⽰"恢复记账前状态被激活"---确定-----退出对账窗⼝-----凭证----恢复记账前状态---恢复最近⼀次记账前状态或恢复末⽉初记账状态----确定-----录⼊帐套主管密码----确定 注意:取消审核凭证必须和审核凭证同为⼀⼈ 九、查询账簿 企业可根据⾃⾝的需要在界⾯下⽅通过"我的⼯作台"设置需要的账簿,在"现⾦银⾏"和"往来管理" 界⾯可以查询到相应的账簿,并通过"打印"按扭打印出相关的账簿. ⼗、账务数据的备份 1、备份计划的设置 双击桌⾯上的"系统管理"图标---进⼊系统管理界⾯-----⽂件-----注册----⽤户名处录⼊ADMIN----确定-----进⼊系统管理界⾯------系统----设置备份计划-----进⼊备份计划设置界⾯-----增加-----录⼊计划编号----计划名称、发⽣频率、开始时间、保留天数、备份路径等----选择帐套号----增加----退出 2、帐套备份 系统管理界⾯----帐套---备份----选择需要备份数据的帐套号-----确定—系统⾃动压缩拷贝---选择备份⽬标------选择备份数据应放的⽂件夹------确定----系统提⽰备份完毕-----确定 第四章财务报表的使⽤ 在航天信息AISINOU3企业管理软件界⾯单击"财务报表"------进⼊财务报表界⾯-----⽂件----新建---选择模块分类下的⾏业性质(需同新建帐套时的⾏业性质)-----选择"资产负债表"---确定----进⼊"资产负债表"界⾯----在左下⾓"格式"下-----录⼊"编制单位"-----再单击"格式"转变成"数据"时系统提⽰"是否整表重算"------单击否-----数据-----帐套初始-----选择所需要的帐套号和正确的会计年度----确定----数据-------关键字---录⼊-----填写正确的年⽉⽇-----确定----系统提⽰"是否整表重算第⼀页"-----单击"是"-------系统⾃动⽣成报表-----在⽂件下可以保存,也可以⽣成EXCEL表 注:利润表和其他报表同上操作 拓展:⼀般纳税⼈做账流程 ⾸先来了解财务流程是⾮常有必要的。
软件和技术服务公司账务处理流程

软件和技术服务公司账务处理流程A\做账流程:收集单据-->整理单据-->填写凭证-->汇总凭证-->登账-->结账报税流程:上月末发票认证-->本月金税卡抄税-->本月IC卡报税-->本月增值税申报B\1、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细帐、现金日记账和银行存款日记账。
3、月末,编制计提、结转的记账凭证。
4、对所有记账凭证编制记账凭证汇总表。
5、根据记账凭证汇总表登记总账。
6、结帐、对帐。
7、编制会计报表。
8、定期进行资产清查。
C\一、大致流程:1、根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制记账凭证汇总表5、根据记账凭证汇总表登记总账。
6、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和损益表。
二、具体内容:1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡,保证记录记算不出错),每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧,待摊费用的摊销等,若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧,这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加,实际是地税这一块。
就是提取税金及附加,有城建税,教育费附加等,有税务决定。
3、月末编制完科目汇总表之后,编制两个分录。
第一个分录:将损益类科目的总发生额转入本年利润,借主营业务收入(投资收益,其他业务收入等)贷本年利润。
第二个分录:借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加,其他业务成本等)。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税,如果在贷方则说明盈利需交所得税,计算方法,所得税=贷方差额*所得税税率,然后做记账凭证,借所得税贷应交税金--应交所得税,借本年利润贷所得税(所得税虽然和利润有关,但并不是亏损一定不交纳所得税,主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数,如果是正数就要计算所得税,同时还要注意所得税核算方法,采用应付税款法时,所得税科目和应交税金科目金额是相等的,采用纳税影响法时,存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。
金蝶做账流程

金蝶做账流程金蝶做账流程主要包括以下几个步骤:1. 建立账套在金蝶软件中,首先需要建立一个账套,包括企业的基本信息、会计科目设置、期初余额等。
建立账套的过程中,要根据企业的实际情况进行设置,保证账套的准确性和适应性。
2. 设置会计科目建立账套后,需要设置会计科目。
会计科目是对企业经济业务进行分类和登记的基础,根据企业的业务情况,可以设置资产类、负债类、权益类、成本类、损益类等多个科目类别,并在每个科目类别下设置相应的子科目。
3. 录入凭证在金蝶软件中,凭证是对企业经济业务进行登记和记录的基本单元。
凭证包括借方和贷方两个部分,每个部分可以录入多个科目和相应的金额。
在录入凭证时,需要根据企业的实际交易进行选择科目,填写金额和相关摘要信息,确保凭证的准确性和完整性。
4. 生成报表在录入凭证后,可以通过金蝶软件生成各种财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表可以直观地反映企业的财务状况和经营情况,为企业的管理决策提供依据。
5. 进行月末结账每个月末,需要进行月末结账操作,包括结转损益、计提折旧和摊销、计提税费等。
结账操作可以将当月的财务交易和核算结果进行汇总和处理,为下个月的会计工作提供准确的基础数据。
6. 进行年末结账每年末,需要进行年末结账操作,包括结转利润、调整期末余额等。
年末结账操作是对全年的财务数据进行汇总和处理,为编制年度财务报表和做税务申报提供准确的数据。
7. 做税务申报在金蝶软件中,可以根据企业的会计数据自动生成税务申报表,并进行核对和调整,确保申报的准确性和合规性。
税务申报表包括增值税申报表、所得税申报表等,根据当地税务规定进行填报和报送。
总之,金蝶做账流程包括建立账套、设置会计科目、录入凭证、生成报表、月末结账、年末结账和税务申报等步骤,通过金蝶软件的支持,可以提高做账的准确性和效率,为企业的财务管理提供有力的支持。
用友U8完整财务软件做账流程

用友U8完整财务软件做账流程用友U8是一款全面的财务软件,包含了会计核算、财务管理、资产管理等多个模块。
下面是使用用友U8做账的详细流程。
1.创建账套:在使用用友U8做账之前,首先需要创建一个账套。
在账套中定义会计科目、科目类别、期间、币种、凭证字等基本设置。
2.新建凭证:在用友U8中,每一次业务操作都需要进行凭证的录入。
新建凭证时需要选择凭证字、会计期间、币种等信息,然后逐笔录入借贷金额和科目,填写摘要等凭证内容。
3.审核凭证:在凭证录入完成后,需要进行凭证的审核。
审核凭证时,系统会进行凭证的合法性检查,如检查借贷方是否平衡、科目是否存在等。
审核通过后,凭证即可生效,不能再进行修改。
4.查询凭证:用户可以根据需要查询已经录入和审核的凭证。
用友U8提供了多种查询方式,包括按照日期、凭证字、科目等进行查询。
5.编制报表:用友U8提供了多种财务报表的编制功能,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
用户可以根据需要选择报表日期和报表格式,系统会自动根据凭证数据生成相应的报表。
6.期末处理:在每个会计期间结束后,需要进行期末处理。
期末处理包括结转损益、结转资产折旧、计提所得税等。
用友U8提供了自动结转功能,用户只需设置相应的参数,系统即可自动生成相应的会计凭证。
7.财务报表分析:在做完账之后,用户可以进行财务报表的分析。
用友U8提供了多种分析功能,包括比较分析、趋势分析、比率分析等。
用户可以根据需要选择相应的分析方法,从而了解企业的财务状况和经营情况。
使用用友U8做账可以提高财务数据的准确性和处理效率,减少错误和重复工作。
但是在使用过程中需要注意凭证的录入规范和准确性,及时审核凭证和处理异常情况,确保账务的准确性和合规性。
完整的财务软件做账流程

完整的财务软件做账流程第一章 系统初始建账1、建账双击桌面上“系统管理”图标,选择“系统”下“注册”。
进入注册控制台界面,在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步];②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步];③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步];④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→即将启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。
2、增加操作员选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号,姓名,密码(至少录入两个操作员)→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限①普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②账套主管权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户:XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可注:账套主管拥有该账套所有权限第二章 财务基础设置用友通(T3)→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分②客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注:A、客户档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按客户的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做③供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分④供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注:A、供应商档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按供应商的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做3、财务①会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中(现金与银行存款)→确定注:若某些科目涉及辅助核算,在新增时将各对应辅助核算选上即可②凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式(通常选择“记账凭证”)→确定→退出③项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或者浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行第三章 账务处理一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注:A、若某些科目有设置辅助核算,录入数据时,须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初(例:2022年1月),此时的期初余额为2022年12月底余额C、若系统启用期为年中(例:2022年9月),此时的期初余额为2022年8月底余额,须将2022年1月--8月的累计借方、累计贷方录入,而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总账系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号(例:001)→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。
账无忧做账流程

账无忧做账流程账无忧是一款专业的财务会计软件,能够帮助企业实现财务数据的快速录入、准确统计和自动生成财务报表,极大地提高了企业的财务工作效率。
下面将介绍账无忧的做账流程,帮助大家更好地了解和使用这款软件。
首先,打开账无忧软件,进入主界面。
在主界面上,可以看到“录入凭证”、“查询凭证”、“生成报表”等功能模块,这些功能模块是我们在做账过程中经常会用到的。
接下来,我们需要进行凭证录入。
点击“录入凭证”模块,进入凭证录入界面。
在这个界面上,我们可以选择凭证的类型,比如收入凭证、支出凭证、转账凭证等。
根据实际情况选择凭证类型,并填写凭证的相关信息,比如日期、摘要、科目、借贷金额等。
在填写凭证的过程中,需要注意凭证的准确性和完整性,确保凭证录入的准确无误。
凭证录入完成后,我们可以进行凭证查询。
点击“查询凭证”模块,进入凭证查询界面。
在这个界面上,我们可以根据日期、凭证类型、摘要等条件进行凭证的查询和筛选,快速找到需要的凭证信息。
通过凭证查询,可以方便地查看和核对凭证信息,确保财务数据的准确性和真实性。
接着,我们可以进行报表生成。
点击“生成报表”模块,进入报表生成界面。
在这个界面上,我们可以选择需要生成的报表类型,比如资产负债表、利润表、现金流量表等。
根据实际需要选择报表类型,并进行报表的生成和查看。
通过报表生成,可以直观地了解企业的财务状况和经营情况,为企业的决策提供重要参考依据。
最后,我们需要进行财务报表的导出和打印。
在报表生成界面上,我们可以选择导出报表的格式,比如PDF、Excel等,也可以选择打印报表。
通过财务报表的导出和打印,可以方便地进行报表的保存和传递,满足企业内部管理和外部沟通的需要。
以上就是账无忧的做账流程,通过这个流程,我们可以快速、准确地完成财务数据的录入、统计和报表生成,极大地提高了企业的财务工作效率。
希望以上内容能够帮助大家更好地了解和使用账无忧软件,提升财务管理水平。
金蝶软件做账流程

金蝶软件做账流程金蝶软件做账流程随着信息化的发展,越来越多的企业开始采用金蝶软件做账,以提高账务处理的效率和准确性。
金蝶软件做账是一种将传统的手工记账方式转化为电子化的账务处理方式,大大简化了会计工作的繁琐性,提高了工作效率。
接下来,本文将详细介绍金蝶软件做账的流程。
第一步:账簿设置在使用金蝶软件做账之前,首先需要进行账簿设置。
包括建立凭证字号、科目设置、科目余额初始化、科目类别设置等。
通过对账簿的设置,可以使得金蝶软件能够根据企业的实际情况进行准确的账务处理。
第二步:录入凭证凭证是做账的基本单元,录入凭证是做账的第一步。
在金蝶软件中,可以通过手工录入、导入Excel等多种方式录入凭证。
录入凭证时,需要填写凭证号、日期、摘要、科目等信息,并正确核对金额和借贷平衡。
第三步:审核凭证在录入凭证完成后,需要进行凭证的审核。
金蝶软件提供了多种审核方式,包括人工审核、财务主管审核等。
审核凭证的目的是确保凭证的准确性和合规性,避免因为错误或遗漏导致的账务错误。
第四步:生成报表金蝶软件做账的优势之一是可以根据录入的凭证自动生成各种报表。
根据企业的需求,可以生成资产负债表、利润表、现金流量表等各种财务报表,并可以根据需要进行打印和导出。
第五步:结账结账是做账的最后一步,也是最重要的一步。
结账时,需要根据企业的账务处理政策和法律法规来进行相关操作,包括生成结账凭证、结转损益、计提税金与利息、生成税务报表等。
结账的目的是使得企业的账务得以圆满落实,同时也具备法律合规性。
第六步:备份与存档为了确保账务数据的安全性和完整性,金蝶软件做账流程中需要定期进行数据备份和存档。
通过备份和存档,可以在必要时恢复数据,并确保数据的稳定性和可追溯性。
通过以上六个步骤,金蝶软件做账流程完成。
金蝶软件的做账流程简单明了,方便快捷,提高了企业的账务处理效率和准确性。
对于那些想要精确掌握企业财务状况,并提高经营决策能力的企业来说,使用金蝶软件做账是一个很好的选择。
A3财务软件操作流程

一、账套管理步骤:开始—程序—浙江爱信诺航天信息—系统服务—点击“账套管理”,用户名:init,密码:system,注意都就是大小写有区别,这里都就是小写。
账套管理主要有两个功能:1.就就是新建账套,每个公司一个账套。
怎么创建呢,点击左上角得创建按钮,弹出一个框,把账套号与账套名称给填进去,账套号数字去表示,5位数以内并且不重复就行,比如1,2,3,或者001,002,003等等,账套名称就就是公司得名字,下面那个数据库名称,我们就不要填了,软件会自动填好。
2.就就是用来备份数据,我们软件有自动备份得功能,不过要自己设置一下,怎么设置呢,大家瞧一下,上面有一个设置得按钮,点一下那个按钮,会弹出一个框,在倒数第二个空格有一个备份目录,就就是把备份得数据保存在哪里。
您可以在D盘,或者E盘里面新建一个文件夹,名字就叫“A6财务软件自动备份”,然后备份目录就选那个文件夹。
每天中午12点,只要您电脑就是开机状态,那么软件就会自动备份。
创建好了账套,设置好了备份得目录,我们就可以退出这个账套管理了,其她得所有操作,都不就是在这里,所以平时除非我们有新得单位,否则就不需要去账套管理里面操作了。
二、初始化步骤登录桌面上“A3 E票通”。
用户名:admin 密码:admin1,这里也都就是小写,密码后面就是数字1,这个用户名与密码与上面建账套得用户名与密码不一样,上面那个就是建账人用得,而这个呢则就是做账人用得,所以大家不要混淆,新得单位第一次进去做账,必须要用我们这个用户名与密码,进去之后,才能修改。
注意登录日期!进去之后,还不能马上开始做账、填凭证,还要进行初始化得基础设置:1.用户新增:左侧栏最下面,“我得系统”—系统管理—用户新增,账户可以就是您自己名字得第一个字母,也可以就是数字,只要您方便记忆就可以了。
因为这个账户,就就是以后您自己登录时要填得数据了,用户名称就就是您自己得名字。
这里要注意两点,账号生效日期与分配角色。
金蝶做账流程

金蝶做账流程金蝶做账流程是指利用金蝶财务软件进行企业会计核算和财务管理的一系列操作流程。
金蝶财务软件是一款专业的财务管理软件,能够帮助企业实现财务数据的准确记录、及时汇总和分析,提高财务管理效率,确保财务数据的真实性和准确性。
首先,进行基础数据设置。
在使用金蝶财务软件进行做账之前,需要进行基础数据的设置,包括建立企业档案、科目设置、往来单位设置、部门设置、员工设置等。
这些基础数据的设置对后续的做账工作具有重要的影响,需要确保设置的准确性和完整性。
其次,进行凭证录入。
凭证是财务会计的记录单元,是反映企业经济业务活动和财务状况的主要记录工具。
在金蝶财务软件中,可以通过凭证录入功能进行各种业务活动的凭证录入,包括收款、付款、转账、费用报销等。
在录入凭证时,需要确保凭证的准确性和完整性,避免出现错漏。
接下来,进行账簿处理。
账簿是财务会计的主要记录工具,包括总账、明细账、日记账等。
在金蝶财务软件中,可以通过账簿处理功能进行各种账簿的处理,包括科目余额查询、科目明细查询、科目汇总查询等。
通过账簿处理,可以及时了解企业的财务状况和经营情况,为管理决策提供重要的依据。
然后,进行报表输出。
报表是财务会计的主要输出工具,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
在金蝶财务软件中,可以通过报表输出功能进行各种报表的输出,包括按照会计期间、科目范围、往来单位等条件进行报表输出。
通过报表输出,可以及时了解企业的财务状况和经营情况,为管理决策提供重要的依据。
最后,进行结账处理。
结账是财务会计的重要环节,是对企业财务数据进行定期结算和汇总的过程。
在金蝶财务软件中,可以通过结账处理功能进行各种结账的处理,包括月末结账、年末结账、科目结转、损益结转等。
通过结账处理,可以确保企业财务数据的真实性和准确性,为企业的财务管理提供重要的保障。
综上所述,金蝶做账流程包括基础数据设置、凭证录入、账簿处理、报表输出和结账处理等一系列操作流程,能够帮助企业实现财务数据的准确记录、及时汇总和分析,提高财务管理效率,确保财务数据的真实性和准确性。
金蝶软件做账流程

金蝶软件做账流程金蝶软件是一款非常适合中小企业的财务软件,可以帮助企业实现高效准确的做账流程。
下面我将为大家介绍金蝶软件的做账流程。
首先,金蝶软件的做账流程以建账为起点,企业需要先建立账簿。
在建账过程中,需要输入企业的基本信息,如企业名称、纳税人识别号等。
建账完成后,系统会自动生成相应的账户科目。
接下来,就是凭证录入的环节。
凭证录入是金蝶软件做账流程的核心步骤之一。
企业需要根据实际业务情况,录入每一笔经济交易的凭证。
凭证录入时,需要选择对应的科目,并填写凭证号、日期、摘要、借方金额和贷方金额等信息。
金蝶软件会自动计算借贷差额,确保凭证录入的正确性。
凭证录入完成后,就可以进行凭证审核了。
凭证审核是为了审查和核对录入凭证的正确性,避免错误数据进入财务系统。
在金蝶软件中,凭证审核分为初审和复审两个环节。
初审人员会对凭证进行初步审核,确定凭证的正确性。
复审人员会对初审过的凭证进行复核,确保凭证的完整和准确。
凭证审核通过后,进入到账簿的生成和报表的打印。
金蝶软件可以根据凭证数据自动生成账簿,包括总账、科目余额表和明细账等。
这些账簿可以帮助企业及时掌握财务状况,进行财务分析和决策。
此外,金蝶软件还提供了各种财务报表的打印功能,如资产负债表、利润表和现金流量表等,方便企业进行财务汇报和申报。
最后,金蝶软件还提供了做账流程的完善和管理功能。
用户可以通过软件的权限设置,确定不同员工在做账流程中的操作权限,保证财务数据的安全性。
此外,金蝶软件还提供了备份和恢复数据的功能,确保财务数据的可靠性。
总的来说,金蝶软件的做账流程非常清晰高效,并且提供了丰富的财务报表和管理功能,帮助企业实现准确高效的财务管理。
无论是新手还是专业财务人员,都可以通过金蝶软件轻松进行做账工作,大大提高企业的财务管理水平。
金蝶财务软件做账详细流程

金蝶财务软件财税实操
财务软件做账流程
选择软件→建立账套→设置科目和辅助核算→录入期初余额→设置凭证种类录入凭证→生成或录入期末结转凭证→审核凭证→记账→结账→生成财务报表。
接下来分步讲解:
选择财务软件可以从以下几个方面考虑:
1.单用户(单机)、多用户(网络)、本地财务软件、在线财务软件的选择。
2.对模块的需求。
你企业需要什么样的模块,是否需要决策分析功能等。
3.服务的重要性。
4.与客户、合作伙伴的兼容。
不同财务软件之间,基本可以兼容,但各自在细微功能方面还是有区别,所以你最好选择与你的客户相同的,便于业务往来。
建立账套时需要设置账套名称、会计制度、建账时间、人员设置、纳税性质。
除了会计制度大家可能不知道如何选择,其他的按照实际情况进行填写即可。
金蝶一个完整做账过程

金蝶一个完整做账过程1. 引言金蝶是一家知名的企业管理软件提供商,尤其擅长财务会计方面的解决方案。
金蝶软件提供了一套完整的做账过程,帮助企业进行财务核算和报表生成。
本文将介绍金蝶一个完整的做账过程。
2. 开始做账2.1 创建账簿在金蝶软件中,首先需要创建账簿。
账簿是财务会计的基础,用于记录企业的财务活动和交易。
在创建账簿时,需要填写企业的基本信息,例如企业名称、纳税人识别号等。
创建账簿后,系统会自动为企业生成一个账簿编号。
2.2 设定账户在金蝶软件中,账户是用来记录企业的资金流动的。
在开始做账之前,需要设定企业的账户。
账户的设定包括账户名称、账户类型和账户余额的录入等。
金蝶软件提供了一些常见的账户类型供用户选择,例如现金账户、银行存款账户等。
2.3 设定科目科目是财务会计中用来分类和组织账务的基本单位。
在金蝶软件中,用户可以根据企业的实际需求设定科目。
科目的设定包括科目编号、科目名称和科目类别等。
金蝶软件提供了一些常见的科目类别供用户选择,例如资产类、负债类、所有者权益类等。
2.4 登记凭证凭证是记录企业财务交易的一种证明。
在金蝶软件中,用户可以通过登记凭证来记录企业的财务交易。
凭证的登记包括凭证日期、摘要、科目和金额等信息。
金蝶软件提供了一种便捷的方式,用户可以通过导入银行对账单或其他凭证来自动获取凭证信息。
3. 查询会计报表3.1 总账查询总账是记录企业所有账户的账目的汇总表。
在金蝶软件中,用户可以通过总账查询功能来查询企业的总账信息。
总账查询功能可以按照时间范围、科目和账簿等条件进行查询。
查询结果会以表格的形式显示,用户可以查看总账的各项信息。
3.2 科目余额表查询科目余额表是记录企业各个科目余额的表格。
在金蝶软件中,用户可以通过科目余额表查询功能来查询企业的科目余额信息。
科目余额表查询功能可以按照时间范围、科目和账簿等条件进行查询。
查询结果会以表格的形式显示,用户可以查看各个科目的余额信息。
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房地产企业会计财务处理流程房地产企业开发项目的发生的所有开发费用都在“开发成本”下核算。
开发成本下一般设置以下明细科目:房地产企业会计财务处理流程、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费以及开发间接费用这几个明细核算跟商品房开发有关的所有费用支出。
取得的借款在其他应付款按单位明细核算,取得的银行贷款在长短期借款里核算,借款和银行贷款的利息支出计入开发间接费中。
一般房地产投入资本达到总投资的一定比例就可以预售商品房了,而预售的房款在预收账款里核算。
在客户用预收款发票换正规的商品房销售发票的时候,把从预收账款中的收入结转计入销售收入,同时把比例从开发成本中结转销售成本,还有把应交税金中借方预缴的税金一并结转到销售税金及附加。
房开企业是按预收账款和销售收入预缴所有的税金(营业税,城建税,教育费附加,地方教育费附,印花税、土地增值税和企业所得税)的,等整个开发项目完成以后,在做土地值税和企业所得税的项目汇算清缴的。
一、关于售房的财务核算。
房地产开发企业营业收入包括土地转让收入、商品房销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入,以及其他业务收入。
确认为营业收入的实现。
房地产开发企业开发的土地、商品房在移交后,将结算帐单提交买方并得到认可时,确认为营业收入的实现;代建房屋及代建其他工程,在工程竣工验收办妥交接手续,价款结算帐单经委托单位签证后,确认为营业收入的实现;出租房屋按合同、协议约定的承租方付租日期应付的租金,确认为营业收入的实现。
1、以赊销或分期收款方式销售的开发产品,以本期收到的价款或按合同约定的本期应收款,确认为营业收入的实现。
2、企业发生的产品销售退回、折让或折扣,冲减销售收入。
3.对土地和商品房采取分期收款销售办法的,可按合同规定的收款时间分次转入收入。
企业实现的经营收入,应按实际价款记账。
本期实现的经营收入,借记“应收账款 ...一、由于房地产开发企业生产周期长,一般在工程竣工后进行收入和成本的结转。
二、收入帐务处理1、收到房屋首付、银行按揭款借:银行存款(或现金)贷:预收帐款--商品房2、工程完工结转收入借:经营收入贷:预收帐款--商品房3、将收入转入利润借:经营收入贷:本年利润三、成本帐务处理1、发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费、建安费、公共配套设施费时。
借:开发成本贷:银行存款(或现金)2、工程竣工借:开发产品贷:开发成本3、结转成本借:经营成本贷:开发产品4、将成本转利润借:本年利润贷:经营成本四、以上是房地产企业成本、收入的结转方法。
五、你单位发生的成本支出在建工程挂着。
1、成本科目用错。
2、由于工程已完工,调整开发成本明细核算会有很大的工作量。
所以,为了简便核算,直接将在建工程科目转出借:开发产品--住宅、办公楼贷:在建工程3、结转成本借:经营成本贷:开发产品--住宅、办公楼4、结转利润借:本年利润贷:经营成本我按资产负债成本费用分类说明:1、资产类主要会计科目核算:(1)现金从银行提取现金借:现金贷:银行存款支取现金或是预支现金借:其他应收账——XX成本类或材料类科目贷:现金(2)银行存款(3)应收账款:主要是核算在开发经营过程中,转让和销售开发产品,提供出租房屋和提供劳务,而向购买、接受和租用单位或个人收取的款项。
①出售租赁商品房而应收取的未收到的款项(所附原始单据:购方协议销售发票或出租发票)借:应收账款——XX公司或个人贷:主营业务收入②出让材料而应收取的未收款项借:应收账款——XX公司贷:其他业务收入收回款项时:借:银行存款贷:应收账款(4)坏账准备:确定无法收回的应收账款而计提的坏账损失,主要有两种核算方法:一种直接转销法,二是备抵法提取坏账准备金借:管理费用贷:坏账准备发生坏账时借:坏账准备贷:应收账款收回已转销的应收账款借:应收账款贷:坏账准备借:银行存款贷:应收账款(5)应收票据:指房地产开发企业因转让、销售开发产品而收到的商业汇票。
销售商品房而收到的商业汇票借:应收票据——XX公司贷:主营业务收入商业汇票到期:若为无息商业汇票(所附单据:销售发票、双方协议)借:银行存款贷:应收账款若为有息商业汇票借:银行存款贷:应收票据——XX公司财务费用(6)预付账款:是指房地产开发企业按照合同预付给承包单位的工程款和备料款,分别设置“预付承包单位款”和“预付供应单位款”两个明细科目。
①预付给承包单位的工程款和备料款(所附单据:付款申请书、付款单)借:预付账款——预付承包单位款贷:银行存款拔付承包单位抵作备料款的材料借:预付账款——预付承包单位款贷:库存材料企业与承包单位按月或是按季进行工程结算时(所附单据:工程价款结算单)借:开发成本贷:应付账款——应付工程款同时,从应付的工程款中扣回预付的工程款和备料款借:应付账款——应付工程款贷:预付账款——预付承包单位款用银行存款补付余额借:应付账款——应付工程款贷:银行存款②预付给供应商的材料价款借:预付账款——预付供应单位款贷:银行存款材料验收入库,用预付款抵扣应付款借:应付账款——应付购货款贷:预付账款——预付供应单位款用银行存款补付余额借:应付账款——应付购货款贷:银行存款(7)材料采购:主要是核算企业购入各种物资的采购成本。
包括购入材料设备的买价、运杂费、流通坏节的税金,月终分配的采购保管费和材料成本差异。
(8)采购保管费:主要核算采购保管人员的工资、福利费、办公费、交通差旅费、折旧费、维修费、低值易耗品摊销、劳动保护费、检验试验费等(9)材料成本差异:主要用来核算实际成本与计划成本之间的差异。
(10)库存材料:用来核算各种为库存材料的计划成本或实际成本(11)库存设备:用来核算企业用于开发工程的各种库存设备的实际成本①购入设备,支付买价、代垫的运杂费、采保费(所附凭证:代垫费用交付单、销售发票、付款单)借:材料采购——设备采购贷:银行存款计算与分配的采保费(所附凭证:计算的采保费用固定表格)借:材料采购——设备采购贷:采购保管费采购保管费的计算公式如下:采购保管费的实际分配率=材料实际发生的采保费/本月购入材料实际发生的买价和运杂费某种物资应分摊的采购保管费=实际买价和运杂费*分配率材料验收入库(所附单据:入为单、设备管理单)借:库存设备贷:材料采购②订购设备与材料,所发生的买价与动杂费、税款(所附单据:购货发票、提货单、银行单据、运输费单据)借:预付账款贷:银行存款设备到达验收入库借:材料采购——设备采购贷:应付账款——应付购货款冲减预付的设备货款借:应付账款——应付供货款贷:预付账款支付余下应付的设备材料采购款借:应付账款贷:银行存款③设备和材料发出,领用设备进行安装,用作房屋建设(所附凭据:发出材料汇总表、设备出库单)借:开发成本——房屋开发贷:库存设备销售积压设备(所附单据:设备出库单、银行单据、销售发票)借:银行存款贷:其他业务收入结转成本借:其他业务成本贷:库存设备(12)委托加工材料:主要是核算委托外单位加工的各种材料的实际成本。
应与加工单位签订加工合同。
发出材料,委托外单位加工借:委托加工材料贷:库存材料材料成本差异加工完后验收入库借:委托加工材料贷:银行存款借:库存材料——XX材料贷:委托加工材料(13)低值易耗品:是指未达到固定资产标准的劳动材料。
如:工具、器具、玻璃器皿等自营工程领用生产工具,一次性摊销计入成本费用借:开发间接费用贷:低值易耗品仓库领用工具一批,用五五摊销法:借:待摊费用贷:低值易耗品借:采购保管费贷:待摊费用(14)开发产品:是指企业已经完成全部开发过程并验收合格,可以按照合同的条件移交购货单位,或者可以作为商品对外销售的产品,包括开发完工的建设场地、房屋、配套设施和代建工程等企业开发的产品,在竣工验收时借:开发产品贷:开发成本对外销售转让的开发产品,月份终了按时结转开发成本借:主营业务成本贷:开发产品(15)分期开发产品:应根据分期销售合同进行结算,可以根据需要设置“分期收款开发产品备查账”。
借:主营业务成本贷:分期收款开发产品(16)出租开发产品:是指利用开发完成的土地和房屋,进行商业性出租的一种经营活动。
主要是通过收取租金的形式实现的。
应下设“出租产品”“出租产品摊销”两个明细科目出租土地或是房屋时借:投资性房地产——出租产品贷:开发产品租金收入:借:银行存款或应收账款贷:主营业务收入(17)周转房:是指企业用于安置拆迁居民周转使用,下设“在用周转房”和“周转房摊销”两个明细科目开发的用于安装居于拆迁的周转房,按实际搭建的成本借:周转房——在用周转房贷:开发产品——房屋按月计提的周转房摊销借:开发成本或开发间接费用贷:周转房——周转房摊销其间发生的维修费用,如果金额不大借:开发成本或开发间接费用贷:银行存款如果金额较大的借:待摊费用或长期待摊费用贷:银行存款最后再分次摊入到有关成本费用科目(18)固定资产(需安装及自建的,先计入在建工程科目)①购入的固定资产(所附原始凭证:运杂费专用发票、现金支出凭单、银行单据、购货发票等)借:固定资产贷:银行存款购入需要安装的固定资产借:固定资产购建支出贷:银行存款支付安装费用借:固定资产购建支出贷:银行存款安装完毕交付使用时借:固定资产贷:固定资产购建支出②自制自建的固定资产(所附单据:移交使用单、工程结算单)支付的土地征用费及堪设计费借:固定资产购建支出贷:银行存款领用材料时借:固定资产购建支出贷:库存材料分配建筑工人工资和福利费借:固定资产购建支出贷:应付职工薪酬应付职工薪酬完毕建筑交付使用借:固定资产贷:固定资产购建支出③其他单位投资转入的固定资产(所附单据:投资证明、合同)借:固定资产贷:实收资本累计折旧④改扩建的固定资产(所附单据:扩建通知单)借:固定资产——未使用固定资产贷:固定资产——生产生用固定资产残料变卖时借:银行存款贷:固定资产购建支出支付扩建工程款时借:固定资产购建支出贷:银行存款工程竣工时(所附单据:工程竣工结算单)借:固定资产——未使用固定资产贷:固定资产购建支出交付使用时借:固定资产——生产用固定资产贷:固定资产——未使用固定资产(19)无形资产:企业长期使用而没有实物形态的资产,包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权.2、负债的主要会计科目的核算(1)应付账款:因购买材料物资或接受劳务应付给供应单位的款项支付给承包单位转来的工程价款结算预支单借:开发成本贷:应付账款以预支款抵冲应付款时借:应付账款贷:预付账款补付其余款时借:应付账款贷:银行存款(2)预收账款:按照规定合同或协议向购房单位或个人收取的购房定金。
以及代建工程收取的代建工程款收到预付款时借:银行存款贷:预收账款——预收代建工程款提交工程价款结算单时借:应收账款贷;主营业务收入借:预收账款——预收代建工程款贷:应收账款收回全部余款借:银行存款贷:应收账款(3)应付职工薪酬开出现金支票,发放工资借:现金贷:银行存款借:应付职工薪酬贷:现金结转代扣款项借:应付职工薪酬贷:其他应收款——代扣水电费代扣房租月末分配工资费用借:开发成本(建安)开发间接费用(开发项目现场)销售用费(销售机构)管理费用(行政管理部门)采购保管费(采购部门)管理费用——劳动保险费(长期放假员工)应付职工薪酬(医务人员)(4)应付职工薪酬(按工资总额的14%计提)借:开发成本(建安)开发间接费用(开发项目现场)销售用费(销售机构)管理费用(行政管理部门)采购保管费(采购部门)贷:应付职工薪酬用现金支付福利费时借:应付职工薪酬贷:现金(5)应交税费:核算应向国家交纳的各项税金,主要包括(营业税、城市维护建设税、固定资产调节税、所得税、房产税、车船使用税、土地使用税各种税种)月末按照实现的经营收入计算应交税费借:营业税金及附加贷:应交税费——应交营业税——应交城市维护建设税月末按照实现的其他业务收入计算出应交纳的税金借:其他业务成本贷:应交税费——应交营业税——应交城市维护建设税月末如按规定计算当月应交纳的房产税、车船使用税借:管理费用贷:应交税费——房产税——车船使用税——土地使用税月末计算的所得税借:所得税贷:应交税费——应交所得税实际交纳的税金借:应交税费——XX税贷:银行存款(6)其他应交款:核算向国家交纳的教育费附加以及其他应交款月末按规定提取教育附加借:营业税金及附加贷:其他应交款——教育费附加3、成本、费用主要会计科目核算(1)开发成本:如能确定核算对象的,直接计入“开发成本”,主要包括:土地征用及拆迁补偿费(土地征用费、耕地占用税、劳动力安置费);前期工程费(规划、设计、项目可行性研究、水文、地质、测绘、“三通一平”);基础设施费(小区道路建设、供水、供电、供气、排污、排洪、通讯、照明、环卫、绿化);建筑安装工程费(支付给承包单位的建筑安装工程费);公共配套设施费(居委会、派出所、幼儿园、消防、锅炉房、水塔、自行车棚、公共厕所等设施支出),分别设置“土地开发”与“配套设施开发”“房屋开发”设置二级明细。