公司财务状况检查分析表
财务状况分析表_文秘知识
财务状况分析表
财务状况分析表项评核次检讨项目检讨良可差1投入资本□有资本不足□投资事业过多□增资困难□资本不足2资金冻结□严重□尚可□轻微3利息负担□高□中□低4设备投资□过多未充利用□可，充分利用□设备不足□设备陈旧5销售价格□好□尚有利润□差6销售量□供不应求□供求平衡□竞争历害□销售差7应收款□赊销过多□尚可□甚少8应收票据□期票过多□适中□支票甚少9退票坏帐□甚多□尚可□差10生产效率□高□尚可□差11附加价值□低□尚可□高12材料库存□多□适中□短13采购期□过长□适中□短14耗料率□高□中□理想15产品良品率□低□中□高16人工成本□高□适中□低17成品库存□高□中□低18在制品库存□高□中□低
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财务状况分析表
财务状况分析表财务状况分析表是一种用于评估企业财务健康状况的重要工具。
通过分析财务状况分析表，可以更好地了解企业的财务状况，判断企业的偿债能力、运营能力和盈利能力等方面的情况。
本文将以某公司为例，对其财务状况进行分析。
资产负债表是财务状况分析表中的重要组成部分，用于反映企业资产、负债和所有者权益的情况。
首先，我们来分析公司的资产情况。
在资产方面，公司的流动资产主要包括货币资金、短期投资、应收账款和存货等。
通过对这些数据进行比较，可以了解到公司的流动资金状况和应收账款的回收能力。
如果公司的流动资产充足、应收账款回收情况良好，则说明公司具备一定的偿债能力和支付能力。
此外，公司的固定资产和无形资产也是财务状况分析的重点。
固定资产主要包括房地产、设备和车辆等，而无形资产则包括专利、商标和知识产权等。
通过分析固定资产和无形资产的价值和使用情况，可以评估公司的资本投资情况和经营风险。
进一步分析负债方面，公司的流动负债主要包括应付账款、短期借款和应付工资等。
通过对这些数据的比较，可以了解公司的短期偿债能力和债务风险。
此外，公司的长期负债也需要进行分析，如长期借款和应付利息等，以了解公司的长期偿债能力和债务承受能力。
在财务状况分析中，所有者权益也是一个重要的指标。
通过分析所有者权益的变动情况，可以了解到公司所有者对企业的投入和公司的盈利情况。
除了资产负债表外，利润表也是财务状况分析的重要依据。
利润表反映了公司一定时期内的收入、成本和利润情况。
通过分析利润表，可以评估公司的盈利能力和经营效益。
例如，利润表上的营业收入和净利润可以反映公司的销售情况和盈利情况。
此外，现金流量表也是财务状况分析的重要内容。
现金流量表反映了公司一定时期内现金流入和流出的情况，可以评估公司的现金流动性和偿债能力。
通过综合分析公司的资产负债表、利润表和现金流量表，我们可以更全面地了解公司的财务状况。
在进行财务状况分析时，应综合运用多种方法和指标，例如比率分析、趋势分析和同行业对比等，以全面了解公司的经营情况和财务健康状况。
企业财务指标分析表2
企业财务指标分析表( 2009 年度)企业名称：财务指标分析判断参考：1、资产负债率：比率越高，表明企业负债程度越高，偿债能力越弱；比率越低，表明企业负债越低，偿债能力越强。
2、产权比率：表明债权人与股权人的比率，也表明债权人的保障或股权人的偿债能力。
3、流动比率：表明企业每一元流动负债有多少元流动资产作保证。
国际公认比率为2︰1，我国较好企业为1.5︰1左右。
4、速动比率：国际公认比率为1︰1，我国较好的企业为0.9︰1。
5、现金比率：比率越高，表明企业偿还短期债务的能力越强，比率越低，表明企业偿还短期债务的能力越差。
6、经营现金流动负债比：表明企业经营活动产生的现金流量净额与流动负债的比值。
7、总资产周转率：总资产周转率越高，天数越短，说明周转速度越快，销售能力越强，企业利用所有资产经营的效率越好。
反之，则经营能力越差8、应收帐款周转率：应收帐款周转第越高，表明企业应收帐款回收速度越快，资金利用率就越高，营运能力也越强。
9、存货周转率：存货周转天数越少，表明存货转化为现金或应收帐款的时间越短，流动性越强，存货管理水平越高，销售能力。
盈利能力也越强。
10、销售毛利润率：毛利是企业利润形成的基础，企业毛利越高，抵补各项支出的能力越强；反之，获利能力越低。
11、销售净利润率：该项指标反映销售收入的收益水平，比率越高，说明企业扩大销售收入取得销售收益越强。
12、成本费用利润率：成本费用利润率越高，说明企业取得收益的代价越小，盈利能力越强，企业在控制成本费用工作方面的成绩也越显著。
13、资产净利润率：这个指标反映资产利用的综合效果。
比率越高，表明企业资产利用效率越高，说明企业在增加收入和节约资金方面取得良好效果；反之，表明企业可能有资产闲置或是资金周转不灵的不良状况。
企业财务状况调查表
单位代码: 单位详细名称: 指标名称 一、年初存货 二、期末资产负债 固定资产原价 本年折旧 资产总计 负债合计 所有者权益合计 三、损益及分配 营业收入 其中：主营业务收入 营业成本 其中：主营业务成本 营业税金及附加 其中：主营业务税金及附加 销售费用 管理费用 其中：税金 财务费用 其中：利息收入 利息支出 投资收益(损失以“-”号记) 营业利润 利润总额 应交所得税 四、人工成本及增值税 应付职工薪酬(本年贷方累计发生 额) 应交增值税 五、土地和固定资产支出 补充资料： 从业人员期末人数 从业人员平均人数 单位负责人: 统计负责人: 计量单位 无 千元 无 千元 千元 千元 千元 千元 无 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 无 千元 千元 千元 无 人 人 填表人: 电话: 报出日期: 年 月 2013年 1-5 月份 代码 本年1-5月 上年1-5月
某公司财务分析报告表样
财务分析报告、整体损益分析、应收账款/应收票据分析三、存货状况分析四、产品成本比较分析五、销售费用比较分析六、管理费用比较分析七、财务费用比较分析八、小结、整体损益分析:1.本年累计营业收入与预算相比，完成情况，差异金额需详细列表说明;2.营业利润率相比预算，变动原因说明；3.非经常性部分说明：如资产减值损失、营业外收入支出说明。
、应收账款/应收票据分析:1. 对应收账款/应收票据帐龄进行说明；2. 针对应收账款/应收票据的客户列表分析，对帐龄异常的进行说明并提出后续处理办法；存货状况说明：（至少包含）1.相比上月，存货总额差异比较说明;2.周转天数比较说明；成本分析说明：（至少包含）1.各产品成本变化的原因，需从料、工、费着手，列表进行对比分析;2.成本变化较大，需对料、工、费差异影响的细项进行说明；销售费用分析说明：（应该包含）1.销售费用总体情况说明；2.对费用二级科目变化较大进行说明，超支或未发生的原因;六、管理及财务费用分析与销售费用类似：七、小结：（应该包含）1.对当月整体经营状况进行总结评价；2.针对差异部分，为预算差异的，要求责任部门检讨;3.属于帐务处理错误，及时追踪处理。
八、分析需要基本资料：1.年度预算表；2.每月财务部报表;3. 各业务部销售统计表；3. 应收账款/应收票据帐龄表；（需分客户）4. 存货月报表；5. 成本分析表，料、工、制费明细；6•销售、管理、财务费用明细帐（2级科目明细）工作计划近期今年是在新的工作岗位工作的年，是熟悉工作，履职，方法，积累经验的一年，年中“转 变，”，即转变工作角色，工作职责。
转变工作角色：参加工作近十年了，从事的工作一直都单一，以至于对行业的工作所知 甚少，以至陌生，县办公室全县的核心机构，工作涉及到全县各行各业，对此，在思考问题， 事情时，跳岀以前在的思维，摆正的位置，全局意识，转变工作角色。
下面红色为工作计划模板， 可以编辑删除！谢谢不需要的下载后工作职责：办公室对工作安排，尽快熟悉的工作和职责，熟悉县办公室的规章制度，工作要求；熟悉县办公室总体工作及年初工作，工作任务；三虚心办公室同志的，善于学习、勤于思考，在干中学、学中干，工作的运行和问题的程序；四要与科室同志总结前期工作，工作努力方向。
财务进度检查情况汇报表
财务进度检查情况汇报表尊敬的领导：根据公司安排，我对财务进度进行了全面的检查和分析，并将情况汇报如下：一、财务收支情况。
1. 本期收入情况，根据财务数据显示，本期公司总收入为XXX万元，较上期略有增长。
主要来源于销售业务和投资收益。
2. 本期支出情况，本期公司总支出为XXX万元，主要用于生产成本、销售费用、管理费用等方面。
支出较上期有所增加，主要是由于生产成本上涨和市场推广费用增加所致。
二、资金流动情况。
1. 资金调度情况，本期公司资金调度合理，资金运作较为稳健。
公司财务部门根据经营需要，合理安排了资金的使用和调度，确保了资金的流动性和安全性。
2. 银行贷款情况，目前公司银行贷款余额为XXX万元，贷款利率为X%，按时足额还款，未出现逾期情况。
三、财务风险控制情况。
1. 风险防范措施，公司财务部门加强了对市场风险、信用风险、流动性风险等方面的监控和预警，及时制定应对措施，保障了公司财务风险的可控性。
2. 外部环境影响，受宏观经济形势和行业竞争情况影响，公司财务风险仍存在一定压力，需要继续加强风险管理和控制。
四、财务工作改进情况。
1. 财务流程优化，公司财务部门针对财务流程进行了优化和改进，简化了报销流程、审批流程等，提高了工作效率和质量。
2. 财务信息披露，公司财务部门加强了对内部财务信息的披露和对外财务信息的透明度，提高了公司形象和信誉度。
五、下阶段工作计划。
1. 财务监管加强，继续加强对财务风险的监控和预警，及时应对市场变化和风险挑战。
2. 财务管理提升，进一步优化财务流程，提高财务管理水平和服务质量，为公司发展提供更加有力的支持。
以上是本期财务进度检查情况的汇报，如有不足之处，还请领导批评指正，谢谢！此致。
敬礼。
8(财务部)财年末财务常规检查表
8(财务部)财年末财务常规检查表一、总览- 检查日期： [填写日期]检查日期： [填写日期]- 检查人员： [填写检查人员姓名]检查人员： [填写检查人员姓名]- 检查范围： [填写检查的财务范围，例如收入、支出、资产负债表等]检查范围： [填写检查的财务范围，例如收入、支出、资产负债表等]二、财务报表检查1. 收入表检查- [ ] 确认收入表是否准确且完整。
- [ ] 检查各项收入是否与实际入账金额一致。
- [ ] 确认收入来源的凭证是否齐全，如、合同等。
2. 支出表检查- [ ] 确认支出表是否准确且完整。
- [ ] 检查各项支出是否与实际支付金额一致。
- [ ] 确认支出的凭证是否齐全，如、付款凭证等。
3. 资产负债表检查- [ ] 确认资产负债表是否准确且完整。
- [ ] 检查资产和负债项目是否与实际情况相符。
- [ ] 确认资产和负债的凭证是否齐全，如资产购置凭证、负债借据等。
三、银行账户检查1. 银行对账单检查- [ ] 核对银行对账单与公司账户余额是否一致。
- [ ] 检查银行账户的收支记录是否与财务报表相符。
2. 银行相关手续检查- [ ] 检查公司与银行之间的合作关系是否正常。
- [ ] 确认银行开户手续是否完善，包括账户信息、授权人等。
3. 银行基本账户检查- [ ] 检查银行基本账户的资金流动情况是否符合财务政策和操作规范。
四、其他财务文件检查1. 税务文件检查- [ ] 确认纳税申报是否按时完成并准确无误。
- [ ] 检查税务文件的保存是否符合法规要求。
2. 财务档案检查- [ ] 检查财务档案的存储与整理是否规范。
- [ ] 确认财务档案的完整性和准确性。
五、备注[填写可能存在的问题、异常情况以及其他需要说明的事项]以上是财年末财务常规检查表，请财务人员按照要求进行检查，并在检查表上标记相应项的完成情况。
如有任何问题，请及时反馈给财务部主管。
财务收支核算情况统计分析表
财务收支核算情况统计分析表一、财务收入情况1.从上年度年初到本年度年末，公司总收入情况如下：上年度年初总收入为XX元。
本年度年末总收入为XX元。
年度总收入增长率为XX%。
2.本年度各项收入来源情况：销售收入：XX元，占总收入的XX%。
投资收益：XX元，占总收入的XX%。
其他收入：XX元，占总收入的XX%。
3.收入情况分析：销售收入增长率为XX%，主要由于市场需求增加和产品销售价格上涨。
投资收益增长率为XX%，受到投资市场好转的影响。
其他收入增长率为XX%，主要受到XX因素的影响。
二、财务支出情况1.从上年度年初到本年度年末，公司总支出情况如下：上年度年初总支出为XX元。
本年度年末总支出为XX元。
年度总支出增长率为XX%。
2.本年度各项支出情况：生产成本：XX元，占总支出的XX%。
销售费用：XX元，占总支出的XX%。
管理费用：XX元，占总支出的XX%。
财务费用：XX元，占总支出的XX%。
其他支出：XX元，占总支出的XX%。
3.支出情况分析：生产成本增长率为XX%，主要由于原材料价格上涨和生产效率下降。
销售费用增长率为XX%，主要由于市场推广费用增加。
管理费用增长率为XX%，主要由于人员成本上升和管理费用支出增加。
财务费用增长率为XX%，主要由于借贷利息支出增加。
其他支出增长率为XX%，主要受到XX因素的影响。
三、财务收支情况对比分析1.从上年度到本年度，公司财务收入与支出对比情况如下：上年度年末净收入为XX元。
本年度年末净收入为XX元。
年度净收入增长率为XX%。
2.收支对比分析：本年度年末净收入增长率为XX%，主要受到总收入增长和总支出增长的影响。
收入增长超过支出增长，说明公司财务状况相对良好。
四、结论与建议综上所述，公司在本年度财务收支核算情况统计分析表中展示了收入和支出的情况，并对其进行了分析和对比。
根据分析结果，可以提出以下结论和建议：公司收入增长较为稳定，但需关注不同来源收入的增长率和影响因素。
企业财务状况的体检表
企业财务状况的体检表资产情况包括流动资产和非流动资产，其中流动资产在理论上是指在一个经营周期内可以变现的资产，研究重点需要重点分析的是货币资金（现金及现金等价物）和存货指标以及应收款项等。
一、货币资金（债权人和投资人高度关注）：科泽藓有多少货币资金，包括库存现金、银行存款、其它货币资金、随时可以变现的资产。
这些资产投资是企业正常生产经营、面对困难时期（偿还到期债务），以及企业未来发展的最直接财务资源，当货币资金储备快速下降且长时期始终保持低位下降的话，这样的企业很难实现扩张，即便本土市场有机遇也无法把握住。
然而，企业萨查储备过多，而且长时期保持良好高位，这很可能意味着企业找海外投资不到好的投资项目，预计未来的成长性难以期待。
货币资金的指标数值：货币资金占到资产总额占的比率=6%；货币资金占偿债负债总额的比率=20%。
二、存货（是企业主营业务收入潜在的销售收入来源——原料、半成品可以生产出成品进行销售，产成品可以直接用于描述销售）：存货的增长率大于主导产品成本的增长率，需要检查库存商品构成；1、产成品数额增长率大于销售成本增长率，说明企业有可能存在商品销售不畅，存在商品积压，以上看是否超过保利期限或保本期限，应及时处理，减少库存，进而减少营运资金的占用。
2、如果是原材料的增长率大于存货的增长率，说明企业有可能是下游资金需求旺盛，企业为生产销售而采购和储备原材料，未来企业的销售可能会实现快速增长。
存货的指标数值：存货占总资产的比率=30%三、应收账款（客户暂未支付的货款）：如果应收账款数额较大，说明企业的产品在整个市场上不是很受欢迎，起码来说不是畅销货；这时候企业可能产品销售不畅，存在产品积压，而企业为了减少库存采用赊销的手段，故而产生比较大的的应收账款。
此时应加强应收账款的管理，尽量减少坏账的发生，及时收回货款。
此时的经营可能成本控制存在较大的市场风险（指标为应收账款收现保证率=（必须的现金支付数－稳定的现金流入）/应收账款、应收账款的质量——3年以上的可视为坏账，一年以上的视为40%），展望未来的销售可能会下降。
财务状况分析表及控制表大全
第六章财务报表综合分析学习目标通过财务报告分析，人们可以系统、全面地了解企业整体的财务状况，这是进行财务分析的主要目的之一。
本章主要介绍了三大财务报表的分析及联系，对企业财务报告进行分析的总体分析评价的三种方法：杜邦分析体系、沃尔分析法、国有资本金效绩评价体系。
通过对本章的学习，应主要掌握报表间的关系及三种综合分析方法的基本原理以及分析的具体步骤和方法。
第一节企业财务报表的内容及综合分析一、三大财务报表的分析及联系1. 资产负债表及其分析资产负债表是反映会计主体在某一特定时点上的财务状况的报表。
它是根据资产、负债和所有者权益之间的相互关系，按照一定的分类标准和顺序，把企业在特定日期的资产、负债、所有者权益项目予以适当排列，并对日常工作中形成的大量数据进行高度浓缩、整理后编制而成的。
通过资产负债表，可以反映企业某一日期资产的总额，表明企业拥有或控制的经济资源及其分布情况，是分析企业生产经营能力的重要资料；可以反映企业某一日期的负债总额及其结构，表明企业未来需要多少资产或劳务来清偿债务；可以反映企业某一日期的所有者权益总额，表明投资者在企业总资本中所占的份额，了解权益的结构状况，而有关企业资本状况的信息，对于评价企业利润和提供投资收益的能力是至关重要的。
因而，资产负债表能够提供财务分析的基本资料，通过资产负债表可以计算流动比率、速动比率等财务指标，了解企业偿债能力等基本财务状况，从而对企业某一时点上的静态财务状况的合理性、有效性做出分析判断。
企业的资产负债表并不是对企业价值的揭示，而是与其他财务报表和资料一起为需要自己判断价值的外部使用者提供有用的信息，即企业的资产负债表可以帮助外部使用者对企业的资产流动性、资金灵活性和经营能力进行评价。
2. 利润表及其分析利润表是总括反映会计主体在一定时期（一般是月份、年度）内的经营成果的会计报表，它由企业收入、费用和利润三大会计要素构成，是动态反映企业资金运动的会计报表。
年度财务分析表
年度财务分析表一、简介年度财务分析表用于分析某企业在过去一年的经济状况和财务表现。
本文将对某企业2021年度的财务数据进行详细分析，并对其财务状况进行评估，以便更好地了解企业的财务健康状况。
二、利润状况1. 营业收入•2021年度，某企业的总营业收入为XXXX万元，相比上一年度增长了XX%。
主要来源于产品销售、服务收入等。
2. 净利润•某企业2021年度的净利润为XXXX万元，相比上一年度增长了XX%。
净利润增长主要受益于成本控制、市场拓展等因素。
三、资产负债表1. 资产总额•某企业2021年度的资产总额为XXXX万元，同比增长了XX%。
资产总额主要包括流动资产和固定资产等。
2. 负债总额•2021年度，某企业的负债总额为XXXX万元，同比增长了XX%。
负债总额主要包括短期负债、长期负债等。
四、财务比率分析1. 资产负债率•某企业2021年度的资产负债率为XX%，负债率水平较稳定，但需注意资产结构和负债成本的影响。
2. 利润率•2021年度，某企业的净利润率为XX%，说明企业在相应年度内每一元销售额中实现的净利润水平。
五、现金流量表1. 经营活动现金流量净额•某企业2021年度的经营活动现金流量净额为XXXX万元，主要受益于销售收入的增长和成本控制的效率。
2. 投资活动现金流量净额•2021年度，某企业的投资活动现金流量净额为XXXX万元，主要用于资本支出和收购、投资等活动。
结语综上所述，通过对某企业2021年度的财务数据进行分析，我们可以看到企业在过去一年取得了良好的业绩表现。
然而，需要警惕的是资产负债结构和财务风险等方面的挑战。
企业应在未来的发展中持续加强财务管理，提高盈利能力和风险控制水平，以保持企业的可持续发展和稳健经营。
财务状况分析表
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其他项目
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5 6 7 8 9 合计 122.14 9.77 13.18 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 11.98 0.11 0.02 0.00
财务分析表六
财务费用 18
81.67
合计
当年完成产 值
项目管理成本占产值 比重
19
267.17 0.00 12.09 255.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
项 目 管
编制单位： 序号 1
一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 三 1 2 3 4 5 6 7 8 四 1 2 3 4 5 五 1 2 3 4
理
成
本
开
支
水
制造费用
平
统
计
表
水电费 12
11.98 11.98
项目名称 2
铁路项目
20
6995.40
21
3.82 #DIV/0! #DIV/0! 3.65 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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财务状况分析表
电子文件编码
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页码
1-1
××公司财务状况分析表
年月日
项次
检查项目
检查
评核
良
中
差
1
投入资本
□自有资本不足□投资项目过多□追加投资困难
□资本充足
2
资金冻结
□严重 □尚可 □轻微
3
利息负担
□高 □中 □低
4
设备投资
□过多未充分利用 □可充分利用 □设备不足 □设备旧
5
销售价格
耗料率
□高 □中 □理想
15
产品良品率
□低 □中 □高
16
人工成本
□高 □适中 □低
17
成品库存
□高 □中 □低
18
在制品库存
□高 □中 □低
签发人
责任人签名
□好 □微利 □差
6
销货量
□供不应求 □供求平衡 □供过于求 □销售差
7
应收款
□赊销过多 □尚可 □甚少
8
应收票据
□票期过多 □适中 □支票甚少
9
退票坏帐
□甚多 □尚可 □甚少
10
生产效率
□高 □尚可 □差
11
附加价值
□低 □尚可 □高
12
材料库存
□多 □适中 □低
13
采购期
□过长 □适中 □短
14