工程材料报销单
工程施工报销单
工程施工报销单尊敬的领导：您好！根据公司财务报销管理规定，为确保工程施工项目的顺利进行，现将本人在工程施工过程中产生的费用进行报销，具体报销事项如下：一、报销项目及金额1. 材料费：在本工程施工过程中，购买了钢筋、水泥、木材等建筑材料，共计花费人民币 100,000.00 元。
2. 人工费：支付给施工人员的工资及加班费，共计人民币 80,000.00 元。
3. 设备租赁费：租赁了挖掘机、装载机等施工设备，共计人民币 50,000.00 元。
4. 交通费：工程施工期间，产生的车辆燃油费、过路费等，共计人民币10,000.00 元。
5. 住宿费：工程施工期间，为施工人员预订的住宿，共计人民币 5,000.00 元。
6. 杂费：包括施工过程中的零星采购、临时用工等费用，共计人民币 5,000.00 元。
综上所述，本次工程施工报销总额为人民币 240,000.00 元。
二、报销依据1. 材料采购合同及发票；2. 施工人员工资表及加班费支付凭证；3. 设备租赁合同及租金支付凭证；4. 交通费相关发票；5. 住宿费支付凭证；6. 杂费相关发票及支付凭证。
三、报销流程1. 请您仔细核对报销单内容，确认无误后签字；2. 将报销单及相关凭证提交至财务部门；3. 财务部门对报销单进行审核，符合报销规定的，予以报销；4. 报销款项将于审核通过后五个工作日内支付至您的工资卡。
为确保工程施工项目的顺利进行，提高财务管理水平，请您务必按照公司规定进行报销。
如有任何疑问，请随时与财务部门联系。
感谢您对公司财务管理工作的支持与理解！敬请查阅，祝工作顺利！顺祝商祺！工程施工人员：年月日。
施工项目报销管理制度
一、总则为了加强施工项目的财务管理和内部控制，规范报销行为，提高资金使用效率，确保项目资金的安全和合规使用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有施工项目的报销管理工作，包括但不限于项目管理人员、施工人员、监理人员等。
三、报销范围1. 工资福利支出：包括工资、奖金、津贴、补贴等。
2. 工程材料费：包括建筑材料、设备、周转材料等。
3. 人工费：包括劳务人员工资、福利、保险等。
4. 施工管理费：包括项目管理人员的工资、差旅费、办公费等。
5. 临时设施费：包括搭建、拆除、维修临时设施的费用。
6. 其他费用：包括与施工项目相关的其他费用。
四、报销流程1. 提交报销申请：报销人员需填写《施工项目报销申请表》，详细列明报销事项、金额、用途等，并附上相关原始凭证。
2. 审核审批：报销申请经项目负责人审核，项目负责人对报销事项的真实性、合规性进行审核，对符合规定的报销申请签署审批意见。
3. 会计核算：会计部门根据审批意见，对报销申请进行会计核算，并将报销款项划拨至报销人员账户。
4. 财务审核：财务部门对报销事项的真实性、合规性进行审核，确保报销款项的准确性。
5. 报销凭证归档：报销凭证需妥善保管，按照公司规定进行归档。
五、报销凭证1. 工资福利支出：提供工资表、奖金发放表、津贴发放表、社保缴纳凭证等。
2. 工程材料费：提供采购合同、发票、验收报告等。
3. 人工费：提供劳务人员工资表、劳动合同、社会保险缴纳凭证等。
4. 施工管理费：提供差旅费报销单、办公费报销单、会议费报销单等。
5. 临时设施费：提供临时设施搭建、拆除、维修合同、发票等。
6. 其他费用：提供相关合同、发票、证明材料等。
六、报销期限报销申请应在报销事项发生后30日内提交，超过期限的报销申请不予受理。
七、报销纪律1. 报销人员应严格按照本制度规定，如实填写报销申请，不得虚报、冒领、挪用资金。
2. 报销人员应妥善保管报销凭证，不得遗失、损毁。
3. 项目负责人应认真履行审核职责，确保报销事项的真实性、合规性。
工程施工项目报销单
工程施工项目报销单项目名称：XXXX工程施工项目项目编号：XXXXX报销日期：XXXX年XX月XX日一、报销事项：1. 事项名称：工程施工材料采购2. 事项描述：根据工程施工需求，购买施工材料，包括钢筋、水泥、木材等。
3. 金额：人民币XXXX元整4. 供应商：XXXXX公司二、报销事项：1. 事项名称：工程施工设备租赁2. 事项描述：根据工程施工需求，租赁施工设备，包括挖掘机、装载机、混凝土泵等。
3. 金额：人民币XXXX元整4. 租赁公司：XXXXX公司三、报销事项：1. 事项名称：工程施工人员工资2. 事项描述：支付工程施工人员的工资，包括工人、技术员、管理人员等。
3. 金额：人民币XXXX元整4. 工资支付方式：现金/转账四、报销事项：1. 事项名称：工程施工现场管理费用2. 事项描述：支付工程施工现场的办公费用、交通费用、住宿费用等。
3. 金额：人民币XXXX元整4. 费用支付方式：现金/转账五、报销事项：1. 事项名称：工程施工质量检测费用2. 事项描述：支付工程施工质量检测的费用，包括材料检测、结构检测等。
3. 金额：人民币XXXX元整4. 检测机构：XXXXX公司六、其他说明：1. 以上报销事项均为工程施工项目的实际发生费用，均符合国家相关法律法规和政策规定。
2. 报销单据真实有效，具有法律效力。
3. 请审核人员认真审核，确保报销费用的真实性和合理性。
4. 报销人：XXXXX5. 审核人：XXXXX6. 审批人：XXXXX注：本报销单仅为示例，具体内容需根据实际工程施工项目情况进行填写。
建筑工程财务报销制度
建筑工程财务报销制度一、总则建筑工程财务报销制度是为了规范和管理公司在建工程项目中的费用支出和报销流程，确保公司的资金使用合理、合法，并有效控制项目成本的管理制度。
所有在建工程项目中发生的费用支出必须按照本制度的规定进行报销，遵循公开、公平、公正的原则，确保公司的财务资源的有效利用。
二、适用范围本制度适用于公司在建工程项目中的所有费用支出和报销，包括但不限于人员工资、材料采购、设备租赁、工程监理费用、劳务费用等。
三、报销流程1.费用支出申请：费用支出申请由项目经理或工程负责人提出，经过财务部门审核确认后方可进行费用支出。
2.费用票据保存：所有费用支出必须有相关票据作为支持证明，并根据项目编号和支出类别进行归档保存。
3.费用报销申请：费用支出结束后，相关人员填写费用报销单，附上相关票据和支持文件，交由财务部门进行审核。
4.费用报销审核：财务部门接收到费用报销申请后，对费用支出的合规性、真实性进行审核，如有问题会及时反馈给申请人做出调整。
5.费用报销支付：经过财务部门审核确认无误后，相关款项将通过公司指定的支付方式进行支付。
四、费用支出规定1.人员工资：人员工资按照公司制定的工资标准进行支付，严格遵守国家劳动法和税收政策。
2.材料采购：材料采购必须经过合规的采购流程，保证质量和价格的合理性。
3.设备租赁：设备租赁必须与正规的租赁公司签订合同，保证设备的质量和使用安全。
4.工程监理费用：工程监理费用必须按照合同约定支付，监理服务的质量和效果需经过验收确认。
5.劳务费用：劳务费用必须按照税收政策规定进行支付，保证劳务合同的合法性和合规性。
五、费用报销规定1.费用报销单必须真实、准确、完整填写，附上相关票据和支持文件。
2.费用报销申请必须在费用支出结束后的15个工作日内提交财务部门审核，逾期未报销将不予以支付。
3.费用支出金额必须符合合同约定或者公司制定的费用标准，严禁私自套取、挪用公司资金。
4.费用支出需要退还或者调整的，必须按照公司规定的程序进行办理，避免出现资金损失和纠纷。
工程施工费报销(3篇)
第1篇一、报销概述尊敬的领导：您好！根据公司相关财务制度及工程施工合同约定，现将我司在XX项目施工过程中产生的相关费用进行报销，具体如下：一、项目背景XX项目是我司承接的一项大型建筑工程，项目地点位于我国某地，项目总工期为XX个月。
本项目施工过程中，我司严格按照合同约定，确保施工质量、安全、进度，为我国建筑事业贡献了一份力量。
二、报销费用明细1.材料费（1）钢筋：数量XXX吨，单价XX元/吨，总价XXX万元；（2）水泥：数量XXX吨，单价XX元/吨，总价XXX万元；（3）砂石：数量XXX立方米，单价XX元/立方米，总价XXX万元；（4）其他材料：数量XXX，单价XX元，总价XXX万元。
2.人工费（1）施工人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元；（2）管理人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元。
3.机械费（1）挖掘机：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元；（2）搅拌车：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元；（3）其他机械：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元。
4.施工管理费（1）现场管理人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元；（2）办公设备购置：XXX万元；（3）现场临时设施搭建：XXX万元。
5.其他费用（1）运输费：XXX万元；（2）施工图设计费：XXX万元；（3）临时用电费：XXX万元。
三、报销金额汇总根据上述费用明细，本次工程施工费报销金额共计XXX万元。
四、报销理由1.根据工程施工合同约定，我司在项目施工过程中，严格按照合同要求进行施工，确保施工质量、安全、进度；2.本次报销费用均符合国家相关财务制度及公司内部管理规定；3.本次报销费用已由项目负责人、财务负责人、审计部门进行审核，确保报销真实、合规。
五、申请审批请领导予以审批，我们将严格按照审批意见执行。
敬请领导批示！此致敬礼！XX公司XX年XX月XX日第2篇尊敬的财务部：您好！我司近期完成了一项重要的工程项目，为确保项目顺利进行，公司投入了大量的人力、物力和财力。
工程材料报销单汇编填报项目说明范本
工程材料报销单汇编填报项目说明序物资名称计量单位说明1钢材：吨万元指序号第2项、第7项之和2铁道用钢材：吨万元指序号3至6之和。
3重轨吨万元指每米重量大于或等于38公斤重的钢轨。
4鱼尾板吨万元指各类型钢轨用5铁垫板吨万元指各类型钢轨用6轻轨吨万元指每米重量小于或等于30公斤重的钢轨。
7一般钢材：吨万元指序号8至22之和。
8大型型钢吨万元指普通型钢（包括低合金钢），不包括优质钢。
品种规格见附表。
9中型型钢吨万元同上1小型型吨同上11钢带吨万元包括热轧、冷轧的普通优质钢带及镀锡钢带。
12线材吨万元指直径5-9毫米的盘条及直条线材，包括普通和优质线材（规格与小型型钢交叉时，接交货技术标准划分）。
不包括钢丝、铁线。
1 3特厚钢板吨万元指厚度大于50毫米的普通钢板和优质钢板。
1 4中厚钢板吨万元指厚度4至50毫米的普通钢板和优质钢板。
15薄钢板吨万元指厚度小于或等于4毫米的普通、优质、镀层钢板、瓦陇铁、马口铁。
16硅钢片吨万元指热轧和冷轧电机硅钢片和变压器硅钢片。
1 7优质型钢吨万元指用优质钢热轧、锻压和冷加工而成的各种型钢。
包括炭素结构钢、炭素工具钢、合金结构钢、合金工具钢、高速工具钢、滚球轴承钢、弹簧钢、特殊用途钢、低合金高强度及工业纯铁等各种优质型钢。
不包括优质钢板、优质钢带、优质线材、优质钢管、优质钢丝。
1 8无缝钢管吨万元指用普通炭素钢、各种优质钢热轧、冷轧、冷拔的无缝管。
1 9焊接钢管吨万元包括焊接钢管（如电焊管、气焊管、炉焊管等）、冷拔焊接管、优质焊接管和镀锌焊接管等。
2其它钢吨指除上述各种型钢以外的钢材，如锻件坯、盘环件以及钢球料等。
2 1金属制品吨万元指线材经冷拔而成，包括黑铁线、镀锌铁线、通信用铁线、预应力钢丝、钢丝绳、钢绞线、弹簧钢丝、电焊钢丝。
2 2铸铁管：吨万元指直径75毫米、长3000毫米以上的铸铁承插直管、单盘直管和双盘直管。
不包括异型管和管配件。
23水泥：吨万元包括各种标号的硅酸盐水泥、普遍硅酸盐水泥。
入库结算单
工程集团公司丹江口项目部
注意事项：结算日期：年月日
1、结算时必须回交给供货商的收货单收管员：
2、本单、收回供货商的收货单、供货商提供的供货单采购员：
收货单记账联、发票或其他票证为供货商开具的报销单供货商：
（代收款收据）附件。
材料科长：
工程集团公司丹江口项目部
注意事项：结算日期：年月日
1、结算时必须回交给供货商的收货单收管员：
2、本单、收回供货商的收货单、供货商提供的供货单采购员：
收货单记账联、发票或其他票证为供货商开具的报销单供货商：
（代收款收据）附件。
材料科长：。
工程施工公司报账流程(3篇)
第1篇一、报账准备1. 原始凭证准备：报账人员需提供真实、合法的原始凭证，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。
2. 报账单据准备：根据公司规定，填写相应的报账单据，包括报销事由、金额、报销人、审批人等信息。
3. 附件准备：根据报销内容，准备相应的附件，如施工图纸、工程量清单、验收报告等。
二、报账流程1. 预审：报账人员将准备好的原始凭证、报账单据和附件提交给财务部门进行预审。
2. 审核审批：财务部门对预审通过的报账单据进行审核，确保报销内容合法、合规。
审核内容包括：a. 报销事由是否合理；b. 金额是否准确；c. 附件是否齐全；d. 经办人、审批人签字是否完备。
3. 领导审批：财务部门将审核通过的报账单据提交给公司领导进行审批。
审批流程如下：a. 部门负责人审批；b. 分管副总审批；c. 财务处长审核；d. 财务副总审核；e. 总经理签批。
4. 付款：审批通过后，财务部门根据审批意见办理付款手续。
付款方式包括现金支付、银行转账等。
5. 入账：财务部门将付款凭证入账，并在报账单据上注明付款日期。
6. 归档：报账单据、原始凭证和付款凭证等相关资料归档备查。
三、特殊情况处理1. 退票：如发现原始凭证存在错误，需及时退回报账人员，要求重新填写或补充相关资料。
2. 逾期报销：对于逾期报销的情况，财务部门需进行核实，如属合理原因，可予以报销；如属无故逾期，可对报账人员进行处罚。
3. 补充材料：如发现报账单据或附件不全，财务部门可要求报账人员补充相关材料。
四、注意事项1. 报账人员需严格按照公司规定和流程进行报账，确保报销内容真实、合法。
2. 报账单据和原始凭证应字迹清晰、书写规范，大小写金额相符。
3. 报账人员应妥善保管好报账资料，确保资料完整、安全。
4. 财务部门需加强对报账流程的监督和管理，确保报账工作高效、规范。
通过以上流程，工程施工公司能够确保报账工作的顺利进行，提高财务管理水平，降低风险。
第2篇一、费用发生1. 项目部在施工过程中，根据项目需求，按照合同约定和公司相关规定，发生各类费用。
工程费用报销管理制度
工程费用报销管理制度一、总则为规范工程费用报销的管理流程，保证经费使用的透明、合规性，特制定本工程费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及工程费用支出的项目。
三、费用分类1. 直接费用：包括直接用于工程实施的费用，如劳务费、材料费、设备费等。
2. 间接费用：指工程实施过程中不可避免产生的费用，如管理费、运输费等。
3. 可报销费用：符合项目预算范围内的费用，经相关部门审批后可报销。
4. 不可报销费用：不符合项目预算范围内的费用，不得报销。
四、费用报销流程1. 出差费用报销：出差人员应按照规定填写差旅费报销单，详细列明差旅费用的发生时间、地点、金额等信息，并在出差结束后5个工作日内提交审批。
2. 劳务费用报销：承包商应按照合同约定填写劳务费用报销单，提供相关发票、合同等材料，并在工程完工后提交审核。
3. 材料费用报销：工程负责人应按照工程进度填写材料费用报销单，提供相应的购买发票，并在工程完工后提交审核。
4. 设备费用报销：设备购置人员应按照设备购置合同填写设备费用报销单，提供相关购置发票，并在设备购置后提交审核。
五、费用审批1. 按照费用分类，分别由项目负责人、财务部门、领导班子逐级审核。
2. 费用报销单中所列费用必须符合项目预算，否则不得报销。
3. 审批部门应严格审核费用报销单中的支出凭证，确保费用的真实性和合规性。
六、费用报销标准1. 差旅费用标准应按照国家规定执行，不得超出规定范围报销。
2. 劳务费用标准应按照合同约定执行，不得超出合同金额报销。
3. 材料费用标准应按照市场价格执行，不得超出正常购买范围报销。
4. 设备费用标准应按照设备购置合同执行，不得超出合同金额报销。
七、费用报销记录1. 财务部门应建立完善的费用报销记录系统，记录每笔费用报销的详细信息。
2. 费用报销记录应存档至少3年，以备查验。
3. 财务部门应每月对费用报销记录进行核对，及时发现并纠正错误。
八、违规处理1. 违反本制度规定，存在超标报销、虚假报销等行为的，应按照公司相关规定进行处理。
工程款报销合同
工程款报销合同---甲方（业主）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲乙双方就工程项目（以下简称“项目”）的合作，现根据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定，就工程款项的报销事宜达成如下协议：一、合同目的本合同旨在规范甲乙双方关于项目工程款的报销行为，确保项目顺利进行，保障双方的合法权益。
二、合同范围本合同涵盖项目的预备工作、施工过程、竣工验收等阶段的所有费用报销事项。
三、报销原则1. 乙方应按照合同约定和国家相关规定，合理使用和管理工程款项。
2. 所有报销请求必须提供合法有效的凭证，包括发票、收据等。
3. 甲方有权对乙方提交的报销请求进行审核，并要求乙方提供详细的费用说明。
四、报销流程1. 乙方应在每月的第一周内，汇总上月的工程费用，并准备好相应的报销材料。
2. 乙方应将报销材料递交给甲方指定的财务部门，并确保材料的完整性和准确性。
3. 甲方财务部门应在收到报销材料后的十个工作日内完成审核，并提出审核意见。
4. 审核通过后，甲方应在约定的时间内支付相应的工程款项。
五、违约责任1. 如乙方提供的报销材料不符合要求或存在虚假情况，甲方有权拒绝支付相关款项，并要求乙方承担由此产生的一切后果。
2. 如甲方未按约定时间完成审核或支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金的数额为应付款项的千分之五。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格并结清所有款项之日终止。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________日期：____年____月____日---。
工程费用报销单【范本模板】
费用报账单贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。
2。
费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细).费用报账单粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面.2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。
报账流程及报账规定一、报账流程：报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明)人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账.二、报账规定：1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用"的原则。
2。
费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整.3。
有正规发票的项目单独填写《费用报账单》，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》，不可和有正规发票的项目混报;4。
建设工程费用报销制度范本
建设工程费用报销制度范本一、总则1. 本制度适用于所有参与建设工程的单位和个人，包括但不限于承包商、供应商、项目管理团队等。
2. 报销的费用必须是经过批准的项目预算内的费用，且有合法有效的凭证支持。
3. 所有参与方必须遵守本报销制度，严格按照规定的流程和要求进行费用报销。
二、报销流程1. 提交报销申请：相关人员需填写费用报销申请表，并附上相应的原始凭证，如发票、合同等。
2. 审核确认：项目管理团队或财务部门对提交的报销申请进行初步审核，确认费用的真实性和合理性。
3. 领导审批：经初步审核无误后，报销申请须提交至项目负责人或公司高层进行最终审批。
4. 财务支付：审批通过后，财务部门根据审批结果进行费用的划拨或支付。
5. 归档记录：所有报销资料需进行归档保存，以备后续查询和审计使用。
三、报销要求1. 所有报销费用必须有明确的用途说明和合理的支出依据。
2. 报销凭证必须完整、真实、有效，任何涂改、伪造的凭证将不予受理。
3. 对于超出预算或未经批准的费用，需提供详细的说明和额外的审批文件。
4. 紧急情况下的特殊支出，应事先与项目负责人沟通，并在事后补充完整的报销手续。
四、责任与处罚1. 违反本报销制度的行为，将根据情节轻重进行警告、罚款或其他纪律处分。
2. 如发现弄虚作假、贪污挪用等严重违规行为，将依法追究法律责任。
3. 对于因管理不善导致的费用超支，相关责任人需承担相应的经济责任。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，由项目管理办公室负责解释。
2. 如有未尽事宜，可根据具体情况制定补充规定或修订本制度。
3. 本制度最终解释权归公司董事会所有。
工程施工资料目录表
工程施工资料目录表一、项目概况1. 项目名称：XX工程2. 项目地点：XX市XX区XX街道3. 建设单位：XX公司4. 施工单位：XX施工公司5. 工程类型：新建/改建/扩建/装修6. 工程规模：XX平方米/XX栋楼/XX条道路/XX公里管道7. 工程周期：XX年/月/日8. 监理单位：XX监理公司9. 设计单位：XX设计院10. 施工许可证号：XX号11. 施工合同号：XX号二、施工图纸1. 结构图纸- 混凝土结构图- 钢结构图- 混凝土配筋图- 基础图纸2. 建筑图纸- 平面布置图- 立面图- 剖面图- 平面布置图3. 绘图文件- CAD文件- PDF文件- JPG文件- 工程图纸备案表三、施工合同1. 施工合同书2. 补充协议3. 结算资料4. 安全交底文件5. 质量检测资料6. 现场施工记录7. 招投标文件8. 投标保证金证明四、安全生产资料1. 安全生产方案2. 安全生产技术交底记录3. 安全检查记录4. 安全生产会议记录5. 安全生产培训记录6. 安全生产事故报告7. 安全生产巡查记录8. 安全防护设施验收记录9. 安全生产资料保管登记五、质量验收资料1. 施工图纸审查记录2. 质量检验记录3. 材料验收报告4. 施工质量验收报告5. 质量验收合格证6. 施工过程质量检测记录7. 质量变更通知书8. 预制构件出厂合格证六、工程验收资料1. 工程竣工验收表2. 工程移交单3. 工程交接记录4. 工程验收报告5. 工程移交资料清单6. 施工单位交接函7. 工程移交协议书8. 工程竣工决算资料七、施工人员资料1. 施工人员名单2. 培训证书3. 身份证复印件4. 健康证明5. 工种证书6. 考勤记录7. 薪酬发放记录8. 人员培训记录八、设备机械资料1. 设备购置合同2. 设备检验报告3. 设备调试记录4. 设备维护保养记录5. 设备操作证书6. 设备进场验收记录7. 设备操作指南8. 设备运行记录九、材料清单及进场记录1. 材料采购合同2. 材料进场验收记录3. 材料挑选记录4. 材料购置凭证5. 材料使用记录6. 材料装卸记录7. 材料库存清单8. 材料报废处理记录十、工程进度资料1. 施工进度计划表2. 计划完成进度报告3. 工程进度测算表4. 工程进度汇报表5. 现场施工日志6. 施工进度变更申请7. 施工进度考核记录8. 施工进展图片资料十一、财务资料1. 费用预算表2. 工程支付凭证3. 工程结算清单4. 材料采购发票5. 报销单6. 财务审计报告7. 资金使用计划8. 财务报表以上为工程施工资料目录表，根据实际情况可能还需添加其他相关资料。
用于项目施工日常采购报销说明
用于项目施工日常采购报销说明全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：项目施工日常采购是项目施工中不可避免的一个环节，涉及到材料、设备、人力等各方面的采购。
在项目施工过程中，各种日常采购需要及时报销，以保障项目的顺利进行。
对于项目施工日常采购报销的规范管理十分重要。
一、报销流程项目施工日常采购报销的流程一般包括以下几个环节：采购申请、采购审批、采购执行、采购结算和报销申请。
项目部门会根据需要提出采购申请，明确所需采购的物品、数量和金额，并提交给项目经理审批。
审批通过后，负责采购的人员可以执行采购工作，采购完成后将采购明细和发票等相关资料提交给财务部门进行结算。
财务部门根据相关规定进行报销处理。
二、报销标准在项目施工日常采购中，报销标准是管理的关键。
报销标准应该明确规定各项费用的限额和报销范围，确保报销的合规性和公平性。
对于材料和设备的采购，应该根据市场价格和项目实际需要确定合理的采购标准，避免浪费和超支现象的发生。
对于人力成本的报销，应该按照工资和福利待遇标准进行报销，确保合理的劳动回报。
三、报销材料项目施工日常采购报销的材料主要包括采购单据、发票、合同、付款凭证等。
这些材料是报销的依据，必须真实有效。
采购单据需要明确记录采购物品的名称、规格、数量和金额等信息，发票需要与采购单据相匹配，合同需要明确采购双方的权利义务，付款凭证需要确认款项支付的真实性。
在报销过程中，财务人员应该仔细核对这些材料，并保留好相关文件备查。
四、报销审批项目施工日常采购报销的最后一环是审批环节。
在报销申请提交之后，财务人员会对报销材料进行初审，然后将其交给相关部门经理进行审批。
审批通过后，财务人员再进行复核，确认报销的合规性，最终将款项拨付给报销人员。
在审批过程中，要严格遵守公司的规章制度，确保报销的合法性和透明度。
项目施工日常采购报销是项目管理中的一个重要环节，需要规范管理。
通过制定明确的报销流程、标准和要求，落实好报销的每一个环节，可以有效预防风险，提高效率，保障项目的顺利进行。
费用报销单附件要求培训资料
费用报销单附件要求费用报销附件要求一、总体要求1.费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。
2.附件粘帖符合要求。
3.报销票据日期为3个月内。
4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。
5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。
6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。
二、报销单附件及粘贴要求1.员工补助1)可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。
2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函2.办公用品1)可用票据：办公用品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）3.固定资产及低值易耗品1)可用票据：固定资产、低值易耗品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）4.物料采购1)可用票据：材料费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。
5.维修费、安装费1)可用票据：维修费、安装费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细④品质部验收单⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：固定资产安装费无须品质部验收。
6.保洁、绿化、班车外包费1)可用票据：保洁、绿化、班车2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单④OA审批流程⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章）7.生活、装修垃圾清运费1)可用票据：垃圾清运费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）8.招待费1)可用票据：餐费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③菜单④个人网上支付委托函9.工程改造费1)可用票据：工程款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③施工明细单④品质部验收单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函10.部门交通费1)可用票据：各类交通费、油费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③交通费明细表（需部门经理签字）④OA审批流程⑤个人网上支付委托函（项目经理卡）11.电话费1)可用票据：电话费（抬头为所在公司）2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人网上支付委托函（项目经理卡）12.印刷费、图书采购、广告费1)可用票据：印刷费、图书费、广告费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货明细单④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函13.招聘费/培训费1)可用票据：招聘费、培训费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③招聘（培训）费用明细④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函14.水电费、食堂燃气补助1)可用票据：水电费发票、燃气票2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人/对公网上支付委托函15.服装制作费1)可用票据：服装款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③服装明细表④入库单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函注意：服装费报销时如为首次报销则应附带服装合同。
工程施工报销单据(3篇)
第1篇单据编号：XX20230001报销日期：2023年3月10日报销部门：XX项目部报销人：张三一、报销事由本报销单据系因XX项目部在2023年2月1日至2023年3月10日期间，按照施工合同要求，对XX工程项目进行施工而产生的各项费用。
具体费用明细如下：1. 材料费：由于工程进度需要，我部于2023年2月1日至2023年3月10日期间，共采购各类建筑材料，包括钢筋、水泥、砂石、砖块等，共计人民币XX万元。
2. 人工费：在施工过程中，我部雇佣了各类施工人员，包括电工、焊工、瓦工、木工等，共计人民币XX万元。
3. 机械使用费：我部租赁了挖掘机、装载机、搅拌机等施工机械设备，共计人民币XX万元。
4. 设备维修费：在施工过程中，我部对租赁的机械设备进行了必要的维修保养，共计人民币XX万元。
5. 办公费：包括办公用品、差旅费、通讯费等，共计人民币XX万元。
6. 其他费用：包括现场临时用电、消防器材购置等，共计人民币XX万元。
二、费用明细1. 材料费：- 钢筋：人民币XX万元- 水泥：人民币XX万元- 砂石：人民币XX万元- 砖块：人民币XX万元合计：人民币XX万元2. 人工费：- 电工：人民币XX万元- 焊工：人民币XX万元- 瓦工：人民币XX万元- 木工：人民币XX万元合计：人民币XX万元3. 机械使用费：- 挖掘机：人民币XX万元- 装载机：人民币XX万元- 搅拌机：人民币XX万元合计：人民币XX万元4. 设备维修费：- 维修保养费用：人民币XX万元合计：人民币XX万元5. 办公费：- 办公用品：人民币XX万元- 差旅费：人民币XX万元- 通讯费：人民币XX万元合计：人民币XX万元6. 其他费用：- 临时用电：人民币XX万元- 消防器材购置：人民币XX万元合计：人民币XX万元三、总计本报销单据各项费用总计人民币XX万元。
四、审批意见经项目部负责人审核，同意报销上述费用。
请财务部门按照审批意见办理报销手续。
工程企业报销制度及流程
工程企业报销制度及流程一、报销制度的原则工程企业的报销制度应当坚持公正、透明、规范的原则。
所有员工在进行费用报销时，必须提供合法、合规的票据，并确保所报销的费用与企业经营活动直接相关。
同时，企业应设立专门的报销审批流程，确保每一笔费用都能得到严格的审核。
二、报销范围与标准1. 交通费：包括员工出差时的往返机票、火车票、公交票等，按照实际发生的费用进行报销。
2. 住宿费：根据出差地的标准设定不同的住宿费用上限。
3. 餐饮费：根据出差天数及地区差异，设定相应的餐补标准。
4. 通讯费：包括电话费、网络费等，根据工作需要合理设定报销额度。
5. 材料费：项目所需的材料采购费用，需提供购买凭证和项目负责人的审批。
6. 其他费用：如招待费、培训费等，需提前申请并经过相关部门批准。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写报销单，并附上相关票据。
2. 部门审批：直接上级或部门负责人对报销单进行初步审核，确认费用的合理性。
3. 财务审核：财务部门对报销单及相关票据进行复核，确保金额准确无误。
4. 领导审批：根据企业规定，可能需要高层领导对高额费用进行最终审批。
5. 财务支付：审批通过后，财务部门进行费用划拨，完成报销流程。
四、注意事项1. 所有报销必须在规定的时间内完成，逾期可能影响报销进度。
2. 发票必须为正规发票，且内容要与报销事项相符。
3. 对于特殊或大额费用，需提前进行预算申请，并在报销时提供详细的说明和证明材料。
4. 报销单据一旦提交，不得随意涂改，以免影响报销结果。
五、违规处理对于违反报销制度的行为，企业应当设立相应的惩罚措施。
例如，对于虚报、冒领费用的员工，除了追回不当得利外，还应根据情节轻重给予警告或更严重的纪律处分。
采购报销流程
物品采购及报销流程管理规定为规范公司货物申请、采购、报销、领用的流程,提高工作效率,控制采购成本,特制定本规定;一、办公用品活动用品采购报销流程：1、申购部门根据部门需求填写物品采购审批单;2、申请人持采购审批单依次经相关部门签批后方可采购;签批流程：申购部门负责人→办公室→财务部→总经理3、签批完毕后申请人将物品采购审批单交至办公室由办公室指定专人负责采购;4、采购人员可根据物品采购审批单上申购参考价向财务部办理预借采购费用手续预借采购费用,并在10个工作日内报销完毕,将预借费用归还财务部;5、采购完毕后由办公室负责入库并在物品采购审批单上确认入库情况;6、费用报销：申购人凭物品采购开具的增值税专用发票填写费用报销单经各部门签批;签批流程：申购部门负责人→办公室→财务部→总经理7、签批完毕后申购人凭报销单及确认入库的物品采购审批单至财务部办理报销手续;8、物品由办公室统一做出入库并发放,针对销售活动礼品,销售部门发放需做好统计登记工作,活动结束后将剩余物品归还办公室,并由办公室做好活动领用物品数量及退回物品数量,签字确认;9、所有物品采购必须按照公司规定遵照执行,任何个人不得擅自采购,未按规定执行的财务部门有权拒绝支付任何费用;10、定期盘点：每月底由财务部监管、保管员定期盘点一次;二、工程材料采购报销流程：1、根据公司规定流程签订的合同,按照合同相关规定,工程采购负责人填写工程材料采购申请表由分管领导签批;2、需先预付货款的申请人填写请款单并持工程材料采购申请表依次经相关部门签批;签批流程：申购部门负责人→分管领导→财务部→总经理/董事长3、签批完毕后申购人凭请款单及工程材料采购申请表,并提供购货单位收款证明的收据或发票到财务部办理预付货款手续,付款后工程材料采购申请表由财务收回作为增值税专票核查凭据;4、材料送达后采购人员提供有效的供货方材料出库清单、工地项目负责人签字的验收合格的入库单及供货单位开具的增值税专用发票填写报销单,依次签批后到财务部门办理货款尾款支付;签批流程：申购部门负责人→分管领导→财务部→总经理/董事长三、各相关部门在采购前应做好询价比价议价工作,采购负责人、部门负责人、办公室、财务部应对采购物品和货物的采购价格进行对比分析,货比三家,严控采购成本;。
工程部报销制度
工程部报销制度
一、目的和原则
制定本报销制度的目的在于确保工程部费用的合理性、合规性，以及提高资金使用效率。
所有报销行为需遵循公正、透明、节约和责任明确的原则。
二、适用范围
本报销制度适用于公司内所有隶属于工程部门的正式员工，对于实习生、外包人员等特殊情况，需根据具体合同或协议执行。
三、报销条件
1. 发票要求：所有报销必须提供正规有效发票，发票内容需与实际消费项目相符。
2. 审批流程：每笔费用报销前需经过直接主管审核，并按照公司规定的流程提交至财务部门。
3. 时间限制：发生费用后，应在规定的时间内（如当月内）完成报销手续。
四、报销类别及细则
1. 差旅费：包括交通费、住宿费等，需提供相关票据，并按规定标准报销。
2. 采购费：包括材料、设备采购等，需附有供应商提供的合法发票及采购合同。
3. 招待费：涉及业务接待时发生的费用，应严格控制金额，并提供详细情况说明。
4. 其他费用：根据具体情况，参照公司其他相关制度执行。
五、不予报销的情形
1. 无合法有效凭证的费用；
2. 超出预算未经批准的费用；
3. 与工作无关的个人消费；
4. 违反法律法规的支出。
六、注意事项
1. 所有报销人员应当保持诚信原则，不得虚报、冒领费用。
2. 财务部门有权对报销内容进行审查，并对可疑事项进行调查。
3. 违反报销制度的员工，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
七、附则
本报销制度由财务部门负责解释，如有变更，以公司最新规定为准。
工程款报销合同
工程款报销合同甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就工程款项的报销事宜达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程内容：___________1.4 工程期限：自________年______月______日起至________年______月______日止。
二、工程款支付2.1 工程款总额为：___________元。
2.2 工程款的支付方式：___________。
2.3 工程款的支付时间：___________。
三、工程款报销3.1 乙方有权根据合同约定，向甲方申请报销工程款。
3.2 乙方应提供完整的工程款报销材料，包括但不限于发票、收据、合同等。
3.3 甲方应在收到乙方的报销申请后，于_____个工作日内完成审核，并在审核通过后_____个工作日内完成报销。
四、违约责任4.1 如甲方未按照约定的时间和金额支付工程款，应支付迟延支付的违约金，违约金的计算方式为：每日逾期未付款项的千分之五。
4.2 如乙方提供的报销材料不真实、不完整，甲方有权拒绝报销，并要求乙方承担相应的法律责任。
五、争议解决5.1 本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他条款6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程款报销完毕且双方权利义务全部履行完毕后终止。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：____________ 日期：____________乙方（签字）：____________ 日期：____________。