财务软件需求说明.doc

财务管理软件需求说明书
版本1.3
日期：2009-11-17
1.需求说明 (4)
1.1软件总体构成 (4)
1.2 功能需求说明 (5)
1.2.1基础信息 (5)
1.2.1.1科目管理 (5)
1.2.1.1.1科目信息 (5)
1.2.1.1.1事件说明 (5)
1.2.1.2帐套管理 (5)
1.2.1.2.1帐套信息 (5)
1.2.1.2.1事件说明 (6)
1.2.1.3用户管理 (6)
1.2.1.3.1用户信息 (6)
1.2.1.3.2事件说明 (6)
1.2.1.4 凭证类别设置 (6)
1.2.1.4.1 凭证类别信息 (6)
1.2.1.4.2 事件说明 (7)
1.2.1.4 系统参数 (7)
1.2.1.4.1 会计期间信息 (7)
1.2.1.4.2 事件说明 (7)
1.2.2凭证管理 (7)
1.2.2.1凭证信息 (7)
1.2.2.2事件说明 (8)
1.2.3账簿管理 (9)
1.2.3.1账户基本信息 (9)
1.2.3.2三栏式账信息 (9)
1.2.3.3多栏式账 (9)
1.2.3.4数量三栏式账 (10)
1.2.3.6事件说明： (10)
1.2.3报表管理 (10)
1.2.3.1资产负债表 (10)
1.2.3.3现金流量表 (14)
1.2.4财产清查 (16)
1.2.4.1库存现金盘点报告表 (16)
1.2.4.3实物盘存单 (17)
1.2.4.5事件说明 (17)
1.2.5出纳管理 (17)
1.2.5.1三栏式日记账 (17)
1.2.5.2实存账存对比表 (18)
1.2.5.3银行存款余额调节表 (18)
1.2.5.2事件说明 (18)
1.2.6期末处理 (19)
1.2.6.1事件说明 (19)
1.2.7系统操作 (19)
1.2.7.1事件说明 (19)
1.需求说明
1.1软件总体构成
1.基础信息：
科目管理：设置科目，删除科目，修改科目
帐套管理：建立帐套，修改帐套基本信息，更换帐套
用户管理：新增用户，删除用户，修改用户，用户过滤
凭证类型：添加凭证类型，修改凭证类型，删除凭证类型
系统参数：会计期间设置，其他设置
2.凭证管理：填制凭证，删除凭证，修改未审核凭证，凭证
审核(批审)，凭证过滤
3.账簿管理：浏览账簿(通过选定科目查看)，期初数据录入
4.报表管理：报表统计(资产负债表，利润表，现金流量表)，
报表输出
5.财产清查：现金实物盘点
6.出纳管理：创建日记账，登记日记账，删除修改日记账，
结转日记账，日记账浏览，银行存款对账
7.期末处理：登账(凭证过账)，结账
8.系统操作：修改本人口令，结束当前用户，退出系统
1.2 功能需求说明
1.2.1基础信息
1.2.1.1科目管理
科目管理单独一个界面以科目树形式显示科目：
●科目设置：设置科目基本信息，包括科目类别，科目代码，科目名
称，助忆码等。

设置科目账户信息，包括科目账户类型，是否结算，余额方向，数
量核算等；若账户类型选择多栏账，其科目必须存在子科目，则需
要设置该科目账户所对应的其多栏科目账户。

●删除科目：删除前提示，删除后从列表中消失
●修改科目：只能修改科目的名称，助忆码，科目类别。

科目账户信
息不得修改
1.2.1.2帐套管理
1.2.1.2.1事件说明
帐套管理：
●建立帐套：只需要输入自定义帐套名称即可建立新的帐套，以当前
日期为帐套启用日期，并作为当前的会计期间
●修改帐套基本信息：仅能修改当前使用的帐套名称
●更换帐套：从帐套列表中选择需更换的帐套
1.2.1.3用户管理
1.2.1.3.2事件说明
用户管理单独一个界面，用户信息以列表显示：
●新增用户：填写姓名，工号，口令，职位等基本信息，赋予用户权
限，权限以树型结构显示
●删除用户：删除前提示，删除后从列表中消失
●修改用户：修改用户基本信息及权限等
●用户过滤：根据姓名，职位模糊过滤，根据工号精确过滤
1.2.1.4 凭证类别设置
1.2.1.4.2 事件说明
凭证列表设置单用一个界面显示凭证列表
●添加凭证类型：编码自动生成，填制凭证名称，设置借方必有，贷
方必有，借或贷必有，借方必无，贷方必无，借或贷必无等属性的
一至多个科目
●修改凭证类型：在凭证列表中选择凭证，点击修改按钮修改凭证的
名称，其他信息不予修改
●删除凭证类型：若凭证类型未被使用，则可以删除
1.2.1.4 系统参数
1.2.1.4.2 事件说明
以多选项卡装载设置参数信息
●会计期间设置：可以创建年度，一般创建当前系统最后一年度的下
一年度的会计期间信息
●其他设置：暂无
1.2.2凭证管理
1.2.2.2事件说明
凭证管理作为一个界面以列表方式显示所有凭证：
●填制凭证：自动产生凭证号；选择凭证类别，包括收款凭证，付款
凭证，转账凭证，记账凭证等；添加基本信息，包括附件张数，凭
证日期，并自动产生制证人为当前用户；添加分录信息，包括摘要
(可自行填入或摘要栏以供选择)，科目(分录所涉及的业务科目)，
借或贷金额，并自动产生借方金额合计与贷方金额合计；若分录的
科目需要进行结算，需选择结算方式，如支票，商业承兑汇票等；
以及填写结算号；若分录的科目需要数量核算，需填入数量，单价，
以及选择借方或贷方显示总额；录入结束并添加凭证时，需要对凭
证的贷方总额与借方总额是否相等进行对比。

●凭证审核(批审)：填制完成的凭证需等待主管复核及签字，由主管
用户复核签字后，凭证复核及主管签字处信息为当前审核人名称；
●删除凭证：对未审核的凭证可删除，删除前提示，删除后凭证信息
在列表中消失
●修改未审核凭证：可修改未通过主管审核的凭证的分录信息
●修改已审核凭证：填制一张新证，摘要栏注明冲销*年*月*日凭证，
并将凭证日期改为冲销日期即可。

填写-1000后则变为1000的红
字即起冲销作用。

补充可直接重填一张凭证，摘要注明补充*年*
月*日凭证即可
凭证过滤：根据凭证类别，凭证日期范围，是否复核，是否记账条件进行过滤
1.2.3账簿管理
1.2.3.6事件说明：
账簿管理：
●期初数据录入：列表显示所有账户，双击弹出数据录入界面，针对
不同的账户录入不同数据，如三栏账只需输入金额；而数量金额式
账需录入数量与单价，总额自动产生；录入数据后需要根据“资产
=负债+权益或总借方=总贷方”进行试算平衡，试算通过后期初
余额启用。

●浏览账簿：账簿类型根据科目设置时决定，设置科目时可选择的账
户类型包括：三栏式账，多栏式账，数量金额账。

在浏览账簿时选
择查看的账簿并根据账簿的科目产生对应账户类型的账簿列表。

账
簿中除了基本分录信息外，还对分录信息进行本期合计与本年累
计。

1.2.3报表管理
1.2.4财产清查
1.2.4.5事件说明
财产清查：
现金实物盘点：为一个现金实物盘点表，录入盘点后的库存现金，并根据盘点数据填制现金盘点报告表，自动计算盘盈盘亏；对于实
物的清查，根据实物科目，需先盘点实物，记入盘存单，系统自动
判断盘存单数据与账户数据差异。

并根据差异的数据自动生成在实
存账存对比表，反映盘盈盘亏情况。

1.2.5出纳管理
1.2.5.2事件说明
出纳管理：
●创建日记账：根据科目生成一个日记账，创建日记账需要录入初始
余额，日记账生成日期需要记录下来。

同时提供日记账列表可以对
日记账进行删除，更新操作。

●登记日记账：通过一个下拉框选择日记账列表，可登记日记账，方
式是根据调入记账凭证生成日记账；调入记账凭证是通过从记账凭
证列表中选择一个凭证调入，调入后该凭证的出纳签章处由调入人
签字，之后进行日记账的登记，可查看记账凭证信息，可以定位或
过滤列表的凭证信息
●日记账浏览：日记账浏览列表显示该账户本期间内的账务信息与每
日的合计信息并在最后一栏显示本期累计信息
●结转日记账：将日记账余额结转至下期
●银行存款对账：从外部导入银行对账单或输入银行对账单信息进行
对账处理，余额若有差异可通过填制银行存款余额调节表调节差
额。

银行存款对账包括存款的结转(结转未对账的账单与日记账至
下一会计期间)，恢复，调节表，手动对账，自动对账等。

根据结
算号与结算方式进行比对结算
1.2.6期末处理
1.2.6.1事件说明
期末处理：
●登账：选择需要登账的凭证日期范围，若有凭证未复核，则系统提
示用户，并取消登账操作
●结账：结束本次会计期间，结束会计期间前必须保证所有的凭证已
过账
1.2.7系统操作
1.2.7.1事件说明
期末处理：
●修改本人口令：修改当前登录用户的密码，需要三个参数1.用户原
密码2.需修改的密码3修改密码确认
●结束当前用户：取消用户登录状态
●退出系统：退出系统。