《合并报表培训》PPT幻灯片

2020年10月4日
1123
合并计算操作流程-手动抵消
➢先选择要抵消的分录，然后单击“手动抵消”按钮，修改抵消 数据。
注意:手动抵消只会抵消未修改数据一方的明细
2020年10月4日
1134
合并计算操作流程续
➢单击“完成合并”按钮
完成并
2020年10月4日
1145
常见问题总结
未抵消分录比较多 特殊业务 手动干预差额表 年初数抵消问题
第三种情况：通过离线客 户端将差额数据导入网报， 下级单位数据审核正确已 上报。
将自动抵消分录对应的明 细表差额数据删除掉，除 了有年初数等特殊情况。
将自动抵消分录对应的明 细表差额数据删除掉，除 了有年初数等特殊情况。
1167
Thank You !
19
诚信 协作 奉献 超越 久
中国化工集团其 通 用 公司综合财务 信息管数 据 理平台
（合并管 理 平报表培训） 台 Credibility Cooperation Devotion Excellent
1
目录
✓合并报表计算操作流程
系统合并分类及报表说明 系统演示
2
系统合并操作流程
数据调整
完成合并
数据正确
合并问题总结
1156
合并工作——分类处理
往来类、交易类、现金流量类的自动抵消分录会自动干预相关明细数据
第一种情况：网上没有 差额数据，下级单位数 据审核正确已上报。
自动抵消分录对应的明细 表不需要再填浮动差额， 除了有年初数等特殊情况。
第二种情况：网上已填 差额数据，下级单位数 据审核正确已上报。
详细流程
23
合并报表计算操作流程
✓系统合并分类介绍
系统演示
34
系统合并分类及说明
往来类：主要指集团内部发生的债权债务的抵消，包括内部应 收应付款项、票据、股利、利息之间债权债务的抵消。
交易类：主要指集团内部发生的销售和采购业务的抵消，包括 内部主营业务收入和成本、其他业务收入和成本之间的抵消。
投资类：主要指集团内部发生的母公司对子公司投资业务的抵
67
合并计算操作流程
➢ 单击合并报表计算
78
合并计算操作流程续
➢选择合并单位及合并分类—单击“开始合并计算” 完成并
89
合并计算操作流程续
➢合并后可调整抵消分录—单击“调整抵消分录”
190
合并计算操作流程续
➢进入“抵消分录调整”界面
单位列 表区域
此区域显示自动 抵消分录、手动输入 抵消分录。
消，包括母公司投资和子公司权益、母公司投资收益和子公司
净利润之间的抵消。
现金流量类：主要指集团内部发生的现金流入和现金流出业务
的抵消，包括内部经营活动、投资活动、筹资活动发生的现金
流入与流出之间的抵消。
详细文档
45
合并报表计算操作流程 系统合并分类介绍
✓系统Leabharlann Baidu示
56
合并计算操作流程
➢ 浏览器设置：Internet选项—设置—每次访问此页时检查 ➢ 财务信息管理平台—合并报表模块
此区域显示未 抵消分录.
此区域显示交易类未 抵消分录.
1101
合并计算操作流程-输入调整
➢先选择一个分类，然后单击“输入调整”按钮
注意:输入调整分录只回写主表差额,不会抵消明细浮动数据。
2020年10月4日
1112
合并操作流程-修改输入调整分录
➢先选择要修改的“输入”分录，然后单击“输入调整”按钮， 在弹出的窗口中可以修改。