工程材料款支付审批表 (2)

工程款支付审批流程详细介绍(正规版)

工程款支付审批流程详细介绍(正规版）工程款支付审批流程1.目的为了加强工程款支付管理，标准工作流程，确保工程资金平安、有效的使用，特制定本审批流程。

2.适用范围本管理方法适用于所有工程工程款支付的管理。

3.职责技术管理组主要负责对施工单位所申报工程款是否到达合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量确实认；办公室主要负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款确实定；院财务科根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。

3.1 工程总监根据工程工程部及本钱控制的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见；3.2 工程工程技术组施工单位申报工程款是否到达合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量审核确认负全面责任；3.3 跟踪设计单位根据工程工程部及本钱控制造价人员的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见；3.4技术管理组材料负责人对自身负责的材料及设备供给工程款的审核确认负全面责任;3.5财务人员对自身负责的工程款的支付及扣款负全面责任。

4．工程进度款的支付4.1具备申请付款的条件：按合同约定需支付预付款；工程到达合同约定形象进度；工程质量经验收到达合同约定要求；相关工程资料齐全等。

4.2工程进度款确实认及支付审批流程：施工单位在工程到达合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交?工程进度款支付申请书?〔含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等〕；假设为分包单位，其?工程进度款支付申请书?在提交监理公司前须总包单位签署审核意见。

4.2.2现场专业监理工程师对施工单位提交的?工程进度款支付申请书?中内容在1个工作日内进行核实确认，并在?工程款支付审批表?中签署审核意见〔主要包括形象进度确实认、是否到达合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量确实认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等〕后将所有资料交跟踪审计单位；跟踪审计单位对监理部报送的?工程款支付审批表?及?工程进度款支付申请书?在3个工作日内进行审核确认并签署审核意见〔主要包括形象进度确实认、是否到达合同约定付款条件、已完工程量及已完产值确实认、应扣款及应付进度款的审核确定等〕；4.2.4跟踪审计单位应在1个工作日内将进行复核确认并签署复核意见的?工程款支付审批表?及?工程进度款支付申请书?交工程总监；4.2.5工程总监对审计单位转送的?工程款支付审批表?及?工程进度款支付申请书?在1个工作日内进行复核并签署复核意见后交院工程技术组；院工程技术组根据工程总监报送的?工程款支付审批表?及?工程进度款支付申请书?在2个工作日内进行复核确认并签署复核意见。

工程款支付用表格完整

工程款支付用表格(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）附表FK-01:工程款支付申请表3.本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

附表FK-02工程款支付证书附表FK-03工程款、材料（设备）款支付审批表编号:工程名称: 日期: 年月日A-5工程款支付申请表工程名称：湖南省环保监测中心办公大楼装饰工程编号：01附件：一、暗龙骨吊顶工程办公楼二层大厅：（2+3.8+2.6）×（3.3+1.5+3.6+8.4+5.7）+（6.1+1.2+0.9+2.48）×（1.8+3.6）=247㎡办公楼三层视频会议室：14.1×18.9+2.7×（2.1+6.3）=289办公楼四层党组会议室：9.85×6.6=65㎡办公楼五层局务会议室：14.1×8.4=119㎡办公楼六层30人会议室：8.4×8.8=74㎡办公楼五、六、七层20人会议室：8.4×6.6×3=166.32㎡监测楼二层大厅：（2+3.8+2.6）×（3.3+1.5+3.6+8.4+5.7）+（6.1+1.2+0.9+2.48）×（1.8+3.6）=247㎡监测楼四层党委会议室：8.4×8.4=71㎡监测楼八层96人会议室：（8.4+5.7）×8.4+2.7×6.3=136合计：1414㎡二、隐蔽窗帘盒工程办公楼二层大厅：2.6+3.8+2+8.4+8.4+1.5=26.7m办公楼三层视频会议室：14.1+14.1+1.7+6.7=36.6m办公楼四层党组会议室：9.85+6.6=16.5m办公楼五层局务会议室：14.1+8.4=22.5m办公楼六层30人会议室：8.4m监测楼二层大厅：2.6+3.8+2+8.4+5.7+8.4+1.5=32.4m监测楼四层党委会议室：8.4m监测楼八层96人会议室：8.4+5.7+2.7=16.8m合计：168.3m三、墙面轻钢暗龙骨铺设工程办公楼三层视频会议室：（18.9+14.1）×2×5.6-8.4××2.1×2=316.26㎡办公楼四层党组会议室：（9.85+6.6）×2×2.9-（4.4+3.2）×2-1.5×2.1=58㎡监测楼四层党委会议室：（8.4+8.4）×2×2.9-1.5××1.8×4=85.65㎡监测楼八层96人会议室：（8.4+8.4+5.7）×2××2.1×2-0.9×2.1×2-1.2×1.8×6=103㎡合计：563㎡四、电线管铺设1414㎡；回路箱已安装9个。

工程(设备、材料)款拨付审批表

现场负责人（签字）：
日期：
工程（设备、材料）款拨付审批表
项目名称
合同编号
施工单位
开工日期
竣工日期
承包形式
自开工累计款额
合同总额
本月形象进度
本月实际完成工程量
本次申请拨款额
申报单位签字（盖章）
总包单位签字（盖章）
项目监理部签字（盖章）
建设单位审批
工程部：
建经部：
账务部：
项目经理(总工）：
董事长：
工程款支付申请表
致：单位
监理
我方已完成了施工，工作按施工合同的规定，该项目工程款共（大写）（小写：元），现报上该工程付款申请表，请予以拨付。
计算方式：
1、合同总造价：
2、本期金额：
3、累计已付金额：
附件：工程量清单
已完成工程进度月报表
承包单位（章）
项目经理
日期
工程款支付审批表
监理单位审核意见：
监理单位（章）：
总监（签字）：
ห้องสมุดไป่ตู้日期：
建设单位现场代表审核意见：
现场代表（签字）：
总工程师（签字）：
日期：
跟踪审计单位审核意见：
跟踪审计单位（章）：

工程款支付管理流程

工程款支付管理流程一、目的为规范工程款支付流程，明确各相关方在工程付款各环节审核（批）的责任，确保工程款的正确支付，杜绝错付、超付,确保工程质量和进度，控制工程成本。

二、适用范围适用于工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款的支付。

三、工程预付款、进度款和结算款支付流程（一）工程预付款支付流程1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给基建预算人员，施工单位项目经理要签字确认；2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款,签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部；3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批,然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款.（二）工程进度款支付流程：1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份（工程部、预算部、财务部各一份），施工单位项目经理要签字。

2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算员（审核专员)。

3、预算员(审核专员)审核已完成工程量，并审核工程预算价,确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款,然后预算员(审核专员)签字确认.（注：预算人员要求提供电子版预算书时,施工单位要积极配合.）4、预算员(审核专员)将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。

5、财务部审核无误后，将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。

6、施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票，发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。

7、施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。

8、其他注意事项:施工单位要提供开户信息并加盖公章,开户信息内容有：单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行。

工程项目结算审批表

**公司工程项目结算审批表
项目名称：工程合同价款（元） 0 项目预算工程师意见填写0、9 实际工程量初审价款（元） 1 承包单位：合同编号：建设单位应扣款项（单位：元）质保金 2 直供材料 3 水电气费用借款及生活费 4 5 欠款及生活费填写5 资料归档押金 6 项目资料员意见填写6 其它 7 项目质量工程师意见： 8 施工时间：年月日～年月日已累计支付定初审结算款(元) 金、预付款或进度款（元） 10＝1-2-3-4-5-6-7-8-9 9 1：
签名：
签名：
备注：本表一式三份，项目部一份，财务部一份，企管部一份。填表日期：年月日
项目决算工程师意见填写1、2、10
库管员（是否领水电气管理用材料）填写3 人员填写4
本项目负责人意见：
签名：审计部门意见：
签名：
签名：审计、财务部门审核意见财务审核意见：
签名：
签名：
签名：决算意见：
签名：签名：企管部负责人
签名：财务负责人决算资金支付意见：
审核人：总经理（或董事长）意见：

工程支付表格

工程支付表格工程名称：GD2202001□□□广州市广州工程扶植监理公司施工组织设计(筹划)报审表工程名称：GD2202002□□□分包商资格报审表工程名称：GD2202003□□□报验申请表工程名称：GD2202004□□□广州市广州工程扶植监理公司工程款付出申请表工程名称：GD2202005□□□：广州市广州工程扶植监理公司监理工程师通知答复单工程名称：GD2202006□□□广州市广州工程扶植监理公司工程临时延期申请表工程名称：GD2202007□□□广州市广州工程扶植监理公司费用索赔申请表工程名称：GD2202008□□□广州市广州工程扶植监理公司工程材料/构配件/设备报审表工程名称：GD2202009□□□广州市广州工程扶植监理公司工程落成报验单工程名称：GD2202010□□□广州市广州工程扶植监理公司监理工程师通知单工程名称：广州市纺织纤维考查所考查大年夜楼GD2202011□□□广州市广州工程扶植监理公司工程暂停令工程名称：GD2202020□□□广州市广州工程扶植监理公司工程款付出证书工程名称：广州市纺织纤维考查所办公大年夜楼GD2202020□□□广州市广州工程扶植监理公司工程临时延期审批表广州市广州工程扶植监理公司工程最终延期审批表广州市广州工程扶植监理公司费用索赔审批表广州市广州工程扶植监理公司监理工作接洽单工程名称：GD2202021□□□广州市广州工程扶植监理公司工程变革单工程名称：GD2202020□□□广州市广州工程扶植监理公司旁站监理记录表工程名称：GD2202021□□□广州市广州工程扶植监理公司。

工程结算审批表

工程结算审批表
项目名称
中标单位
开工日期竣工日期
预算价（元）中标价（元）
合同价（元）送审价（元）
增、减工程（元核减金额（元）
最终审核价
（元）
参加审核机构
结算概况
（含工程项目概况、结算支付、变更及签证、增减工程、审定核减等事项。

）
项目类别 □集团总部依法必须招标项目的结算 □其余项目的结算
主办部门审核
意见
战略部部长审核或审批
意见
战略部分管领导审批
备注集团总部依法必须招标项目的结算，由战略部分管领导审批；其余项目由战略部部长审批。

工程材料抵购房款审批表

财务总监签批意见总经理授权人签批意见
最终财务审定意见 (本表由财务部设制，可替代工程款支付申请表用）
抵款申请
抵款承诺
计人民币
元，转作
项目工程部部比例为签审意见
%，成本部签审意见各部门签审财务部签审意见意见购房人姓名销售部签审意见单价销售经办人房产公司：公司领导签批意见分公司领导签批意见房源情况购房总价销售负责人意见建设集团：建设集团：面积本次抵款金额
XXXX工程款（材料、广告策划等）抵购房款审批表
填报日期：客户名称抵款项目年月日
抵款类型购房姓名及房号本单位或个人同意将在贵公司所承包的结算款项，所购房款，以立据为准，特此承诺。承诺人签章：承包合同□或结算金额□ 万元，按完工进度累计可付款万元，本次拟同意以工程款抵购房款项目负责人签字万元，付款元。

工程款支付审批表

附件1工程款支付审批表本表一式五份，造价部、资料室各一份，监理一份，施工单位二份（一份用于财务付款). 注:施工单位写明附件内容，应与附件对应。

本表适用于工程进度款支付。

附件2合同款支付审批表本表一式五份，造价部、资料室各一份，监理一份，施工单位二份（一份用于财务付款）。

注:申请单位写明附件内容，应与附件对应.本表适用于除工程进度款外其他合同付款.附件3工程结算款支付审批表本表一式五份,造价部、资料室各一份,监理一份，施工单位二份（一份用于财务付款)。

注：施工单位写明附件内容,应与附件对应。

附件4工程借款审批表本表一式五份，造价部、资料室各一份，监理一份，施工单位二份（一份用于财务付款）。

注：施工单位写明附件内容，应与附件对应。

附件5（甲供）材料/设备付款审批表工程名称：时间：本表一式三份，造价部、采供部一份、财务部一份。

附件：《甲供材料/构配件/设备进场验收单》、材料交接明细表、复检报告（需要二次复检）附件6甲供材料/构配件/设备进场验收单工程名称：编号：本表一式肆份:建设单位采供部一份、资料室、监理单位、施工单位各一份。

附件7现场签证单（1）项目名称: 编号：施工单位：时间：本签证未盖甲方指定印章,无效。

审批权限按公司规定执行。

注:施工单位填写，内容必须具体、明确。

估算金额在伍万元以内采用本表。

附件8现场签证单（2)项目名称：编号:施工单位: 时间：本签证未盖甲方指定印章，无效.审批权限按公司规定执行。

注：施工单位填写,内容必须具体、明确。

估算金额在伍万元以上（含伍万）采用本表。

附件9合同会签单项目名称：编号：合同会签单项目名称: 编号：。

工程款支付流程及说明

工程款支付流程工程款支付流程说明第一章总则第一条为了规范江苏润恒物流进展有限公司（下称“集团”）工程款审批及支付管理，控制本钱费用支出，保证工程款的安全、合理利用，确保建设工程项目顺利进行，结合集团实际，特制定本流程。

第二条本说明所称公司指集团公司、下属分公司、子公司，除特别指明“集团”、“分公司”、“子公司”外，均包括下属分公司及子公司。

第三条本说明所称工程款包括工程建设项目涉及的工程材料（设备）款、工程预付款、工程进度款、工程结算款及工程质量保证金。

第四条本说明所称扣除金额是指，已经发生的公司垫付且应该由承包方承担的费用。

第五条勘查设计费、监理费的支付，和投标保证金、履约保证金、预付款保函等投标、中标单位提交的款项退回，参照本说明执行。

第六条行政采购款，和不属于工程项目的工具、器具及生产生活用原材料、燃料、设备等款项支付由集团另行发文，不在本说明规定范围之内。

第七条本说明适用于集团及集团下属所有分、子公司大体建设工程项目工程款支付。

集团控股公司参照执行。

第二章工程款支付原则第八条工程款支付的整体原则为严格执行合同条款、公司规定和管理程序，仔细审核应付款项，及时将有关信息记入本钱管理系统，合理安排付款时刻，保障施工顺利。

第九条工程材料（设备）款，原则采用货到付款方式进行。

如在采购进程中供给商或行业潜规则规定确需提供预付款，则按工程预付款要求办理。

但需收款方提供相应的预付款保函。

如采用分期付款方式，则分期付款按工程进度款要求办理。

设备单机试运转或联动无负荷试运转合格后的付款按工程结算款要求办理。

设备尾款按工程质量保证金要求办理。

如设备厂家提供质保时刻超过招标文件要求缺点责任期或国家规定的质量保证期，需设备供货厂家或生产厂家提供正式书面材料确认质保期限，并提供相应的质量担保或许诺书。

第十条工程预付款，原则依照合同约定的百分比进行支付。

在合同约按时需充分考虑扣减甲供材、暂列金额、暂估价等应在预付款中扣除的项目。

工程材料劳务款支付制度

工程材料劳务款支付制度一.制度目的为规范工程项目中的材料和劳务款支付管理，加强成本控制，保证项目经济效益的最大化，特制定本支付制度。

二.适用范围本支付制度适用于公司在施工工程项目中的材料和劳务款支付管理。

三.支付方式1.材料款支付方式（1）材料款应在材料进场验收合格后进行支付。

支付方式可以根据供应商或者合同约定来确定，一般情况下，采取预付款和尾款相结合的方式进行支付。

（2）在支付材料款时，需进行合同和材料发票的核对，并签署相关支付凭证。

支付应由项目经理或者财务负责人进行。

2.劳务款支付方式（1）劳务款的支付应遵循劳务合同中的约定。

一般情况下，劳务款应按照工程进度或者工作量来支付。

支付前需核对劳务人员的工作记录和考勤表。

（2）支付劳务款时，需进行劳务合同和劳务发票的核对，并签署相关支付凭证。

支付应由项目经理或者人力资源负责人进行。

四.支付流程1.材料款支付流程（1）项目经理根据工程进度和需要制定材料采购计划。

（2）采购部门负责人根据材料采购计划进行材料的招投标，并选择合适的供应商。

（3）供应商送达材料后，项目经理进行验收。

验收合格后，进行材料款支付程序。

（4）财务部进行付款操作，核对发票和合同后支付材料款。

2.劳务款支付流程（1）项目经理根据工程进度和需要制定劳务需求计划。

（2）人力资源部门负责人根据劳务需求计划进行招聘和培训。

（3）劳务人员进行工作并进行考勤记录。

（4）项目经理进行劳务人员工作量验收。

验收合格后，进行劳务款支付程序。

（5）财务部进行付款操作，核对发票和合同后支付劳务款。

五.支付记录1.公司应建立完善的支付记录管理制度，记录每一笔材料和劳务款的支付详细情况。

2.支付记录应包含支付日期、支付对象、支付金额、支付方式等信息。

3.支付记录应定期进行归档保存，便于日后查阅和复核。

六.违约处理1.供应商或者劳务人员存在逾期交货或者拖欠款项的情况，公司有权终止合作并追究法律责任。

2.公司内部部门逾期支付材料或者劳务款的情况，应进行相应处理，并向相关责任人进行通报批评。

工程项目资金审批制度及流程表格

工程款审批制度、流程、表格制定目的：为规范工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本工程款审批流程。

适用范围：工程款的审核审批（进度款、竣工结算款）。

流程：一、承包单位依据合同约定的付款节点结算进度款需上报：工程款拨付申请表（详见附件1）、工程进度产值报告[包括：施工产值汇总表（详见附件2.1）、工程形象进度确认单（详见附件2.2）、进场材料月报（详见附件2.3）、材料进场验收单（详见附件2.4）、材料计价表（详见附件2.5）、劳务计价表（详见附件2.6）、工程量明细表（详见附件2.7）]、工程量确认单（详见附件3）、工程款支付审批表（详见附件4）、劳务工人名单及计价表及已完工程过程验收资料；竣工结算款需附加上报：工程竣工结算审查表（详见附件5.1-5.4）、工程竣工结算审批单（详见附件6）、竣工结算书（详见附件7）、工程款结清说明（详见附件8）。

二、项目经理收到承包单位提交的付款申请表及附件资料后，对该承包单位上报工程量的施工进度、质量及扣款金额等进行审核，审核完成后，在付款申请表上提出审核意见并签字，此项流程完成期限为：12天。

三、项目经理审核完成后，移交公司工程部、合约部、预算部，工程部审核施工进度及施工质量，合约部审核扣款金额，预算部审核其上报的工程量及产值，在付款申请表上提出审核意见并签字后交予项目经理复核，复核完成后由承包单位填写《工程量确认单》并签章（详见附件3），后附相应款项的增值税专用发票及增值税发票查验平台第1次查询结果打印并加盖公司公章。

此项流程完成期限为：12 天。

四、项目经理将申请表、确认单及附件资料交予合约负责人，由合约负责人填写《工程款支付审批表》（详见附件4），交予总经理助理审核，总助审核并组织公司相关人员进行会签。

此会签期限为：4天。

五、我司在完成项目付款审批后的14个日历天（如遇节假日相应顺延）内支付承包单位当期应得工程款项，上述人员对自己所审核签字文件的真实性、完整性承担全部责任。

工程款支付审批表_2

付款原因
说明
立项人签名：日期：
付款审批
项目经理/部门负责人
意见
签名：日期：
采购部/经营部意见
签名：日期：
分管Hale Waihona Puke 导意见签名：日期：
副总裁意见
签名：日期：
总裁意见
签名：日期：
付款审核
财务部审核
意见
签名：日期：
支付审批表
项目名称：合同编号：
款项性质：□工程款□材料款□其他款申请日期：年月日
支付类型：□预付款□进度款□结算款□一次性款
付款申请
收款单位
账户资料
开户名称
开户银行
银行账号
合同总金额
元
经审核增加款项金额
结算金额
累计已付款
￥元（不含本次）
按合同累计已付款比例
%
本次付款
第次付款，金额：￥:元（大写人民币：）

工程材料付款管理规定

第一项材料成本中的财务管理材料日常管理事项一、工程部应将每天发出材料单据每星期五汇合送支配财务部。

二、支配财务部依据工程部填制的领料单分单位、分品种建立材料明细账，并于每月29日和工程部核对材料的收、领、存状况。

三、支配财务部每月29日会同工程部、预算部对库存材料进行一次盘点，3天内将盘点结果书面报告公司领导。

四、预算部对工程部提出的材料选购事项，应依据库存材料数量和工程进度状况于每月25日制定下月度选购支配并编制选购预算，并对选购的数量、规格、型号、质量负责。

支配财务部对不合理的材料选购支配提出看法，有权向公司领导提出中止和更改不合理的选购支配的建议，以避开公司损失及过度占用资金。

第二项工程项目中的财务管理第一条材料款支付管理一、支配财务部应对材料入库单进行审核，审核入库单是否有工程部验收人员和预算部选购员签字确认；审核入库单内容是否和票据、合同内容一样（包括材料数量、质量、价格、规格、型号、厂家等）。

二、支配财务部在审核材料选购资金运用申请单时，审核材料入库单、发票、合同是否相符并签名。

在支付材料款时，一律依据材料款支付流程办理，在相关部门和公司领导签署同意付款看法后，才可支付，缺一环节，财务有权拒绝支付。

三、甲供材料的选购，支配财务部应帮助预算部做好和乙方的结算，并在结算前全部扣回甲供材料款。

其次条工程款支付一、工程款支付原则上接受银行转账方式结算，确需运用现金方式支付的，应书面说明状况并经公司总经理批准后方可接受现金支付方式。

二、在工程款支付时，存在以下状况之一的，支配财务部有权拒绝付款：1、无工程款资金运用申请单的，或在工程款资金运用申请单上缺相关部门和公司领导签署同意付款看法的；2、无工程进度表或工程预决算书的；3、工程进度和工程预决算金额明显不符的；4、未供应工程发票的；5、不符合合同规定付款条件的；6、其他不符合制度规定的；三、支配财务部每月28日应会同预算部和工程部核实每一个工程项目的进度，如核实至本月止累计付款超过本月工程进度，应在下笔工程进度款中扣除超付款。

申请表模板

工程款申请表
致：
由施工的工程，自年月
日至年月日已验收的形象进度如下:
。
根据以上形象进度，本月完成产值元，按照合同约定
，本月应付的工程进度款为元。
本工程合同金额（暂定）为元，含本次在内累计完成产值元，累计确认付款元；截止本期上报日累计已确认付款金额元，扣除期已确认工程款以及本期扣款金额，本期应付款为元。
承包人名称（公章）：
年月日
监理单位审核意见：
1、形象进度
2、经审核，本月完成的产值是元。本工程合同金额为元，包含本次在内，累计完成的产值为元，累计完成的产值占合同额的比例是％。
监理单位盖章：总监签字：日期：
说明：1、本表为施工单位已完成工程量申请表，适用于工程类合同进度款的申请，
2、此表作为承包商申请付款的一句，甲方以此为依据流转《工程款支付审批表》。
请予以确认。
后附件：
1、形象确认进度表(此表由承包方、监理及业主的项目部、成本合约部共同确认）
2、形象进度实物照片的打印件；
3、已完工程量明细表及汇总表；
4、材料（设备）四方验收单/张（适用于材料设备类合同）；
5、第三方维修已完成果验收单/张适用于第三方维保合同）；
6、合同文本首页及付款条款页的复印件。

工程款支付管理制度

为加强邹城市名鉴房地产开辟有限公司(以下简称“公司”)财务管理工作，强化工程管理，确保工程质量，削减费用支出，提高资金效益，完善内限制度，使公司的工程管理走上管理有序，良性循环的轨道。

依据国家有关文件规定，结合公司实际，制定本制度。

本制度主要规范工程项目款项的支付，包括勘察、测绘、设计、施工、工程材料供应、工程变更、现场签证等项目建设工程的预付款、进度款、结算款、保修金等款项。

工程款的支付，应依照甲乙双方签订的合同约定、相关(补充)协议及相关工程审计报告为依据，确保工程款支付刚好精确。

承包方应确定专人负责办理相关款项支付，工程款申请人应持以下证件及资料到发包方办理备案手续：(一)企业法人签字的委托函；(二)申请人本人身份证原件及复印件；(三)企业开户行全称及账号(加盖公章)；如承包方变更工程款申请人时，应重新到发包方办理备案手续。

工程预付款。

工程预付款指为履行工程合同而向另一方当事人支付肯定数额的定金。

因特殊原由在工程开工前，依据合同须向承包方支付预付款时，由承包方向发包方提出支付申请，监理单位签署看法转发包方及审核单位审核，走完内部签报程序后，办理支付手续。

工程预付款不得超过该工程工作量所需资金的 10 ％，并依据周转状况接连抵冲工程进度款，不具备开工条件的工程项目不得支付工程预付款。

工程进度款。

在工程合同生效后，依据合同确定的比例向承包方预付肯定数额的款项或者工程进度款。

承包方应于每月 20 日编出当月(含上月后 10 天)实际完成工程量及工程款价，报送发包方和监理单位出具审核看法后统一报审核单位审定。

报表采用统一格式(见附表)。

(一)监理单位首先对承包方报来的上述报表进行子细审核。

审核所报内容是否符合实际状况及合同规定，符合合同约定付款条件的，由总监理工程师开具工程款支付证书。

(二)监理单位对报表中的数据、资料有异议时应刚好通知承包方，承包方对其进行修改后再报监理单位核签，若监理单位认为不具备支付当月进度款条件的，也应刚好通知承包方。

施工、工程类预决算审批及施工审批常用表格大全

施工/技术方案审批表申报单位项目拟申报的施工/技术方案基本简况（本表只填写简要内容，详细内容应提供附件，对涉及经济方面应提供简图、预算等）项目经理：申报单位（章）：时间：监理公司意见或建议监理工程师：总监：时间：工程部意见或建议分管工程师：时间：部门负责人：时间：工程分管副总审核时间：公司批准时间：注：1.所有涉及经济、工期方面的施工/技术方案审批必须使用本表格，使用本表格的施工/技术方案所引起合同造价增加需办理相关签证手续，否则不予认可；2.任何施工/技术方案均不得影响合同总工期；3.所有意见均为过程意见，以最后意见为准，但未加盖公司印章为无效审批。

工程技术联系单申报单位项目（本表只填写简要内容，详细内容应提供附件，对涉及经济方面应提供简图、预算等）联系内容项目经理：申报单位（章）：时间：监理公司意见或建议监理工程师：总监：时间：分管工程师：时间：工程部意见或建议部门负责人：时间：工程分管副总审核时间：（需要设计部门答复的由设计部门确认意见）设计部门意见专业负责人：（技术专用章）时间：注：1.所有工程技术联系单必须使用本表格，未使用本表格的技术联系单均不调整本联系单所引起的合同造价调增；2.任何工程技术联系单均不得调整合同总工期；3.所有意见均为过程意见，以最后意见为准，但未加盖公司印章为无效审批。

工程经济签证审批表项目名称施工单位合同名称合同金额（本表不够，可以将资料作为附件附后）签证依据、原因、计算公式项目经理：时间：监理公司意见监理工程师：总监：时间：（明确计算依据、过程、结论，可用附件）专业工程师：时间：部门负责人：时间：工程分管副总：年月日公司批准：签章年月日注：1.本表一式三份，申报单位、监理公司、建设单位各持一份；2.本表是外部审计依据之一；3.工程技术联系单或施工/技术方案审批表确认后3天内必须提交本签证表进行签认，逾期此工程技术联系单或施工/技术方案审批表产生的经济签证作为优惠项，建设单位不再确认；4.隐蔽工程产生签证的，必须在隐蔽工程隐蔽前提交本表，特殊情况除外；5.所有意见均为过程意见，以最后意见为准，但未加盖公司印章为无效审批。