xx公司经济活动分析模板
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修理成本
工程成本
运输成本 装卸成本 劳务成本
加工成本
上年同期 累计
同比 增（减）
合计
同比增 （减）%
单位：万元
年度预算
完成年度 预算%
累计主营业务成本同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ×××××××
（四）管理费用分析
项目 差旅费
办公费 业务招待费
（六）资产负债情况分析
项目
总资产 货币资金 应收票据 应收账款 其他应收款 预付账款 总负债 应付账款 其他应付款
借款 预收账款
净资产 资产负债率%
期末数
上年同期 期末数
同比增（减）
同比增 (减)%
单位：万元
年初数
同年初增 （减少）
资产、负债同比情况，对同比差异较大的指标进行差异情 况分析
×××××××
四、职工薪酬和税费
（一）职工薪酬分析
单位：万元
项目
本年累计
期末职工平均 人数
其中：全民职 工（人）
集体职工（人）
长期合同工 （人）
其 它（人）
上年同期 同比增（减） 同比增
累计
（减）%
年度预算
完成年度 预算%
工资
项目
本年累计
职工福利费
工会经费
职工教育经费 基本养老 保险费 提取住房 公积金 失业保险金
医疗保险费用 补充医疗保险
工伤保险费 生育保险 企业年金
合计
上年同期
同比增
累计
同比增（减） （减）%
年度预算
完成年度 预算%
职工薪酬同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ×××××××
（二）税费上交情况
税费上交情况分析
五、综合利用工作情况
（一）综合利用报表
七、存在的问题及应对措施
（一）存在的问题
1.×××××× 2.×××××× 3.××××××
（二）应对措施
1.×××××× 2.×××××× 3.××××××
谢谢大家！
（一）收入、成本、利润总额分析
累计收入、成本、利润总额等相关指标同比情况、与预算进 度差异对比分析
××××××××
项目
本年累计
上年同 期数
同比
同比增
增（减） （减）%
一、收入
本期 预算
主营业 务收入
二、 成本费用
营业费用
管理费用
财务费用
销售税金 及附加
成本费 用合计
单位：万元
百度文库
完成本 期预算
年度 预算
折旧费 财产保险费用 低值易耗品摊销 劳动保护费
工资 各项工资附加
税金 其他 合计
本年累计
上年同期累计 同比增（减）
单位：万元
年度预算 完成年度预算%
累计管理费用同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ×××××××
（五）利润分析
• 利润同比情况、与预算进度差异对比分析 • 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 • ×××××××
本期 预算
完成本 期预算
年度 预算
完成年度 预算%
占总收入 %
其中:
商品销售 收入
修理收入
运输收入
装卸收入
项目
本年 累计
工程收入
上年同
同比
同比增
期完成 增（减） （减）%
本期 预算
完成本 期预算
年度 预算
完成年度 预算%
加工收入
……
外部收入
占总收入 %
其中:
综合利用
项目
商品销售 收入 产品销售 收入
累计主要经营指标完成情况（如收入、利润、对外创收率、综 合利用率，资产），同比情况、与预算进度差异对比。（一 季度除外）
二、主要生产经营情况
1.××××××××× 2.××××××××× 3.××××××××× 4.××××××××× 5.××××××××× 6.×××××××××
二、资产、效益情况
**公司 经济活动分析
*****公司
汇报材料
一、综合概述
主要经营指标完成情况简表
收入（万元）
×季度 累计
对外创收（万元）
×季度
累计
创收率 %
利润总额 （万元）
×季度 累计
资产总额 （万元）
年初 期末
上一季度主要经营指标完成情况（如收入、利润、对外创收率、 综合利用率，资产），同比情况、与预算进度差异对比。 （二季度、三季度、四季度）
单位：吨 ％
综合利用 项目
×季度 上年同期 产量
同比增 （减）
本年累计 上年同期 同比增减
粉煤灰
利用量
利用率 %
产量
脱硫石膏
利用量
利用率 %
六、下期经营工作计划
（一）下期经营情况预测
单位：万元 ％
时间 收入 成本
人工 成本
利润
对外创 收率％
下一季度
全年
（二）工作计划
• 1.×××××× • 2.×××××× • 3.××××××
修理收入
工程收入
本年 累计
上年同 期完成
同比
同比增
增（减） （减）%
本期 预算
完成本 期预算
年度 预算
完成年度 预算%
服务收入
其它收入
……
合计
累计主营业务收入同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ×××××××
（三）主营业务成本分析
项目
本年累计
综合利用成本 商品销售成本
完成年度 预算%
项 目 本年累计
三、主营 业务利润
四、其他 业务利润
上年同 期数
同比
同比增
增（减） （减）%
本期 预算
完成本 期预算
年度 预算
完成年度 预算%
五、投资 收益
六、营业 外收支净 额
七、所得 税
八、利润 总额
（二）收入分析
项目 内部收入
单位：万元
本年 累计
上年同
同比
同比增
期完成 增（减） （减）%
工程成本
运输成本 装卸成本 劳务成本
加工成本
上年同期 累计
同比 增（减）
合计
同比增 （减）%
单位：万元
年度预算
完成年度 预算%
累计主营业务成本同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ×××××××
（四）管理费用分析
项目 差旅费
办公费 业务招待费
（六）资产负债情况分析
项目
总资产 货币资金 应收票据 应收账款 其他应收款 预付账款 总负债 应付账款 其他应付款
借款 预收账款
净资产 资产负债率%
期末数
上年同期 期末数
同比增（减）
同比增 (减)%
单位：万元
年初数
同年初增 （减少）
资产、负债同比情况，对同比差异较大的指标进行差异情 况分析
×××××××
四、职工薪酬和税费
（一）职工薪酬分析
单位：万元
项目
本年累计
期末职工平均 人数
其中：全民职 工（人）
集体职工（人）
长期合同工 （人）
其 它（人）
上年同期 同比增（减） 同比增
累计
（减）%
年度预算
完成年度 预算%
工资
项目
本年累计
职工福利费
工会经费
职工教育经费 基本养老 保险费 提取住房 公积金 失业保险金
医疗保险费用 补充医疗保险
工伤保险费 生育保险 企业年金
合计
上年同期
同比增
累计
同比增（减） （减）%
年度预算
完成年度 预算%
职工薪酬同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ×××××××
（二）税费上交情况
税费上交情况分析
五、综合利用工作情况
（一）综合利用报表
七、存在的问题及应对措施
（一）存在的问题
1.×××××× 2.×××××× 3.××××××
（二）应对措施
1.×××××× 2.×××××× 3.××××××
谢谢大家！
（一）收入、成本、利润总额分析
累计收入、成本、利润总额等相关指标同比情况、与预算进 度差异对比分析
××××××××
项目
本年累计
上年同 期数
同比
同比增
增（减） （减）%
一、收入
本期 预算
主营业 务收入
二、 成本费用
营业费用
管理费用
财务费用
销售税金 及附加
成本费 用合计
单位：万元
百度文库
完成本 期预算
年度 预算
折旧费 财产保险费用 低值易耗品摊销 劳动保护费
工资 各项工资附加
税金 其他 合计
本年累计
上年同期累计 同比增（减）
单位：万元
年度预算 完成年度预算%
累计管理费用同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ×××××××
（五）利润分析
• 利润同比情况、与预算进度差异对比分析 • 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 • ×××××××
本期 预算
完成本 期预算
年度 预算
完成年度 预算%
占总收入 %
其中:
商品销售 收入
修理收入
运输收入
装卸收入
项目
本年 累计
工程收入
上年同
同比
同比增
期完成 增（减） （减）%
本期 预算
完成本 期预算
年度 预算
完成年度 预算%
加工收入
……
外部收入
占总收入 %
其中:
综合利用
项目
商品销售 收入 产品销售 收入
累计主要经营指标完成情况（如收入、利润、对外创收率、综 合利用率，资产），同比情况、与预算进度差异对比。（一 季度除外）
二、主要生产经营情况
1.××××××××× 2.××××××××× 3.××××××××× 4.××××××××× 5.××××××××× 6.×××××××××
二、资产、效益情况
**公司 经济活动分析
*****公司
汇报材料
一、综合概述
主要经营指标完成情况简表
收入（万元）
×季度 累计
对外创收（万元）
×季度
累计
创收率 %
利润总额 （万元）
×季度 累计
资产总额 （万元）
年初 期末
上一季度主要经营指标完成情况（如收入、利润、对外创收率、 综合利用率，资产），同比情况、与预算进度差异对比。 （二季度、三季度、四季度）
单位：吨 ％
综合利用 项目
×季度 上年同期 产量
同比增 （减）
本年累计 上年同期 同比增减
粉煤灰
利用量
利用率 %
产量
脱硫石膏
利用量
利用率 %
六、下期经营工作计划
（一）下期经营情况预测
单位：万元 ％
时间 收入 成本
人工 成本
利润
对外创 收率％
下一季度
全年
（二）工作计划
• 1.×××××× • 2.×××××× • 3.××××××
修理收入
工程收入
本年 累计
上年同 期完成
同比
同比增
增（减） （减）%
本期 预算
完成本 期预算
年度 预算
完成年度 预算%
服务收入
其它收入
……
合计
累计主营业务收入同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ×××××××
（三）主营业务成本分析
项目
本年累计
综合利用成本 商品销售成本
完成年度 预算%
项 目 本年累计
三、主营 业务利润
四、其他 业务利润
上年同 期数
同比
同比增
增（减） （减）%
本期 预算
完成本 期预算
年度 预算
完成年度 预算%
五、投资 收益
六、营业 外收支净 额
七、所得 税
八、利润 总额
（二）收入分析
项目 内部收入
单位：万元
本年 累计
上年同
同比
同比增
期完成 增（减） （减）%