公司各类付款单据模板

工程项目部各类型结算单(模板)

工程项目部各类型结算单(模板)工程项目部各类型结算单（模板）目录- 1 -1、材料采购结算单①普通资料采购结算单公司材料结算单供应单位：供货期间：年月日至年月日使用单位：工程名称：序号供货日期资料名称合计金额（大写）：规格型号单位本期结算单价单据编号备注（元）数量金额（元）¥：附：供货票张注:此结算书一式肆份，双方各执贰份，不得擅自涂改，否则涂改局部无效。

利用单位：供应单位（盖章）：资料包办人及资料负责人（具名）：委托署理人（具名）：审核人（具名）：项目部负责人（签字）：结算日期：- 2 -②调拨资料结算单XXX调拨资料结算单调出单位：结算区间：年月日至年月日调入单位：序号调拨时间资料名称规格型号数量单位单价（元）合价（元）备注金额（大写）：移交人（签字）：接收人（签字）：审核人（签字）：工程负责人（具名）：时间：③有垫资利息的资料采购结算单公司材料结算单供应单位：供货期间：年月日至年月日使用单位：工程名称：序号送货日期材料名称规格型号单位单价本期结算垫资时间（截止资金利息合计金额（元）数量金额（元）年月日）备注（元）（元）金额：（大写）¥：附：供货票张注:此结算书一式肆份，双方各执贰份，不得擅自涂改，否则涂改部分无效。

使用单位：材料经办人及材料负责人（签字）：审核人（具名）：工程部负责人（具名）：供应单位（盖章）：委托署理人（具名）:结算日期：年月日- 3 -2、租赁结算单①塔机、施工电梯等垂直运输机械结算单工程部机械租赁结算单出租单位（个人）：租赁期间：年月日至年月日机械利用序号使用日期机械名称规格型号单位单价（元）数量金额（元）备注单编号金额：（大写）¥：附：机械使用单张注:此结算书一式肆份，双方各执贰份，不得擅自涂改，否则涂改部分无效。

利用单位：材料部门负责人（签字）：审核人（具名）：项目部负责人（签字）：乙方（盖章）：委托署理人（具名）:结算日期：年月日- 4 -②汽车运输费结算单XXX运输费结算单结算起止时间：年月日至年月日项目名称:运输单位（个人）:含税单价数量含税合价序号日期车号车型货物名称起运地到达地运输单号备注（元/吨）（吨）（元）合计金额：（大写）附：运输票张注:此结算书一式肆份，双方各执贰份，不得擅自涂改，否则涂改局部无效。

对账及付款流程【范本模板】

对账及付款流程对账1。

我公司财务部门每月结账时间为25号,凡属月结的供应商须每月26号-30号，根据我司的质检报告将检验合格的的物料编制对账单送至我公司。

2.我公司财务部根据各部门提供的有关单据核对该供应商的物料数量、单价无误后，会在次月的1-10号回签供方的对帐单。

3。

对账确认无误后，供方应根据此金额、数量开具当月的全部发票，送至我公司财务部.4．对帐过程中如发现我公司的帐务与供方有误差，财务部门应通知对方携带我司仓库管理员开出的入库单第二联（送货联）、送货单留底联前来我公司与财务进行对帐。

对帐过程中如发现是我公司的单据传递环节失误而造单据遗失，应由我司负责补齐单据；如果是供方的失误,造成帐务不符，我司概不负责，一律以我公司的帐务为准。

付款1。

财务部门应于次月1-6号负责整理上月所有付款凭据（包括采购订单、外发加工费的报价单、购货发票、送货单、物料入库单、退货单、检验报告）。

并认真审查其完整性、合法性。

包括付款凭据是否齐全、报价单是否有总经理审批签字、物料入库单是否有采购经理及品管部质检员签字等.如有单据不全或审批手续不全现象，财务部门有权拒绝付款。

财务部门经过认真审核、交财务主管签字认可后由财务主管递交上层审批.2.每月7号—15号为上报审批时间，财务部门需及时向上层报告资金状况,请示上层及时拨款.3.月结供应商的结算期为每月15-25号,由财务部通知上月供货的各供应商前来我司结算。

未接通知前,各供应商不得向我司财务部催促询问。

接财务部通知后，各供应商应在规定的结算期内与我司进行结算，过期者本月不予受理,货款结算顺延至下月结算日4。

若有预付款或者货到付款的供应商,除付款单据齐全外，还需申请部门拟定预（现）付款申请书连同订单交由总经理特别核准。

否则财务部门视同月结付款处理。

（申请书格式见附件）.5。

财务部门在付款时(无论预付、现付或是月结)，都应将付款凭证连同付款单据一并交由总经理审批签字,总经理经审查付款单据无误，并在付款凭证上签字同意后，财务部门才能付款.6。

付款凭证通用模板

昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分佰十佰十元仟角万人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分佰仟万元佰十角十人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分佰十十仟元角万佰人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分万佰十仟十佰角元人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分佰万佰十元十角仟人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分万佰佰十元角仟十人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分万佰十仟十佰角元人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分佰万佰十元十角仟人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分万佰佰十元角仟十人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分万佰十仟十佰角元人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分佰万佰十元十角仟人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金币额要摘种分万佰仟佰十十元角人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：。

{财务管理收款付款}付款单据模板

点击附件可直接查看原始单据各环节审批时间、意见清晰可见
直接生成用友财务凭证，财务人员当然想要这个！
C2 为你的业务而生
迈锐4、思C审2批集通成过：的致费远用协单同据OA，费在用O报A中销形单成审带批制场单景列展表示，财务人员可直接通
过单据生成会计凭证支持单张来自证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
花好每一分钱，您懂的！
财务管控篇
困扰您的，费用预算、控制、审批，还挥之不去吗？ C2 为你的业务而生迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 1、在单位流程模板中点击“费用报销单”，即可完成业务发起
不知道怎么填写？直接带出用友财务相关费用，支持多帐套、C辅2 助为核你算的哦业！务而生迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 2、财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
点击待办事项完成财务审核
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
原始单据，领导可能要看的哦！
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 3、总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
迈锐思C2集成套件
用友ERP业务单据集成
集成特点用友ERP基础档案集成
OA表单集成
用友ERP自定义报表集成
1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案 7 仓库档案 8 收发类别 9 采购类型 10 销售类型 11 结算方式 12 。。。。。。

销售收款单据模板

销售收款单据模板甲方（销售方）：公司名称：_________________________________________________________________地址：_____________________________________________________________________联系电话：_________________________________________________________________法定代表人/负责人：________________________________________________________乙方（购买方）：公司名称：_________________________________________________________________地址：_____________________________________________________________________联系电话：_________________________________________________________________法定代表人/负责人：________________________________________________________鉴于甲乙双方同意依照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方购买甲方商品的收款事宜，达成如下协议：一、商品及价格1.1甲方同意向乙方销售商品，商品的具体名称、规格、数量、价格等详见附件一。

1.2商品的价格为附件一中列明的价格，甲方应保证商品的质量和售后服务。

二、付款方式及期限2.1乙方同意按照本合同的约定向甲方支付商品价款。

2.2乙方向甲方支付商品价款的期限为合同签订之日起【填写付款期限，例如“30天”】内。

2.3乙方应按照本合同约定的付款方式向甲方支付商品价款。

付款审批单填写模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除付款审批单填写模板篇一：付款申请单填写说明付款申请单填写说明1.填写付款申请单需字迹清晰准确，不得涂改，如有涂改此单作废。

2.填写内容：（1）经办人：付款申请单填写人（必须为此笔付款项目第一经办人，必须为本公司人员）。

（2）申请部门/工地：付款项目所属部门或工地。

（3）日期：填写付款申请单当天日期。

（4）付款项目：完整正确填写付款项目名称，例如：某个楼座的哪道工序。

（5）付款方式：根据实际付款方式填写。

（6）申请金额：填写本次付款申请金额，大写小写金额必须填写完整，不得涂改。

（7）收款单位：填写开具发票公司名称或劳务费收款人名称。

（8）收款单位开户行：填写开具发票公司或劳务费收款人的开户行名称（例如：xx银行xx支行/分理处）。

（9）收款单位账号：填写开具发票公司或劳务费收款人开户行账号。

（10）批准金额：为本公司领导批准支付的金额。

工程劳务费付款申请单必须根据实际情况填写劳务班组完成产值及合同总价，每张申请单后面必须附此笔付款的劳务班组工资表原件，经财务留存工资表人员签字后方可到其他领导处签字。

工程材料及租赁费付款申请单必须根据实际情况填写已供总金额、已开发票金额及合同总价，每张申请单后面必须附加此笔付款材料或租赁的购货、租赁单据及合同复印件。

填写行政办公付款申请单、工程材料及租赁费付款申请单的经办人，收到款项后必须一周内拿发票填写费用报销单到财务报销冲账如无发票财务不予报销冲账。

员工借款需在“行政办公付款申请单”的付款项目上写明“xx事由借款”，不填写付款项目的财务有权拒付。

3.签字顺序：行政办公付款申请单：经办人→部门负责人→分管副总→财务经理→总经理工程劳务费付款申请单：经办人→预算经理→项目经理→分管副总→财务经理→总经理工程材料及租赁费付款申请单：经办人→物资经理→项目经理→分管副总→财务经理→总经理。

篇二：20xx付款申请单格式.付款申请单*此表一式两联，第一联由财务部存档，第二联由行政部存档。

收到合同定金单据模板

收到合同定金单据模板
标题：收到合同定金单据模板
合同编号：[合同编号]
日期：[日期]
收款人：[收款人姓名]
收款人地址：[收款人地址]
付款人：[付款人姓名]
付款人地址：[付款人地址]
金额：[金额]
货币单位：[货币单位]
支付方式：[支付方式]
合同描述：
[在此处提供对合同的简要描述，包括涉及的产品、服务或交易的详细信息] 收据详情：
我，[收款人姓名]，确认已收到来自[付款人姓名]的支付金额为[金额] [货币单位]。

此款项为[合同编号]合同的定金，用于确保双方履行合同义务。

付款方式：
[在此处提供详细描述付款方式，例如银行转账、支票或现金支付等]
收据编号：
[收据编号]
有效期限：
此收据有效期限为[有效期限]，逾期将不予受理。

申明：
本收据仅作为收款凭证，并不代表合同的终止或完成。

合同的具体条款和条件应以正式的合同文件为准。

签名：
[收款人签名]
日期：[日期]
请注意：此合同定金单据模板仅供参考，具体内容和条款应根据实际情况进行调整和修改。

建议在使用前咨询法律专业人士以确保合法性和有效性。

希望以上提供的合同模板能够满足您的需求。

如果您有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与我联系。

结算申明单据模板怎么写范文

结算申明单据模板怎么写范文结算申明单据模板怎么写范文xx公司结算申明结算单号：xxxx日期：xxxx年xx月xx日收款方（销售方）：xx公司纳税人识别号：xxxxxxxxxxxxxxxx地址：xxxxxxxxxxxxxxxx电话：xxxxxxxxxxxx付款方（购买方）：xx公司纳税人识别号：xxxxxxxxxxxxxxxx地址：xxxxxxxxxxxxxxxx电话：xxxxxxxxxxxx项目名称：xxxxxxxxxxxx服务/商品名称：xxxxxxxxxxxx数量：xxxx单价：xxxx金额：xxxx结算方式：现金/银行转账/支票等结算金额：xxxx备注：xxxxxxxxxxxx本人xx公司收款人xx，特此申明上述结算单据真实有效，无误差并已核对无误。

同时，本人保证收款方（销售方）所提供的服务/商品具备法定的质量要求，如有质量问题，愿意承担相应责任并积极解决。

收款方（销售方）签章：付款方（购买方）签章：日期：日期：注意事项：1. 本结算单据为正本1份，收款方和付款方各自保留1份，其他有关方可索取副本。

2. 如有疑问或异议，请在签字日期3个工作日内联系对方，逾期则视为双方确认无误。

3. 如需开具发票，请提前告知，结算金额将在收款方开具发票后支付。

4. 如有需要，本申明单据可附加其他条款，双方共同商定并签字生效。

以上所述，本人签字确认。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------拓展内容：结算申明单据是商务活动中常用的一种财务文件，用于确认双方的结算事项和支付金额。

在写结算申明单据模板时，需要包含以下几个要素：1. 单据基本信息：包括结算单号、日期等。

2. 收款方和付款方信息：包括名称、纳税人识别号、地址和电话等。

公司报销单模板

已借领金额：
报销人：主管签字：
应付/退金额
财务审核：总经理签字：
司报销单据
备注
拾元角分小写￥：__________
司报销单据
备注
拾元角分小写￥：__________
司报销单据
备注
拾元角分小写￥：__________
部门：
报销明细
摘要
公司报销单据
日期：年
说明
月日
报销金额拾万仟佰元角分
合计报销金额（大写）拾万仟佰拾元角分小写￥：__________
已借领金额：
应付/退金额
报销人：主管签字：财务审核：总经理签字：
部门：
报销明细
摘要
公司报销单据
日期：年
说明
月日
报销金额拾万仟佰元角分
合计
报销金额（大写）拾万仟佰拾元角分小写￥：__________
已借领金额：
应付/退金额
报销人：主管签字：财务审核：总经理签字：
部门：
报销明细
摘要
Hale Waihona Puke 公司报销单据日期：年
说明
月日
报销金额拾万仟佰元角分
合计报销金额（大写）拾万仟佰拾元角分小写￥：__________

合同请款函模板

合同请款函模板
尊敬的XX先生/女士：
您好！感谢您选择我公司为您提供服务。

现我公司已按照合同约定完成了工程/产品服务，为了维护双方的权益，并保持合作关系的持续发展，特向您发出款项索取通知函。

一、款项明细：
根据双方签订的合同（合同编号：），我公司已按时、按质完成了工程/产品服务，款项
明细如下：
1. 项目名称： XXX
2. 项目金额：￥XXXX
3. 已付款金额：￥XXXX
4. 应付款金额：￥XXXX
二、请款理由：
按照合同约定，我公司已经完成了所承诺的工程/产品服务，并经过您的验收确认。

根据
合同规定，应当支付的款项为XXXX元，现请您尽快支付该款项。

三、请款方式：
为了方便您的支付，可以通过以下方式进行转账：
收款单位： XXX公司
开户银行： XXX银行
银行账号：XXXXXX
四、请款时间：
请您于收到本函后的X个工作日内，将应付款项转至我公司指定的账户。

五、其他事项：
1. 请款单据：
请在款项支付时，向我公司提供完整的请款单据，以便做好财务凭证的归档工作。

2. 逾期未付：
如果您逾期未付款，我公司将保留追究法律责任的权利。

3. 感谢信：
再次感谢您选择我公司，希望能继续为您提供优质的服务，共同发展。

六、联系方式：
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我公司联系，联系电话：XXXXX，联系人：XXX。

最后，再次感谢您的合作与支持，期待与您在未来的合作中取得更多的成功。

此致
XXX 公司
日期：XXXX年XX月XX日
签字盖章：【签字处】。

上市公司报销单据模板

上市公司报销单据模板
正文：
尊敬的领导：
我是贵公司的员工XXX，特此申请报销相关费用。

根据公司制度，我在此提交以下费用报销单据，详细列明费用明细和金额，以便贵公司核实并进行报销。

1. 报销明细：
- 日期：XXXX年XX月XX日
- 报销人：XXX
- 部门：XXX部门
- 报销项目：XXXXX
- 报销金额：XXXX元
2. 报销单据：
- 发票：附上XXXX年XX月XX日发票原件，金额为XXXX元。

- 出差报销单：附上XXXX年XX月XX日出差报销单，金额为XXXX 元。

- 其他费用明细：根据公司政策，附上相关费用明细，金额为XXXX 元。

以上费用属于我在工作中产生的合理支出，符合公司报销政策的要求。

我已经认真核对了相关费用和单据，保证其真实性和准确性。

我在此承诺，如有相关费用已经在其他途径报销，或者在提交报销单据之后发现其中有不符合公司要求的费用，我将立即通知财务部门并主动退还相关费用。

感谢贵公司对我的支持和理解，我将继续努力工作，为公司的发展贡献力量。

谢谢！。

工程结算单模板

璧山县华燃天然气有限公司
工程结算单
申请时间：2014年1月27日编号：丁家重安2014-1-27-1
收款方基本资料
公司名称曾强法人代表
公司电话公司传真
开户行账号
公司地址
双方付款依据工程合同：□买卖合同：□其他：□
账务来往摘要
付款依据发票：收方单据：丁家重安2014.1-27-1业务状况
当月应付款（元）1210 大写：壹仟贰佰壹拾元整
合同质保金（5％）60 大写：陆拾元整
整改质保金（5％）60 大写：陆拾元整
建议付款金额（元）大写：
实际付款金额（元）大写：
申请部门意见公司审核公司批准领款人签字
经办人：（签章）主管副总经理:
（签章）
常务副总经理:
（签章）
经手人:
（签章）。

公司请款单【范本模板】

XXXXXX股份有限责任公司现金请支单
年月日
请款制度
一、内部人员请款制度
1、公司员工如需请款，需自行填写请款单。

2、请款单填写完毕后由本部门经理在“项目经理意见"内签署意见；呈总经理或董事
长签署意见。

3、请款单签署意见后转财务部门进行支付。

4、请款单后附件包括与此请款单相关的各类票据、入库单等。

5、会计凭此单据进行会计处理，出纳凭此单据支付款项。

6、会计、出纳对请款单用途、签名、请款单位及其个人等内容进行符合并对后附凭据
进行比对。

7、款项支付后，由出纳在请款单上加盖“现金付讫”、“银行付讫”并在备注栏填写银
行票号.
8、在其权限范围内上级请款无需下级审批。

二、外部人员请款制度
1、外部单位或人员如需请款，按公司分项目自行填写请款单。

2、项目经理应向财务部门提出用款计划。

3、项目经理在其权限范围内可自行签署意见,超出权限应征求领导意见。

4、请款单填写完毕后由本部门经理在“项目经理意见"内签署意见；呈总经理或董事
长签署意见。

5、请款单签署意见后转财务部门进行支付。

6、请款单后附与此请款单相关各类凭据.
7、会计、出纳对请款单用途、签名、请款单位及其个人等内容进行符合并对后附凭据
进行比对.并相互复核。

8、会计凭此单据进行会计处理,出纳凭此单据支付款项。

9、款项支付后，由出纳在请款单上加盖“现金付讫”、“银行付讫”并在右上角填写银
行票号。

XXXXX股份有限责任公司银行请支单
年月日。

销售单据模板

财务：
客户：
开票日期购：买单位公：司名称：
序号
1
个人商品名称
商品销售单
单据编号：
0000018 7
制单人：
公司电话：
计量单位
数量
单价
税款
金额
备注
2 3 4 5
结算方式：现金：
合计支付宝： √
销售单据模板三：
客户名称：
产品编号
名称
颜色
总金额（大写）已付订金：客户联系地址：
0
0
0
微信：
客户签名：
POS：
XXXXXX 公司销售单
规格型号
联系电话：单位数量
单价
RMB零未付金额：
0.00
NO:
日期： 2022年2月21日
金额（元）
备
注
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
￥0.00
说明：提货时需付清尾款
销售员：
备注：收货时请当场验货，如有问题当场说明 ①存根（白）②客户（红）③财务（黄）④销售员（绿）
销售单据模板一：
XXXX公司
NO:0000000
XXXXXXXX销售单
客户名称：客户地址：
产品编号
等级
色号
联系电话：
日期： 2022年2月21日
①
规格MM 单位数量单价金额（元）
备注
存
根
0.00
（白
）
0.00
②
客
0.00
户
（
0.00
红
）

付款单据模板

付款时间
□ □
年月日之前紧急
财务复核：财务经理：
现金□ 电汇□
发票：有□ 无□
出纳：领款人：
公司名称：申请部门
付款申请单
年月日
No:
项目
申请人姓名
支付类型
备用金□
一般付款□
暂借款□
个人借款□
付款金额
（大写）：
佰拾万仟佰拾元角整 (小写):¥
付款事由
收款方名称
支付方式收款方开户行
收款方账号
务总监：
付款时间
□ □
年月日之前紧急
财务复核：财务经理：
现金□ 电汇□
发票：有□ 无□
出纳：领款人：
公司名称：
付款申请单
年月日
No:
申请部门
项目
申请人姓名
支付类型
备用金□
一般付款□
暂借款□
个人借款□
付款金额
（大写）：
佰拾万仟佰拾元角整 (小写):¥
付款事由
收款方名称
支付方式收款方开户行
收款方账号
部门总经理：
部门主管：
董事长：
财务总监：