EAS_总账系统初始化设置_张嵘
金蝶EAS_V7.5_总账系统与基础设置用户手册
金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册金蝶软件（中国）有限企业宣告日期： 2015 年 9 月版权所有?金蝶软件（中国）有限企业i金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册序言归纳本手册主要介绍金蝶总账系统及基础设置的相关内容。
读者对象本手册合用于金蝶总账系统的应用用户。
版权所有?金蝶软件（中国）有限企业ii金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册目录1背景 (1)2功能介绍 (1)总账主要功能 (1)总账系统基础设置 (2)凭证种类 (2)现金流量项目 (5)科目自定义属性 (7)3事例 (8)业务场景 (8)解决方案 (9)4总结 (9)版权所有?金蝶软件（中国）有限企业iii金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册插图目录图 2-1凭证种类序时簿 (2)图 2-2新增凭证种类 (3)图 2-3凭证种类的字段说明 (3)图 2-4凭证种类分配 (4)图 2-5现金流量项目序时簿 (5)图 2-6新增现金流量项目 (6)图 2-7现金流量项目的字段说明 (6)图 2-8设置科目自定义属性 (7)图 2-9新增科目自定义属性 (8)图 2-10科目自定义属性保护的字段说明 (8)版权所有?金蝶软件（中国）有限企业v金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册表格目录未找到图形项目表。
版权所有?金蝶软件（中国）有限企业vii金蝶 BOS 工作流用户手册 1 背景1背景金蝶 EAS 总账系统是中心模块之一，除了包含凭证办理、账簿报表盘问、账龄剖析、期末处理等企业平常财务核算功能以外还与应收、对付系统、固定财富系统、现金管理系统、HR 系统、物流系统等各业务系一致体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层供给及时的财务管理信息。
2功能介绍2.1 总账主要功能金蝶 EAS 总账系统的主要功能有：支持企业组织机构多级次设置，实现企业“一套帐”核算模式；支持用户自定义会计时期，供给报告钱币核算功能；同时支持外币统账制、外币分账制两种外币账务办理方法；供给数目金额账、供给科目辅助账、同时支持账结法、表结法结转损益；供给实体虚体的来往账款剖析；供给期末结账、反结账功能；供给“表外科目”业务办理；实现同业务系统的一体化、共同应用；支持“事业部”式的账务核算；本系统还供给总分类账及科目余额表的子企业及企业盘问；金蝶EAS 财务系统实现了整个企业多会计科目表的设置功能，在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的企业，也可以运用于整个企业企业。
【LMW-03-CW02】EAS项目_总帐、固定资产、出纳管理初始化手册
XXEAS项目EAS总账、出纳、固定资产初始化手册EAS项目实施团队XXXX年XX月目录一、初始化工作总体步骤 (1)二、总账初始化工作 (1)1、往来帐科目余额录入 (1)2、辅助帐科目余额录入 (5)3、科目初始余额录入 (7)三、出纳初始化工作 (7)四、固定资产初始化工作 (10)•1、基础资料的引入 (11)1）固定资产类别引入 (11)2）使用状态引入 (12)3）变动方式引入 (13)4）经济用途引入 (14)5）地址簿引入 (15)•2、固定资产卡片初始化录入/导入 (16)1）固定资产初始化卡片录入 (16)2）固定资产初始化卡片导入 (17)•3、初始化卡片录入完毕后，需进行对账检查（需总账完成初始化），并在对账无误后结束初始化 (19)1）要进行固定资产对账检查，需先进行固定资产的对账方案设置，步骤如下： (19)2）固定资产对账检查 (20)3）结束初始化 (21)一、初始化工作总体步骤1、设置各模块（总账、出纳、固定资产）启用期间（路径：系统平台-系统工具-系统状态控制）2020-1月，已由顾问统一设置完成。
2、往来账科目－>总账辅助账－>总账科目（辅助账科目初始余额录入完后可引入到科目初始余额）。
3、固定资产基本设置－>固定资产卡片4、出纳现金、银行存款、银行对账单初始化数据可以手工录入，部分期初数据也可以导入，但需要严格按提供模板格式要求填写，可以导入初始化数据：辅助账科目、科目、固定资产卡片。
辅助账科目导入模版和固定资产卡片导入模版附后二、总账初始化工作1、往来帐科目余额录入➢往来账初始余额录入是针对设置了往来核算属性的科目，录入对应的往来账初始余额数据，以保证往来核销业务的数据完整性。
在做往来帐科目余额录入之前，要将往来核销属性的会计科目设置科目自定义属性：操作步骤：步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖基础设置〗->〖科目自定义属性维护〗按钮，系统弹出科目自定义属性界面。
EAS8.0初始化指南
金蝶EAS V8.0 初始化指南金蝶软件（中国）有限公司2014年12月目录1概述 (1)2客户调研 (1)3管理单元和组织架构搭建 (1)3.1搭建步骤 (1)3.2维护管理单元 (3)3.3维护业务组织所需要的基础数据 (4)3.3.1会计期间 (4)3.3.2币别 (4)3.3.3汇率表 (4)3.3.4行业 (5)3.3.5科目表 (5)3.4维护业务组织 (5)3.4.1关于组织单元 (5)3.4.2关于行政组织 (5)3.4.3关于HR组织 (6)3.4.4关于财务组织 (6)3.4.5关于销售组织 (8)3.4.6关于采购组织 (8)3.4.7关于库存组织 (9)3.4.8关于利润中心 (9)3.4.9关于成本中心 (10)3.4.10关于发运组织 (10)3.4.11关于质检组织 (11)3.4.12关于合并范围 (11)3.5维护职位 (12)3.6维护职员 (12)3.7维护角色、用户、权限 (12)4基础数据建立 (13)4.1基础数据建立步骤 (13)4.2维护主数据需要的辅助数据 (14)4.2.1自定义核算项目 (14)4.2.2核算项目 (14)4.2.3辅助账类型 (14)4.2.4记账分类 (15)4.2.5计量单位 (15)4.2.6税务资料维护 (15)4.2.7辅助属性 (16)4.3维护主数据 (16)4.3.1建立客户档案 (16)4.3.2建立供应商档案 (17)4.3.3建立物料档案 (17)4.4维护辅助数据 (18)4.4.1建立科目 (18)4.4.2金融机构（银行） (18)4.4.3地址簿 (18)4.4.4地理信息 (19)4.4.5摘要 (19)4.4.6费用项目 (19)4.4.7原因代码 (20)4.4.8合同条款 (20)4.4.9收付款条件 (20)4.4.10建立业务分析码 (20)4.4.11其他辅助数据 (21)5系统参数设置 (21)6各模块初始化 (21)6.1战略管理 (21)6.1.1费用预算 (21)6.1.3预算控制平台初始化 (22)6.1.4资金预算初始化 (23)6.1.5合并报表初始化 (23)6.2财务会计 (24)6.2.1总账的初始化 (24)6.2.1出纳管理的初始化 (24)6.2.2固定资产的初始化 (25)6.2.3低值易耗品初始化 (26)6.2.4费用管理初始化 (27)6.2.5应收应付系统初始化 (27)6.2.6报表管理初始化 (28)6.3财务共享 (28)6.4管理会计 (29)6.4.1成本管理 (29)6.4.2利润中心总账初始化 (31)6.4.3利润中心报表初始化 (31)6.5资金管理 (31)6.5.1资金结算初始化 (31)6.5.2现金池管理初始化 (32)6.5.3票据管理初始化 (32)6.5.4投资管理初始化 (33)6.5.5融资管理初始化 (33)6.5.6银企互联初始化 (34)6.6供应链管理 (34)6.6.1库存初始化 (34)6.7生产制造 (35)6.7.1销售与运作计划初始化 (36)6.7.2需求计划初始化 (36)6.7.3 MPS&MRP初始化 (36)6.7.5流程生产执行初始化 (36)6.7.6离散生产任务管理初始化 (37)6.7.7离散车间作业管理初始化 (37)6.8质量管理 (37)6.9资产管理 (39)7常见疑难问题 (40)1 概述EAS产品相对于K3，其初始化流程具备一定的特殊性，对刚接触实施人员和客户有一定的挑战。
总账管理系统的初始化设置与日常业务处理
二、总账管理系统的日常业务处理
（一）凭证管理
5.作废/恢复凭证 6.整理凭证 7.冲销凭证 8.查询凭证
二、总账管理系统的日常业务处理
（一）凭证管理
1.凭证录入
凭证录入是总账管理系统的数据入口，是 会计信息化系统中重要的日常工作。凭证录入 后，其他许多工作如记账、报表编制及银行对 账等几乎由计算机自动完成。因此，凭证录入 对整个会计信息化系统起着至关重要的作用。
二、总账管理系统的日常业务处理
（一）凭证管理
2.填制凭证
在总账单个模块运行的会计信息化系统 中，编制和输入记账凭证主要有两种方式:后台 处理方式，即先由手工编制好记账凭证，经过 审核确认无误以后，再集中输入计算机的方 式；前台处理方式，即根据已经批准报销的原 始单据直接在计算机上填制凭证的方式。
二、总账管理系统的日常业务处理
一、总账管理系统的初始化设置
（二）基础数据设置
2.建立会计科目 （1）会计科目的设置必须满足会计报表编制 的要求，凡是报表所用数据均需从系统中获取，系 统中必须设立相应的会计科目。 （2）会计科目必须保持科目间的协调性和体系 的完整性，不能只有下级而无上级；既要设置总账 科目，又要设置明细科目，以提供详细的会计核算 资料。
一、总账管理系统的初始化设置
1.定义外币及汇率
5.录入期初数据
（二）基础 数据设置
4.设置常用凭证的摘要
2.建立会计科目 3.设置凭证类别
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
一、总账管理系统的初始化设置
（二）基础数据设置
1.定义外币及汇率
汇率管理是专为外币核算服务的。企业 有外币业务，因而要进行外币及汇率的设 置。其作用是既可减少录入汇率的次数和差 错，又可以避免在汇率发生变化时出错。
EAS系统操作手册簿-总账
EAS系统操作手册-总账用户操作手册-----总账目录1基础设置 (3)1.1初始化 (4)1.1.1辅助账科目初始余额录入 (5)1.1.2科目初始余额录入 (6)2凭证处理 (8)2.1新增凭证 (8)2.2查询凭证 (11)2.2凭证过账 (15)2.3凭证汇总表 (16)3账簿 (18)3.1总分类账 (18)3.2明细分类账 (18)3.3多栏账 (20)4财务报表 (22)4.1科目余额表 (22)4.2核算项目余额表 (23)5期末处理 (27)5.1自动转账 (27)5.2期末调汇 (28)5.3结转损益 (30)5.4期末结账 (32)附表： (33)1基础设置银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。
往来科目要增加业务编号。
操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。
科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。
禁用可以通过工具栏中的【】和【】启用、禁用只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。
1.1初始化初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。
录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。
1.1.1往来账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。
录入完成后，单击【】即可。
单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。
往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。
1.1.2辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。
EAS系统操作手册-总账
EAS系统操作手册-总账用户操作手册-----总账目录1基础设置 (3)1.1初始化 (4)1.1.1辅助账科目初始余额录入 (5)1.1.2科目初始余额录入 (6)2凭证处理 (8)2.1新增凭证 (8)2.2查询凭证 (11)2.2凭证过账 (15)2.3凭证汇总表 (16)3账簿 (18)3.1总分类账 (18)3.2明细分类账 (18)3.3多栏账 (20)4财务报表 (22)4.1科目余额表 (22)4.2核算项目余额表 (23)5期末处理 (27)5.1自动转账 (27)5.2期末调汇 (28)5.3结转损益 (30)5.4期末结账 (32)附表： (33)1基础设置银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。
往来科目要增加业务编号。
操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。
科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。
禁用可以通过工具栏中的【】和【】启用、禁用只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。
1.1初始化初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。
录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。
1.1.1往来账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。
录入完成后，单击【】即可。
单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。
往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。
1.1.2辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。
总账管理系统初始化设置
辅助核算科目期初余额录入
期初余额录入完毕后，应进行试算平衡，其操作如下。 （1）在“期初余额录入”窗口中单击【试算】按钮，打开“期初试算平衡 表”对话框。 （2）如果试算结果平衡，如图所示，单击【确认】按钮。 （3）如果试算结果不平衡，需对期初余额进行检查修改，并重新进行试算。
由图可以看出，选项设置分为“凭证”、 “账簿”、“会计日历”及“其他”四个选 项，下面分别进行介绍。
“选项”对话框
“凭证”选项卡主要栏目说明如下。
此项功能是设置在填制凭证时系统应对哪些操作进行控制。
制单序时控制：此项和“系统编号”选项联用，制单时凭证编号必须 按日期顺序从小到大进行排列。如有特殊需要，可不选择此项。
（1）在企业门户“业务”页签中选择【财务会计】→【总账】→【设置】→ 【期初余额】菜单，打开“期初余额录入”窗口。
（2）在末级科目“期初余额”栏直接输入期初数据，上级科目的余额由 系统自动汇总计算，如图所示。
期初余额录入
（3）设置了辅助核算科目的底色为黄色，双击需要输入数据的辅助核算 科目“期初余额”栏，打开相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额， 如图所示。
择系统编号，在填制凭证时，系统按照凭证类别按月自动编号。如需 手工输入编号，可选择手工编号。 外币核算：如果企业有外币业务，则需选取相应的汇率方式。选择 “固定汇率”，在制单时一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额； 选择“浮动汇率”，在制单时按当日汇率折算本位币金额。 预算控制：根据预算管理系统或财务分析系统设置的预算数对业务进 行控制。 合并凭证显示、打印：如果选择此项，在填制凭证、查询凭证及审核 凭证时，凭证按系统选项中的设置显示。
批量审核凭证进行合法性校验：此功能在批量审核凭证时针对凭证进 行二次审核，以提高凭证输入的正确率，合法性校验与保存凭证时的 合法性校验相同。
附1：EAS总账参数设置
附1：EAS总账参数设置目录一、总账参数 (2)1、集成类 (2)2、基础及附加类 (4)3、初始化及凭证录入 (7)4、凭证处理类 (13)~5、数据查询和期末处理 (15)6、现金流量类 (18)二、其他参数 (22)一、总账参数总账参数大概可以分为六类，以下逐类阐述。
1、集成类该类参数指的是影响其他业务系统和总账集成使用的参数，参数信息如下：参数编码参数名称参数描述GL09启用资金监控启用资金监控GL10启用资金监控允许修改凭证启用资金监控后允许修改凭证GL_029预算控制预算控制GL_048出纳复核根据凭证分录登账出纳复核根据凭证分录登账GL_044允许修改机制凭证的分录金额允许修改机制凭证的分录金额GL_068指定报表上报后不能反结账选择是,则报表系统中指定的报表上报后,总账系统不能反结账进行监控。
版本资金计划的功能可以全部通过预算管理来实现，因此这两个参数对于版本无重大意义。
由于存在个别客户在使用资金计划，所以版本没有取消，继续保留。
GL_029 预算控制，选择“是”，则可启用凭证的预算控制功能，需要和预算模块集成使用。
此时，在凭证新增、查看界面会出现“预算余额”按钮，点击该按钮可查看相关的预算余额情况。
凭证序时簿界面则会出现“预算控制设置”按钮。
该参数值设为“否”时，不启用预算控制，凭证新增、查看以及序时簿隐藏预算的相关按钮。
GL_044 允许修改机制凭证的分录金额，该参数需要和总账参数-其他参数：“允许修改业务系统生成的机制凭证”、“机制凭证中受控科目行不允许使用”一起使用。
参数作用：防止修改机制凭证的金额造成总账和业务模块之间产生对账金额差异，另外还存在其他信息需要总账会计补充的情况。
当GL_044为“是”，且“允许修改业务系统生成的机制凭证”选择了具体的业务系统，那么既可以修改凭证金额，也可以修改凭证科目。
即可以修改该凭证的任何信息。
GL_044为“否”，其他参数中的信息如何设置，均无法修改分录金额。
金蝶eas新设帐套初始化操作指南
金蝶e a s新设帐套初始化操作指南(总7页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--新设帐套初始化操作指南设置启用期间在金蝶EAS主界面，选择【系统平台】->【系统配置】->【系统状态控制】进入“系统状态控制”主界面，如下图完成初始化操作1.总账初始化1.在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗〖财务会计〗〖总账〗〖初始化〗，双击【辅助账科目初始余额录入】，进入“辅助账初始化”界面：录入完成辅助核算的相关信息注：如果是新公司无初始化数据时，直接点【全部结束初始化】2.在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗〖财务会计〗〖总账〗〖初始化〗，双击〖科目初始余额录入〗，进入到〖科目余额初始化〗界面全部科目的初始化数据录入完成后，可以通过检查数据内部固定的相互关系（期初借方余额合计数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年累计贷方合计数）是否满足来核对数据录入是否正确，该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现。
在“科目初始余额录入”界面， <币别>选择<综合本位币>或<综合报告币>时，选择菜单〖文件〗〖试算平衡〗或单击工具栏的【试算平衡】，打开试算平衡结果显示窗口，系统核对录入的数据无误，给出试算平衡的提示，此时，就可以进行〖结束初始化〗操作了。
否则给出详细不平的信息提示试算结果不平衡，需要用户重新检查数据录入的正确性。
试算平衡后即可结束初始化注：如果是新公司无初始化数据时，直接点【结束初始化】2.出纳初始化出纳系统初始化是指将出纳系统启用期间前的现金、银行存款、银行对账单、未达帐初始余额数据录入EAS系统。
主要内容包括：现金/银行账户初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗，进入“出纳管理初始化”界面。
金蝶EAS_V7.5_总账系统与基础设置用户手册
用户可以自定义多种汇率。
金蝶 EAS 总账系统提供了“事业部”形式的账务核算，通过这种核算形式，可以提供每个事 业部的仅供内部考核用的类似于资产负债表和损益表的报表，如将所有的资产负债表科目和 损益表科目都赋给“事业部”这个辅助核算项目。所有的这些报表通过报表系统的自定义报 表来实现。
2.2 总账系统基础设置
金蝶 BOS 工作流 用户手册
2 功能介绍
核算的单位，总公司是唯一独立法人，则通过设置一个公司和一套会计科目表就可以很好的 满足财务核算和管理的需求。
为了满足不同类型的企业以及不同国家和地区企业对货币的要求，
金蝶 EAS 系统提供了报告
货币的功能， 所有的业务均能以本位币和辅助本位币记账， 同时所有其他外币均可进行核算，
4 总结 ................................................................................................................................................................ 9
】，就可以出现下图 2-12“凭证类型－新增”界面，新
增界面可以通过维护的属性有编码、名称、借贷方必有必无的科目等等。
图 2-2 新增凭证类型
凭证类型的字段说明如下表： 图 2-3 凭证类型的字段说明
注：以上字段在凭证类型使用后均可修改。
】进入“凭证类型”新增界面。单击工具条上
【
】和【
】，就可以修改和删除凭证类型。 “凭证类型序时簿”如下图所示：
图 2-1 凭证类型序时簿
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2
EAS操作手册
EAS操作⼿册EAS操作⼿册⼀、财务会计—总账模块1.1总账初始化1.1.1设置账套的启⽤期间路径：系统平台-系统配置-系统状态控制（如图）温馨提醒：★系统状态控制表中“启⽤”栏的复选框⽆法⼿⼯勾选，当设置好启⽤期间并“结束初始化”后该复选框会⾃动勾上★系统状态控制表中“与总账关联”的复选框必须⼿⼯勾选，当相关⼦系统（如出纳管理系统、固定资产系统等）“结束初始化”后，在系统状态控制界⾯选中相关⼦系统所在⾏点击1.1.2设置系统参数参数设置正确与否直接影响统账套的正常使⽤和⽇常账务处理路径：系统平台-系统配置-参数设置EAS中常⽤参数设置⽰例如下：总账参数列表GLG01 启⽤往来通知单是GLG01_2 凭证⽣成往来通知单过账后GL_005 账簿余额⽅向与科⽬设置的余额⽅向相同是GL_011 期末结账要求损益类科⽬余额为零是GL_014 录⼊凭证时现⾦流量科⽬必须录⼊现⾦流量项⽬否GL_0151 凭证中相同科⽬的⾦额⾃动汇总指定流量否GL_026 存在尚未确认的往来通知单允许结账否GL_028 启⽤总账往来业务核销是GL_030 每条凭证分录必须有摘要是GL_031 凭证处理使⽤⼿⼯编码否GL_032 凭证处理使⽤⼯作流否GL_046 凭证复核必须在凭证过账之前否GL_047 凭证复核不控制GL_048 出纳复核根据凭证分录登账是GL_0491 制单⼈与审核⼈不能相同是GL_069 是否按公司选择核算项⽬否删除和作废机制凭证业务系统和总账允许修改业务系统⽣成的机制凭证固定资产\出纳管理\资⾦\其他1.1.3科⽬引⼊宝龙集团分业态建⽴统⼀科⽬体系，并由集团控制前三级科⽬的设置，各⼀线公司科⽬由集团统⼀分配但可在集团控制级次往下据业务需要增设⼦⽬、增加辅助账包含的核算项⽬个数、选择核算币别等1.1.4总账初始化（出纳、固定资产初始化详见对应模块的操作说明）1.1.4.1初始化说明此功能是针对已经设置有往来业务核算的科⽬，录⼊对应的往来账初始数据。
EAS初始化步骤
EAS初始化步骤EAS基础系统初始化操作⼿册初始化概述基础系统初始化清单系统内置⽤户：⽤户号：Administrator 密码：kdadmin说明：只能进⾏系统维护操作，不具有业务操作权限。
⽤户号：user 密码：kduser说明：可以进⾏部分系统维护操作，具备业务操作权限。
菜单编辑1、全局参数⽤户:adminsitrator要点：1）、路径：系统平台-系统配置-参数设置-公共参数-参数列表2)、注意修改控制。
部分参数务必在组织单元设定前进⾏设置，否则此部分参数⽆法进⾏修改。
3)、设置[参数-公共参数][启⽤报告币]为[否]。
在创建财务组织之后,参数不可修改。
(⼀般情况)4）、设置[参数-财务会计-多账簿][允许建⽴副账簿]为[否]。
(⼀般情况)2、管理单元⽤户:administrator概述：简称CU(Control Unit)要点:1）、路径:基础数据管理-组织架构-管理单元。
2)、通常情况下应根据实际状况修改组织架构根节点的名称，按照编码⽅案修改编码。
3)、EAS数据的级次⼀般不由分隔符决定，⽽由新增下级时选择的上级决定。
从应⽤⾓度，也不要求本级编码中包含上级编码。
3、维护管理单元的管理员⽤户: administrator概述：如果应⽤规模⽐较⼤，某个系统管理员不可能管理整个系统的⽤户、权限、参数等，可通过CU 分级管理。
如，某个⼦集团作为⼀个CU，可以独⽴管理⾃⼰的⽤户、权限、参数等。
如不需要分级管理，那么各个CU 可不设管理员，都由Administrator 负责。
要点:1)、路径: 系统平台-安全管理-权限管理-⽤户管理.修改⽤户administrator密码。
4、维护会计期间、汇率表⽤户: administrator公司：集团路径：基础数据管理-辅助资料-会计期间、汇率表要点:1)、⼤陆⾃然年度会计期间2)、⼤陆汇率表5、业务控制策略⽤户: administrator路径: 基础数据管理-业务控制策略要点：1）、业务控制策略是针对需要管理单元间分配的基础资料，对不需要分配的全局共享基础资料或⼀个管理单元的情况，不需要进⾏控制。
系统操作手册-登陆及初始化
金蝶 EAS 系统操作手册—系统登陆及系统初始化
初始化数据录入分为科目初始余额录入和辅助帐科目初始化余额 录入、往来帐科目初始化余额录入三部分，这三部分初始化数据核对无 误后才能全部结束初始化。辅助账科目初始余额，可以从往来账科目初 始余额中引用；科目初始余额中带有辅助帐的科目余额，可以从辅助账 科目初始余额中引入余额。 步骤 1：在金蝶 EAS 主界面，选择【功能菜单】->【财务会计】->【总 账】->【初始化】，双击【科目初始余额录入】，进入到【科目余额初 始化】界面，
第三步： 在 【密码】 中录入自己的已 经设定的密码。 第四步：点击【登陆】 进入系统。
2.系统界面介绍 说明：进入 EAS 系统后，系统共分为三个界面。
界面一：【系统】主要在这里“切换组织” 进行帐套间的切换，“修改密码”主要是 对当前用户进行密码的设置及修改。
界面二：【功能菜单】主要在这里选择用 户日常应用的明细功能， 例如： 凭证新增、 查询。
一 .系统登陆 1.金蝶 EAS 系统登陆 步骤 1：将安装文件安装在电脑 D 盘上（或者 C 盘上）
步骤 2：点击【我的电脑】->【D 盘】->选择【kingdee】，打开文件夹。
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金蝶 EAS 系统操作手册—系统登陆及系统初始化
步骤 3：按如图路径：D:\kingdee\eas\client\bin，找到 set-url.bat 文件。（如果客户端装在 C 盘，则路径为 C:\kingdee\eas\client\bin）
在这里录入科目的初始化余额，然后录入完 成后【保存】，资产负债表类科目需录入期 初余额， 损益类科目需录入本年累计发生额 及实际损益发生额
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金蝶 EAS 系统操作手册—系统登陆及系统初始化
5.2EAS系统初始化
EAS系统初始化 系统初始化
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目录 Content
组织架构 基础资料 权限管理
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组织架构
管理单元 组织单元 合并范围 职务体系 汇报关系 职位管理 查看企业组织架构 查看业务组织
P3
组织架构
币别
币别是典型的全局资料 EAS系统币别不仅记录币别的编码、名称，还记录币别的ISO 编码、币别符号、基本单位以及币别对应的票面信息
汇率 计量单位
P27
权限管理
EAS的所有模块和其它基于EAS的应用扩展、 工作流、数据接口、数据交换等，都需要经 过EAS权限管理系统的验证和授权。系统禁 止任何绕过安全认证平台的非授权访问。 权限管理包括：
在金蝶EAS主界面，选择【基础数据管理】→【主数据】 →【物料】,进入“物料”主界面，单击新增进入“物料新增”界面
P24
主数据-客户、供应商 主数据 客户、 客户
客户供应商是所有企业跟外界打交道的主 要对象,在企业中的地位是比较高的 操作前提
客户依赖的其它基础资料有组织架构、记账分类、 结算方式、币别、 付款条件等，维护客户之前必须 先维护以上几类基础数据。 如果客户采用编码规则，则需要定义好编码规则备 用。 协商确定客户的分组标准，客户的分组是集团统一 的，具体采用何种标准方便使用，最好通过集团协 商确定。
P13
职员
在"金蝶EAS主界面"界面，选择〖基础数据管理〗 〖职员信息〗 〖职员〗。打开如图
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职员
人员编辑
P15
基础资料
业务控制策略 主数据
会计科目 物料 客户供应商 业务分析码 工作日历
金蝶EAS新企业初始化操作步骤
EAS新设帐套初始化操作步以下操作建议用管理员账户操作。
•新设帐套（组织单元）在金蝶EAS主界而，选择【企业建模】-＞【组织机构】-＞【组织单元】进入“组织单元''主界面，如下图U &用N 0Q2.舍呻I:fc»BfeX5£±tflRX»*Sgum二.g»虹织单冈/修改|巧保存| 1右第一右前一-后一*最后| 1!!J封存i S J反封存|行政组织类型»编码助记码名称|CH英文名称简称芟更描述启用时间阻封存时间创建者预设用户创建时间2015.9.23 阻描述CH::组织类型口行政组织□财务组织□采购组织□销售组织□库存组织□成本中心口利润中心□ HR组织□发运组织口质检组织□服务组织□市场组织如果是新建企业，那么一般只选择行政组织和财务组织。
•科目表分配在金蝶EAS主界面，选择【企业建模】-＞【辅助数据】-＞【财务会计数据】进入“会计科目"主界面，如下图s分配科目表12 tWM一般企业只用了出纳、固定资产、总账模块，按上述顺序将三个模块的“启用期间”选择 启用的期间即可。
N/E.? HfiWMKM*3<» ^f ««nn_3 nan«new *»€•»Q nw m?^®i*QihCJ^' •Hr» z x ： FMTag•设置启用期间及关联在金蝶EAS 主界面，选择【系统平台】-＞【系统配置】-＞【系统状态控制】进入“系统 状态控制''主界而，如下图7我为 IMO Elf nfiiire(2c?・•>«，■ 彳质3B 也.N AWHG ,Rag7J f 且 J U ・“Jrpn.wtsrt!•妙成K 金投EAS一可"V NW 夕mrwr 心 tja*g * 9»av>Q|i be■mMQIMn c c■・«»xsneapom xfliLJK*»C !・•■</9tS关联操作:先进行出纳模块与总账模块的关联。
EAS系统操作手册-总账
EAS系统操作手册-总账用户操作手册-----总账目录1基础设置1.1初始化1.1.16810 (10) (14)2.2凭证过账 (20)2.3凭证汇总表 (21)3账簿 (23)3.1总分类账 (23)3.2明细分类账 (23)3.3多栏账 (26)4财务报表 (28)4.1科目余额表 (28)4.2核算项目余额表 (29)5期末处理 (34)5.1自动转账 (34)5.2期末调汇 (35)5.3结转损益 (38)5.4期末结账 (39)附表：.1基础设置银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。
往来科目要增加业务编号。
操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。
科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。
禁用可以通过工具栏中的【】和【】启用、禁用只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。
1.1初始化初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。
录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。
1.1.1往来账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。
录入完成后，单击【】即可。
单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。
往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。
1.1.2辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。
金蝶EAS企业初始化操作步骤
E A S新设帐套初始化操作步骤以下操作建议用管理员账户操作。
●新设帐套（组织单元）在金蝶EAS主界面，选择【企业建模】->【组织机构】->【组织单元】进入“组织单元”主界面，如下图如果是新建企业，那么一般只选择行政组织和财务组织。
●科目表分配在金蝶EAS主界面，选择【企业建模】->【辅助数据】->【财务会计数据】进入“会计科目”主界面，如下图分配科目表●设置启用期间及关联在金蝶EAS主界面，选择【系统平台】->【系统配置】->【系统状态控制】进入“系统状态控制”主界面，如下图一般企业只用了出纳、固定资产、总账模块，按上述顺序将三个模块的“启用期间”选择启用的期间即可。
关联操作：先进行出纳模块与总账模块的关联。
●完成初始化操作1.总账初始化1.在金蝶EAS主界面，选择〖应用中心〗?〖财务会计〗?〖总账〗?〖初始化〗，双击【辅助账科目初始余额录入】，进入“辅助账初始化”界面：录入完成辅助核算的相关信息2.在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗?〖财务会计〗?〖总账〗?〖初始化〗，双击〖科目初始余额录入〗，进入到〖科目余额初始化〗界面注：如果是新公司无初始化数据时，直接点【全部结束初始化】全部科目的初始化数据录入完成后，可以通过检查数据内部固定的相互关系（期初借方余额合计数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年累计贷方合计数）是否满足来核对数据录入是否正确，该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现。
在“科目初始余额录入”界面，<币别>选择<综合本位币>或<综合报告币>时，选择菜单〖文件〗 〖试算平衡〗或单击工具栏的【试算平衡】，打开试算平衡结果显示窗口，系统核对录入的数据无误，给出试算平衡的提示，此时，就可以进行〖结束初始化〗操作了。
否则给出详细不平的信息提示试算结果不平衡，需要用户重新检查数据录入的正确性。
试算平衡后即可结束初始化注：如果是新公司无初始化数据时，直接点【结束初始化】2.出纳初始化出纳系统初始化是指将出纳系统启用期间前的现金、银行存款、银行对账单、未达帐初始余额数据录入EAS系统。
实验三 总账系统之系统初始化
实验三总账系统——系统初始化一、设置系统参数参数资料：不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员。
操作提示：（1）在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令，打开总账系统。
（2）在总账系统中，执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。
（3）单击“编辑”按钮。
（4）按照资料要求操作。
二、设置会计科目（一）指定会计科目指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。
操作提示：（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。
（2）执行“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。
（3）单击“>”按钮将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。
（4）用同样的方法指定“银行存款”科目（5）单击“确定”按钮注意：（1）被指定的“现金总账科目”及“银行总账科目”必须是一级会计科目（2）只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作（3）只有指定现金及银行总账科目才能查询现金日记账和银行存款日记账（二）增加会计科目资料：科目编码科目名称辅助账类型100201 工行存款日记账银行账122101 应收职工借款个人往来160501 专用材料项目核算160502 专用设备项目核算160503 预付大型设备款项目核算160504 为生产准备的工具及器具项目核算500101 直接材料500102 直接人工660201 办公费部门核算660202 差旅费部门核算660203 工资部门核算660204 折旧费部门核算660205 福利费部门核算660206 其他操作提示：在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话框，执行操作。
注意：（1）由于预置科目“1002”已经被设置为“日记账”及“银行账”，所以新增科目“100201”自动被识别为“日记账”及“银行账”。
EAS总账系统初始化设置张嵘
如有你有帮助，请购买下载，谢谢！EAS总账系统初始化设置说明导读此文档可指导读者从零开始，启用EAS的总账系统适用范围此文档适用于研发及实施人员请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。
本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。
本文件内容可能随时变更，恕不另行通知1页目录第1步，创建管理单元（CU） .......................................................................... 错误！未定义书签。
第2步，创建CU管理员 .................................................................................... 错误！未定义书签。
第3步,切换需要管理的CU ................................................................................ 错误！未定义书签。
第4步,设置业务控制策略................................................................................... 错误！未定义书签。
第5步,创建科目表.会计期间.汇率及币别 ......................................................... 错误！未定义书签。
第6步.维护根管理单元的组织属性 ................................................................... 错误！未定义书签。
第7步.创建组织单元（OU） ............................................................................. 错误！未定义书签。
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本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。
本文件内容可能随时变更，恕不另行通知目录第1步，创建管理单元（CU） (3)第2步，创建CU管理员 (3)第3步,切换需要管理的CU (4)第4步,设置业务控制策略 (4)第5步,创建科目表.会计期间.汇率及币别 (4)第6步.维护根管理单元的组织属性 (4)第7步.创建组织单元（OU） (4)第8步,维护组织单元的组织属性 (5)第9步,维护职位 (5)第10步,维护职员信息 (5)第11步,给用户和角色授权 (5)第12步, 维护核算项目、辅助账类型（集团共用部分） (5)第13步,维护会计科目 (6)第14步，设置总账启用期间 (6)第15步,设置总账相关的参数 (6)第16步，维护核算项目和辅助账类型（本组织单元用） (7)第17步，设置总账的编码规则，不同状态的规则都要启用 (7)第18步，工作流设置 (8)第19步，维护总账的基础设置 (8)第20步，现金流量初始化数据的引入 (11)第21步，往来账科目余额初始化 (12)第22步，辅助账科目初始余额录入 (13)第23步，科目初始余额录入 (14)初始化总的流程如下: (15)第1步，创建管理单元（CU）操作步骤：基础数据管理－组织架构－管理单元管理单元代表了一套基础数据上下级环境，是一个基础数据共享范围，是共享模型中的隔离区域，体现了管理权的分离。
管理单元是业务政策的主要分配路线，并且能够据此调整管理控制力度。
设置管理单元是为了能够更好的政策集中管理管理单元有如下特点：1、CU是基础数据共享和隔离的单位。
所谓共享，就是一个CU内使用相同的基础数据；所谓隔离，就是不同CU的基础数据，互相看不到，不使用，如互相使用要另外分配或引用；2、CU是系统分级管理的单位如果应用规模比较大，系统管理员不可能管理整个系统的用户、权限、参数等，则可通过CU分级管理。
如，某个子集团作为一个CU，可以独立管理自己的用户、权限、参数等。
是否需要分级管理，应该是由用户决定的，如用户不需要分级管理，那么各个CU可不设管理员，都由Administrator负责。
3、CU是业务规则共享的单位CU内的各种业务规则，如编码规则、BOTP等，可以被CU下的组织单元引用(此规则在业务控制策略中可以设置)。
第2步，创建CU管理员操作步骤：基础数据管理－组织架构－管理单元—管理员维护.需要维护下级管理单元的组织架构时，可以由下级管理单元的管理员创建普通用户，并授权，也可给现有的用户（如预设的user）分配下级管理单元的权限，并以普通用户登录系统。
如果不需要分级管理，本步骤可跳过第3步,切换需要管理的CU操作步骤：系统－切换组织第4步,设置业务控制策略操作步骤：[基础数据管理－业务控制策略], 如果采用系统默认的策略，本步骤可跳过第5步,创建科目表.会计期间.汇率及币别(因为此三个基础资料在维护管理单元的组织属性中要用到,也可以在维护组织属性时创建,但个人认为在此创建比较好)创建科目表的操作步骤：[基础数据管理－主数据－科目－科目表创建会计期间的操作步骤：[基础数据管理－辅助资料－会计期间],可以根据实际需要确认是否要设置调整期间创建汇率的操作步骤：基础数据管理－辅助资料－汇率创建币别的操作步骤：基础数据管理－辅助资料－币别第6步.维护根管理单元的组织属性操作步骤：基础数据管理-组织架构-组织单元注：集团内需要设置哪几种类型的组织，那么根管理单元的组织属性就必须包含那几类组织，一个都不能少第7步.创建组织单元（OU）操作步骤：基础数据管理-组织架构-组织单元组织单元是各类业务发生的主体，为业务汇报和统计分析提供组织维度组织单元对应到组织架构的一个个节点，组织单元及其层次关系基本上与企业的行政架构一致，同时，为了基础数据管理和业务政策控制的需要，也可增加一些非行政架构的节点。
第8步,维护组织单元的组织属性操作步骤：基础数据管理-组织架构-组织单元在EAS系统中,组织单元分为10个属性: 行政组织，财务组织，es采购组织，销售组织，库存组织，责任中心-利润中心，责任中心-成本中心,HR组织,发运组织,质检组织,企业可根据需要来设置组织属性第9步,维护职位操作步骤：基础数据管理－组织架构－组织单元－职位管理,第10步,维护职员信息操作步骤：基础数据管理－职员信息－职员在维护职员时必须先有职位,公司可根据需要设置无职位人员,第11步,给用户和角色授权操作步骤: 系统平台－安全管理---权限管理－用户管理–分配权限EAS有三类用户：管理员、普通用户和业务管理员，管理员负责维护管理单元、建立用户和设置权限，管理员不能做业务操作；普通用户可以维护业务组织、基础数据以及执行各项业务操作；业务管理员是负责部分权限管理，又能进行业务操作的用户。
可以先创建角色，给角色授权，然后将角色分配给用户；也可以直接由管理员给用户授予权限，注意需要按组织授权，包括单个组织的授权和多个组织的批量授权。
系统已经预设了经理人、采购主管、销售主管等角色，实施时可以根据客户的具体情况调整预设角色的权限。
第12步, 维护核算项目、辅助账类型（集团共用部分）操作步骤:基础数据管理—主数据和辅助资料,主数据资料里有物料.客户.供应商核算项目,其它核算项目要到辅助资料里设置.EAS系统提供了非常灵活的辅助核算功能,并且在系统里已经预设了供应商.客户.物料.费用类型等多个核算项目类别,如果系统提供的预设核算项目不能满足核算要求的话,可以根据需求设置自定义核算项目。
第13步,维护会计科目操作步骤:基础数据管理—主数据—科目—会计科目系统提供了8种引入科目的模板,有企业会计制度科目,新准则科目,房地产企业科目,客户可根据需要来选择,也可以自行定义和新增.第14步，设置总账启用期间操作步骤: 系统－系统配置－系统状态控制启用总账，在系统状态控制中，设置公司的启用期间，“启用”列是不允许手工维护的，只有在系统结束了初始化之后，才会自动打上勾。
第15步,设置总账相关的参数操作步骤在系统平台－系统配置－参数设置EAS系统提供了丰富多样的参数设置，参数是对EAS各子系统进行业务流程、控制范围、业务处理方式等进行调整的开关。
参数管理构成EAS应用系统业务流程的控制平台，体现组织的商业规则分配关系与控制关系。
EAS的所有模块影响业务流程的参数，都需要经过参数管理平台进行系统参数配置。
注：如果要启动往来管理，那么在此之前必须先进行参数设置，在“系统平台-参数设置”下修改GL_028和GL_052这两个参数。
如果要启动往来通知单，须设置参数GLG01为是；第16步，维护核算项目和辅助账类型（本组织单元用）操作步骤: 基础数据管理—主数据和辅助资料,主数据资料里有物料.客户.供应商核算项目,其它核算项目要到辅助资料里设置第17步，设置总账的编码规则，不同状态的规则都要启用操作步骤: 系统平台-编码规则-规则定义注：应新增凭证的编码规则，否则新增凭证时，会提示未设置编码规则第18步，工作流设置通过配置管理工具-工作流建模工具设置工作流以后，可以在工作流管理中对这些工作流进行管理和监控. 要使用工作流的,要确保工作流已经发布，不使用工作流的，则修改总账参数，并确保工作流不发布.注：如果系统中未导入预设的工作流，要修改参数GL_032: 凭证处理使用工作流为否，这样才可以进行凭证的正常审核，过账第19步，维护总账的基础设置操作步骤:财务会计—总账—基础设置在基础设置里，系统提供了4种项目的设置：凭证类型，现金流量项目，科目自定义属性维护，外部凭证引入控制参数1.凭证类型是凭证的必录项，没有凭证类型，凭证是无法录入和维护的。
2.现金流量表是每个公司都要对外报出的三大报表之一，要出现金流量表就必须有现金流量项目这个基础数据。
现金流量项目定义是否合理准确，关系到现金流量表能不能正确的取数，定义的现金流量为账套内全部财务组织所使用，所以定义现金流量项目时，请尽量准确合理。
3.科目自定义属性维护主要满足由于业务要求对科目信息进行必要补充说明而设置的一个功能，该功能仅仅对于总账系统有效。
该功能以科目作为核心，根据业务需要，可以自定义增加所需要的补充说明信息4.外部凭证引入控制参数是用来控制控制外部凭证引入EAS里的参数的。
第20步，现金流量初始化数据的引入操作步骤:：财务会计—总账—初始化—现金流量初始化“现金流量初始化”不受启用期间限制，可以在以后期间完成该工作。
现金流量初始化数据录入完毕后，可以通过<检查>检查数据内部固定的相互关系（主表项目经营活动产生的现金净流量=附表项目经营活动产生的现金净流量、现金及现金等价物=科目余额初始化数据、带辅助账的项目的金额=辅助账的明细）是否满足来核对数据录入是否正确，该项检查流程由系统通过“检查”来实现。
第21步，往来账科目余额初始化操作步骤:：财务会计—总账—初始化—往来账初始余额录入此功能是针对已经设置有往来业务核算的科目，录入对应的往来账初始数据。
双击〖往来账科目初始余额录入〗，进入“往来账初始化”界面，用户在该界面中录入往来账科目的相关信息，录入完成后，单击保存即可。
第22步，辅助账科目初始余额录入操作步骤:：财务会计—总账—初始化—辅助账科目初始余额录入辅助账科目初始余额录入主要是针对设置有辅助核算项目的科目，录入对应的辅助核算项目数据。
双击【辅助账科目初始余额录入】，进入“辅助账初始化”界面，用户在该界面中录入辅助账科目的相关信息，录入完成后，单击保存即可。
第23步，科目初始余额录入操作步骤:：财务会计—总账—初始化—科目初始余额录入双击〖科目初始余额录入〗，进入到〖科目余额初始化〗界面，双击表中白色背景颜色部分可进行科目初始余额的修改或录入工作。
当全部科目的初始化数据录入完成后，可以通过检查数据内部固定的相互关系（期初借方余额合计数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年合计贷方合计数）是否满足来核对数据录入是否正确，该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现。
只有试算结果平衡后，才可以进行结束初始化操作。
初始化总的流程如下:创建管理单元（CU）--→创建CU管理员--→切换需要管理的CU --→设置业务控制策略--→创建科目表.会计期间.汇率及币别--→维护根管理单元的组织属性--→创建组织单元（OU）--→维护组织单元的组织属性--→维护职位--→维护职员信息--→给用户和角色授权--→维护核算项目、辅助账类型（集团共用部分）--→维护会计科目--→设置总账启用期间--→设置总账相关的参数--→维护核算项目和辅助账类型（本组织单元用）--→设置总账的编码规则--→工作流设置--→维护总账的基础设置--→现金流量初始化数据的引入--→往来账科目余额初始化--→辅助账科目初始余额录入--→科目初始余额录入。