办公性费用审核及报销管理制度制度范本.格式
办公室费用控制管理制度范本(3篇)
办公室费用控制管理制度范本一、概述办公室费用是企业日常运营中必不可少的一部分，合理控制和管理办公室费用对于企业的经营和发展至关重要。
本制度的目标是建立一套科学、合理的办公室费用控制管理制度，帮助企业实现费用的合理支出和成本节约。
二、费用控制管理原则1. 合理性原则所有办公室费用的支出都必须基于合理且必要的原则，不得存在浪费行为或无效的支出。
2. 经济性原则在满足办公室正常运营需要的前提下，尽可能降低费用支出，提高经济效益。
3. 控制原则通过制定明确的预算和限额，对办公室费用进行严格控制，防止超支现象的发生。
三、费用管控制度1. 预算管理（1）每年度初制定办公室费用预算，包括各类费用项目的预算限额和具体费用控制指标。
（2）每月对实际费用进行核对与预算的对比分析，及时发现和纠正偏差，确保费用在预算范围内。
2. 费用审批制度（1）所有办公室费用支出必须经过严格的审批程序才能报销，未经审批的费用不得向员工报销。
（2）费用审批流程包括填写费用申请单、单位领导审核、财务部门审批等环节。
3. 采购管理制度（1）建立统一的采购管理制度，明确办公用品和设备的采购渠道与程序。
（2）优先选择性价比较高的供应商，并与其签订明确的采购合同，确保采购价与实际价格相符。
（3）采购费用应根据实际需求进行预算，并通过招投标等方式确保价格的合理性。
4. 办公设备使用与维护制度（1）办公设备应根据实际需求进行购置，避免浪费或过度购置。
（2）设备使用人员应按照规定的使用方法和周期进行操作和维护，确保设备正常运转并延长使用寿命。
5. 公务出差管理（1）公务出差必须提前填写出差申请，经领导批准后方可进行。
（2）出差费用应按规定的标准进行报销，不得超标或虚报。
（3）出差活动应尽量选择经济实惠的交通方式和住宿条件，并严禁进行私人活动。
6. 节能环保措施（1）鼓励员工节约用电、用水，减少浪费现象的发生。
（2）加强办公室设备的维修和更新，确保设备的能源利用率达到最优。
公司费用报销制度及报销流程模版（3篇）
公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。
2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。
(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。
(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。
(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。
(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。
4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
办公室费用控制管理制度（4篇）
办公室费用控制管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范办公室费用的使用，合理控制费用支出，提高资金的利用效率，制定本制度。
本制度依据国家相关法律法规、公司的管理要求和财务控制原则等制定。
第二条适用范围本制度适用于公司所有的办公室费用支出及管理。
第三条定义1. 办公室费用：指信息科技费用、房屋租金、设备设施费用、水电费用、办公用品费用、打印复印费用、快递费用、互联网费用、保安费用等与办公室直接相关的支出。
2. 预算：指公司在一定期间内，按照经营计划和经验估算而确定的费用金额。
第二章财务管理第四条预算编制与审批1. 公司每年根据经营计划和经验制定年度预算。
2. 部门负责人根据公司的年度预算编制本部门的季度预算及月度预算。
3. 预算由财务部门负责汇总，提交给公司总经理办公会议审议通过。
第五条费用申请和审批1. 部门在需要使用办公室费用时，应按照预算的规定填写费用申请单，包括费用种类、金额、使用事由等内容。
2. 费用申请单由部门负责人签字后，提交给财务部门进行审批。
3. 财务部门根据预算和实际情况，决定是否批准申请。
第三章费用执行第六条办公室费用支付1. 费用申请得到批准后，财务部门进行费用支付。
2. 财务部门根据付款要求，及时向供应商支付款项，并保留相关支付凭证和记录。
第七条办公室费用报销1. 负责费用支出的员工需按照公司财务管理要求，及时填写费用报销单。
2. 财务部门根据费用报销单的内容和相关凭证进行审核，核实费用的合理性和真实性。
3. 财务部门批准报销后，及时向员工支付费用，并保留相关报销凭证和记录。
第八条办公室费用核算1. 财务部门按照公司制定的费用分类方法进行费用核算，编制费用支出明细表。
2. 财务部门定期向公司领导和各部门负责人报告费用支出情况，以便进行管控和调整。
第四章监督与考核第九条监督检查1. 财务部门有权随时对各部门的费用使用情况进行检查。
2. 各部门应主动配合，提供相关的费用使用记录、发票等资料。
报销规章制度范本
报销规章制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及报销的费用包括差旅费、办公费用、业务招待费、采购费用等。
第三条报销工作应遵循真实性、合法性、及时性、准确性原则，确保报销内容的真实、合法，提高报销工作效率。
第二章报销范围与标准第四条报销范围包括：（一）差旅费：员工因公出差发生的住宿费、交通费、伙食补助费等。
（二）办公费用：公司日常办公所需的文具、耗材、设备等。
（三）业务招待费：公司接待客户、合作伙伴发生的餐费、礼品等。
（四）采购费用：公司采购商品或服务所需支付的费用。
第五条报销标准：（一）差旅费：根据公司规定的差旅费报销标准执行。
（二）办公费用：根据公司制定的办公用品采购目录及价格标准执行。
（三）业务招待费：根据公司业务招待规定执行。
（四）采购费用：根据公司采购政策执行。
第三章报销流程第六条报销流程：（一）申请：员工发生费用后，应向直属上级申请，并提交相关费用凭证。
（二）审批：直属上级对申请进行审批，超出审批权限的报财务部审批。
（三）报销：审批通过后，将费用凭证提交财务部报销。
（四）支付：财务部对符合报销标准的费用进行支付。
第七条报销时效：（一）员工应在费用发生之日起15日内完成报销。
（二）直属上级应在收到报销申请之日起5日内完成审批。
（三）财务部应在收到报销申请之日起10日内完成支付。
第四章监督管理第八条财务部负责对报销工作进行日常管理和监督，对报销内容进行审核，确保报销的真实、合法。
第九条各级管理人员应加强对报销工作的管理，对所属员工报销行为进行监督，防止出现违规报销。
第十条对违反本制度的员工，公司将按照相关规定进行处理，涉及违法的移交司法机关处理。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十二条本制度解释权归公司财务部所有。
第十三条本制度根据公司实际情况适时调整，调整后的制度自发布之日起实施。
公司管理费用审核制度范本
第一章总则第一条为规范公司管理费用开支，确保资金使用合理、合规，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及全体员工在执行管理费用开支过程中，涉及的费用报销、审批等事项。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：管理费用开支必须符合国家法律法规和公司内部规章制度；（二）合理性原则：管理费用开支应合理、节约，避免浪费；（三）效益性原则：管理费用开支应注重经济效益，提高资金使用效率；（四）责任性原则：各部门负责人对管理费用开支负直接责任。
第二章管理费用分类第四条管理费用分为以下类别：（一）办公费：包括办公用品、办公设备购置、维修、租赁、折旧等费用；（二）差旅费：包括员工因公出差、培训、调研等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；（三）招待费：包括公司接待客户、合作伙伴等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用；（四）培训费：包括员工培训、进修、考试等产生的费用；（五）会议费：包括公司内部、外部会议产生的场地、设备、资料、餐饮等费用；（六）其他费用：不属于以上类别的其他管理费用。
第三章费用报销及审批流程第五条费用报销及审批流程如下：（一）经办人提出费用报销申请，填写《费用报销单》，并附相关票据；（二）部门负责人对《费用报销单》进行初步审核，确认费用真实、合规；（三）财务部门对《费用报销单》进行审核，确保费用开支符合公司内部规章制度；（四）总经理或授权审批人审批《费用报销单》；（五）财务部门办理报销手续，将报销款项支付给经办人。
第四章费用报销及审批要求第六条费用报销及审批要求如下：（一）费用报销单应填写完整、清晰，票据粘贴整齐；（二）费用报销单应附相关票据，包括但不限于发票、收据、银行对账单等；（三）费用报销单应注明用途、金额、经办人、审批人等信息；（四）费用报销单应按类别归档保存。
第五章监督检查第七条公司定期对管理费用开支进行监督检查，确保费用开支合规、合理。
公司规范费用报销制度范本
公司规范费用报销制度范本第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门和全体员工。
第三条公司各项费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章费用报销范围及标准第四条费用报销范围包括：差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等。
第五条费用报销标准应遵循公司预算管理制度，严格执行预算控制指标。
各部门应在预算范围内合理报销费用。
第三章费用报销流程第六条报销人应取得合法有效的报销单据（发票）。
第七条费用报销单填写及票据粘贴要求：1. 报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2. 报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外；3. 各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4. 若报销票据面积大小相同或相似，需有层次序列张贴；5. 报销单据金额、类型相同的，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；6. 报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7. 报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8. 报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；9. 有实物的报销单据，应附上实物清单。
第八条报销人将填写完整的费用报销单提交给部门领导审批。
第九条部门领导对报销单据进行审核，确认无误后签字批准。
第十条报销人将已批准的报销单据提交给财务部门。
第四章费用报销管理第十一条财务部门负责对报销单据进行审核，核对费用合规性，并及时进行报销处理。
第十二条财务部门应记录报销流程，监控费用支出情况，为公司财务决策提供准确数据支持。
第十三条财务部门定期对费用报销情况进行汇总分析，并向公司领导报告。
第五章违规处理第十四条报销人提供虚假、不合法的报销单据，一经发现，公司将予以严肃处理，并根据具体情况追究相关责任。
公司报销管理制度范本
公司报销管理制度范本第一章总则第一条为规范公司的财务管理工作，保障公司的财产安全，提高财务管理的效率和透明度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各类报销及费用报销管理，包括但不限于差旅费、交通费、招待费、会议费、培训费等各项费用的报销管理。
第三条公司报销管理应遵守法律法规，诚实守信，严格遵守公司的财务制度和规定。
第四条公司对报销申请人应定期进行培训，提高员工对报销管理制度的认识和遵守能力。
第五条公司财务部门应加强对报销管理的监督和审查，确保报销行为的合理合法。
第二章报销管理流程第六条报销人员应按照公司相关规定进行费用报销，报销前必须保留清晰的票据和发票，并填写完整的报销申请表。
第七条报销人员将费用报销申请表及相关证明资料交给所在部门审批人签字确认。
第八条审批人应认真核对报销申请表及相关证明资料，确保费用符合公司规定，并签字确认。
第九条审批人将已签字确认的报销申请表及相关证明资料送交财务部门进行审核。
第十条财务部门应认真审核报销申请表及相关证明资料，确保费用合规，并在规定时间内将报销款项支付给报销人员。
第十一条财务部门应及时将报销情况报告给公司领导，确保领导对公司的财务状况有清晰的了解。
第三章费用报销规定第十二条公司规定的差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费等，报销人员需提供相关票据和发票。
第十三条公司规定的交通费报销范围包括交通工具费、出租车费、公交车费等，报销人员需提供相关票据和发票。
第十四条公司规定的招待费报销范围包括接待客户的餐饮费、礼品费等，报销人员需提供相关票据和发票。
第十五条公司规定的会议费报销范围包括会议场地费、会议服务费、会议材料费等，报销人员需提供相关票据和发票。
第十六条公司规定的培训费报销范围包括培训场地费、培训材料费等，报销人员需提供相关票据和发票。
第四章违规处理规定第十七条若报销人员违反公司的财务管理制度，虚假报销、超支报销等行为，公司将予以警告或扣发相应工资。
公司财务报销制度及报销流程模版（3篇）
公司财务报销制度及报销流程模版一、公司财务报销制度1.目的与适用范围公司财务报销制度的目的是规范和指导员工的费用报销行为，保证公司资金的合理使用，维护公司财务的正常运行。
本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
2.费用报销的范围及标准公司允许员工报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、电话费、办公用品费等。
报销标准按照公司的相关规定执行，员工报销时必须提供有效的票据及相应的报销申请。
3.费用报销的审批流程费用报销的审批流程分为申请、审核、审批和支付四个环节。
员工在报销前需要向部门经理提出申请，经部门经理审核后，申请将提交给财务部门审批。
财务部门在审核申请时会核对申请的金额、票据、报销事由等信息，并决定是否批准报销。
一旦报销申请被批准，财务部门将安排支付报销款项。
4.报销申请的提交方式员工需要在报销期限内填写公司提供的报销申请表，附上相关票据并签署申请，提交给所在部门经理进行审核。
部门经理审核后将申请表和相关材料交给财务部门进行审批。
5.报销申请的时限员工必须在发生费用并获得费用发票后的5个工作日内提交报销申请。
逾期未报销的费用将不予受理。
6.费用报销的支付方式公司将根据员工的申请和财务部门的审批结果，以银行转账或现金支付的方式向员工支付报销款项。
公司鼓励员工选择银行转账的方式进行报销款项的支付。
7.费用报销的记录与统计公司财务部门将对每笔费用报销进行详细的记录，并定期进行统计和分析，以便对公司的财务状况进行监控和管理。
员工也可以随时查询自己的报销记录和状态。
二、报销流程模版1.申请阶段：员工填写公司提供的报销申请表，详细填写以下内容：- 报销事由及费用明细- 报销金额- 报销时间- 相关票据的附加情况2.审核阶段：部门经理审核员工的报销申请，确认报销的合理性和准确性，以及是否符合公司规定的报销范围和标准。
3.审批阶段：财务部门审核报销申请，核对申请的金额、票据、报销事由等信息，决定是否批准报销。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
费用报销管理制度范本(通用6篇)
费用报销管理制度范本（通用6篇）费用报销管理制度1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1.除正常费用外，公司其他一切费用必须事先计划，经支出审批机关批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5.总经理瑞德产生的费用由总经理徐报销。
6.每周三被指定为费用报销日。
培训回来的员工必须当月转入培训，经主管签字后才能报销。
当事人填写报销单，部门经理签字，交给财务方。
二、报销规定（一）、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4.住宿费:单次或双次出差最高不超过200元，出差深圳、广州、上海、北京最高不超过350元。
超出部分由个人承担，如有特殊情况需院长批准方可报销。
5.交通费:员工出差需要购买机票，由办公室统一购买，不得擅自购买。
如果擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为了处理紧急事务，普通员工用车和船作为交通工具。
员工长途出差的交通费可以报销，打车票不能连续编号。
6、出差津贴：每人每一天30元。
（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内出差，尽量选择乘坐公司汽车或公交车。
原则上不建议打车。
公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)
公司费用报销制度及报销流程范文第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。
公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)
公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。
本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。
二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。
2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。
员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。
3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。
审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。
4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。
逾期的费用将不再予以报销。
三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。
申请表格需附上相关费用凭证。
2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。
部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。
3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。
财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。
4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。
总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。
5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。
6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。
四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。
通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。
公司财务报销制度及报销流程范文（3篇）
公司财务报销制度及报销流程范文一、公司财务报销制度1.1 目的公司财务报销制度旨在规范和管理公司员工的费用报销行为，确保公司在控制成本和审核合规方面具备明确的规范，并提供良好的费用管理和监督机制。
1.2 适用范围公司财务报销制度适用于公司所有员工的费用报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市场推广费等各类费用的报销。
1.3 报销准则1.3.1 合规性准则所有报销行为必须符合相关法律法规以及公司制定的内部规章制度，不得违反任何法律法规或以违规手段获取报销款项。
1.3.2 实际性准则所有报销行为必须符合实际成本支出，并严格按照公司规定的报销标准进行报销，不得超出规定限额。
1.3.3 公司限额准则公司对不同类型费用报销设置了相应的限额，员工在进行费用报销时必须遵守公司规定的限额，并确保费用的合理性和合规性。
1.3.4 真实性准则所有报销行为必须真实可信，不得虚报、重复报销或遗漏报销。
1.4 报销流程1.4.1 报销申请员工在进行费用支出后，需填写报销申请表，并附上相关费用票据和单据，如发票、购物小票等。
报销申请表需要包含详细的费用明细、支出事由和支出金额等信息。
1.4.2 部门负责人审核员工提交报销申请后，相关部门负责人需要对报销申请进行审核，核实报销事由的真实性和符合公司制度的合规性。
审核通过后，部门负责人签字确认。
1.4.3 财务部审核部门负责人审核通过后，报销申请将转交给财务部进行核算和审核。
财务部将仔细核对报销明细和单据的真实性和合规性，并在核对无误后安排报销款项的支付。
1.4.4 报销款项支付财务部在审核通过后，将根据公司的支付政策和付款流程，安排相应的报销款项支付给员工。
员工可通过银行转账或现金支取的方式获得报销款项。
1.4.5 财务记录财务部在完成报销款项支付后，将对报销事项进行登记和记录，并归档保存相关报销申请表、单据和凭证等财务文件。
这样便于公司的财务管理和监督。
二、公司财务报销流程范本2.1 报销申请流程范本1) 报销人员工姓名：_____________所属部门：_____________2) 报销明细费用类型：_____________费用明细：_____________发生时间：_____________费用金额：_____________3) 报销事由详细说明费用发生的原因和目的，如参加会议、出差、购买办公用品等。
公司费用报销管理制度范文（五篇）
公司费用报销管理制度范文一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。
2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。
2.2财务对个人出差借款的执行原则为:前款不清，后款不借。
即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
____个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过____元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、费用报销3.1销时间:原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。
市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
3.2报销标准:见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理:3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。
3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为:车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。
报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。
____公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。
3.3.4下列单据不准报销:白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。
3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。
公司报销流程制度范本
公司报销流程制度范本一、总则第一条为规范公司费用报销管理，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的费用报销行为。
第三条公司报销费用应遵循真实性、合理性、合法性、及时性原则。
二、报销范围第四条报销范围包括：办公费用、差旅费用、业务招待费用、采购费用、维修费用等。
第五条报销内容应符合公司经营需要，严禁报销与工作无关的个人消费及非法支出。
三、报销流程第六条报销人应在发生费用后，及时收集相关票据和报销资料。
第七条报销人将填写好的费用报销单和原始票据提交给部门负责人。
第八条部门负责人对报销单据进行审核，确认费用真实性、合理性和合法性，并在报销单上签字。
第九条财务部门会计对报销单据进行稽核，审核单据的规范性、票据的合法性和有效性，并在报销单上签字。
第十条报销单据经总经理或授权审批人审批后，由财务部门出纳进行报销。
四、报销要求第十一条报销资料应完整、真实、合法，包括：费用报销单、原始票据、相关支持文件等。
第十二条费用报销单应统一格式，包括：报销人姓名、部门、报销日期、费用项目、费用金额等。
第十三条报销票据应为国家税务机关监制的发票或行政事业性收费收据，票面应加盖开票单位的发票专用章或财务专用章。
五、违规处理第十四条违反本制度的，公司将追究相关人员责任，视情节轻重给予警告、罚款、降级、撤职等处理。
六、附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释和执行。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
注：本制度仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整。
报销制度范本简单版
报销制度范本（简单版）第一条总则为了加强公司财务管理，规范员工报销行为，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本报销制度。
本制度适用于公司全体员工的费用报销活动。
第二条报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，反映实际发生的业务支出。
2. 合理性原则：报销内容应符合公司业务需要，遵循节约原则。
3. 合法性原则：报销内容必须符合国家法律法规及公司相关规定。
4. 透明度原则：报销过程应保持公开、透明，确保各部门之间的相互监督。
第三条报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公耗材等购置费用。
2. 差旅费用：包括员工因公出差的交通、住宿、餐饮、招待等费用。
3. 业务费用：包括业务拓展、客户维护、市场调查等发生的费用。
4. 培训费用：包括员工培训、外部培训等发生的费用。
5. 其他费用：公司规定可以报销的其他业务支出。
第四条报销流程1. 员工在发生费用时，应取得相关发票和凭证。
2. 员工填写《费用报销单》，注明报销事项、金额、时间等信息。
3. 部门负责人对报销单进行审核，确认报销内容的真实性、合理性和合法性。
4. 财务部门对报销单进行复审，确认报销金额无误。
5. 报销单经公司领导审批同意后，财务部门进行报销支付。
第五条报销要求1. 员工在报销时，应提供真实、合法的发票和凭证。
2. 报销单据应按照公司规定填写，字迹清楚，信息完整。
3. 报销单据应按照规定的顺序和时间提交，逾期不再受理。
4. 同一笔费用不得重复报销，不得以虚假发票报销。
第六条违规处理1. 员工提供虚假报销信息，一经查实，将按照公司规定给予纪律处分，直至解除劳动合同。
2. 部门负责人、财务部门及领导审核不严，导致虚假报销发生的，将追究相应责任。
3. 员工未按照规定报销费用，造成公司损失的，应承担相应赔偿责任。
第七条附则1. 本制度由公司财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施，原报销制度同时废止。
3. 公司可根据实际情况调整报销范围和标准，并及时告知全体员工。
教师办公用品报销制度范本
教师办公用品报销制度范本一、总则为了规范我校教师办公用品的采购、使用和管理，提高办公效率，根据国家有关法律法规和学校相关规定，特制定本报销制度。
本制度适用于我校全体教师办公用品的报销活动。
二、报销范围1. 教学用品：如教材、教案纸、教学用具等。
2. 办公用品：如办公桌椅、电脑、打印机、耗材等。
3. 科研用品：如实验器材、图书、资料等。
4. 差旅费：如教学、科研、参加会议等产生的交通、住宿费用。
5. 其他经学校批准的合法费用。
三、报销程序1. 教师根据教学、科研等工作需要，提前向所在部门负责人提出办公用品采购申请，经批准后进行采购。
2. 教师在采购办公用品时，应选择具有合法经营资格的供应商，并确保产品质量。
3. 教师在购买办公用品时，应索取正规发票，并按照学校财务要求填写报销单。
4. 教师将填写完整的报销单和原始发票提交所在部门负责人审批。
5. 部门负责人对报销单进行审核，确认无误后签字，并提交财务部门报销。
四、报销要求1. 教师在购买办公用品时，应遵循节约、实用、合理的原则，不得购买高档、豪华商品。
2. 教师应妥善保管办公用品，不得私自带走或转借他人。
3. 教师在报销时，应如实填写报销内容，不得虚报、多报。
4. 教师应按照学校规定的时间节点提交报销单，逾期不予报销。
五、审批权限1. 办公用品报销金额在500元以下的，由部门负责人审批。
2. 办公用品报销金额在500元以上至2000元的，由部门负责人审核，报学校分管领导审批。
3. 办公用品报销金额在2000元以上的，由部门负责人审核，报学校校长审批。
六、监督管理1. 学校财务部门负责对教师办公用品报销情况进行监督检查，确保报销行为的合规性。
2. 学校审计部门定期对办公用品报销情况进行审计，发现问题及时处理。
3. 学校监察部门对办公用品报销中的违纪行为进行查处，严肃追究责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
部门集中报销制度范本
部门集中报销制度范本一、总则第一条为加强部门财务管理，规范报销行为，提高工作效率，根据公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于部门内部所有员工的费用报销行为。
第三条部门集中报销应遵循真实性、合法性、及时性、完整性原则。
二、报销范围与标准第四条报销范围包括：办公费用、业务招待费、差旅费、培训费、交通费等。
第五条报销标准应遵循公司财务管理制度相关规定，各部门根据实际工作需要，制定具体报销标准，报财务部备案。
三、报销流程第六条报销流程分为：申请、审批、报销、审核四个环节。
第七条申请：员工发生费用后，应向部门负责人申请，填写《费用报销申请表》，并提供相关证明材料。
第八条审批：部门负责人对报销申请进行审批，重点审核费用的真实性、合法性和合规性。
第九条报销：审批通过的报销申请，由财务部门进行报销处理。
第十条审核：财务部门对报销情况进行审核，确保报销金额准确无误。
四、报销规定第十一条员工在报销过程中，应严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，确保报销的真实性、合法性和合规性。
第十二条员工在发生费用时，应取得合法有效的票据，未能取得合法票据的费用，公司不予承担。
第十三条员工应按照规定的报销流程进行报销，不得擅自涂改、虚报、漏报费用。
第十四条部门负责人应对报销情况进行定期检查，发现问题及时纠正，确保报销行为的合规性。
五、违规处理第十五条员工违反本制度的，一经查实，公司将按照相关规定进行处理，涉及违法的，移交司法机关处理。
第十六条部门负责人未按照规定进行审批，导致公司损失的，应承担相应责任。
六、附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十九条各部门可根据本制度，结合实际情况，制定具体实施细则，报财务部门备案。
通过以上部门集中报销制度范本，可以为公司各部门提供一个明确的报销依据，规范报销行为，提高工作效率，确保公司财务安全。
报销规章制度模板范本
报销规章制度模板范本第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》及有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条报销行为应遵循合法、合理、节约、透明的原则。
第四条公司财务部门负责组织实施报销管理工作，对报销行为进行指导和监督。
第二章报销范围与标准第五条报销范围包括：差旅费、办公费、通讯费、交通费、招待费、维修费、购置费等公司经营活动发生的合理费用。
第六条报销标准应按照公司规定的预算和审批权限执行。
第七条报销金额应准确、合理，不得虚报、多报。
第三章报销流程第八条报销人应按照规定的流程和时间提交报销申请。
第九条报销申请应包括：报销单、原始发票、相关审批单据等。
第十条财务部门对报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
第十一条报销金额超过一定数额的，应提前报财务部门备款。
第四章审核与审批第十二条报销审批实行逐级审批制度。
第十三条报销审批应按照审批权限进行，未经批准不得报销。
第十四条报销审批人应认真审核报销申请，确保报销行为的合法性、合理性。
第五章监督管理第十五条财务部门应建立健全报销管理制度，加强对报销行为的监督。
第十六条报销人应严格遵守报销管理制度，不得有违规行为。
第十七条对违反报销管理制度的，公司将依法追究责任。
第六章附则第十八条本制度自发布之日起实施。
第十九条本制度的解释权归公司所有。
第二十条公司可根据实际情况对本制度进行修订。
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办公性费用审核及报销管理制度1 范围本标准规定了借款及费用报销程序、要求及相应的实施细则。
本标准适用于中美合资公司各职能部门和业务单位，各业务单位可按中美合资公司分权手册自定审批程序及实施细则，但费用报销标准必须控制在中美合资公司规定的标准内。
2 引用标准无3 定义无4 管理内容4.1 基本原则4.1.1 授权审批原则：借款、预付款及费用报销等财务事项由中美合资公司分权手册授权审批。
4.1.2 价格核定原则：办公用品、信息耗材等物资采购（生产性材料除外）由营运管理部统一招标确定供应商、采购价格报财务管理部审批备案后集中采购。
4.1.3 费用预算原则：费用支出前应有尽量详细的预算和申请手续，严格控制预算外、申请额度外和超标准费用的费用开支。
4.2 费用开支标准4.2.1 业务应酬费4.2.1.1 业务应酬费标准具体规定参见附件一。
4.2.1.2 报销业务应酬费时必须附上经批准的“业务应酬费申请表” ，该表格式见附件三。
4.2.1.3 除公司统一组织活动外，禁止内部互相请客、送礼4.2.1.4 中午外单位来客原则上在食堂安排工作餐。
4.2.1.5 各单位业务应酬费按预算须重新核定，按时间进度进行控制，超预算不予以报销。
4.2.1.6 预算外业务应酬费标准事先由经办者申请，经审批后实施。
4.2.2 办公费4.2.2.1 办公费包括各单位日常所必需的办公文具、用品（如电话机）的购置费用，报刊杂志、专业书籍、资料订阅费用，以及领用办公设备配件（含维修费）、易耗材料（如纸张、色带、墨盒等）的费用等。
4.2.2.2 办公文具指办公用的计算器、电池、笔（芯）、墨水、印油、订书机、起钉器、打孔器、笔座、订书针、回形针、文件袋、便笺、信封等，各单位在年度预算总额内控制开支。
4.2.2.3 各单位应指定专人负责办公用品的领用和发放，并定期提交需求计划由营运管理部（行政服务）统一组织招标采购，按月与供应商结算。
营运管理部集中在财务管理部报账，各单位根据领用的办公用品承担办公费用。
4.2.3 邮电费4.2.3.1 邮电费包括各部门日常业务运作需要所发生的电话通话费、电话初装费和文件邮寄费。
不包括互联网上网费、服务器维护费和数据线路租金。
4.2.3.2 各职能部门所属的直拨长途电话、分机、传真机的安装统一报营运管理部办理和备案，直拨长途电话及传真机应明确管理责任人。
4.2.3.3 电话费统一由营运管理部集中在财务管理部报账，各单位根据实际发生情况承担相应费用。
4.2.3.4 岗位电话费补贴方案另行制订。
4.2.4 差旅费按出差地点分为国内出差和境外出差。
4.2.4.1 国内出差a）符合开支标准的长途交通费用实报实销，经理级（不含）以下人员因特殊情况乘坐飞机的，须经职能部总监或单位总经理事先书面批准，否则按乘机费用总额的60％报销；经理级（含）以上人员出差可乘坐飞机。
b）出差实行事前申请制度，申请时填写“出差审批表”，经理级（含）以下人员国内出差审批人为主管单位负责人（指职能部总监或业务单位总经理，下同），主管单位负责人（含）以上人员出差审批人为副总裁或总裁，国外出差审批人为总裁。
c）出差人因特殊原因未能事前书面申请的，应通过电话、邮件等其他方式向主管单位负责人和单位财务负责人申请，并于回公司后三天内补办书面出差审批手续。
没有经过批准的“出差审批表”，财务部门不予办理借款和报销。
“出差审批表”格式见附件四，国内差旅费标准见附件二。
d）员工多人（同性）一同出差，应安排二人间或三人间住宿，住宿费按报销标准的70％执行。
e）公司委派参加国内各种会议、培训的费用开支，凭会议通知及收费票据报销有关差旅费用。
由会议或培训方统一安排餐饮的，公司不再另外报销伙食补贴。
4.2.4.2 境外出差员工境外（含港、澳地区）出差所发生的差旅费报销标准另行制定。
4.2.5 汽车费汽车使用管理办法另行制定。
4.3 个人借款程序4.3.1 出差借款4.3.1.1 个人出差借款原则上控制在审定的出差费用预算总额90%以内，出差借款填制“借款申请单”，附上经审批的“出差审批表”，按程序办理借款：a） 2万元（含）以下出差借款审批程序：借款人申请-所属单位财务审核-主管单位负责人审批-借款b） 2万元以上5万元（含）以下出差借款审批程序：借款人申请-所属单位财务审核-主管单位负责人审核-财务总监审批-借款c） 5 万元以上出差借款审批程序：借款人申请-所属单位财务审核-主管单位负责人审核-财务总监审核-总裁审批-借款4.3.1.2 还款时间要求：出差人必须于出差回来后7 个工作日内（节假日顺延）填单报销冲账，报销单据不足以抵偿借款的，差额必须用现金归还。
由于情况变化，业务被取消，所借款项必须立即归还。
4.3.1.3 不（迟）还款责任a）借款人不按时间要求报销冲账和归还借款，从次月起所属单位财务部门将书面通知人力资源部门从其工资中逐月扣回，并按每月尚欠借款余额从借款日开始计收利息；b）如由于借款人自动离职等原因形成坏账，审批借款的职能经理和单位总监、总经理级负责人负连带清偿责任，并规定在事实确认后15 个工作日内（节假日顺延）清偿。
4.3.2 生活及特殊困难借款生活费借支原则上限额1000 元，填制“借款申请单”并按程序办理：借款人申请—人力资源部审核—所属单位财务审核T主管单位负责人审核—借款借支1000 元以上（含）时应将学历证件（毕业证原件）抵押到合资公司人力资源部，然后凭人力资源部开具的抵押收据到所在单位财务部门办理借款。
4.3.3 专项费用借款应提供经批准的书面申请及费用明细预算，费用预算要求清楚、合理。
4.3.4 出国人员借款需附申请报告，报财务总监及总裁批准同意后办理借款手续；若为外币借款，应将经审批的申请报告报财务管理部，按其指引办理借款或自购零星外币。
4.3.5 其他类型借款，参照上述程序审批。
4.3.6 直接支付给外单位的劳务费、咨询费、广告费、材料费等一律不能以个人借款的形式支付，须由财务部门统一对外转账付款。
4.4 申请付款程序4.4.1 申请付款时填制“付款申请单”，属于应付款的附上各项原始单据，属于预付款的应有经审批的书面申请：——采购一般办公用品：附采购计划原件或购置呈报单、收料清单、发票。
——购买精密仪器、设备：附采购计划，各单位投标、报价单复印件，采购合同及技术人员验收单；——认证、送检费：经常合作的单位，附收款通知书、发票等；非经常合作单位，应附上经审批的书面付款申请报告，以及检定完成后的验收报告；——工程、项目、大宗物料采购：按公司相关制度办理，付款申请时必须附采购计划、投资项目申报表、合同申报表、合同、法律审查意见、招标情况。
分期付款的项目首次付款时带合同原件及副本，以后每次付款时应有合同副本，最后一期款必须附有验收报告。
合资公司采购的原材料、外协外购件、促销品等另行制定监控程序；——其他需预付的情况：附上能足够证明该预付款项合理、合法性的单据4.4.2 款项预付后，经手人应及时索取发票冲账，超期1 个月冲账且无正当理由的，财务部门可对当事人处以100~3000 元罚款。
4.5 报销程序4.5.1 费用审批、报销流程4.5.1.1 预算、标准内费用审批、报销流程报销人T部门负责人审核f所属单位财务审核f所属单位负责人审批f报销4.5.1.2 超预算开支、专项费用必须先经申请预算，批准后才能报销报销人 f 部门负责人审核 f 所属单位财务审核 f 所属单位负责人审核 f 财务总监审批f 报销4.5.2 报销时间的规定4.5.2.1 所有费用应于发生之日起七日内报销（出差人员自返回公司之日起计算），每迟报一天按报销金额的1%扣罚。
4.5.3 差旅费报销4.5.3.1 报销差旅费时应附经审批的出差申请表，并填制“差旅费报销单”。
4.5.3.2 出差过程中发生的电话费、传真费、保险费等杂费以及长途交通费、住宿费单据粘贴在“粘贴单”上。
4.5.3.3 合肥市内出租车票原则上不予报销，特殊情况须主管单位负责人审批。
4.5.3.4 出差地点市内交通费在规定限额内据实报销。
若有公车出差，住宿费、伙食费在规定总限额内据实报销。
4.5.3.5 出差过程中，如发生业务应酬费的，应附上经审批的“业务应酬费申请表”。
4.5.3.6 业务应酬费报销：发生应酬费前应先填“业务应酬费申请表”，并逐级审批。
4.5.3.7 礼品、礼金报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明。
4.5.4 电话费、邮费报销：必须以电信、联通、邮电等部门开具的有效发票为报销凭证，并据以填制“付款申请单”。
4.5.5 办公费报销：4.5.5.1 “付款申请单”。
4.5.5.2 采购办公用品已付款报销时，应有合法、真实的发票，采购计划、购置申请表或呈报单，收料清单。
4.5.5.3 各项办公料件由合资公司下达文件中规定的部门统一采购，特殊情况下各单位自行采购的应征求归口管理部门（合资公司营运管理部）确认、同意。
4.5.5.4 电脑设备外出维修费报销需附经审批的呈报单及设备使用部门、营运管理部（信息技术）签名的验收报告（验收报告单格式可由信息技术部门自行拟定）。
4.5.5.5 各单位工作所需购买书刊、音像制品报销时需附经审批的购买申请、书刊清单（用于培训的资料费还应有被培训者签收的清单），由营运管理部备案确认后，财务审核报销。
行政服务部门应不定时抽查相关物品的保管情况。
4.5.6 汽车费报销：4.5.6.1 汽车费用（油耗、修理、保养、保险、年审、停车、养路等费用）应控制在各单位预算范围内。
4.5.6.2 报销时应附上经营运管理部审核的“付款申请单”。
4.5.7 几项特殊的费用报销：4.5.7.1 品质认证、鉴定测试费报销：应附上经批准的鉴定申请报告以及鉴定完成后相关部门的验收报告、对方单位收款通知或发票。
4.5.7.2 会务费报销：附会议邀请函副本（外地会议的还应有出差申请表）、会务费发票、收据等。
4.5.7.3 律师代理费报销：原则上不准报销律师代理等律师费用。
特殊情况，须单独审批。
4.5.7.4 短期培训、经理级（含）以上干部委培、资格考试费报销：附经人力资源部、所属单位财务部门及分管副总裁审批的《外出培训申请表》，毕（结）业证书副本及考试合格证件复印件。
报销额度可参照人力资源部相关文件。
4.5.7.5 招聘费用报销：附用人单位确认的招聘计划，以及每次招聘效果专题汇报（含招聘的组织、效果、费用构成），填制“付款申请单”按规定的程序审批。
4.5.7.6 教师费：外聘教师费需附聘请报告及费用预算，事后专项报告培训效果，外聘教师费用支出应由对方签收；内部讲师费按人力资源部相关培训文件规定执行，并报人力资源部、财务管理部确认。
4.5.7.7 对外宣传费：附详细的宣传实施报告和费用预算，事后就宣传效果进行专题书面报告，有劳务费支出的需提供有效的支付凭证。