企业财务管理制度-物流内控制度
企业财务管理制度-物流内控制度
北京全聚德烤鸭股份有限公司物资管理的任务第一条物资管理是指对公司所需各种物资进行计划、采购、验收、保管、发放、节约使用和综合利用等一系列组织管理工作的总称。
餐饮企业的生产过程，同时也是物资的消耗过程。
合理而有计划地组织物资的采购、供应、保管、使用是保证公司经营顺利进行的前提。
加强物资管理与库存控制工作，努力管好、用好物资，最大限度的节约物资，对于提高公司的经济效益起着重要作用。
第二条关于物资管理的任务如下：①按质、按时、按量、成套齐备地供应企业所需的各种物资，保证公司经营活动的顺利进行。
②在保证产品质量的前提下，尽量选用资源充足、价格低廉、路程较近、交通方便的货源，以节约采购、运输、保管费用。
③督促有关部门制订先进合理的物资消耗定额，严格按定额发料，并督促物资使用部门爱惜使用及合理使用物资，努力降低物资单耗。
④加速物资周转，合理地确定仓库物资储备量和储备期，最小限度地占用流动资金，制定先进的物资采购计划和相应的审批手续。
⑤规范物资保管，建立科学的仓储制度，严格各种用料的审批手续，避免一切物资的流失及损失。
⑥搞好物资的综合利用和废旧利用，做到物尽其用，充分发挥物资的潜力。
⑦遵守国家有关物资工作的方针、政策和法令，加强对有毒、有害、易燃、易爆危险物品的监控管理，严防一切事故的发生。
北京全聚德烤鸭股份有限公司物资采购计划的制定方法第一条公司对物料和固定资产实现计划采购。
第二条物料分为杂品、办公用品、瓷厨、棉织四大类。
固定资产分为办公设备、饮食设备、通用设备三大类。
第三条各店在每年十二月底由各部门编制物料与固定资产的下年度需求计划，报店总经理审批第四条经店总经理审批过的物料采购计划和固定资产的购置计划，由店总经理办公室统计整理，形成物料采购计划，一式三份，一份交总务部、一份交财务部、一份店总经理办公室留底。
第五条总务部根据年度计划控制各部门固定资产与物料的实际采购状况，对于超出年度采购计划的采购活动，必须提请各部门重新申请，并经店总经理审批后方可实施。
企业财务管理制度物流内控制度
企业财务管理制度物流内控制度一、引言在现代企业经营中，财务管理和物流管理是非常重要且密切相关的两个方面。
财务管理涉及企业的资金运作、收入支出、利润分配等方面，而物流管理涉及企业的物资采购、仓储、运输、配送等方面。
财务管理制度和物流内控制度的建立，对于保障企业财务安全、提高物流效率具有重要意义。
本文将围绕企业财务管理制度和物流内控制度的建立与完善进行探讨。
二、企业财务管理制度1.资金管理制度2.收入支出管理制度收入支出管理制度是企业财务管理中的核心制度之一、在收入支出管理制度中，首先应建立明确的收入核算制度，包括各项收入的分类和核算方法，并制定合理的收入分配政策。
其次，应建立严格的支出控制制度，严格控制各项费用的支出，避免产生不必要的浪费。
同时，还应建立完善的报销制度，规范员工报销行为，防止出现虚报、冒报等情况。
3.利润分配制度利润分配制度是企业财务管理中的重要制度之一、在利润分配制度中，应建立明确的利润分配政策，包括税前利润的分配比例、股东权益的分配比例等，并合理确定利润分配的时间和方式。
此外，还应建立利润分配的监督控制制度，确保利润分配的公平和合理性，防止出现利益私分、虚假利润等情况。
1.采购管理制度采购管理制度是物流管理中最为基本的制度之一、在采购管理制度中，应建立明确的采购流程，包括采购需求的确定、供应商的评估、采购合同的签订等环节，并建立完善的供应商评价体系，确保采购的物资质量和价格的合理。
同时，在采购管理制度中，还应建立严格的采购审批制度，规范采购行为，避免擅自采购或采购超标的情况。
2.仓储管理制度仓储管理制度是物流管理中的核心制度之一、在仓储管理制度中，首先应建立明确的仓库管理规范，包括货物入库、出库、盘点等环节，并规定仓库的管理责任人，确保货物的安全和准确性。
其次，应建立完善的仓库监控系统，实时监控仓库的库存情况，防止出现库存错误、丢失等情况。
同时，还应建立严格的仓库容积控制制度，合理规划仓库的储存容量，避免仓库积压或容量不足的情况。
物流公司财务管理制度范文（三篇）
物流公司财务管理制度范文第一章总则第一条目的和依据为了规范物流公司财务管理工作，加强资金的合理运作和使用，促进公司的健康发展，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于我公司所有财务管理工作。
第三条财务管理原则1. 公司财务管理要务必严格遵守国家法律、法规和财税制度；2. 公司财务管理要注重效益、经济、安全和合规性；3. 公司财务管理要求逐年提高公司的盈利能力和市场竞争力。
第二章财务管理组织第四条财务管理组织架构1. 公司设立财务管理部门，负责公司财务管理工作；2. 财务管理部门下设经理，负责指导和管理财务工作。
第五条财务管理人员1. 公司应聘请具有财务管理相关专业背景和经验的人员从事财务管理工作；2. 财务管理人员应遵守公司的相关规章制度和国家法律法规，保守公司的商业秘密；3. 公司财务管理人员应定期参加培训，不断提升自己的业务水平和职业素质。
第六条财务工作配备和授权1. 公司应配备必要的财务软硬件设备，保障财务工作的顺利进行；2. 公司应按照工作职责和权限，为财务人员提供相应的授权，并加强对权限的管理和控制。
第三章财务管理流程第七条财务管理流程财务管理流程包括以下环节：资金收支管理、财务报表制度、成本控制管理、财务审核制度、税务管理等。
第八条资金收支管理1. 公司应建立合理的资金收支管理制度，做到资金运作合理、流动性充足；2. 公司应按照资金收支计划和预算执行，控制好资金的支出，并保障资金的安全；3. 公司应定期进行资金的结算和核对，确保账务的准确性和完整性。
第九条财务报表制度1. 公司应按照国家相关规定制定和保管财务报表；2. 公司应定期编制财务报表，并及时向相关部门报送财务报表；3. 公司应加强对财务报表的审核和披露，确保报表的真实、准确和完整。
第十条成本控制管理1. 公司应建立合理的成本控制管理制度，做到成本的合理分配和控制；2. 公司应及时核算成本，并进行成本分析和成本效益评估；3. 公司应采取有效措施，降低成本，提高经济效益。
物流公司财务管理制度范文（二篇）
物流公司财务管理制度范文一、引言本文旨在制定一套完善的物流公司财务管理制度，以确保公司财务管理工作的规范、高效和可靠。
财务管理是一个公司的核心职能之一，对公司的发展和运营起着至关重要的作用。
本文将从财务管理的目标、组织架构、业务流程、内部控制等方面进行全面的规范和指导，以确保公司财务管理工作的科学性和合规性。
二、财务管理的目标物流公司财务管理的目标是确保公司资金的充足和合理运用，提高利润水平，降低成本，保证财务稳定和持续发展。
具体目标包括：1. 确保资金供应的稳定；2. 提高资金使用效率，合理安排投资和贷款；3. 降低公司的财务风险；4. 提高财务数据的准确性和时效性；5. 加强财务监督和内部控制，防范经济犯罪行为。
三、财务管理的组织架构物流公司财务管理的组织架构应包括财务总监和财务部门。
财务总监负责全面领导和管理公司财务管理工作，财务部门负责具体的财务事务处理和报告。
财务总监应具备良好的财务知识和管理能力，能够独立思考、分析和解决财务问题。
四、财务管理的业务流程1. 资金管理：（1）制定公司资金计划，确保资金的充足和合理运用；（2）建立健全的资金管理制度，明确资金的流转和使用规范；（3）定期进行资金盘点，及时发现和解决资金短缺问题。
2. 财务决策：（1）制定公司的财务目标和计划，合理安排资金投资和贷款；（2）进行财务分析和评估，为决策提供数据支持；（3）审查和批准资金使用申请，确保项目的合理性和可行性。
3. 会计核算：（1）建立健全的会计制度和流程，确保会计准则的合规和财务报表的准确性；（2）定期进行会计核算和报表编制，及时反映公司的财务状况和经营成果；（3）加强会计监督和内部审计，发现和纠正会计错误和不正当行为。
4. 财务监督和控制：（1）建立有效的内部控制制度，确保财务活动的合规和规范；（2）加强对公司财务活动的监督和审查，及时发现和解决潜在的风险问题；（3）加强对财务人员的培训和监督，提高其业务素质和职业道德。
物流企业财务管理制度范文
物流企业财务管理制度范文物流企业财务管理制度一、总则为规范物流企业的财务管理行为，保障企业财务安全稳定运行，提高企业经营效益，特制定本财务管理制度。
本制度适用于物流企业的财务管理工作，包括收入、支出、资金管理、会计制度、财务报告、审计、税务以及其他相关财务管理事项。
财务管理工作是物流企业的核心工作之一，要求员工严守制度规定，保证财务管理的准确、及时、合法，提高管理效率。
二、财务目标和原则1. 财务目标(1) 保持资金的充裕和稳定(2) 降低企业财务风险(3) 提高企业经济效益(4) 提高财务信息透明度2. 财务原则(1) 合法合规：严格按照国家财务管理法律法规进行操作，不得违反相关法律法规进行操作。
(2) 准确性：准确记录和处理财务信息，确保财务信息真实、可靠。
(3) 可比性：确保财务报告具有可比性，方便经营管理分析。
(4) 及时性：财务收支信息及时准确地进行记录和报告。
(5) 保密性：对涉及企业商业秘密的财务信息要严格保密，不得泄露。
三、财务管理组织1. 财务管理组织架构(1) 财务总监：负责全面管理和监督公司的财务工作，制定财务规章制度。
(2) 财务部：包括会计核算、资金管理、税务管理、财务分析等职能部门，负责日常财务管理工作。
2. 财务管理人员(1) 财务总监：具备优良的财务专业知识和管理能力，负责制定公司财务政策和战略。
(2) 会计人员：具备相关会计专业知识，负责账务处理、财务报表编制等工作。
(3) 资金管理人员：具备相关金融知识，负责资金管理、银行对接等工作。
(4) 税务人员：具备相关税务知识，负责税务申报、税务筹划等工作。
四、财务管理制度1. 财务收入管理(1) 所有财务收入必须依法依规进账，不得私自挪用、转移、隐匿。
(2) 财务收入必须进行真实、准确的记录，及时入账。
(3) 财务收入应按照事项、来源进行分类，方便监管和管理。
(4) 财务收入的管理要细化到每个操作环节，确保源头控制和资金流向的准确性。
物流行业的财务管理制度
一、总则为加强物流企业的财务管理，提高资金使用效率，防范财务风险，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合我司实际情况，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵循国家法律法规，执行国家统一的会计制度。
2. 严格执行国家税收政策，合理避税。
3. 保障企业合法权益，维护企业经济利益。
4. 强化内部控制，防范财务风险。
5. 提高资金使用效率，实现企业经济效益最大化。
三、财务管理组织架构1. 财务部负责全公司财务管理工作，设立财务总监、财务经理、会计、出纳等岗位。
2. 各部门负责人对本部门的财务管理工作负责。
3. 财务部与其他部门应加强沟通与协作，共同推进财务管理工作的开展。
四、财务管理制度内容1. 资金管理（1）建立健全资金管理制度，明确资金收支流程，确保资金安全。
（2）加强银行账户管理，严格控制银行账户数量，确保账户使用合规。
（3）定期对资金使用情况进行分析，发现问题及时处理。
2. 会计核算（1）严格按照国家会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
（2）建立健全会计凭证、账簿、报表等会计档案，确保会计档案的完整、规范。
（3）定期进行会计报表编制和分析，为管理层提供决策依据。
3. 成本管理（1）建立健全成本管理制度，明确成本核算范围、方法、程序等。
（2）加强成本核算，严格控制成本支出，提高成本效益。
（3）定期进行成本分析，找出成本节约和控制的潜力。
4. 税收管理（1）严格执行国家税收政策，确保企业合规纳税。
（2）加强税收筹划，降低税负，提高企业经济效益。
（3）定期进行税收检查，确保企业税收合规。
5. 内部控制（1）建立健全内部控制制度，明确内部控制目标和要求。
（2）加强内部控制执行，防范财务风险。
（3）定期进行内部控制评价，持续改进内部控制体系。
五、财务监督与考核1. 财务部负责对各部门的财务管理工作进行监督和考核。
2. 对财务管理人员进行定期考核，考核内容包括财务管理能力、工作态度、工作业绩等。
物流公司内帐财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部财务管理，规范财务工作流程，确保财务信息的真实、准确、完整，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理的法律法规和公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有与财务相关的部门和个人，包括但不限于财务部、审计部、采购部、销售部等。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是原则：以实际发生的经济业务为依据，如实反映财务状况。
3. 保密性原则：严格保守公司财务信息，防止泄露。
4. 节约性原则：合理使用资金，提高资金使用效率。
第二章财务管理职责第四条财务部负责公司内部财务管理工作，具体职责如下：1. 负责编制公司财务报表，及时向管理层提供财务信息。
2. 负责管理公司财务档案，确保档案的完整性和安全性。
3. 负责制定和完善财务管理制度，并监督执行。
4. 负责公司内部审计工作，确保财务活动的合规性。
第五条各部门负责人对本部门财务工作负有监督责任，具体职责如下：1. 确保本部门财务活动的合规性，及时制止违规行为。
2. 对本部门财务人员的工作进行监督，确保财务信息的真实性。
3. 定期向财务部汇报本部门财务状况。
第三章财务管理流程第六条财务收支管理：1. 各部门提出财务收支申请，经部门负责人审批后交财务部审核。
2. 财务部对申请进行审核，确认无误后办理报销或付款手续。
3. 财务部定期进行财务收支分析，提出改进措施。
第七条资金管理：1. 财务部根据公司经营计划和资金需求，编制资金预算。
2. 资金预算经管理层批准后执行。
3. 财务部对资金使用情况进行监督，确保资金合理使用。
第八条会计核算：1. 财务部根据实际发生的经济业务，编制会计凭证。
2. 财务部对会计凭证进行审核，确认无误后登记账簿。
3. 财务部定期进行账务核对，确保账务准确无误。
第四章内部审计第九条财务部定期对各部门财务工作进行内部审计，具体内容包括：1. 财务报表的真实性、准确性和完整性。
物流公司财务管理制度
物流公司财务管理制度一、总则为规范物流公司财务管理行为，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制定物流公司财务管理制度。
二、财务管理机构物流公司设立财务部门，负责公司的全面财务管理工作，包括会计、财务、资金管理等方面的工作。
财务部门由财务总监领导，设立财务经理、会计、出纳等职务。
三、会计核算1. 会计核算按照国家有关法律法规、会计准则和公司内部制度规定进行。
2. 会计核算包括财务会计和管理会计，财务会计负责对公司经济业务进行记账核算，编制财务报表，管理会计则用于内部管理决策，做出合理的财务分析和预测。
3. 会计核算应当及时、准确、完整，保障财务信息的真实性和可靠性。
四、财务预算1. 物流公司应当建立合理的财务预算体系，制定年度、季度、月度的财务预算计划，确定各项收支预算及资金需求计划。
2. 财务预算应当与公司业务发展规划、市场营销计划等相结合，确保财务收支平衡和资金充裕。
3. 财务预算应当定期进行调整和评估，根据实际情况及时调整预算方案。
五、资金管理1. 物流公司应当建立健全的资金管理制度，保障资金安全和有效利用。
2. 资金管理包括资金募集、资金使用、资金监督等环节，要求严格执行预算，加强资金计划和预测，避免发生资金紧张情况。
3. 出纳负责日常资金管理工作，包括资金收付、银行结算、现金管理等工作。
4. 物流公司应当建立资金监督机制，确保各项资金操作合规合法，避免财务风险。
六、财务审计1. 物流公司应当定期进行内部审计和外部审计，确保公司财务管理的规范和透明。
2. 内部审计由内部审计部门进行，负责对公司财务、业务运作情况进行审计检查，发现问题及时提出改进建议。
3. 外部审计由独立审计机构进行，负责对公司的财务报表、会计核算、资金使用等方面进行审计，为公司的投资者、合作伙伴提供可靠的财务信息。
七、风险管理1. 物流公司应当建立风险管理制度，识别、评估和管理公司面临的各类风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
企业财务管理制度-物流内控制度
企业财务管理制度-物流内控制度企业财务管理制度-物流内控制度一、制度概述物流内控制度是企业财务管理的一个重要组成部分，为规范企业物流业务的开展和财务管理行为，控制业务风险，确保企业财务稳健、透明、规范运作，提高财务决策的精准性和有效性，充分发挥企业在市场竞争中的优势。
二、适用范围本制度适用于企业各部门物流管理和财务管理人员，涉及物流相关业务的所有流程和环节。
三、制度内容1.物流合同审批制度（1）实物货物采购合同、服务合同必须统一采用公司的合同模板，遵守物流服务标准、品质要求以及采购合同上所列的其他条款；（2）合同经过法务部门审批且法律效力确认后，方能签订并生效，签订合同的相关人员须对合同范本和附件进行归档管理，并妥善保管相关资料；（3）如果合同属于重大物流项目、新业务品种或涉及大金额交易等，需在良好的沟通协商后，寻求上级领导审批确认。
2.物流采购制度（1）从供应商采购物流服务之前，须要发出书面采购申请，采购人员应该根据公司合同模板及所订合同的条款、表达出请求供应商提供的服务的具体要求（包括但不限于等保标准、准确率、时效性等），并将合同审批后的统一采购合同发给供应商；（2）由采购人员负责上传存储采购资料，供应商提供的检验检疫及其他质量控制文件需和合同相对应，对于红字发票和未签缴的增值税专用发票或未开发票的资料将不予录入；（3）采购方需按既定规范的价格计算方法支付给供应商货款，严禁以任何形式收取或返利任何款项；（4）非顺利履约应与供应商进行及时沟通，如有经济损失，需依据合同，提交有效证据，协商解决方式。
3.物流收付款制度（1）在完成物流服务之后，物流供应商应向采购方提供发票；（2）每个月15日为计算收款周期的截止日，如未按期完成，将影响供应商下次提供服务的是否数据；（3）若满足物流收付款条件，收款人员应在7天之内进行付款，否则将影响信誉和后续采购交易。
4.物流结算制度（1）在收到物流供应商发来的完整票据后，财务部门有关人员应在规定周期内进行结算，结算时应清点收到的发票与企业采购物品的一致性并核查核算金额，内容和现有库存；（2）不同货物采用的价格结算标准可能不同，需要进行区分，可采用不同的合同分类方式，及时进行税负的汇总计算，并增值税电子发票备案等。
物流公司的财务管理制度
物流公司的财务管理制度物流公司的财务管理制度1. 财务管理目标确保公司财务的持续稳定和良好运营。
提供可靠和准确的财务信息，为决策者提供依据。
保证各项财务业务的合规性和规范性。
2. 财务管理组织架构2.1 财务部门负责公司财务管理工作的部门。
制定和执行财务管理制度和规定。
负责编制财务预算和报表，并进行核算和分析。
及时提供准确的财务信息，向公司管理层报告。
2.2 财务总监负责公司财务管理的最高职责。
督促财务部门执行相关策略和制度。
监督财务预算和报表的编制和核算。
参与公司重大财务决策的制定。
3. 财务管理制度3.1 资金管理确保公司资金的合理运用和安全管理。
设立和使用资金管理系统，实时进行资金监控。
制定资金预算和计划，优化资金使用效率。
3.2 收入管理确保公司收入的准确计算和及时入账。
设立和落实收入管理流程，包括客户逾期款项的追缴措施。
建立客户信用评估机制，控制与高风险客户的业务。
3.3 成本管理确保公司成本的精确核算和控制。
设立和落实成本管理流程，包括审批制度和采购管理。
进行成本分析，提出降低成本和提高效益的建议。
3.4 资产管理确保公司资产的安全和使用价值。
建立固定资产台账和折旧管理制度。
进行固定资产盘点和巡查，确保资产无损耗和遗失。
3.5 税务管理遵守国家税法和相关规定，确保纳税合规。
建立和落实税务管理制度，包括申报和缴纳流程。
及时掌握税务政策和法规的变化，避免违法行为。
4. 财务监督与内部控制4.1 监督机制建立内部审计机制，对财务管理工作进行审核和监督。
对财务数据进行核实和复核，确保财务信息准确性。
设立风险管理机制，对可能的财务风险进行预防和控制。
4.2 内部控制建立内部控制制度，确保财务业务的合规性和规范性。
制定和执行授权和审批制度，确保财务决策的合理性。
建立与财务相关的内部控制流程和制度，验证和审计财务活动。
以上是物流公司的财务管理制度，通过严格执行这些制度，可以保证公司财务的稳定和健康发展。
物流公司财务管理制度(4篇)
物流公司财务管理制度第一章概述一、目的和依据为了规范和加强物流公司的财务管理工作，提高财务管理的科学性和规范性，确保财务管理的安全性和可靠性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于物流公司所有财务管理工作。
第二章财务组织架构一、财务部门财务部门是物流公司的核心部门，负责全公司的财务管理工作。
二、财务人员财务人员应具备财务专业知识和丰富的实践经验，严格按照制度执行工作。
三、财务制度建设财务部门负责建设和完善相关制度，确保财务管理的规范性和科学性。
第三章财务管理流程一、财务核算流程1. 会计凭证的登记财务人员按照凭证的来源、性质、用途等要求进行凭证的登记，保证凭证的真实、准确和完整。
2. 会计凭证的审核财务人员应按照审核的要求对凭证进行审核，确保凭证的合规性和完整性。
3. 会计凭证的记账财务人员按照记账规定，将凭证上的各项金额核算入账，确保账务的准确、完整和及时。
4. 会计凭证的归档财务人员按照资料归档的要求，将已登记、已审核和已记账的凭证进行归档，保证凭证的安全和便于查阅。
二、财务报表编制流程1. 财务报表的编制财务人员按照财务报表的编制要求，收集、整理和计算相关数据，编制各项财务报表。
2. 财务报表的审核财务人员应按照财务报表的审核要求，对编制好的财务报表进行审核，确保财务报表的准确性和合规性。
3. 财务报表的归档财务人员按照资料归档的要求，将已编制和已审核的财务报表进行归档，保证财务报表的安全和便于查阅。
三、财务预算编制流程1. 财务预算的编制财务人员按照预算编制的要求，收集和整理相关数据，进行财务预算的编制。
2. 财务预算的审核财务部门应根据财务预算的编制要求，对编制好的财务预算进行审核，确保财务预算的合理性和可行性。
3. 财务预算的监控财务人员应对财务预算的执行情况进行监控和分析，及时进行调整和优化。
四、财务审计流程1. 内部财务审计财务部门应定期进行内部财务审计，发现问题并提出改进措施，确保财务管理的规范性和有效性。
物流公司企业财务管理制度
第一章总则第一条为加强物流公司财务管理，规范财务工作，提高公司经济效益，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括财务计划、预算、核算、分析、监督和考核等。
第三条公司财务管理遵循以下原则：（一）合法性原则：财务活动必须遵守国家法律法规，确保公司财务活动合法合规。
（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整，不得伪造、变造、隐匿、篡改。
（三）谨慎性原则：对可能发生的风险和损失合理估计，确保财务报告真实反映公司财务状况。
（四）及时性原则：及时处理财务业务，确保财务信息时效性。
第二章财务组织机构及职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，具体职责如下：（一）组织实施公司财务管理制度，确保财务活动合规。
（二）编制公司财务预算，组织实施财务预算管理。
（三）进行财务核算，确保财务信息真实、准确、完整。
（四）进行财务分析，为公司决策提供依据。
（五）负责公司资金管理，确保资金安全、高效使用。
（六）负责公司税务筹划，降低税负。
第三章财务预算与核算第五条公司财务预算包括收入预算、支出预算和资金预算，由财务部编制，经总经理批准后执行。
第六条财务核算遵循权责发生制原则，按照国家统一的会计制度进行。
第七条财务核算包括以下内容：（一）收入核算：核算公司主营业务收入、其他业务收入等。
（二）支出核算：核算公司主营业务成本、期间费用、其他业务成本等。
（三）成本核算：核算公司各项成本，为成本控制提供依据。
第四章财务分析第八条财务部定期对公司财务状况进行分析，包括：（一）盈利能力分析：分析公司盈利能力变化趋势，找出影响盈利的因素。
（二）偿债能力分析：分析公司偿债能力，确保公司财务安全。
（三）运营能力分析：分析公司运营效率，提高公司运营水平。
第五章财务监督与考核第九条公司财务监督分为内部监督和外部监督。
物流公司财务管理制度
物流公司财务管理制度一、引言物流公司财务管理制度是为了提高财务管理效率、规范财务操作，保障公司财务安全而制定的管理规定。
本制度将从财务管理的组织机构、资金管理、会计核算、成本管理和风险控制等方面进行详细说明，以确保公司财务管理工作的高效运行。
二、组织机构为了保证财务管理的顺利运行，物流公司设立财务部门，负责具体的财务管理工作。
财务部门的职责包括但不限于：1. 编制并执行公司财务管理规定；2. 组织资金运作，保证公司正常经营；3. 管理公司的资产、负债和所有者权益；4. 制定并贯彻公司的会计核算制度。
三、资金管理1. 资金收支管理：物流公司应当建立健全的资金收支管理制度，明确资金的来源和用途，确保资金的合理安排和高效利用。
2. 预算管理：公司应制定年度财务预算，并定期进行评估和调整。
财务预算应包括预计收入、预计支出、预计利润等内容，以确保公司的财务目标的实现。
3. 资金风险管理：物流公司应根据市场行情和行业特点，制定相应的资金风险管理措施，包括货币市场的监控、外汇风险的管理等。
四、会计核算1. 会计原则：物流公司应根据相关会计准则进行会计核算，确保核算结果的准确性和可靠性。
2. 财务报表：公司应按照法律法规的要求，及时编制和公布年度财务报表，并通过审计机构的审计，保证财务报表的真实性。
3. 税收管理：公司应遵守国家税收法规，及时缴纳各项税收，并按照规定申报纳税。
五、成本管理1. 成本核算：物流公司应建立完善的成本核算体系，包括直接成本和间接成本的核算，并根据成本控制目标进行成本分析和核对。
2. 成本控制：公司应制定成本控制的具体措施，包括但不限于合理控制各项费用支出、提高资源利用效率等，以达到成本降低和盈利增长的目标。
六、风险控制1. 金融风险管理：公司应建立健全的金融风险管理制度，包括信用风险、市场风险和流动性风险等，以保护公司资金的安全。
2. 内部控制：物流公司应建立内部控制制度，明确各岗位职责和权限，加强内部审计和风险防范措施，防止内部人员的违规行为或错误操作对财务造成损害。
物流公司财务管理制度范文（4篇）
物流公司财务管理制度范文第一章总则第一条为规范物流公司的财务管理行为，合理利用和管理财务资源，确保公司财务安全和稳定，提高财务运作效率和财务管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于物流公司的财务管理活动，包括但不限于财务预算、会计核算、资金管理、风险控制等方面。
第三条物流公司的财务管理应遵循合法合规的原则，加强内部控制，保护公司财产安全，提高经济效益。
第四条物流公司财务管理应遵循公开透明、公正公平的原则，确保财务信息真实准确，并及时报送各相关部门。
第五条财务部门是物流公司财务管理的具体承办单位，负责具体的财务管理工作，并向公司领导报告。
第二章财务预算管理第六条物流公司应根据经营规模和发展需求，制定年度财务预算计划。
财务预算计划应包含收入、费用、利润等相关指标，并注明预算执行责任人。
第七条财务预算计划应提交公司领导审批，并于年度开始前发布。
财务预算计划的执行应严格按照计划履行，如有调整应重新报批。
第八条财务预算计划执行中出现的预算偏差应及时进行分析和处理，并向公司领导报告。
负责预算执行的人员应定期汇报预算执行情况。
第九条财务预算计划的有关变动，应及时做出相应的调整，并报送公司领导审定。
第十条物流公司应建立财务预算计划执行的监督机制，确保财务预算计划的执行情况得到有效监督。
第三章会计核算管理第十一条物流公司应建立健全的会计核算制度，包括会计账簿、会计凭证、会计报表等。
会计核算应基于真实、准确的原则进行。
第十二条物流公司应按照国家和地方相关法律法规的规定，及时提交各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十三条会计核算和报表编制应由具有相应资质并熟悉相关法律法规的会计人员进行，保证会计信息的准确性和时效性。
第十四条物流公司应定期进行财务审计，确保会计核算的真实性和完整性。
第十五条物流公司应建立内部会计核算与外部财务报表的衔接机制，保证信息的一致性和连续性。
第四章资金管理第十六条物流公司应建立科学合理的资金管理制度，包括资金筹措、资金支付和资金结算等。
物流公司内部财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务工作，提高公司经济效益，保障公司财务安全，根据国家有关财务管理制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，涉及公司的财务收支、会计核算、资金管理、成本控制、税务管理等方面。
第二章财务管理职责第三条公司财务部门负责全面负责公司的财务管理工作，其主要职责如下：1. 严格执行国家有关财务法规和政策，确保公司财务活动合法合规；2. 制定和完善公司财务管理制度，建立健全财务核算体系；3. 负责编制公司财务预算、执行和监督；4. 负责公司财务报表的编制和审核；5. 负责公司资金管理，确保资金安全、合理使用；6. 负责公司成本控制，提高公司经济效益；7. 负责公司税务管理，确保公司税务合规；8. 协助公司领导进行财务决策。
第三章财务核算第四条公司财务核算遵循权责发生制原则，按照国家统一的会计制度进行。
第五条公司财务核算内容包括：1. 会计凭证的编制、审核和归档；2. 会计账簿的设置、登记和保管；3. 财务报表的编制、审核和报送；4. 财务分析报告的编制和报送。
第四章资金管理第六条公司资金管理遵循安全性、流动性、效益性原则。
第七条公司资金管理主要包括：1. 资金筹集：通过银行贷款、股东投入等方式筹集资金；2. 资金运用：按照公司经营计划和项目需求合理运用资金；3. 资金监督：对资金使用情况进行监督，确保资金安全、合理使用。
第五章成本控制第八条公司成本控制遵循科学性、合理性和节约性原则。
第九条公司成本控制主要包括：1. 优化资源配置，提高资源利用效率；2. 严格控制各项费用支出，降低成本；3. 加强成本核算和分析，提高成本管理水平。
第六章税务管理第十条公司税务管理遵循合法性、及时性和准确性原则。
第十一条公司税务管理主要包括：1. 依法申报纳税，确保公司税务合规；2. 加强税务筹划，降低公司税负；3. 定期进行税务审计，确保税务合规。
物流公司内部账务管理制度
物流公司内部账务管理制度第一章总则第一条为规范物流公司内部财务管理制度，保障公司利益，提高效益，促进公司持续健康发展，制定本管理制度。
第二条本制度适用于物流公司内部所有账务管理工作，公司所有部门及员工均应遵守本制度。
第三条物流公司应建立健全内部财务管理机构，明确各岗位责任，规范操作流程，加强内部控制，确保资金安全。
第四条财务管理人员应遵守国家相关法律法规，严格按照公司规定办理账务，严禁挪用公司资金、财产，严禁违规行为。
第五条财务管理人员应严格保守公司账务秘密，不得泄露公司账目、财务信息，不得私自调动资金，不得私设账户。
第六条物流公司应定期对财务管理制度进行评估和调整，确保其适应公司实际经营情况，提高管理效率。
第七条公司领导应加强对财务管理工作的监督和检查，确保财务管理制度的有效执行。
第二章财务管理组织第八条物流公司应设立财务部门，负责全公司的财务管理工作，明确财务部门的职责和权限。
第九条财务部门应配备具有相关专业知识和经验的人员，加强内部培训，提高员工的专业水平和操作能力。
第十条财务部门应建立健全财务管理制度和内部控制制度，明确审批程序和权限范围，减少风险，防范损失。
第十一条财务部门应定期向公司领导和相关部门报告财务工作情况，及时解决财务管理中出现的问题。
第十二条财务部门应加强与其他部门的沟通和协调，共同制定全公司的财务目标和计划，实现公司整体经营管理。
第十三条财务部门应加强对公司内部员工的培训和指导，提高员工的财务意识和责任感，确保财务管理工作的顺利进行。
第三章财务管理流程第十四条物流公司应建立健全财务管理流程，明确公司各项财务工作的具体流程和责任人。
第十五条财务管理流程包括财务报表填制、审核、报送等环节，财务组织架构、审核权限等详细规定。
第十六条财务管理流程应分为收款、付款、报销、财务核算等不同环节，明确每个环节的具体操作步骤和要求。
第十七条财务管理流程应定期调整和优化，根据公司实际情况和发展需求，及时更新流程和制度，确保其适应性和有效性。
物流公司内账财务制度
物流公司内账财务制度一、总则为规范物流公司内部财务管理，提高财务管理效率，保障公司财务安全，制定本制度。
二、财务管理权限1.公司设立财务部门，由财务经理负责全面管理公司财务工作。
2.财务部门根据公司经营情况和财务需求，提出资金计划、预算等方案。
3.财务经理对公司内部账务管理负全部责任，对经营业绩和财务状况提供经济分析和财务建议的依据。
三、内部账务管理1.公司内部账务管理分为财务核算和内控两部分。
2.财务核算主要包括：定期财务报表制作、内部管理报表分析、账务核实和凭证管理等工作。
3.内控主要包括：账目核对、内部审计、资金管理和风险控制等工作。
四、财务核算1.定期财务报表制作要求：（1）按照国家法规和公司规定的会计准则，准确、完整、及时地编制公司财务报表。
（2）报表内容包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
2.内部管理报表分析要求：（1）根据公司实际经营情况，对财务报表进行分析，提出发展建议。
（2）及时向经营管理层提供经济分析和财务建议，为公司发展提供决策支持。
3.账务核实和凭证管理要求：（1）全面核实公司各项账务凭证的真实性和合法性。
（2）做好账务凭证的管理工作，确保财务凭证的完整性和安全性。
五、内部控制1.账目核对要求：（1）定期对公司各项账目进行核对，确保账目的准确性。
（2）对账时要严格执行“财务三审”的管理原则。
2.内部审计要求：（1）设立内部审计制度，定期对公司内部财务进行审计。
（2）内部审计要具备独立性和客观性，提出审计意见和建议。
3.资金管理要求：（1）公司对资金的管理要执行集中统一、专人专账的原则。
（2）严格执行资金支付流程，确保资金安全。
4.风险控制要求：（1）公司要建立风险管理机制，及时发现并预防各类风险。
（2）对公司重要资产和业务进行风险评估和控制。
六、违规处罚对财务管理工作中的违规行为，公司将根据《违规行为处理办法》进行处理，包括批评教育、通报批评、辞退、停职等处理措施。
七、财务制度的落实1.物流公司各部门应严格遵守财务制度和操作规程，确保财务管理的规范和安全。
物流公司的财务管理制度正规范本(通用版)
物流公司的财务管理制度1. 前言随着物流行业的迅速发展，物流公司在日常运营中需要处理大量的财务事务。
为了确保财务管理的准确性和规范性，物流公司需要建立健全的财务管理制度。
本文将介绍物流公司的财务管理制度，包括财务流程、预算管理、资金管理以及财务报告等方面。
2. 财务流程物流公司的财务流程应包括环节：2.1. 记账与凭证物流公司应建立健全的记账制度，并按照会计准则进行准确地记账。
为每一笔交易相应的凭证，确保财务数据的完整性和可追溯性。
2.2. 成本核算物流公司应定期对运输成本、仓储成本等进行核算，以确保成本控制的有效性。
同时，应制定合理的成本分摊机制，将成本合理地分配到各个部门或项目中。
2.3. 销售收入与应收账款管理物流公司应及时记录销售收入，并对应收账款进行有效管理。
确保及时催收欠款并进行适当的坏账准备。
2.4. 采购与应付账款管理物流公司应对采购行为进行规范，并及时录入应付账款信息。
确保及时支付供应商，并与供应商建立良好的合作关系。
2.5. 财务审批与支付对于一些重大的财务支出，物流公司应建立审批机制，确保支付的合理性和合规性。
同时，应根据合同条款和财务受控要求，进行财务支付。
2.6. 财务结算与对账物流公司应建立健全的财务结算制度，按时进行对账工作，确保应收账款和应付账款的准确性和可靠性。
3. 预算管理预算管理是物流公司财务管理的重要环节。
物流公司应制定年度预算，并按照预算进行经营活动。
预算管理应包括内容：3.1. 预算的编制与审核物流公司应依据历史数据和市场情况，制定年度预算。
预算编制应由财务部门负责，经过审批后生效。
3.2. 预算的执行与控制物流公司应按照预算进行经营活动，并对预算执行情况进行监控和控制。
及时发现偏差，采取措施进行调整。
3.3. 预算的评估与修订物流公司应定期对预算执行情况进行评估，对存在的问题进行修订。
确保预算的合理性和可行性。
4. 资金管理物流公司的资金管理是确保正常运营的重要环节。
物流公司财务管理制度范文
第一章总则第一条为加强物流公司财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有财务活动，包括资金筹集、使用、管理、核算、监督等各个环节。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和财务会计制度执行；（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整；（三）完整性原则：全面反映公司财务状况；（四）及时性原则：及时处理财务事项，确保财务信息时效性；（五）效益性原则：优化资源配置，提高资金使用效率。
第二章财务管理组织机构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部直接对总经理负责。
第五条财务部的主要职责：（一）制定公司财务管理制度，并组织实施；（二）负责公司财务核算、报告和分析；（三）负责公司资金筹集、使用和管理；（四）负责公司固定资产、无形资产、对外投资等管理；（五）负责公司税务筹划和风险控制；（六）参与公司经营决策，为公司领导提供财务信息支持。
第三章资金管理第六条公司资金管理遵循以下原则：（一）资金安全原则：确保资金安全，防止资金流失；（二）资金效率原则：提高资金使用效率，降低资金成本；（三）集中管理原则：对资金实行集中管理，加强内部控制。
第七条公司资金筹集渠道包括：（一）自有资金；（二）银行贷款；（三）融资租赁；（四）股权融资。
第八条公司资金使用遵循以下规定：（一）严格按照国家法律法规和公司章程使用资金；（二）确保资金使用效益，合理配置资源；（三）加强资金使用审批制度，实行分级审批。
第四章财务核算与报告第九条公司财务核算遵循权责发生制原则，按月、按季度、按年度编制财务报表。
第十条公司财务报表包括：（一）资产负债表；（二）利润表；（三）现金流量表；（四）所有者权益变动表。
第十一条公司财务报告应真实、准确、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资管理的任务第一条物资管理是指对公司所需各种物资进行计划、采购、验收、保管、发放、节约使用和综合利用等一系列组织管理工作的总称。
餐饮企业的生产过程，同时也是物资的消耗过程。
合理而有计划地组织物资的采购、供应、保管、使用是保证公司经营顺利进行的前提。
加强物资管理与库存控制工作，努力管好、用好物资，最大限度的节约物资，对于提高公司的经济效益起着重要作用。
第二条关于物资管理的任务如下：①按质、按时、按量、成套齐备地供应企业所需的各种物资，保证公司经营活动的顺利进行。
②在保证产品质量的前提下，尽量选用资源充足、价格低廉、路程较近、交通方便的货源，以节约采购、运输、保管费用。
③督促有关部门制订先进合理的物资消耗定额，严格按定额发料，并督促物资使用部门爱惜使用及合理使用物资，努力降低物资单耗。
④加速物资周转，合理地确定仓库物资储备量和储备期，最小限度地占用流动资金，制定先进的物资采购计划和相应的审批手续。
⑤规范物资保管，建立科学的仓储制度，严格各种用料的审批手续，避免一切物资的流失及损失。
⑥搞好物资的综合利用和废旧利用，做到物尽其用，充分发挥物资的潜力。
⑦遵守国家有关物资工作的方针、政策和法令，加强对有毒、有害、易燃、易爆危险物品的监控管理，严防一切事故的发生。
物资采购计划的制定方法第一条公司对物料和固定资产实现计划采购。
第二条物料分为杂品、办公用品、瓷厨、棉织四大类。
固定资产分为办公设备、饮食设备、通用设备三大类。
第三条各店在每年十二月底由各部门编制物料与固定资产的下年度需求计划，报店总经理审批第四条经店总经理审批过的物料采购计划和固定资产的购置计划，由店总经理办公室统计整理，形成物料采购计划，一式三份，一份交总务部、一份交财务部、一份店总经理办公室留底。
第五条总务部根据年度计划控制各部门固定资产与物料的实际采购状况，对于超出年度采购计划的采购活动，必须提请各部门重新申请，并经店总经理审批后方可实施。
物资采购与库存量的管理万法第一条 物资采购过多，会造成流动资金、仓库面积的大量占用，反之，又 会造成对生产的供不应求，所以用科学方法控制物资采购，保持合理库存量非常 重要。
第二条 月物料申购量的计算：月物料申购量=月计划生产量（或销售量）X 单位产品用量（1+合理损耗）一期初物料库存量+保险储备量期初库存量=编制计划时的实际库存量+期初前的到货量一期初前的耗用量 保险储备量=平均每日需用量X 保险储备天数说明：月物料申购量并不完全等于月采购计划量。
第三条建立物资储备定额制度。
物资储备定额是企业物资管理的重要基础性资料，它是监督物资库存动态， 使其保持合理水平的工具，是编制物资供应计划的重要依据之一； 也是企业核定 流动资金的重要依据；还是确定仓库面积和储存设施数量的依据。
企业的物资储 备定额是经常储备量和保险储备量两部分组成。
经常储备量=（供应间隔天数+物资使用前准备天数）*平均每日需用量 物资储备量的有关理论分析见下图：第四条 实行定期订购方式与定量订购方式对库存量加以控制① 定期订购方式。
时间* 最高储备 ¥4 4 最高储备----------就是订购的时间预先固定，而每次订购的数量则不固定，根据库存的情况来决定。
这种方式对库存量控制严格，在每次订购时都要检查实际库存来确定订购量，可避免物资超储、节省流动资金；缺点是管理上需花费较多精力。
关于订购量计算公式如下：订购量=平均每日需用量x （订购时间+订购间隔）+保险储备量一实际库存量—前订货余额②定量订购方式。
就是每次订购的数量预先固定而订购的时间不定。
具体方法是：预先规定一个订货点，当实际库存降到订货点量时，就按固定的订购数量提出采购。
这种方式优缺点与上述方式相反，是一种比较粗放、简便的控制方式。
采用何种方式应根据物资的不同特点来决定。
关于订货点的库存量，可用以下公式确定：订货点量二平均每日需要量x订购时间十保险储备量第五条对物资采用重点管理法（又称ABC 法）。
就是把品种繁多的物资按其重要程度、消耗数量、价值大小、资金占用等情况，进行分类排队，然后分别采用不同的管理方法，做到抓重点、照顾一般：A 类物资：品种约占10％，而资金占用约65％。
B 类物资：品种约占35％，而资金占用约25％。
C 类物资：品种约占55％，而资金占用约10％。
物资按照上述分类后，需要采用相应的管理方法是：A 类物资：这类物资品种不多，但占资占用多、消耗量大、比较贵重，应重点管理、严格库存盘点、来料期限、领发料等。
应实行定期订购的控制方式；C 类物资：属于品种繁多、但占资少、消耗量小、单价低且不经常领用的物资，应采用比较粗放的管理方法，并可适当加大保险储备量，防止缺料现象发生。
这类物资应采用定量订购的控制方式；B 类物资，其特点介于上述两种之间，企业可根据自己的实际情况对上述两种控制方式予以选用。
第六条条件成熟时，公司将召集各分店的采购人员成立股份公司综合采购部，进行批量集中采购，由各分店分别结算。
采购工作实施细则第一条采购部门对蔬菜一律凭请购单进行采购作业。
第二条每天下班前各餐饮作业班组将下一日的蔬菜请购计划报到料青处，由料青进行统计汇总，形成请购单后传递至总务采购部门，由采购员向供货单位订货。
请购单应明确填写请购材料名称、数量、需求日期，必要时还应写清用途及报价参考等；对填写不全或欠详，给采购带来困难的，采购部门有权退回请购部门修订。
第三条鲜鱼的采购由厨师长直接向供货商采购，厨师长验货后，给供货商开具收据，收据一式二份，一份给供货商，一份厨师长留底。
第四条供应商每天拿前一天所提供活鱼的收据到总务部采购处换取收料单，收料单一式三份，该收料单经厨师长再次审核，并签字认可后方能到财务结算。
第五条对于库存商品、原材料、水果等物品，由库管根据仓库的留存量及时提出采购计划，由供应部门负责采购。
第六条采购原则：①未经核决的请购物资一律不得采购；②库内已有闲置物资应首先使用；③凡本地区能解决的，不到外地区采购；④对长期订货和高额品种采购，应通过签订合同和实行银行结算的原则；⑤采用询价、比价、议价，实行货比三家的原则，并在确保质量的前提下，尽量采用价廉品或代用品（应事前与使用部门沟通）；⑥关键物资及重大特种物资的采购应及时汇报情况，实行特殊处理的原则；⑦对于先试用后采购的物资，不得在试用鉴定前采购。
第七条采购人员必须按“采购作业期限” 运作，对未能按既定进度完成作业时，应及早报告总务部主管：说明异常原因，提出相应意见方案。
总务部主管视情况，应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报店总经理。
第八条设备的采购是一项重要、严肃的工作，必要时应与专业技术人员共同订货，并要综合考虑“功能、质量、价格、交货期、售后服务”五个方面，进行择优选用。
第九条采购物资入库前应进行检验，检验后有下列情况应作出处理，并实行谁经办谁处理原则：①名称、品种、型号、规格等与请购单不合的应退货，重新采购；②对质量不符要求的应退换；③对数量短交应补足，对超交应汇报研究处理；④对价、物不符的应及时与供应商联系处理。
第十条请购撤销按下列方式处理：①若原请购项目尚未办理，采购可在原请购单盖上“撤销”章，按一般请购单据存档方式处理；②若请购项目已向供应商订购，由采购经办人及时与供应商洽谈撤销，办妥撤销的可依前项方式办理，对不能办理撤销的由采购主管在原请购单上注明原因，通知原请购部门；对损失较大的，报总务部长或分管副店总经理处理。
第十一条采购流程图采购物资入库管理制度第一条物资入库，库管人员应及时通知检验人员（一般为使用部门），进行数量核对、质量检验，未经检验合格的物资不得进入货位，更不得投入使用。
等核对检验工作完成，库管人员再同交货人办理交接手续。
第二条属外观等易识别性质检验物料，验收应于交货时当天完成。
第三条属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。
第四条对于必须试用才能实施检验的，一般不得超过七天。
第五条紧急材料入库时，若仓库尚未收到请购单，收料人应先询问总务处采购，确认无误后方可办理入库。
第六条材料验收合格后仓管员方能开具入库单，入库单一式四份，二份留财务、一份留库房、一分给采购。
财务部门对无入库单的材料报销单据应拒绝受理。
第七条对检验出的不合格品，应隔离堆放，并要有明显的标签（标记），以示区别，经主管核示处理办法，并通知请购单位，转采购科办理退货。
第八条检验时发现的质量以外问题，如：品名、规格、数量不符及不成套、不齐全等现象，采购经办人应立即采取相应处理，不得拖延。
第九条外购物资（包括固定资产、原材料、库存商品、物料等）到达后，由总务部经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单” ，一联由总务部门留底，一联交三级账，一联由总务部门交财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人需将货物与“入库单”的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财部门，一联交总务部门。
第十条因生产需要而直接进入餐饮部的既用物品，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映企业的物流量第十一条车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。
第十二条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、。
规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程序报告总务部门、财务部门和企业主管领导处理。
仓库物资存放保管规定第一条对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放，第二条存放品应便于计数和检查，推行五五堆放；根据货物特点做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。
第三条同类物质应集中存放同一场所，摆放时注意取拿方向一致。
第四条厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近。
第五条各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运机械操作。
第六条充分考虑物品的自重，以免压损其他物品，堆放应稳固，避免发生塌落事故。
第七条在货架上存放的物品，其形状、尺寸应与货架相适宜，小物品应尽量放于抽屉式货箱中，各类少量物品应尽量组合存放，便于查找。
第八条每种物品在货位上应设“进、出、存货卡”，物品出入仓应在货卡上登记，并给出存货数，与物资明细账余额相符。
仓库管理人员工作制度第一条各仓管人员应负责综理仓库物品的出货、储存、保管、检验及账务报表的登录等工作。
第二条仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。