财务审批权限一览表
集团物业管理系统审批流程权限一览表
1、差旅费
1、招聘、考察、 培训、交流类申 请
2、差旅费报销单
用章人提出 申请
经办人提出 申请
经办人制单
相关部门经理 相关部门经理 相关部门经理
产业集团物管 产业集团行政
中心
部
产业集团物管 产业集团财务
中心
管理中心
产业集团分管 副总
产业集团分管 副总
物业行政人事部门到公 安部门办理审批手续，
到指定地点刻制印章
物业总经理
物业总经理 票据审计部
按照公司资金审批权限 执行，超出权限部分上 报产业集团物管中心及 集团分管副总审批。
1、纹章刻制
分支机构、管理 公章及人名章
3、纹章、证 照管理
财务专用章
2、借、用部门纹章、证照
申请部门 物业总经理
申请部门填 写申请表
物业总经理
用章人提出 申请
相关部门经理
3、借、用各种公司纹章、证照
物业采购部 门
物业财务部
使用部门提 相关职能部门
出申请
经理
物资采购部 门
使用部门经 理
物资采购部门
物资采购部 门
物业财务部
物业总经理
物业总经理
票据审计部
财务把关，预算内的资 金支付由物业总经理审 批，超预算申请报集团 公司物管中心、分管副 总、总经理审批
物业总经理
集团物管中心
产业集团分管 副总
物业总经理
物业总经理
产业集团分管 副总
产业集团总经 根据调研，物业公司年 理（＞10万） 度公共设施维修费用在 产业集团分管 50-60万之间
副总（＞10 万）
1、合同及样本 4、合同评审
2、合同续签
某公司各类单项资金审批权限一览表
某公司各类单项资金审批权限一览表公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……下列”均含本数。
二、以上单项资金使用是指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1 .审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
2 .核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据与数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后务必请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单借款单支票使用登记薄差旅费报销单注：本单一式两联，第•联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号:注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门与总经理。
固定资产盘点表使用部门: 年月日Array注：木单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单注：木单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门,固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：固定资产移转单注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
公司内部审批权限一览表
公司内部审批权限一览表XXX审批范围管理办法旨在提升公司的管理水平，规范经营行为。
本内部审批权限适用于公司各职能部门，包括费用的审批流程和不同职级对各笔发生费用的权限。
各职级应严格执行财务部费用管控办法，健全公司的内控制度。
本权限的审批原则包括：1）对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权；2）费用归属部门或费用管控人的上级领导行使审批权；3）在权限范围内行使审批权，超出权限者需逐级上报；4）财务总监对资金流转具有严格的审批权，对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务，且在紧急情况下具有否决权。
管理中心负责人审批权限一览表包括分类支付项目，如工资、奖金、社保费、福利费等。
不论金额大小，都需要经过一定的审批流程和权限。
例如，员工社保申请及缴纳需要由人事主管、人事经理、行政总监、会计、财务总监和董事长审批。
对于中秋晚会、年会等全员性质的会单，超出预算的议者必须提供预算外预算增补单。
培训物料、场地以及具有福利性质的培训或培费、差旅费等也需要经过一定的审批流程和权限。
办公用品采购和支付货款也需要经过审批流程和权限。
行政部采购以备领用的物资物料的采买需要由部门主管、部门经理、行政总监、会计和财务总监审批。
以下是经过格式修正和改写后的文章：XXX审批范围管理办法本文旨在规范XXX各部门的审批流程及权限。
以下是各分类支付项目的说明：分类支付项目说明借款借款分为因公借支和因私借支两种。
因公借支是指跟工作相关的临时性借款，不包含预算内或采购申报批时请单范围内的借款。
因私借支是指跟工作相关的在合约期内的固定支出或预算范围内的借款行为（如房租、物业费、装修道具款等）。
税款税款包括国税和地税，指公司和店铺国、地税的申报与缴纳。
资金投资资金投资是指闲余资金的效益化管理。
理财购买理财购买是指公司进行资金理财的行为。
其他费用其他费用包括电话费、办公用品、绿植等，归属于管理中心各部门的报销时费用。
公司各类单项资金管理审批权限一览表
公司各类单项资金管理审批权限一览表在现代企业管理中，资金是企业运转不可或缺的重要资源之一，有效的资金管理审批权限分配是确保公司运作顺畅、风险可控的关键之一。
本文将详细介绍公司各类单项资金管理审批权限一览表，以便管理者和员工清晰了解各种资金管理事项的审批权限分配，从而更好地进行日常工作。
一、日常费用报销审批权限1.员工级别：–员工可申请日常工作中产生的费用，如交通费、餐费等，需由直接主管审批通过方可报销。
2.主管级别：–主管有权审批其所管理员工的日常费用报销申请，且需要财务部门审批通过后方可完成报销流程。
3.财务部门：–财务部门对所有日常费用报销进行核对、审批，具有最终审批权，并按规定流程完成报销操作。
二、合同审批权限1.部门经理级别：–部门经理有权审批本部门范围内的合同，需要公司法务部门审批通过后生效。
2.法务部门：–公司法务部门对公司所有合同进行审核，确保合同的法律合规性，经审核通过后，合同即视为有效。
三、资金拨付审批权限1.财务总监级别：–财务总监有权审批公司资金拨付申请，拨付金额超过一定额度需董事会审批通过后生效。
2.董事会：–公司董事会对资金拨付超过额定金额的审批权限，具有最终决定权。
四、投资审批权限1.投资委员会：–公司设立投资委员会，负责审批公司内部或外部的投资项目，审核项目的风险与收益，确保投资决策的合理性。
五、贷款审批权限1.董事会：–公司董事会审批公司申请的贷款，对贷款额度、期限等进行评审，确保公司资金运作的正常性。
以上便是公司各类单项资金管理审批权限一览表的详细内容，通过科学合理的权限设定，可以有效管理公司资金，降低经营风险，保障公司的经济运作正常进行。
希望本文能为企业管理者提供一定的参考价值，促进公司资金管理工作的高效运作。
资金审批权限及流程一览表
资金审批权限及流程一览表下面是赠送的办公室6S管理资料，下载了不需要可以编辑删除的，谢谢选择我们，祝您工作顺利，生活愉快！办公室6S管理制度规定1、彻底落实办公室个人责任区制度。
办公室个人责任区是指个人的桌面、抽屉、电脑、文件架以及个人办公室的地面、桌洞、墙面、天花板、窗台以及相关办公设备和设施。
每个人均有责任做好个人责任区的6S工作；落实“个人责任区负责”制度。
2、办公桌桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。
办公用品一般的常用品：笔、订书机、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线均需扎起来有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。
3、个人抽屉（柜）管理：每星期整理一次，对三个月内用不到的东西，应从抽屉里清理走，最下面一个抽屉用于存放私人物品；抽屉内物品要分类好。
第一层放个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）及不常用文具;第二层放文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）;第三层放私人物品。
同一方位（方向）按同一位置摆放。
以上三层物品均需分类摆放整齐并贴上统一的标签。
4、文件整理：（1）文件不用均要放入文件夹，且要摆放整齐。
文件夹太多而无法放下，应将文件夹整齐有序的排放在办公桌上。
文件架（柜）要每半个月整理一次，对舍弃的文件、资料，应遵照安全、保密的原则进行销毁。
必要文件送档案室归档。
（2）文件夹都要有相应的标识，每份文件都应有相应的编号.若有变动，标签应及时更新.将必要（有效）的文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
文件夹分两类三种，文件双夹和快劳夹（5CM和7CM）（文档标签见附件）。
（3）文件统一放在文件架当中，文件架放在手方便拿的地方，且在相同办公室内统一规格位置摆放。
5.电脑管理：（1）严禁用本公司电脑做非工作使用，否则按相关规定给予处罚。
（2）将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
公司资金审批权限一览表
财务总监 总裁
会计
财务总监
会计
财务总监
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
会计
财务总监
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管 会计
财务总监
审批2 董事长
董事长 董事长
审批3 董事会Βιβλιοθήκη 董事会公司资金审批权限一览表
预算 分类
单元格内空格职的场表装示修此预处算不需签字。职场
支付项目
维修预算 说明
环节 支付时
公关送礼等专项费用
报批时
分公司
月度资金预算 装修、购置固定资产
报批时 支付时 报批时
支付时
广告 广告
指投放于媒体的广告
报批时 支付时
公司资金审批权限一
广告
分类 广告 宣传
单元格内空格指的投表放示于此媒处体不的需广签告字。
财务总监 总裁
会计
财务总监 总裁
部门主管
财务总监 总裁
部门主管
财务总监 总裁
会计
财务总监
部门主管
财务总监 总裁
部门主管
财务总监 总裁
会计
财务总监
部门主管
常务副总裁 财务总监
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管 会计
财务总监
审批2 董事长 董事长 董事长
股东分红 其他 税金
其他
支付时有董事会书面决议 上述项目之外的，谨慎处理。
审批权限表
审批权限一览表单位名称：泰盛集团总部项目经办 财务部职能 部门分管副总总经理董事长备注后勤人员工资1324人力资源部、行政部考核并提供基础资料； 总工工资标准须董事长审批。
水电费1324零星修理费132500 元以上 2000 元以上2000 元以上须报项目估价，经总经理批准。
工伤医药费13241000 元以上伙食补贴、职工生日 132年初由行政部报标准经总经理审批后执行。
会议费用13245含外单位到本公司参观、指导的烟、水果费用。
后勤人员差旅费1324完成任务后 5 天内必须办理报销手续，结清费用。
探亲费用132434因公借款13245收不回由审批人负责承担，且旧款未收回不得再借新款。
外部借款13招待费1324小车费用1324由总部制定考核办法，超出包干标准办法，超出包干标准须 报总经理审批。
电话费132超出包干标准须报分管副总核准，总经理审批。
办公用品1324每月申购一次报总经理审批，领用手续按行政部制定的办法 执行，由分管副总审批。
租赁费134合同由总经理审批。
固定资产购建1321000 元3000 元10 万元以上赞助费12341 为行政部。
广告费12341 为行政部。
备注：1、审批后财务部统筹安排。
2、上述金额不含本数，并由会计部负责解释。
3、部门经理、副总经理的费用由财务部审核，总经理审批；总经理的费用由财务部审核，董事长审批。
4、所有一次购入超过 2000 元原则上必须与供应商签订合同，且通过银行转帐。
5、所有包干费用报销时可不附申购手续，办公用品每月申购一次。
6、办公用品报销必须附有入库单。
7、权限中未明确的事项在统一规定之前，必须报总部审批。
美文欣赏1、 走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果 累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
公司审批权限一览表
申请 申请 申请
提议 审核
审核 批准标准内
批准标准内 审核标准外
提议 申请 审查
批准
批准
方案内批准
知会
提名
审核
审核
批准（公司行文）
批准
审核 申请 申请
分管管理部的领导 批准 审核
批准
批准
第 -4100 页，共 8 页
计划物流部 财务部 管理部
分管领导
审批原则，7天以上假期由分管领导批准并管理部备案
部、工厂内
行政级序关系
部门职能职责 、权限
流程、制度、文 件
/ / 提出方案 / 参与讨论
/ / 提出方案
/
参与商务谈 判
商务谈判
/
/
/
提出方案 提出方案 提出方案
/
/
/
/
参与讨论 参与讨论 参与讨论 参与讨论
第 -4105 页，共 8 页
权限
项目
公司层面的管
流程、制度、文 理标准（跨部
件
工厂门、的部）门层
生产经营过程 中构成产品的 物资
工厂 申请 申请
/
品质部
技术部
工程部 采购部
申请
申请
申请
申请
申请
申请
申请
申请
/
/
/
/
第 -4102 页，共 8 页
公司审批权限一览表（公司级）
计划物流部 财务部 管理部
分管领导
总经理
拟定
拟定 组织拟定
审核
批准
拟定
拟定
范围内审核
范围内批准
拟定
汇总审核 汇总审核范
范围内
资金审批授权一览表
审批流程 审批项目 审批内容 审批权限 申请 直接投标 间接投标 不限金额 不限金额 经办人 经办人 经办部门 审核/复核 审批 总经理 总经理 1、招标文件 2、项目概算表 1、招标文件关 2、项目概算表 3、委托投标审批表 1、审批过的《合作项目申请表》 总经理 2、转入公司专项账户的保证金收据3、合作费用及诚信保证金转 入收据 1、招标单位退回保证金收据 2、合作单位转入公司专项账户的保 证金收据复印件 中标通知书，招标代理机构项目中标收费标准 招标文件、中标通知书、其他相关证明文件 资料清单
初审 部门负责人/业 会计/财务负责 务单分管 人 部门负责人/业 会计/财务负责 务单分管 人 会计/财务负责 人
投标保证金
代理投标
实际到账金额
部门负责人ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ业 标案专员 务单分管
返还合作单 位保证金 代理机构中标服 务费 履约保证金 中标项目 中标项目 （签合同 前） 付款计划内
实际到账金额 中标金额*收费比 例 中标金额*收费比 例 50000元以下 50000元以上 2000元以下
总经理
发票、专项报告
注2、所有银行付款需收款单位提供帐号资料证明； 注3、表中“部门负责人”：指经办部门的负责人； 注4、部分项目付款需附专项报告，专项报告必须经总经理批准。
总经理
附批准后的专项报告（需注明用款计划，还款时间） 发票、相关证明
办公费、差 1000元以下 日常 旅费、车辆 发生 费、招等费 1000元以上 伙食费等 行政费用 公司活动费 1000元以下 专项 、培训费、 费用 1000元以上 会务费等 注1、“×元以下”均包含本数；
总经理
发票、相关证明 发票、专项报告
审批流程 审批项目 审批内容 审批权限 申请 1000元以下 备用金借款 借款 1000元以上 1000元以下 专项借款 1000元以上 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 会计/财务负责 人 财务负责 会计 人 会计/财务负责 人 财务负责 会计 人 会计/财务负责 人 财务负责 会计 人 会计/财务负责 人 总经理 已审批的备用金额度申请报告，附用款计划，注明还款时间 经办人 经办部门 初审 部门负责人 会计 财务负责 人 已审批的备用金额度申请报告，附用款计划，注明还款时间 资料清单 审核/复核 审批
财务权限表
指超预算部分的支出 季末？工作日内上报调整的内容、金额、原因等
包括担保、抵押等
月度预算项目，金额在公司所设范围内 月度预算项目，金额在公司所设范围外 跨季度预算项目调整，金额在公司所设范围内且≤2000元 跨季度预算项目调整，金额在公司所设范围内且＞2000元 跨季度预算项目调整。金额在公司所设范围外 季度内月份之间预算项目调整，金额在公司所设范围内 季度内月份之间预算项目调整，金额在公司所设范围外
总经理
最终审批 最终审批 最终审批 最终审批 最终审批 最终审 最终审批 最终审批 最终审批
最终审批 最终审批 最终审批 最终审批 最终审批 最终审批 最终审批 最终审批
最终审批 最终审批
权一览表 审批权限 财务负责 人
审批 审核 审批 审核 审批 审核 审批
备注
指超预算部分的支出
审核 审批 审核 审核 审核 审批 审核 审批 审批 审核 审批 审核 审批 审核 审批 审核 审批 审核 审核 审批 审核 审核 审核 审批 审核 审核
业务范围
人员管理
预算管理 资金运作
资金调整 所辖部门临时性
借款 所辖部门业务招 待、差旅等费用 所辖部门专业办 公及低值易耗品
凭证 制度建设 经济合同
财务部负责人职权一览表 审批权限
具体描述
所辖经理级（含）以上的考核 财务主管、经理级（含）以上任命、转正、调整和离职
普通财务人员的聘用、调动、离职等 年度预算、季度预算
预算新增项目 对外投资项目 对外支付款项，在预算总额范围内 对外支付款项，在预算总额范围外 各单位划入总部的的款项 新增项目，款项在预算内 新增项目，款项在预算外 公司管理客户，预算内调整款项 公司管理客户，预算外调整款项 调配资金在预算总额范围内 调配资金在预算总额范围外 单笔业务借款额≤2000元 单笔业务借款额＞2000元 预算内单项报销额≤2000元 预算内单项报销额＞2000 预算外的报销额。 预算内单笔≤2000 预算内单笔＞2000 预算外的费用 各类财务凭证、票据 内部会计业务管理办法、规定 财务体系管理办法、制度 涉及财务业务的法律文件
资金管理审批权限一览表模板
资金管理审批权限
一览表
1
01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明:
一、上表所指”……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与
核准按相应规定办理, 审批则以超支部分占预算内金额的百分比为
基础, 20%( 含) 以内的由总经理批准, 20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类:
1.审核: 指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批: 指有关领导经参考”审核”的意见后进行批准。
3.核准: 指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序:
先下级, 后上级; 先定性审批, 后集中标准; 先经业务线、行政线有关部门, 后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外, 可由其授权人代核、代批, 但事后必须请有关人员追认。
CW-CK/BD—03
缴款单
编号:
年月日
缴款人: 复核: 出纳:
注: 本单一式三联, 第一联会计室留存, 第二联返缴款人, 第三联由缴款人报缴款单位财会室。
企业会计表格大全
CK-KG/BD---01产品入库单编号：年月日入库人：复核人：库管员：注：一式三联。
一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
CK-KG/BD---07CK-KG/BD---08CK—KG/BD--02收货单注一：备注栏填写说明：1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。
CK-KG/BD--03入库单编号：年月日采购员：库管员：注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
领料单材料类别：年月日库管员：领料部门负责人：领料人：一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别：滞料□滞成品□年月日批准人：库管员：注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。
财产登记卡使用部门：年月日监督使用部门：审批人：责任签字：财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。
物品领用单领用部门：年月日领用部门经理：批准人：领用人：库管员：注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。
此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。
CK-KG/BD---05产品出库单编号：年月日提货人：库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。
CK-KG/BD---10灭菌产品送、返登记表CK-KG/BD---09库存日报表CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
审批权限一览表
振发新能源费用开支审
一、审批权限：分审核和审批两类
1.审核：指管理部门及分管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考审核意见后进行批准。
二、审批顺
序：
1.按表中所附标号的顺序进行传递，逐级审核，直至审批。
2.如遇审核、审批人员出差在外等原因，可由其授权他人代核、代批。
三、各子公司、集团公司各部门必须按月编制费用预算表，并按格式填写、审核、审
四、各项费用都要分别填写费用报销单等各种单据，并经各级财务部门对单据的真实
五、集团公司各项预算外费用审核顺序与子公司相同。
开支审批权限说明
核、审批。
的真实性和金额的准确性进行复核。
财务工作授权权限一览表
⑥批准 ⑥批准
董事 会
经济业务
对外投资
财产损失处理 银行借款 对外借出款项 对外担保合同 对外捐款赞助
财务授权权限一览表
金额
500万元以下 500万元以上 10万元以下 10万元以上 500万元以下 500万元以上 500万元以下 500万元以上 不限额 不限额
相关部 主管副总 财务部经 财务部主 财务总
①申请 ④批准 ②审核 ③审核 ⑤批准 ①申请 ④批准 ②审核 ③审核
①申请 ④批准 ②审核 ③审核 ⑤批准
①申请 ④批准 ②审核 ③审核 ⑤批准
①申请
②审核 ③批准
①申请 ①申请 ①申请 ①申请 ①申请
①申请
③审核 ③审核 ④审核
②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核
②审核
③批准 ③批准 ④批准 ④审核 ③审核
室
裁
办人
管
监
①申请 ①申请 ①申请 ①申请 ①申请 ①申请 ①申请 ①申请 ①申请 ①申请
④审核 ④审核 ④批准 ④批准
④审核
②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核
③审核 ③审核 ③审核 ③审核 ③审核 ③审核 ③审核 ③审核 ③审核
④批准 ⑤审核 ⑤批准 ⑤批准 ④批准 ④审核 ④批准 ④审核 ⑤审核 ②审核
③批准
④批准
⑤批准 ⑤审核
①申请 ④批准 ②审核 ③审核 ⑤批准 ①申请 ④批准 ②审核 ③审核
①申请 ④批准 ②审核 ③审核 ⑤批准
①申请 ④批准 ②审核 ③审核 ⑤批准 ①申请 ④批准 ②审核 ③审核
①申请 ④批准 ②审核 ③审核 ⑤批准 ①申请 ④批准 ②审核 ③审核 ⑤批准
总裁 ⑥批准 ⑥批准 ⑥批准
公司审批权限一览表
/ 申请 / 按上一级审批原则 / / 参与选择
/ 申请 /
审核 申请 /
申请 批准 /
批准
批准
/ / / 申请，核 准累计金 额 申请
/ 批准 选择
/ / 分管领导审核
批准 / 批准 批准单笔≤3000 元，年度累计≤3 万元 汇总后审核 批准 批准 批准
申请
申请 申请，并汇 总
审核
申请
汇总前审核 审核
供应商选 供应商选择 择和商务 和商务谈判 谈判
采购付款
提交范围内的验收报 提交范围内的 提交范围内 告 验收报告 的验收报告
按合同提 按合同提出 出付款申 付款申请 请 批准范围 内 提出
调拨
批准范围内
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处置申请报告
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实际处置金额 公司层面（部 、工厂） 组织架构 部、工厂内 行政级序关系 部门职能职责 、权限 流程、制度、文 件
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计划物流部
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财务部
申请 申请，审 核累计额 度 /
管理部
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分管领导
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总经理
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提出计划
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提出
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2020年(财务管理表格)酒吧KTV可用财务表格
（财务管理表格）酒吧KTV可用财务表格缴款单编号：年月日缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产移转单财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
固定资产减损单财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产出售比价单经办人：注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。
财务授权一览表
财务审批权限一览表（单位：元）费用种类经办部门审核审批预算内行政预算外1 万及以下费用预算外1 万以上行政人事中心行政人事中心行政人事中心行政人事副总监行政人事副总监分管总助分管总助分管总助集团总裁预算内3 万及以上（请款或借支环节）营销中心营销总监集团总裁营销其他预算内费用及环节费用预算外1 万及以下预算外超1 万营销中心营销中心营销中心营销分管经理营销分管经理营销总监营销总监营销总监集团总裁所有费用投资发展部、开发管理中心部门负责人集团总裁业务单笔1 千及以下，且月累计不超 1 万费单笔1 千以上，或月累计超1 万财务单笔1 万及以下类费其他部门其他部门财务中心部门负责人分管总助财务分管经理分管总助集团总裁财务总监用单笔1 万以上开发公司垫付财务中心财务中心财务总监项目分区负责人集团总裁集团总裁工程工程水电费款物业公司垫付物业财务部项目分区负责人分管总助开发报建费设计费其他费用其他工程款按《项目部审批权限规定》执行单笔1 万及以下开发管理中心开发分管副总监分管总助单笔1 万以上开发管理中心分管总助集团总裁板房设计及家具费产品设计中心设计副总监集团总裁其他费用1 万及以下1 万及以上产品设计中心设计分管经理产品设计中心设计副总监设计副总监集团总裁先付后收类费用支出收回所有部门部门负责人财务中心财务分管经理集团总裁财务总监其余费用的收支所有部门部门负责人财务总监分类审核审批预算内或审批范围内经营性借款预算外、常规借款、临时借款备用金私人借款延期签约及付款1 周内——项目销售经理免交滞纳金1 周~2 个月项目销售经理营销副总监2 个月以上营销副总监集团总裁介绍费现金发放月累计1 万及以下营销副总监营销总监月累计1 万以上营销总监集团总裁《借款审批权限一览表》不限金额部门负责人财务总监单笔1 万及以下财务总监分管总助单笔1 万以上财务总监财务总监集团总裁集团总裁单笔1 千及以下部门负责人分管总助单笔1 千以上分管总助集团总裁《销售业务审批权限一览表》业务分类审核审批交纳更名费项目销售经理营销副总监业主更名未交纳更名费营销副总监集团总裁已售物业业主增减名增减名及换房商铺租赁方增减及更名项目销售经理营销副总监业主更换单位按规定交滞纳金项目销售经理营销副总监诚意金——项目销售经理退款单笔1 万及以下临订金单笔1 万以上足订金和首期款营销副总监营销总监营销总监集团总裁商铺租赁押金项目销售经理营销副总监物管费形式发放营销总监集团总裁附表：费用种类项目内容行政费用企业文化及培训费用、人工成本、宿舍费、日常耗用品费用、行政资产费、办公水电费、办公通讯费、车辆使用费、证件办理费、保险费（社保和商业保险）营销费用广告费、宣传费、营销活动费业务费因工作需要接待公司以外人员的费用、差旅费财务类费用指行业主管部门收取的行政规费、税法规定的税金、金融机构收取的利息及手续费、以融资为目的的中介服务费、商品房预售监督管理费等工程款工程进度款、结算款、工程指令费用、生产性材料设备款、工地水电费、监理款开发报建费为办理报建、预售、确权、竣工备案等手续，而向行政主管部门、有关单位交纳的各种行政规费设计费晒图（相）费、委托出图费、样板房设计装修及家具费用、图纸审查费其他代收代支类费用、集团公司间往来款、抵风险金（如押金、保证金、质保金等）。
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6 差旅费 出差交通住宿等费用
7 交通费 市内交通费（公交地铁的士等）
本人/经办人 总裁办
本人/经办人 本人/经办人 本人/经办人
部门/中心负责人 财务中心
财务中心
部门/中心负责人 部门/中心负责人 部门/中心负责人
财务总监 人力行政总监/
财务总监 财务中心
8 运杂费 物品运送费用
相关部门
企管中心
财务中心
经办人
总裁办
财务中心
14 保险费 财产保险
经办人
总裁办
财务中心
15
物业费
物业管理费、维修金、保洁等费 用
人力行政中心
财务中心
16 修理费 零星修理费用
人力行政中心
财务中心
17 会务费 参会的会务费
经办人
18
折旧费
办公设备折旧（车辆、电脑、打 印机等）
19
低值易耗品 摊销
一次或分次使用的低值易耗品
人力行政中心 人力行政中心
类别
序 号
1
2
会计科目
范围说明
职工薪酬 管理部门人员工资及奖金 员工福利 五险一金、福利费等
提出 人力行政中心 人力行政中心
审核 财务中心 财务中心
复核
人力行政总监/ 财务总监
3 办公费 日常办公用品费用
4
汽车费用
公司自有车辆加油、过桥、停车 、维修保养、保险等费用
5 招待费 业务接待餐饮、客情礼品等
人力行政总监 人力行政总监
总裁办主任
3. 审批：指对已复 核的支付款项从单据 和数量上加以核准并
财务总监
财务总监 总裁 总裁
先下级，后上 级；先定性审批，后 集中标准；先经业务 线、行政线有关部 门，后报财务线(审 计线)。若遇有关人 员出差在外，可由其 授权人代核、代批， 但事后必须请有关人
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财务中心 财务中心 财务中心 财务中心 财务中心 财务中心 财务中心 财务中心 财务中心 财务中心 财务中心 财务中心 财务中心 财务中心 财务中心 财务中心
审计中心 企管中心 企管中心 审计中心
企管中心 审计中心
企管中心 企管中心 审计中心
企管中心 审计中心 审计中心 审计中心
总裁 总裁 总裁 董事长 总裁 总裁 董事长 总裁 总裁 董事长 董事长 总裁 总裁 董事长 董事长/总裁 董事长/总裁
固定资产购
置
5万元以上
50万以下
22 货款支付 50万-200万以下
200万以上
10万以下
资 23 定金付款 10万-50万
产
50万以上
资 金
100万以下（对内）
管 24 担保贷款 100万-300万以下（对内）
理
300百万以上（对内）
对外
50万以下
25
下属单位借 款
50万-100万以下
100万以上
9
10 管理 费用 11
12
快递费 电话费 租赁费 水电煤费
快递邮寄费用
办公电话费、员工手机费、宽带 费等
员工宿舍租赁费用、办公分摊费 用
水费、电费、煤气费等
相关部门/经办人 本人/经办人 人力行政中心 人力行政中心
总裁办 部门/中心负责人
财务中心 财务中心
财务中心审计费等
先下级，后上 级；先定性审批，后 集中标准；先经业务 线、行政线有关部 门，后报财务线(审 计线)。若遇有关人 员出差在外，可由其 授权人代核、代批， 但事后必须请有关人
一、 本表所指“… …以下”均含本数。 二、 本表单项资金 使用系指预算内开支 。单项资金预算外开 支的审核与复核按相 应规定办理，审批则 以超支部分占预算内 金额的百分比为基 础，20%（含）以内 的由总裁批准（部分 项目可由总裁授权中 心负责人批准）， 20%以上的由董事长 批准。 三、 审批权限分三 类： 1. 审核：指管理部 门及主管领导对该项 开支的合理性提出初 步意见。 2. 复核：指有关领 导经参考“审核”的
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对外捐款赞 对外助单位或
私人借款
捐赠、赞助性支出 外部单位或个人向公司借款
相关部门/经办人 相关部门/经办人 相关部门/经办人 相关部门/经办人 相关部门/经办人 相关部门/经办人 相关部门/经办人 相关部门/经办人 相关部门/经办人 相关部门/经办人 相关部门/经办人 相关部门/经办人 相关部门/经办人 相关部门/经办人 相关部门/经办人 相关部门/经办人
20 广告宣传费 广告费、宣传费、促销费等
相关部门/经办人
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固定资产购 5万元以下 置
相关部门/经办人
总裁办 财务中心 财务中心
总裁办 财务中心
财务中心
财务中心 人力行政中心
审批
备注
总裁 人力行政总监
财务总监 总裁办主任
总裁 总裁 财务总监 总裁 总裁办主任 财务总监
人力行政总监 人力行政总监
总裁办主任 总裁