销售结算通知单
通知 财务结算通知模板
财务结算通知模板财务结算工作是财务工作的一个重要组成部分,它是财务部门为单位和人员服务的一项最为普通的业务工作。
下面为大家整理了一些财务结算通知模板，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。
财务结算通知模板范文一校属各单位：年终将至，一年一度的财务结算工作即将开始，为了能够做好本年的财务决算工作，现将有关事宜通知如下：一、20XX年财务处办理报销业务的截止日期为12月19日(星期一)。
请各单位及有关人员，务必在12月19日以前，将尚未报销的各种票据及年度内需支付尚未支付的各项费用及时到财务处办理有关报销和结算手续。
12月20日(星期二)将停止报销工作，财务处将进行年终结账、转账等财务结算工作。
二、对各类尚未结算的借款，请有关单位和个人及时清理，对因特殊情况无法核销的暂付款项，请以书面的形式说明原因，经单位主管领导签字后，报送财务处。
三、校内单位之间发生的费用，务必在年底前办理结算手续。
四、请各二级学院主管财务的领导安排有关人员按照年度下拨的预算指标及时与财务处核对年度预算的执行情况。
五、望教务处、研究生院、台港澳中医学部、国际学院学办，以及各二级学院及时与财务处核对，做好学生欠费的催缴工作，保证学校年度预算的完成。
六、根据《财政部关于印发的通知》(财预算[20XX]18号)及教育部《关于调整项目预算和上交结余资金的通知》(教财司函[20XX]392号)文件要求，各项目负责人应加快项目预算执行进度，对已经发生的项目支出应在规定的时间内及时结算。
特别是20XX年及以前年度拨款的改善基本办学条件、基本科研业务费、本科教学工程、财政捐赠配比资金、人文社科类及其他教育部批复的项目经费，均应在12月19日之前执行完毕，如有经费结余，教育部将按规定收回结余资金。
除此之外，今年教育部追加拨付的中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项也应加快支出进度，以免影响以后年度经费划拨及经费支出。
基本科研业务费(自主课题、创新团队、优秀教学团队、重点学科等)按照科技处的通知，在规定时间办理结算业务;本科教学工程项目按照教务处的通知，在规定时间办理结算业务。
款项结算通知函
款项结算通知函
尊敬的先生/女士：
我们非常感谢贵公司一直以来对我们的支持与合作。
根据我公司与贵公司之间的协议，现在需要通知贵公司有关款项结算的事宜。
根据我们最近的账目核对，贵公司仍有一笔金额为xxxx元尚未结清。
我们希望能够尽快完成这笔款项的结算工作，以保持双方关系的良好发展。
请贵公司尽快将该笔款项支付至我方指定的银行账户。
具体账户信息如下：
银行名称：xxxx银行
账户名称：xxxx公司
账户号码：xxxxxxx
请您务必在本函件发出后的十个工作日内完成付款，并将相关付款凭证发送给我们确认。
如果您需要任何支付细节或其他协助，我们将随时提供支持和协助。
同时，为了确保我们的账务记录准确无误，请在款项转账后将相关交易信息发送给我方。
请提供以下信息：付款日期、付款总额，以及付款方式。
我们希望贵公司能够珍视我们的合作关系，尽早完成付款。
如有任何财务状况或其他问题，请及时与我们联系，以便我们共同解决。
再次感谢贵公司一直以来的合作与支持，期待您的积极回复。
谨此致以诚挚的问候。
敬上。
工程结算通知单
工程结算通知单
编号： -结通-001
结算通知事由
贵司承接的********工程已竣工验收合格，即该工程已具备竣工结算的条件。为确保该工程结算工作 的顺利进行，根据我司成本部编制的结算计划，现将与本工程结算有关的相关事项通知贵司，请遵照执行 。
与 通知 事项 有关
的 内容
结算工程名称 *********工程
内
结算资料交接单》中书面对相关事项进行确认。容Fra bibliotek及 要 求
结算书 编制及报送要求
1、承包方报送结算书的内容、格式需满足合同的约定（另需含拷贝有结算书、工程量计算书全部内容的 光盘一张）； 2、承包方报送结算书封面、骑缝处均须加盖承包方的单位公章。
其他
1、请承包方、发包方工程部在本通知单给定的时间内完成工程竣工结算资料的编制与确认； 2、承包方对其报送结算资料的完整性、准确性负责，即本通知工程的结算资料一经发包方成本部签收， 承包方不得要求发包方对其在发包方成本部签收后补报的与通知工程有关的“工程联系单、现场签证单、 设计变更单”等进行计价（发包方成本部要求补报的资料除外）。 3、如果承包方未在本通知约定时间前完成结算资料的整理与移交导致发包方成本部在本通知约定时间后 才收到本通知约定工程的结算资料，则本通知约定的工程结算审核时间有可能因发包方成本部经办人员须 完成其他计划工作而推迟本通知工程结算的开始时间（如果因此原因而推迟，由承包方承担全部责任）。 4、关于承包方报送结算书准确度的要求： 5、本通知在发承包方签收的同时，抄发发包方工程部。
结算工程合同名称 及合同编号
**********施工合同（合同编号）
合同约定工期 完成期限：20 年 月 日前完成
合同约定结算条款 详见合同约定
【系统】供应宝平台供应链协同管理系统功能操作步骤截图
【关键字】系统供应宝协同管理系统基本操作步骤截图1 登录供应宝协同管理系统为了保证页面加载速度以及展示效果，推荐使用谷歌浏览器。
供应商为吉信佳人员统一注册,可能存在部分供应商地址不准确，为了后期更好的提供服务支持，请在首次登录供应宝后，修改及完善企业资料，包括供应商办公地址、企业经营者姓名、企业经营者手机号码、企业法人姓名、企业法人手机号码等。
供应宝机构ID、登录机构帐号、密码，请联系零售商采购部或信息部获知。
登录供应宝步骤：1、在浏览器的地址栏输入：2、输入机构账户，例如供应商的账号为32001，供应宝机构ID为100001，那么请在此填上32001@100001 具体供应商的机构账户及密码请联系零售商采购人员或者信息部人员，如果是根据邀请函注册的可以用手机号登录。
3、输入密码(初次登陆时为零售商告知的的初始密码，登录成功后请务必修改密码)4、输入验证码5、点击【立即登录】按钮，即可加入供应宝平台登录供应宝步骤图解：2.修改密码位置：登录成功后，点击右上角【修改密码】按钮，在弹出的界面上输入原始密码和新密码即可3.完善企业信息供应商首次登录成功后，为了后期供应宝更好的提供服务支持以及核对相关资料，请及时修改和完善企业资料。
步骤说明：用管理员帐号登录，点击‘企业信息维护’菜单下的‘机构资料维护’，需要完善企业资料，包括办公地址、企业经营者信息、企业法人信息等。
在完善相关信息后，请点击【确定】按钮，即可加入查看合作机构的单据信息。
4.查看，导出，打印订单注意：加入供应宝平台后，在首页上会显示此供应商在供应宝平台上合作的所有零售商企业LOGO，点击企业LOGO 后，即可加入单据查看界面，查看对应零售商的各种单据。
4.1 查看订单位置：订货管理-->订货通知单4.2 导出订单：点击单号加入详细信息页面才能导出订单位置：订货管理-->订货通知单，点击某张单据的单号加入单据详细界面4.3 打印订单点击单号加入详细信息页面才能打印订单位置：订货管理-->订货通知单，点击某张单据的单号加入单据详细界面在弹出界面上点击【确定】按钮后，加入订单的打印界面，如下图：点击打印机按钮后，加入打印机选择界面，如下图：5.查看，导出，打印验收单5.1查看验收单位置:订货管理-->验收单5.2 导出验收单点击单号加入详细信息页面才能导出验收单位置:订货管理-->验收单，点击某张单据的单号加入单据详细界面5.3 打印验收单点击单号加入详细信息页面才能打印验收单位置:订货管理-->验收单，点击某张单据的单号加入单据详细界面6.查看，导出，打印退货通知单6.1 查看退货通知单位置:退货管理-->退货通知单6.2 导出退货通知单点击单号加入详细信息页面才能导出退货通知单位置:退货管理-->退货通知单，点击某张单据的单号加入单据详细界面6.3 打印退货通知单点击单号加入详细信息页面才能打印退货通知单位置:退货管理-->退货通知单，点击某张单据的单号加入单据详细界面7.查看，导出，打印退货单7.1查看退货单位置:退货管理-->退货单7.2 导出退货单点击单号进入详细信息页面才能导出退货单位置:退货管理-->退货单，点击某张单据的单号进入单据详细界面7.3 打印退货单点击单号进入详细信息页面才能打印退货单位置:退货管理-->退货单，点击某张单据的单号进入单据详细界面8.商品销售统计位置：经营信息--->商品销售统计首界面上显示的是在某段时间内，供应商经营的每个商品在所有门店的销售汇总情况点击商品名称后，可以查看并导出此商品在各个门店的具体销售情况9.门店销售统计位置：经营信息-----门店销售统计首界面上显示的是在某段时间内，供应商在每个门店所有经营商品的销售汇总情况点击门店名称后，可以查看并导出此门店下所有商品的具体销售情况10.商品库存统计位置：经营信息-----商品库存统计首界面上显示的是在前一日，供应商经营的每个商品在所有门店的库存汇总情况点击商品名称后，可以查看并导出此商品在各个门店的具体库存情况11.门店库存统计位置：经营信息-----门店库存统计首界面上显示的是在前一日，供应商在每个门店所有经营商品的库存汇总情况点击门店名称后，可以查看并导出此门店下所有商品的具体库存情况12.费用单据位置：财务管理-->费用单据13.查看，导出，打印经销结算通知单13.1 查看结算单位置：财务管理-->经销结算通知单/代销专柜结算通知单查看经销结算通知单中凭证单据查看经销结算通知单中费用清单13.2导出经销结算通知单点击单号进入详细信息页面才能打导出经销结算通知单位置:财务管理-->经销结算通知单/代销专柜结算通知单，点击某张单据的单号进入单据详细界面13.3 打印经销结算通知单点击单号进入详细信息页面才能打印经销结算通知单位置:财务管理-->经销结算通知单/代销专柜结算通知单，点击某张单据的单号进入单据详细界面14.订单预约15.供应商企业注册图解步骤注意：1、如果您已经有了能登录供应宝平台的账号，那么此步骤您无需操作；2、如果您没有登录供应宝平台的账号，并且零售商采购部或者信息部要求您在供应宝平台上自主注册时，请按照以下步骤进行。
供应宝平台供应链协同管理系统功能操作步骤截图
供应宝协同管理系统基本操作步骤截图1 登录供应宝协同管理系统为了保证页面加载速度以及展示效果，推荐使用谷歌浏览器。
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登录供应宝步骤：1、在浏览器的地址栏输入：2、输入机构账户，例如供应商的账号为32001，供应宝机构ID为100001，那么请在此填上32001@100001 具体供应商的机构账户及密码请联系零售商采购人员或者信息部人员，如果是根据邀请函注册的可以用手机号登录。
3、输入密码(初次登陆时为零售商告知的的初始密码，登录成功后请务必修改密码)4、输入验证码5、点击【立即登录】按钮，即可进入供应宝平台登录供应宝步骤图解：2.输入机构账号对应的密码3.输入图像中的验证码数字4.点击【立即登录】按钮，登录成功后，建议修改初始密码2.修改密码位置：登录成功后，点击右上角【修改密码】按钮，在弹出的界面上输入原始密码和新密码即可1.点击【修改密码】按2.输入原始密码3.输入新密码4.再次输入新密码5.点击【确定】按钮3.完善企业信息供应商首次登录成功后，为了后期供应宝更好的提供服务支持以及核对相关资料，请及时修改和完善企业资料。
步骤说明：用管理员帐号登录，点击‘企业信息维护’菜单下的‘机构资料维护’，需要完善企业资料，包括办公地址、企业经营者信息、企业法人信息等。
在完善相关信息后，请点击【确定】按钮，即可进入查看合作机构的单据信息。
4.查看，导出，打印订单注意：进入供应宝平台后，在首页上会显示此供应商在供应宝平台上合作的所有零售商企业LOGO，点击企业LOGO后，即可进入单据查看界面，查看对应零售商的各种单据。
4.1 查看订单位置：订货管理-->订货通知单4.2 导出订单：点击单号进入详细信息页面才能导出订单位置：订货管理-->订货通知单，点击某张单据的单号进入单据详细界面4.3 打印订单点击单号进入详细信息页面才能打印订单位置：订货管理-->订货通知单，点击某张单据的单号进入单据详细界面在弹出界面上点击【确定】按钮后，进入订单的打印界面，如下图：点击打印机按钮后，进入打印机选择界面，如下图：5.查看，导出，打印验收单5.1查看验收单位置:订货管理-->验收单5.2 导出验收单点击单号进入详细信息页面才能导出验收单位置:订货管理-->验收单，点击某张单据的单号进入单据详细界面5.3 打印验收单点击单号进入详细信息页面才能打印验收单位置:订货管理-->验收单，点击某张单据的单号进入单据详细界面6.查看，导出，打印退货通知单6.1 查看退货通知单位置:退货管理-->退货通知单6.2 导出退货通知单点击单号进入详细信息页面才能导出退货通知单位置:退货管理-->退货通知单，点击某张单据的单号进入单据详细界面6.3 打印退货通知单点击单号进入详细信息页面才能打印退货通知单位置:退货管理-->退货通知单，点击某张单据的单号进入单据详细界面7.查看，导出，打印退货单7.1查看退货单位置:退货管理-->退货单7.2 导出退货单点击单号进入详细信息页面才能导出退货单位置:退货管理-->退货单，点击某张单据的单号进入单据详细界面7.3 打印退货单点击单号进入详细信息页面才能打印退货单位置:退货管理-->退货单，点击某张单据的单号进入单据详细界面8.商品销售统计位置：经营信息--->商品销售统计首界面上显示的是在某段时间内，供应商经营的每个商品在所有门店的销售汇总情况点击商品名称后，可以查看并导出此商品在各个门店的具体销售情况9.门店销售统计位置：经营信息-----门店销售统计首界面上显示的是在某段时间内，供应商在每个门店所有经营商品的销售汇总情况点击门店名称后，可以查看并导出此门店下所有商品的具体销售情况10.商品库存统计位置：经营信息-----商品库存统计首界面上显示的是在前一日，供应商经营的每个商品在所有门店的库存汇总情况点击商品名称后，可以查看并导出此商品在各个门店的具体库存情况11.门店库存统计位置：经营信息-----门店库存统计首界面上显示的是在前一日，供应商在每个门店所有经营商品的库存汇总情况点击门店名称后，可以查看并导出此门店下所有商品的具体库存情况12.费用单据位置：财务管理-->费用单据13.查看，导出，打印经销结算通知单13.1 查看结算单位置：财务管理-->经销结算通知单/代销专柜结算通知单查看经销结算通知单中凭证单据查看经销结算通知单中费用清单13.2导出经销结算通知单点击单号进入详细信息页面才能打导出经销结算通知单位置:财务管理-->经销结算通知单/代销专柜结算通知单，点击某张单据的单号进入单据详细界面13.3 打印经销结算通知单点击单号进入详细信息页面才能打印经销结算通知单位置:财务管理-->经销结算通知单/代销专柜结算通知单，点击某张单据的单号进入单据详细界面14.订单预约15.供应商企业注册图解步骤注意： 1、如果您已经有了能登录供应宝平台的账号，那么此步骤您无需操作；2、如果您没有登录供应宝平台的账号，并且零售商采购部或者信息部要求您在供应宝平台上自主注册时，请按照以下步骤进行。
货款结算通知书
货款结算通知书
篇一：货款结算通知书
货款结算通知书
发文至
惠阅者
您好！
承蒙支持，深表感谢！
贵单位向我厂订购
年电话：电脑网产品，我厂已于月日将货交邮局（铁路托运）寄发。
请多提宝贵意见，以便我厂今后更好的为您服务。
今附发票收据共份。
共计款项
费元）。
请您接信后，及时协助将款项汇来，以便我厂财务结账谢谢！
用户名：元，（其中货款元，运
银行
汇款银行：
帐号：
注：汇款时在附言里请写清楚订货人的名字以便核对
收款人：
邮局
汇款地址：
邮编：
愿我们友谊长存、持久合作！
地址：
电话：
传真：发文者：日期：
篇二：货款结算协议
货款结算协议
甲方：公司
乙方：公司
为了进一步加强双方的合作关系，避免在结算环节上发生不必要的误会，引起法律纠纷。
现就甲方的结算账户、开户银行、账号、相关要求等签订一个正式、明确的协议，具体如下：
一、乙方应通过银行转账、存款方式向甲方如下指定的结算账户、储()蓄卡账户，账号支付货款，如以支票付款，请务必在支票上填写甲方的全称；
二、乙方如果通过个人账户转账或存款方式向甲方以上指定的储蓄卡账户付款时，必须事先向甲方出具私户打款委托书。
乙方在向甲方指定的账户付款时，须向甲方提交转账或存款凭证，否则视同甲方未收到乙方款项。
三、自此协议生效之日起，乙方应通过以上指定账户、账号与甲方进行货款结算，否则视同乙方未履行支付货款义务。
双方之前任何形。
结算通知书
附件4 结算通知单
：
贵单位与我司签订的合同编号为的工程，开工日期为，合同竣工时间为，实际竣工时间为，目前我司验收基本办理完成，可予以办理结算。
请贵公司在收到上述通知后注意以下事项：
1、结算办理完成前，我司将按合同不再支付工程款项；
2、请在接到此结算通知书后10天内（建安工程20~40天内）向我司申报结算资料，结算文件
资料要求见附件2，结算资料要齐全，以A4型纸打印、装订成册；
3、结算申报要客观，否则将影响贵公司的评级及以后的工程投标；
4、结算资料必须是原件（合同除外）；
5、其他说明事项：
遗留问题（见附件）在规定的时间内完成。
附件1：竣工结算申请单
附件2：结算审价资料清单复核表
附件3: 工程竣工验收遗留问题确认单
项目工程管理部审核人及负责人：
项目成控采发室经办人及负责人：
项目总经理：
估算成控处审核人及负责人：
年月日
签收单位：签收人：
年月日
注：本表需随结算资料提交审核。
季度结算通知函
季度结算通知函尊敬的客户：您好！我代表本公司向您致以诚挚的问候，并对您长期以来给予的支持与信任表示衷心的感谢。
根据公司业务流程及财务规定，现将有关季度结算事宜通知如下：一、结算时间本次季度结算是针对本公司在2021年第一季度（2021年1月1日至2021年3月31日）的业务开展情况进行。
结算时间为2021年4月10日至4月15日，请您在此期间关注您的账户信息，确保结算顺利进行。
二、结算内容1. 本季度应收款项：包括产品销售、服务费用等，具体金额以双方签订的合同为准。
2. 本季度应付款项：包括采购原材料、外包服务、合作单位分成等，具体金额以相关合同及协议为准。
3. 有关税金及附加费用：根据国家税收政策及相关部门规定，本公司在本次结算中将代扣代缴相关税费，具体金额以税务部门出具的税单为准。
4. 其他费用：包括但不限于运输费、包装费、保险费等，具体金额以实际发生为准。
三、结算方式1. 电子转账：请您提供有效的银行账户信息，以便我们将款项直接划转至您提供的账户。
2. 现金支付：如需现金支付，请您提前与我们联系，预约领取时间。
3. 支票支付：如需使用支票支付，请您提供正确的支票抬头及联系方式。
四、注意事项1. 请您务必在结算期间保持联系方式畅通，以便我们及时解决结算过程中可能出现的疑问。
2. 请您在收到款项后，及时核对金额及账户信息，如有疑问，请及时与我们联系。
3. 若因特殊情况导致本次结算延期，我们将提前通知您。
五、后续服务结算完成后，我们将继续为您提供优质的产品及服务。
如您有任何需求，请随时与我们联系，我们将竭诚为您解答和处理。
再次感谢您在本季度对我们公司的信任与支持。
我们衷心希望，在未来的合作中，能够为您提供更优质的服务，共创美好未来。
敬请关注本次季度结算事宜，如有疑问，请随时与我们联系。
祝商祺！顺祝商祺！[您的公司名称][您的公司地址][联系电话][电子邮箱][公司网址][日期]。
销售结算单(2024版)
销售结算单(2024版)合同目录第一章：基本信息1.1 销售方信息1.2 购买方信息1.3 结算单编号与日期第二章：产品与服务描述2.1 产品清单2.2 服务内容2.3 产品与服务规格第三章：价格条款3.1 单价与总价3.2 付款条件3.3 价格调整机制第四章：交货与验收4.1 交货时间与地点4.2 验收标准4.3 风险与责任转移第五章：付款与结算5.1 付款方式5.2 结算周期5.3 逾期付款处理第六章：违约责任6.1 违约定义6.2 违约责任6.3 赔偿与免责条款第七章：合同变更与解除7.1 变更条件7.2 解除条件7.3 变更与解除程序第八章：争议解决8.1 争议解决方式8.2 适用法律8.3 争议解决地点第九章：附加条款9.1 保密协议9.2 知识产权条款9.3 其他附加条款第十章：签字栏10.1 销售方签字10.2 购买方签字10.3 签订时间10.4 签订地点第十一章：附件11.1 产品详细规格11.2 发票与付款凭证11.3 其他相关文件合同编号_______第一章：基本信息1.1 销售方信息销售方名称：______销售方地址：______销售方联系电话：______ 1.2 购买方信息购买方名称：______购买方地址：______购买方联系电话：______ 1.3 结算单编号与日期结算单编号：______结算日期：______第二章：产品与服务描述2.1 产品清单产品名称、型号、规格、数量等详细信息见附件一《产品清单》。
2.2 服务内容服务包括但不限于产品的安装、调试、维护等，具体服务内容见附件二《服务内容》。
2.3 产品与服务规格产品与服务应符合附件三《产品与服务规格》中所列标准。
第三章：价格条款3.1 单价与总价产品单价及总价详见附件四《价格表》。
3.2 付款条件乙方应在收到产品后______天内支付全部款项。
3.3 价格调整机制如遇原材料价格波动等特殊情况，甲方有权提出价格调整，经乙方同意后执行。
销售结算流程-模板
时间 城市经理
5 协助核对帐务
省办会计
1 登记销售日报表 4 协助核对帐务
8 调整销售报表
计划物流部 仓库管理员
JHWL-011 产品发货流 程
计划物流部 储运专员
财务部 往来会计
出库单
3 汇总销售出库单回执与 经销商核对收发货情况
2 销售收入确认
6 Y
是否有误
10
N
轧帐或调帐，将销售出 库单回执递交结算会计
作销售统计。
2. 财务部往来会计根据出库单确认销售收入。
3.
仓库管理员在月末根据销售出库单回执汇总当月销售出库情况并与经销商 核对当月收发货情况。
4. 省办会计协助核对帐务。 5. 城市经理协助核对帐务。 6. 计划物流部仓库管理员核对收发货情况是否有误。
7. 如果有误，则财务部往来会计调整销售收入。
第2页
重要输入 出库单
重要输出 销售日报表 确认销售收入
相关表单
调整销售收入 调整销售报表
销售出库单回执汇总 结转销售成本 库存出入库结算 存货帐务
9
追究原因进行异常情 况处理
Y
12 月末库存出入库结算
13 月末核对存货帐务
7 调整销售收入
14 是否有误
Y 16
追究原因进行异常情 况处理
N
17 调帐
第1页
Hale Waihona Puke 财务部 结算会计11 结转销售成本 销售收入结算表
13 月末核对存货帐务
15 轧帐
18 调帐
销售结算流程说明
流程 步骤
工作内容的简要描述
发货流程转入，仓库管理员将产品装车发库后，将出库单一联交省办会计 1. 登记销售日报表，一联交往来会计，省办会计根据出库单登记销售日报表
客户货款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司货款管理制度，保障公司资金安全，提高资金使用效率，维护公司与客户之间的良好合作关系，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有客户货款的管理，包括销售货款、预付款、定金、货款结算等。
第三条本规定遵循公平、公正、公开的原则，确保公司货款管理的规范性和有效性。
第二章货款收取管理第四条货款收取方式1. 现金支付：客户可现场支付现金，销售人员应出具收款凭证。
2. 银行转账：客户可通过银行转账方式支付货款，销售人员应提供公司银行账户信息。
3. 支票支付：客户可开具支票支付货款，销售人员应妥善保管支票并按期兑现。
4. 信用卡支付：客户可使用信用卡支付货款，销售人员应确保信用卡支付的安全性。
第五条货款收取流程1. 销售人员在与客户签订销售合同或订单后，应及时向客户收取货款。
2. 客户支付货款后，销售人员应出具收款凭证，并将收款凭证交由财务部门进行核对。
3. 财务部门收到收款凭证后，应及时进行账务处理，确保账目清晰、准确。
第六条货款收取时间1. 现金支付：销售人员应在收到现金后立即开具收款凭证。
2. 银行转账：销售人员应在收到银行转账确认信息后，立即开具收款凭证。
3. 支票支付：销售人员应在收到支票后，立即进行兑现并开具收款凭证。
4. 信用卡支付：销售人员应在收到信用卡支付确认信息后，立即开具收款凭证。
第三章预付款及定金管理第七条预付款及定金收取1. 预付款：客户在签订合同或订单前，可向公司支付一定比例的预付款。
2. 定金：客户在签订合同或订单后，可向公司支付一定比例的定金。
第八条预付款及定金用途1. 预付款：用于采购原材料、生产设备等。
2. 定金：用于保证合同履行，定金可抵扣货款。
第九条预付款及定金退还1. 如合同或订单取消，公司应在收到客户书面申请后，及时退还预付款或定金。
2. 如客户违约，公司有权扣除定金。
第四章货款结算管理第十条货款结算方式1. 月结：客户每月底支付上一个月的货款。